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2014 - Diciembre

48

BOGOTÁ D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA
Menú Inicial
IMPRIMIRLO

Datos Generales
Co
Ingresos
Co
Gastos
Co
Cartera
Co
Tesorería
Co
Costos (1 Distribución)
Co
Costos (2 Distribución)
Co

Co

Costos (Facturación por UN)

VISTA PRELIMINAR

Formato 1

Comm

Formato 2

Comm

Comm

Formato 3

Comm

Comm

Comm

Formato 4

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Formato 5
Formato 6
Formato 7
Formato 8

Diligencie todos los formatos. Imprímalos, Fìrmelos y Envíelos al siguiente correo
dir.financiera@saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud, Direcciòn Financiera - Grupo Hospitales

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCIÓN FINANCIERA
GRUPO HOSPITALES

Datos Generales
Datos

Valor
2014 - Diciembre

Vigencia
Empresa Social del Estado

1100110146

Código Habilitación

1. Generales

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Nombre

800196433-9

NIT

gerencia @esesimonbolivar.gov.co

E-mail (Gerencia)

6767940

Teléfono Gerencia

Ext.

101

subfinanciera @esesimonbolivar.gov.co

E-mail (Financiera)

6767940

Teléfono Financiera

3102824638

Celular (Contacto Financiera)

2. Nombres

Nombre del Gerente

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Responsable Financiero

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Cargo Responsable Financiero

SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

Nombre Responsable Presupuesto

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

Nombre Responsable Facturación

YINNET MARCELA SANCHEZ QUINTERO

Nombre Responsable Cartera

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Contabilidad

GINNA PAOLA AGUILERA RIAÑO

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones
SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

Ext. 3986 o 3993

Ingresos

HOSPITAL

3- Simon Bolívar

FECHA DE CORTE:
48

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

31/12/2014

3

BASE:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.

ID

DESCRIPCION

PPTO INICIAL

(2)

(3)

REDUCCIONES
(1)

1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002
212040106
212040107
212040108
212040109
212040110
212040111
2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001
2120401120002
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117
212040118
2120401180001
2120401180002
2120401180003
2120401180004
212040118000401
212040118000402
2120401180005
2120401180006
2120401180007
2120499
212049901
2120499010001
2120499010002
2120499010003
2120499010004
2120499010005
2120499010006
2120499010007
212049902
21299
22
24
241
24103
242
243
246
249

1

2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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25
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28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atención a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atención Prehospitalaria
Atención Línea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Régimen Contributivo
Régimen Subsidiado - Capitado
Régimen Subsidiado - No Capitado
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT
FOSYGA
Cuotas de Recuperación y copagos
Cuotas de Recuperación -FFDS
Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Prod
Fondo Financiero Distrital de Salud
Régimen Contributivo
Régimen Subsidiado
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT

0
96,278,000,000
96,216,000,000
96,216,000,000
96,216,000,000
87,756,000,000
18,107,000,000
0
0
0
0
0
0
6,416,000,000
0
38,039,000,000
1,250,000,000
1,000,000,000
250,000,000
1,750,000,000
800,000,000
950,000,000
25,000,000
300,000,000
0
600,000,000
2,549,000,000
18,720,000,000
376,272,000
1,072,656,000
15,007,824,000
825,552,000

Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT
477,360,000
FOSYGA
348,192,000
Fondo de Desarrollo Local
0
Entes Territoriales
404,352,000
Otros Pagadores por Venta de Servicios
1,033,344,000
Otras Rentas Contractuales
8,460,000,000
Convenios
8,460,000,000
Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - F
0
Otros Convenios - FFDS
0
Convenios Docente - Asistenciales
0
Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y D
0
Otros convenios
0
Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal
0
Convenios Aportes patronales Sin Situaciòn de Fondos
8,460,000,000
Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales
0
Otros Ingresos no Tributarios
0
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
62,000,000
Recursos Del Balance
0
Venta de Activos
0
Recursos del Crédito
0
Rendimientos por Operaciones Financieras
62,000,000
Donaciones
0
Otros Recursos de Capital
0
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS
96,278,000,000

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

(4)

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

PPTO DEFINITIVO

ADICIONES

SUSTITUCIONES

SUBTOTAL

(5)

(6)

(7)=-(4)+(5)+(6)

849,026,102
51,886,141,358
51,886,141,358
51,886,141,358
51,806,141,358
17,462,608,274
2,701,204,837
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
1,635,329,000
0
6,500,000,000
300,000,000
0
300,000,000
150,000,000
0
150,000,000
0
0
0
0
0
5,386,074,437
1,102,272,014
308,491,879
3,324,408,832
237,425,687
137,286,962
100,138,725
0
116,290,132
297,185,893
34,343,533,084
28,243,533,084
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
0
6,100,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
52,735,167,460

0
0
0
0
0
-186,833,660
-186,833,660
0

0

0

0

0

186,833,660
186,833,660

186,833,660

0
0

0

%

RECAUDO

DICIEMBRE
(8) = (3)+(7)

(9)

PESOS

DE
EJEC

ACUMULADO
(10)

RECAUDAR
(11)=(10)/(8)

849,026,102
51,886,141,358
51,886,141,358
51,886,141,358
51,806,141,358
17,275,774,614
2,514,371,177
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
1,635,329,000
0
6,500,000,000
300,000,000
0
300,000,000
150,000,000
0
150,000,000
0
0
0
0
0
5,386,074,437
1,102,272,014
308,491,879
3,324,408,832
237,425,687

849,026,102
148,164,141,358
148,102,141,358
148,102,141,358
148,022,141,358
105,031,774,614
20,621,371,177
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
8,051,329,000
0
44,539,000,000
1,550,000,000
1,000,000,000
550,000,000
1,900,000,000
800,000,000
1,100,000,000
25,000,000
300,000,000
0
600,000,000
2,549,000,000
24,106,074,437
1,478,544,014
1,381,147,879
18,332,232,832
1,062,977,687

0
25,199,537,423
25,197,987,467
25,197,987,467
25,056,162,424
12,134,330,171
2,849,176,947
0
68,312,812
68,312,812
0
0
60,000,000
526,614,380
0
7,834,381,329
98,002,038
94,694,743
3,307,295
150,405,917
56,372,172
94,033,745
48,877,297
13,925,652
0
76,484,631
389,176,420
18,972,748
0
0
0
0

849,026,102
140,407,096,585
140,387,800,335
140,387,800,335
140,170,225,735
97,449,538,713
14,043,891,892
0
648,832,193
648,832,193
0
0
100,000,000
3,423,324,386
0
49,179,092,896
1,003,797,083
942,982,551
60,814,532
1,898,236,690
746,810,219
1,151,426,471
77,434,677
231,857,349
0
186,197,839
1,618,971,919
25,037,901,789
2,060,534,771
2,745,846,704
18,716,924,810
597,726,033

100%
95%
95%
95%
95%
93%
68%

137,286,962
100,138,725
0
116,290,132
297,185,893
34,530,366,744
28,430,366,744
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
186,833,660
6,100,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
52,735,167,460

614,646,962
448,330,725
0
520,642,132
1,330,529,893
42,990,366,744
36,890,366,744
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
8,646,833,660
6,100,000,000
80,000,000
0
62,000,000
0
0
0
62,000,000
0
0
149,013,167,460

0
158,320,704
0
439,405,329
0
0
18,972,748
505,887,347
0
410,982,124
12,921,832,253 42,720,687,022
12,921,832,253 36,620,687,022
0
0
3,490,927,731
7,742,830,089
0
1,398,333
0
0
0
0
8,679,187,107 20,229,624,940
751,717,415
8,646,833,660
0
6,100,000,000
141,825,043
217,574,600
0
0
1,549,956
19,296,250
0
0
0
0
0
0
1,549,956
19,296,250
0
0
0
0
25,199,537,423 141,256,122,687

26%
98%

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Responsable Financiero

SALDO POR

94%
94%

100%
43%
110%
65%
94%
11%
100%
93%
105%
310%
77%
31%
64%
104%
139%
199%
102%
56%

97%
31%
99%
1
100%

99%
100%
100%
272%
31%

31%

95%

(12)=(8)-(10)

0
7,757,044,773
7,714,341,023
7,714,341,023
7,851,915,623
7,582,235,901
6,577,479,285
0
41,167,807
41,167,807
0
0
0
4,628,004,614
0
-4,640,092,896
546,202,917
57,017,449
489,185,468
1,763,310
53,189,781
-51,426,471
-52,434,677
68,142,651
0
413,802,161
930,028,081
-931,827,352
-581,990,757
-1,364,698,825
-384,691,978
465,251,654
456,326,258
8,925,396
0
14,754,785
919,547,769
269,679,722
269,679,722
0
0
-1,398,333
0
0
271,078,055
0
0
-137,574,600
0
42,703,750
0
0
0
42,703,750
0
0
7,757,044,773

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA
Responsable Presupuesto
Ingresos
Grupo de Hospitales
3 de 197

HOSPITAL

3- Simon Bolívar

FECHA DE CORTE:
48

3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

(1)

3
3
3
3
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02

31/12/2014
PRO
CÓD PRI
IGO ORIT
FUT ARI
O

DESCRIPCIÓN

(2)

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46
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50
51
52
53
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y tra
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLIC
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Laborales Sector Privado
Caja de Compensación
Aportes Patronales Sector Público
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotación
Gastos de Computador
Viáticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Seguros
Seguros ESE
Servicios Públicos
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Promoción Institucional
Salud Ocupacional
Información
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Instituciones
Otros Programas y Convenios Institucionales

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

96,278,000,000
96,278,000,000
22,937,000,000
12,069,000,000
7,018,000,000
4,090,000,000
74,000,000
424,000,000
102,000,000
111,000,000
77,000,000
539,000,000
0
492,000,000
301,000,000
269,000,000
156,000,000
14,000,000
11,000,000
0
0
0
0
285,000,000
97,000,000
0
188,000,000
21,000,000
0
52,000,000
0
2,377,000,000
0
0
1,176,000,000
1,201,000,000
2,674,000,000
1,754,000,000
550,000,000
570,000,000
374,000,000
24,000,000
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
8,914,000,000
8,884,000,000
1,096,000,000
59,000,000
246,000,000
11,000,000
121,000,000
187,000,000
4,814,000,000
4,814,000,000
69,000,000
308,000,000
400,000,000
400,000,000
1,475,000,000
480,000,000
265,000,000
290,000,000
230,000,000
210,000,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
30,000,000
0
30,000,000
0
0
0

MODIFICACIONES
CONTRA CRÉDITO
(4)

20,055,901,007
16,390,157,988
4,856,094,722
1,901,824,819
1,759,800,994
1,179,722,304
15,900,000
43,115,757
32,015,289
43,329,716
10,415,711
108,958,698
0
113,651,132
40,000,000
52,514,136
27,801,409
3,727,158
5,779,741
0
11,342,172
0
0
66,495,655
65,263,194
0
1,232,461
5,032,116
0
0
0
0
0
0
0
0
142,023,825
142,023,825
0
102,017,086
35,428,789
4,577,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,642,502,611
282,784,000
0
0
90,000,000
4,000,000
3,000,000
0
0
0
0
14,784,000
80,000,000
80,000,000
91,000,000
700,000
4,300,000
50,000,000
1,500,000
34,500,000
0
0
0
0
0
0
0
2,359,718,611
2,349,718,611
10,000,000
0
0
0

CREDITO

REDUC
CIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
20,055,901,007
4,956,094,722
1,078,619,339
71,595,514
0
9,312,646
0
0
0
0
0
0
0
7,744,930
0
0
0
0
0
30,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
24,537,938
0
865,000,000
0
0
435,000,000
430,000,000
142,023,825
142,023,825
142,023,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,877,475,383
3,789,065,086
1,349,566,333
93,000,000
30,000,000
0
71,000,000
180,000,000
1,701,498,753
1,701,498,753
20,000,000
75,000,000
80,000,000
80,000,000
189,000,000
136,000,000
19,000,000
8,600,000
24,500,000
900,000
0
0
0
0
0
0
0
88,410,297
58,626,297
15,000,000
0
14,784,000
14,784,000

0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

52,735,167,460
49,069,424,441
10,683,660,964
1,402,417,626
25,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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15,000,000
0
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0
0
0
0
0
10,000,000
0
1,377,417,626
0
0
750,000,000
627,417,626
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0
0
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0
0
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0
0
4,548,603,965
1,483,000,000
400,000,000
0
100,000,000
0
0
50,000,000
500,000,000
500,000,000
0
83,000,000
350,000,000
350,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,065,603,965
3,035,603,965
10,000,000
0
20,000,000
20,000,000

52,735,167,460
52,735,167,460
10,783,660,964
579,212,146
-1,663,205,480
-1,179,722,304
-6,587,354
-43,115,757
-32,015,289
-43,329,716
-10,415,711
-108,958,698
0
-113,651,132
-32,255,070
-52,514,136
-27,801,409
-3,727,158
-5,779,741
0
33,657,828
0
0
-66,495,655
-65,263,194
0
-1,232,461
-5,032,116
0
34,537,938
0
2,242,417,626
0
0
1,185,000,000
1,057,417,626
0
0
142,023,825
-102,017,086
-35,428,789
-4,577,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,783,576,737
4,989,281,086
1,749,566,333
93,000,000
40,000,000
-4,000,000
68,000,000
230,000,000
2,201,498,753
2,201,498,753
20,000,000
143,216,000
350,000,000
350,000,000
98,000,000
135,300,000
14,700,000
-41,400,000
23,000,000
-33,600,000
0
0
0
0
0
0
0
794,295,651
744,511,651
15,000,000
0
34,784,000
34,784,000

PRESUPUESTO
VIGENTE

SUS
PEN
SION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,967,884
0
86,537,938
0
4,619,417,626
0
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
824,295,651
744,511,651
45,000,000
0
34,784,000
34,784,000

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,967,884
0
86,537,938
0
4,619,417,626
0
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
824,295,651
744,511,651
45,000,000
0
34,784,000
34,784,000

COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
DICIEMBRE
( 12 )

15,457,936,375
15,457,936,375
3,444,753,130
1,223,822,415
722,460,368
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
-125,490
0
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
31,881,999
0
0
1,683,408
30,198,591
469,480,048
235,286,953
39,843,145
92,406,772
36,716,898
108,550
66,211,588
234,193,095
151,428,610
0
0
0
49,658,692
33,105,793
0
0
0
2,220,930,715
2,220,930,715
782,584,154
150,891,842
44,936,144
0
23,761,333
37,845,075
881,592,635
881,592,635
28,726,000
42,703,425
-210,786
-210,786
158,077,472
51,334,690
36,936,179
34,121,710
21,561,813
14,123,080
0
1,500,000
0
68,523,421
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
145,523,547,722
33,582,487,648
12,570,052,575
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,593,227,351
0
0
2,351,676,219
2,241,551,132
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,637,562,992
13,834,021,147
2,843,257,185
151,293,329
286,000,000
6,526,257
189,000,000
416,999,940
7,014,566,054
7,014,566,054
86,999,823
448,428,270
744,237,925
744,237,925
1,561,610,894
613,780,381
273,283,855
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
2,000,000
0
79,977,470
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000

(14)=(13)/(9)

97.66%
97.66%
99.59%
99.38%
99.03%
99.45%
91.51%
98.96%
99.28%
99.30%
95.49%
100.00%
0.00%
100.00%
92.61%
100.00%
99.62%
99.94%
94.12%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
97.82%
0.00%
98.58%
0.00%
99.43%
0.00%
0.00%
99.61%
99.25%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.59%
99.72%
99.92%
99.54%
100.00%
93.23%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
97.75%
99.38%
99.23%
99.23%
99.28%
99.75%
97.71%
99.99%
99.93%
98.16%
39.05%
20.00%
0.00%
99.97%
0.00%
0.00%
0.00%
97.48%
100.00%
98.32%
0.00%
42.50%
42.50%

SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
3,489,619,738
138,173,316
78,159,571
51,969,296
16,092,415
5,725,364
3,942,428
503,471
473,317
3,000,000
0
0
0
19,851,439
0
488,193
5,732
307,074
0
0
0
0
0
0
0
0
347,402
0
1,232,461
0
26,190,275
0
0
9,323,781
16,866,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,013,745
39,259,939
2,309,148
706,671
0
473,743
0
60
932,699
932,699
2,000,177
2,787,730
5,762,075
5,762,075
11,389,106
1,519,619
6,416,145
31,850
178,852
3,242,640
4,876,000
8,000,000
0
22,530
0
0
0
20,753,806
0
753,806
0
20,000,000
20,000,000

GIRO PRESUPUESTAL
DICIEMBRE
( 16 )

22,297,121,248
22,297,121,248
5,366,271,959
1,955,057,364
743,448,596
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
20,862,738
20,988,228
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
824,733,040
0
0
475,389,593
349,343,447
386,875,728
185,944,076
39,844,379
92,406,772
36,716,898
108,550
16,867,477
200,931,652
179,847,305
0
0
0
12,650,608
8,433,739
0
0
0
3,182,672,145
3,182,184,273
820,316,676
151,293,329
114,586,658
0
46,315,728
169,069,357
1,503,080,653
1,503,080,653
26,213,819
229,173,980
0
0
121,634,073
51,827,470
0
34,121,710
21,561,813
14,123,080
0
500,000
0
0
0
0
0
487,872
0
487,872
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
127,880,131,377
29,282,543,952
12,368,006,569
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,540,157,418
0
0
2,298,606,286
2,241,551,132
2,525,023,927
1,687,788,412
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
169,788,412
837,235,515
625,000,000
0
0
0
127,341,308
84,894,207
0
0
0
10,945,488,160
10,141,946,315
1,642,608,795
151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
33,420,558
406,220,808
739,156,034
739,156,034
1,514,346,494
608,396,311
231,403,525
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
500,000
0
0
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000

% EJEC GIRO
PPTO
(18)=(17)/(13)

87.88%
87.88%
87.20%
98.39%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
98.84%
0.00%
0.00%
97.74%
100.00%
94.43%
96.23%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
71.94%
91.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
71.94%
71.94%
0.00%
0.00%
0.00%
74.78%
73.31%
57.77%
100.00%
73.01%
100.00%
89.36%
61.14%
71.45%
71.45%
38.41%
90.59%
99.32%
99.32%
96.97%
99.12%
84.68%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%

COMPROMISOS
POR PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
17,643,416,345
4,299,943,696
202,046,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,069,933
0
0
53,069,933
0
148,976,073
66,211,588
0
0
0
0
66,211,588
82,764,485
0
0
0
0
49,658,692
33,105,793
0
0
0
3,692,074,832
3,692,074,832
1,200,648,390
0
77,187,889
0
20,106,371
162,047,703
2,002,473,991
2,002,473,991
53,579,265
42,207,462
5,081,891
5,081,891
47,264,400
5,384,070
41,880,330
0
0
0
0
1,500,000
0
79,977,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
( 20 )

20,171,164,392
20,171,164,392
5,017,348,055
1,606,133,460
743,448,596
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
20,862,738
20,988,228
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
824,733,040
0
0
475,389,593
349,343,447
37,951,824
16,867,477
0
0
0
0
16,867,477
21,084,347
0
0
0
0
12,650,608
8,433,739
0
0
0
3,182,672,145
3,182,184,273
820,316,676
151,293,329
114,586,658
0
46,315,728
169,069,357
1,503,080,653
1,503,080,653
26,213,819
229,173,980
0
0
121,634,073
51,827,470
0
34,121,710
21,561,813
14,123,080
0
500,000
0
0
0
0
0
487,872
0
487,872
0
0
0

ACUMULADOS
( 21 )

120,635,573,069
120,635,573,069
28,019,021,469
11,104,484,086
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,540,157,418
0
0
2,298,606,286
2,241,551,132
1,261,501,444
701,498,602
526,990,190
0
0
4,720,000
169,788,412
560,002,842
347,767,327
0
0
0
127,341,308
84,894,207
0
0
0
10,945,488,160
10,141,946,315
1,642,608,795
151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
33,420,558
406,220,808
739,156,034
739,156,034
1,514,346,494
608,396,311
231,403,525
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
500,000
0
0
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000

% EJEC GIRO
TESORERIA
(22)=(21)/(17)

94.33%
94.33%
95.69%
89.78%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
49.96%
41.56%
76.15%
0.00%
0.00%
24.30%
100.00%
66.89%
55.64%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%

CUENTAS POR
GIRAR
(23)=(17)-(21)

7,244,558,308
7,244,558,308
1,263,522,483
1,263,522,483
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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986,289,810
165,033,635
467,982,914
338,571,211
14,702,050
0
277,232,673
277,232,673
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0

259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
4 de 197

HOSPITAL

3- Simon Bolívar

FECHA DE CORTE:
48

3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

(1)

3
3
3

1
1
1
3
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2
3
4
1
1

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00 00
00 00
4 01
4 02

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PRO
CÓD PRI
IGO ORIT
FUT ARI
O

DESCRIPCIÓN

(2)

00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00

111
112
113

Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

0
0
1,954,000,000
1,000,000,000
954,000,000

MODIFICACIONES
CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

0
0
311,767,292
91,043,771
220,723,521

0
0
0
0
0

REDUC
CIÓN

ADICIÓN

NETO

(6)

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

0
0
0
0
0

0
0
4,732,639,373
4,040,761,469
691,877,904

0
0
4,420,872,081
3,949,717,698
471,154,383

PRESUPUESTO
VIGENTE

SUS
PEN
SION

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

(9)=(3)+(8)

(10)

(11)= (9) - (10)

0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383

0

0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383

COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
DICIEMBRE

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

0
0
0
0
0

0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383

(14)=(13)/(9)

0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%

GIRO PRESUPUESTAL

SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)

0
0
0
0
0

DICIEMBRE

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

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220,269,762
8,272,688

0
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5,969,049,223
4,720,967,467
1,248,081,756

% EJEC GIRO
PPTO

COMPROMISOS
POR PAGAR

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

0.00%
0.00%
93.63%
95.38%
87.58%

0
0
405,822,858
228,750,231
177,072,627

PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

0
0
228,542,450
220,269,762
8,272,688

0
0
5,969,049,223
4,720,967,467
1,248,081,756

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR
GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%

259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
5 de 197

0
0
0
0
0

HOSPITAL

3- Simon Bolívar

FECHA DE CORTE:
48

3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

(1)

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DESCRIPCIÓN

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140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155
156
156
157
158
159
160
161

162
163
165
166

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y T
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentación
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLIC
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Profesionales Sector Privado
Caja de Compensación
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
COMPRA DE BIENES
INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Médico-Quirúrgicos
Insumos de Salud Pública
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandería
Suministro de Alimentos
Adquisición de Servicios de Salud
Contratación de Servicios Asistenciales
Contratación Servicios Asistenciales Generales
Contratación Servicios Asistenciales PIC
Adquisición Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
Sentencias Judiciales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN
Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

73,341,000,000
73,341,000,000
40,726,000,000
30,909,000,000
17,213,000,000
66,000,000
3,140,000,000
28,000,000
32,000,000
483,000,000
2,387,000,000
0
1,997,000,000
962,000,000
3,424,000,000
652,000,000
0
1,000,000
0
0
0
0
79,000,000
58,000,000
0
21,000,000
88,000,000
0
357,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,250,000,000
2,931,000,000
2,085,000,000
595,000,000
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
11,104,000,000
11,104,000,000
5,523,000,000
5,515,000,000
66,000,000
0
10,491,000,000
291,000,000
283,000,000
1,302,000,000
967,000,000
7,648,000,000
7,648,000,000
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
10,920,000,000
6,000,000,000
4,920,000,000

MODIFICACIONES
CONTRA CRÉDITO
(4)

11,374,157,793
11,374,157,793
7,126,599,029
6,543,397,610
4,062,007,804
16,660,000
606,605,970
8,793,153
11,593,900
91,756,007
400,000,000
0
380,317,506
106,616,840
679,106,279
95,008,571
0
554,833
0
13,331,898
0
0
56,703,282
53,743,685
0
2,959,597
14,341,567
0
0
0
0
0
0
583,201,419
583,201,419
0
305,374,468
186,092,946
91,734,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,566,000,000
1,566,000,000
750,000,000
750,000,000
66,000,000
0
1,258,000,000
200,000,000
0
0
0
1,058,000,000
1,058,000,000
0
0
0
0
0
1,423,558,764
725,594,383
697,964,381

CREDITO

REDUC
CIÓN

(5)

(6)

14,939,900,812
14,939,900,812
712,447,511
129,246,092
0
11,212,004
0
0
0
0
30,034,088
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
38,000,000
0
0
0
0
583,201,419
583,201,419
583,201,419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,202,924,817
3,202,924,817
1,619,151,518
1,583,773,299
0
0
8,390,303,870
0
60,000,000
1,227,293,370
1,545,000,000
5,558,010,500
5,558,010,500
0
0
0
0
2,634,224,614
2,634,224,614
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

30,147,758,970
30,147,758,970
145,000,000
145,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
90,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,259,292,074
6,259,292,074
2,800,000,000
3,459,292,074
0
0
11,789,800,000
200,000,000
280,000,000
800,000,000
1,750,000,000
8,759,800,000
8,759,800,000
0
0
0
0
3,344,914,648
3,344,914,648
8,608,752,248
7,252,819,919
1,355,932,329

33,713,501,989
33,713,501,989
-6,269,151,518
-6,269,151,518
-4,062,007,804
-5,447,996
-606,605,970
-8,793,153
-11,593,900
-91,756,007
-369,965,912
0
-380,317,506
-106,616,840
-679,106,279
-95,008,571
0
-554,833
0
91,668,102
0
0
-56,703,282
-53,743,685
0
-2,959,597
-14,341,567
0
128,000,000
0
0
0
0
0
0
583,201,419
-305,374,468
-186,092,946
-91,734,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,896,216,891
7,896,216,891
3,669,151,518
4,293,065,373
-66,000,000
0
18,922,103,870
0
340,000,000
2,027,293,370
3,295,000,000
13,259,810,500
13,259,810,500
0
0
0
0
5,979,139,262
5,979,139,262
7,185,193,484
6,527,225,536
657,967,948

PRESUPUESTO
VIGENTE

SUS
PEN
SION

(9)=(3)+(8)

(10)

107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
73,658,433
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
19,000,216,891
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948

0
0
0
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
73,658,433
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
19,000,216,891
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948

COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
DICIEMBRE
( 12 )

8,828,281,742
8,828,281,742
5,672,452,918
3,278,774,322
1,072,198,575
5,606,002
183,543,074
1,452,085
1,528,881
13,863,425
28,571,436
0
1,539,465,458
98,107,650
228,272,869
46,259,362
0
31,100
0
13,589,916
0
0
0
0
0
0
8,284,489
0
38,000,000
0
0
0
0
2,393,678,596
2,031,794,799
72,085,680
1,009,232,112
590,918,390
94,686,395
264,872,222
361,883,797
31,043,518
0
0
0
198,904,168
131,936,111
0
0
0
2,490,428,698
2,490,428,698
1,604,744,409
885,684,289
0
0
581,230,154
43,496,599
-1,360
105,077,423
458,162,609
-25,505,117
-25,505,117
0
0
42,862,000
42,862,000
2,000,000
2,000,000
39,307,972
35,512,874
3,795,098

ACUMULADOS
( 13 )

106,763,310,397
106,763,310,397
34,367,528,956
24,550,528,956
13,104,723,280
54,946,002
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
389,875,608
2,012,368,506
0
1,615,158,705
837,000,061
2,741,974,366
555,871,985
0
442,167
0
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,867,829
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
18,997,740,726
18,997,740,726
9,190,109,390
9,807,631,336
0
0
29,217,718,065
290,994,559
622,998,640
3,327,285,434
4,235,212,185
20,741,227,247
20,741,227,247
0
0
99,867,070
99,867,070
5,975,262,096
5,975,262,096
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948

(14)=(13)/(9)

99.73%
99.73%
99.74%
99.64%
99.65%
90.74%
99.80%
100.00%
100.00%
99.65%
99.77%
0.00%
99.91%
97.85%
99.89%
99.80%
0.00%
99.33%
0.00%
99.01%
0.00%
0.00%
97.27%
85.71%
0.00%
100.00%
98.93%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
99.98%
100.00%
0.00%
0.00%
99.34%
100.00%
100.00%
99.94%
99.37%
99.20%
99.20%
0.00%
0.00%
99.87%
99.87%
99.94%
99.94%
100.00%
100.00%
100.00%

SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)

291,191,592
291,191,592
89,319,526
89,319,526
46,268,916
5,606,002
5,153,221
0
0
1,368,385
4,665,582
0
1,523,789
18,383,099
2,919,355
1,119,444
0
3,000
0
910,084
0
0
608,045
608,045
0
0
790,604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,476,165
2,476,165
2,042,128
434,037
0
0
195,385,805
5,441
1,360
2,007,936
26,787,815
166,583,253
166,583,253
0
0
132,930
132,930
3,877,166
3,877,166
0
0
0

GIRO PRESUPUESTAL
DICIEMBRE
( 16 )

16,704,681,700
16,704,681,700
5,126,626,450
3,186,358,164
1,029,538,040
5,606,002
183,543,074
1,452,085
1,528,881
13,863,425
4,984,445
0
1,542,149,967
89,322,502
211,208,655
43,059,822
0
31,100
0
13,589,916
0
0
0
0
0
0
8,284,489
0
38,195,761
0
0
0
0
1,940,268,286
1,818,538,471
63,483,690
1,002,478,874
585,340,475
94,686,395
72,549,037
121,729,815
31,043,518
0
0
0
54,411,778
36,274,519
0
0
0
5,558,791,670
5,558,791,670
2,218,636,962
3,340,154,708
0
0
5,743,815,537
123,700,266
178,519,160
619,182,618
1,002,304,196
3,820,109,297
3,820,109,297
0
0
57,005,070
57,005,070
67,579,698
67,579,698
150,863,275
142,151,382
8,711,893

ACUMULADOS
( 17 )

98,003,546,531
98,003,546,531
33,294,354,746
24,187,935,019
12,910,596,652
54,946,002
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
385,098,193
1,985,871,150
0
1,588,517,898
808,793,770
2,664,321,296
551,898,835
0
442,167
0
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,148,609
0
485,000,000
0
0
0
0
9,106,419,727
7,578,860,911
1,799,410,636
2,591,766,209
1,874,371,018
503,265,995
810,047,053
1,527,558,816
515,000,000
0
0
0
607,535,289
405,023,527
0
0
0
14,188,384,958
14,188,384,958
6,393,923,875
7,794,461,083
0
0
26,902,572,807
186,648,478
552,912,120
2,835,091,918
2,615,444,044
20,712,476,247
20,712,476,247
0
0
57,005,070
57,005,070
5,801,526,696
5,801,526,696
17,759,702,254
12,211,624,735
5,548,077,519

% EJEC GIRO
PPTO

COMPROMISOS
POR PAGAR

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

91.80%
91.80%
96.88%
98.52%
98.52%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.77%
98.68%
0.00%
98.35%
96.63%
97.17%
99.29%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
99.01%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.76%
95.38%
98.16%
98.71%
98.71%
100.00%
74.66%
81.64%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
74.64%
74.73%
0.00%
0.00%
0.00%
74.68%
74.68%
69.57%
79.47%
0.00%
0.00%
92.08%
64.14%
88.75%
85.21%
61.75%
99.86%
99.86%
0.00%
0.00%
57.08%
57.08%
97.09%
97.09%
98.09%
97.48%
99.46%

8,759,763,866
8,759,763,866
1,073,174,210
362,593,937
194,126,628
0
0
0
0
4,777,415
26,497,356
0
26,640,807
28,206,291
77,653,070
3,973,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719,220
0
0
0
0
0
0
710,580,273
367,139,089
33,790,783
33,859,323
24,536,036
0
274,952,947
343,441,184
0
0
0
0
206,464,711
136,976,473
0
0
0
4,809,355,768
4,809,355,768
2,796,185,515
2,013,170,253
0
0
2,315,145,258
104,346,081
70,086,520
492,193,516
1,619,768,141
28,751,000
28,751,000
0
0
42,862,000
42,862,000
173,735,400
173,735,400
345,491,230
315,600,801
29,890,429

PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
( 20 )

14,927,648,748
14,927,648,748
3,349,593,498
3,186,358,164
1,029,538,040
5,606,002
183,543,074
1,452,085
1,528,881
13,863,425
4,984,445
0
1,542,149,967
89,322,502
211,208,655
43,059,822
0
31,100
0
13,589,916
0
0
0
0
0
0
8,284,489
0
38,195,761
0
0
0
0
163,235,334
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0
0
0
0
72,549,037
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0
0
0
0
54,411,778
36,274,519
0
0
0
5,558,791,670
5,558,791,670
2,218,636,962
3,340,154,708
0
0
5,743,815,537
123,700,266
178,519,160
619,182,618
1,002,304,196
3,820,109,297
3,820,109,297
0
0
57,005,070
57,005,070
67,579,698
67,579,698
150,863,275
142,151,382
8,711,893

ACUMULADOS
( 21 )

92,022,510,706
92,022,510,706
27,313,318,921
24,187,935,019
12,910,596,652
54,946,002
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
385,098,193
1,985,871,150
0
1,588,517,898
808,793,770
2,664,321,296
551,898,835
0
442,167
0
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,148,609
0
485,000,000
0
0
0
0
3,125,383,902
2,148,202,405
1,338,155,352
0
0
0
810,047,053
977,181,497
0
0
0
0
607,535,289
369,646,208
0
0
0
14,188,384,958
14,188,384,958
6,393,923,875
7,794,461,083
0
0
26,902,572,807
186,648,478
552,912,120
2,835,091,918
2,615,444,044
20,712,476,247
20,712,476,247
0
0
57,005,070
57,005,070
5,801,526,696
5,801,526,696
17,759,702,254
12,211,624,735
5,548,077,519

% EJEC GIRO
TESORERIA
(22)=(21)/(17)

93.90%
93.90%
82.04%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
34.32%
28.34%
74.37%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
63.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
91.27%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

CUENTAS POR
GIRAR
(23)=(17)-(21)

5,981,035,825
5,981,035,825
5,981,035,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,981,035,825
5,430,658,506
461,255,284
2,591,766,209
1,874,371,018
503,265,995
0
550,377,319
515,000,000
0
0
0
0
35,377,319
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
6 de 197

HOSPITAL

3- Simon Bolívar

FECHA DE CORTE:
48

3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

31/12/2014
PRO
CÓD PRI
IGO ORIT
FUT ARI
O

DESCRIPCIÓN

(1)

(2)

3
3
3

4
4
4

0
1
1

00
00
14

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00
00

00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00

3

4

1

14

01

00 0000 00

3

4

1

14

01

02 0000 00

3
3

4
4

1
1

14
14

01
01

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02 0876 00

02

3

4

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14

01

02 0876 00

02

3

4

1

14

01

02 0876 00

03

3

4

1

14

01

02 0876 00

03

3
3

4
4

1
1

14
14

01
01

02 0878 00
02 0878 00

01

3

4

1

14

01

02 0878 00

01

3

4

1

14

01

02 0878 00

03

3

4

1

14

01

02 0878 00

03

3

4

1

14

01

3

4

1

14

01

3

4

1

14

1

3

4

1

14

01

3

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14

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088
02
0
088
02
0
088
02
0
088
02
0

3

4

1

14

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1

14

01

02

3

4

1

14

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3

4

1

14

01

3

4

1

14

01

3

4

1

14

01

02

3

4

1

14

03

00 0000 00

3

4

1

14

03

30 0000 00

3

4

1

14

03

3

4

1

14

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088
30
00
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3

4

1

14

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30

088
00
7

02
03

088
00
7

03

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1
088
02
1
02 0883
088
02
3

00

01

00

01

00

02

00

02

02

00

02

01

007
6

078
3

078
4

00

02

088
00
3

02

4

1

14

03

4

1

14

03

30

3
3

4
4
4
4
0

2
3

00 0000 00
00 0000 00

00 0000 00

078
6

02
01

039
7

01

015
2

(6)

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

PRESUPUESTO
VIGENTE

SUS
PEN
SION

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

(9)=(3)+(8)

(10)

(11)= (9) - (10)

COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
DICIEMBRE

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

(14)=(13)/(9)

GIRO PRESUPUESTAL

SALDO DE
APROPIACION

DICIEMBRE

(15)=(11)-(13)

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

% EJEC GIRO
PPTO

COMPROMISOS
POR PAGAR

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR
GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

0
0
0

8,238,004,507
7,742,830,089
7,742,830,089

8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

0
0
0

8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

3,184,901,503
3,184,901,503
3,184,901,503

5,177,749,677
4,842,480,732
4,842,480,732

62.85%
61.28%
61.28%

3,060,254,830
3,060,254,830
3,060,254,830

226,167,589
226,167,589
226,167,589

594,040,894
266,324,069
266,324,069

11.47%
5.50%
5.50%

4,583,708,783
4,576,156,663
4,576,156,663

226,167,589
226,167,589
226,167,589

594,040,894
266,324,069
266,324,069

100.00%
100.00%
100.00%

0
0
0

0

0

159,905,473

0

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7,902,735,562

0

7,902,735,562

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4,842,480,732

61.28%

3,060,254,830

226,167,589

266,324,069

5.50%

4,576,156,663

226,167,589

266,324,069

100.00%

0

0

0

159,905,473

0

7,742,830,089

7,902,735,562

7,902,735,562

0

7,902,735,562

3,184,901,503

4,842,480,732

61.28%

3,060,254,830

226,167,589

266,324,069

5.50%

4,576,156,663

226,167,589

266,324,069

100.00%

0

0
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0
0

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0

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0
0

0
0

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0.00%
0.00%

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0.00%

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0.00%

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0

0.00%

0

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0.00%

0

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0.00%

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0

0

0

159,905,473

0

7,742,830,089

7,902,735,562

7,902,735,562

0

7,902,735,562

3,184,901,503

4,842,480,732

61.28%

3,060,254,830

226,167,589

266,324,069

5.50%

4,576,156,663

226,167,589

266,324,069

100.00%

0

Infraestructura

0

0

79,212,000

0

2,985,896,832

3,065,108,832

3,065,108,832

0

3,065,108,832

569,612,047

1,077,288,495

35.15%

1,987,820,337

163,631,989

203,788,469

18.92%

873,500,026

163,631,989

203,788,469

100.00%

0

Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación

0

0

79,212,000

0

2,985,896,832

3,065,108,832

3,065,108,832

3,065,108,832

569,612,047

1,077,288,495

35.15%

1,987,820,337

163,631,989

203,788,469

18.92%

873,500,026

163,631,989

203,788,469

100.00%

0

Dotación

0

0

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0

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4,837,626,730

4,837,626,730

4,837,626,730

2,615,289,456

3,765,192,237

77.83%

1,072,434,493

62,535,600

62,535,600

1.66%

3,702,656,637

62,535,600

62,535,600

100.00%

0

Dotación de Infraestructura

0

0

80,693,473

0

4,756,933,257

4,837,626,730

4,837,626,730

4,837,626,730

2,615,289,456

3,765,192,237

77.83%

1,072,434,493

62,535,600

62,535,600

1.66%

3,702,656,637

62,535,600

62,535,600

100.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

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0.00%

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0.00%

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0

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0.00%

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0

Ampliación
y
prehospitalaria

mejoramiento

de

la

atención

Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias
y Emergencias.
113 Salud en línea

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

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0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

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para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0

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0.00%

0

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0

0.00%

0

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0.00%

0

0
0
0
0
0

0
159,905,473
0
159,905,473
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
495,174,418
335,268,945
159,905,473
3,665,743,019

0
335,268,945
335,268,945
0
0

0
335,268,945
335,268,945
0
0

0
0

0
335,268,945
335,268,945
0
0

0
0
0
0

0
335,268,945
335,268,945
0
0

0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0

0
327,716,825
327,716,825
0
0

0.00%
97.75%
97.75%
0.00%
0.00%

0
7,552,120
7,552,120
0
0

0
327,716,825
327,716,825
0
0

0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0

Dotación
01

(5)

ADICIÓN

159,905,473
159,905,473
159,905,473

Dotación
01

REDUC
CIÓN

159,905,473
0
0

109 Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganización de redes de prestadores de
052
servicios de salud, gestión para la reapertura y puesta en
4
operación de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y
030
consolidación de redes, dentro del marco establecido en el
3
Plan de Desarrollo
110 Modernización e infraestructura de salud

00

3

4

01

(4)

CREDITO

0
0
0

Recurso humano contratado para conformación de las
redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas
Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención en
salud.

111

00

3

3
3

01

00

088
30
00
7

00 00
00 00
3 01
3 02
0 00 00

01

CONTRA CRÉDITO

(3)

INVERSIÓN
DIRECTA
Bogotá Humana
Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde
la diversidad
108 Redes para la Salud y la Vida
Dotación
Acciones para la conformación de las redes integradas de
078
servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios
2
de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
del modelo de atención en salud.
Recurso Humano
032
7

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL

Procedimientos y procesos integrales salud electrónica,
plataforma tecnológica y sistemas integrados de
información
Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la
salud pública
233 Bogotá decide en salud

Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones
administrativas en Participación Social y Servicio al
Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

0

0

0

0

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Responsable Financiero

259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
7 de 197

HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

(1)

3
3
3
3
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01
01
01
01
01
01
02
02

48

PRO
CÓDIGO
PRIORIT
FUT
ARIO

DESCRIPCIÓN

(2)

00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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14
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
99
00
01

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03
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64
65
66
67
68

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario

259590332.xls

HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

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93

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Laborales Sector Privado
Caja de Compensación
Aportes Patronales Sector Público
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotación
Gastos de Computador
Viáticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros

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3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
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113

114
115

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Seguros
Seguros ESE
Servicios Públicos
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Promoción Institucional
Salud Ocupacional
Información
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Instituciones
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación

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3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

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DESCRIPCIÓN

(2)

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127
128

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentación
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones

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HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

(1)

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DESCRIPCIÓN

(2)

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148
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150
151
152
153

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Profesionales Sector Privado
Caja de Compensación
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
COMPRA DE BIENES

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HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

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00 0000 00

3
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14

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02 0876 00
02 0876 00

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02 0876 00

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156
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161

162
163
165
166

00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00

108

0782

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Médico-Quirúrgicos
Insumos de Salud Pública
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandería
Suministro de Alimentos
Adquisición de Servicios de Salud
Contratación de Servicios Asistenciales
Contratación Servicios Asistenciales Generales
Contratación Servicios Asistenciales PIC
Adquisición Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
Sentencias Judiciales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN
Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias
INVERSIÓN
DIRECTA
Bogotá Humana
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
Redes para la Salud y la Vida
Dotación
Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento
de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atención
en salud.

259590332.xls

HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

48

PRO
CÓDIGO
PRIORIT
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DESCRIPCIÓN

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(2)

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02 0878 00

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02 0878 00

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14

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14

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1

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3

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14

01

3
3

4
4

1
1

14
14

03
03

02 0880 00
088
02
00
0
088
02
00
0
088
02
00
0
088
02
00
0
02 0881 00
088
02
00
1
088
02
00
1
02 0883 00
088
02
00
3
088
02
00
3
00 0000 00
30 0000 00

0327
109
01

0524

01

0303
110

01
01

Infraestructura
01

0076

Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación

02
02

Dotación
01

0783

Dotación de Infraestructura
111

02
02

Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria
Dotación

01

0784

Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
113

02
02

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Recurso Humano
Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas de servicios de salud y para
el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado, en el marco del
modelo de atención en salud.
Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de salud, gestión para la reapertura
y puesta en operación de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco
establecido en el Plan de Desarrollo
Modernización e infraestructura de salud

Salud en línea
Dotación

01

0786

Procedimientos y procesos integrales salud electrónica,
plataforma tecnológica y sistemas
integrados de información
Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública

259590332.xls

HOSPITAL
3

3- Simon Bolívar

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CÓDIGO

ID

48

PRO
CÓDIGO
PRIORIT
FUT
ARIO

DESCRIPCIÓN

(1)

(2)

3

4

1

14

03

3

4

1

14

03

3

4

1

14

03

3

4

1

14

03

3

4

1

14

03

3
3

4
4
4
4
0

2
3

3
3
4

00 00
00 00
3 01
3 02
0 00 00

30 0887
088
30
7
088
30
7
088
30
7
088
30
7
00 0000
00 0000

00

233

00

02

00

02

00

03

00

03

00
00

00 0000 00

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Bogotá decide en salud
Dotación

01

0397

Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación
Social y Comunitaria.
Recurso Humano

01

0152

Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participación Social y Servicio
al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

259590332.xls

FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

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(7)

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0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

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0

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DISPONIBLE

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0
0
0
0

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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

(7)

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PRESUPUESTO
DISPONIBLE

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0
0
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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

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PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

0

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

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DISPONIBLE

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0
0

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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

(7)

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0
0

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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

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0

0
0

0

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

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0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

CONTRA CRÉDITO

CREDITO

(4)

(5)

REDUCCIÓN

ADICIÓN

(6)

PRESUPUESTO
VIGENTE

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

(9)=(3)+(8)

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

SUSPENSION

(10)

ENERO

(11)= (9) - (10)

ACUMULADOS

( 12 )

( 13 )

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Responsable Financiero

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0
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0

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RESPONSABLE PRESUPUESTO

259590332.xls

% EJEC.

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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

GIRO PRESUPUESTAL

SALDO DE
APROPIACION

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ENERO

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259590332.xls

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0.00%
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ENERO

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259590332.xls

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APROPIACION

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259590332.xls

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APROPIACION

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( 17 )

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% EJEC.

(14)=(13)/(9)

GIRO PRESUPUESTAL

SALDO DE
APROPIACION

ENERO

(15)=(11)-(13)

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

% EJEC GIRO
PPTO

COMPROMISOS
POR PAGAR

(18)=(17)/(13)

(19)=(13)-(17)

PAGO DE TESORERIA
ENERO

ACUMULADOS

( 20 )

( 21 )

% EJEC GIRO
TESORERIA

CUENTAS POR
GIRAR

(22)=(21)/(17)

(23)=(17)-(21)

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TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario

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93

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Jornales
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Laborales Sector Privado
Caja de Compensación
Aportes Patronales Sector Público
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotación
Gastos de Computador
Viáticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicación
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros

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113

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115

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Seguros
Seguros ESE
Servicios Públicos
Energía
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Promoción Institucional
Salud Ocupacional
Información
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Instituciones
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Sueldos Personal de Nómina
Gastos de Representación

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00
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00
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00

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120
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122
123
124
125
126
127
128

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentación
Bonificación por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Técnica
Prima de Antigüedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones

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3- Simon Bolívar
48

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

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03
03
03
03
03
00

16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
00
01
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99
00
01
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01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
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03
03
00

0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
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0004
0005
0000
0001
0002
0003
0004
0006
0007
0009
0000
0099
0000

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificación Especial de Recreación
Reconocimiento por Coordinación
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantías Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Profesionales Sector Privado
Caja de Compensación
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Cesantías Fondos Públicos
Pensiones Fondos Públicos
Salud EPS Públicos
Riesgos Profesionales Sector Público
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
COMPRA DE BIENES

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

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ID

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02
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03
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03
03
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03
03
03
04
04
99
99
05
05
05
00
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14

01
01
01
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01
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01
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05
05
05
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01
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01
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00
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0000
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0000
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00
00

00
00
00

0000
0000
0000

00
00
00

3

4

1

14

01

00

0000

00

3
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3

4
4
4

1
1
1

14
14
14

01
01
01

02
02
02

0000
0876
0876

00
00
00

02

3

4

1

14

01

02

0876

00

02

154
155
156
156
157
158
159
160
161

162
163
165
166

0782

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Médico-Quirúrgicos
Insumos de Salud Pública
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandería
Suministro de Alimentos
Adquisición de Servicios de Salud
Contratación de Servicios Asistenciales
Contratación Servicios Asistenciales Generales
Contratación Servicios Asistenciales PIC
Adquisición Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
Sentencias Judiciales
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIÓN
Cuentas por Pagar Comercialización Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Comercialización Otras Vigencias
INVERSIÓN
DIRECTA
Bogotá Humana
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
108 Redes para la Salud y la Vida
Dotación
Acciones para la conformación de las redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
del modelo de atención en salud.

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

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01

02

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00

03

3

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1

14

01

02

0876

00

03

3
3

4
4

1
1

14
14

01
01

02
02

0878
0878

00
00

01

3

4

1

14

01

02

0878

00

01

3

4

1

14

01

02

0878

00

03

3

4

1

14

01

02

0878

00

03

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

01
01
1
01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

0880
0880
0880
0880
0880
0881
0881
0881
0883
0883

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

3

4

1

14

01

02

0883

00

02

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1

14
14
14
14

03
03
03
03

00
30
30
30

0000 00
0000 00
0887 00
0887 00

02

3

4

1

14

03

30

0887

00

02

3

4

1

14

03

30

0887

00

03

3

4

1

14

03

30

0887

00

03

0327
109
01

0524

01

0303
110

01
01
02
02

01

0076

01

0783
111

02
02

01

0784
113

02
01

0786

233
01

0397

01

0152

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
Recurso Humano
Recurso humano contratado para conformación de las redes integradas de servicios de
salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atención en salud.
Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganización de redes de prestadores de servicios de salud, gestión para la
reapertura y puesta en operación de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidación de redes, dentro del marco
establecido en el Plan de Desarrollo
Modernización e infraestructura de salud
Infraestructura
Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación
Dotación
Dotación de Infraestructura
Ampliación y mejoramiento de la atención prehospitalaria
Dotación
Acciones de Reorganización de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
Salud en línea
Dotación
Procedimientos y procesos integrales salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas
integrados de información
Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público
Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud pública
Bogotá decide en salud
Dotación
Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la
Participación Social y Comunitaria.
Recurso Humano
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participación Social y
Servicio al Ciudadano.

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HOSPITAL

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48

3

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO

ID

PRO
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PRIOR
O FUT
ITARIO

DESCRIPCIÓN

(1)

3
3
3
3
4

4
4
4
4
0

2
3
3
3
0

00
00
01
02
00

(2)

00
00

00
00

0000
0000

00
00

00

00

0000

00

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN
Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
96,278,000,000
22,937,000,000
12,069,000,000
7,018,000,000
4,090,000,000
74,000,000
424,000,000
102,000,000
111,000,000
77,000,000
539,000,000
0
492,000,000
301,000,000
269,000,000
156,000,000
14,000,000
11,000,000
0
0
0
0
285,000,000
97,000,000
0
188,000,000
21,000,000
0
52,000,000
0
2,377,000,000
0

(4)

20,055,901,007
16,390,157,988
4,856,094,722
1,901,824,819
1,759,800,994
1,179,722,304
15,900,000
43,115,757
32,015,289
43,329,716
10,415,711
108,958,698
0
113,651,132
40,000,000
52,514,136
27,801,409
3,727,158
5,779,741
0
11,342,172
0
0
66,495,655
65,263,194
0
1,232,461
5,032,116
0
0
0
0
0

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
20,055,901,007
4,956,094,722
1,078,619,339
71,595,514
0
9,312,646
0
0
0
0
0
0
0
7,744,930
0
0
0
0
0
30,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
24,537,938
0
865,000,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

52,735,167,460
49,069,424,441
10,683,660,964
1,402,417,626
25,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000,000
0
1,377,417,626
0

52,735,167,460
52,735,167,460
10,783,660,964
579,212,146
-1,663,205,480
-1,179,722,304
-6,587,354
-43,115,757
-32,015,289
-43,329,716
-10,415,711
-108,958,698
0
-113,651,132
-32,255,070
-52,514,136
-27,801,409
-3,727,158
-5,779,741
0
33,657,828
0
0
-66,495,655
-65,263,194
0
-1,232,461
-5,032,116
0
34,537,938
0
2,242,417,626
0

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,967,884
0
86,537,938
0
4,619,417,626
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
0
1,176,000,000
1,201,000,000
2,674,000,000
1,754,000,000
550,000,000
570,000,000
374,000,000
24,000,000
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
8,914,000,000
8,884,000,000
1,096,000,000
59,000,000
246,000,000
11,000,000
121,000,000
187,000,000
4,814,000,000
4,814,000,000
69,000,000
308,000,000

(4)

20,055,901,007
0
0
0
142,023,825
142,023,825
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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4,000,000
3,000,000
0
0
0
0
14,784,000

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
0
435,000,000
430,000,000
142,023,825
142,023,825
142,023,825
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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93,000,000
30,000,000
0
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180,000,000
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1,701,498,753
20,000,000
75,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

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0
750,000,000
627,417,626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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500,000,000
500,000,000
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52,735,167,460
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0
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-4,000,000
68,000,000
230,000,000
2,201,498,753
2,201,498,753
20,000,000
143,216,000

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
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0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
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152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
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7,015,498,753
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451,216,000

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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
400,000,000
400,000,000
1,475,000,000
480,000,000
265,000,000
290,000,000
230,000,000
210,000,000
8,000,000
10,000,000
0
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0
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0
30,000,000
0
0
0
0
0
1,954,000,000
1,000,000,000
954,000,000
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73,341,000,000
40,726,000,000
30,909,000,000
17,213,000,000
66,000,000

(4)

20,055,901,007
80,000,000
80,000,000
91,000,000
700,000
4,300,000
50,000,000
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0
0
0
0
0
0
0
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2,349,718,611
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0
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0
0
311,767,292
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11,374,157,793
7,126,599,029
6,543,397,610
4,062,007,804
16,660,000

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
80,000,000
80,000,000
189,000,000
136,000,000
19,000,000
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900,000
0
0
0
0
0
0
0
88,410,297
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0
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14,784,000
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0
0
0
0
14,939,900,812
14,939,900,812
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0
11,212,004

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

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350,000,000
350,000,000
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3,035,603,965
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0
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20,000,000
0
0
4,732,639,373
4,040,761,469
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30,147,758,970
145,000,000
145,000,000
0
0

52,735,167,460
350,000,000
350,000,000
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14,700,000
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794,295,651
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34,784,000
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3,949,717,698
471,154,383
33,713,501,989
33,713,501,989
-6,269,151,518
-6,269,151,518
-4,062,007,804
-5,447,996

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
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0
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0
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744,511,651
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34,784,000
0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383
107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004

0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
3,140,000,000
28,000,000
32,000,000
483,000,000
2,387,000,000
0
1,997,000,000
962,000,000
3,424,000,000
652,000,000
0
1,000,000
0

(4)

20,055,901,007
606,605,970
8,793,153
11,593,900
91,756,007
400,000,000
0
380,317,506
106,616,840
679,106,279
95,008,571
0
554,833
0

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
0
0
0
0
30,034,088
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

52,735,167,460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52,735,167,460
-606,605,970
-8,793,153
-11,593,900
-91,756,007
-369,965,912
0
-380,317,506
-106,616,840
-679,106,279
-95,008,571
0
-554,833
0

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
0
0
0
79,000,000
58,000,000
0
21,000,000
88,000,000
0
357,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,250,000,000
2,931,000,000
2,085,000,000
595,000,000
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
11,104,000,000

(4)

20,055,901,007
13,331,898
0
0
56,703,282
53,743,685
0
2,959,597
14,341,567
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583,201,419
583,201,419
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,566,000,000

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
38,000,000
0
0
0
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583,201,419
583,201,419
583,201,419
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0
0
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0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

52,735,167,460
55,000,000
0
0
0
0
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0
6,259,292,074

52,735,167,460
91,668,102
0
0
-56,703,282
-53,743,685
0
-2,959,597
-14,341,567
0
128,000,000
0
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0
0
583,201,419
-305,374,468
-186,092,946
-91,734,005
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,896,216,891

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
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485,000,000
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0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
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1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

(4)

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

96,278,000,000
11,104,000,000
5,523,000,000
5,515,000,000
66,000,000
0
10,491,000,000
291,000,000
283,000,000
1,302,000,000
967,000,000
7,648,000,000
7,648,000,000
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
10,920,000,000
6,000,000,000
4,920,000,000
0
0
0

20,055,901,007
1,566,000,000
750,000,000
750,000,000
66,000,000
0
1,258,000,000
200,000,000
0
0
0
1,058,000,000
1,058,000,000
0
0
0
0
0
0
1,423,558,764
725,594,383
697,964,381
159,905,473
0
0

20,055,901,007
3,202,924,817
1,619,151,518
1,583,773,299
0
0
8,390,303,870
0
60,000,000
1,227,293,370
1,545,000,000
5,558,010,500
5,558,010,500
0
0
0
0
2,634,224,614
2,634,224,614
0
0
0
159,905,473
159,905,473
159,905,473

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52,735,167,460
6,259,292,074
2,800,000,000
3,459,292,074
0
0
11,789,800,000
200,000,000
280,000,000
800,000,000
1,750,000,000
8,759,800,000
8,759,800,000
0
0
0
0
3,344,914,648
3,344,914,648
8,608,752,248
7,252,819,919
1,355,932,329
8,238,004,507
7,742,830,089
7,742,830,089

52,735,167,460
7,896,216,891
3,669,151,518
4,293,065,373
-66,000,000
0
18,922,103,870
0
340,000,000
2,027,293,370
3,295,000,000
13,259,810,500
13,259,810,500
0
0
0
0
5,979,139,262
5,979,139,262
7,185,193,484
6,527,225,536
657,967,948
8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

149,013,167,460
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

159,905,473

0

7,742,830,089

7,902,735,562

7,902,735,562

0

0
0
0

0
0
0

159,905,473
0
0

0
0
0

7,742,830,089
0
0

7,902,735,562
0
0

7,902,735,562
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

(4)

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

96,278,000,000
0

20,055,901,007
0

20,055,901,007
0

0
0

52,735,167,460
0

52,735,167,460
0

149,013,167,460
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

159,905,473
79,212,000
79,212,000
80,693,473
80,693,473
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,742,830,089
2,985,896,832
2,985,896,832
4,756,933,257
4,756,933,257
0
0
0
0
0

7,902,735,562
3,065,108,832
3,065,108,832
4,837,626,730
4,837,626,730
0
0
0
0
0

7,902,735,562
3,065,108,832
3,065,108,832
4,837,626,730
4,837,626,730
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259590332.xls

FECHA DE CORTE:

31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRÉDITO
(3)

96,278,000,000
0
0
0
0
0

(4)

20,055,901,007
0
159,905,473
0
159,905,473
3,665,743,019

CREDITO

REDUCCIÓN

(5)

(6)

20,055,901,007
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ADICIÓN

NETO

(7)

(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)

52,735,167,460
0
495,174,418
335,268,945
159,905,473
3,665,743,019

52,735,167,460
0
335,268,945
335,268,945
0
0

PRESUPUESTO VIGENTE

SUSPENSION

(9)=(3)+(8)

(10)

149,013,167,460
0
335,268,945
335,268,945
0
0

0
0
0
0
0
0

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Responsable Financiero

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,967,884
0
86,537,938
0
4,619,417,626
0

COMPROMISO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO
( 12 )

19,837,915,821
19,837,915,821
4,435,186,748
1,335,101,466
353,257,147
191,491,835
4,567,710
55,931,007
4,590,670
5,081,778
645,499
0
0
0
5,281,998
15,898,020
9,303,012
603,209
385,176
0
0
0
0
7,126,682
0
0
7,126,682
350,551
0
52,000,000
0
966,832,666
0

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
145,523,547,722
33,582,487,648
12,570,052,575
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,593,227,351
0

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
97.66%
99.59%
99.38%
99.03%
99.45%
91.51%
98.96%
99.28%
99.30%
95.49%
100.00%
0.00%
100.00%
92.61%
100.00%
99.62%
99.94%
94.12%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
97.82%
0.00%
98.58%
0.00%
99.43%
0.00%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
3,489,619,738
138,173,316
78,159,571
51,969,296
16,092,415
5,725,364
3,942,428
503,471
473,317
3,000,000
0
0
0
19,851,439
0
488,193
5,732
307,074
0
0
0
0
0
0
0
0
347,402
0
1,232,461
0
26,190,275
0

( 16 )

7,079,934,640
7,079,934,640
1,008,615,234
34,121,873
34,121,873
28,351,606
0
0
2,007,398
2,007,398
0
0
0
0
0
0
1,755,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
127,880,131,377
29,282,543,952
12,368,006,569
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,540,157,418
0

(18)=(17)/(13)

87.88%
87.88%
87.20%
98.39%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
98.84%
0.00%

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000

COMPROMISO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO
( 12 )

19,837,915,821
0
447,286,000
519,546,666
15,011,653
15,011,653
15,011,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,131,409,452
2,131,409,452
772,652,400
0
197,292,800
0
7,807,828
20,130,060
879,543,004
879,543,004
0
0

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
0
2,351,676,219
2,241,551,132
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,637,562,992
13,834,021,147
2,843,257,185
151,293,329
286,000,000
6,526,257
189,000,000
416,999,940
7,014,566,054
7,014,566,054
86,999,823
448,428,270

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
0.00%
99.61%
99.25%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.59%
99.72%
99.92%
99.54%
100.00%
93.23%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
97.75%
99.38%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
0
9,323,781
16,866,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,013,745
39,259,939
2,309,148
706,671
0
473,743
0
60
932,699
932,699
2,000,177
2,787,730

( 16 )

7,079,934,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,969,733
56,969,733
0
0
0
0
7,807,828
0
0
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
0
2,298,606,286
2,241,551,132
2,525,023,927
1,687,788,412
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
169,788,412
837,235,515
625,000,000
0
0
0
127,341,308
84,894,207
0
0
0
10,945,488,160
10,141,946,315
1,642,608,795
151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
33,420,558
406,220,808

(18)=(17)/(13)

87.88%
0.00%
97.74%
100.00%
94.43%
96.23%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
71.94%
91.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
71.94%
71.94%
0.00%
0.00%
0.00%
74.78%
73.31%
57.77%
100.00%
73.01%
100.00%
89.36%
61.14%
71.45%
71.45%
38.41%
90.59%

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
824,295,651
744,511,651
45,000,000
0
34,784,000
34,784,000
0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383
107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004

COMPROMISO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO
( 12 )

19,837,915,821
184,294,684
184,294,684
69,688,676
19,902,860
5,048,811
11,753,390
18,862,565
14,121,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
968,675,830
605,796,812
362,879,018
15,402,729,073
15,402,729,073
2,087,861,754
1,979,831,179
918,517,776
5,409,109

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
744,237,925
744,237,925
1,561,610,894
613,780,381
273,283,855
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
2,000,000
0
79,977,470
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000
0
0
6,374,872,081
4,949,717,698
1,425,154,383
106,763,310,397
106,763,310,397
34,367,528,956
24,550,528,956
13,104,723,280
54,946,002

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
99.23%
99.23%
99.28%
99.75%
97.71%
99.99%
99.93%
98.16%
39.05%
20.00%
0.00%
99.97%
0.00%
0.00%
0.00%
97.48%
100.00%
98.32%
0.00%
42.50%
42.50%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.73%
99.73%
99.74%
99.64%
99.65%
90.74%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
5,762,075
5,762,075
11,389,106
1,519,619
6,416,145
31,850
178,852
3,242,640
4,876,000
8,000,000
0
22,530
0
0
0
20,753,806
0
753,806
0
20,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
291,191,592
291,191,592
89,319,526
89,319,526
46,268,916
5,606,002

( 16 )

7,079,934,640
0
0
49,161,905
16,073,630
104,660
0
18,862,565
14,121,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
917,523,628
554,644,610
362,879,018
6,071,319,406
6,071,319,406
8,991,196
8,991,196
7,592,902
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
739,156,034
739,156,034
1,514,346,494
608,396,311
231,403,525
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
500,000
0
0
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000
0
0
5,969,049,223
4,720,967,467
1,248,081,756
98,003,546,531
98,003,546,531
33,294,354,746
24,187,935,019
12,910,596,652
54,946,002

(18)=(17)/(13)

87.88%
99.32%
99.32%
96.97%
99.12%
84.68%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
93.63%
95.38%
87.58%
91.80%
91.80%
96.88%
98.52%
98.52%
100.00%

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0

COMPROMISO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO
( 12 )

19,837,915,821
389,690,281
1,409,139
1,525,125
25,577,810
79,300
0
394,635
20,168,726
214,569,711
43,514,867
0
39,700
0

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
389,875,608
2,012,368,506
0
1,615,158,705
837,000,061
2,741,974,366
555,871,985
0
442,167
0

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
99.80%
100.00%
100.00%
99.65%
99.77%
0.00%
99.91%
97.85%
99.89%
99.80%
0.00%
99.33%
0.00%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
5,153,221
0
0
1,368,385
4,665,582
0
1,523,789
18,383,099
2,919,355
1,119,444
0
3,000
0

( 16 )

7,079,934,640
0
517,613
517,613
0
0
0
0
0
0
363,068
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
385,098,193
1,985,871,150
0
1,588,517,898
808,793,770
2,664,321,296
551,898,835
0
442,167
0

(18)=(17)/(13)

87.88%
100.00%
100.00%
100.00%
98.77%
98.68%
0.00%
98.35%
96.63%
97.17%
99.29%
0.00%
100.00%
0.00%

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

149,013,167,460
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
73,658,433
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
19,000,216,891

COMPROMISO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO
( 12 )

19,837,915,821
0
0
0
0
0
0
0
1,935,000
0
357,000,000
0
0
0
0
108,030,575
108,030,575
108,030,575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,404,510,134

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS
( 13 )

145,523,547,722
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,867,829
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
18,997,740,726

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
99.01%
0.00%
0.00%
97.27%
85.71%
0.00%
100.00%
98.93%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
910,084
0
0
608,045
608,045
0
0
790,604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,476,165

( 16 )

7,079,934,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,148,609
0
485,000,000
0
0
0
0
9,106,419,727
7,578,860,911
1,799,410,636
2,591,766,209
1,874,371,018
503,265,995
810,047,053
1,527,558,816
515,000,000
0
0
0
607,535,289
405,023,527
0
0
0
14,188,384,958

(18)=(17)/(13)

87.88%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
99.01%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.76%
95.38%
98.16%
98.71%
98.71%
100.00%
74.66%
81.64%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
74.64%
74.73%
0.00%
0.00%
0.00%
74.68%

259590332.xls

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO

(11)= (9) - (10)

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

( 13 )

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

(18)=(17)/(13)

149,013,167,460
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
8,238,004,507
7,902,735,562
7,902,735,562

19,837,915,821
1,404,510,134
131,754,780
1,272,755,354
0
0
5,055,751,392
0
0
350,000,000
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4,538,674,666
0
0
0
0
1,500,000,000
1,500,000,000
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0
0
0

145,523,547,722
18,997,740,726
9,190,109,390
9,807,631,336
0
0
29,217,718,065
290,994,559
622,998,640
3,327,285,434
4,235,212,185
20,741,227,247
20,741,227,247
0
0
99,867,070
99,867,070
5,975,262,096
5,975,262,096
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
5,177,749,677
4,842,480,732
4,842,480,732

97.66%
99.99%
99.98%
100.00%
0.00%
0.00%
99.34%
100.00%
100.00%
99.94%
99.37%
99.20%
99.20%
0.00%
0.00%
99.87%
99.87%
99.94%
99.94%
100.00%
100.00%
100.00%
62.85%
61.28%
61.28%

3,489,619,738
2,476,165
2,042,128
434,037
0
0
195,385,805
5,441
1,360
2,007,936
26,787,815
166,583,253
166,583,253
0
0
132,930
132,930
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3,877,166
0
0
0
3,060,254,830
3,060,254,830
3,060,254,830

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,305,741,404
1,305,741,404
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1,348,502,745
3,408,084,061
0
0
0

127,880,131,377
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7,794,461,083
0
0
26,902,572,807
186,648,478
552,912,120
2,835,091,918
2,615,444,044
20,712,476,247
20,712,476,247
0
0
57,005,070
57,005,070
5,801,526,696
5,801,526,696
17,759,702,254
12,211,624,735
5,548,077,519
594,040,894
266,324,069
266,324,069

87.88%
74.68%
69.57%
79.47%
0.00%
0.00%
92.08%
64.14%
88.75%
85.21%
61.75%
99.86%
99.86%
0.00%
0.00%
57.08%
57.08%
97.09%
97.09%
98.09%
97.48%
99.46%
11.47%
5.50%
5.50%

7,902,735,562

0

4,842,480,732

61.28%

3,060,254,830

0

266,324,069

5.50%

7,902,735,562
0
0

0
0
0

4,842,480,732
0
0

61.28%
0.00%
0.00%

3,060,254,830
0
0

0
0
0

266,324,069
0
0

5.50%
0.00%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

259590332.xls

COMPROMISO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

ENERO

(11)= (9) - (10)

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

( 13 )

(14)=(13)/(9)

(15)=(11)-(13)

ACUMULADOS

( 16 )

( 17 )

(18)=(17)/(13)

149,013,167,460
0

19,837,915,821
0

145,523,547,722
0

97.66%
0.00%

3,489,619,738
0

7,079,934,640
0

127,880,131,377
0

87.88%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0
0

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0
0

0
0

0
0

0.00%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

7,902,735,562
3,065,108,832
3,065,108,832
4,837,626,730
4,837,626,730
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,842,480,732
1,077,288,495
1,077,288,495
3,765,192,237
3,765,192,237
0
0
0
0
0

61.28%
35.15%
35.15%
77.83%
77.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

3,060,254,830
1,987,820,337
1,987,820,337
1,072,434,493
1,072,434,493
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

266,324,069
203,788,469
203,788,469
62,535,600
62,535,600
0
0
0
0
0

5.50%
18.92%
18.92%
1.66%
1.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

259590332.xls

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)

COMPROMISO PRESUPUESTAL
ENERO

SALDO DE APROPIACION

ACUMULADOS

( 12 )

149,013,167,460
0
335,268,945
335,268,945
0
0

GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.

19,837,915,821
0
0
0
0
0

( 13 )

145,523,547,722
0
335,268,945
335,268,945
0
0

% EJEC GIRO PPTO
ENERO

(14)=(13)/(9)

97.66%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

(15)=(11)-(13)

3,489,619,738
0
0
0
0
0

( 16 )

7,079,934,640
0
0
0
0
0

ACUMULADOS
( 17 )

127,880,131,377
0
327,716,825
327,716,825
0
0

(18)=(17)/(13)

87.88%
0.00%
97.75%
97.75%
0.00%
0.00%

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA
RESPONSABLE PRESUPUESTO

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
17,643,416,345
4,299,943,696
202,046,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
53,069,933
0

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

7,079,934,640
7,079,934,640
1,008,615,234
34,121,873
34,121,873
28,351,606
0
0
2,007,398
2,007,398
0
0
0
0
0
0
1,755,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
0
53,069,933
0
148,976,073
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0
0
0
0
66,211,588
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0
0
0
0
49,658,692
33,105,793
0
0
0
3,692,074,832
3,692,074,832
1,200,648,390
0
77,187,889
0
20,106,371
162,047,703
2,002,473,991
2,002,473,991
53,579,265
42,207,462

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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56,969,733
56,969,733
0
0
0
0
7,807,828
0
0
0
0
0

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
5,081,891
5,081,891
47,264,400
5,384,070
41,880,330
0
0
0
0
1,500,000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405,822,858
228,750,231
177,072,627
8,759,763,866
8,759,763,866
1,073,174,210
362,593,937
194,126,628
0

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

7,079,934,640
0
0
49,161,905
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104,660
0
18,862,565
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
917,523,628
554,644,610
362,879,018
6,071,319,406
6,071,319,406
8,991,196
8,991,196
7,592,902
0

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
0
0
0
4,777,415
26,497,356
0
26,640,807
28,206,291
77,653,070
3,973,150
0
0
0

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

7,079,934,640
0
517,613
517,613
0
0
0
0
0
0
363,068
0
0
0

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
0
0
0
0
0
0
0
719,220
0
0
0
0
0
0
710,580,273
367,139,089
33,790,783
33,859,323
24,536,036
0
274,952,947
343,441,184
0
0
0
0
206,464,711
136,976,473
0
0
0
4,809,355,768

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

7,079,934,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259590332.xls

PAGO DE TESORERIA

COMPROMISOS POR
PAGAR

ENERO

(19)=(13)-(17)

( 20 )

17,643,416,345
4,809,355,768
2,796,185,515
2,013,170,253
0
0
2,315,145,258
104,346,081
70,086,520
492,193,516
1,619,768,141
28,751,000
28,751,000
0
0
42,862,000
42,862,000
173,735,400
173,735,400
345,491,230
315,600,801
29,890,429
4,583,708,783
4,576,156,663
4,576,156,663

7,079,934,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,305,741,404
1,305,741,404
4,756,586,806
1,348,502,745
3,408,084,061
0
0
0

4,576,156,663

0

4,576,156,663
0
0

0
0
0

0

0

259590332.xls

PAGO DE TESORERIA

COMPROMISOS POR
PAGAR

ENERO

(19)=(13)-(17)

( 20 )

17,643,416,345
0

7,079,934,640
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

4,576,156,663
873,500,026
873,500,026
3,702,656,637
3,702,656,637
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

259590332.xls

COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)

17,643,416,345
0
7,552,120
7,552,120
0
0

PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )

7,079,934,640
0
0
0
0
0

259590332.xls

Menú

Hospital
Fecha de Corte

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
31/12/2014

3- Simon Bolívar Cartera a: 31/12/2014
304 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
7
8
9
12
14
15
16
17
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

310 EPS-ARS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

0
0

De 181 a 360

0
0

Mayor de 360

0
0

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA
QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
SEGUROS COLPATRIA S.A.
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A.
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Reconocida
(facturación Radicada)

Total

0
0

0
0

Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA
ASMET SALUD ESS ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA
ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA "A.I.C."
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ ESS
ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFESALUD EPS
CONFENALCO CUNDINAMARCA
CONFENALCO TOLIMA
CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJASALUD ARS UT
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFAMILIARES EN SALUD UT
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
CONDOR S.A. EPS
CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
CONVENIO COMFENALCO UT
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
COOSALUD
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
DUSAKAWI ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR
ECOOPSOS ENTIDAD
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
SALUD E.S.S.
EMSSANAR
ESS ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
NARIÑO E.S.S.
GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA
MALLAMASASOCIACIÓN
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDÍGENA ZENU DE
SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDVIDA S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
COLSUBSIDIO
MANEXKA
- CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
MANEXKA
CORDOBA Y SUCRE
COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
COMFAMILIAR CARTAGENA
COMFENALCO QUINDIO
COMFENALCO SANTANDER
COMFAMILIAR HUILA
CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJA COMP FAMILIAR NARIÑO
CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
COMFACHOCO
FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
HUMANA VIVIR S.A. EPS

312 SOAT - ECAT
800,226,175
830,005,997
830,008,686
830,054,904
860,002,183
860,002,184
860,002,398
860,002,400
860,002,503
860,002,505
860,002,527
860,002,528
860,002,534
860,002,534
860,005,239
860,008,645
860,009,174
860,009,578

0
0

De 91 a 180

FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
INPEC
MAGISTERIO
ARPS
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
IPS PÚBLICAS
IPS PRIVADAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INT COL
OTRAS DPTALES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTER. COL
PARTICULARES
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
ECOPETROL

309 RÉGIMEN SUBSIDIADO
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
64
65
66

De 61 a 90

CAFESALUD EPS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
CAJANAL EPS
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COLMEDICA EPS
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMFENALCO VALLE E.P.S.
COMPENSAR EPS
CONDOR S.A. EPS
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
CRUZ BLANCA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
SALUD COLPATRIA E.P.S.
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDCOLOMBIA EPS
SALUDCOOP EPS
SALUDVIDA S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
SUSALUD EPS
NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIÓN
OTRAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

306 OTRAS EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

Hasta 60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3- Simon Bolívar Cartera a: 31/12/2014
860,010,170
860,011,153
860,022,137
860,026,182
860,027,342
860,027,404
860,037,013
860,039,988
860,503,617
860,524,654
890,300,465
890,903,407
890,903,790
891,700,037
900,047,282

315 ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE SECRETARÍAS DEPARTA
5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor de 360

Reconocida
(facturación Radicada)

Total

Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C
BOLÍVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

318 ATENCION POBLACIÓN POBRE OTRAS SECRETARÍAS MUN
5001
5088
5212
5579
8001
11001
13001
13430
17001
17050
17380
18001
20001
23001
23168
23466
23660
25000
25335
25662
25754
27001
41001
41132
47001
50001
52356
63001
66001
66170
68147
68432
70001
73001
73030
73283
73411
73555
73563
73678
73686
76001
76130
76306
94001

Hasta 60

GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
FIDUFOSYGA

0

0

0

0

0

ANTIOQUIA - MEDELLÍN
ANTIOQUIA - BELLO
ANTIOQUIA - COPACABANA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRÍO
ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ
BOLÍVAR - CARTAGENA
BOLÍVAR - MAGANGUÉ
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - ARANZAZU
CALDAS - LA DORADA
CAQUETÁ - FLORENCIA
CESAR - VALLEDUPAR
CÓRDOBA - MONTERÍA
CÓRDOBA - CHIMÁ
CÓRDOBA - MONTELÍBANO
CÓRDOBA - SAHAGÚN
CUNDINAMARCA - BOGOTÁ D.C
CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RÍO SECO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CHOCÓ - QUIBDÓ
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
MAGDALENA - SANTA MARTA
META - VILLAVICENCIO
NARIÑO - IPIALES
QUINDÍO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - DOSQUEBRADAS
SANTANDER - CAPITANEJO
SANTANDER - MÁLAGA
SUCRE - SINCELEJO
TOLIMA - IBAGUÉ
TOLIMA - AMBALEMA
TOLIMA - FRESNO
TOLIMA - LÍBANO
TOLIMA - PLANADAS
TOLIMA - PRADO
TOLIMA - SAN LUIS
TOLIMA - SANTA ISABEL
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
GUAINÍA - INÍRIDA

321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALU

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

ESE
OTRAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARÍAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS

624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SAL

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Gerente

0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA

TOTAL CARTERA

0

0

0

Responsable Financiero

0

0

0

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Responsable Cartera

Menú

Hospital
Fecha de Corte

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
31/12/2014

+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)

1 SALDOS PERIODO ANTERIOR
CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA

0

+A
+B
+C
2=A+B+C

2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIÓN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES

0

4=1+2+3

SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA

0

+A
-B
3=(A-B)

3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS

0
0
0

+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D

4 FONDOS DE CORTO PLAZO
DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
COMPROMISOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO

0
0
0
0
0

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
Responsable Tesorería

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Gerente

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R1

R2

R3

PLANTA

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIÓN

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIÓN

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIÓN

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIÓN

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R4

R5

R6

ARRENDAMIENTOS

VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE

COMUNICACIÓN

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R7

R8

R9

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS

MATERIAL DE
OFICINA

SEGUROS

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PÚBLICO

TELEFONOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PÚBLICO

TELEFONOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PÚBLICO

TELEFONOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PÚBLICO

TELEFONOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R10

R11

R12

ENERGIA

ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PÚBLICO

TELEFONOS

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R13

R14

R15

GAS

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R16

R17

R18

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R19

R20

R21

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

R22

R23

R24

PROVISIONES

DEPRECIACIONES

AMORTIZACIONES

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
R25
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
R25
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05

CECO
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
R25
ID CC
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M01
M02

CECO
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
ANATOMÍA PATOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA
IMAGENEOLOGÍA RADIOLÓGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLÓGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNÉTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANÁLISIS CLÍNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

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Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
R25
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03

CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA
ATENCIÓN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
OTROS ENFERMERÍA
ESTERILIZACIÓN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGÍA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIÓN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

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Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
R25
ID CC
R04
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S01
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T01
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U01
U02
U03
U04

CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERÍA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL

OTROS NO
AGRUPADOS

TOTAL CENTROS DE
COSTO

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0
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Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
INDIRECTOS
ID CC
A01
A02
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A04
A05
A06
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A09
A10
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K01
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K09
K10

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
TOTAL

R1

SEGUNDA
DISTRIBUCION

PLANTA

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R2

R3

CONTRATO DIRECTO

CONTRATO
INTERMEDIARIO

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R4

R5

ARRENDAMIENTOS

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DE VIAJE

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R6

R7

R8

COMUNICACIÓN

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R10

R11

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R13

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Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID CC
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K10

CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRÍA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRÍA
GASTROENTEROLOGÍA
GENÉTICA
INMUNOHEMATOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRÍA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGÍA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA
NEUROCIRUGÍA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIÓN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGÍA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIÓN ORAL
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGÍA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDIÁTRICA
PERINATOLOGÍA Y NEONATOLOGÍA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIÓN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDIÁTRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
U. INTERMEDIOS PEDIÁTRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIÓN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIÓN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PAI
TOTAL

R14

R15

SENTENCIAS
JUDICIALES

IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R16

R17

R18

R19

R20

R21

MEDICAMENTOS

MATERIAL MEDICOQUIRURGICO

OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS

MUEBLES Y
ENSERES

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

OTROS GASTOS
ORDINARIOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0

R22

R23

PROVISIONES

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0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEPRECIACIONES

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0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R24

R25

AMORTIZACIONES

OTROS NO
AGRUPADOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0

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COSTO

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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

2

3

4

FFDS-Atención a
Vinculados

FFDS - PIC

FFDS - APH

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
5

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

6

7

FFDS - Venta de
FFDS - P y P Afiliados Servicios sin Situación
al Régimen Subsidiado
de Fondos
FFDS - Otros ingresos

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
8

ID UN
A
B
C
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E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

9

Régimen Contributivo

0

10

Régimen Subsidiado - Régimen Subsidiado Capitado
No Capitado

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
11

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito
- SOAT

0

12

13

FOSYGA

Cuotas de
Recuperación y
copagos (FFDS)

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

14

15

16

Cuotas de
Recuperación y
copagos - Otros
Pagadores

Otras IPS

Particulares

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

17

18

19

Fondo de Desarrollo
Local

Entes Territoriales

Otros Pagadores por
Venta de Servicios

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

28

29

30

Convenios de
Desempeño
Condiciones
Estructurales - FFDS

Otros Conveniso FFDS

Convenios Docente Asistenciales

0

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014
31

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

Convenios Fondos de
Desarrollo Local
Infraestructura y
Dotación

0

32

33

Otros convenios

Cuentas por Cobrar
Otras Rentas
Contractuales

0

0

Menú

Hospital
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Fecha de Corte 31/12/2014

ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGÍA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL

34

(35:40)

Otros Ingresos no
Tributarios

TRASNFERENCIA Y
RECURSOS DE
CAPITAL

0

TOTAL CENTROS DE
COSTO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

100000

ACTIVOS

110000

EFECTIVO

110500
110501
110502
111000
111005
111006

CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro

140000

DEUDORES

140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500

SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compañías aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - Entidades con régimen especial
Atención con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperación
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisición de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
En administración
OTROS DEUDORES
Enajenación de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratación de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014

NOMBRE
Servicios de salud
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud

150000

INVENTARIOS

151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Medicamentos
Materiales médico - quirúrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontológicos
Materiales para imagenología
Víveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos

160000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002

TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
EDIFICACIONES
Oficinas

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505
168506

NOMBRE
Clínicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construcción
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalización
Equipo de quirófanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnóstico
Equipo de apoyo terapéutico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo médico y científico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y máquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
Equipo de comunicación
Equipo de computación
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
Equipo de hotelería
Equipo de restaurante y cafetería
Equipo de lavandería
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
168507
168508
168509

NOMBRE
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

190000

OTROS ACTIVOS

190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotación a trabajadores
Elementos de lencería
Ropa hospitalaria y quirúrgica
Elementos de aseo, lavandería y cafetería
Capacitación, bienestar social y estímulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación

200000

PASIVOS

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

240000

CUENTAS POR PAGAR

240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000
245001

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios públicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retención de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
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BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
245090

Otros avances y anticipos

250000

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN

250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales

270000

PASIVOS ESTIMADOS

271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
Obligaciones potenciales
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad

290000

OTROS PASIVOS

291000
291007
291090

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado

300000

PATRIMONIO

320000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

320800
320801
323000
323001
323500

CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
SUPERÁVIT POR DONACIÓN

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006

NOMBRE
En dinero
En especie
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computación
Equipos de transporte, tracción y elevación
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortización de otros activos

400000

INGRESOS

430000

VENTA DE SERVICIOS

431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247
431248

SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observación
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promoción y prevención
Hospitalización - Estancia general
Hospitalización - Cuidados intensivos
Hospitalización - Cuidados intermedios
Hospitalización - Recién nacidos
Hospitalización - Salud mental
Hospitalización - Otros cuidados especiales
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico
Apoyo diagnóstico - Imagenología
Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
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ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512

NOMBRE
Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias
Apoyo terapéutico - Banco de sangre
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud – Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud

480000

OTROS INGRESOS

480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559

FINANCIEROS
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos

500000

GASTOS

510000

DE ADMINISTRACIÓN

510100
510101
510103
510105
510106
510113
510114

SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representación
Remuneración servicios técnicos
Prima de vacaciones
Prima de navidad

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ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149
511155

NOMBRE
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Capacitación, bienestar social y estímulos
Dotación y suministro a trabajadores
Bonificación por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentación
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensación familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios públicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
Elementos de aseo, lavandería y cafetería

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ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090

NOMBRE
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratación servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehículos automotores
Otros impuestos

530000

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508

PROVISIÓN PARA DEUDORES
Servicios de salud
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
Licencias
Software

580000

OTROS GASTOS

580500
580590
580800
580801
580814
581000
581003

FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Pérdida en venta de activos
Margen en la contratación de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
Ajustes o mermas sin responsabilidad

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ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723

NOMBRE
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administración
Gastos de operación
Gasto público social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios

590000

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

590500
590501

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
Cierre de ingresos, gastos y costos

600000

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

630000

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056
631057

SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias -Observación
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención
Hospitalización - Estancia general
Hospitalización - Cuidados intensivos
Hospitalización - - Cuidados intermedios
Hospitalización - Recién nacidos
Hospitalización - Salud mental
Hospitalización - Otros cuidados especiales
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico
Apoyo diagnóstico - Imagenología
Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica
Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
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BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
631066

NOMBRE
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias

700000

COSTOS DE PRODUCCIÓN

730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
731101

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIÓN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
Materiales

730000

SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
732400

NOMBRE
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Generales
Sueldos y salarios
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
733106

NOMBRE
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095

NOMBRE
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)

734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
734902

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS
Materiales
Generales

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605
738606

NOMBRE
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS
Generales
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Depreciación y amortización
Traslado de costos (CR)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
738607
738608
738695

Depreciación y amortización
Impuestos
Traslado de costos (CR)

800000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

830000

DEUDORAS DE CONTROL

831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090

ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compañías aseguradoras
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - Entidades con régimen especial
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control

890000

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

891500
891506
891517
891521
891590

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
Activos retirados
Facturación glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control

900000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

910000

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

912000
912002

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI
Laborales

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
912004

Administrativos

930000

ACREEDORAS DE CONTROL

934600
934619
939000
939090

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control

990000

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

990500
990505
991500
991506
991590

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control

000000

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

020000

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA

020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490
022700

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)
Venta de servicios de salud y previsión social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros – Recursos libre asignación
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
Venta de servicios de salud y previsión social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Rendimientos financieros – Recursos libre asignación
Recuperación de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
Venta de servicios de salud y previsión social
Otros ingresos no tributarios
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
022719
022737
023100
023107
024300
024302

NOMBRE
Rendimientos financieros – Recursos libre asignación
Recuperación de cartera
EJECUCIÓN EN TÍTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios

030000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600
032603

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm
Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica
Servicios personales asociados a la nómina – Otros
Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos
Servicios personales Indirectos – Honorarios
Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos
Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte
Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones
Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos
Adquisición de bienes y servicios – Seguros
Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos
Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul
Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
Sentencias y conciliaciones

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014
035016

NOMBRE
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm
Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica
Servicios personales asociados a la nómina – Otros
Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos
Servicios personales Indirectos – Honorarios
Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos
Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte
Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones
Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos
Adquisición de bienes y servicios – Seguros
Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos
Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul
Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
Sentencias y conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm
Servicios personales asociados a la nómina – Otros
Servicios personales Indirectos – Honorarios
Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos
Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109
036110

NOMBRE
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte
Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones
Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos
Adquisición de bienes y servicios – Seguros
Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos
Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul
Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm
Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica
Servicios personales asociados a la nómina – Otros
Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos
Servicios personales Indirectos – Honorarios
Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos
Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte
Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones
Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500
037503

NOMBRE
Adquisición de bienes y servicios – Seguros
Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos
Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul
Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nóm
Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica
Servicios personales asociados a la nómina – Otros
Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos
Servicios personales Indirectos – Honorarios
Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos
Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
Impuestos y contribuciones
Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros
Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento
Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte
Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones
Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos
Adquisición de bienes y servicios – Seguros
Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos
Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímul
Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes
Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicio
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D
Sentencias y conciliaciones

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE
037506

Pasivos exigibles

050000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792

SECTOR SALUD – APROBADOS (CR)
Construcción infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestación de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Construcción infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestación de servicios
Pasivos exigibles

060000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS

063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727
065792

SECTOR SALUD – COMPROMISOS (DB)
Construcción infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestación de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD – OBLIGACIONES (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestación de servicios
Pasivos exigibles

NOMBRE

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO
CONTABLE

NOMBRE

070000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS

073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292

SECTOR SALUD – PAGOS EN EFECTIVO (DB)
Construcción infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestación de servicios
Pasivos exigibles

SUMAS IGUALES

LUIS GERARDO CANO VILLATE
Representante Legal

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
Contador
T.P. 115820-T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE

27,001,873

63,674,758

64,004,064 26,672,567

8,283,618

231,656

36,984,277

36,774,166

441,767

441,767

20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222

12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267

12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210

74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279

74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279

14,086,591

18,806,774

20,381,160

12,512,205

7,250,990

14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728

12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839

17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095

9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
1,975,004
2,450
0
0
1,972,554
5,065,472

9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450

192,951
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
42,728
-4,577,482
-4,577,482

MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131

663,241

5,177,224

5,249,604

590,861

590,861

663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0

5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
34,243
17,410
100,974
31,255
29,955
1,300

5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
40,197
23,307
99,583
31,255
29,955
1,300

590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0

590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0

5,968,352

228,198

289,369

5,907,181

0

519,156
519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
395,238
16,612
5,168
2,012,740
234,011

0
0
5,981
2,255
3,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,623
0

0
0
4,789
0
2,420
2,369
0
0
0
0
2,961
1,395
1,566
0
0
0

519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011

0
0

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
1,778,729
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,729,556
509,805
216,204
2,174,527
2,200,149
1,287,408
88,689
238,664
14,110
163,970
135,169
6,796
22,005
1,045,835
268,212
777,623
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,008,300
-196,558
-92,143
-4,750,118
-91,573

MOVIMIENTO
DEBITO
135,623
0
0
0
0
0
45,778
0
2,001
1,815
0
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0
0
0
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0
16,582
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16,102
0
0
0
0
0
0
19,151
0
4,890
5,797
0

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
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0
0
4,084
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477
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610
0
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480
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0
0
0
0
0
212,409
9,505
6,591
114,725
24,051

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
1,914,352
130,957
0
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
0
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
0
139,321
7,117
22,005
1,045,426
0
268,212
777,214
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0
480,369
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0
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
0
-206,063
-93,844
-4,859,046
-115,624

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
-590,692
-255,179
-32,037

MOVIMIENTO
DEBITO
409
0
8,055

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
37,659
-627,942
10,716
-265,895
9,162
-33,144

6,052,033

2,478,285

1,309,765

7,220,553

0

1,654,399
13,388
75,000
1,566,011
72,936
62,013
6,245
232
0
4,082
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-297,708
-87,529
-210,179
4,181,837
681,066
2,555,344
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381

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36,835
0
0
196,970
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20,392
1,253
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0
0
0
56,504
56,504
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0
22,843
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0
0
0
0

36,900
36,900
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0
56,504
56,504
0
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22,843
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0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381

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13,323
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1,566,011
48,689
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12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
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0
0
0
0
0

0

21,403,145

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0

0
0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE

9,815,597

12,901,978

11,470,316

8,383,935

7,689,622

5,781,475
5,781,475
3,205,573
261
655,990
0
15,972
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59,825
3,996
127,938
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2,973
0
321,994
0
1,922,960
199,908
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6,847
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621,670

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5,129,605
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36,835
393,736
367,012
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410,290
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0
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3,869
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5,809
58,892
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2,602
0
2,602
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1,124,209

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4,590,286
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0
56,326
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188,232
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3,822
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6,730
0
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882,484

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5,242,156
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0
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0
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1,171
30,642
39,609
42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069
379,945

5,242,156
5,242,156
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0
344,944
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0
75,475
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0
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0
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49,261
53,249
18,362
1,171
30,642
39,609
42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069
379,945

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A
MOVIMIENTO
DEBITO

#VALUE!

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
0
124
124

124

0

4,619,072

9,028,598

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4,619,072
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0
0
0
0

9,028,598
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0
0
0
0
0

10,177,023
2,794,244
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130,778
10,705
219,317

5,767,497
0
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36,654
20,823
130,778
10,705
219,317

685,739
0
267,462
36,654
20,823
130,778
10,705
219,317

1,922,749

2,598,803

676,054

0

0

193,476
193,476
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30,726
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0
127,328
548,673

390,746
390,746
2,208,057
934,849
39,796
333,508
34,303
165,694
699,907

197,270
197,270
478,784
200,229
9,070
45,582
34,303
38,366
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0
0
0
0
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0
0
0

0
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3,769,446

5,045,727
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1,626,082

4,831,630
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3,590,568
178,878

3,769,446
3,590,568
178,878

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945,427

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-3,221,060
-3,221,060
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0
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0
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-3,221,060
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3,431,197
3,431,197
3,155,238

0
0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

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31/12/2014
CORRIENTE
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0
2,444,356
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0
0
0
0
-15,229
0
-15,229

20
3,155,218
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2,555,344
4,988
578,424
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149,951
210,381
-15,229
-15,229

0
0
945,427
0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
0
0

38,417,082

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0

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1,477,439
1,914,158
4,514,577
295,256

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672,424
1,823
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122,857
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3,693
14,439
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1,362
33,556
18,575
8,643

14,039,397
622,896
47,759
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672,424
1,823
155,101
729,031
1,036,199
1,663,071
179,807
550,642
525,235
1,410,902
450,045
582,568
1,600,327
188,797

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102,648
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0
0
830,251
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1,926,122
2,463,170
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475,410

0

16,999,224 53,172,446

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
98,431
528,942
0
1,892,780
386,088
493,197
-236,534
-236,534

MOVIMIENTO
DEBITO
1,711
10,854
13,414
68,424
593
0
36,042
36,042

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
42,026
138,746
122,802
640,890
13,414
0
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0
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-271,327

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0

747
747
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513
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64,013
36,898
0
43,911
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1,125,692
366,309
22,031
17,029
371,648
23,100
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95,500
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0
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0
61,152
104,787

0

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
0
2,844
6,401
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0
15,740
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4,960,511
1,699,037
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157,835
109,391
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235,086
69,119
1,077
52,218
20,626
98,283
28,600
90,797
3,076

MOVIMIENTO
DEBITO
3,267
90,194
3,454
36,967
2,836
2,031
8,876
11,886
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4,347
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27,107
7,769
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18,507
10,527
7,980
1,297,639
543,776
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198,561
16,090
22,854
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12,708
943
15,952
9,014
35,872
9,416
21,066
1,016

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
3,267
0
76,114
16,924
1,146
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0
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0
9,160
2,031
0
4,860
19,756
0
29,540
0
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1,166
11,407
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
134,155
0
38,016
0
111,863
0
4,092

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
1,265
2,148,571
80,617
34,243
11,122
14,310
8,682
62
67

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
1,265
0
137,121
51,587
0
27,277
14,310
8,753
62
1,185

0
259,598
56,504
17,344
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0
1,118

0
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0
0
0
0
0
0

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2,035,697
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1,374
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27,453
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0
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0
0
0
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6,718
0

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2,775,131
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0

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14,758
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0
0
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1,599
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8,452

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37
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0
0
0
0

16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
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0

0

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
60,918
326,599
22,345
302,834
1,420
0
0

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
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0
22,345
408,725
1,420
0
0
0

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0
105,891
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1,612,265

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0
1,612,265
1,612,265

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3,431,197

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3,431,197
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27,745,305

10,049,948

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37,795,253

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27,745,305
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1,001,148
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175,910
47,821
503,453
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10,049,948
313,474
84,861
665,152
5,215
1,728,184
185,459
94,327
1,549,137
271,011
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224,830
47,821
784,425
702,708
772,313

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
528,675

MOVIMIENTO
DEBITO
220,680

0

16,690,521

16,690,521

0

0

0
139,892
85,763
422,566
27,930
37,427
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3,133
-730,817
0
43,310
85,471
408,940
24,470
32,922
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1,203
-608,696
0
361,564
338,737
960,040
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49,271
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0
0

313,495
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0
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2,781
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0
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23,800

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23,800

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27,251
36,620
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0
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-2,447,950
0
0

0

0

16,690,521

MOVIMIENTO
CREDITO

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31/12/2014
CORRIENTE
0
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16,690,521

0

0

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
0
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1,207
-10,047
0
911,241
1,556,631
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124,923
167,130
62,153
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-5,740,517
0
109,621
228,461
425,306
13,580
18,273
6,860
11,163
-813,264
0
1,060,580
1,249,447
1,222,781
44,849
59,957
22,213
15,674
-3,675,501
0

MOVIMIENTO
DEBITO
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0
271,011

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
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0
0
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-5,224,639
271,011
0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
146,087
146,610
624,237
29,480
38,971
14,615
1,147
-1,001,147
0
34,897
350,523
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120,820
161,136
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3,187
-3,831,863
0
508,673
475,137
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115,202
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100,969
-3,105,655
0
445,797
422,426
946,852
42,634
57,356
21,653

MOVIMIENTO
DEBITO
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0
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0
1,008,061
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CREDITO
0
0
0
0
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31/12/2014
CORRIENTE
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0
0
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4,601
-5,097,525
0
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
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-4,023,548
0
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
30,068

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
14,368
-1,951,086
0
283,281
284,542
500,147
18,455
24,288
8,841
3,633
-1,123,187

MOVIMIENTO
DEBITO
5,276
0
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554,043
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1,562
0

0
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298,952
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-944,762
0
6,621
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-175,911
0
19,749
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264,651
49,722
122,733
72,708
1,841
2,419
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14,365
0
49,006
7,251
9,157
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1,043
1,348
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0
282,363
7,017
62,069

MOVIMIENTO
CREDITO
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
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0
0
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-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
243,874

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
268,580
3,775
5,072
1,937
22,535
-503,453
0
0
0
279,802
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-621,684
0
151,881
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380,239
9,621
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212
-596,229
0
10,792
132,652
300,395
18,139
25,167
10,086

MOVIMIENTO
DEBITO
184,992
6,831
9,053
3,393
9,008
0
41,338
41,338
845,910
737,738
9,890
88,389
2,700
3,631
1,406
2,156
0
223,904
89,283
17,671
114,497
657
845
307
644
0
289,236
72,297
33,560
147,617
7,962
10,965
4,356

MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
280,973
41,338
41,338
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0
0
0
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0
0
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0
223,904
289,236
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0
745
0
0
0

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31/12/2014
CORRIENTE
453,572
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5,330
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-784,426
0
0
0
0
0
252,654
58,586
338,370
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6,804
16,071
-702,708
0
0
241,164
53,918
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10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
14,442

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
31,084
361
-528,676

MOVIMIENTO
DEBITO
11,361
1,118
0

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
0
42,445
0
1,479
220,680
-749,356

0

643,109

643,109

0

0

956,755

630,365

540,916

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0

105,012
105,012
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296
77,040
0
15
110
0
0
0
573,738
573,738
200,544
25,060
175,484

3,311
3,311
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547,701
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14,171
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11,491
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9,517
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0
0

0
0
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12,744
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0
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108,323
108,323
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570,511
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-956,755
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12,744
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102,193
3,311
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5,171,169

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878,886

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680,383

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878,886
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878,886
168,141

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680,383
78,786

0

0

0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
710,745

MOVIMIENTO
DEBITO
710,745

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
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601,597

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2,127,020

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6,206,346
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2,028,079

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98,941
2,028,079
2,028,079

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169,654
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1,351,885

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6,277,059
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-878,886
-878,886
-8,234,425
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680,383
680,383
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878,886
878,886
2,090,361
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-680,383
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39,937
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-15,983,646
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39,937
39,937
230,633
230,633
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-10,007,825
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-14,887
-14,887
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0

0

0
0
0

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
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0
-230,633
-230,633
36,955
36,955

MOVIMIENTO
DEBITO
0
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0
0
48,647
48,647

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
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-25,050
161,150
0
0
-230,633
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-230,633
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85,602
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17,880,537

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0

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-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
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-10,511,511
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-4,211,582
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-3,126,541
-78,596

0

0

0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
-3,047,945
249,030
33,151
6,504
39,189
0
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115,148
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7,629
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4,471
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8,289
10,800
72,603
10,794
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94
108,791
75,000
75,000
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0
0
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MOVIMIENTO
DEBITO
0
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0
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26,043
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47,626
8,424

MOVIMIENTO
CREDITO
0
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132,615
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75,000
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251,088
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410,211
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SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE
-3,047,945
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0
0
0
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1
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131
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0
10,332
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0
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
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0
282
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0
0
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0
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352,182
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0
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599
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261

MOVIMIENTO
DEBITO
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836,549
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210,411
36,839
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75,000
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MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
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152,638
70,850
210,672
0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
0
613,333
33,200
0
29,141
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394,066
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28,465
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955,395
92,420
46,978
772,795
112,663
1,216,294
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745
53,187
551,086
2,305,293
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MOVIMIENTO
DEBITO
36,835
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33,578
6,164
17,973
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248,210
1,076,546
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19,180
21,527
379,717
123,340
10,619
7,079
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19,946
46,631
1,122,079
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210,432
36,835
911,531
378
13,526
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408,021
202,960
0

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
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0
327,077
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3,465
0
14,271
0
100,301
200
958,907
42,944
2,465,309
0
0
3,596

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!
2,301,697

MOVIMIENTO
DEBITO
202,960

MOVIMIENTO
SALDO FINAL A SALDO FINAL
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
42,944
2,461,713

-28,301,133

18,357,293

26,459,714

-36,403,554

0

-31,007,336
-211,763
-100,000
-5,148,717
-11,988,330
-8,633,662
-4,924,864
2,706,203
12,826
15,000
426,241
2,085,818
154,001
12,317

2,620,931
0
7,697
1,090
2,598,348
0
13,796
15,736,362
0
0
3,666,236
11,868,790
199,857
1,479

8,292,976
0
0
1,675,121
4,901,181
1,716,674
0
18,166,738
0
15,000
4,009,151
13,828,055
306,695
7,837

-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959

0

6,793,613

20,476,056

21,846,840

5,422,829

0

2,713,403
96,779
42,500
0
795,375
0
1,711,073
67,676
4,080,210
42,500
0
3,135,137
354,334
200,695
347,544

9,085,989
0
7,303
27,339
1,954,747
7,011,039
85,561
0
11,390,067
0
27,339
4,466,181
6,894,510
2,037
0

9,907,853
96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
737,485
11,522
11,938,987
42,500
27,339
4,159,647
7,248,844
123,702
336,955

1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
10,589

0

0

0

E

ARGO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:

Recuerde que debe digitar l
corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez

SALDO A

#VALUE!

MOVIMIENTO
DEBITO

MOVIMIENTO
CREDITO

SALDO FINAL A SALDO FINAL
31/12/2014
CORRIENTE

21,507,520

11,848,602

2,375,397

30,980,725

0

21,507,520
102,158
0
0
791,964
9,548,178
6,567,893
4,497,327

11,848,602
96,778
42,500
27,339
1,779,617
6,964,228
2,597,101
341,039

2,375,397
0
0
27,339
262
2,347,796
0
0

30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366

0

233,019,630

233,019,630
0

ORLANDO MARTINEZ HENAO
Subgerente Administrativo y Financiero

ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE

18,388,949
0
0
0
0
0
0
0

5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,907,181
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046
-115,624

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-627,942
-265,895
-33,144

7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0

5,776,071

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE

694,313
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0

5,081,758
5,081,758
0
5,081,758
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197
3,155,238

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
20
3,155,218
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
-15,229
-15,229

53,172,446
48,905,056
49,176,383
2,488,352
102,648
3,727,729
0
0
830,251
3,063,162
4,395,988
6,347,901
807,342
2,309,411
2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329
475,410

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
2,412,852
-271,327
-271,327

4,267,390
1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
971,501
519
786,335
4,128
3,600
176,919
2,894,001
2,881,883
12,118

15,377,193
5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152
104,787

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
16,924
8,709
133,395
9,160
0
19,756
29,540
240,548
11,407
308,269
51,179
96,860
27,759
132,471
66,830
38,231
28,599
3,822,692
2,217,532
130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863
4,092

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
8,753
62
1,185

3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
94,488
6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613

2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114
15,195

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0

3,431,197
3,431,197
3,431,197

37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708
772,313

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
749,355

0
0

0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
30,068

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
243,874

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
14,442

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
42,445
1,479
-749,356

0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484

-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544

0
680,383
680,383
78,786

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
601,597

7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885

-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885

0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983
-25,050

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0

0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
-78,596

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850
0

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309
3,596

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
2,461,713

-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959

5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
10,589

rcabezas:

Recuerde que debe digitar la parte
corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas

SALDO FINAL
NO CORRIENTE

30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366

RLANDO MARTINEZ HENAO

erente Administrativo y Financiero

NA ISABEL VIVAS GRISALES
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE31/12/2014

Cifras en Miles de Pesos
Codigo Contable
Subcuenta
140901
140901
140901
140903
140903
140903
140903
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910

Nombre de la Subcuenta
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - IPS públicas
Servicios de salud - Entidades con régimen especial
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Otras cuentas por cobrar servicios de salud

Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
122747000
222411001
229511001
229411001
223311001
222511001
226111001
126273000
227311001
228211001
228311001
229611001
125473000
226211001
263811001
124373000
226311001
226911001
227611001
229811001
227111001
227211001
211150711
823200000
119191000
110505000
110808000
216373563
215905059
111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000

Nombre entidad Reciproca
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO

Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999

Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE31/12/2014

Cifras en Miles de Pesos
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140911
142402
142402
142402
142402
147090
240101
242552
242552
242552
242552
242590
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244023
245001
245090
291007
431208
431209
431217
431220
431227
431228
431229
431231

Otras cuentas por cobrar servicios de salud
119494000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114444000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
119595000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114141000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
115454000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
218305483
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
114747000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
115050000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210123001
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
125786000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
116363000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
116666000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210147001
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
218519785
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
117373000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
117676000
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
210120001
Atención con cargo al subsidio a la oferta
225511001
En administración
070400000
En administración
070100000
En administración
125825000
En administración
234011001
Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras
225511001
Bienes
227311001
Honorarios
226111001
Honorarios
227611001
Honorarios
226311001
Honorarios
226211001
Otros acreedores
241511001
Salarios y pagos laborales
910300000
Honorarios
910300000
Servicios
910300000
Arrendamientos
910300000
Compras
910300000
Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
Retención de impuesto de industria y comercio por com 210111001
Impuesto de timbre
910300000
Contribuciones
210111001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Urgencias - Consulta y procedimientos
225511001
Urgencias - Observación
225511001
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien 225511001
Servicios ambulatorios - Promoción y prevención
225511001
Hospitalización - Estancia general
225511001
Hospitalización - Cuidados intensivos
225511001
Hospitalización - Cuidados intermedios
225511001
Hospitalización - Salud mental
225511001

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIÑO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLÍVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
33
2224771

0
109902
47495
22593
55846
127482
0
49261
53249
18362
1171
30642
39609
42246
5727
10975
6996
124
3590228
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574357
4759
10684
4793
1779603
0
0
0
0
0
694313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,730.00
13,685.00
2,085,588.00
525,510.00
296,881.00
2,689,942.00
3,720,995.00
2,255,921.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

CODIGO:

0

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

FECHA DE CORTE31/12/2014

Cifras en Miles de Pesos
431233
431236
431237
431246
431247
431248
431256
431262
431294
431295

Hospitalización - Otros cuidados especiales
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico
Apoyo diagnóstico - Imagenología
Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud – Otros servicios

225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

510401 Aportes al ICBF

023900000

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

0

38231

510402
512007
512008
512008
512010
512010
512010
512011
512090
512090

026800000
225511001
225511001
227611001
825900000
234111001
210111001
210111001
117373000
210415104

SENA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28599
27277
10714
3596
7556
1173
24
62
1118
67

Aportes al SENA
Multas
Sanciones
Sanciones
Tasas
Tasas
Tasas
Impuesto sobre vehículos automotores
Otros impuestos
Otros impuestos

LUIS GERARDO CANO VILLATE

ORLANDO MARTINEZ HENAO

Representante Legal

Subgerente Administrativo y Financiero

JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Contador
T.P. 115820-T

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

2,242,796.00
1,910,809.00
1,794,757.00
1,047,021.00
5,154,336.00
38,590.00
24,739.00
925,299.00
409,692.00
2,403,953.00