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Boletim Tcnico

Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Chamado

TIDEXI

Data da publicao
Pas(es)

16/05/14
:

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos
para Implementao.

A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal
de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer
outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o
cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas.
O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos
prestadores cabe o seguinte:

Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios.

Impresso dos RPS gerados, atravs de integrao com o MS-Word.

Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura.

Importao do arquivo de retorno da prefeitura.

Aos tomadores, cabe:

Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura.

Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.


CONSIDERAES
Este Boletim tcnico est dividido em sees, que detalham todos os procedimentos necessrios aos prestadores de servio e aos
tomadores de servio, sendo apresentados os seguintes tpicos:

Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetros
necessrios.

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Ttulo do documento

Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios.

Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada.

Seo 4 - Impresso do RPS.

Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura.

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Verso 4.0

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Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota fiscal de entrada.

Seo 8 - Emisso do relatrio de crditos da Nota fiscal eletrnica.

Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas.

Seo 10 Tratamento dos documentos cancelados.

Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e.

Seo 1 Procedimentos para Implementao


Importante
Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram
disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.
Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices,
ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados,
caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

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Ttulo do documento

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo


Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

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iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao
seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver
sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Processando o UPDSFT:
Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT.
1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base
e no dicionrio de dados. Observe:

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Ttulo do documento

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.


4. Para finalizar o processo, clique em Ok
Importante

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Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no
utilizados no processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da
Base Fiscal e UPDSFT.

Configuraes do Menu
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados possvel verificar
quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe:
Tabela SF1
Campo

F1_NFELETR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

NF Eletr.

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica

Help

Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de


So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF2
Campo

F2_NFELETR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

NF Eletr.

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica

Help

Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de


So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF3
Campo

F3_NFELETR

Tipo

Caractere

Tamanho

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


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Ttulo do documento

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

NF Eletr.

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Help

Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de


So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SFT
Campo

FT_NFELETR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

NF Eletr.

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica

Help

Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de


So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SE1
Campo

E1_NFELETR

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

NF Eletr.

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica

Help

Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de


So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF1
Campo

F1_EMINFE

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@D
Informaes

Ttulo

Emisso NF-e

Descrio

Emisso da NF Eletrnica

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

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Ttulo do documento

Help

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SF2
Campo

F2_EMINFE

10

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Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@D
Informaes

Ttulo

Emisso NF-e

Descrio

Emisso da NF Eletrnica

Help

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SF3
Campo

F3_EMINFE

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@D
Informaes

Ttulo

Emisso NF-e

Descrio

Emisso da NF Eletrnica

Help

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SFT
Campo

FT_EMINFE

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Formato

@D
Informaes

Ttulo

Emisso NF-e

Descrio

Emisso da NF Eletrnica

Help

Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SF1
Campo

F1_HORNFE

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

11

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Ttulo do documento

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99:99:99
Informaes

12

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Verso 4.0

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Ttulo

Hora NF-e

Descrio

Hora da emisso da NF-e

Help

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SF2
Campo

F2_HORNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99:99:99
Informaes

Ttulo

Hora NF-e

Descrio

Hora da emisso da NF-e

Help

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SF3
Campo

F3_HORNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99:99:99
Informaes

Ttulo

Hora NF-e

Descrio

Hora da emisso da NF-e

Help

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

Tabela SFT
Campo

FT_HORNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99:99:99
Informaes

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

13

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Ttulo

Hora NF-e

Descrio

Hora da emisso da NF-e

Help

Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela


prefeitura.

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SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


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Tabela SF1
Campo

F1_CODNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Cd. Ver. NF-e

Descrio

Cdigo Verificao da NF-e

Help

Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de


verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF2
Campo

F2_CODNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Cd. Ver. NF-e

Descrio

Cdigo Verificao da NF-e

Help

Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de


verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF3
Campo

F3_CODNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Cd. Ver. NF-e

Descrio

Cdigo Verificao da NF-e

Help

Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de


verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

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Ttulo do documento

Tabela SFT
Campo

FT_CODNFE

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

16

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Cd. Ver. NF-e

Descrio

Cdigo Verificao da NF-e

Help

Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de


verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF1
Campo

F1_CREDNFE

Tipo

Numrico

Tamanho

17

Decimal

Formato

@ E 999,999,999,999.99
Informaes

Ttulo

Crd. Conced.

Descrio

Crdito Concedido NF-e

Help

Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal


Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SF2
Campo

F2_CREDNFE

Tipo

Numrico

Tamanho

17

Decimal

Formato

@ E 999,999,999,999.99
Informaes

Ttulo

Crd. Conced.

Descrio

Crdito Concedido NF-e

Help

Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal


Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SF3
Campo

F3_CREDNFE

Tipo

Numrico

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


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17

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Ttulo do documento

Tamanho

17

Decimal

Formato

@ E 999,999,999,999.99
Informaes

Ttulo

Crd. Conced.

18

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Boletim Tcnico

Descrio

Crdito Concedido NF-e

Help

Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal


Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SFT
Campo

FT_CREDNFE

Tipo

Numrico

Tamanho

17

Decimal

Formato

@ E 999,999,999,999.99
Informaes

Ttulo

Crd. Conced.

Descrio

Crdito Concedido NF-e

Help

Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal


Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SC9
Campo

C9_CODISS

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Cd. Serv.

Descrio

Cdigo do Servio

Help

Cdigo do Servio prestado no pedido de vendas.

Tabela SF4
Campo

F4_ISSST

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!

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Ttulo do documento

Informaes
Ttulo

Pgto. Imposto

Descrio

Pagamento de Imposto

Help

Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS).

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Tabela SF3
Campo

F3_ISSST

Tipo

Caractere

Tamanho

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Pgto. Imposto

Descrio

Pagamento de Imposto

Help

Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Este


campo utilizado para armazenar o histrico da configurao de
pagamento do ISS na escriturao fiscal.

Importante
O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma:
T Operao normal (tributao conforme documento emitido);
I Operao isenta ou no tributvel, executada no municpio de So Paulo;
F Operao isenta ou no tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em outro municpio;
C Cancelado;
E Extraviado.
Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de
remessa ser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao
do ISS. Observe:
Localidade
do Cliente

F4_LFISS - Livro
Fiscal do ISS

F4_ISSST - Pagamento do
Imposto

So Paulo

Tributado

1 Dentro Municpio

So Paulo

Tributado

2 Fora Municpio

So Paulo

Isento/Outros

1 Dentro Municpio

So Paulo

Isento/Outros

2 Fora Municpio

So Paulo

Tributado

No preenchido

So Paulo

Isento/Outros

No preenchido

Outros

Tributado

1 Dentro Municpio

Outros

Tributado

2 Fora Municpio

Outros

Isento/Outros

1 Dentro Municpio

Outros

Isento/Outros

2 Fora Municpio

Outros

Tributado

No preenchido

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


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Situao
do RPS
T

Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Outros

Isento/Outros

No preenchido

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser
composta com base no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:

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Boletim Tcnico

Localidade do Cliente

F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS

Situao do
RPS

So Paulo

Tributado

So Paulo

Isento/Outros

Outros

Tributado

Outros

Isento/Outros

Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada
ser C. A situao E no ser enviada, visto que no h o controle de documentos extraviados.
Importante
Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes, ser necessrio criar os campos
DUE_INSCRM e DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em So Paulo / SP, imprescindvel
que essa informao esteja preenchida, visto que a Prefeitura de So Paulo exige que se informe a Inscrio Municipal
nessas situaes.
Tabela DUE
Campo

DUE_INSCRM

Tipo

Caractere

Tamanho

18

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Ins. Munic.

Descrio

Inscrio Municipal

Help

Informe a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.

Tabela DUE
Campo

DUL_INSCRM

Tipo

Caractere

Tamanho

18

Decimal

Formato

@!
Informaes

Ttulo

Ins. Munic.

Descrio

Inscrio Municipal

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Help

Informe a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do transporte.

2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros verifique/altere os parmetros


necessrios conforme orientaes a seguir:

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Importante
Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo
Provisrio de Servios.
Nome da Varivel

MV_NFESERV

Tipo

Caractere

Contedo

Descrio

Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e no


RPS ser composta por:
1 - pedido de vendas + descrio SX5 ou
2 - somente SX5.

Exemplo

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:


1 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de
vendas (C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).
2 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela
descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).
Nome da Varivel

MV_NFEQUEB

Tipo

Lgico

Contedo

Descrio

Indica se, caso existam diferentes cdigos de servio no Pedido de


Vendas, dever ser gerada uma nota fiscal para cada cdigo.

O contedo pode ser configurado da seguinte forma:


T para quebrar em mais de uma nota.
F para faturar em uma nota fiscal apenas.
Nome da Varivel

MV_ESPECIE

Tipo

Caractere

Contedo

UNI=NF

Descrio

Contm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas


fiscais.

O contedo deve ser configurado da seguinte forma:


Srie=Espcie;Srie=Espcie
Exemplo: 1=RPS
Importante
Caso a nota fiscal de prestao de servios seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota fiscal conjugada),
a parte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade fiscal, devendo ser convertida em
nota fiscal eletrnica.

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Se a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi
disponibilizada uma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na
emisso do RPS. Neste caso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova
srie comece na numerao da ltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no
parmetro MV_ESPECIE, relacionando-a com o RPS.
Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada
prefeitura para convert-la em NF-e. Neste caso, no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.

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SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_TRNDISS

Tipo

Caractere

Contedo

Descrio

Determina se o arredondamento do ISS dever ser efetuado por


documento ou por item, em que:
1 = por documento;
2 = por item.

Importante
O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS ser
truncado apenas ao final do processo, no total do documento.
Nome da Varivel

MV_RNDISS

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Indica o padro de arredondamento no clculo do ISS, em que:


.T. = Arredonda o valor
.F. = No arredonda, apresenta o valor truncado

Importante
Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de So
Paulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318.
Para a prefeitura de So Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.
Nome da Varivel

MV_RNDRNE

Tipo

Lgico

Contedo

Descrio

Padro de arredondamento para o ISS:


F = normal,
T = padro utilizado pela Prefeitura de So Paulo.

Nome da Varivel

MV_NFECONJ

Tipo

Caractere

Descrio

Determina quais espcies de documento fiscal so utilizadas na emisso


de notas fiscais conjugadas (produto + servio) para a Nota Fiscal
Eletrnica.

SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo


Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Exemplo de contedo: ESPECIE/ESPECIE/


Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO
Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, deixe este parmetro sem contedo.

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_MAPARES

Tipo

Caractere

Contedo

Descrio

Define a forma de utilizao do mapa resumo:


U para utilizar mapa resumo, mas no obrigatrio
O para utilizar mapa resumo, sendo obrigatrio
N para quem no utiliza mapa resumo

Importante
Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser No, ou
seja, no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no
processo da Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de So Paulo, a forma de implementao
utilizando o Mapa Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a
cupom, gerando o registro tipo 3 referente exportao dos RPS para a prefeitura.

Nome da Varivel

MV_NFEINSC

Tipo

Caractere

Descrio

Indica a Inscrio Municipal do contribuinte que se apresentar ao gerar


o arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrnica SP.

Exemplo de contedo: 99999999


Importante
Ao se gerar o arquivo magntico de exportao para a prefeitura, a Inscrio Municipal do contribuinte ser apresentada
com o contedo do parmetro MV_NFEINSC, quando este parmetro existir e estiver preenchido. Caso contrrio, ser
apresentada a Inscrio Municipal lanada na Wizard da rotina de exportao da Nota Fiscal Eletrnica (exemplificada
na Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura).
Nome da Varivel

MV_TAMCPO

Tipo

Lgico

Contedo

.T. = campo com 6 posies.


.F. = valor da estrutura do campo.

Descrio

Trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao


Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor da
estrutura do campo).

Exemplo de contedo: .F.

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Importante
O parmetro MV_TAMCPO utilizado na importao da NF-E e criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele
trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies,
.F.= Valor da estrutura do campo).

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o
exemplificado abaixo:
Nome

MTValRps

Finalidade

Validar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendo


bloquear o faturamento.

Parmetro [01]

cSerNF srie escolhida

Retorno

Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto de


entrada. Caso retorne .F., o RPS no ser gerado.

Nome

MTImpNFE

Finalidade

Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota fiscal


eletrnica importada atravs do arquivo de retorno da prefeitura. Este
ponto de entrada est localizado logo abaixo da atualizao de cada
uma das notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele ser chamado a cada uma
das NF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 esto
posicionadas no registro que acaba de ser atualizado.

Parmetro [01]

cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da


importao, incluindo o diretrio de localizao.
Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt

Retorno

No h.

Nome

MTDescrNFE

Finalidade

Compor a descrio dos servios prestados na operao. Essa


descrio ser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do
arquivo de exportao para a prefeitura.

Parmetro [01]

Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)

Parmetro [02]

Srie do RPS gerado

Parmetro [03]

Cdigo do cliente

Parmetro [04]

Loja do cliente

Retorno

String com a descrio a ser apresentada

Observaes

A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrio


retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa ir
reduzir o retorno em 999 caracteres.
Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser
apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo
magntico de envio prefeitura, necessria a configurao de quebra
de linha. Vale ressaltar que sero impressos 999 caracteres, incluindo as
quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem
configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de
caracteres perdidos com a quebra.

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Exemplo

O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:


Servios prestados:|Lavagem|Polimento|
Que, durante a impresso, sero apresentados como:
Servios prestados:

Lavagem

Polimento

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Nome

MTObsNFE

Finalidade

Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras


Informaes apenas para a impresso do RPS. Essa informao no
ser enviada a prefeitura. O campo Outras Informaes da Nota Fiscal
Eletrnica gerado automaticamente pela prefeitura.

Parmetro [01]

Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)

Parmetro [02]

Srie do RPS gerado

Parmetro [03]

Cdigo do cliente

Parmetro [04]

Loja do cliente

Retorno

String com as informaes adicionais a serem apresentadas.

Observaes

A string dever ter, no mximo, 600 caracteres. Caso a descrio string


com as informaes adicionais retornada pelo ponto de entrada
ultrapasse esse limite, o programa ir reduzir o retorno em 600
caracteres, visto que ser adicionado a esta descrio o contedo do
campo F3_OBSERV e as indicaes de gerao atravs de cupom
fiscal, caso existam.
Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser
apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo
magntico de envio prefeitura, necessria a configurao de quebra
de linha. Vale ressaltar que sero impressos 600 caracteres, incluindo as
quebras de linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem
configuradas, menos caracteres sero impressos, devido ao nmero de
caracteres perdidos com a quebra.

Exemplo

O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:


Observaes do RPS:|PIS: R$ 10,00|COFINS: R$ 10,00|
Que, durante a impresso, sero apresentados como:
Observaes do RPS:

PIS: R$ 10,00

COFINS: R$ 10,00

Nome

MTGravNFE

Finalidade

Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do MATA916. Os


RPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo usurio (na
mquina local). Caso seja necessrio manipular esses arquivos gerados,
este ponto de entrada poder ser utilizado.

Parmetro [01]

Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pela
rotina MATA916.
Exemplo: C:\TXTS\

Parmetro [02]

Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo nmero
do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc.
Exemplo: 0000001_UNI.DOC

Retorno

No h

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Observaes

Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos gerados.


Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10 RPS, o ponto de
entrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das gravaes, informando
o nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.

Nome

MTCliNFE

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Boletim Tcnico

Finalidade

Alterar as informaes do cliente que sero apresentadas na impresso


do RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-Word) e na
gerao do arquivo de remessa para a prefeitura.

Parmetro [01]

Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)

Parmetro [02]

Srie do RPS gerado

Parmetro [03]

Cdigo do cliente

Parmetro [04]

Loja do cliente

Retorno

Dever ser retornado um array, contendo as seguintes informaes do


cliente (todas as posies do array so do tipo caractere):
[01]: Nome
[02]: CNPJ/CPF (sem mscaras)
[03]: Inscrio Municipal
[04]: Endereo
[05]: Bairro
[06]: CEP
[07]: Cidade
[08]: Estado
[09]: E-mail
[10]: Inscrio Estadual
[11]: Cdigo do pas
[12]: Informao se o cliente ou no responsvel pelo recolhimento do
imposto (1 = Sim; 2 = No).

Observaes

Este ponto de entrada executado no momento de gerar o arquivo


magntico de remessa prefeitura, na impresso do RPS grfico e na
impresso do RPS via integrao com MS-Word. O MTCliNfe somente
ser chamado caso todas as posies do array de retorno estejam
preenchidas, ou seja, o array deve conter 12 posies.

Nome

MTCHKNFE

Finalidade

Efetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados no


rodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou no a
incluso do documento fiscal.

Parmetro [01]

Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com as


seguintes posies:
[01]: Nmero da NF-e
[02]: Cdigo de Verificao
[03]: Emisso
[04]: Hora da Emisso
[05]: Valor do crdito
[06]: Nmero do RPS

Retorno

.T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento fiscal.

Observaes

Este ponto de entrada executado no momento da confirmao da


incluso do documento fiscal de entrada atravs do MATA103.

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Informaes importantes sobre o Cadastro de Clientes

1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de
preenchimento do campo endereo no Cadastro de Clientes:

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Boletim Tcnico

Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do
logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: caso
seja informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE.
D um espao e informe o nome do logradouro e insira uma vrgula no final.
Informe o nmero do estabelecimento/residncia e o complemento, caso exista, exemplos:
Av. Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752
Al. Santos, 885
Rua dos Ips, 88 Ap. 32
Importante
Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do
logradouro e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos,
apresentaremos todo o endereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura.
Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues
da Prefeitura de So Paulo, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a
357) e cidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as
informaes referentes cidade e ao pas do tomador.
2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de So Paulo, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal
do contribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura.
3. Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso
essas informaes no sejam apresentadas.
4. Caso o contribuinte seja do municpio de So Paulo, informar no campo cidade o contedo SAO PAULO, para que seja possvel
identificarmos que o cliente do prprio municpio.
5. Para os contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto,
certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em So Paulo possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada.

Seo 2 Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios


Este procedimento utilizado para os prestadores de servio que devem substituir a emisso da nota fiscal de prestao de servios
pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de So Paulo, sendo
disponveis duas formas distintas de emisso:

De forma individual:
O prestador de servios pode acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de
gerao da NF-e disponvel no site gera automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo
tomador do servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la.

Em lotes:

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Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador de
servios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a
importao deste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.
No sistema Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente.

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Boletim Tcnico

Caso a opo e configurao do sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie
RPS.

Seo 3 Lanamento Manual do RPS e Sada


possvel lanar manualmente o RPS. O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lanar um documento manual de sada.
Vale pena ressaltar que, caso o documento a ser lanado manualmente possua mais de um cdigo de servio diferente, ser
necessrio efetuar o lanamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e gerada apenas para um cdigo de servio.

Seo 4 Imposto do RPS Recibo Provisrio de Servios


Aps a emisso dos RPSs ser possvel imprimi-los, atravs de duas maneiras distintas: atravs de integrao com o MS-Word
ou atravs da rotina de impresso grfica.

Integrao com o MS-Word


A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, atravs de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout
alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word e efetuar as
alteraes necessrias.
Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MS-Word. Caso o ambiente
seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do
mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
Nome do
menu

Submenu

Nome da
rotina

Programa

Tabelas

Relatrios

Impresso
Doctos.

Impresso
RPS

MATA916

SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:
Diretrio .DOT ?
Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\.
Arquivo .DOT ?
Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT
Emisso inicial ?
Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Emisso final ?
Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Cliente inicial ?
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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
Quanto opo automtica ?

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Informe, caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela:


Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados impressora.
Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso.
Diretrio destino ?
Caso a opo Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados
sero gravados. Exemplo: C:\RPS\.
RPS inicial ?
Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees
anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final ?
Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores
sejam processados, informe ZZZZZZ.
Imprime cancelados ?
Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.
3. Clique em Confirmar.
4. apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados atravs dos parmetros da rotina. Nesta janela, existem duas
opes de impresso:

Manual
O RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo.

Automtica
Todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior
impresso, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.

Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT
Impresso por rotina Grfica
Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo usurio.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do
mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
Nome do
menu

Submenu

Nome da
rotina

Programa

Tabelas

Relatrios

Impresso
Doctos.

Impr. RPS
Graf.

MATA968

SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9,
SF2

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impr. RPS Graf. (MATA968), apresentada uma janela descritiva da rotina.

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Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

3. Clique em Parmetros e informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:


Data inicial ?
Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Data final ?
Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Cliente inicial ?
Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
RPS inicial ?
Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees
anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final ?
Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores
sejam processados, informe ZZZZZZ.
Nmero de cpias ?
Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.
Imprime cancelados ?
Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.
4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva.
5. Clique em Confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs so gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:
Importante
O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM
e ter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, onde:

LGRL indica o nome do arquivo de logotipo.

XX indica a empresa do arquivo de logotipo.

ZZ indica a filial do arquivo de logotipo.


Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo
da empresa em si.

Seo 5 Gerao do Arquivo Magntico de Exportao para a Prefeitura


1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) opo Miscelnea/ Arq. Magnticos/ Instrues Normativas (MATA950), configure os
parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apurao.
Data Final?
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Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Informe a data final da apurao.


Instr. Normativa?
Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe NFESP.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFESP.TXT.

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Boletim Tcnico

Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.
2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, so apresentados os parmetros especficos da exportao para
NF-e.
3. Clique em Avanar.
Inscrio Municipal do contribuinte
Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso o
parmetro MV_NFEINSC no exista ou esteja com o seu contedo em branco.
Informa e-mail do tomador ?
Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao seja
apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador,
pela prpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta.
4. Clique em Avanar.
Cliente inicial
Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
deixe esta pergunta em branco.
Loja
Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final
Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
informe ZZZZZZ.
Loja
Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, informe ZZ.
RPS inicial
Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final
Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam
processados, informe ZZZZZZ.
5. Confira os dados e confirme.
O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de So Paulo para que
sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.
Registros Gerados
Registro tipo 1 Cabealho
So apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado.

Registro tipo 2 Detalhe

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Ttulo do documento

Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NFe.
Registro tipo 3 Detalhe Exclusivo para cupons
Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NFe, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.

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Boletim Tcnico

Seo 6 Importao do Arquivo de Retorno enviado pela Prefeitura


Aps a importao do arquivo no site da prefeitura, ser gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela
prefeitura. Este arquivo de retorno ser tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.
Importante
No site da prefeitura, h a opo de gerar o arquivo para ser importado com os nmeros das NF-es geradas. Nesta opo,
ser necessrio informar qual o layout a ser gerado entre os disponveis. Para que seja possvel a importao do arquivo
de retorno, a opo a ser escolhida dever ser TXT Retorno.
1. Copie, para o diretrio \SYSTEM o arquivo de configurao NFESP.INI.
2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo para importao do arquivo de
retorno no menu do ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS):
Nome do
menu

Submenu

Nome da
rotina

Programa

Tabelas

Miscelnea

Arq.
Magnticos

Importao
NF-e

MATA915

SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3

3. Em Miscelnea/ Arq. Magnticos/ Importao NF-e (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
4. Clique em Avanar e preencha os parmetros da rotina.
Arquivo de retorno
Clique em Procurar. aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em
qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e clicar em Seleciona.
5. Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o sistema retorna janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique
em Finalizar para iniciar a importao.
Aps o trmino da importao, gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo.
6. Configure a impresso do relatrio e confirme.
As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o
status Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao.
Importante
O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de
servio prestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, prefeitura ir emitir a NF-e com a alquota correta.
Caso isso ocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos
financeiros. Portanto, se essa situao acontecer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo
novamente.

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Ttulo do documento

Seo 7 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada


No caso do tomador de servios, possvel lanar as informaes da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo prestador de servio. O
processo de lanamento continua o mesmo, tanto em lanamentos atravs do MATA103, quanto em lanamentos manuais, no
MATA910. A nica diferena que devero ser lanadas as informaes referentes Nota Fiscal Eletrnica. O nmero do
documento a ser lanado dever ser o da Nota Fiscal Eletrnica, relacionando-a as demais informaes.

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Boletim Tcnico

Seo 8 Emissor do Relatrio de Crditos da Nota Fiscal Eletrnica


Ao emitir uma NF-e, gerado um crdito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de servio podem utilizar esse crdito para
abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crdito acumulado em determinado momento, foi
disponibilizado um relatrio com os valores de crdito lanados.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do relatrio no
menu Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme orientaes a seguir:
Nome do
menu

Submenu

Nome da
rotina

Programa

Tabelas

Relatrios

List.
Conferncia

Crd. NF-e

MATR967

SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3

2. Em Relatrios/ List. Conferncia/ Crd. NF-e (MATR967), informe os parmetros da rotina:


Data inicial ?
Informe a data de entrada inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.
Data final?
Informe a data de entrada final para seleo dos documentos a serem apresentados.
Fornecedor inicial ?
Informe o fornecedor inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.
Fornecedor final?
Informe o fornecedor final para seleo dos documentos a serem apresentados.
3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

Seo 9 Emissor do Relatrio de Crditos da Nota Fiscal Eletrnica


Nota Fiscal Eletrnica emitida
Aps a emisso do RPS, envio do arquivo de lote para converso em nota fiscal eletrnica e importao das notas fiscais eletrnicas
atravs do arquivo de retorno da prefeitura, possvel consultar, no mdulo Faturamento (SIGAFAT), atravs do browse de
Consulta Nota Fiscal de Sada, os RPS atravs dos dados da NF-e gerada.
Nota Fiscal Eletrnica recebida
Aps o lanamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, possvel consultar, no mdulo Compras (SIGACOM), atravs do
browse de Documento de Entrada, os RPSs, atravs dos dados da NF-e.
Nota Fiscal Eletrnica lanada manualmente

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Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais (SIGAFIS),
possvel consultar o RPS atravs dos dados da NF-e, pelo menu Acertos Fiscais ou Consulta Genrica.

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Seo 10 Tratamento dos Documentos Cancelados


Caso algum RPS emitido pelo sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrnica pela prefeitura tenha a necessidade de ser cancelado,
basta cancelar o RPS pelo Protheus e efetuar novamente a gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura
(exemplificado na seo 5 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importao pelo site, a prefeitura ir verificar
quais documentos esto cancelados e cancel-los automaticamente no site, no sendo necessrio qualquer outro processo.
O sistema Protheus no efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excludos manualmente no site da prefeitura.
No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-es geradas, h a opo de se incluir os

Seo 11 Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber NF-e


Para permitir a visualizao de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR alimentado com o nmero da NF-e no registro
do ttulo.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do relatrio no
menu Financeiro (SIGAFIN), conforme orientaes a seguir:
Nome do
menu

Submenu

Nome da
rotina

Programa

Tabelas

Relatrios

Contas a
Receber

Ttulos a
Receber NF-e

FINR139

SE1, SA1, SA6

2. No mdulo Financeiro (SIGAFIN), opo Relatrios/ Contas a Receber/ Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os
parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Do Cliente ?
Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
At o Cliente ?
Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
Do Prefixo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
At o Prefixo ?
Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
Do Ttulo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Ttulo ?
Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
Da NF-e ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
At a NF-e ?
Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
Do Vencimento ?

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Boletim Tcnico

Ttulo do documento

Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Vencimento ?
Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
Da Filial ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.

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Boletim Tcnico

At a Filial ?
Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.
Da Emisso ?
Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
At a Emisso ?
Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual moeda ?
Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos.
3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

Informaes Adicionais
Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio
de So Paulo SP, sendo:
No caso dos prestadores:

A quem se destina

Esto obrigados a emitir a NF-e todos os prestadores de servios que,


em 2005, auferiram uma receita bruta de servios igual ou superior a
R$ 240.000,00. Os demais contribuintes (exceto os profissionais
autnomos e as sociedades profissionais), podero optar pela
emisso eletrnica.
No caso dos tomadores:
Todos os tomadores de servios, tanto pessoas fsicas quanto
jurdicas, visto que a emisso da nota fiscal eletrnica gera um crdito
sobre o valor do ISS calculado que poder ser convertido em
abatimento no pagamento do IPTU de qualquer imvel situado no
municpio de So Paulo SP..

Objetivo

Reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de


obrigaes acessrias pelas empresas

Prazo de Entrega

No h.

Competncia

Nacional

Onde encontrar

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/index.asp
Lei n 14.097, de 8 de dezembro de 2005.
Decreto n 47.350, de 6 de junho de 2006.

Legislao
contemplada

Portaria SF n 72/2006.
Portaria SF n 73/2006.
Portaria SF n 76/2006.
Portaria SF n 85/2006.

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Ttulo do documento

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Boletim Tcnico

Informaes Tcnicas
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro dos Produtos
SC9 Pedidos Liberados
SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada
Tabelas Utilizadas

SF3 Livros Fiscais


SFT Livro Fiscal por Item
SE1 Contas a Receber
Para usurios que possuem integrao com o ambiente SIGATMS
Gesto de Transportes:
DUE Cadastro de Solicitantes
DUL Endereos do Solicitante
MATA915 - Importao NF-e
MATA916 - Impresso RPS

Funes Envolvidas

MATR967 - Crdito NF-e


MATA968 - Impr. RPS Graf.
FINR139 - Tit. Receber NF-e

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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