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ESTUDIO DE MERCADO
1.1.
Objetivo General
Realizar un estudio de mercado que permita identificar la demanda del
servicio que se ofrece.
Objetivos Especficos
1.2.
Siempre se habl de la oficina sin papeles, pero cada vez existi mayor cantidad
de documentos en los negocios. Esto se deba en gran medida a que no existan
programas de retencin y el control de los documentos inactivos.
De acuerdo a los datos, podemos ver que exista un monopolio, ya que solo una
empresa manejaba este tipo de servicio.
1.2.2.
FILESTORAGE S.A.
Administracin de documentos
LOCKERS
Administracin de archivos
Documentos fsicos y digitalizados
Compaa Regional focalizada en el desarrollo e implementacin de Soluciones de
Administracin y Custodia de Documentos. Cubrimos totalmente la problemtica
de Control Fsico y Digital de todo tipo de Documento con una amplia gama de
opciones.
ILS S.A.
Administracin de documentos
Siguiendo con el estudio, de acuerdo al nmero de empresas existentes
actualmente en el mercado podemos ver que existe un oligopolio, debido a que la
demanda del servicio ha ido creciendo con el tiempo, por consiguiente, las
empresas que prestan este tipo servicio tambin.
Al existir pocas empresas que ofrezcan este tipo de servicio, se puede crear
barreras de ingreso evitando que su mercado se sature como ha ocurrido en
muchos otros casos.
1.2.3.
Sobreproduccin documental.
Sobrecostos en el manejo de la informacin.
Prdida de informacin.
Mala calidad de la informacin.
Deterioro de la memoria institucional.
Ineficiencia administrativa.
Uso de tecnologas aisladas.
1.3.
Seguridad
Las instalaciones sern especialmente diseadas para garantizar la integr idad
material de la documentacin.
Personal de vigilancia las 24 horas.
Sistema electrnico de seguridad, detectores de movimiento interno, detectores de
humo y de incendio, sern distribuidos estratgicamente en todas las bodegas.
Confidencialidad
La confidencialidad es parte del servicio que se brinda al cliente.
Se establecer diferentes niveles de seguridad para el acceso a la informacin.
Adems se firmaran garantas de confidencialidad.
1.3.2.
Una de las ventajas es, que las empresas pueden aprovechar el espacio de sus
oficinas o depsitos para el uso de actividades que se encuentren dentro del giro
de negocio, reduciendo gastos, costos operativos y recuperando espacios
improductivos.
1.3.3.
1.3.4.
Normatividad Tcnica
No existe normatividad tcnica para este tipo de empresas pero se debera
implementar normas referentes a la instalacin elctrica exclusiva para este tipo
de empresas, debido a que contienen y resguardan informacin muy valiosa de
otras empresas.
Normatividad Sanitaria
Control de Plagas y Roedores
Se debe realizar peridicamente controles y fumigaciones contra plagas y
roedores, garantizando la perfecta conservacin e integridad de los documentos.
Normatividad Comercial
Patente Municipal
El impuesto de patentes municipales se grava a toda persona natural o jurdica
que ejerza una actividad comercial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito.
10
* Ley de Rgimen Municipal: Art. 381 al 386. Cdigo Municipal III. 33 al III. 46
(R.O. 310 del 98-05-05) Capitulo III, Tit I, Libro III.
a. Para los sujetos pasivos que estn obligados a llevar contabilidad en los
trminos de la Ley de Rgimen Tributario Interno, y cuyo capital con el que
operen supere los USD. 24.000, pagarn el impuesto equivalente al 2% del
mismo, tributo que no podr exceder en ningn caso de USD. 5.000.
b. Para los sujetos pasivos personas jurdicas, que tengan un capital
operacional inferior o igual a USD. 24.000, el impuesto anual de patente se
calcular de la siguiente forma:
Fraccin
fraccin Impuesto
capital operacional
operacional
bsica
excedente
6000
$ 220
0,00 %
6001
12000
$ 270
1,40 %
12001
18000
$ 320
1,60 %
18001
24000
$ 370
1,80 %
fraccin
c. Para los sujetos pasivos personas naturales que no estn obligados a llevar
contabilidad en los trminos de la Ley de Rgimen Tributario Interno,
pagarn un impuesto equivalente al 2% del capital operacional, tributo que
no podr en ningn caso ser inferior a USD. 10.
11
Normatividad Socioambiental
El ministerio de Medio Ambiente de la Repblica del Ecuador, a travs de la
unidad de comunicacin, facilita a los ciudadanos el Texto Unificado de la
Legislacin Ambiental Secundaria.
12
1.4.
Segmentacin Geogrfica
Segmentacin Demogrfica
Segmentacin Conductual
CUADRO 1
SEGMENTACION
GEOGRFICOS
Regin
Urbana-rural
Zona
DEMOGRFICOS
Impuestos Causado Mayor $ 200.000
Industria
Varias del sector
Ocupacin
Empresas Privadas
CONDUCTUALES
Beneficio Deseado
Aspiracin
Calidad
Buen precio
13
1.4.2.
RAZON SOCIAL
CIUDAD SECTOR
1
2
3
3M ECUADOR C.A.
ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADELCA
AEKIA S.A.
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
4
5
6
7
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
QUITO
NORTE
9
10
AUTOMOTORES CONTINENTAL S. A.
B.L. HARBERT INTERNATIONAL L.L.C.
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
11
12
13
14
15
16
17
18
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
19
20
21
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
22
23
24
25
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
26
27
28
29
30
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
31
32
COMERCIAL KYWI S. A.
COMOHOGAR S. A. "SUKASA"
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
www.monografias.com
14
33
34
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
35
36
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
37
38
39
40
COMPAIA URAZUL S. A.
CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C. A. "HOSPITAL METROPOLITANO"
CONSORCIO DEL PICHINCHA S. A. CONDELPI
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
41
42
43
44
45
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
46
47
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
48
49
50
51
52
53
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
54
FERRO TORRE S. A.
QUITO
NORTE
55
56
FIDEICOMISO F.M.I.S.S.S.S.C.
FIDEICOMISO MERCANTIL ANDINATEL PROVEEDORES
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
57
58
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
59
60
61
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
62
QUITO
NORTE
63
64
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
65
66
67
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
68
69
70
71
72
73
74
75
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
76
77
78
79
80
81
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
82
83
84
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
85
86
RECORDMOTOR S. A.
REPSOL - YPF ECUADOR S.A.
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
15
87
88
89
ROCHE ECUADOR S. A.
SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR
SANTILLANA S. A.
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
90
91
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
92
93
94
SIKA ECUATORIANA S. A.
SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIAL SOCIEDAD ANONIMA SFE
SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S. A.
STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA.
LTDA.
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME
TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION TENCO
TECNISEGUROS S. A.
TECNISTAMP COMPAIA DE ECONOMIA MIXTA
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
102
103
104
105
106
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
95
96
97
98
99
TEOJAMA COMERCIAL S. A.
TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S. A.
TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL INC
UNIDAD POSTAL DEL ECUADOR
URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S. A. "QUICENTRO SHOPPING"
1.4.3.
Seleccin de la muestra
Poblacin finita
n=
pqNZ2
e2(N-1) +Z2pq
16
DESARROLLO
e = 0.05
Z = 1,96
p = 0.90
q = 0.10
N = 106
n=
pqNZ 2
e 2 (N-1)+ Z 2 pq
0 .90 *0 .1 0 *1 0 6 *3 .8 4
n=
n=
3 6 .6 5
0 .61
n = 60.25 61 encuestas
17
1.4.4.
Definicin de encuesta 3
Tipos de encuestas
Las encuestas pueden ser clasificadas en muchas maneras. Una dimensin es por
tamao y tipo de muestra.
Las encuestas pueden ser clasificadas por su mtodo de recoleccin de datos.
Las encuestas por correo, telefnicas y en persona son las ms comunes.
Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo. Existen
problemas en usar este mtodo si no se presta suficiente atencin a obtener
niveles altos de cooperacin. Estas encuestas pueden ser ms efectivas cuando
se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista especializada
o a miembros de una organizacin profesional.
3
4
CAVALLE C, NUENO P, ARGANDOA A, La Gestin de Empresas Hoy, Ediciones Folio S.A., 1997, Barcelona.
www.monografias.com
18
Las encuestas telefnicas son una forma eficiente de recoger ciertos tipos de
datos y se estn usando con cada vez mayor frecuencia. Se prestan
particularmente bien a situaciones donde es necesario obtener resultados
oportunos y cuando el largo de la encuesta es limitado.
Las encuestas en persona en el hogar u oficina de un participante son mucho ms
caras que las encuestas telefnicas o por correo. Estas pueden ser necesarias
especialmente cuando se debe recoger informacin compleja.
La calidad de una encuesta es determinada en gran medida por su propsito y por
la forma en que es conducida.
Cuestionario Abierto
Se aplican cuando se quiere conocer los sentimientos, opiniones y experiencias
generales. El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes
respondan, escriban las razones de sus ideas.
Cuestionario Cerrado
El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. P or medio
de un cuidadoso estilo en la pregunta, el analista puede controlar el marco de
referencia. Tambin fuerza a los individuos para que tomen una posicin y forma
su opinin sobre los aspectos importantes.
19
ENC UEST A
OBJETIVO GENERAL
Determinar que tipo de empresas necesitan tercerizar la administracin y
control de su archivo inactivo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INSTRUCTIVO
Lea detenidamente todas y cada una de las preguntas, luego de analizarlas,
responda adecuadamente de acuerdo a las opciones que se le presentan.
I. INFORMACION GENERAL
Nombre de la Empresa: ______________________________________________
Industria a la cual pertenece: __________________________________________
Direccin: _________________________________________________________
Telfono: __________________________________________________________
20
_____
MEDIA
_____
BAJA
_____
SI___
NO___
SI___
NO___
Muy Satisfecho
_____
Poco Satisfecho
_____
Nada Satisfecho
_____
SI___
NO___
SI___
NO___
21
Cules son los atributos que usted requiere en una empresa que brinde este tipo
de servicio?
Tiempo de entrega
_____
Confidencialidad
_____
Seguridad
_____
Otros
_____
Especifique
III. MERCADO
SI___
NO___
____
____
____
____
____
IV. COMPETENCIA
SI___
NO___
22
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________
V. DECISIN DE COMPRA
0.30 ctvs.
_____
0.40 ctvs.
_____
0.50 ctvs.
_____
0.60 ctvs.
_____
Cul es el valor que su empresa estara dispuesta a pagar por cada caja para
archivo inactivo?
1.40 USD
_____
1.50 USD
_____
1.60 USD
_____
1.70 USD
_____
1.80 USD
_____
23
0.10 ctvs.
_____
0.20 ctvs.
_____
0.30 ctvs.
_____
0.40 ctvs.
_____
0.50 ctvs.
_____
0.10 ctvs.
_____
0.20 ctvs.
_____
0.30 ctvs.
_____
0.40 ctvs.
_____
0.50 ctvs.
_____
24
1.4.5.
1.4.6.
25
INDUSTRIAS
ALIMENTOS
3% 2%
AUTOMOTORES
7%
13%
27%
COMERCIO
FINANCIERA
MANUFACTURA
PETROLERA
13%
8%
2%
15%
10%
SALUD
SEGUROS
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
PREG UNT A 1
N.1
26
PREGUNTA 1
alta
16%
baja
21%
alta
media
baja
media
63%
PREG UNT A 2
N.2
27
PREGUNTA 2
no
46%
no
si
si
54%
PREG UNT A 3
N.3
PREGUNTA 3
no
20%
no
si
si
80%
28
PREG UNT A 4
N.4. 1
PREGUNTA 4
3%
16%
muy satisfecho
poco satisfecho
nada satisfecho
81%
29
PREGUNTA 5
30%
no
si
70%
PREG UNT A 6
N.6
PREGUNTA 6
23%
no
si
77%
30
PREG UNT A 7
N.7
PREGUNTA 7
1%
1%
2%
1%
22%
tiempo de entrega
confidencialidad
seguridad
agilidad
41%
confianza
32%
costo
rapidez
31
PREG UNT A 8
N.8
PREGUNTA 8
20%
no
si
80%
l as em pr es as enc u es t ad as n os
admi nis tr ac i n y c on trol d e s u
PREG UNT A 9
N.9
32
PREGUNTA 9
5%
0%
15%
1000-2000
39%
2001-3000
3001-4000
4001-5000
41%
mayor a 5000
PREG UNT A 10
N.1 0
33
PREGUNTA 10
25%
si
no
75%
34
PREGUNTA 10,1
18%
14%
data
7%
filestorage
ils
lockers
36%
sysdatec
25%
PREG UNT A 11
N.1 1
35
PREGUNTA 11
0%
3%
0%
0,30
34%
0,40
0,50
0,60
63%
mayor a 0,60
36
PREGUNTA 12
3%
11%
0%
0%
1,40
1,50
1,60
1,70
31%
55%
1,80
mayor a 1,80
37
PREGUNTA 13
0%
0%
11%
0%
0,10
0,20
0,30
0,40
36%
53%
0,50
mayor a 0,50
38
PREGUNTA 14
2%
11%
0%
0%
0,10
0,20
0,30
51%
36%
0,40
0,50
mayor a 0,50
39
1.5.
1.5.1.
5
6
40
c at al og ar
c om o
d em and a
in el s tic a,
ya
qu e
c uand o
se
1.5.2.
41
d oc u m ent os ,
as
c om o
la
es
d ec ir,
la
G UST OS.-
La
d em an d a
ac tit ud es
pr ef er enc i as
d ep en d e
de
l os
f u ert em ent e
c ons umi d or es .
de
Si
l os
se
gus t os ,
pr od uc en
Por
ej empl o
tr avs
de
l os
gus t os
pr ef er enc i as
p od em os
DICKSON Franklin, El xito en la administracin de las empresas medianas y pequeas, 1998, Mxico
42
1.5.3.
Comportamient o
histrico
de
la
dem anda
d el
serv icio
L a d em and a d e es t e tip o d e s er vic i o h a i d o evoluc i on and o c on el
trans c urs o
d el
ti emp o.
En
un
inic i o
l as
empr es as
m an ej ab an
DEMANDA
2001
17.160
2002
19.692
2003
22.080
2004
42.960
2005
46.080
2006
49.680
F ue n t e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
43
DEMANDA HISTORICA
60.000
50.000
40.000
30.000
DEMANDA
20.000
10.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
1.5.4.
Comportamient o
a ctual
de
la
de mand a
d el
serv icio
En l a ac tu alid ad, l a d em and a d e es t e tip o d e s er vic i o es c rec ient e,
d ebid o a q u e d a tr as d a s e h a id o inc r em ent and o l a c anti d ad d e
inf orm ac i n y p or l o t an t o el volum en d e d oc u m en t ac i n g en er ad a;
vol vi nd os e in m an ej ab l e l a mis m a, r az n p or l o c u al s e bus c a qu e
s ea ad minis tr ad a y r es g u ard ad a, c on es to s e evit a el d es perdic i o d e
es p ac i o d e es p ac i o y r ec urs os , l ogr and o d e es t a m an er a opt im iz ar l os
rec urs os d e l a empr es a.
Sec t or Fi n anc i er o
El c ontr ol d el f luj o d e l a i nf orm ac i n exi g e i mp ort ant es r ec urs os
p ers on al es y f s ic os . P or es t a c aus a, l as enti d ad es ac ud en a d es tin ar
un es p ac i o f s ic o p ar a alm ac en ar el arc hi vo, p er o un a m an er a d e
enf rent ar
es t e
d es af o
es
tr avs
de
la
t erc er iz ac in
de
la
44
Salud
En l a i ndus tri a d e l a s alud p odr n r ed uc ir c os t os , m ej or ar s us
es p ac i os
p ar a
d edic arl os
at enc i n
de
p ac i ent es ,
m dic os ,
inf raes truc tur a d e d i ag n s tic o, etc .; m edi ant e l a ad mi nis trac i n y
c us todi a
de
r egis tr os
m d ic os ,
radi ogr af as ,
an l is is ,
etc .,
l os
h is tori as
c lnic as
de
p ac i ent es ,
c u al es
es t ar n
p e rf ec tam ent e
f lujos
op er ati vos
d oc u m ent al es
de
d es p ac h o,
entr eg a,
DEMANDA
ACTUAL
28%
15.029
15%
7.956
13%
7.072
13%
7.072
10%
5.304
8%
4.420
7%
3.536
3%
1.768
2%
884
2%
884
100%
53.927
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
45
DEMANDA ACTUAL
16000
SERVICIOS
DEMANDA SERVICIO
14000
12000
10000
8000
DEMANDA
ACTUAL
PETROLERA
Lab. Farm.
FINANCIERA
6000
MANUFACTURA
SEGUROS
4000
AUTOMOTORES
2000
TELECOMUNICACIONES
ALIMENTOS
0
INDUSTRIA
1.5.5.
in gr es o,
c am bi os
en
l os
gus t os
pr ef er enc i as
de
l os
l os
10
a os ,
p arti end o
de
un a
ec on om a
46
Ao
CUADRO 4
Periodo de
Demanda de
x
Tiempo (x)
Servicios (y)
xy
2001
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
17.160
19.692
22.080
42.960
46.080
1
4
9
16
25
17.160
39.384
66.240
171.840
230.400
15
147.972
55
525.024
n= 5
xmedia = 3
ymedia = 29594
b = 81108
10
b = 8110,8
a = 5262,0
a = y bx
y = a + bx
De manda ao = y
2007 = y = 526 2 + 8 110,8 (7) = 6 2.03 8
2008 = y = 526 2 + 8 110,8 (8) = 7 0.14 8
2009 = y = 526 2 + 8 11 0,8 (9) = 7 8.25 9
2010 = y = 526 2 + 8 110, 8 (10) = 86.3 70
2011 = y = 526 2 + 8 110, 8 (11) = 94.4 81
2012 = y = 526 2 + 8 110,8 (12) = 102. 592
2013 = y = 526 2 + 8 110,8 (13) = 110. 702
2014 = y = 526 2 + 8 110,8 (14) = 118. 813
2015 = y = 526 2 + 8 110,8 (15) = 126. 924
2016 = y = 526 2 + 8 110,8 (16) = 135. 035
47
CUADRO 5
AOS
DEMANDA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
62.038
70.148
78.259
86.370
94.481
102.592
110.702
118.813
126.924
135.035
CANTIDAD
PROYECCION DE LA DEMANDA
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006
Serie1
2008
2010
2012
2014
2016
2018
AOS
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
48
Coeficiente d e Correlacin
Par a d et ermi n ar s i el m t od o utili z ad o p ar a l a pr oye c c in es el
c orr ec t o, l o av alu am os a tr avs d el c oef ic ient e d e c orr el ac in, s i es t e
es m en or qu e 1 el m t od o es el c orr ec t o, c as o c ontr ari o d eb er am os
c am bi ar d e m t od o.
CUADRO 6
Ao
Periodo de
Tiempo (x)
Demanda de
Servicios (y)
xy
2001
2002
2003
2004
2005
=
1
2
3
4
5
15
17.160
19.692
22.080
42.960
46.080
147.972
1
4
9
16
25
55
17.160
39.384
66.240
171.840
230.400
525.024
294.465.600
387.774.864
487.526.400
1.845.561.600
2.123.366.400
5.138.694.864
n= 5
r = 405540
435761
r = 0,931
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
0,931, es m en or qu e 1 p or l o t ant o el m t od o d e
1.6.
www.itox.mx
49
1.6.1.
Clasificaci n de l a oferta
1.6.2.
es
atr ac ti vo
p ar a
l os
em pr es ari os
ingr es ar
en
es t e
www.crece.org.mx
50
1.6.3.
AOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CUADRO 7
CAPACIDAD
5.320
6.301
7.507
15.466
16.128
17.885
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
CANTIDAD DEMANDADA
OFERTA HISTORICA
25000
20000
15000
OFERTA
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AOS
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
51
1.6.4.
f s ic os
qu e
van
oc u p an d o
es p ac i o
en
l as
empr es as ,
CUADRO 8
INDUSTRIA
FILESTORAGE S.A.
DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING S.A.
LOCKERS
SYSDATEC DEL ECUADOR S.A.
ILS S.A.
TOTAL
OFERTA
6.976
2.713
1.357
3.488
4.845
19.379
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
IL
S
EC
SY
SD
AT
KE
R
LO
C
O
&
M
A
DA
T
LE
ST
O
R
AG
E
OFERTA
FI
CANTIDAD DEMANDADA
OFERTA ACTUAL
INDUSTRA
52
1.6.5.
CUADRO 9
Periodo de Oferta del
Aos
x
Tiempo (x) Servicio (y)
xy
2001
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
5.320
6.301
7.507
15.466
16.128
1
4
9
16
25
5.320
12.603
22.522
61.862
80.640
15
50.722
55
182.946
n= 5
xmedia = 3
ymedia = 10144
b = 30781
10
b = 3078.10
a = 910,08
53
CUADRO 10
Aos
Oferta
2007
22.457
2008
25.535
2009
28.613
2010
31.691
2011
34.769
2012
2013
37.847
40.925
2014
44.003
2015
47.082
2016
50.160
PROYECCION DE LA OFERTA
OFERTA SERVICIO
60000
50000
40000
Serie1
30000
20000
10000
0
2007
2009
2011
2013
2015
AOS
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
54
Coeficiente d e Correlacin
CUADRO 11
Oferta del
x
Servicio (y)
Ao
Periodo de
Tiempo (x)
2001
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
5.320
6.301
7.507
15.466
16.128
1
4
9
16
25
15
50.722
xy
5.320
12.603
22.522
61.862
80.640
28.298.144
39.708.146
56.358.052
239.184.783
260.112.384
55 182.946
623.661.509
n= 5
r = 153905
165167
r = 0.932
55
1.7.
CUADRO 12
AOS OFERTA DEMANDA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22457
25535
28613
31691
34769
37847
40925
44003
47082
50160
62038
70148
78259
86370
94481
102592
110702
118813
126924
135035
DEMANDA
INSATISFECHA
-39581
-44614
-49646
-54679
-59712
-64744
-69777
-74810
-79842
-84875
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : Ri c a r d o A g ui la r
10
56
1.8.
Par a
el
an lis is
de
pr ec i os
d eb em os
t en er
en
c uent a
l as
De ac u erd o a l os d at os in ves ti g ad os p od em os d et er mi n ar qu e h a
exis tid o u n c os t o pr om ed i o en r el ac i n a l os pr ec i os qu e s e c ot iz an
en el m erc ad o p ar a l a ad min is trac i n y c ontr ol d e arc hi vos in ac ti vos .
1.8.1.
los precio s.
DET ERMINAT ES DEL PRECIO 12
www.monografias.com
www.monografias.com
57
EXPECT AT IVAS. -
Los
of er ent es
t ambi n
ti en en
en
c uent a
s us
1.8.2.
precios
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CUADRO 13
N
COSTO ADMINISTRACION ADMINISTRACION
CAJAS CAJA
Y CONTROL
PROPORCIONAL
17160
1,10
0,21
0,12
19692
1,16
0,21
0,13
22080
1,21
0,25
0,13
42960
1,24
0,25
0,13
46080
1,27
0,27
0,14
49680
1,30
0,27
0,14
F u e nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
58
1.9.
1.9.1.
13
1.9.2.
Estrategias d e precio s
El pr ec i o d e un s er vic i o d eb e t en er r el ac i n c on el l ogr o d e l as m et as
or g ani z ac i on al es y d e m ar k etin g, ad em s qu e f orm a p ar t e im p ort ant e
en l a t om a d e d ec is i on es d e l a em pr es a.
www.monografias.com
59
1.9.3.
Estrategias d e plaz a
nin gn
c li ent e s e
d eb e
pr eoc up ar
d el
tr as lad o d e l a
1.9.4.
60
CAPITULO II
ESTUDIO TECNICO
2.1.
Se s u el e c ons id er ar el t am a o d e l a pl ant a c om o l a c ap ac id ad
ins tal ad a d e pr od uc c in, expr es ad a en vol um en, p es o, val or o n m er o
d e u nid ad es d e pr oduc t o el ab or ad os p or a o, c ic l o d e op er ac i n,
m es , d a, turn o, h or a, etc . En alg un as oc as i on es s e expr es a l a
c ap ac id ad ins t al ad a en f unc in d e l a m at eri a pri m a ut il iz ad a en el
pr oc es o. 14
Par a d et er mi n ar el t am a o, d eb em os t om ar en c u ent a t od os l os
f ac tor es
im plc it os
de
en
l os
el
pr oyec t o,
c li ent es
entr e
otr os
p ot enc i al es ,
ten em os ;
r ef er ent e
l os
l as
2.1.1.
14
15
61
PREGUNTA 7
1%
1%
2%
tiempo de entrega
22%
1%
confidencialidad
seguridad
agilidad
41%
confianza
32%
costo
rapidez
F ue nt e : E s t u d i o d e M e r c a d o .
A ut o r : Ri c a r d o A g ui la r T o s c a no
Bas n d on os
en
la
d em and a
ins atis f ec h a
qu e
obtu vi m os
en
la
62
CUADRO 12
AOS OFERTA DEMANDA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22457
25535
28613
31691
34769
37847
40925
44003
47082
50160
62038
70148
78259
86370
94481
102592
110702
118813
126924
135035
DEMANDA
INSATISFECHA
-39581
-44614
-49646
-54679
-59712
-64744
-69777
-74810
-79842
-84875
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
63
CUADRO 14
COST OS DE INVE RS I ON
DET AL L E
COST O ($ )
I n fraes t ru ctu ra
5 .137
Maq u in aria y Eq u ip o
16 .40 0
A d ec u acion es O fic in as
3 .450
Mu eb les y E ns er es
4 .640
E qu ip os y t iles d e ofic in a
73 0
V eh cu los
20 .00 0
Con st itu c in
3 .296
Cap it al d e t rab ajo
4 .328
S um a In ve r si n
57 .98 1
F u en t e : C ot i zaci o ne s va r i a s.
El ab o r a do po r : Ric a r do Ag ui la r To sc a no
c erc an a
g en er alm ent e
d el
en
un
m erc ad o
f ac tor
l ab or al
ad ec u ad o
pr ed omi n ant e
en
la
se
c on vi ert e
el ec c in
de la
Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, tercera edicin, impreso en Quito.
Ecuador, 2001. Pg. 52
64
m ej or es
pr of es i on al es
obr er os
p ar a
el
pr oyec t o
c on oc im i ent os
en
l os
l ab or al,
r es p ec ti vos
rel ac i on es
c arg os
65
pr ove ed or es
de
c aj as
p ar a
el
de
la
NOMBRE
In d u C A R TO N
C a r t o ne r a Pi ch inc h a
L t d a.
C a r t o ne s An d in os
C U AD R O 1 5
P R O VE E D O RE S C AJ AS D E AL M AC E N AM I E N T O
D I R E CC I N
A v. D e lo s N a ra nj os 60 0 y De l os G r a na d os
C a. F r a y A g us t n L e n N 52 - 1 6 5 y Am al ia E g ui g u re n
G r u p o C a rt o pe l
C a r t o r am a C. A .
C a r t o ne r a A n di na S. A.
C o n ve r S . A.
C o r r u ca r t C a . L t da .
C o r r u em p a qu e
P r o d uc to r a Ca r t on e r a S .A .
TE LE FONO
2 9 2 32 8 4
2 9 2 42 3 5
P a n . N o r te Km . 6 1/ 2 , A nt o ni o F lo r N 74 - 6 3 y A nt o ni o
B as a nt es
C a ll e L os A ce it u no s E 3 -6 1 y 1 e r a . Tr a n s ve r s al
A v. D e lo s S h yri s 3 44 0 y Re p b lic a d e El Sa l va d o r
A v. Am a zo nas 4 54 5 y P e r ei r a, Ed if . Ce n t ro F in a nci e r o
C a ll e G r up os E 7 - 1 7 y A v. El o y A lf a r o
U r b . R on Mu o z II, C al le E1 1 , lo t e 2 9 y C al le 60 ,
C om i t d el P u eb lo
J u an Mo li ne r os , Lo t e 3 0 y A v. El o y A l fa r o
A v. 6 d e D ici em b r e y La Ni a , E di f . M ul tic e n t ro
2 4 8 57 0 9
2 4 8 41 6 9
2 4 5 79 3 1
2 9 8 18 4 3
2 8 0 76 4 0
2 8 0 13 0 5
2 4 1 98 8 7
2 5 4 92 4 1
F u e n te : P r o ve e d o r es de l m e rc ad o .
E la b o r ad o p o r : R ic a rd o A g uil a r To sc an o .
Ad em s d e l a m at eri a pri m a qu e en n u es tr o c as o s on l as c aj as d e
al m ac en ami ent o, l os i ns um os s on aqu ell os n ec es a ri os p ar a c um plir
c on el al m ac en ami ent o, c om o en er g a el c tric a, t el f on o, Intr an et,
Int ern et, es t ant er as , entr e otr os .
C U AD R O 1 6
P R O VE E D O RE S ES T AN T E R I AS
NOMBRE
D I R E CC I O N
A R TIA L A M B RE
A V . 1 0 D E A G O S TO 1 0 3 Y S EL VA A LE G R E
M EP A L
A V . O R E LL AN A E 11 - 7 5 Y C O R U A
C O L E G IO TE C N IC O S A L ES IA N O D O N
R A F AE L B US TA M A N TE 45 0 Y G O N Z AL O
B OS CO
Z A L D UM B ID E
1 R A TR A NS VE RS A L Y BE R NA R D O DE
D U Q U E MA TR IZ
L E G A RD A
IM A R IN D U S TR IA S ME TA L IC A S
A V . D E LA PR E NS A N 6 79 4 Y RA M O N
A RA GON
C H IR IB O G A
IM G C IA . L TD A .
A V . AM E R IC A Y AS U N C IO N
IN D U S TR IA L " A "
A V . 6 DE D IC IE MB R E L O TE N 9 Y N A ZA R E TH
L A P IN TA E 6 - 2 9 Y L A R AB ID A E D . K YW I
R A C KS DE L PA C IF IC O
LOCA L 9
A V . 6 DE D IC IE MB R E N 4 7 -2 4 5 Y SA M UE L
V IV E L
F R I TZ
F u e n te : P r o ve e d o r es de l m e rc ad o .
E la b o r ad o p o r : R ic a rd o A g uil a r To sc an o
66
TE LE FONO
2 5 4 33 7 9
2 5 0 83 3 5
2 4 0 56 5 6
2 5 3 25 1 7
2 5 9 78 7 4
2 5 6 73 0 3
2 4 7 85 9 5
2 9 0 30 0 5
2 8 1 25 9 2
de
s of twar e
dis e ad os
en
n u es tr o
c as o
p ar a
la
C UAD RO 1 7
P RO V E E D O RE S D E S O FT WARE
NO M B RE
D IRE C C IO N
A D E X US S .A
E L C O ME R C I O E8 -2 7 Y S HYR I S
2 4 67 5 05
A L P HA T E C HNO L O G I E S
1 2 O C T UB R E 95 9 Y R O C A
2 5 03 5 04
B G B NE T S UP P O R T NE T S UP S .A
A L E MA NI A 3 69 Y E L O Y A L F A R O
2 9 07 7 78
B I NA RI A
B US I NE S S W AR E T E C NO L O GI A DE NE G O C I OS
C I A LT D A
C A R R A S CO & A S O CI AD O S C O NS UL T O R E S CI A .
LTDA.
1 2 D E O CT UB R E 1 7 53 Y C O R D E R O
2 5 50 5 35
E L O Y A L F A R O N3 3 -25 6 Y 6 D E DI CI E MB R E
2 2 61 6 44
A V . A MA Z O NA S 4 7 7 Y R O C A
2 5 64 4 12
C I BE R C AL L LT D A .
A V . 1 2 D E O CT UB R E 1 94 2 Y C O R D E R O
2 2 23 2 38
C O MP UC A D G O O D S C O ME R C I A L CI A LT D A .
R U MI P A MB A E 1 -2 6 Y 1 0 D E A GO S T O
2 4 55 5 79
C R O NI X
V E I NTI MI L LA E 8 -11 Y 6 D E D I CI E MB R E
2 2 22 6 50
D I E B O L D E C U A D O R S .A .
A V . A MA Z O NA S 4 0 0 Y P E R EI R A
2 2 67 2 65
EASY SOFT
A V . 1 0 D E A GO S T O N3 9 -13 4 E DI F . J A C O ME
J UA N D E D I O S MA R T I NE Z 3 69 9 Y C A R L OS
J UL I O A R OS E ME NA
2 4 60 1 25
F O S H 7 1 4 Y J UA N L E O N ME R A
MI R A F L O RE S P SJ E A TA C A ME S 7 95 Y L A
GASCA
2 2 34 0 29
2 2 68 3 46
HE W L E TT - P A C K A RD E C UA D O R CI A L TD A
R E P UB L IC A D E L S A L VA D O R 73 4 ED IF A T HO S
A V . 1 2 D E O CT UB R E N2 4 -5 9 3 Y F C O .
S A L AZ A R
I NG E L SI CI A LT D A
A V . E L O Y A L F A RO N3 2 -1 6 2 Y R E P UB LI C A
I NT E L E Q .
A V . R E P U B L I C A E 7 -5 1 Y E L O Y A L F A R O
2 5 03 4 43
MI C R O S O F T DE L E C UA D O R
A V . NN U U 1 0 1 4 Y A MA Z O NA S
2 4 60 4 53
NE X S YS D E L E C UA D O R
J UA N MA R T I NE Z Y G E R MA N A L E MA N
A V . A MA Z O NA S N3 9 -1 6 9 Y G A S P A R D E
V I LL A RR O E L
2 4 44 4 82
2 5 46 5 35
T E L EB A K
A V . 6 D E DI CI E MB R E 2 36 8 Y O R E L LA NA
G R A L C O R DO V A 10 0 0 Y F C O . D E P A UL A
I C AZ A
D O S C O MP UE Q UI P
D E L A S HI E DR A S N4 2 -10 0
2 9 92 9 00
ME G A T R O N
A L E MA NI A N3 2 -5 7 Y MA R I A NA D E J E S US
2 5 01 5 99
E B T EL C IA . L T D A .
E C UA B UX I S
G L O B AL W AR E
G R UP O C O NT E X T S .A .
Q MA T I C E C UA D O R CI A . L TD A .
T E L AL C A
T E L EF O NO
2 2 73 4 92
2 2 72 7 79
2 9 90 5 00
2 2 56 9 02
2 5 61 0 31
F u e n te : P r o ve e d o r es de l m e rc ad o .
E la b o r ad o p o r : R ic a rd o A g uil a r To sc an o
67
C U AD R O 1 8
P R O V E E D O R E S MIC R O F I L M D IG IT AL I Z AC IO N
N O MB R E
M IC R OFILM S IST EM AS Y
S E R V IC I O S
D IR E C C I N
T E LE FONO
2501340
C A N O N - D A T A P R O S .A .
A V . R E P U B L IC A 7 0 0 Y E L O Y A L F A R O
A V . GAS P AR D E V ILLA R OE L E 9 -19 Y
S H YR IS
S H A RP D I G I T A L I Z A C I O N
LE ONIDA S P LA ZA N21-306
2234922
M I C R O I N F O RM A T I C A
2921620
2270171
F u e n te : P r o ve e d o r es de l m e rc ad o .
E la b o r ad o p o r : R ic a rd o A g uil a r To sc an o
C U AD R O 1 9
P R O V E E D O R E S S U MIN IS T R O S DE C O MP UT AC IO N U P S
N O MB R E
D IR E C C IO N
C O M P UT R O N
3317715
D O S C O M P U E QU I P
A V . 1 0 D E A G O S T O N 3 6 9 7 Y J U A N G A L I N DE Z
A V . O C C I DE NT A L N 7 1 - 2 8 2 Y J O S E M I GU E L
CARRION
T E LE FONO
C OM P U P AP E R
1 8 D E S E P T IE M B R E OE 3 - 1 8 2 Y A M E R IC A
2553815
D IC OM PU
A ZC A ZU B I E 1 -16 Y 10 D E A GOST O
2558105
HP
A V . 1 2 D E O CT UB R E Y F R A N C IS C O S A L A Z A R
2990500
C O M A S E C IA . L T D A .
R I O B L A N C O 1 4 4 Y A V DE L A P R E NS A
2247566
CELCO
K E O PS P OWE R C IA .
LTDA.
T E L E G RA F O 1 6 3 Y A V . D E L A P R E N S A
2468768
J U A N A GA M A 2 1 0 Y C U E R O Y C A I CE D O
2505545
P O W E RS Y S S . A .
2905353
2992900
F u e n te : P r o ve e d o r es de l m e rc ad o .
E la b o r ad o p o r : R ic a rd o A g uil a r To sc an o
17
17
B i b li o t e c a d e Co ns ult a M i c r o so f t E nc a r t a 2 0 0 6 . M i c r o so f t Co r po r a t i o n.
68
2.1.2.
CUADRO 12
AOS OFERTA DEMANDA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
22457
25535
28613
31691
34769
37847
40925
44003
47082
50160
62038
70148
78259
86370
94481
102592
110702
118813
126924
135035
DEMANDA
INSATISFECHA
-39581
-44614
-49646
-54679
-59712
-64744
-69777
-74810
-79842
-84875
F ue nt e : I nf o r m a c i n a d q ui r i d a d e E m p r e s a s d e l S e c t o r
A ut o r : R i c a r do A g ui la r
69
Aos
CUADRO 13
Demanda a cubrir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-11.874
-13.384
-14.894
-16.404
-17.914
-19423
-20933
-22443
-23953
-25463
F u e nt e : E s t ud i o d e M e r c a d o
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r
p ar a
25. 463
c aj as ,
p artir
de
es te
t am a o,
70
2.2.
L a d ec is i n d e l oc al iz ac i n d e un pr oyec t o es u n a d ec is i n d e l arg o
pl az o
c on
r ep erc u s i on es
ec on mic as
qu e
d eb en
2.2.1.
Cab e
indic ar
qu e
bus c am os
el
lug ar
m s
ad ec u ad o
p ar a
el
18
SAPAG Y SAPAG Preparacin y Evaluacin de Proyectos, McGRAW HILL cuarta edicin, 2000
71
2.2.2.
OPCI ON 2
OPCI ON 3
Pa rk en o r
Ca rce l n
Av. Oc ci de n ta l
A v. G alo P laz a L as o Calle A lb ert o E in st ein y Calle P ied ras Neg ras
y A vellan ed a
Mod es t o Ch vez
y P ab lo P ic as s o.
19
Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, tercera edicin, impreso
en Quito. Ecuador, 2001. Pg. 63
72
y s egur a entr e
n os otr os y el c li ent e.
Vas Acce so
L as c arr et er as y c al l es d eb en es tar en bu en as c on dic i on es ya qu e es
d e gr an im p ort anc i a en l a c omun ic ac i n entr e n os otr os y el c lient e.
Seguridad
La
s eguri d ad
es
vit al
p ar a
la
ad min is trac i n
c on tr ol
de
73
muc h a
d oc u m ent ac i n,
p ar a
lo
c u al
n ec es it am os
el
s uf ic ient e es p ac i o.
CUADRO 20
LOCALIZACION DEL PROYECTO
Mtodo Cualitativo por Puntos
OPCION 1
Factor
Relevante
OPCION 2
OPCION 3
Peso
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Asignado Calif. Ponderada Calif. Ponderada Calif. Ponderada
0,20
1,40
1,20
1,20
0,16
1,12
0,96
0,96
Costo arrendamiento
0,14
1,12
0,84
0,98
0,11
0,88
0,88
0,88
Vas de acceso
0,10
0,90
0,70
0,70
0,10
0,80
0,60
0,60
0,10
0,70
0,50
0,50
Seguridad
0,09
0,72
0,63
0,63
TOTAL
1,00
7,64
6,31
6,45
F u e nt e : M t o d o C ua li t a t i v o d e lo c a li z a c i n p o r p u nt o s d e B a c a U r b i na G a b r i e l .
E la b o r a d o p o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
74
2.3.
s i empr e
h ay
qu e
r ealiz ar
dif er ent es
es tudi os ,
2.3.1.
Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, tercera edicin, impreso en Quito.
Ecuador, 2001
75
guas
con
el
contenido
de
las
mismas
en
los
formularios
correspondientes.
Retir o d e l os Arc hi vos
Luego se debe realizar el transporte de las cajas con documentacin,
teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para c ada caso.
Proc es ami ent o, S is tem at iz ac i n y Al m ac en ami ent o
Al ingresar la documentacin a los sitios destinados para su almacenamiento
se procede a la sistematizacin de la informacin, para que de esta manera
exista un orden de todas y cada una de las caj as.
76
2.3.2.
Diagra ma d e flujo
21
Econ. MENESES ALVAREZ, Edilberto, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, tercera edicin, impreso en Quito.
Ecuador, 2001
77
FLUJ OGR AM A
A&C CIA. LT DA.
VENTAS
OPERACIONES
CONTABLE
R e c i c la je
I NI CI O
C o nt a c t a r a
f ut ur o s C li e nt e s
C
B
C las if ic ac i n d e
d o c um e ntac i n
vlid a .
V e nt a s
Operacio n
al
NO
C o nt a b l
e
A
E nv i a r
pref o rmas a
C li e nt e s
R e c i b i r s o li c i t ud
de servicio
Verificar el
n m e r o d e c a ja s
a lm a c e n a d a s .
SI
E la b o r a r g u a s y
r e s p a ld o s d e
d o c um e nt a c i n.
NO
NO
NO
A
A n li s i s d e
prof o rmas
SI
E nt r e g a d e
s o li c i t ud e s d e
servicio.
Revisin de
s o li c i t ud e s .
D
Al ma c e n a mi e n t o
de
d o c u me n t a c i n
e n c a jas.
Revisar si
estn
co rrectas.
SI
SI
V i s i t a t c ni c a a
la e m p r e s a p a r a
v e r i f ic a c i n
f s ic a .
Firmar e l
c o nt r a t o .
E m i t i r f a c t ur a a l
c li e nt e .
NO
Revisin de
c a ja s
e nv i a d a s .
E nt r e g a f a c t ur a
a l c li e nt e .
SI
B
Sistematizacin
y C o d if i c a c i n
d e c a ja s .
Gestin co bro a
C li e nt e .
A lm a c e na m i e nt o
.
FIN
78
2.3.3.
CUADRO 21
PROG RAM A DE SE RV I CI O
A o s DET AL L E
ALM ACE NAM IE NT O
11 .87 4
1
I ng res o d e c ajas
2
I ng res o d e c ajas
1 .510
3
I ng res o d e c ajas
1 .510
4
I ng res o d e c ajas
1 .510
5
I ng res o d e c ajas
1 .510
T OT AL
17 .91 4
F ue nt e : E s t u d i o d e M e r c a do
A ut o r : R ic a r d o A g ui la r T o s c a no
2.3.4.
F ue nt e : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
A ut o r : I ng . P a t r i c i o A g ui la r A g ui r r e .
79
2.3.5.
Estudio
de
ins umos,
material es
materia prim a.
2.3.5.1. Clasificaci n
de
lo s
ins umos,
m ateriale s
materia prim a
I NSUM OS
E n erg a Elc t ric a
Tel fon o
I nt ern et
I nt ran et
CUADRO 22
M AT E RI A PRIM A
Cajas
M AT E RI AL ES
E st ant er as
S oft ware
t iles d e ofic in a
E qu ip os d e cmpu t o
F ue nt e : R e q ue r i m i e nt o s .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
80
obtu vi m os
l os
a p artir
pr on s tic os
de
qu e
es ta inf orm ac i n
a c ontinu ac i n
se
pr es ent an en el c u adr o:
CUADRO 23
CANT I DAD ANUAL Y PRONOST I COS
N
Co sto T o tal
Ca ja s Co sto Pr om ed io ($ )
($ )
11 .87 4
1 ,80
21 .37 3
13 .38 4
1 ,80
24 .09 1
14 .89 4
1 ,80
26 .80 9
16 .40 4
1 ,80
29 .52 7
17 .91 4
1 ,80
32 .24 5
A o s
1
2
3
4
5
F u e nt e : E s t ud i o d e M e r c a d o
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
CAJAS
20.000
15.000
10.000
CAJAS
5.000
0
0
AOS
F ue nt e : E s t ud i o d e M e r c a d o
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
81
CUADRO 24
CONDI CI ONE S DE ABAS T E CIM IENT O
A o s
1
2
3
4
5
NUM E RO DE CAJAS
11 .87 4
13 .38 4
14 .89 4
16 .40 4
17 .91 4
COST O T OT AL ($ )
14 .84 3
16 .46 2
18 .32 0
19 .68 5
21 .49 7
F ue nt e : E s t ud i o d e M e r c a d o
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
2.3.6.
CUADRO 25
RE QUERIM IE NT O INF RAEST RUCT URA
E QUI POS
CANT I DAD
COST O UNIT ARI O
E st ant er as
18
18 0
Det ec t ores d e hum o
15
45
Det ec t ores d e m ovim ient o
10
20
E xt int ores
6
80
S ist em a d e Alarm a
1
54 2
T OT AL
50
86 7
COST O T OT AL
3 .240
67 5
20 0
48 0
54 2
5 .137
F u e nt e : C o t i z a c io ne s V a r i a s
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
82
2.3.7.
E QUI POS
Compu t ad ores
S ist em a Mic rofilm
Cm aras Dig it ales
S c an n er
S oft ware
T OT AL
CUADRO 26
RE QUERIM IE NT O M AQUINARI A
CANT I DAD COST O UNIT ARI O
5
70 0
2
5 .000
2
30 0
4
20 0
1
1 .500
14
7 .700
COST O T OT AL
3 .500
10 .00 0
60 0
80 0
1 .500
16 .40 0
F u e nt e : C o t i z a c io ne s V a r i a s .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
E QUI POS
Tel fon os
Im p res ora c an on
Reg ulad or d e volt aje
Tel fon o c elu lar
T OT AL
CUADRO 27
RE QUERIM IE NT O E QUI PO
CANT I DAD
COST O UNIT ARI O
5
25
1
65
1
40
5
10 0
12
23 0
COST O T OT AL
12 5
65
40
50 0
73 0
F u e nt e : C o t i z a c io ne s V a r i a s .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
83
2.3.8.
Requerimiento
de
ins umos,
m ateria
prima,
CUADRO 28
RE QUERIM IE NT OS
UNI DAD CANT I DAD COST O T OT AL
I NSUM OS
88
E n erg a Elc t ric a
k w/ h
12 7
0 ,31
40
I nt ern et y Tel fon o
m inu t o
1 .000
0 ,03
30
A gu a
m3
20 0
0 ,09
18
M AT E RI A PRIM A
13 .13 5
Cajas
un id ad es
7 .916
1 ,25
9 .895
E st ant er as
un id ad es
18
18 0
3 .240
M AT E RI AL ES
31 .23 0
Mu eb les y E ns eres un id ad es
1
7 .000
7 .000
E qu ip os d e ofic in a
un id ad es
1
73 0
73 0
E qu ip os d e
c ompu t o
un id ad es
5
70 0
3 .500
V eh cu los
un id ad es
2
10 .00 0 20 .00 0
S ERVI CI O
2 .397
S egu rid ad Int eg ral
un id ad es
1
1 .897
1 .897
L imp iez a
un id ad es
1
50 0
50 0
T OT AL
46 .85 0
F ue nt e : P r o v e e d o r e s d e l M e r c a d o .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
84
2.3.9.
CUADRO 29
RE QUERIM IE NT O M ANO DE OBRA
COST O
COST O
UNIT ARI O
T OT AL
M ANO DE OBRA
CANT I DAD
M ENS UAL
M ENS UAL
A dmin is t rad or
1
51 5
51 5
Con t ad or
1
25 8
25 8
A s es or leg al
1
25 8
25 8
B od egu ero
1
23 2
23 2
S ec ret aria/ Rec ep c ion ist a
1
24 5
24 5
V end ed ores
1
23 2
23 2
Ch oferes
2
23 2
46 4
T OT AL
8
1 .972
2 .203
COST O
T OT AL
ANUAL
6 .183
3 .092
3 .092
2 .782
2 .937
2 .782
5 .565
26 .43 3
F u e nt e : T a b la d e s a la r i o s d e l g o b i e r no / 2 0 0 7
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
2.3.10.
85
2.4.
2.4.1.
Identificaci n
descripcin
de
los
impa ctos
potencial es
En
c iert os
c as os
qu e
el
c lient e
as
lo
s olic it e,
se
uti liz ar a
la
2.4.2.
M edidas de mitigaci n.
86
CAPITULO III
LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIN
3.1.
Bas e leg al
qu e
nu es tr o
pr oyec t o
se
ac og e
la
Comp a a
de
87
3.1.1.
empr es a
se
r egis tr ar
c om o
c omp a a
de
r es p ons abili d ad
limit ad a.
3.1.2.
m is m a
qu e
se
d edic ar
la
pr es t ac i n
de
s er vic i os
de
88
3.1.3.
T ipo de empres a
Com erc i al
Se
d edic a
la
c ompr avent a
de
un
pr od uc t o
d et erm in ad o.
Indus tri al
T od a em pr es a d e pr oduc c in (m anuf ac tur er a o d e tr ans f orm ac i n) s e
ubic a en es t e gir o.
Ser vic i os
L as empr es as qu e of rec en u n pr oduc t o in t ang i bl e al c ons umid or s e
c las if ic an en es t e gir o. 22
3.2
3.2.1 Visin
Ser un a em pr es a c on lid er azg o y c ob ertur a n ac i on al en el a o 2.01 2
of r ec iend o un s er vic i o d e Ad minis tr ac i n y C ontr ol d e Arc hi vos In ac ti vos
d e l a m s alt a c ali d ad a tr avs d el m ej or ami ent o c on tinu o, c on un
p ers on al m oti vad o y c ol ab or ad or, bri nd and o u n s e r v ic io ef ic ient e,
s egur o, inn ovad or y c on r es p ons abili d ad en l as ac ti vi d ad es qu e s e
22
ALCARAZ Rafael
89
3.2.2 Misin
Pres t ar el m ej or s er vic i o d e A dmi nis trac i n y C ontr ol d e Arc hi vos
In ac ti vos , qu e p er mit a al s ec t or f in anc i er o, c om erc i al e indus tri al d el
p as d es arr oll ar ad ec u ad am ent e s us ac ti vid ad es , of r ec i en d o un s er vic i o
d e c ali d ad a tr avs d e p ers on al alt am ent e c alif ic ad o y c ompr om eti d o a
s atis f ac er l as n ec es id ad es d el c li ent e.
23
90
91
Valores
Hon es ti d ad
Inc ulc ar a t od as y c ad a u n a d e l as p ers on as qu e f orm an p art e d e l a
empr es a q u e l a h on es tid ad ayud a p ers on al y pr of es i on al m ent e.
Conf i an z a
L a c onf i an z a es la b as e d e t od a r el ac i n s ea c u al s ea, p or l o t ant o, en
lo l ab or al t ambi n f or m a p art e d e s us b as es .
Compr omis o
Adquirir l a r es p ons abili d ad d e r es p on d er p or el b u en s er vic i o p ar a
nu es tr os Cli ent es .
92
Segurid ad
El s er vic i o al s er d e exc el ent e c alid ad, n os brind a l a s egurid ad p ar a
res p al d arl o y of rec erl o a l os Cli ent es .
L ealt ad
T od os s om os p art e f und am ent al d e l a empr es a, p or l o t ant o, s i algu n o
n o c umpl e ad ec u ad am ent e s us obli g ac i on es n o p od em os brin d ar el
m ej or s er vic io.
POLIT ICAS
de
c umpli end o
l os
no
pr oc es os .
s ol o
c on
Adem s
l as
inn ovan d o
n ec es id ad es
s in o
c on
y
l as
93
pr oc es os
ins t al ac i on es ,
ac ti vid ad es
in vol uc rand o
pr oveed or es y c li ent es .
Impl em ent ar
m ec anis m os
p ar a
r educ ir
al
m nim o
p os ible
la
94
In ac t i v os
de
la
m s
al t a
c al i d ad
t r av s
d el
HONESTIDAD
se
r eal i c e s i n d es c ui d ar l a p r es er v ac i n d el m ed i o am b i ent e, as
CONFIANZA
c om o t am b i n s er r ec o noc i d a c om o p r om ot or a d el d es ar r ol l o
nac i on al a t r av s d e l a g en er ac i n d e f ue nt es d e em p l eo .
I nac t i v os ,
e
q ue
p er m i t a
i nd us t r i al
d el
al
s ec t or
f i nanc i er o,
p a s
d es ar r ol l ar
P r om ov er el m ej or am i ent o c o nt i nu o d e t od as l as
ad ec uad am e nt e s us ac t i v i d ad es , of r ec i end o un s er v i c i o
ac t i v i d ad es
d e c al i d ad a tr av s d e p er s onal al t am ent e c al i f i c ad o y
i ns t al ac i on es ,
c om p r om et i d o a s at i s f a c er l as nec es i d ad es d el c l i ent e .
c l i ent es .
r el ac i onad as
i nv ol uc r and o
p r oc es os
p r ov eed or es
E d uc ar , c ap ac i t ar y m ot i v ar a t od o ni v el , y s eg n
s us f u nc i ones , a t od os l os em p l ead os .
95
Im p l em ent ar m ec a ni s m os p ar a r ed uc i r al m ni m o
P ROCESO S
E S TRA T GI CO
S
P ROCESO S DE
A PO YO
A D Q U IS IC I
N
V E N TA DE L
S E RV IC IO
P R O C ES O
DEL
S E RV IC IO
G A R A N TIA Y
S E G U IM IE N T
O DEL
C L IE N TE
Cap ac it ac in
Man ejo d e Nm in a
E valu ac i n p ers on al
Tom a d e d ec is ion es
Con t rat os c on c lient es
y p roveed ores
96
3.1.4.
Estructura orgnic a
3.1.5.
Gerente (1)
Obliga cione s
Contador (1)
Obliga cione s
Bodegueros (1)
Obliga cione s:
Con oc i mi ent o d e Of f ic e.
M ant en er en ord en l as c aj as d e arc hi vo.
T areas del pue sto:
Rec ibir y entr eg ar l a d oc u m ent ac i n s olic it ad a.
M an ej ar ad ec u ad am ent e l as c aj as d e arc hi vo.
Revis ar el ti emp o d e vig enc i a d e l a d oc u m ent ac i n.
Requisitos:
Es tudi os s uper i or es .
Exp eri enc i a m nim a d e 2 a os en m an ej o d e arc hi vos .
M ayor d e 2 4 a os .
Vendedores (1)
Obliga cione s:
Con t ac t ar a l os c li ent es .
Vis itar a l os c li ent es .
Conc r et ar c it as y p ar a pr om oc i on ar y d ar a c on oc er el s er vic i o.
T areas del pue sto:
Pres ent ar inf or m es d e vent as m ens u al es .
Realiz ar pr oyec c i on es d e vent as .
99
Requisitos:
Educ ac i n Sup er i or en J uris prud enc i a.
Mni m o 3 a os d e exp eri enc i a.
Bu en a pr es enc i a, m ayor d e 2 5 a os .
Choferes (2)
Obliga cione s:
Con duc ir el vehc ul o c on r es p ons abi lid ad y h on es ti d ad.
M ant en er el vehc ul o en bu en es t ad o.
Ll evar p eri dic am ent e el vehc ul o p ar a el c h equ eo r es p ec t i vo.
T areas del pue sto:
Retir ar y entr eg ar l as c aj as en s u s iti o r es p ec ti vo.
Vel ar p or l a s eguri d ad d e l o qu e tr ans p ort a.
Requisitos:
Ser b ac hill er.
Pos eer l ic enc i a tip o D.
Exp eri enc i a en el m an ej o d e vehc ul os d e c arg a.
Bu en a pr es enc i a.
100
3.3
Organigrama
3. Nivel
101
AREA
O P E R A CI O NA
L (4)
AREA DE
S E C R E TA RI A /
R E C E P CI O NI S
TA (1)
V E NT A S ( 1 )
J U NT A
DE
AC C IO N IS T A
S
G E R E NT E
(8)
AREA
A S ES OR
LEGAL (1)
C ON T AB LE
(1)
102
ORGANIGRAM A F UNCIONAL
AREA
O P E R A CI O NA
L (4)
M ane ja r
ad e c uad am e nt
e las c ajas d e
arc hi vo .
S E C R E TA RI A
R E C E P CI O NI S
TA (1)
A te nd e r
inq uie tud e s y
re c lam o s de
lo s c lie nte s .
AREA DE
V E NT A S (1 )
C o ntac tar a
lo s c lie nte s .
V is itar a lo s
c lie nte s .
J UNT A D E
A C C IO NI S T AS
G E R E NT E ( 8 )
T o m ar
d e c is i o n e s
rp id as
R e lac io ne s
inte rp e rs o nale
s
C o ntro l y
orden
AS E S O R
L E G AL (1 )
A yud ar e n
todo lo
r e f e re n t e a
as p e c tos
le g ale s
p ro p ios , y
re lac io nad o s
con los
c lie nte s .
AREA
C O NT A B L E (1 )
E f ec tuar
reportes
f inanc ie ro s .
L le var
c o ntab ilid ad .
103
CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1.
Pres upuesto s
4.1.1.
CUADRO 14
COST OS DE INVE RS I ON
DET AL L E
COST O ($ )
I n fraes t ru ctu ra
5 .137
Maq u in aria y Eq u ip o
16 .40 0
A d ec u acion es O fic in as
3 .450
Mu eb les y E ns eres
4 .640
E qu ip os y t iles d e ofic in a
73 0
V eh cu los
20 .00 0
Con st itu c in
3 .296
Cap it al d e t rab ajo
4 .328
S um a In ve r si n
57 .98 1
F ue n t e : C o t i z a c io ne s v a r i a s .
E la b o r a d o po r : R i c a r do A g ui la r T o s c a no
c onti nu ac i n
se
d et al l an
l os
ac ti vos
f ij os
ad quirid os
p ar a
la
104
F u e nt e : E s t ud i o F i n a nc i e r o .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
105
F u e nt e : E s t ud i o F i n a nc i e r o .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
un a
em pr es a;
es t o es ,
h ay qu e f in anc i ar
l a pri m er a
25
106
A c onti nu ac i n t en em os el c api t al d e tr ab aj o q u e s e n ec es it a en un
laps o d e 30 d as , ya q u e el s er vic i o s e c obr ar a en f orm a m ens u al:
CONCE PT O
CUADRO 32
CAPI T AL DE T RABAJ O
T OT AL
DI AS ANUAL
30
30
30
30
30
30
T OT AL
M ENS UAL
14 .84 3
26 .43 3
9 .600
21 6
48 0
36 0
51 .93 2
1 .237
2 .203
80 0
18
40
30
4 .328
F ue nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
107
4.1.2.
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
108
4.1.3.
A o s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO 35 (e n N c aja s)
DEM ANDA
DEM ANDA
I NS AT IS FE CHA
A CUBRI R (30% )
-39 .58 1
-44 .61 4
-49 .64 6
-54 .67 9
-59 .71 2
-64 745
-69 777
-74 810
-79 842
-84 875
-11 .87 4
-13 .38 4
-14 .89 4
-16 .40 4
-17 .91 4
-19 .42 4
-20 .93 3
-22 .44 3
-23 .95 3
-25 .46 3
F ue nt e : C a p i t u lo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
26
109
M E NS U AL
A o s
Cajas
P r ec i o ( $ )
T o t a l I n ic i a l ( $ )
P r ec i o ( $ )
Total
M e n s u al ( $ )
T O T AL
I N G R ES O S
1 1 , 87 4
4 7 , 49 6
1.80
2 1 , 37 3
6 8 , 86 9
1 3 , 38 4
5 3 , 53 6
1.80
2 4 , 09 1
7 7 , 62 7
1 4 , 89 4
5 9 , 57 6
1.80
2 6 , 80 9
8 6 , 38 5
1 6 , 40 4
6 5 , 61 6
1.80
2 9 , 52 7
9 5 , 14 3
1 7 , 91 4
7 1 , 65 6
1.80
3 2 , 24 5
1 0 3 ,9 0 1
1 9 , 42 4
7 7 , 69 4
1.80
3 4 , 96 2
1 1 2 ,6 5 6
2 0 , 93 3
8 3 , 73 2
1.80
3 7 , 68 0
1 2 1 ,4 1 2
2 2 , 44 3
8 9 , 77 2
1.80
4 0 , 39 7
1 3 0 ,1 6 9
2 3 , 95 3
9 5 , 81 0
1.80
4 3 , 11 5
1 3 8 ,9 2 5
10
2 5 , 46 3
1 0 1 ,8 5 0
1.80
4 5 , 83 3
1 4 7 ,6 8 3
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
A o 1
P R ES UP U ES T O DE E G RE S OS
A o 2 A o 3 A o 4 A o 5 A o 6
A o 7
A o 8
A o 9
A o
10
M a t e ri a P rim a
1 4 , 84 3 1 6 , 73 0 1 8 , 46 9 2 0 , 34 1 2 2 , 03 4 2 3 , 69 7 2 5 , 53 8 2 7 , 15 6 2 8 , 98 3 3 0 , 55 5
Mano de Obra
A r r i en d o
In s t al ac io n es
2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3 2 6 , 43 3
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
9 , 6 00
A g ua
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
E n e r g a El c t r ic a
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
Te l f o no
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
T O T AL E G R E S O S 5 1 , 93 2 5 3 , 81 9 5 5 , 55 8 5 7 , 43 0 5 9 , 12 3 6 0 , 78 6 6 2 , 62 8 6 4 , 24 5 6 6 , 07 2 6 7 , 64 4
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
110
111
800
G a s t os P at e n te
400
400
220
180
A p r o ba ci n de c o ns ti tu ci n
448
448
246
202
P u bli ca ci n de e xt r a c to
70
70
39
32
R e g is t ro Me r ca n til
67
67
37
30
N o t a ri a : a n ot ac i n m a r gi na l
A d ec ua ci on es O fi ci na s
S o f tw a r e
S U B T O T AL
I N VE R SI O N T O T AL I N I C I AL
C a p it al de Tr a b a jo
T O T AL D E L A I N V E RS I O N I N I C I AL
1
1
1
11
11
3 . 4 50
1 . 5 00
8 . 2 46
5 3 . 65 3
4 . 3 28
5 7 . 98 1
6
1 . 8 98
825
4 . 5 36
2 9 . 50 9
5
1 . 5 53
675
3 . 7 11
2 4 . 14 4
3 1 . 89 0
2 6 . 09 1
5 7 . 98 1
55%
45%
100 %
3450
1500
8. 2 46
E S T R UC T U R A F I N AN C I E R A
C a p it al P r o pi o
C a p it al Fi n an ci ad o
SUMA
F ue n t e : C a p i t u lo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
27
112
es t ar f inanc i ad o
en
un
45%
d el
val or
t ot al
T AB L A D E P AG O D E L P R ES T AM O
M o n t o d e i nv e rs i n
100 %
5 7 . 98 1
R e c u rs o s pr o p i o s
55 %
3 1 . 89 0
F i n a n c i a mi e n t o
2 6 . 09 1
45 %
C O N D I C I O NE S
2 6 . 09 1
M o n to de l p r s t am o
In t e r s
1 2 , 30 %
P la zo ( A os )
5
Im p ue st o ( S OL C A )
1%
C om i si n
2%
C U AD R O 3 9
T AB L A D E P AG O D E C U OT AS
P ago de
Im p u e s t o
In t e r e s e s
Cuotas
c o m is i n
A o
C a p it a l
1
2
26,091
22,028
7,335.41
7,335.41
3272.31
2762.73
17,456
7,335.41
2189.24
5,146.17
12,310
7,335.41
1543.82
5,791.58
6,518
7,335.41
817.46
6,517.95
36,677.04
T OT AL E S
10585.57
782.7
C a p it a l
4,063.09
4,572.68
In t . + c o m is i n
+ im p u e s t o
4055.06
26,091
F u e nt e : M a t e m t i c a F i n a nc i e r a ( L i nc o y n P o r t us G . )
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
113
4.1.4.
C UAD RO 4 0
P UNT O D E E Q UIL IB RIO
C O NC E PT O
A o 1
A o 2
A o 3
A o 4
A o 5
A o 6
A o 7
A o 8
A o 9
A o 1 0
V e ntas
T o tale s
6 8 .8 69
7 7 .6 27
8 6 .3 85
9 5 .1 43
1 0 3 .90 1
1 1 2 .65 6
1 2 1 .41 2
1 3 0 .16 9
1 3 8 .92 5
1 4 7 .68 3
C o s tos F ijos
C o s tos
V ariab le s
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
3 6 .0 33
1 5 .8 99
1 7 .7 86
1 9 .5 25
2 1 .3 97
2 3 .0 90
2 4 .7 53
2 6 .5 94
2 8 .2 12
3 0 .0 39
3 1 .6 11
C o s to To tal
5 1 .9 32
5 3 .8 19
5 5 .5 58
5 7 .4 30
5 9 .1 23
6 0 .7 86
6 2 .6 28
6 4 .2 45
6 6 .0 72
6 7 .6 44
P.E.=$(CF/
((1 -(CV/VT))
4 6 .8 48
4 6 .7 43
4 6 .5 56
4 6 .4 88
4 6 .3 29
4 6 .1 80
4 6 .1 40
4 6 .0 04
4 5 .9 74
4 5 .8 46
8 0 77
8 0 59
8 0 27
8 0 15
7 9 88
7 9 62
7 9 55
7 9 32
7 9 27
7 9 05
68%
60%
54%
49%
45%
41%
38%
35%
33%
31%
C A NT I D A D
P.E. = %
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
114
4.2.
4.2.1.
Estado de re sultado s
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
68,869.20
77,627.20
86,385.20
95,143.20
103,901.20
112,656.30
121,411.98
130,169.40
138,925.08
147,682.50
-15,898.50
-17,786.00
-19,524.56
-21,396.96
-23,090.22
-24,752.67
-26,594.38
-28,212.03
-30,038.65
-31,611.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-9,600.00
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
-26,433.18
Gastos financieros
-3,272.31
-2,762.73
-2,189.24
-1,543.82
-817.46
Depreciacin
-9,678.32
-9,678.32
-9,678.32
-4,728.82
-4,728.82
-928.82
-928.82
-928.82
-928.82
-928.82
Amortiza. Intangibles
-1,349.28
-1,349.28
-1,349.28
-1,349.28
-1,349.28
2,637.61
10,017.69
17,610.62
30,091.14
37,882.24
50,941.64
57,855.60
64,995.38
71,924.44
79,109.51
395.64
1,502.65
2,641.59
4,513.67
5,682.34
7,641.25
8,678.34
9,749.31
10,788.67
11,866.43
2,241.97
8,515.04
14,969.03
25,577.47
32,199.91
43,300.39
49,177.26
55,246.07
61,135.77
67,243.08
560.49
2,128.76
3,742.26
6,394.37
8,049.98
10,825.10
12,294.32
13,811.52
15,283.94
16,810.77
1,681.48
6,386.28
11,226.77
19,183.10
24,149.93
32,475.29
36,882.95
41,434.55
45,851.83
50,432.31
Ingresos
Costos variables
Costos fijos
Gastos Adm. Y venta
Utilidad Bruta
15% Utilidad Trabajadores
Utilidad Neta ant. imp.
25% Impuesto a la renta
Utilidad neta
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
F u e nt e : I nv e s t i g a c i n d i r e c t a .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
28
115
4.2.2.
F u e nt e : I nv e s t i g a c i n d i r e c t a .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
116
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
117
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
Criterios de ev aluaci n
MONTO
31.890
% N O M IN A L
18,00
% P O N DE R A D O
9,90
C R E D IT O
26.091
12,30
5,54
57.981
15,44
T AS A D E DE S C UE NT O C O N F IN AN C IA M IE N T O
15 %
T AS A D E DE S C UE NT O S IN F IN AN C I A M IE N T O
18 %
F ue nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r do A g ui la r T o s c a no .
Con es t e r es ult ad o n os d a a n ot ar qu e nu es tr os c os t os op er at i v os
repr es ent an un 15% d el t ot al d e l a i n vers i n, es t o i ndic a qu e s e es t
m an ej an d o
c on
b aj os
c os t os
c on
un a
d ir ec c in
f inanc i er a
118
C U AD R O 4 5
F L U J O C O N F IN AN C I A M IE N T O
T MAR:
AOS
15%
I N G R E S O S E G R E S OS
FLUJO DE FONDOS
FF. A CT UA LIZA DO
31,890
-31,890
-31,890
1
2
3
68,869
77,627
86,385
60,223
64,786
84,907
8,646
12,841
1,478
4
5
6
95,143
103,901
112,656
75,674
100,191
63,622
7
8
9
121,412
138,925
138,925
10
V AN
REPAGO
7,490
9,636
961
7,490
17,125
18,086
7,490
9,636
961
19,470
3,710
49,034
10,963
1,810
20,719
29,049
30,859
51,578
13,803
83,600
96,562
76,514
37,812
42,363
62,411
13,840
13,432
17,142
65,418
78,850
95,991
147,683
66,544
81,138
19,305
115,296
487,698
404,292
83,406
83,406
198,702
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
R E S U LT AD O S C ON F IN AN C I A M I E N T O
T IR %
R b/c
R E P AG O
45 %
1,21
4,26
V AN
A o s
$ 83.406
d e c ubrir t od os
l os
d el
119
31,890
C U AD R O 4 6
F L U J O S IN F IN AN C IA M IE N T O
T MAR
AOS
18%
I N G R E S O S E G R E S OS
FLUJO DE
FONDOS
FF.
A C T UA L I Z A D O
FF.
ACUMULADO
57,981
-57,981
-57,981
1
2
3
4
5
6
7
8
68,869
77,627
86,385
95,143
103,901
112,656
121,412
130,169
54,074
58,452
78,365
68,898
93,152
63,622
83,600
87,806
14,795
19,175
8,020
26,245
10,749
49,034
37,812
42,363
12,538
13,771
4,881
13,537
4,699
18,164
11,870
11,270
12,538
26,310
31,191
44,728
49,426
67,590
79,460
90,731
138,925
76,514
62,411
14,071
104,801
10
147,683
62,217
85,466
16,329
121,131
V AN
435,195
372,045
63,150
63,150
184,281
REPAGO
12,538
13,771
4,881
13,537
4,699
8,555
57,981
F u e nt e : C a p i t ulo I I .
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no .
R E S U LT AD O S S IN F IN AN C IA M IE N T O
T IR %
R b/c
R E P AG O
V AN
36 %
1,17
5 , 4 7 A o s
$63.150
El T IR c on un 36 % p ar a l os di ez a os , s ignif ic a qu e s e g en er ar un a
utilid ad d e 36 % s obr e l a in vers i n r ealiz ad a c on f inanc iami ent o d e
terc er os .
120
de
ef ec ti vo
la
mis m a
in vers i n. 29
C U AD R O 4 7
A O S
C U AD R O 4 8
R E P AG O
0
7.507
9.653
978
13.750
5
6
7
12.538
13.771
4.881
13.537
4.699
8.555
10
R E P AG O
R E P AG O
T OT AL
A O S
10
31.890
4 , 2 5 A o s
T OT AL
R E P AG O
57.981
5 , 4 7 A o s
y 5,47 a os
29
121
C U AD R O 4 9
AOS
INGRESOS
E G R E S OS
31.890
1
2
3
4
5
6
7
68.869
77.627
86.385
95.143
103.901
112.656
121.412
60.203
64.763
84.880
75.642
100.154
63.622
83.600
8
9
138.925
138.925
96.562
76.514
10
147.683
66.544
T OT AL
487.698
404.204
R b/c =
487.698
404.204
R b/c =
1,21
C U AD R O 5 0
A O S
IN G R E S O S
E G R E S OS
57981
68.869
77.627
54074
58452
86.385
78365
95.143
68898
103.901
93152
112.656
63622
121.412
83600
130.169
87806
138.925
76514
10
147.683
62217
T OT AL
435.195
372.045
R b/c =
435.195
372.045
R b/c =
1,17
122
p ar a
c ubrir
de
c os t o,
es t o
g en er a
una
CUADRO 51
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
INDICES DE EVALUACIN FINANCIERA
SIN FINANCIAMIENTO
VARIABLE
CON FINANCIAMIENTO
VAN
TIR
R B/C
PROYECTO
63,15
36%
1.17
83,406 45%
VAN
TIR
R B/C
1.21
INTERPRETACIN
ACEPTABLE
48,913 32%
1.13
67,566 39%
1.16
ACEPTABLE
18%
1.00
13,129 20%
1.04
SENSIBLE
55,643 34%
1.15
75,155 42%
1.18
ACEPTABLE
56,824 34%
1.15
76,459 42%
1.19
ACEPTABLE
F u e nt e : A n li s i s C a p i t u lo I V
A ut o r : R i c a r d o A g ui la r T o s c a no
123
CAPIT UL O V
de
Qu it o,
se
ha
d et er min ad o
l as
s iguient es
5.1.
124
org ani z ac i n
pl an a
uti liz ad a
mu ert os
en
el
pr oyec t o,
ay ud a
y a n o c entr aliz ar l a t om a d e
es t ad os
f inanc i er os
p od em os
obs er va r
qu e
125
Ampli ar
r epr oc es o,
ti emp o
de
entr eg a
c om o
r es ult ad o
ya
s ea
in vers i on es
en
en
un a
r ein g en i er a
ent id ad es
f in anc i er as
de
l os
t om an d o
pr oc es os
en
c uent a
Dis minuir
la
c art er a
venc id a
de
c li ent es
p or
m edi o
el
126
DIRECCIONES ELECTRONICAS:
www. em puj ep ym es .c om
www.t el eb ak .c om. ec
www.pr evif ueg o.c om. m x
www.g es ti op olis .c om
www.g eoc iti es .c om
www.inf or os oc i al . org
127
128