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FUNCIONAMENTO:

INTERCMBIO
ELETRNICO DE DADOS
OU ELECTRONIC DATA
INTERCHANGE (EDI) NO
REALTY SYSTEM

ITENS DO EDI
Ttulos a receber ou a pagar.
Arquivo de lote de ttulos a enviar (Remessa).
Arquivo de lote de ttulos fornecidos pela
instituio financeira (Retorno).
Layout dos arquivos remessa e retorno.
Dados do caixa: Agncia, conta, cdigo de
cedente, convnio, carteira de cobrana, etc*.

Obs.: Verificar a configurao dos Dados de Caixa


antes de manipular arquivos remessa e retorno.
Solicitar

ajuda ao nosso suporte em caso de dvidas.

(*)a utilizao desses dados varia de banco para banco

TTULOS

Os ttulos so criados no Realty System de 2


formas:
Quando

ocorre o fechamento de vencimentos


locatrio, por exemplo.
Manualmente pelo Mdulo Financeiro.

do

Para que um ttulo possa ser inserido em um


arquivo
de
remessa,
o
mesmo
deve,
necessariamente, ter seu STATUS de EDI igual a S.

Pode-se alterar o STATUS de EDI para S ou N atravs da funo


Habilita/Desabilita para EDI. Observe o prximo slide.

Obs.: Para visualizar esta


funo necessrio que o
usurio tenha acesso, a mesma,
definido no sistema de
segurana do Realty System.

ARQUIVOS DE LOTES
Os arquivos de lotes (remessa e retorno) so
manipulados pelo Realty System de formas diferentes e
cada um deles possui uma ordem de execuo. As
funcionalidades esto disponveis no Mdulo Financeiro
do Realty System .
O arquivos de lotes tambm possuem STATUS de
controles para sua correta manipulao.
Remessa

Status dos arquivos remessa.

C Criada (indica que o arquivo remessa foi criado)


G Gerado (indica que o arquivo remessa foi gerado)
E Enviado (indica que o arquivo remessa foi enviado ao banco para
anlise).

<<Continua>>

ORDEM DE MANIPULAO DO
ARQUIVO REMESSA
A ordem de manipulao do arquivo remessa :
1 Criar, 2 gerar e 3 enviar a remessa.
1. Para criar o arquivo remessa...

Financeiro>>Contas a receber>>Transferncia
eletrnica EDI>>Criar Remessa
. Ser exibida uma lista contendo os ttulos a receber
com status de EDI igual a S para que os mesmos
possam ser selecionados e includos na remessa.
1.

2.

Para gerar uma remessa...

2.

Financeiro>>Contas a receber>>Transferncia
eletrnica EDI>>Gerar arquivo

Ser exibida uma lista contendo as remessas criadas


para que as mesmas possam ser selecionadas e geradas
em arquivo.

Dica: Criar um diretrio e salvar os arquivos remessa neste


diretrio para manter uma organizao dos arquivos.

Aps ter o arquivo gerado em um diretrio qualquer, j


se pode envi-lo ao banco, via Internet Banking, por
exemplo.

necessrio enviar o envio do arquivo remessa e


Apontar o Envio do Arquivo em...

3.
3.

Financeiro>>Contas a receber>>Transferncia eletrnica


EDI>>Aponta envio de arquivo

Ser exibida uma lista contendo as remessas geradas


em arquivo para que as mesmas possam ser
selecionadas e tenham a funo Aponta envio de
arquivo executada com sucesso.

OBSERVAES DA MANIPULAO
DO ARQUIVO REMESSA
No possvel alterar dados de um ttulo que
esteja includo em uma remessa, sendo ela
Criada, Gerada ou Enviada.
Para realizar alteraes em um ttulo que faz
parte de uma remessa Enviada necessrio:

1.
2.
3.

Estornar o envio do arquivo


Estornar a gerao do arquivo
Excluir a remessa que contm este arquivo

Obs.: Cuidado ao alterar um ttulo que j tenha


sido enviado ao banco e o mesmo j tenha sido
inserido em um arquivo retorno.

Retorno
Um

arquivo retorno gerado, pelo banco, quando o


mesmo recebe um arquivo remessa e o processa.
Ao realizar o processamento do arquivo remessa, o banco
informa no arquivo retorno os ttulos que foram Aceitos,
Rejeitados ou Liquidados.
Entendendo o que significa cada um itens acima e como o
Realty System interpreta o arquivo retorno.
ACEITOS O banco informa que o ttulo foi aceito
quando NO ENCONTRADA nenhuma inconsistncia
nas informaes obrigatrias a serem inseridas no
registro que indica qual o ttulo em questo.
REJEITADO - O banco informa que o ttulo rejeitado
quando encontra alguma inconsistncia nas informaes
obrigatrias a serem inseridas no registro.
Ex: O titulo rejeitado quando no possuir o CPF do
sacado, por exemplo.

LIQUIDADO

- O banco informa que o ttulo liquidado


quando o ttulo foi pago e assim transfere o valor pago
do ttulo para a conta bancria inserida no arquivo
remessa.

O que o Realty System faz?

Quando se faz o download do arquivo retorno, via internet


banking, por exemplo, este arquivo deve ser processado na
funo do Realty System em:
Financeiro>>Contas

a receber>>Transferncia eletrnica
EDI>>Processa arquivo retorno

O que esta funo faz? Esta funo separa os ttulos


que foram Aceitos, Rejeitados e Liquidados da
seguinte forma:

Diagrama de funcionalidade do
processamento de arquivo retorno

O que faz cada funo?


Processa

Aceites

Altera o status do ttulo para A (Aceito)

Processa

Rejeies

Altera o status do ttulo para R (Rejeitado)


Informa o motivo da rejeio do ttulo para que a inconsistncia
possa ser corrigida e o ttulo reenviado em uma outra remessa.

Processa

Liquidaes

Baixa o ttulo para histrico, caso o valor pago na liquidao seja


igual ao valor do ttulo.
Se os valores forem diferentes o ttulo enviado para a Baixa
forada de ttulo, informando o valor pago e dando cincia da
existncia da diferena entre valor do ttulo e valor pago.

suporte@apprise.com.br

Fim