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Modulo Administrativo

Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 – SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.

Versión del Aplicativo Nº 14.02.00 de fecha
14/05/2014
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

CONTENIDO
1

INTRODUCCIÓN____________________________________________________ 3

2

MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3
2.1

3

RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3

REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5

3.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________________ 5
3.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6
3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7
3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE RESTRICTIVA A
INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7

3.2

REGISTRO SIAF _______________________________________________________ 8

3.2.1 INGRESOS ________________________________________________________________ 8
3.2.1.1
VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO _____________ 8
3.2.1.2
REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO _________________________________ 8
3.2.2 GASTOS __________________________________________________________________ 9
3.2.2.1
COMPROMISO ________________________________________________________ 9
3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA” ___________________ 9
3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y
REEMBOLSO” ______________________________________________________________ 10
3.2.2.2
GIRADO ____________________________________________________________ 11
3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224 __ 11
3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________ 14
3.2.2.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6____ 15
3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN __________________________ 17

4

PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1

5

6

CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18

REPORTES _______________________________________________________ 19
5.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19

5.2

TESORERÍA __________________________________________________________ 21

VALIDACION BD SIAFMEF ___________________________________________ 24
6.1

REGISTRO DE RESPONSABLES __________________________________________ 24

6.2

PROCESO DE CONGELAMIENTO _________________________________________ 24

6.3

PROCESO DE DEDUCCIÓN ______________________________________________ 25

6.4

VALIDACIÓN DE RECHAZO _____________________________________________ 25

6.5

CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 _______ 26

6.6

OTROS ____________________________________________________________ 26

Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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ADMINISTRACIÓN 2 AREA . Pago electrónico de impuestos a favor de SUNAT a través del SIAF.Traspaso de Recursos.PRESUPUESTO 5 AREA .LEGAL/JURÍDICO 7 AREA . Diversos cambios en el registro de Certificados. Locales y Mancomunidades.00 del Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.1 MANTENIMIENTO RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias se han incorporado un recuadro con el nombre de ‘Áreas’.02.PERSONAL 6 AREA . en el cual se muestran un listado de las Áreas (proporcionadas por la DGETP).02. 2 2. de fecha 14 de mayo del 2014. El Usuario debe seleccionar la área a la que pertenece el Responsables de cuentas bancarias. el mismo que permitirá a Tesoro Público identificarlo.ALCALDÍA Versión 14.00 de fecha 14/05/2014 -3- .Modulo Administrativo 1 INTRODUCCIÓN El presente manual comprende los cambios implementados en la Versión 14.CONTABILIDAD 4 AREA . Regional.TESORERÍA 3 AREA . TIPOS DE ÁREAS CODIGO 1 DESCRIPCION AREA . El registro es aplicable a partir del año 2014 en las entidades del Gobierno Nacional. que contiene lo siguiente:    DS 224 . Girados y Recaudados. Compromiso Anual.

una Nota con la siguiente descripción: Nota: No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares. Ver tabla e imagen de ejemplo: COMBINACIONES CODIGO ÁREA TIPO DE CARGO 1-Área .” Versión 14. se ha incorporado en la parte inferior del formulario de Registro de datos del Responsable de cuentas bancarias.Administración X – OTROS CARGOS Asimismo. de Control Interno.DIRECTOR OGA 1-Área .Modulo Administrativo De acuerdo al Área seleccionada se mostrarán los tipos de cargo.02. que efectúe labores de registro contable o al cajero.Administración O .00 de fecha 14/05/2014 -4- .

02.00 de fecha 14/05/2014 -5- .Transferencia a Cuenta de Terceros CCI. a fin de registrar el RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar. Versión 14.1.1 CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” En el Compromiso Anual con Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera se ha activa la opción Proveedores.Modulo Administrativo 3 REGISTRO 3. con el objetivo de hacer girados electrónicos con documento 081 .1 3.

S. 224-2013-EF. 224-2013-EF’.Modulo Administrativo 3. por el reembolso respectivo de DS 224. se mostrará el Concepto de Deuda = ‘0022 .2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS DS224 En el Certificado y Compromiso Anual con Tipo de Operación ‘PD . Para el crédito de TRASPASOS DE RECURSOS D.S. El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Público.PAGO DE DEUDA PÚBLICA se está asociando de manera automática el Concepto de Deuda. registrado previamente en la Concertación del Módulo de Deuda Pública.1.TRASPASOS DE RECURSOS D. los mismos que de manera automática viajarán a la Base de Datos del MEF (DB-MEF). 224-2013-EF. Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -6- .

en los siguientes mensajes. Versión 14. “Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobación en el Módulo de Procesos Presupuestarios”.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES En el Certificado.Modulo Administrativo 3.00 de fecha 14/05/2014 -7- . 3. En el Certificado y Compromiso Anual se ha modificado la validación de Restrictiva a Informativa. Ver imagen con el mensaje de la validación.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE RESTRICTIVA A INFORMATIVA.1.02. en la opción de Selección de metas se ha modificado el texto de una validación.

).2.2 3. 3. Versión 14. Opción de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de Proyectos”. Devolución etc. en la fase del Recaudado se está activando el campo N° de Deposito con lo cual se regulariza el registro T6.Ingreso e Y/G . se muestra el siguiente mensaje de error.Modulo Administrativo “Debe actualizar el Estado de Ejecución del Detalle de Proyectos en el Modulo de Procesos Presupuestarios.Ingreso y Gasto.1 VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO Se está validando el registro del Documento B de la fase del Recaudado (Operación Inicial.1.2 REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO En los Registros con Tipo de Operación Y . con el N°66666666666.1.1 REGISTRO SIAF INGRESOS 3.2. si la fecha del documento “B” corresponde a un mes con Pre Cierre Presupuestal. 3.2.02.00 de fecha 14/05/2014 -8- .

Modulo Administrativo 3.Transferencia a Cuenta de Terceros CCI.1 COMPROMISO 3. se muestra el número de RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar. de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques.2.1. Versión 14. Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 .1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA” En el Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera. que previamente ha sido registrado en el Compromiso Anual.2.2.2.2.00 de fecha 14/05/2014 -9- .2 GASTOS 3.02.

1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y REEMBOLSO” Se ha añadido una validación al momento de registro de los Rubros de las Reposiciones de caja (Tipo de Operación “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y REEMBOLSO”)) para que sean iguales a los Rubros de la Apertura de su correspondiente Registro de caja chica (Tipo de Operación “C – GASTO – FONDO FIJO PARA CAJA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES”)). Versión 14.Modulo Administrativo 3.2.2.02.00 de fecha 14/05/2014 -10- .

los cuales se describen a continuación: Versión 14.S.00 de fecha 14/05/2014 -11- . se ha creado el Concepto de Depósito ‘577-REEMBOLSO DS. el cual debe realizarlo antes que la DGETP realice la deducción. Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224 1.2. Sobrecanon.OPERACIONES SIN CHEQUE’. Regalía Minera.2. no tiene Registro de Apertura”.02. 224-2013-EF. Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea). debe registrar el documento B ‘082 .2 GIRADO 3. se emite un mensaje restrictivo al momento de grabar “Rubro del Reembolso utilizado.2.2.Modulo Administrativo Si no cumple lo anterior. REGISTRO DEL GIRADO POR EL REEMBOLSO DEL DS Nº 224-2013-EF Los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA que provienen de un compromiso mensual y compromiso anual vinculado a un Concepto de Deuda 0022 TRASPASOS DE RECURSOS D. 3.OPERACIONES SIN CHEQUE 138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL) Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos. Para lo cual. se utilizan solo con el tipo de pago “E-Efectivo” y por defecto en el documento B del girado se mostrará solo los documentos siguientes:    082 .224-2013-EF (TESORO)’ para que se registre con el documento 082.2.

CANON Y SOBRECANON. debe mostrar todos los códigos de documentos B que viene utilizando.REGALIAS MINERAS SUB CUENTA .CANON PESQUERO SUB CUENTA .CANON MINERO SUB CUENTA . no afecta este cambio. REGALIAS. REGALIAS. y no pueda ser girado para otros tipos de gastos.CANON GASIFERO. hasta 5 pm aproximadamente del último día de vencimiento de la cuota por Traspaso de Recursos (REEMBOLSO) aún no recibe aprobado la fase del girado con el documento B = ‘082 .2242013-EF (TESORO)’. DERECHOS SUB CUENTA . IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONGELAMIENTO El nuevo proceso de Congelamiento consiste en tomar del “Saldo acumulado disponible de la Asignación CUT” el monto de cada cuota por vencer del Cronograma de pagos.CANON MINERO Versión 14. el cual regulariza el monto deducido por la DGETP.00 de fecha 14/05/2014 -12- . RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.CANON HIDROENERGETICO SUB CUENTA . RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes: Rb TR 18 H DESCRIPCIÓN SUB CUENTA . La regularización de este girado. REGALIAS SUB CUENTA .Modulo Administrativo Rb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  TR H I J K L M N O P R 17 DESCRIPCIÓN SUB CUENTA .CANON GASIFERO. debe registrar el documento B ‘138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)’. Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 .  Los girados que no provienen de un compromiso mensual vinculado o enlazado a un Concepto de Depósito. entonces.CANON PESQUERO.CANON Y SOBRECANON.OPERACIONES SIN CHEQUE’ y concepto de depósito = ‘577-REEMBOLSO DS.CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA Si. 2.CANON FORESTAL SUB CUENTA . Tesoro Público hará la respectiva Deducción por el mismo monto de la cuota.02.FOCAM SUB CUENTA.CANON Y SOBRECANON PETROLERO SUB CUENTA . debe realizarse en el mismo tipo de recurso que Tesoro Público ha hecho la Deducción de la cuota. restando el Saldo disponible de la Asignación (Acumulado) del rubro de financiamiento 18 . para lo cual debe ingresar al Aplicativo de consulta de la CUT de la página web del MEF. RENTA SUB CUENTA . a fin de congelarlo y dicho monto congelado pueda ser girado solo para el Reembolso del DS Nº 2242013-EF. Si el Girado se realiza después de la fecha de vencimiento de la cuota por Traspaso de Recursos. en los tipos de recursos establecidos en su Convenio.

DERECHOS SUB CUENTA .CANON GASIFERO. el monto congelado también será rebajado por el monto Deducido por la DGETP.CANON GASIFERO.CANON FORESTAL SUB CUENTA .REGALIAS MINERAS SUB CUENTA .000 SALDO DEL MONTO CONGELADO  0 Pero.000 (-) MONTO GIRADO DOC B = 082  30.000 Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignación CUT podrá ser utilizado para todo tipo de gasto. es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el documento B del girado = 082 .000  470.CANON PESQUERO SUB CUENTA .02.000 SALDO DEL MONTO CONGELADO  Versión 14. RENTA SUB CUENTA .CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA Ejemplo: SALDOS DE ASIGNACIÓN CUT SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT  800.CANON PESQUERO.000  (-) MONTO CONGELADO NUEVO SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT 30.CANON Y SOBRECANON PETROLERO SUB CUENTA . para que el monto congelado se rebaje con este tipo de giro.OPERACIONES SIN CHEQUE. si su UE no realizó el reembolso a través del girado con documento B = 082.Modulo Administrativo 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 I J K L M N O P R 17 SUB CUENTA .CANON HIDROENERGETICO SUB CUENTA . Por ello.000  300. Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIÓN) MONTO CONGELADO CUOTA  30.00 de fecha 14/05/2014 0 0 -13- . REGALIAS SUB CUENTA .000 (-) MONTO GIRADO DOC B = 082  (-) MONTO DEDUCIDO DGETP  30. Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO) MONTO CONGELADO CUOTA  30.000 (-) GIRADOS SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT  500.FOCAM SUB CUENTA.

CANON Y SOBRECANON PETROLERO SUB CUENTA .2.CANON HIDROENERGETICO SUB CUENTA . REGALIAS.CANON GASIFERO. en el Compromiso Anual debe haber registrado el número de RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar. a fin ser considerado como cuota pagada.Modulo Administrativo 3. para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro. RENTA SUB CUENTA .Transferencia a Cuenta de Terceros CCI.CANON PESQUERO SUB CUENTA .CANON Y SOBRECANON.02.2. este proceso es realizado por la DGETP. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEDUCCIÓN El nuevo proceso de Deducción consiste en tomar del “Saldo del monto Congelado”” el monto de cada cuota vencida del Cronograma de pagos.00 de fecha 14/05/2014 -14- . 3.CANON MINERO SUB CUENTA . DERECHOS SUB CUENTA . es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL).REGALIAS MINERAS SUB CUENTA . Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 .CANON FORESTAL SUB CUENTA . Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 .2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” En el documento B de los girados con Tipo de Operación “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” se ha incorporado los documentos siguientes:   081 Transferencia a Cuenta de Terceros CCI 082 Operaciones sin Cheque Previamente.CANON GASIFERO.2. Versión 14.CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA Por ello.CANON PESQUERO.FOCAM SUB CUENTA. REGALIAS SUB CUENTA . de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes: Rb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TR H I J K L M N O P R 17 DESCRIPCIÓN SUB CUENTA .

por ello no podrán visualizar y registrar los tipos de recurso que no correspondan a Tesoro Público.2.02.Modulo Administrativo 3. en la ventana de registro de T-6 se ha agregado dos campos que permite registrar o seleccionar un Rubro y un Tipo de Recurso.OPERACION GASTO/INGRESO En la fase del girado con tipo de operación YG .OPERACION GASTO/INGRESO y rubro 88.2.00 de fecha 14/05/2014 -15- . TIPO DE OPERACIÓN YG . El Rubro y el Tipo de Recurso a considerar deber corresponder al fondo a ser depositado a favor de Tesoro Público. para ello deberá hacer n girado para n tipos de recurso. Versión 14. No podrá hacer un girado con T-6 adjunto para depositarlo a favor de TP en varios tipos de recurso.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6 1.

b. En la Base de Datos del MEF se identificará la Cuenta Origen y la Cuenta de Depósito de cada T-6. pero si están identificándose el rubro y tipo de recurso.02. REGISTRO DEL T-6 EN LAS FASE DEL RECAUDADO Y DEL GIRADO En el registro de T-6 (documento 099) de las fases del Recaudado y Girado se ha retirado la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito (Destino).Modulo Administrativo 2. Estos registros de devoluciones o depósitos a favor de Tesoro Público con T-6 se trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito.00 de fecha 14/05/2014 -16- . en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE. PROCEDIMIENTO: a. Versión 14.

00 de fecha 14/05/2014 -17- . La base de datos del MEF enviará al Banco de la Nación los T-6 conteniendo la Cuenta Origen y la Cuenta de Depósito (aquí también interviene Tesoro Público).2. Versión 14. antes era restrictiva.02. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:  Estado V-Verificación  Cuenta Origen  Cuenta de Depósito g. esta validación continúa de manera restrictiva en la base de datos del MEF.2. Sin embargo.”. Después devuelve a la Base de Datos del MEF una confirmación. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el depósito respectivo 3. pero con la regla siguiente: La fecha del documento A del girado no podrá ser menor a la fecha de aprobación del devengado. envía el estado V-Verificación a las UEs. El Banco de la Nación recibe los T-6 y ejecuta validaciones.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validación que tiene el mensaje “Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobación del Devengado……. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN. f. a excepción de los girados con tipos de recursos que no viaja a banco o los girados con Documento B que no viaja a banco. y junto a ello también se envía la Cuenta Origen y la Cuenta de Depósito de cada T-6.Modulo Administrativo c. e. d. ahora será informativa..2. de estar conforme.

Categoría y Genérica”.Modulo Administrativo 4 4. NOTA INFORMATIVA: El formulario de registro de nombre “Detalle de la Programación de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso…” debe continuar con la validación restrictiva que tiene el siguiente mensaje “El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:…01…” Versión 14. Rubro.02. se ha modificado la validación con el mensaje “Verificar el Detalle de la Programación de Pagos por Tipo de Recurso. antes era restrictiva ahora será Informativa.00 de fecha 14/05/2014 -18- .1 PROCESOS CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO En el Cierre de la Programación de calendario de pagos.

visualizará que existe una opción en blanco. se ha incorporado un menú con el nombre SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. Versión 14.Modulo Administrativo 5 5.02. donde le coloca check para visualizar la opción Seguimiento de Proyectos.1 REPORTES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF En Reportes / Ejecución Presupuestal SIAF.00 de fecha 14/05/2014 -19- . Cuando el usuario ingrese como administrador.

que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE. Para proyecto – SNIP.02. Impresión y Formatos (Archivo PDF.00 de fecha 14/05/2014 -20- . Un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte: Vista Previa. Rubro. PIM.Modulo Administrativo Luego del check. Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente reporte como ejemplo: Versión 14. que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su PIA. muestra el código SNIP correspondiente al proyecto. la opción se muestra así: Se muestra un formulario con el nombre “Seguimiento de Proyectos” donde se muestra lo siguiente:     Proyecto – Proyecto SNIP. Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.

Cuando el usuario ingrese como administrador. donde le coloca check para visualizar la opción Responsables. se ha incorporado un menú con el nombre RESPONSABLES.00 de fecha 14/05/2014 -21- . visualizará que existe una opción en blanco.Modulo Administrativo 5. Versión 14.2 TESORERÍA En Reportes / Tesorería.02.

Versión 14.00 de fecha 14/05/2014 -22- . la opción se muestra así: Cuando se ingresa a la opción de Reportes / Tesorería / Responsables. se muestra un formulario de nombre Anexo – Listado de Responsables” con el cual se podrá emitir el reporte.Modulo Administrativo Luego del check.02.

Excel y Base de Datos (DBF) y Salir. Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente reporte como ejemplo: Versión 14. Impresión y Formatos (Archivo PDF.00 de fecha 14/05/2014 -23- .02.Modulo Administrativo En el formulario se muestra un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte: Vista Previa.

Modulo Administrativo 6 6.TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE (AP).CANON HIDROENERGETICO SUB CUENTA . RENTA SUB CUENTA . 3.CANON PESQUERO. DERECHOS SUB CUENTA . 2. Tipo de Responsables = Titulares. A su vez.CANON Y SOBRECANON PETROLERO SUB CUENTA . para Traspasos de Recursos se ha determinado la creación del proceso de Congelamiento o bloqueo de saldo disponible de asignaciones que corresponden al rubro 18 .TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP). Se ha incorporado validaciones en BD-MEF.CANON Y SOBRECANON. sea sólo para los tipos de cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de rechazo 664 .02.00 de fecha 14/05/2014 -24- .CANON GASIFERO. Se ha creado el proceso de Traspaso de Recursos que corresponde a los Reembolsos que las Unidades Ejecutoras deben hacer para la DGETP por el dinero que se les ha asignado para facilitar el acceso a financiamiento para Proyectos de Inversión Pública. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES y los Tipos de Recursos que se detallan a continuación: Rb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 TR H I J K L M N O P R 17 DESCRIPCIÓN SUB CUENTA . DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso contrario se rechaza con el mensaje 665 . 6. REGALIAS SUB CUENTA . sea para los tipos de cargo diferentes a TESORERO (T).CANON FORESTAL SUB CUENTA . La BD-MEF contiene la carga del cronograma de pagos por Traspasos de Recursos 4. En BD-MEF se valida que.CANON PESQUERO SUB CUENTA .CANON GASIFERO.CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA 3.FOCAM SUB CUENTA .CANON MINERO SUB CUENTA .REGALIAS MINERAS SUB CUENTA .1 VALIDACION BD SIAFMEF REGISTRO DE RESPONSABLES VALIDACIONES: 1. 2. Se han elaborado 2 procesos automáticos mensuales para el congelamiento del monto de cada Cuota del cronograma. Versión 14. Tipo de Responsable = Suplente. En BD-MEF se valida que. REGALIAS.2 PROCESO DE CONGELAMIENTO 1. para los casos de modificaciones o nuevos Responsables.

224-2013-EF’ y que los códigos de documento B de estos girados = ‘082 .00 8. por el monto de la cuota del mes o saldo de cuotas no congeladas en mes (es) anterior (es).3  El primer proceso de congelamiento (bloqueo) se realiza todos los 1º de cada mes.02. 2. el Saldo Congelado ahora es cero (0. Por ello. Doc.MONTO DEL COMPROMISO SUPERA EL SALDO DISPONIBLE PARA TRASPASO DE RECURSOS’. 6.00 2  En un primer momento la UE Gira 2. el Saldo Congelado ahora es 8. La Deducción representa el auto-cobro de la cuota por parte de la DGETP 1. entonces. en un segundo momento la DGETP realiza la deducción de 8. para el caso en que el 1er día del mes no cubra el monto de la cuota.000.000. por ello.  El segundo proceso de congelamiento.000.00 0.00 de fecha 14/05/2014 -25- .000.00. PROCESO DE CONGELAMIENTO MOMENTO MONTO CONGELADO MONTO GIRADO DEL CONGELADO 1 10. se rechaza con el mensaje ‘728 . Ejemplo: Consumo del monto congelado a través del girado y deducción. Versión 14.4 VALIDACIÓN DE RECHAZO MONTO DEDUCIDO SALDO CONGELADO 8. en donde la DGETP realiza la cobranza ‘en forma directa’ por el monto Total o saldo de las asignaciones que tienen las Unidades Ejecutoras. por ello. cuando se ha excedido de la fecha límite propuesta en el cronograma de pagos. Si no se cumple que: los Girados que provienen de un compromiso mensual vinculado al Concepto de Deuda ‘0022 . 082 dentro del plazo de la cuota. en el momento que se dé la Asignación. En BD-MEF.  082 con cargo al Monto Congelado.00 con Cód.00). .00 Dado que la UE no realiza el giro con doc. se congela el saldo de la cuota restante.Modulo Administrativo 6. si el monto de Compromiso mensual enviado por la unidad Ejecutora fuese MAYOR que el monto (Saldo disponible Asignado – Monto Congelado). entonces se rechaza con el mensaje: ‘273 . PROCESO DE DEDUCCIÓN Se ha implementado un proceso de nombre Deducción.000.TRASPASOS DE RECURSOS D.00.000.CODIGO O NOMBRE DE DOCUMENTO NO PERMITIDO’.S.000.OPERACIONES SIN CHEQUE’ o ‘138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)’.00 2.

5. 6.MONTO DEL GIRADO SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS’. pero NO Corresponde el Concepto de Depósito 577 – REEMBOLSO DS. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 082 . PERO no corresponde a algún Tipo de Recurso válidos (de la lista).TIPO DE RECURSO NO CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS’. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD . REGALIAS. se rechaza con el mensaje ‘730 .S. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD . La BD-MEF inserta la cuenta Origen y la cuenta de Depósito en los registros de devoluciones con documento A = 099 T-6 del Girado y T-6 de depósito de un ingreso (Recaudado).Modulo Administrativo 3.00 de fecha 14/05/2014 -26- .CONCEPTO DE DEPÓSITO NO CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS’. con el mensaje: 035 ORIGEN O FUENTE DE FINANC. con excepción de:   Girados con Tipos de Recursos que no viaja a banco. 4. corresponda al rubro de financiamiento 18 . se rechaza con el mensaje ‘729 . 6.PAGO DE DEUDA PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 . Girados con Documento B que no viaja a banco.CANON Y SOBRECANON.TRASPASOS DE RECURSOS D. 6. 2. se rechaza. 224-2013-EF.CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. 224-2013-EF’ y NO corresponde el Rubro de financiamiento 18 . 224-2013-EF’. para el cual se rechaza la fase del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobación del Devengado. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.02.S.OPERACIONES SIN CHEQUE’ fuese MAYOR al “Saldo Congelado”. Se retira la validación de la BD-MEF donde se exigía en las devoluciones y Depósito con documento 099 T-6 del Girado. se rechaza con el mensaje ‘732 . se rechaza. ERRADO. con el mensaje ‘731 .S.TRASPASOS DE RECURSOS D.MONTO DEL GIRADO SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION’. Versión 14.5 CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 1.TRASPASOS DE RECURSOS D. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL) fuese MAYOR al “Saldo Deducido”.6 OTROS Se incorpora una validación en la BD-MEF en la fase del Girado.PAGO DE DEUDA PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 .224-2013-EF (TESORO). 7. se registren los datos de la cuenta Origen y la cuenta de Depósito (Destino). Si se cumple que los Girados con código de documento B = 082 proviene de expedientes SIAF enlazado al concepto de deuda ‘0022 .

Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014 -27- .Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha de Aprobación del Devengado”.Modulo Administrativo El mensaje de rechazo es “725 .