Planilha de Fluxo d

JANEIRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

11

12

13

14

15

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

17

18

19

20

21

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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24

25

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27

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
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30

31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
FEVEREIRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

11

12

13

14

15

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

17

18

19

20

21

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeir
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23

24

25

26

27

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

w.financeiroamigo.com.br
28

29

30

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
MARO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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12

13

14

15

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

17

18

19

20

21

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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23

24

25

26

27

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
28

29

30

31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
ABRIL
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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20

21

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeir
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

w.financeiroamigo.com.br
28

29

30

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
MAIO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
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30

31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
JUNHO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

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www.financeir
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1,000.00

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

w.financeiroamigo.com.br
28

29

30

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
JULHO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
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30

31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
AGOSTO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
28

29

30

31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
SETEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

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1,000.00

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

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www.financeir
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

w.financeiroamigo.com.br
28

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30

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
OUTUBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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16

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1,000.00

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www.fin
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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br
28

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31

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
NOVEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

10

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.financeir
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26

27

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

w.financeiroamigo.com.br
28

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30

Total ms

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Planilha de Fluxo d
DEZEMBRO
SALDO INICIAL DE CONTA
ENTRADA

1,000
-

Custo Direto (Varivel) / CMV

Mo de obra
Insumos

Despesas Fixas
Despesas Administrativas
Pessoal
Instalao (aluguel+cond+iptu)
Luz
Telefone / internet
Material de escritrio / copa
Correios/cartrio
Limpeza
Software

Prestao de Servios
Jurdico
Contbil
Outros

Despesas Comerciais
Publicidade / brindes
Conduo / txi / estacionamento
Vendas
Associao de Classe

Despesas Financeiras
IOF
Fechamento de cmbio
Juros
Taxas

Sobra de Caixa

Venda de servios
Venda/Aluguel de Produtos
Outros recebimentos
(-) Impostos

Saldo acumulado

1,000.00

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1,000.00

www.financeiroamigo.com.br

e Fluxo de Caixa
4

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1,000.00

1,000.00

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1,000.00

1,000.00

10

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14

15

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

16

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1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

www.fin
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Total ms

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