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Gastos de puesta en marcha

Componentes

Unidad

Cantidad

Valor Unitario
($)

varios

10

25.0

Talleres de capacitacin sobre servicios ambientales

Talleres

157.5

Socializacin y validacin de la propuesta

talleres

157.5

Componente 1.
Asistencia Tcnica y Capacitacin

Documentos elaborados para capacitacin

TOTAL

Valor Total
($)

250.00
630.00
315.00
1,195.00

Costos de produccin/ha en la actividad ganadera (Costos considerados para un predio pequeo)


tem

Unidad

Cantidad
(ha/ao)

Costo unitario
($)

Costo total
($/ha/ao)

Jornal
Jornal
Jornal

3
24
4

7
7
7

21.00
168.00
28.00
217.00

cc
cc
kg
Unidad
Unidad

111.11
109
144
1
3.3

0.12
0.25
0.5
40
25

Unidad

Cantidad

Costo

Costo Total anual

jornal

8.00

64.00

Hoyado
Acmilas para transporte de plntulas hasta el
sitio de definitivo

jornal
asemilas

14
4

8.00
10.0

112.00
40.00

Transporte y distribucion de plntulas


Plantacin
Plantas forestales para silvopasturas
Alambre
Alimentacin mingas de manejo de
plantaciones

jornal
jornal
unidades
rollos
jornal

6
18
19020
9
10.00

8.00
8.00
0.20
12.50
1.5

48.00
144.00
3,804.00
112.50
15.00

a. Costos
Limpieza (Corte de pasto)
Labores de ordeo
Alambrado/cercado
Subtotal
b. Insumos
Vitaminas
Vacunas (aftosa, fiebre, insectisemia).
Sal
Equipo (machete, baldes, cabos, etc.).
Otros (Alambre, grapas, etc.)
Subtotal
Costos Totales(a+b)

13.33
27.25
72.00
40.00
82.50
235.08
452.08

Costos Proteccion (Sistema Silvopastoril)


Descripcin
Gastos operativos
Limpia y sealamiento( preparacion terreno)

Subtotal
Manejo de plantaciones
Proteccion y coronamiento
Poda
Manejo de rebrotes
Raleo

4,339.50
jornal
jornal
jornal
jornal

11
6
8
10

8.00
8.00
8.00
8.00

88.00
48.00
64.00
80.00

labores de riego
Reposicin de plantas del 20 %
Subtotal
Total

jornal
jornal

6
8

8.00
8.00

48.00
64.00
392.00
4,731.50

COSTOS DE PROTECCIN (VIGILANCIA)


Equipo de vigilancia

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
unitario ($)

Costo total
($)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
2
2
2
2
1

20.00
10.00
9.00
15.00
5.00
15.00

40.00
20.00
18.00
30.00
10.00
15.00
133.00

Unidad
Unidad
Unidad

1
1
2
2

60.00
30.00
20.00
85.00

60.00
30.00
40.00
170.00
300.00

Mes/H

12

90.00

1,080.00
1,080.00
1,513.00

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
($)

VALOR
TOTAL ($)

talleres

85.00

170.00

Taller sobre instalacin, manejo y aprovechamiento de


las silvopasturas

talleres

85.00

170.00

Taller sobre alimentacin, sanidad y produccin de


ganado

talleres

85.00

170.00

Taller sobre reproduccin y mejoramiento gentico del


ganado

talleres

85.00

170.00

Taller sobre mtodos de conservacin de forrajes


Taller sobre elaboracin de abonos orgnicos
Documentos de capacitacin e informacin
Subtotal
MANEJO FORESTAL

talleres
talleres

2
2

85.00
85.00
1.20

170.00
170.00
318.00
1,338.00

1 .EQUIPO PERSONAL
Vestimenta impermeable
Botas de caucho
Guantes
Linterna
Machete
Botiqun
Subtotal
2. EQUIPO DE VIGILANCIA
Binoculares
Brjula
Navaja multiuso
Radio trasmisor
Subtotal
4. SALARIO Y CAPACITACIN
Salario de equipo de vigilancia
Subtotal
Total:

COSTOS DE PROTECCIN (SISTEMA SILVOPASTORIL)


COMPONENTES

PRODUCCIN AGROPECUARIA
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Taller sobre mejoramiento de pastos, recuperacin de
suelos y sistema silvopastoril

265

Gastos operativos
Limpia y sealamiento( preparacin terreno)
Hoyado
Acmilas para transporte de plntulas hasta el sitio de
definitivo

jornal
jornal
acmilas

Transporte y distribucin de plntulas


jornal
Plantacin
jornal
Plantas forestales para silvopasturas
unidades
Alambre
rollos
Alimentacin mingas de manejo de plantaciones
jornal
Manejo de plantaciones
Proteccin y coronamiento
jornal
Poda
jornal
Manejo de rebrotes
jornal
Raleo
jornal
labores de riego
jornal
Reposicin de plantas del 20 %
jornal
Subtotal
Manejo ganadero
Pajuelas
unidad
Material desechable
global
Subtotal
GESTIN
Asistencia tcnica y capacitacin
Ing. Forestas/ambiental (acompaamiento y monitoreo) 2 reuniones/mes
Medico veterinario (acompaamiento y monitoreo)

2 reuniones/mes

Subtotal
TOTAL

Costos de proteccin
Vigilancia y control
Silvopaturas
Total

8
14
4

8.00
8.00
10.0

64.00
112.00
40.00

6
18
16520
9
10.00

8.00
8.00
0.18
12.50
1.5

48.00
144.00
2,973.60
112.50
15.00

11
6
8
10
6
8

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

88.00
48.00
64.00
80.00
48.00
64.00
3,901.10

2
1

20.00
25.00

40.00
25.00
65.00

12

200.00

2,400.00

12

200.00

2,400.00
4,800.00
10,104.10

Total
1,513.00
10,104.10
11,617.10

COSTOS FIJOS
Costos de Vigilancia
Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo

Costo Total
Anual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Vestimenta impermeable

Unidad

2.00

20.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Botas de caucho

Unidad

2.00

10.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Guantes

Unidad

2.00

9.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Linterna

Unidad

2.00

20.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Machete

Unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Botiqun

Unidad

1.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Binoculares

Unidad

1.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Brjula

Unidad

1.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Navaja multiuso

Unidad

2.00

20.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

Radio trasmisor

Unidad

2.00

85.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

533.00

533.00

533

533

533

533

533

533

533

533

Equipo de vigilancia

Total

Cotos fijos totales


Descripcin

Costo
Total
Anual

Costos de Vigilancia
Costos Sistema
Silvopastoril

533.00
4,731.50

Total

5,264.50

Depreciacin
Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo

Costo Total
Anual

Vestimenta
impermeable

Unidad

2.00

20.00

40.00

Botas de caucho
Guantes
Linterna
Machete
Botiqun
Binoculares
Brjula
Navaja multiuso
Radio trasmisor

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00

10.00
9.00
20.00
5.00
15.00
150.00
30.00
20.00
85.00

20.00
18.00
40.00
10.00
15.00
150.00
30.00
40.00
170.00

Depreciacin
anual

Equipo de vigilancia

Total

533.00

13.33
3.33
50.00
10.00
13.33
34.00
124.00

Ao 10

40.00
20.00
18.00
40.00
10.00
15.00
150.00
30.00
40.00
170.00
533

GASTOS DE ADMINISTRACIN
Requerimientos
Gastos de proteccin (vigilancia)
Salario equipo vigilancia
Gastos de proteccin (Silvopasturas)
Ing. Forestal/Ambiental (acompaamiento y
monitoreo)
Medico Veterinario (acompaamiento y
monitoreo)
Total Gastos de administracin

Gasto
mensual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

90

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

200

2400

1200

200

2400

1200

-3480

-2280

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

Ao 10
1080
0
0
-1080

ACTIVOS INTANGIBLES
Costos proteccin (Sistema Silvopastoril)

Unidad

Cantidad

Valor Unitario ($)

Valor Total ($)

Taller sobre mejoramiento de pastos, recuperacin de


suelos
y sistema
silvopastoril
Taller sobre
instalacin,
manejo y aprovechamiento de

talleres

85.00

170.00

talleres

85.00

170.00

las
silvopasturas
Taller
sobre alimentacin, sanidad y produccin de
ganado
Taller sobre reproduccin y mejoramiento gentico del

talleres

85.00

170.00

talleres

85.00

170.00

Taller sobre mtodos de conservacin de forrajes

talleres

85.00

170.00

Taller sobre elaboracin de abonos orgnicos

talleres

85.00

170.00

265

1.20

318.00

Asistencia Tcnica y Capacitacin

ganado

Documentos de capacitacin e informacin


Subtotal

1,338.00

AMORTIZACIN
Talleres de capacitacin=
documentos de capacitacin =

1,020.00
318.00

Total =
Amortizacin a 10 aos =

1,338.00
133.8

Ingresos Proyectados
Valor del agua

Valor actual del agua por m3.

Valor
($/m3)
0.13

TOTAL
Valor del agua

Valor real del agua por m3


(incluido componentes
ambientales)
TOTAL

Valor
($/m3)
0.22

Ingresos
potenciales
($)/mes*
464.84

Ingresos
potenciales
($)/ao
5,578.02

464.84

5,578.02

Ingresos
potenciales
($)/mes*
768.90

Ingresos
potenciales
($)/ao
9,226.80

768.90

9,226.80

* Valor obtenido de multiplicar $0,22 por 15 m3 de consumo promedio


por 233 usuarios del sistema.

Valor del agua

Valor real del agua por m3

Valor
($/m3)*
0.25

TOTAL

Ingresos
potenciales
($)/mes
873.75

Ingresos
potenciales
($)/ao
10,485.00

873.75

10,485.00

* Valor considerado por encima de su conusmo base (15 m3).

Egresos
Costos de proteccin

Salario de equipo de vigilancia

Valor
Valor anual
mensual $
$
90

1080

Capacitacin
sistemas
silvopastoriles y pecuarios
Manejo
forestal
Sist.
Silvopastoriles
Salario
de
tcnicos
sist.
Silvopastoril
Total

111.5

1338

325.84

3910.08

400

4800

927.34

11128.08

Ene

Feb

Mar

Abr

May

1195
-1195
-1195

1195
-1195
-2390

1195
-1195
-3585

1195
-1195
-4780

1195
-1195
-5975

CAPITAL DE TRABAJO
Ingresos
Egresos
Saldo
Saldo acumulado

Jun
769
927
-158
-6133

Jul
769
927
-158
-6292

Ago
769
927
-158
-6450

Sep
769
927
-158
-6609

El mximo dficit acumulado asciende a $ 6.133,44 por lo que esta ser la inversin que deber efectuarse en capital de trabajo para financiar la operacin normal del
reduccin del dficit acumulado solo muestra la posibilidad de que con recursos propios, generados por el propio proyecto, se podr financiar el capital de trabajo, que d
disponible .

815.84

Oct
769
416
353
-6256

Nov
769
416
353
-5903

Dic
769
416
353
-5550

iar la operacin normal del proyecto. La


el capital de trabajo, que deber estar

TABLA DE REPOSICIN DE ACTIVOS


Ao 0
Ao 1
Ao 2
Vestimenta
impermeable
Linterna
Machete
Binoculares
Brjula
Navaja multiuso
Radio trasmisor
Total

Ao 3
40.00

Ao 4

Ao 5

Ao 6
40.00

40.00

Ao 8

10.00
150.00
30.00

220.00

Ao 9
40.00

Ao 10

40.00

10.00

50.00

Ao 7

10.00
150.00
30.00

40.00
170.00
210.00

40.00
50.00

220.00

50.00

40.00

RIEGO DEL PROYECTO


Evaluacin del Riego de Mercado
Factores condicionantes

Mercado
Potencial
Competencia
Cuota de mercado
Diferenciacin del producto
Barreras de entrada
Condiciones
Ventas
Distribucin
Red
Mrgenes
Suministros
Suman
Riesgo Econmico
Evaluacin del riesgo Econmico
Beneficios
Costos variables
Margen de Contribucin y/o Utilidad Bruta
% margen
Gastos fijos
% de gastos fijos
Punto de equilibrio dlares
Punto de equilibrio meses
Potencia de absorcin
El riesgo del proyecto es DEBIL

Calificacin
Peso
Bajo riesgo (entre Riego medio (entre
Riesgo alto
especifico en
2 y 4)
5 y 7)
(entre 8 y 10)
%
45
5
6
10
2
5
2
10
2
10
7
5
3
35
5
3
10
5
20
6
20
2
100

9,226.80
452.00
30.22
95.10
5,264.50
57.06
55.36
0.07
1.67

Calculo de la tasa de descuento, considerando el riesgo del pro


La tasa de descuento es del 10 %.
Riesgo
Bajo
Tasa activa
10%
Prima por Riesgo
0.25%
Tasa de descuento
12.5

Puntos del
factor

30
20
10
20
70
15
15
50
120
40
390

cuento, considerando el riesgo del proyecto

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO


VALOR DE $0,13/m3
`

Ao 0

Ingresos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

5578

5578

5578

5578

5578

5578

5578

5578

5578

5578

Venta activo
(-)Costos Variables

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

(-)Costos Fijos

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

(-)Comisiones en venta
(-)Gastos de adm., y venta
(-)Inters prstamo

-3480

-2280

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

(-)Depreciacin

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

(-)Amortizacin intang.

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-3876

-2676

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-3876

-2676

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-3876

-2676

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

-1476

Depreciacin

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

Amortizacin intang.

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

50

220

210

50

220

50

40

(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

Valor libro
(-)Inversin inicial

-1195

Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo

-6133

6133

Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.

-7328

VAN=

$ -14,839

-3619

-2419

-1169

-999

-1009

-1169

-1219

-999

-1169

4955

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

9227

9227

9227

9227

9227

9227

9227

9227

9227

9227

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO


VALOR DE $0,22/m3
Ao 0
Ingresos

Venta activo
(-)Costos Variables

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

(-)Costos Fijos

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

(-)Comisiones en venta

-3480

-2280

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

(-)Depreciacin

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

(-)Amortizacin intang.

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-228

972

2172

2172

2172

2172

2172

2172

2172

3252

-228

972

2172

2172

2172

2172

2172

2172

2172

3252

Utilidad Neta

-228

972

2172

2172

2172

2172

2172

2172

2172

3252

Depreciacin

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

Amortizacin intang.

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

-50

-220

-210

-50

-220

-50

-40

(-)Gastos de adm., y venta


(-)Inters prstamo

(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta

Valor libro
(-)Inversin inicial

-1195

Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo

-6133

6133

Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.

-7328

TIR=
VAN=

30

1230

2380

2210

Ao 1
10485

Ao 2

Ao 3

Ao 4

10485

10485

10485

2220

2380

2430

2210

2380

9604

Ao 5

Ao 6

Ao 7

10485

10485

10485

Ao 8

Ao 9

Ao 10

10485

10485

10485

0
4837

VALOR DE $0,25/m3
Ao 0
Ingresos
Venta activo
(-)Costos Variables

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

-452

(-)Costos Fijos

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

-5265

(-)Comisiones en venta
(-)Gastos de adm., y venta
(-)Inters prstamo

-3480

-2280

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

-1080

(-)Depreciacin

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

-124

(-)Amortizacin intang.

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

-134

1031

2231

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

1031

2231

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

(-)Valor libro
Utilidad antes de impto.
(-)15% Trabajadores
(-)Impuesto a la Renta

1031

2231

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

3431

Depreciacin

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

Amortizacin intang.

134

134

134

134

134

134

134

134

134

134

-50

-220

-210

-50

-220

-50

-40

Utilidad Neta

Valor libro
(-)Inversin inicial

-1195

Inversin de remplazo
Inversin de ampliacin
(-)Inversin cap. Trabajo

-6133

6133

Prstamo
(-)Amortizacin deuda.
Valor de desecho
Flujo de Caja.
TIR=
VAN=

-7328

1288
0

11470

2488

3638

3468

3478

3638

3688

3468

3638

9782