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Auxiliar de Colpatria

cdigo
11100501
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11100501
11100501
11100501

1-Dec-08
1-Dec-08
1-Dec-08
4-Dec-08
4-Dec-08
5-Dec-08
5-Dec-08
6-Dec-08
6-Dec-08
9-Dec-08
9-Dec-08
13-Dec-08
14-Dec-08
14-Dec-08
15-Dec-08
18-Dec-08
18-Dec-08
18-Dec-08
20-Dec-08
20-Dec-08
21-Dec-08
21-Dec-08
28-Dec-08
30-Dec-08
29-Dec-08
30-Dec-08
30-Dec-08
30-Dec-08
30-Dec-08

CONCILIACION
BANCARIA

cuenta
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1
Colpatria # 156299991200-1

Dbito
26,000,000
$
$
$
$
$

2,036,638
10,687,500
2,605,500
6,727,500
300,000

$
$

3,363,750
8,332,020

9,196,436

$
$
$

297,000
241,000
250,000

$
$
$

2,653,872
25,612,069
33,831,224

8,332,020

9,196,436

47,756,053

Crdito

14,850,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Saldo
26,000,000
23,963,362
13,275,862
10,670,362
3,942,862
3,642,862
11,974,882
8,611,132
279,112
9,475,548
279,112
48,035,165
47,738,165
47,497,165
47,247,165
62,097,165
59,443,293
33,831,224

EXTRACTO BANCARIO

SALDO INICIAL FECHA INICIAL

FECHA FINAL

MUEBLES DEL QUINDIO


Chequera de 100 cheques
Compra computador + impresora
GMF
Compra software contable DMS
GMF
Pago de arrendamiento
GMF
compra Mcias a la Gran Bodega
GMF
Apertura caja menor
GMF
Consigna cheque casa hogar
Abono a la Gran Bodega Fra 0932
GMF
Cheque no valido de casa hogar
Cheque Ferney Florez
Cheque no valido de Ferney Florez
Consignacion en efectivo de caja
Cheque de reintegro caja menor
GMF
Cheque reintegro a gerente
GMF
Cheque a foro de gerentes
GMF
Crdito bancario
Pago de nmina
GMF
Cancela fra a MABE 106354
GMF

$ 26,000,000
$
-150,000
$ -2,036,638
$
-8,147
$ -10,687,500
$
-42,750
$ -2,605,500
$
-10,422
$ -6,727,500
$
-26,910
$
-300,000
$
-1,200
$
8,332,020
$ -3,363,750
$
-13,455
$ -8,332,020
$
9,196,436
$ -9,196,436
$ 47,756,053
$
-297,000
$
-1,188
$
-241,000
$
-964
$
-250,000
$
-1,000
$ 14,850,000
$ -2,653,872
$
-10,615
$ -25,612,069
$
-102,448

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total saldo el libros

33,831,224

1-Dec-08

Cuenta ajuste

31-Dec-08
25,850,000
23,813,362
23,805,215
13,117,715
13,074,965
10,469,465
10,459,043
3,731,543
3,704,633
3,404,633
3,403,433
11,735,453
8,371,703
8,358,248
26,228
9,222,664
26,228
47,782,281
47,485,281
47,484,093
47,243,093
47,242,129
46,992,129
46,991,129
61,841,129
59,187,257
59,176,642
33,564,573
33,462,125

fecha
30-Nov-08
1-Dec-08
4-Dec-08
5-Dec-08
6-Dec-08
9-Dec-08
13-Dec-08
14-Dec-08
15-Dec-08
18-Dec-08
18-Dec-08
18-Dec-08
20-Dec-08
21-Dec-08
28-Dec-08
29-Dec-08
30-Dec-08
30-Dec-08

CONCILIACION
BANCARIA

(-) Gravamen movimiento fro


(-) Chequera

$
$

-219,099
-150,000

53152001
53050501

Ref soporte
CB-01
CQ-0121
CQ - 0122
CQ - 0123
CQ - 0124
CQ - 0125
CB - 1189
CQ - 0126
ND - 011
CB - 4562
ND - 012
CB - 2158
CQ - 0127
CH - 0128
CH - 0129
CD - 01
NM - 01
CH - 0131

Saldo en extracto
notas debito

$ 33,831,224.15

-$ 369,099.00

Saldo en
extracto

$ 33,462,125.15
$ 369,099.00

Saldo en
extracto
$ 33,462,125

El banco de Colombia
Su extracto bancario
VENDEMAS Y CIA
Cra. 10 No. 23-50
Nit. 980,154,725-5

Mes de agosto del 2008

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

50,000,000.00

TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA)

TOTAL INTERESES PAGADOS

SALDO ACTUAL

TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)


FECHA

DESCRIPCIN

SUCURSAL

DCTO.

VALOR

1-ago-08

Vr. pago Revistas

(119,962)

1-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(480)

2-ago-08

Vr. Pago de milo EG

(208,522)

2-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(834)

4-ago-08

Vr. Pago de milo EG

(163,838)

4-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(655)

5-ago-08

Vr. Pago de emulsin

(136,532)

5-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(546)

5-ago-08

Vr. pago Revistas

(78,275)

5-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(313)

6-ago-08

Vr. Pago de emulsin

(163,838)

6-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(655)

6-ago-08

Vr. Pago de miel

(36,210)

6-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(145)

6-ago-08

Vr. Pago aceite de oliva

(421,312)

6-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(1,685)

8-ago-08

Vr. Pago de miel

(65,178)

8-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(261)

8-ago-08

Vr. Pago aceite de oliva

(661,862)

8-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(2,647)

9-ago-08

Vr. Pago de revistas

(56,232)

9-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(225)

11-ago-08

Vr. Pago aceite de oliva

(481,500)

11-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

(1,926)

11-ago-08

Vr. Pago a XITO

-5,423,040.00

11-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

-21,692.00

11-ago-08

Vr. Pago a MAKRO

-11,780,600.00

11-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

-47,122.00

11-ago-08

Vr. Pago a MUNDO HOGAR

-13,246,500.00

11-ago-08

Vr. Gravamen movimiento financiero

-52,986.00

12-ago-08 Vr. Intereses devengados por CDT 341

1,158,625.00

12-ago-08 Vr. Pago de miel

(101,388)

12-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(406)

13-ago-08 Vr. Pago de emulsin

(81,919)

13-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(328)

14-ago-08 Vr. Pago de milo EG

(122,879)

14-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(492)

15-ago-08 Vr. Pago parcial de cuota con Bancaf

(17,675,640)

16-ago-08 Vr, Banco mundial

16-ago-08 Vr. Pago de aceite

(279,270)

16-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(1,117)

19-ago-08 Vr. Pago de miel

(50,694)

19-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(203)

19-ago-08 Vr. Pago de emulsin

(291,306)

19-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(1,165)

20-Aug-08 Vr. Consignacin del 60% del saldo de caja

14,305,480

22-ago-08 Vr. Pago de milo EG

(137,773)

22-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(551)

23-ago-08 Vr. Pago de aceite

(217,210)

23-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(869)

25-ago-08 Vr. Pago de emulsin

(136,532)

25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(546)

25-ago-08 Vr. Pago de milo EG

(397,238)

25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(1,589)

25-ago-08 Vr. Pago de revista Dinero

(131,208)

25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(525)

25-ago-08 Vr. Pago de sobregiro dia 15

(15,924,360)

25-ago-08 Vr. Intereses causados por sobregiro (31,53% EA)

(139,471)

25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero

(134,958)

36,920,727

FIN ESTADO DE LA CUENTA

Informacin detallada
Saldo anterior

50,000,000

Total por valor de cheques

(68,590,818)

Total por valor de GMF

(274,921)

Total por valor de inters pagado

Total consignaciones recibidas

51,226,207

Total otros ingresos

1,158,625.00

Saldo actual

33,379,622

(139,471)

Tenga en cuenta lo siguiente


El da11 del presente mes usted cancela a xito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801

El da11 del presente mes usted cancela a xito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801
Los ltimos 3 valores corresponden a el total pagado por el sobregiro, es decir: $ 16.198,789

50,000,000.00

SALDO
$

49,880,038.00

49,879,558.00

49,671,036.00

49,670,202.00

49,506,364.00

49,505,709.00

49,369,177.00

49,368,631.00

49,290,356.00

49,290,043.00

49,126,205.00

49,125,550.00

49,089,340.00

49,089,195.00

48,667,883.00

48,666,198.00

48,601,020.00

48,600,759.00

47,938,897.00

47,936,250.00

47,880,018.00

47,879,793.00

47,398,293.00

47,396,367.00

41,973,327.00

41,951,635.00

30,171,035.00

30,123,913.00

16,877,413.00

16,824,427.00

17,983,052.00

17,881,664.00

17,881,258.00

17,799,339.00

17,799,011.00

17,676,132.00

17,675,640.00

36,920,727.00

36,641,457.00

36,640,340.00

36,589,646.00

36,589,443.00

36,298,137.00

36,296,972.00

50,602,452.00

50,464,679.00

50,464,128.00

50,246,918.00

50,246,049.00

50,109,517.00

50,108,971.00

49,711,733.00

49,710,144.00

49,578,936.00

49,578,411.00

33,654,051.00

33,514,580.00

33,379,622.00

El banco de Colombia
Su extracto bancario
Empresa XXX
Direccion Cra xx No. xx - xx
Nit xxxxxxxx - x

Mes xxxxx del ao 20xx

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

TOTAL INTERESES PAGADOS

TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA)

SALDO ACTUAL

TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)


FECHA

DESCRIPCIN

SUCURSAL

DCTO.

VALOR

FIN ESTADO DE LA CUENTA

Informacin detallada
Saldo anterior
Total por valor de cheques
Total por valor de GMF
Total por valor de inters pagado
Total consignaciones recibidas
Total otros ingresos
Saldo actual

Tenga en cuenta lo siguiente

bia

SALDO
$

AJUSTES
Detalle

Parciales

Saldo

saldo en los libros


auxiliares

(+-) errores en el
auxiliar

(+) notas crditos no


registradas

Interes devengado de CDT

(+) cheques pendientes


o en trnsito

(-) notas dbito no


registradas

G.M.F $ 274,921

(-) consignaciones
pendientes o en
trnsito
Valor en extracto bancario