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PROYECCION DE VENTAS

Datos
Pedidos diarios
Pedidos Semanales
Pedidos mensuales
Crecimiento anual
Precio por pedido

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ingresos Proyectados

S/.

500
2500
10000
6%
5.00

Estacionalidad
100%
150%
100%
100%
200%
150%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Año 1
10000
15000
10000
10000
20000
15000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
140000
S/. 700,000.00

Año 2
10600
15900
10600
10600
21200
15900
10600
10600
10600
10600
10600
10600
148400
S/. 742,000.00

Año 3
11236
16854
11236
11236
22472
16854
11236
11236
11236
11236
11236
11236
157304
S/. 786,520.00

00 2.00 750. S/.00 2.000.200.900.700. S/. 3.00 23.00 150. S/.130.00 750.200. S/. S/.650.00 S/.00 500.400.00 200.00 S/.00 2.00 Telefono fijo e internet Total S/. 7. S/.800.00 S/. 1. 230.400. S/. S/.COSTOS FIJOS Planilla Cantidad Tipo Sueldo Bruto Total 2 Ayudantes de almacen S/.00 50. 950.400. 2.400.00 1 1 1 1 Supervisor Administrador Guardian Secretaria S/.00 1. S/.00 S/. Gastos Admistrativos y de Ventas Alquiler de local Publicidad luz Agua Telefono movil S/.00 7 Ayudantes de reparto S/. S/. 1.00 1.400.100. 4. 2. S/.00 7 Choferes S/.00 S/.00 . 6.

742. 17. Insumos (Combustible) Gastos indirectos Año 1 Año 2 Año 3 140000 148400 157304 5.62 .40 S/. 700. 16. 94.00 S/.00 S/. 84.Costo Variables Pedidos por año Precio S/.000.00 S/.00 12.00 S/.040.340.320.520.3% S/.359.00 S/.000.00 S/. 786.40 2. 18.000. 89.382.0% S/.

Costo Diario total 50.00 S/.Insumos (Combustible) Descripción Camionetas Cantidad 7 Costo diario por unidad S/. 1.00 Costo Semanal total S/.750. 350.00 .

000. 84.e) Costo Mensual total S/.00 .000. 7.00 Costo Anual total S/.

00 S/.00 S/. 2. 50.000.00 S/.00 S/.Tangibles Descripción Camioneta KIA K2700 Equipo de Computo Impresora Muebles Cantidad 7 3 1 Precio Precio Total unitario S/. 350. 2.00 ### .000.000. 300.500.00 S/.00 S/.500. 300. 7.

97. Licencia municipal de funcionamiento Precio 1.333.93 .86 S/.07 S/. 1.Intangibles Descripción Costos de registros publicos S/.236.

.

.

.

.

.

.

.

Descripción Mantenimiento de 7 unidades Uniformes Soat Impuesto vehicular Gastos Indirectos Cantidad 84 17 7 7 .

2.550.890.400.00 S/.00 .00 S/. 16.500. 270.340.directos Precio unitario S/. 8.00 Precio Total S/.00 S/. 100.00 S/. 500.00 S/. 150. 3.00 S/.00 S/. 1.

. La base imponible del impuesto está constituida por el valor original de adquisición. el que en ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. En ningún caso. considerando un valor de ajuste por antigüedad del vehículo. el monto a pagar será inferior al 1.¿Cuál es la tasa del impuesto vehicular? La tasa del impuesto es el 1% de la base imponible.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. importación o de ingreso al patrimonio.

98 S/.21 S/.90 S/. 4.341.39 S/.065.92 S/.00 1. 4. 3.652.57 S/.714.44 S/. 115.82 S/.25 S/.53 S/.1 Disponible 2.042.51 S/.28 S/.597.449.3 Realizable Inversión Total S/. 84.67 S/.32 S/. 4.91 S/. 119.26 S/. 2. 65.190.916.827. 4.90 S/.62 S/.20 S/. 78.28 S/.41% 2.00 3.31 S/.483.62 S/.90 S/.475.Inversión 1.29 S/.2 Exigible 2. 4.90 S/. 4.504. 4.006.979. Inversión Fija 1.46 S/.916.193.916.478.52 S/.53 S/. 2.83 S/. 2. 2.32 S/.32 S/. 4.916.416.806. 4.86 S/.004.03 S/. 3.82 S/.649. 3.91 S/. 81. 103.916.916.916. 4. 3.69 S/. 54. 2.90 S/.90 S/.422.80 S/. 65.82 S/. 39. 1.149.90 S/. 4.672.66 S/.67 S/.39 S/. 100. 2.24 TEA (Caja Tacna) TEM (Caja Tacna) Cuota S/.94 S/. 14.85 S/.133.90 S/. 3. 2.916.91 S/.916. 35. 2.263. 4. 3. Capital de Trabajo 2. 427.1 Tangible 1. 4. 61. 1.63 S/. 3.90 S/.23 S/.00 S/.90 Amortización S/.262.46 S/.504.27 S/. 2. 2.23 S/. 2. 4. 112.149.26 S/. 4.698.393. 39.916. 724. 4. 54.726.39 S/. S/.75 S/. 4. 27.677.847.96 S/.98 S/. 95. 4. 2.90 S/.192.912.652.916.188. 71. 324.80 S/.069.277.488.982. 98.44 S/. 4. 92.46 S/.20 S/. 4. S/.67 S/.26 S/.052. 2.541. 4. 100. 4.193.01 S/.24 S/.478. 27.100.90 S/. 68.916.262.04 S/.90 S/. 22.28 S/.659.82 S/.08 S/. 2.096.750. 2.559.475. 105.50 S/. 81.74 S/.449.806.90 S/. 2. 4.982.592.916. 84.129.433.791.36 S/.916. 4. 1.11 S/.59 S/.455.267.44 S/.53 S/.76 S/.82 S/.66 S/. 4.889.87 S/. 9. 105.916. 627.916. 3.92 S/. 108.916.289.90 S/.93 359. 218.045. 4.90 S/. 278.90 S/.66 Saldo Final S/. 2.93 Financiamiento Capital Propio Capital Financiado Total Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 30% S/. 4.488.27 S/.916.00 6. 95.34 S/.54 S/.01 S/. 103. 4.80 S/.163. 78.66 S/.973.91 S/.24 31. 398. 51. 2.303. 361.916.129.277. 4. 910. -0. 92.000. 1. 18.82 S/.098.677. 58.798.543.375.936. 4.16 S/.118. 4.16 S/.048.720.08 S/. 9.163.045.93 Saldo Inicial S/. 1.000.90 S/.100.783.83 S/.915.672.65 S/.90 S/.92 S/. 58. 2. 4.916. 2.089.559. 18.90 S/.373.09 S/.393. 1.916.319.133.52 S/.90 S/.75 119. 89.18 S/.39 S/.37 S/.28 S/.065.08 S/. 117.02 S/. 117.798.339.585.2 Intangible 2.68 S/.800. 4. 71.62 S/. 89. 2.700. 110.282.17 S/.916.93 S/. 4.88 S/.105.916. 4.36 S/. 4. 3.89 S/.916. 110. 110.303. 2.75 S/.90 S/. 2.22 S/.90 S/. 3.58 S/. 87.85 S/.916. 4.096.13 S/. 37. 87.72 S/.500.772. 2. 1. 4.56 S/.455.916. 31. 68.93 S/.175.030.16 S/.259.196. 98. 818.90 S/. 2.93 S/. 31.387. 112.527. 4.90 S/. 2.216.188.317.90 S/.65 S/. 22.90 S/. 51. 4. 1.90 S/.18 398.09 S/.741.73 S/.90 S/.798. 2. 14.66 S/. 4.916. 1.39 S/. 4. 47.54 S/.90 S/. 1.916. 4.494.702. 1.66 S/.00 . 115. 74.575. 2. 528.806.527.599.99 S/.042.90 S/. 108.585.257.57 S/.24 S/.82 S/. 4.31 S/. 3.000. 3.90 S/.702.29 S/.77 S/.916.973.916.67 S/. 74.90 S/.791.26 S/.553.50 S/.30% intereses S/.657. 43.90 S/.72 S/. 61.553.030. 1. 43.83 S/.65 S/.577. 4.00 28.916.97 S/.772. 2. 47.166.62 S/.83 S/.427.916. 4.90 S/.90 S/.105.63 S/.652.01 S/.868. 1.889.916.916.916.99 S/.282.333.59 S/.052.14 S/.916. 4. 35.

S/.101.40 49.600. S/.93 S/. S/. S/. 1. Ingresos de Financiamiento Egresos de Financiamiento Amortización Intereses Flujo de Financiamiento 334.12 149. 119.69 152. S/.577.196. -182. S/.02 S/.00 89. 29.00 16.52 S/.93 S/. S/.00 60.163. S/.754.340.00 S/.002.93 S/.000.938. S/.00 S/.27 R B/C Financiero Periodo de Recuperación del Capital 1.56 S/.40 18. 2. .81 S/.00 S/.780.002.18 S/. 2. 7.163.28 7.000.20 S/.753.560.382. S/.00 622. 59.449.600.421.81 Ingresos Totales Egresos Totales Flujo de Caja Total S/.27 1.000.31 -61.063. S/.93 S/.81 S/.279.027.934. S/. 155.61 S/.29 28% 181.045.04 Valor presente de los ingresos totales S/.04 S/. S/.48 39.040.00 634.414.0% CRAC LOS ANDES S/.000.600.320.31 89.840.27 -63.158.19 S/. 560.62 S/.52 20.944.04 S/.449. 398. -278.88 S/.75 Valor presente de los egresos economicos R B/C Económico S/. S/. 61. -243.786.00 94. Año 1 700.098. S/. 334.140.520.81 S/.00 575.S/.00 84.359. 51.278.002.73 119.520.00 70. 119.786.00 78.331.443.160.842.163. S/.418. 41. S/. 334.50 S/.157.627.866. S/.065.000.02 Tercer año Año 3 786. S/.720.Flujo de Caja Año 0 Ingresos Egresos Inversión Mano de Obra Directa Insumos Gastos Indirectos Gastos Adm y Ventas Impuestos a la Renta (IR) % IR Flujo de Caja Económico S/.81 742. -61.18 S/.75 S/.482. 700.00 S/.62 49. S/.449. S/.024.53 -59.18 S/. 119. COK VAN Económico VAN Financiero TIR Económica TIR Financiera Valor presente de los ingresos economicos 77.560.00 17.00 S/.93 Valor presente de los egresos totales S/. 398.29 786. S/.00 28% S/.560. 96. 59.69 S/. Año 2 742. -59. S/. S/. 544.714.85 27% 211.957. -398. .00 49. 398.557.163.003. S/.559. 29. S/. S/.340. 1.93 S/. 603.002. S/.66 17% 14% S/.