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IGLESIA ADVENTISTA DE CALACOTO

La Paz, 4 de Marzo de 2012


Seor (es)
Junta Oficial
IGLESIA DE CALACOTO
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
Presente.-

Ref.: INFORME
ECONOMICO
DE LA GESTION 2011 DE
TESORERIA

De mi consideracin:
Mediante la presente, remito a ustedes el Informe econmico de los actuados
econmicos, correspondiente al rea de Tesorera. Se recomienda tomar en cuenta
estos datos para tomar decisiones a corto plazo para la ejecucin presupuestaria
programada para esta gestin 2012.

En fecha 12 de febrero del 2011 se entrego los saldos pertinentes de la


gestin 2010, los cuales se resumen en el siguiente cuadro de resultados de
Fondo Local:
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS IGLESIA DE CALACOTO
Fondo de
Gastos
Mes
Iglesia
Iglesia
Diferencia
1,59
34
Enero
1,947.80
8.60
9.20
1,85
45
Febrero
2,317.64
8.50
9.14
74
1,12
Marzo
1,874.96
9.50
5.46
1,41
8
Abril
1,507.10
9.50
7.60
2,20
Mayo
2,209.46
9.46
2,70
Junio
2,707.74
7.74
6
2,74
Julio
2,812.98
4.00
8.98
5,78
(2,765
Agosto
3,019.76
4.84
.08)
1,01
1,55
Septiembre
2,573.79
8.90
4.89
2,12
54
Octubre
2,674.27
9.90
4.37

Noviembre

2,455.58

5,98
1.70

Diciembre
2,715.16
2,786.70
Saldo a favor de la Iglesia

(3,526
.12)
(7
1.54)
5,424.10

Con un saldo en efectivo y en caja de 5,424.10 Bolivianos a ejecutarse en la


gestin 2011, en proyectos de mayordoma, libre disponibilidad, jvenes,
libros. Estos fondos fueron modificados para cubrir algunas necesidades
emergentes dispuestas en junta (Evangelio, Mantenimiento, cambios, y
otros)

El siguiente cuadro mostrara el anlisis comparativo de los fondos y gastos


locales del cuales corresponden a las gestin 2010 y 2011, se puede
evidenciar que existe un crecimiento de los ingresos y gastos en un 177% y
216% respectivamente, esto indicador muestra una mayor colaboracin y
aportacin de donaciones a proyectos realizados en la iglesia.
CUADRO COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS IGLESIA DE CALACOTO
FONDO
FONDO
GASTO
GASTO
DIFERENCI DIFERENCI
Mes
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
A 2010
A 2011
2010
2011
2010
2011
Enero

1.947,80

3.377,46

1598,60

1.584,20

Febrero

2.317,64

7.833,04

1858,50

1.765,50

459,14

6.067,54

Marzo

1.874,96

4.095,32

749,50

8.246,00

1125,46

-4.150,68

Abril

1.507,10

3.253,34

1419,50

2.416,40

87,60

836,94

Mayo

2.209,46

3.794,46

0,00

2.706,90

2209,46

1.087,56

Junio

2.707,74

2.899,22
11.460,0
8

0,00

6.221,90

2707,74

-3.322,68

Julio

2.812,98

1.793,26

64,00

8.880,50

2748,98

2.579,58

Agosto

3.019,76

3.006,46

5784,84

3.096,50

-2765,08

-90,04

Septiembre

2.573,79

1.616,48

1018,90

3.365,30

1554,89

-1.748,82

Octubre

2.674,27

2.576,48

2129,90

4.264,10

544,37

-1.687,62

Noviembre

2.455,58

2.627,97

5981,70

2.418,90

-3526,12

209,07

4.398,00
28.816, 50.938,3
24
1

2786,70
23.392,
14

5.589,30
50.555,
50

-71,54

-1.191,30

5424,10

382,81

Diciembre
Saldo a favor de
la Iglesia

2.715,16

177%

349,20

216%

El siguiente cuadro presenta el comportamiento en grficos del Fondo local


de la Gestin 2011, los meses que tiene un mayor crecimiento son febrero y
Agosto estos corresponden a los saldos; de la Gestin 2011 de 5625
Bolivianos y 7000 Bolivianos donacin efectuada por la MBO.

Fondo Local
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

11,460.08

7,833.04

4,398.00

4,095.32
3,794.46
3,253.34
2,899.22

3,377.46

3,006.46

2,576.482,627.97
1,616.48

Fondo Iglesia Local

El siguiente cuadro muestra los Fondos para la Misin realizadas


directamente a la cuenta del Banco Mercantil apertura por la Iglesia
Adventista del 7 Da.
Fondo Para la Mision
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
25,437.39
24,659.75

21,799.52
17,443.66
17,004.26
16,037.84
15,346.24
15,040.88
13,769.63
12,022.18
10,321.82
9,418.86

Fondo Para la Mision

El siguiente cuadro muestra los Fondos para El campo Mundial realizadas


directamente a la cuenta del Banco Mercantil apertura por la Iglesia
Adventista del 7 Da.
Fondo Campo Mundial
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1,020.82
813.92
602.84 603.48
483.68

588.81

832.10

750.46

688.46
550.22

Fondo Campo Mundial

506.26

475.34

El siguiente cuadro presenta el resultado de las operaciones y transacciones


realizadas en la gestin, en esta se puede apreciar que las contribuciones y
donaciones con optimas en esta gestin logrando una buen rendimiento de
fidelidad:
Total Acumulado
Total
257,156.73
206,218.42

198,302.03

50,938.31
7,916.39

El cuadro presenta el comportamiento de los Fondos, Recibos y Gastos


realizados en la gestin 2011, cruzando las variables con los meses y las
personas que contribuyen a la iglesia datos de acuerdo a recibos.

DETALLE

TOTAL

Fondo Iglesia Local

50938,31
198302,0
Fondo Para la Misin
3
Fondo Campo
Mundial
7916,39
257156,7
Total Ingreso
3
206218,4
Remesa Misin
2

MESES
4244,86
16525,1
7

POR
PERSONA
50,53
196,73

659,70
21429,7
3
17184,8
7

255,12

1009

84,08

1,00

Fondo Iglesia Local

50938,31

4244,86

50,53

Gastos Iglesia Local

50555,5

4212,96

50,15

382,81

31,90

0,38

Recibos

Supervit o Dficit

1,009.00

7,85

204,58

El siguiente cuadro muestra El total de ingresos desglosados por mes.

Total Ingres os
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
29,889.85
28,540.70

29,152.80
26,197.80
20,736.00
20,338.90
18,897.70

18,834.27

14,930.20

20,770.60
17,326.31
11,541.60

Total Ingreso

El presente cuadro tambin presenta el comportamiento de los gastos por


mes;
Total Gastos
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8,880.50

8,246.00

6,221.90

1,584.201,765.50

5,589.30
4,264.10
3,096.503,365.30
2,418.90

2,416.402,706.90

Gastos Iglesia Local

Cuadro de la consolidacin de Ingresos y Gastos realizados en la Gestin


2011
Total Consolidado Ingresos y Gastos
Total

50,938.31

50,555.50

Fondo Iglesia Local

Gastos Iglesia Local

382.81
S uperavit o Deficit

Cuadro de comportamiento de Supervit o Dficit presupuestario de la


Gestin 2011, esta fue controlada a travs de flujo de caja
Comportamiento del Superavit
Enero

Febrero

Marz o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S eptiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

6,067.54

2,579.58

1,793.26

836.94 1,087.56

209.07

S uperavit o Deficit-90.04
-1,191.30

-1,687.62
-1,748.82
-3,322.68

-4,150.68

Tambin se evalu la dispersin de este flujo de caja, se ha medido la


dispersin promedio, con una varianza del 12% respecto al comportamiento
de los Ingresos netos del fondo local
Superavit o Deficit
6,067.54

Superavit o Deficit
0

2,579.58

836.94
1,793.26
1,087.56
f(x) = - 275.78x + 1824.5
R = 0.13
2
4
6
-4,150.68

209.07
-90.04
-1,748.82
8
10

-1,191.30
12

-1,687.62

-3,322.68

Meses de la Gestion 2011

Este cuadro presenta el consolidado por Rubros de Gastos realizados en la


Gestin 2011
Gastos Por Rubros
EQUIPOS Y MANTENIMIENTO

BAOS y COCINA

ALFOMBRA Y VINILO

LIBROS

LUZ

AGUA

TELEFONO

MATERIAL DE LIMPIEZA

PORTERIA

DPTO NIOS

EVANGELIS MO

OTROS

9193.00

8825.00

6169.00
3951.00
2630.002730.40
2048.70
1962.50
648.20

4570.204122.50
3705.00

14

Gastos Por Rubros


EQUIPOS Y MANTENIMIENTO

BAOS y COCINA

ALFOMBRA Y VINILO

LIBROS

LUZ

AGUA

TELEFONO

MATERIAL DE LIMPIEZA

PORTERIA

DPTO NIOS

EVANGELIS MO

OTROS

18.18%

17.46%

12.20%
7.82%

5.20% 5.40%

9.04% 8.15%
7.33%
4.05%

3.88%
1.28%

El siguiente cuadro presenta algunos


sostenibilidad de la Iglesia de Calacoto;

indicadores

necesarios

de

La liquidez indica que aproximadamente del 100% de los ingresos totales el


19.81% corresponde al fondo local, para la prueba acida puede disminuir por
los gastos fijos a 13.50% de disponibilidad.
El endeudamiento est referido a la entrega de Remesas a la Misin mas Los
gastos incurridos durante la gestin, esto indica que estamos en el punto de
equilibrio prximo, el cual recomienda que debe haber mayores campaas
pro templo, y donaciones para lograr superar los efectos de la inflacin del
5% nacional versus 0.75% que genera la Iglesia
Aproximadamente se tiene un uso promedio semanal de 382.81 Bolivianos.
Liquidez

19,81%

Endeudamiento

99,25%

Capital de Trabajo

382,81

Liquidez Acida

13,50%

El presente cuadro presenta los resultados de los primeros meses del mes de
Enero 2012.
CONSOLIDADO DE ENERO Y FEBRERO 2012
Detalle
Fondo Iglesia Local

Enero

Febrero

Total

2.182,04

1.725,02

11.993,48

10.545,44

645,88

474,54

Total Ingreso

14.821,40

12.745,00

Remesa Misin

12.639,36

11.019,98

1.120,42
27.566,4
0
23.659,3
4

67,00

73,00

140,00

Fondo Para la Misin


Fondo Campo Mundial

Recibos
Saldo Gestin 2011

382,81

3.907,06
22.538,9
2

Fondo Iglesia Local


Gastos Iglesia Local
Supervit o Dficit

Este cuadro muestra


1087.67 Bolivianos.

2.564,85

1.725,02

4.289,87

99,00

3.103,20
1.378,18

3.202,20

2.465,85

1.087,67

que la iglesia tiene un fondo local disponible de

Recomendaciones:

Realizar Campaas para lograr mayores recursos para fondos Locales.


Realizar Proyectos que puedan ser sostenibles durante la gestin.
Lograr durante esta gestin trabajar por presupuestos y disminuir el uso de
la metodologa del Flujo de caja.
Mantener un plan de servicio de visitaciones a todos los miembros de la
Iglesia.
Pedir a los dems departamentos, una planificacin anticipada de los
recursos que requieran.
El siguiente cuadro presenta el presupuesto Base Promedio para usar
durante la gestin 2012
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PRESUPUESTO
BASE PROMEDIO
2502,43
3958,57
1990,09
1586,81
2001,31
1868,99
4757,69
2008,74
1396,76
1750,25
1694,52
2371,05

Seguro de contar con su atencin para el buen trmino de este Informe, saludo a
usted muy atentamente.

Gustavo Tarqui Mariaca


Tesorero Gestin 2011
GTM
c.c.: Arch
Fj siete (7)