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Instrucciones para la importación de datos desde

OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel
Versión 2015

Software DELSOL S.A.
Todos los derechos reservados

Página 2

GestorSOL 2015

Ficheros que se pueden importar
-

Clientes
Direcciones de clientes
Actividades
Agentes
Proveedores
Formas de pago/cobros
Familias
Artículos
Precios de artículos por proveedor
Servicios
Facturas de proveedores
Líneas de facturas de proveedor
Presupuestos
Líneas de presupuestos
Pedidos de clientes
Líneas de pedido de cliente
Facturas emitidas
Líneas de facturas emitidas
Recibos
Cobros de facturas
Pagos de facturas

Página 3

GestorSOL 2015

Características generales de la importación
1.

La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros
xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).

2.

Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.

3.

Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.

4.

Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos,
el punto decimal (,), y los signos + o -.

5.

Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.

6.

Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.

7.

Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.

8.

En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado
y se continuará con el resto.

9.

En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.

10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
-

A: Alfanumérico
N: Numérico
ND: Numérico con decimal
Formato fecha: DD/MM/AAAA
Formato hora: HH:MM

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GestorSOL 2015

Clientes
El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods
Col.

A
B

Descripción del campo
Código

Tamaño
5

Tipo
N

Código para
contabilidad
NIF

5

N

18

A

Nombre fiscal

50

A

Nombre comercial

50

A

Domicilio

50

A

Población

30

A

Código postal

10

N

Provincia

40

A

País

50

A

Teléfono

50

A

Fax

25

A

Móvil

50

A

Persona de contacto

50

A

Agente comercial

5

N

Banco

40

A

Entidad

4

A

Oficina

4

A

Dígito de control

2

A

Cuenta

10

A

Forma de pago

3

A

Tipo de cliente

3

A

Código de proveedor

10

A

Actividad

3

A

Aplicarlo al cliente

1

N

Z

Tipo de IVA del cliente

1

N

AA

Recargo de
equivalencia
Fecha de alta

1

N

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL

Observación
Campo índice, no puede haber duplicados

0 = Sí, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 =
Importación
Tipo de IVA configurado en el programa
0=Sin asignar
1=Primer tipo
2=Segundo tipo
3=Tercer tipo
4=Exento
0=No, 1 = Sí

Fecha

Fecha de nacimiento

Fecha

E-mail

60

A

Dirección web

60

A

Cuenta Skype

60

A

Mensaje emergente

50

A

Observaciones

255

A

Horario

30

A

Vacaciones desde

5

A

Vacaciones hasta

5

A

Crear recibos al
facturar

1

N

0=No, 1 = Sí

1 = Sí 1 N Domicilio del banco 100 A Población del banco 50 A IBAN del banco 50 A SWIFT del banco 11 A Concepto de facturación 1 Concepto de facturación 2 Concepto de facturación 3 Concepto de facturación 4 Concepto de facturación 5 Concepto de facturación 6 Concepto de facturación 7 Concepto de facturación 8 Concepto de facturación 9 Concepto de facturación 10 Concepto de facturación 11 Concepto de facturación 12 Importe concepto facturación 1 Importe concepto facturación 2 Importe concepto facturación 3 Importe concepto facturación 4 Importe concepto facturación 5 Importe concepto facturación 6 Importe concepto facturación 7 Importe concepto facturación 8 Importe concepto facturación 9 Importe concepto facturación 10 Importe concepto facturación 11 Importe concepto facturación 12 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 65000 A 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND . 1 = Sí 0=No. AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ Descripción del campo No vender No facturar No imprimir Tamaño 1 Tipo N Observación 0=No. 1 = Sí 1 N 0=No.Página 5 GestorSOL 2015 Col.

concepto 3 Mes de facturación automát. 1=Sí . 1=Enero. 1=Enero. 1=Enero. concepto 12 Factura electrónica Tamaño 13 Tipo A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 1 N Número de copias de factura a imprimir Foto de cliente 5 N 255 A 50 A 50 A Nombre de la persona de contacto 1 Teléfono de la persona Observación 0=Sin Seleccionar. 1=Enero. 1=Enero. BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT Descripción del campo Artículo automático a facturar 1 Artículo automático a facturar 2 Artículo automático a facturar 3 Artículo automático a facturar 4 Artículo automático a facturar 5 Artículo automático a facturar 6 Artículo automático a facturar 7 Artículo automático a facturar 8 Artículo automático a facturar 9 Artículo automático a facturar 10 Artículo automático a facturar 11 Artículo automático a facturar 12 Mes de facturación automát. concepto 9 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 1=Enero. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=No. concepto 2 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 1=Enero. concepto 11 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. concepto 6 Mes de facturación automát. 1=Enero. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 1=Enero. concepto 1 Mes de facturación automát. 1=Enero. 1=Enero. concepto 7 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. concepto 10 Mes de facturación automát. concepto 4 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. concepto 5 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar.Página 6 GestorSOL 2015 Col. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar. 1=Enero. concepto 8 Mes de facturación automát. 2=Febrero … 12=Diciembre 0=Sin Seleccionar.

Página 7 GestorSOL 2015 Col. CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG Descripción del campo de contacto 1 E-mail de la persona de contacto 1 Nombre de la persona de contacto 2 Teléfono de la persona de contacto 2 E-mail de la persona de contacto 2 Nombre de la persona de contacto 3 Teléfono de la persona de contacto 3 E-mail de la persona de contacto 3 Nombre de la persona de contacto 4 Teléfono de la persona de contacto 4 E-mail de la persona de contacto 4 Nombre de la persona de contacto 5 Teléfono de la persona de contacto 5 E-mail de la persona de contacto 5 No aplicar retención Tamaño Tipo 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 1 N Divisa 5 N Identificación Fiscal 1 N DK Tipo de impuesto 1 N DL Porcentaje de retención Cuenta del plan contable general a la que está asociado el cliente E-Mail comercial 2-2 N 3 A 60 A E-Mail contabilidad 60 A E-Mail administración 60 A Teléfono de contacto 50 A Perfil de Twitter 255 A 1 N DH DI DJ DM DN DO DP DQ DR DS Estado Observación 0 = No. 1 = I.A.V.G.C. 1= Sí 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio 0 = I.I. 0 = Sin seleccionar 1 = Habitual 2 = Esporádico 3 = Dado de baja 4 = En captación .

DT DU DV DW DX Descripción del campo Actividad código 1Kb Comisión para el agente Día de pago Tipo de documento predeterminado % Descuento (en pie) Tamaño 3 Tipo N 2-2 ND 2 N 1 N 2-2 N Observación .Página 8 GestorSOL 2015 Col.

ods Col.Página 9 GestorSOL 2015 Direcciones de clientes El archivo ha de llamarse DIR. Pedidos de cliente y Facturas 100=Dirección por defecto para sobres 102=Sobres de Facturas 104=Sobres de Presupuestos 106=Sobres de Presupuestos y sobres de Facturas 108=Sobres de Pedidos de cliente 109=Sobres de Presupuestos y sobres de Pedidos de cliente 111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 113=Sobres de Presupuestos. no puede haber duplicados 0=No 2=Facturas 4=Presupuestos 6=Presupuestos y Facturas 8=Pedidos de cliente 9=Presupuestos y Pedidos de cliente 11=Pedidos de cliente y Facturas 13=Presupuestos. sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas . A B C D E F G H I J K L M Descripción del campo Código de cliente Código de dirección Descripción Dirección Población Código postal Provincia Teléfono Persona de contacto Código de agente Dirección por defecto E-mail País Tamaño 5 5 100 100 30 10 40 40 40 5 3 Tipo N N A A A A A A A N N 60 50 A A Observación Campo índice.xls o DIR.

Página 10 GestorSOL 2015 Actividades El archivo ha de llamarse ACT. no puede haber duplicados . A B Descripción del campo Código Descripción Tamaño 3 50 Tipo A A Observación Campo índice.ods Col.xls o ACT.

I. 1=Sí 1 N 0=No. 1=Sí 2-2 ND Sueldo fijo IRPF Porcentaje de IRPF Fecha de alta Fecha Fax 25 A E-mail 60 A Web 60 A País 50 A Persona de contacto 50 A Es jefe de equipo Porcentaje de comisión sobre los demás agentes comerciales Código del jefe de equipo Fotografía 1 N 3-2 ND 5 N 255 A 0=No. no puede haber duplicados 40 A 12-2 ND % comisiones 3-2 ND Observaciones 255 A Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo. 1=Sí .Página 11 GestorSOL 2015 Agentes El archivo ha de llamarse AGE. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA Descripción del campo Código Tama ño 5 Tipo Nombre 100 A Domicilio 100 A Población 30 A Código postal 10 N Provincia 40 A N.ods Col. 18 A Teléfono particular 30 A Móvil 18 A Zona N Observación Campo índice. 1:Plantilla) IVA 1 N 0=No.F.xls o AGE.

1=Acreedor 0 = Si. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Descripción del campo Código Tamaño Tipo Observación 5 N Código para contabilidad Proveedor/Acreedor 5 N 1 N NIF 18 A Nombre fiscal 50 A Nombre comercial 50 A Domicilio 100 A Población 30 A Código postal 10 N Provincia 40 A Teléfono 30 A Fax 25 A Móvil 50 A Persona de contacto 50 A Banco 40 A Entidad 4 A Oficina 4 A Dígito de control 2 A Cuenta 10 A Forma de pago 3 A Semanas de aprov.xls o PRO. 1=Si País 50 A IBAN del banco 34 A Domicilio del banco 100 A Población del banco 50 A Recargo de equivalencia Cuenta contable para el enlace 1 N 10 A Campo índice. 1 N 0=No. no puede haber duplicados Tipo: 0=Proveedor. 1=Si No pagar 1 N 0=No. 1=Si No imprimir 1 N 0=No. 2 = Intracomunitario. 3 = Importación Fecha 0=No. 1 = No. 2 N Tarifa en activo 30 A Código de cliente 10 A Aplicarlo al proveedor Fecha de alta 1 N Web 60 A e-Mail 60 A Observaciones 255 A Horario 30 A Vacaciones desde 5 A Vacaciones hasta 5 A No vender sus art. 1=Si . 2 N Días de aprov.Página 12 GestorSOL 2015 Proveedores El archivo ha de llamarse PRO.ods Col.

Página 13 Col. GestorSOL 2015 Descripción del campo SWIFT del banco Tamaño Tipo 11 A Mensaje emergente 255 A 3-2 N 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A 50 A 50 A 60 A BI Porcentaje de retención Nombre de la persona de contacto 1 Teléfono de la persona de contacto 1 E-mail de la persona de contacto 1 Nombre de la persona de contacto 2 Teléfono de la persona de contacto 2 E-mail de la persona de contacto 2 Nombre de la persona de contacto 3 Teléfono de la persona de contacto 3 E-mail de la persona de contacto 3 Nombre de la persona de contacto 4 Teléfono de la persona de contacto 4 E-mail de la persona de contacto 4 Nombre de la persona de contacto 5 Teléfono de la persona de contacto 5 E-mail de la persona de contacto 5 Proveedor homologado Identificación fiscal BJ Tipo de impuesto AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH Observación 0=No.A.V. . 1=Si 1 N 1 N 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio 0 = I.

C. BK BL BM BN BO BP Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento . GestorSOL 2015 Descripción del campo Tamaño Tipo Código de usuario Web Contraseña 50 A 50 A Perfil de twitter 255 A Perfil de facebook 255 A Tipo de IVA del proveedor 1 N Divisa del proveedor 4 N Observación 1 = I.I.Página 14 Col.G.

1=Días Código en factura-e 5 A 0=No. 5 3 N Días entre vtos. 4 3 N Días entre vtos. 4 2-2 ND Proporción vto. 1=Sí Forma de pago 1 N 0=Meses. 2 2-2 ND Proporción vto. 2 3 N Días entre vtos. 1 2-2 ND Proporción vto.Página 15 GestorSOL 2015 Formas de pago/cobro El archivo ha de llamarse FPA. 6 3 N Proporción vto. no puede haber duplicados 100 A Nº Vencimientos 1 N Pagos proporcionales Días entre vtos.ods Col.xls o FPA. 6 2-2 ND Efectivo 1 N 0=No . 1=Sí . 1 1 N 3 N Días entre vtos. 5 2-2 ND Proporción vto. 3 3 N Días entre vtos. 3 2-2 ND Proporción vto. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Descripción del campo Código Descripción Tamaño Tipo 3 A Observación Campo índice.

xls o FAM.Página 16 GestorSOL 2015 Familias El archivo ha de llamarse FAM.ods Col. A B C D Descripción del campo Código Descripción Cuenta compras Cuenta ventas Tamaño Tipo 3 50 10 10 A A A A Observación Campo índice. no puede haber duplicados .

Concatenado Unidades en art. Concatenado Tipo de unidades en art.xls o ART.Página 17 GestorSOL 2015 Artículos El archivo ha de llamarse ART.V.P. 1=Sí .V. Concatenado Descatalogado Fecha 13 A Código del articulo concatenado 1 N 0=Precio de la ficha del artículo.ods Col. no puede haber duplicados Valores 0 al 3 según tabla en configuración Fecha 255 A 255 A 255 A No utilizar 1 N 0=No. 3-2 ND P. 12-2 ND Fecha de alta Mensaje emergente en ventas Mensaje emergente en compras Observaciones Observación Campo índice. Concatenado Precio en art. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Descripción del campo Código Tamaño Tipo 13 A Familia 3 A Descripción 50 A Proveedor habitual 5 N Tipo de IVA 1 N Precio de costo 12-2 ND % Margen P.P. 1=Fijar un precio 12-2 ND 1 N 5-2 ND 1 N Precio a fijar si el campo anterior es 1 0=Unidades del documento. 1=Unidades del documento multiplicados por Valor de multiplicado por si el campo anterior es 1 0=No. 1=Sí Campo programable 1 Campo programable 2 Campo programable 3 Referencia del proveedor Descripción larga 25 A 25 A 25 A 30 A 65000 A 10 A Cuenta compras 10 A Imagen 255 A Cuenta ventas Última modificación Articulo concatenado Tipo de precio art. 1=Sí No imprimir 1 N 0=No.

xls o APV.ods Col. no puede haber duplicados .Página 18 GestorSOL 2015 Precios de artículos por proveedor El archivo ha de llamarse APV. A B C D Descripción del campo Artículo Proveedor Precio Referencia Tamaño Tipo 13 A 5 N 12-2 ND 18 A Observación Campo índice.

no puede haber duplicados Valores 0 al 3 según tabla en configuración Fecha Mensaje emergente 255 Observaciones 255 A 1 N 0=No.Página 19 GestorSOL 2015 Servicios El archivo ha de llamarse SER.V.P.P. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Descripción del campo Código Tamaño Tipo 13 A Familia 3 A Descripción 50 A Tipo de IVA 1 N 12-2 ND % Margen P. 1=Sí Campo programable 1 Campo programable 2 Campo programable 3 Cuenta ventas 25 A 25 A 25 A 10 A Cuenta compras 10 A No utilizar Última modificación Fecha A . 3-2 ND P. 12-2 ND Precio de costo Fecha de alta Observación Campo índice.ods Col. 1=Sí No imprimir 1 N 0=No.V.xls o SER.

1=Con recargo 20 A Teléfono del proveedor 12-2 ND Importe neto 2 12-2 ND Importe neto 3 12-2 ND Porcentaje de descuento 1 Porcentaje de descuento 2 Porcentaje de descuento 3 Importe de descuento 1 Importe de descuento 2 Importe de descuento 3 Porcentaje pronto pago 1 Porcentaje pronto pago 2 Porcentaje pronto pago 3 Importe pronto pago 1 Importe pronto pago 2 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND . del proveedor Tipo de IVA 1 N Recargo de equivalencia Teléfono del proveedor Importe neto 1 1 N 0=Con IVA. 2=Intracomunitario.F. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Observación Campos índice. 3= Importación 0=Sin recargo. 18 A N. 1=Pagado parcial.Página 20 GestorSOL 2015 Facturas de proveedores El archivo ha de llamarse FRE. no puede haber duplicados.I.ods Col. Número de documento Código exterior 6 N 20 A Código exterior de la factura Referencia 50 A Referencia del proveedor Fecha Fecha Fecha de la factura de proveedor Proveedor 5 N Código del proveedor Estado 1 N 0=Pendiente. 2=Pagado Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor Nombre del proveedor Domicilio del proveedor Población 50 A Nombre del proveedor 100 A Domicilio del proveedor 30 A Población del proveedor Código postal 10 A Código postal del proveedor Provincia 40 A Provincia del cliente N. 1=Sin IVA.F.I.xls o FRE.

AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL GestorSOL 2015 Descripción del campo Importe pronto pago 3 Porcentaje portes 1 Tamaño Tipo 12-2 ND 2-2 ND Porcentaje portes 2 2-2 ND Porcentaje portes 3 2-2 ND Importe portes 1 12-2 ND Importe portes 2 12-2 ND Importe portes 3 12-2 ND Porcentaje de financiación 1 Porcentaje de financiación 2 Porcentaje de financiación 3 Importe de financiación 1 Importe de financiación 2 Importe de financiación 3 Base imponible 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Base imponible 2 12-2 ND Base imponible 3 12-2 ND Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Importe de IVA 1 12-2 ND Importe de IVA 2 12-2 ND Importe de IVA 3 12-2 ND Porcentaje de recargo de equivalencia 1 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 Importe de recargo de equivalencia 1 Importe de recargo de equivalencia 2 Importe de recargo de equivalencia 3 Porcentaje de la retención Importe de la retención Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Forma de pago 3 A 1ª línea de observaciones 100 A Observación Código de la forma de pago .Página 21 Col.

1=Traspasada Fecha Hora de entrega 50 A Portes 1 N Texto de portes 30 A Agencia de transportes Comentarios después de la línea de detalle Factura deducible 15 A 6500 A 1 N 3-2 ND 1 N 1 N 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail 0 = Proveedor. 1= Acreedor Porcentaje deducible Usuario que creó el documento Último usuario que modificó el documento Importe neto exento Porcentaje de descuento exento Importe de descuento exento Porcentaje de pronto pago exento Importe de pronto pago exento Porcentaje de portes exento Importe de portes exento Porcentaje de financiación exento Importe de financiación exento Base imponible exenta Enviado por mail Proveedor/Acreedor 1 N Imagen 255 A Suplidos 12-2 ND 0=Pagados.Página 22 Col. 1=Debidos 0=Deducible. 1=No deducible. 2=Prorrata . BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL GestorSOL 2015 Descripción del campo 2ª línea de observaciones Traspasada a contabilidad Fecha de entrega Tamaño Tipo 100 A 1 N Observación 0=No traspasada.

3=Exento de IVA. Estos dos campos pueden no tener valor. 0=Primer tipo de IVA del documento. pero no deben tener valor los dos a la vez. . no puede haber duplicados. 2=Tercer tipo de IVA del documento.ods Col. 1=Segundo tipo de IVA del documento. A B C D E F G H I J K L M Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 N Artículo 13 A Servicio 13 A Descripción 65000 A Cantidad 12-2 ND Porcentaje descuento 1 Porcentaje descuento 2 Porcentaje descuento 3 Precio de la línea 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND Total 12-2 ND 1 N Tipo de IVA Observación Campos índice.xls o LFR.Página 23 GestorSOL 2015 Líneas de facturas de proveedor El archivo ha de llamarse LFR.

18 A Tipo de IVA 1 N Recargo de equivalencia Teléfono del cliente 1 N 20 A Importe neto 1 12-2 ND Importe neto 2 12-2 ND Importe neto 3 12-2 ND Porcentaje de descuento 1 Porcentaje de descuento 2 Porcentaje de descuento 3 Importe de descuento 1 Importe de descuento 2 Importe de descuento 3 Porcentaje pronto pago 1 Porcentaje pronto pago 2 Porcentaje pronto pago 3 Importe pronto pago 1 Importe pronto pago 2 Importe pronto pago 3 Porcentaje portes 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND Código del agente 0=Con IVA. 1=Con recargo .ods Col. 3= Importación 0=Sin recargo. Referencia Fecha del presupuesto Agente 5 N Código del proveedor Código de cliente 10 A 5 N Nombre del cliente 50 A Domicilio del cliente 100 A Población 30 A Código postal 10 A Provincia 40 A N.F. no puede haber duplicados.Página 24 GestorSOL 2015 Presupuestos El archivo ha de llamarse PRE. 2=Intracomunitario. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Descripción del campo Tipo de documento Número de documento Referencia Tamaño Tipo 1 A 6 N 50 A Fecha Fecha Observación Campos índice.I. 1=Sin IVA.xls o PRE.

Página 25 Col. AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO GestorSOL 2015 Descripción del campo Porcentaje portes 2 Tamaño Tipo 2-2 ND Porcentaje portes 3 2-2 ND Importe portes 1 12-2 ND Importe portes 2 12-2 ND Importe portes 3 12-2 ND Porcentaje de financiación 1 Porcentaje de financiación 2 Porcentaje de financiación 3 Importe de financiación 1 Importe de financiación 2 Importe de financiación 3 Base imponible 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Base imponible 2 12-2 ND Base imponible 3 12-2 ND Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Importe de IVA 1 12-2 ND Importe de IVA 2 12-2 ND Importe de IVA 3 12-2 ND Porcentaje de recargo de equivalencia 1 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 Importe de recargo de equivalencia 1 Importe de recargo de equivalencia 2 Importe de recargo de equivalencia 3 Porcentaje de la retención Importe de la retención Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Forma de pago 3 A Plazo de entrega 50 A Tiempo de validez 50 A Portes 1 N Texto de portes 30 A 1ª línea de 100 A Observación Código de la forma de pago 0=Pagados. 1=Debidos .

1 = Solicitado envio por e-mail . 0=No. 3=Enviado. 1=Sí 1 N 0=No. BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO GestorSOL 2015 Descripción del campo observaciones 2ª línea de observaciones Dirección de entrega Estado del presupuesto Imprimir presupuesto Imprimir hoja de condiciones 1 Imprimir factura pro forma Imprimir hoja de condiciones 2 Código de hoja de condiciones 1 Código de hoja de condiciones 2 Anotaciones privadas del documento Documentos asociados al documento Comentarios después de las líneas de detalle Usuario que creó el documento Último usuario que modificó el documento Fax del presupuesto Tamaño Tipo Observación 100 A 5 N 1 N 1 N 0=Pendiente de aceptar. 2=Rechazado. 1=Sí 1 N 0=No. 1=Sí 15 A 15 A 65000 A 255 A 65000 A 1 N 1 N 25 A Importe neto exento Porcentaje de descuento exento Importe de descuento exento Porcentaje de pronto pago exento Importe de pronto pago exento Porcentaje de portes exento Importe de portes exento Porcentaje de financiación exento Importe de financiación exento Base imponible exenta Enviado por e-mail 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 1 N 0 = No enviado. 1=Aceptado. 1=Sí 1 N 0=No.Página 26 Col.

Página 27 Col. CP CQ CR CS GestorSOL 2015 Descripción del campo Permisos y contraseña del documento Hora de creación Tamaño Tipo 150 A Hora Carpeta asociada 255 A Imagen 255 A Observación .

0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. no puede haber duplicados. Estos dos campos pueden no tener valor.ods Col. pero no deben tener valor los dos a la vez. 0=No. 2=Tercer tipo de IVA del documento.xls o LPS. 1=Sí Costo del artículo o del servicio en el momento de la creación de la línea . 3=Exento de IVA.Página 28 GestorSOL 2015 Líneas de presupuestos El archivo ha de llamarse LPS. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 N Artículo 13 A Servicio 13 A Descripción 65000 A Cantidad 12-2 ND Porcentaje descuento 1 Porcentaje descuento 2 Porcentaje descuento 3 Precio de la línea 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND Total 12-2 ND Tipo de IVA 1 N IVA incluido en la línea Precio IVA incluido en la línea Total IVA incluido en la línea Costo del artículo o servicio Imagen asociada 1 N 5-2 ND 5-2 ND 5-2 ND 255 A Observación Campos índice.

3=En almacén . no puede haber duplicados. 18 A Tipo de IVA 1 N Recargo de equivalencia Teléfono del cliente 1 N 20 A Estado 1 N Importe neto 1 12-2 ND Importe neto 2 12-2 ND Importe neto 3 12-2 ND Porcentaje de descuento 1 Porcentaje de descuento 2 Porcentaje de descuento 3 Importe de descuento 1 Importe de descuento 2 Importe de descuento 3 Porcentaje pronto pago 1 Porcentaje pronto pago 2 Porcentaje pronto pago 3 Importe pronto pago 1 Importe pronto pago 2 Importe pronto 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Código del agente 0=Con IVA. 1=Sin IVA.I.ods Col. 1=Con recargo 0=Pendiente. 2=Enviado. 1=Pendiente parcial. Referencia Fecha del pedido Agente 5 N Código del proveedor Código de cliente 10 A 5 N Nombre del cliente 50 A Domicilio del cliente 100 A Población 30 A Código postal 10 A Provincia 40 A N. 2=Intracomunitario. 3= Importación 0=Sin recargo.xls o PCL.F. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF Descripción del campo Tipo de documento Número de documento Referencia Tamaño Tipo 1 A 6 N 50 A Fecha Fecha Observación Campos índice.Página 29 GestorSOL 2015 Pedidos de clientes El archivo ha de llamarse PCL.

Página 30 Col. 1=Debidos . AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN GestorSOL 2015 Descripción del campo pago 3 Porcentaje portes 1 Tamaño Tipo 2-2 ND Porcentaje portes 2 2-2 ND Porcentaje portes 3 2-2 ND Importe portes 1 12-2 ND Importe portes 2 12-2 ND Importe portes 3 12-2 ND Porcentaje de financiación 1 Porcentaje de financiación 2 Porcentaje de financiación 3 Importe de financiación 1 Importe de financiación 2 Importe de financiación 3 Base imponible 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Base imponible 2 12-2 ND Base imponible 3 12-2 ND Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Importe de IVA 1 12-2 ND Importe de IVA 2 12-2 ND Importe de IVA 3 12-2 ND Porcentaje de recargo de equivalencia 1 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 Importe de recargo de equivalencia 1 Importe de recargo de equivalencia 2 Importe de recargo de equivalencia 3 Porcentaje de la retención Importe de la retención Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Forma de pago 3 A Plazo de entrega 50 A Portes 1 N Texto de portes 30 A Observación Código de la forma de pago 0=Pagados.

BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI GestorSOL 2015 Descripción del campo 1ª línea de observaciones 2ª línea de observaciones Dirección de entrega Pedido por Tamaño Tipo 50 A 50 A 3 N 40 A Anotaciones privadas Documentos externos asociados Comentarios después de las líneas de detalle Usuario que creó el documento Último usuario que modificó el documento Fax 65000 A 255 A 65000 A 1 N 1 N 25 A Importe neto exento Porcentaje de descuento exento Importe de descuento exento Porcentaje de pronto pago exento Importe de pronto pago exento Porcentaje de portes exento Importe de portes 4 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND Porcentaje de financiación exento Importe de financiación exento Base imponible exenta Enviado por e-mail 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 1 N Observación Código de dirección de entrega del cliente.Página 31 Col. 0 = No enviado 1 = Solicitado envio por e-mail .

Estos dos campos pueden no tener valor.ods Col. Cantidad pendiente de enviar de la línea 0=Primer tipo de IVA del documento. no puede haber duplicados. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 1=Sí Costo en el momento de la creación de la línea .xls o LPC.Página 32 GestorSOL 2015 Líneas de pedidos de cliente El archivo ha de llamarse LPC. ‘’ = No fue creado por ningún otro documento. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 N Artículo 13 A Servicio 13 A Descripción 65000 A Cantidad 12-2 ND Porcentaje descuento 1 Porcentaje descuento 2 Porcentaje descuento 3 Precio del artículo o del servicio Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Tipo de IVA 1 N Documento que creó el pedido Tipo de documento 1 A 1 A Código del documento Ejercicio del que se validó el documento IVA incluido en la línea Precio IVA incluido en la línea Total IVA incluido en la línea Precio de costo del artículo o servicio Imagen asociada 6 N 4 A 1 N 5-2 ND 5-2 ND 5-2 ND 255 A Pendiente Observación Campos índice. 1=Segundo tipo de IVA del documento. P =Creado a través de un presupuesto Si el documento que creó es P entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó 0=No. 3=Exento de IVA. pero no deben tener valor los dos a la vez.

1=Con recargo . 0=Pendiente.xls o FAC.I. 3=Devuelta.F. A B C D E Descripción del campo Tipo de documento Número de documento Referencia Tamaño 1 Tipo A 6 N 50 Fecha Estado A Fecha 1 N Agente 5 N Código del proveedor 10 A Código de cliente 5 N Nombre del cliente 50 A Domicilio del cliente 100 A Población 30 A Código postal 10 A Provincia 40 A N. 4=Anulada Código del agente 0=Con IVA. no puede haber duplicados. 1=Pendiente parcial. 18 A Tipo de IVA 1 N P Recargo de equivalencia Teléfono del cliente 1 N 20 A Importe neto 1 12-2 ND Importe neto 2 12-2 ND Importe neto 3 12-2 ND Porcentaje de descuento 1 Porcentaje de descuento 2 Porcentaje de descuento 3 Importe de descuento 1 Importe de descuento 2 Importe de descuento 3 Porcentaje pronto pago 1 Porcentaje pronto pago 2 Porcentaje pronto pago 3 Importe pronto pago 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND Importe pronto pago 2 12-2 ND Importe pronto pago 3 12-2 ND Porcentaje portes 1 2-2 ND Porcentaje portes 2 2-2 ND V W Y X Z AA AB AC AD AE AF AG AH Referencia Fecha de la factura F G H I J K L M N O Q R S T U Observación Campos índice. 2=Intracomunitario.Página 33 GestorSOL 2015 Facturas emitidas El archivo ha de llamarse FAC. 1=Sin IVA. 2=Cobrada. 3= Importación 0=Sin recargo.ods Col.

. 1=Debidos Texto de portes 30 A 1ª línea de observaciones 2ª línea de observaciones Dirección de entrega 100 A 100 A 3 N Remitido por 50 A Embalado por 50 A A la atención de 50 A Forma de pago Observación Código de dirección de entrega del cliente.Página 34 Col. AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS GestorSOL 2015 Descripción del campo Porcentaje portes 3 Tamaño 2-2 Tipo ND Importe portes 1 12-2 ND Importe portes 2 12-2 ND Importe portes 3 12-2 ND Porcentaje de financiación 1 Porcentaje de financiación 2 Porcentaje de financiación 3 Importe de financiación 1 Importe de financiación 2 Importe de financiación 3 Base imponible 1 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Base imponible 2 12-2 ND Base imponible 3 12-2 ND Porcentaje de IVA 1 2-2 ND Porcentaje de IVA 2 2-2 ND Porcentaje de IVA 3 2-2 ND Importe de IVA 1 12-2 ND Importe de IVA 2 12-2 ND Importe de IVA 3 12-2 ND Porcentaje de recargo de equivalencia 1 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 Importe de recargo de equivalencia 1 Importe de recargo de equivalencia 2 Importe de recargo de equivalencia 3 Porcentaje de la retención Importe de la retención Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 3 A Código de la forma de pago Portes 1 N 0=Pagados.

Página 35 Col. BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY GestorSOL 2015 Descripción del campo Referencia Nº de su pedido Tamaño 50 Tipo A 50 A Fecha de su pedido Observación Fecha Recibo 1 N 0=Pendiente. 1=Girado Tipo de recibo 1 A Tipo de recibo que se crea a través de esta factura Código del recibo que se crea a partir de esta factura Traspasada 6 N 1 N Anotaciones privadas 65000 A Documentos externos asociados al documento Impresa 255 A 1 N N=No. I=Sí 5 N Código del banco del cliente Banco de cargo Hora de creación Comentarios para imprimir después de las líneas de detalle Usuario que creó el documento Último usuario que modificó el documento Fax Hora 65000 A 1 N 1 N 25 A Imagen 255 A Importe neto exento 12-2 ND Porcentaje de descuento exento Importe de descuento exento Porcentaje de pronto pago exento Importe de pronto pago exento Porcentaje de portes exento Importe de portes exento Porcentaje de financiación exento Importe de financiación exento Base imponible exenta 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND 1 N 150 A 40 A 4 A 4 A Enviado por e-mail Permisos y contraseña del documento Nombre del banco de la cuenta del cliente Entidad de la cuenta del cliente Oficina de la cuenta 0=No traspasado a contabilidad. 1=Traspasada a contabilidad 0 = No enviado 1 = Solicitado envio por e-mail .

CZ DA DB GestorSOL 2015 Descripción del campo del cliente Dígitos de control de la cuenta del cliente Número de la cuenta del cliente Suplidos Tamaño Tipo 2 A 10 A 12-2 ND Observación .Página 36 Col.

1=Sí . pero no deben tener valor los dos a la vez.Página 37 GestorSOL 2015 Líneas de facturas emitidas El archivo ha de llamarse LFA. P=presupuesto. ‘’ = No fue creado por ningún otro documento. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 A Artículo 13 A Servicio 13 A Descripción 65000 A Cantidad 12-2 ND Porcentaje descuento 1 Porcentaje descuento 2 Porcentaje descuento 3 Precio del artículo o servicio Total 2-2 ND 2-2 ND 2-2 ND 12-2 ND 12-2 ND Tipo de IVA 1 N Documento que creó la factura Tipo de documento 1 A 1 A Código del documento Precio de costo 6 N 12-2 ND Comisión del agente 2-2 ND Ejercicio del que proviene la validación IVA incluido en la línea Precio IVA incluido en la línea Total IVA incluido en la línea Imagen asociada 4 A 1 N 5-2 ND 5-2 ND 255 A Observación Campos índice. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA. 1=Segundo tipo de IVA del documento. no puede haber duplicados.xls o LFA. C=Pedido de cliente Si el documento que creó es P o C entonces se debe indicar el tipo y el código del presupuesto o pedido que lo creó Precio de costo del artículo o servicio cuando se crea la línea 0=No. cantidad * precio 0=Primer tipo de IVA del documento.ods Col. Estos dos campos pueden no tener valor.

ods Col. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 A Localidad de expedición Importe 30 A 12-2 ND Observación Campos índice. no puede haber duplicados. 1=Sí .xls o REC.Página 38 GestorSOL 2015 Recibos El archivo ha de llamarse REC. Fecha de expedición Fecha Fecha de vencimiento Concepto 1 Fecha 60 A Concepto 2 60 A Nombre de la entidad Entidad 40 A 4 A Oficina 4 A Dígitos de control 2 A Número de cuenta 10 A Código cliente 5 N Nombre del cliente 50 A Domicilio del cliente 100 A Población del cliente 50 A Provincia del cliente 30 A Código postal 10 A Agente del cliente 5 N NIF del cliente 18 A Recibo devuelto 1 N 0=No. 1=Sí Recibo remesado 1 N 0=No.

1=Sí 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro Tipo de línea 1 N 0=Normal.xls o LCO.ods Col. 1=Devolución Forma de pago 3 A Código de la forma de pago Observaciones 65000 A . Fecha 12-2 ND Concepto del cobro 40 A Contrapartida 1 N Código de la contrapartida Traspasada a contabilidad Anticipo 1 N 0=No. A B C D E F G H I J K L Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 A Fecha del cobro Importe del cobro Observación Campos índice. no puede haber duplicados.Página 39 GestorSOL 2015 Cobros de facturas El archivo ha de llamarse LCO.

xls o LPF. Fecha 12-2 ND Concepto del pago 40 A Contrapartida 1 N Código de la contrapartida Traspasada a contabilidad Anticipo 1 N 0=No. A B C D E F G H I Descripción del campo Tipo de documento Tamaño Tipo 1 A Número de documento Posición de la línea 6 N 5 A Fecha del pago Importe del pago Observación Campos índice. no puede haber duplicados.ods Col. 1=Sí 5 N Código del anticipo que se aplicó al cobro .Página 40 GestorSOL 2015 Pagos de facturas El archivo ha de llamarse LPF.