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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nombre del Cargo: Contador General
Funciones:
-

Revisión de partidas contables archivadas de los ingresos
Revisión de partidas contables archivadas de los provisiones
Revisión de partidas contables archivadas de los cheques
Revisión de partidas contables archivadas de las cajas chicas
Revisión de declaraciones de IVA, pago a cuenta, e informes
Revisión de conciliaciones bancarias
Revisión de conciliaciones contables
Elaboración de partidas de intereses, transferencias bancarias y
anticipos entre compañías.
Realización de informes a junta directiva.
Coordinación del grupo de contabilidad, en la distribución de la carga
laboral.
Elaboración de planes de trabajo
Capacitación del personal del departamento de contabilidad
Revisión constante de las operaciones, soportes y elaboración de
procedimientos para mejorar el control interno de los departamentos.
Generación y revisión de la balanza de comprobación.
Elaboración de estados financieros y flujos de efectivo.
Coordinar discusiones y solución de dudas con relación a la
contabilización de las operaciones de las empresas.

Nombre de Cargo: Creador de Pasivos y Control Fiscal (Servicios Médicos San
Francisco)
Funciones:
-

Recibir y revisar el cumplimiento de los documentos que respaldan las
operaciones de compras de medicamentos, materiales, reactivos y
servicios.
Gestionar el cambio y corrección de los documentos en caso de
incumplimiento de los mismos.
Ordenar, registrar y archivar de forma cronológica las provisiones
realizadas de todos los documentos generados por compras de bienes y
servicios.
Sacar copias de todas las facturas o recibos que se generan de las
operaciones
Imprimir y adjuntar partidas de provisiones a las copias de los
documentos sacadas.
Realizar auxiliar de retenciones de Impuestos Sobre la Renta
Realizar conciliación de IVA mensual
Elaboración de declaración de IVA, pago a cuenta, informes de
cumplimiento formal.
Elaboración de escritos antes Ministerio de Hacienda.

Verificar y confirmar el origen de los gastos por mantenimientos mobiliario y equipo así como la de elaboración de muebles. (Facturas. Elaborar conciliación de proveedores y acreedores. Gestionar el cambio y corrección de los documentos en caso de incumplimiento de los mismos. Confrontar la información de los ingresos con lo que se encuentra registrado en el sistema. informes de cumplimiento formal. Ordenar. comprobantes de crédito fiscal y ticket). Verificar si la sumatoria de vaucher por ventas con tarjeta de crédito coinciden lo informado. Verificar que el valor de la remesa reportado por la cajera coincida con la remesa en físico que posteriormente nos entrega el banco. Sacar copias de vaucher de ventas con tarjetas de crédito Generar partidas contables. Elaboración de escritos antes Ministerio de Hacienda. Gestionar trámites ante Ministerio de Hacienda. materiales. Separar y ordenar las facturas de ventas en los archivos fiscales y contables. Nombre de Cargo: Auxiliar de Ingresos (SMSF) Funciones: - Revisión de Cortes de Caja enviados por las Cajeras. reactivos y servicios. Nombre de Cargo: Creador de Pasivos y Control Fiscal (Inversiones Medicas San Francisco) Funciones: - Recibir y revisar el cumplimiento de los documentos que respaldan las operaciones de compras de medicamentos. Sacar copias de todas las facturas o recibos que se generan de las operaciones Imprimir y adjuntar partidas de provisiones a las copias de los documentos sacadas. pago a cuenta. registrar y archivar de forma cronológica las provisiones realizadas de todos los documentos generados por compras de bienes y servicios. confrontando que los documentos que los componen e informan se encuentren en su totalidad.- Gestionar trámites ante Ministerio de Hacienda. . revisarlas y confrontarlas con los documentos de ingresos. Realizar auxiliar de retenciones de Impuestos Sobre la Renta Realizar conciliación de IVA mensual Elaboración de declaración de IVA.

Cálculo y facturación por servicios de arrendamiento. provisionador de caja chica (SMSF e IMSF) Funciones: - Revisar y cruzar la información de la liquidaciones de caja chica (IMSF y SMSF) Contabilizar los gastos sustentados en las liquidaciones de caja chica. Imprimir y adjuntar partidas de ingresos a los informes Separar y ordenar los comprobantes de ingresos en los archivos fiscales y contables. Elaboración de conciliación bancaria. Revisión de coincidencia de los datos contabilizados. diarios además de la determinación de faltantes y sobrantes de caja. teléfono y otros servicios de reintegro desde IMSF a SMSF. Realizar conciliaciones de cuentas por cobrar. Contabilización del Bono de Alimentación Nombre de Cargo: Auxiliar de Ingresos (IMF y SMSF) Funciones: - Calculo de Energía Eléctrica consumida por arrendatarios (IMSF). Outsourcing de personal. remesas y clasificación de descuentos) Cortes de caja a caja de farmacia Apoyo a puesto de pagaduría. Imprimir partidas de caja chica y adjuntarlas a sus respectivos documentos. anticipos de clientes. Calculo de minutos consumidos por los arrendatarios y solicitantes de extensiones de PBX. Elaboración de auxiliar de percepciones por operaciones con tarjetas de crédito. (Vaucher de ventas con tarjetas de crédito. Telefonía y otros servicios a terceros. anticipos de proveedores y otras cuentas por cobrar. Cortes de caja a laboratorio. Revisión y registro de Planillas de sueldo. Contabilización de registros de ingresos. . obligaciones laborales. Cálculo y Facturación de Servicios de Arrendamientos.- Contabilización de operaciones que no son ingresadas por las cajeras. energía eléctrica. Nombre de Puesto: Provisionador Planilla de sueldo. Revisión de informes de ingresos. Elaboración de auxiliar de horas extras Provisión (registro) de horas extras Revisión de registros contables relacionados a las operaciones bancarias. Elaboración de libros de IVA (Por Ventas a Consumidor Final y a Contribuyente) Elaboración de Auxiliar de retenciones y percepciones de IVA.

departamento de nutrición. emergencia. Funciones - Revisar documentos que amparan las salidas y entradas de inventario Cotejar las entradas y salidas de medicamentos y materiales según documentos con el sistema. Activo Fijo. a espera de inicio del nuevo recurso el 01/11/2014 Nombre del Cargo: Contralor de Inventario.- Verificación de remesas o cargos a cuentas no soportados con documentos. FUNCIONES DE PUESTOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Nombre del Cargo: Pagaduría o Colecturía (SMSF e IMSF) Funciones: - Control de los cheques existentes sin emitir Control de cuentas por pagar a proveedores y acreedores. farmacia. Generación de Partidas contables y adjuntar a los archivos de cheques. Ordenar y archivar los cheques Generar liquidación de bonificaciones a médicos por referencias de laboratorio. . Apoyo en área de ingresos con la contabilización y revisión de documentos. Nota: Este recurso puso su carta de renuncia el día 15/10/2014. Seguimiento en la recuperación de los cheques entregados a sus respectivos responsables. ISBM y Sandra Rivera. Emisión de cheques previa solicitud por los departamentos por los pagos a proveedores Emisión de auxiliar de cheques entregados a mercadeo. Coordinación de pagos con la gerencia. Realizar tomas físicas de inventarios en estaciones de enfermería. Coordinación de pagos de honorarios a Médicos de ISBM con su respectivo departamento. salas de operación. laboratorio.

- Generar informes de existencia de inventarios de forma mensual. Elaborar informe de faltantes y sobrantes de inventarios. . además el de los medicamentos vencidos. Revisar los medicamentos y materiales en lo relativos a sus vencimientos.