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EHP3 for SAP ERP

6.0
Septembre 2008
Franais

Flux des Paiements (158)


Business Process Documentation 2

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany

SAP Best Practices

Flux des Paiements (158): BPD 2

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iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9,
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contenues dans ce document ne saurait tre interprte comme une garantie supplmentaire.

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Symboles
Symbole

Signification
Important
Exemple
Remarque
Recommandation
Syntaxe

Conventions typographiques
Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractres apparaissant l'cran. Il s'agit non seulement des


noms de zone, des intituls d'cran, des boutons de commande, mais
aussi des noms et des chemins de menus, et des options.
galement utiliss comme rfrences croises d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractres gras dans le corps du texte, titres de


graphiques et tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'lments du systme. Il s'agit des noms d'tats, de


programmes, des codes de transaction, des noms de table et des motscls individuels d'un langage de programmation, intgrs dans un corps
de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'cran. Il s'agit des noms de fichiers et de rpertoires et de leurs


chemins, des messages et des codes source, des noms de variables et
de paramtres, ainsi que des noms des outils dinstallation, de mise
niveau et de base de donnes.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que la touche de fonction

F2

ou la touche

ENTRE.

Exemple de texte

Entre utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractres que vous


devez saisir dans le systme exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

<Exemple de texte> Entre utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractres
entre crochets par les entres appropries

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Table des matires


1

Introduction................................................................................................................................... 6
1.1

1.1.1

Paiement par chque..................................................................................................... 6

1.1.2

Paiement par virement................................................................................................... 7

1.1.3

Paiement par BOR......................................................................................................... 7

1.1.4

Paiement par LCR papier............................................................................................... 7

1.1.5

Paiement par LCR magntique......................................................................................8

1.2

Paiements fournisseurs......................................................................................................... 8

1.2.1

Paiement par chque..................................................................................................... 8

1.2.2

Paiement par virement................................................................................................... 8

1.2.3

Paiement par prlvement automatique.........................................................................9

1.2.4

Paiement par effet (BOR ou LCR papier).......................................................................9

1.2.5

Paiement par LCR magntique......................................................................................9

1.2.6

Paiement par Virement chance (VCOM).................................................................9

Encaissements manuels............................................................................................................. 10
2.1

Flux..................................................................................................................................... 10

2.2

Saisie dune lettre de change.............................................................................................. 11

2.3

Saisie dun billet ordre...................................................................................................... 13

2.4

Saisie dun paiement par chque........................................................................................ 15

Clients Remise de chques..................................................................................................... 17


3.1

Flux..................................................................................................................................... 17

3.2

Remise de chques............................................................................................................. 17

Programme de Paiement............................................................................................................ 21
4.1

Introduction.......................................................................................................................... 21

4.1.1

Objectif......................................................................................................................... 21

4.1.2

Pr-requis..................................................................................................................... 22

4.2

Paiements clients.................................................................................................................. 6

Excution du Programme de Paiement...............................................................................25

4.2.1

Saisie de factures client et fournisseur.........................................................................25

4.2.2

Cycle de paiement....................................................................................................... 25

Gestion des effets....................................................................................................................... 31


5.1

Clients Gestion des effets recevoir................................................................................31

5.1.1

Flux.............................................................................................................................. 31

5.1.2

Remise deffets............................................................................................................ 31

5.1.3

Gestion du risque......................................................................................................... 34

5.2

Fournisseurs Gestion des effets payer..........................................................................36

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5.2.1
6

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Avis de domiciliation..................................................................................................... 36

Extrait de compte........................................................................................................................ 39
6.1

Flux..................................................................................................................................... 39

6.2

Extrait de compte lectronique............................................................................................ 40

6.3

Extrait de compte manuel.................................................................................................... 41

6.3.1

Saisie et comptabilisation de lextrait de compte..........................................................41

6.3.2

Reprise / correction de lextrait de compte...................................................................43

Annexe: Saisie dune facture client.............................................................................................44

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Flux des paiements 1 Introduction


Ce document prsente les flux des paiements clients et fournisseurs qui ont t configurs.
Il fait rfrence aux chapitres suivants qui vont dcrire en dtail les procdures effectuer :

Chap. 2

Encaissement manuel

Chap. 3

Remise de chques

Chap. 4

Programme de paiements

Chap. 5

Gestion des effets : remise lencaissement et avis de domiciliation

Chap. 6

Extraits de compte manuel et lectronique

Veuillez par la suite consulter les chapitres individuels dans lordre indiqu pour les diffrents flux.

Ce document contient toutes les informations ncessaires pour drouler le scenario


ERP avec "SAP Graphical User Interface (SAPGUI)" ainsi qu`avec "SAP NetWeaver
Business Client (NWBC)" dans chaque section et ce pour chacune des interfaces
utilisateurs. Veuillez consulter la note 1044426 "Enablement Kit for SAP All-in-One" pour
plus d`information sur la disponibilit et l`installation des logiciels requis comme le "SAP
All-in-One Add-on" et "SAP NWBC".

1.1 Paiements clients


1.1.1

Paiement par chque

Le client envoie un cheque pour rgler ses factures. Vous pouvez :


-

(2a) soit comptabiliser le chque manuellement et par la suite le remettre la banque (2a)

(2b) soit utiliser la transaction Remise de chque automatique. Celle-ci vous permet
deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le rapprochement des factures clients
en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer un document remettre la
banque.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (SD)

Annexe

Pour tester, crer la facture en FI

2.a
ou

Rception du chque et
encaissement manuel

Chap. 2

2.b

Rception du chque et
remise de chque

Chap. 3

Extrait de compte

Chap. 6

SAP AG

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1.1.2

Flux des Paiements (158): BPD 2

Paiement par virement

Le client rgle ses factures par virement. Lextrait de compte bancaire contient les donnes relatives
ce virement reu et vous permet de rapprocher les postes non solds.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (SD)

Annexe

Pour tester, crer la facture en FI

Extrait de compte

Chap. 6

1.1.3

Paiement par BOR

Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement
vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le
rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR.
Par la suite, vous remettez leffet la banque pour encaissement. Lextrait de compte vous
permettra de rapprocher les critures bancaires.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (SD)

Annexe

Pour tester, crer la facture en FI

2.

Envoi dun relev de factures

Chap. 4

Programme de paiement
Optionnel

3.

Rception et saisie de leffet

Chap. 2

4.

Remise lencaissement

Chap. 5

Extrait de compte

Chap. 6

1.1.4

Paiement par LCR papier

Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous
renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le
programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous
recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement. Lextrait de compte vous
permettra de rapprocher les critures bancaires.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (SD)

Annexe

Pour tester, crer la facture en FI

2.

Envoi de la demande
dacceptation

Chap. 4

Programme de paiement

3.

Rception et saisie de leffet

Chap. 2

4.

Remise lencaissement

Chap. 5

Extrait de compte lectronique

Chap. 6

SAP AG

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1.1.5

Flux des Paiements (158): BPD 2

Paiement par LCR magntique

Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous
renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de
paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement. Lextrait de compte vous
permettra de rapprocher les critures bancaires.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (SD)

Annexe

Pour tester, crer la facture en FI

2.

Comptabilisation de leffet

Chap. 4

Programme de paiement

3.

Remise lencaissement

Chap. 5

4.

Extrait de compte manuel

Chap. 6

1.2 Paiements fournisseurs


1.2.1

Paiement par chque

Vous souhaitez payer votre fournisseur par chque. Renseignez alors la fiche fournisseur avec le
mode de paiement C Chque. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser et
dimprimer les chques. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les critures bancaires.
Evnement

Chapitre

1.

Facture (MM)

2.

Comptabilisation et
impression du chque

Chap. 4

3.

Extrait de compte

Chap. 6

1.2.2

Commentaire
Pour tester, crer la facture en FI
Programme de paiement

Paiement par virement

Vous souhaitez payer votre fournisseur par virement bancaire franais ou tranger. Renseignez
alors la fiche fournisseur avec le mode de paiement V Virement bancaire franais ou T
Virement bancaire tranger. Le programme de paiement vous permet de comptabiliser le
paiement et dimprimer un relev dopration. Lextrait de compte vous permettra de rapprocher les
critures bancaires.
Evnement

Chapitre

1.

Facture (MM)

2.

Comptabilisation du
paiement et gnration du
fichier ETEBAC

Chap. 4

3.

Extrait de compte

Chap. 6

SAP AG

Commentaire
Pour tester, crer la facture en FI
Programme de paiement

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SAP Best Practices

1.2.3

Flux des Paiements (158): BPD 2

Paiement par prlvement automatique

Lorsque vous rglez un fournisseur par prlvement automatique, il vous faut bloquer la fiche
fournisseur au rglement automatique. Vous allez alors comptabiliser lcriture de paiement lorsque
vous recevez lextrait de compte bancaire.
Evnement
1.

Facture (MM)

2.

Extrait de compte

1.2.4

Chapitre

Commentaire
Pour tester, crer la facture en FI

Chap. 6

Paiement par effet (BOR ou LCR papier)

Pour rgler un fournisseur par effet, renseignez la fiche fournisseur avec le mode de paiement E.
Le programme de paiement va comptabiliser leffet et gnrer le document envoyer au
fournisseur.
Evnement

Chapitre

Commentaire

1.

Facture (MM)

2.

Comptabilisation et
impression de leffet

Chap. 4

Programme de paiement

3.

Avis de domiciliation

Chap. 5

Gestion des effets

4.

Extrait de compte

Chap. 6

1.2.5

Pour tester, crer la facture en FI

Paiement par LCR magntique

Vous souhaitez rgler un fournisseur par LCR magntique. Il vous faut alors bloquer la fiche
fournisseur au paiement automatique.
Evnement

Chapitre

1.

Facture (MM)

3.

Avis de domiciliation

Chap. 5

4.

Extrait de compte

Chap. 6

1.2.6

Commentaire
Pour tester, crer la facture en FI
Gestion des effets

Paiement par Virement chance (VCOM)

Vous souhaitez rgler un fournisseur par virement chance..


Evnement

Chapitre

1.

Facture (MM)

3.

Avis de domiciliation

Chap. 5

4.

Extrait de compte

Chap. 6

SAP AG

Commentaire
Pour tester, crer la facture en FI
Gestion des effets

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Flux des Paiements (158): BPD 2

2 Encaissements manuels
Objectif
Ce chapitre traite la comptabilisation manuelle de :

Chques reus

BOR reus

LCR reus suite demande dacceptation

2.1 Flux

Saisie de factures sur clients avec modes de paiement 1 (BOR), 3 (LCR papier) et sans
mode de paiement (pour chques).

Lancement du programme de paiement pour crer :


o

Des relevs de factures (mode de paiement 1 - BOR)

Des demandes dacceptation (mode de paiement 3 LCR papier)

Saisie de leffet reu avec rapprochement de la facture

Saisie du chque reu avec rapprochement de la facture : le chque est comptabilis


manuellement et remis par la suite la banque.

Pr-requis

Saisissez des factures pour les clients suivants:


Voir annexe: Saisie dune facture client

Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro

Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant


3.000 Euro

Client 100004 Mode de paiement Chque Montant 1.000 Euro

Lancez le programme de paiement pour les modes de paiement suivants:


Voir chap. 4.

SAP AG

Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro (Cration dun
relev de factures optionnel)

Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant


3.000 Euro (Envoi de la demande dacceptation)

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Flux des Paiements (158): BPD 2

2.2 Saisie dune lettre de change


Client 100003 Mode de paiement 3 LCR papier Traite lacceptation Montant 3.000 Euro
(Envoi de la demande dacceptation)

Procdure
1. Pour retrouver la demande dacceptation cre par le programme de paiement, excutez la
transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice et reperer les demandes


dacceptation dans la colonne ; Code compte general special

2. Saisissez les donnes suivantes:


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

100003

Tous les postes

Oprations comptes
gnrs spciaux

Postes pour mmoire

Commentaire

3. Choisissez Excutez. Le systme affichera les demandes dacceptation 10000000nn.


4.

Pour rceptionner et saisir la LCR papier, excutez la transaction suivante:


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Ecriture


Effet Selon demande

Code transaction

FBW2

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Effets Comptabiliser effet selon demande

5. Saisissez les donnes suivantes :

SAP AG

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Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date pice

Date daujourdhui

Type

DZ

Paiement client

Socit

1000

R/3 Pr-configur France

Devise

EUR

Euro

Rfrence

LCR

Code CGS

Effet

Demandes
dacceptation

10000000nn

Numro de pice

6. Tapez Enter.
7. Sur lcran suivant, vrifiez que les donnes relatives leffet soient correctes. Cliquez sur
Traiter PNS.
8. Sur lcran suivant, vrifiez la slection effectue et les montants. Cliquez sur Comptabiliser.
Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.
9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice et reperer les effets


reescomptables dans la colonne ; Code compte general special

10. Saisissez les donnes suivantes:


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

100003

Tous les postes

Oprations comptes
gnrs spciaux

Postes pour mmoire

Commentaire

11. Choisissez Excutez.


12. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice
13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]
14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

SAP AG

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Rsultat
La demande dacceptation (criture statistique naffectant pas le bilan sur compte 413999) est
rapproche, la facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000
Clients Effets recevoir.
09 W

100003 (413000)

ABC SARL (Client LCR papier)

3.000,00

15

100003 (411100)

ABC SARL (Client LCR papier)

3 .000,00-

2.3 Saisie dun billet ordre


Client 100000 Mode de paiement 1 BOR Montant 3.000 Euro

Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Ecriture


Effet Paiement

Code transaction

F-36

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Effets Paiement par effet

2. Saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date pice

Date daujourdhui

Type

DZ

Paiement client

Socit

1000

R/3 Pr-configur France

Devise

EUR

Euro

Rfrence

BOR

Compte

100000

Compte client

Code CGS

Effet

3. Tapez Enter.
4. Sur lcran suivant, saisissez les donnes suivantes:
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Montant

Comme facture

Echu le

Fin de mois

Utilisation plan.

SAP AG

Commentaire

Encaissement

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Date emis.

Date du BOR

Mode paiement1

Commentaire

BOR

5. Vrifiez les donnes bancaires et cliquez sur Slectionner PNS.


6. Sur lcran de slection, saisissez des donnes suivantes:
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Compte

100000

Client

Recherche autom.

Ou autres critres de recherche


appropris

7. Cliquez sur Traiter PNS.


8. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.
Le systme affichera le message Pice 14000000XX comptabilise dans socit 1000.
9. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice onglet ; tous les postes


rqpproches

10. Saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

100000

Tous les postes

Oprations comptes
gnrs spciaux

Postes pour mmoire

Commentaire

11. Choisissez Excutez.


12. Pour visualiser le document cr, couble cliquez sur le N de pice
13. Pour afficher la synthse de la pice, cliquer sur licne Paysage [F9]
14. Pour afficher les critures comptables, cliquer sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat
La facture est solde et une lettre de change a t comptabilise sur le compte 413000 Effets
recevoir.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

09 W

100000 (413000)

15

100000 (411100)

Orgeval SA (Client LCR papier )

3.000,00

Orgeval SA (Client LCR papier )

3.000,00-

Par la suite, les effets seront remis lencaissement.

2.4 Saisie dun paiement par chque


Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Ecriture


Encaissement

Code transaction

F-28

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Paiement Comptabiliser encaissement

2. Saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date pice

Date daujourdhui

Type

DZ

Paiement client

Socit

1000

R/3 Pr-configur France

Devise

EUR

Euro

Rfrence

Compte bancaire

511200

Montant

Comme chque

Date valeur

Aujourdhui + 5 jours

Compte

100004

Compte client

Recherche autom.

Ou autre critre de recherche


appropri

Chques encaisser

3. Cliquez Traiter PNS.


4. Sur lcran suivant, vrifiez la ou les factures slectionnes et tapez Comptabiliser.
Le systme affichera le message Pice 1400000XX comptabilise dans socit 1000.
5. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP AG

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SAP Best Practices

Flux des Paiements (158): BPD 2

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice onglet ; tous les postes


rqpproches

6. Saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

100004

Tous les postes

Commentaire

7. Choisissez Excutez.

Rsultat
La facture est solde et un paiement a t comptabilis sur le compte 411100.
40

511200

CHEQUES A ENCAISSER

15

100004 (411100)

Automobiles Renard (Client chque)

1.000,00
1.000,00-

La remise de chque viendra solder le compte 511200 (dbit 51120n Banque Remise de chques,
crdit 511200).
Lors de la comptabilisation de lextrait de compte bancaire, le compte dattente 51120n sera sold et
le compte 51210n (Banque compte courant) sera dbit.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

3 Clients Remise de chques


3.1 Flux
Objectif
Ce scnario dcrit la remise de chques par un client via la transaction Remise de chque
automatique. Celle-ci vous permet deffectuer la comptabilisation de lcriture bancaire et le
rapprochement des factures clients en automatique. En mme temps, elle vous permet de gnrer
un document remettre la banque.
Pour les autres transactions, veuillez voir les BBP respectifs :

Saisie dune facture client

Extrait de compte

Flux
Le scnario complet consiste en 5 tapes :
1. Saisie de factures clients
2. Comptabilisation de la remise de chque et impression dun document
3. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
4. Reprise / correction de lextrait de compte
5. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture

Rsultat
La facture est solde, le compte banque reflte les oprations de lextrait de compte.

3.2 Remise de chques


Prrequis
Saisissez deux factures FI de 1000 Euros chaque pour les clients 100004 et 100005 et notez les
numros de pice. Montant facture : 1000,00

Procdure
1. Excutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques Entres


Remise de chque Saisir manuellement

Code transaction

FF68

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Rle (Dsignation)

SAP_BP_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entres Liste de remise manuelle des


chques

2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il
vous faut saisir des spcifications pour la saisie (la fentre est ensuite accessible via Options
Spcifications):
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Rech. banque interne

Permet dutiliser les ID banque plutt


que les codes banque

Variante dbut

SAP01

Type poursuite trmnt

Pour comptabiliser les pices en


ligne.

3. Tapez Enter.
4. Sur lcran Traiter liste de remise de chque, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Banque de la socit

BQE1

ID compte

COURE

Groupe

TEST1

Le groupe peut tre gr par


lutilisateur. Il permet didentifier les
fichiers saisis.

Opration

CSPE

Remise de chque France

Date comptable

Aujourdhui

Date valeur
Devise

Commentaire

Elle sera dtermine


automatiquement
EUR

5. Tapez Enter.
6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

1er chque
Montant

1.000,00

Numro chque

12345

Emetteur

100004

Cl banque

1234567890

No pice

18000000nn

MC client

Numro de facture si connu


Le matchcode permet de retrouver le
client si on ne connat pas le numro

2e chque

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Montant

999,00

Numro chque

98765

Emetteur

Client 100005

Cl banque

4567891234

No pice

18000000nn

Commentaire

Numro de facture si connu

7. Tapez Comptab. Liste ind. (Sauvegarder)


8. Pour comptabiliser les critures, allez sur Liste remise chques -> Comptabiliser -> Liste
individuelle.
La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et
le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs. Dans
notre exemple, quatre critures doivent avoir t gnres.
9. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur
Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez
alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.
10. Pour imprimer la liste pour la remise des chques, tapez Liste individuelle. Dans la fentre qui
apparatra, indiquez votre imprimante (par exemple LOCL) dans la zone Unit de sortie. Cliquez
sur Imprimer.
11. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser
les critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques Entres


Remise de chque Reprendre/Corriger

Code transaction

FEBA_CHECK_DEPOSIT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entrs Post-traitement remise de chque

12. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante :


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Comptes gnraux


Pice Afficher

Code transaction

FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Selectionner la ligne de la piece


Puis selectionner longlet Afficher
13. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Type de pice

SA

Date de saisie

Aujourdhui

Numro de rfrence

TEST1

Commentaire

14. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice


15. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat
Les factures clients sont soldes et des critures bancaires ont t gnres :
Ecriture 1 (FB05) Type de pice SA:
40

511200

CHEQUES A ENCAISSER

15

100004 (411100)

1.000,00

Automobiles Renard (Client chque)

1.000,00-

Ecriture 1 (FB01) Type de pice SA:


40

511201

BQE01 CHEQUES RECUS

50

511200

CHEQUES A ENCAISSER

1.000,00
1.000,00-

Ecriture 2 (FB05) Type de pice SA :


40

511200

CHEQUES A ENCAISSER

40

665000

ESCOMPTES ACCORDES

15

100005 (411100)

40

445710

999,00
0,84

Durand SARL (Client virement dom.)

T.V.A. COLLECTEE

1.000,00-

0,16

Ecriture 2 (FB01) Type de pice SA :


40

511201

BQE01 CHEQUES RECUS

50

511200

CHEQUES A ENCAISSER

999,00
999,00-

Lextrait de compte fera rfrence aux chques remis. Les critures gnres ce moment-l
quilibreront le compte 51120n (dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51120n).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et
51120n.

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Flux des Paiements (158): BPD 2

4 Programme de Paiement
4.1 Introduction
4.1.1

Objectif

Le programme de paiement vous permet deffectuer des transactions de paiement clients et


fournisseurs, franais ou trangers. Il cre les pices de paiement et rend les donnes disponibles
sous forme de fichiers lectroniques. Le programme de paiement dite les supports de paiement
(chques par exemple), les comptes-rendus de paiement, produit les fichiers de donnes qui
peuvent alors tre envoys la banque avec un logiciel de tltransmission bancaire.
Les donnes du programme de paiement sont stockes dans une base de donnes qui facilite la
gestion des supports de paiement sous forme lectronique ou papier.
Aprs lexcution dun cycle de paiement complet, les postes non solds des clients/fournisseurs
sont rgls, comptabiliss et rapprochs ; les fichiers de donnes crs peuvent tre envoys la
banque ou imprims, suivant le mode de paiement.
Les postes fournisseurs sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :
Mode pmt

Dsignation

Chque

Effet (BOR mis)

Virement bancaire franais

Virement bancaire tranger

Virement chance VCOM

Les postes clients sont rgls en utilisant les modes de paiement suivants :
Mode pmt

Dsignation

BOR (reu) (*)

LCR Magntique (**)

LCR Papier avec D.A. (***)

(*) Billet ordre reu :


Le client envoie un effet (BOR) pour rgler ses factures. Au pralable, le programme de paiement
vous permet de gnrer un relev de factures que vous pouvez envoyer au client pour faciliter le
rapprochement des postes. Renseignez alors la fiche client avec le mode de paiement 1 BOR.
(**) LCR client magntique accepte :
Le client souhaite rgler ses factures par effets, sans demande dacceptation au pralable. Vous
renseignez la fiche client avec le mode de paiement 2 - LCR magntique. Le programme de
paiement va gnrer leffet que vous allez remettre lencaissement
(***) LCR client papier avec demande dacceptation :
Le client souhaite rgler ses factures par effets, avec demande dacceptation au pralable. Vous
renseignez la fiche client avec le mode de paiement 3 - LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. Le

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Flux des Paiements (158): BPD 2

programme de paiement va gnrer des demandes dacceptation envoyer au client. Lorsque vous
recevez leffet, vous allez le saisir et le remettre lencaissement.
Les modes de paiement peuvent supporter toutes les devises en fonction de leur profil (exceptions
faites par exemple du virement bancaire franais, des effets et des chques qui ne peuvent
supporter que lEuro).

4.1.2

Pr-requis

4.1.2.1

Donnes de base

Les modes de paiement utiliss pour rgler les postes non soldes doivent tre correctement
assigns -au niveau des donnes de bases - dans les fiches clients/fournisseurs.
Tiers

Info suppl.

Modes
pmt

Fournisseur 300000

FR
Dclaration
dHonoraires

Fournisseur 300003

FR

Fournisseur 300006

FR

Fournisseur 300012

AT

Client 100000

FR

Client 100003

FR

Client 100002

FR

Client 100001

FR

Client 100004

FR par C

Client 100005

FR par V

Client 200002

AT

Avant chaque cycle de paiement, indiquer les modes de paiement utiliser dans les paramtres de
slection du programme de paiement ; ce dernier slectionne les postes non solds rgler selon le
principe suivant :

cas standards : slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement
assigns par dfaut au niveau des donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs,

cas drogatoires : slection du mode de rglement sur la base des modes de paiement
assigns manuellement lors de la saisie de la pice comptable.

Si plusieurs modes de paiement sont assigns dans les donnes de bases des fiches tiers
clients/fournisseurs et aucun nest indiqu au niveau des postes non solds (pice comptable), alors
le programme de paiement choisit le mode de paiement en fonction de lordre dans lequel les modes
de paiement sont indiqus dans les paramtres de slection du cycle de paiement.

4.1.2.2

Conditions de Paiement

Toutes les conditions de paiement relatives la France (entre 3000 et 90FM) sont paramtres avec
la date de pice comme date de rfrence (date de base) pour le calcul de la date dchance.

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Flux des Paiements (158): BPD 2

date de pice (date de base) + conditions de paiement = date dchance

4.1.2.3

Motifs de blocage au paiement

Les postes non solds peuvent tre bloqus au paiement automatique ou manuel.
Des motifs de blocage peuvent tre assigns diffrents niveaux :

dans les donnes de bases des fiches tiers clients/fournisseurs si le blocage au paiement
est rcurrent chaque cycle de paiement,

dans la pice si le blocage au paiement est drogatoire (exception) pour le cycle de


paiement en cours.

Les motifs de blocage suivants sont dfinis dans le systme :


Cls de
Blocage

Dsignation

Modification dans
la proposition de
paiement

Blocage
paiement
manuel

Non
modifiable

Disponible pour
paiement
*

Ignorer compte

Bloqu (acompte)

BR : paiement bloqu

CML : contrat invest

Imput.ultr.encaiss.

Ordre de paiement

Contrle de factures

Compensation
versement

Au cours dun cycle de paiement, le programme de paiement cr une proposition de paiement dans
laquelle des postes non solds slectionns pour paiement peuvent tre bloqus au paiement en
leur assignant un motif de blocage.
Pour les tiers dont les rglements seffectuent par prlvement automatique, le motif de blocage
assigner dans les donnes de bases des fiches tiers est *.

Les motifs de blocage : *, et P sont grs par SAP et ne doivent pas tre modifies.

4.1.2.4

Escompte

Les conditions descompte sont dfinies au niveau des conditions de paiement. Lors du cycle de
paiement, l'escompte maximum est toujours appliqu (s'il est conforme aux conditions de paiement).
Cette rgle s'applique aux fournisseurs et aux clients. Pour chaque cycle de paiement, la date du
prochain cycle de paiement est renseigner dans les paramtres de slection et permet au
programme de dterminer si un paiement avec dduction de l'escompte de caisse peut encore tre
effectu lors du prochain cycle. Si oui, le poste non sold n'est pas pay jusqu'au prochain cycle de
paiement. Si un paiement avec escompte n'est pas possible lors du prochain cycle de paiement, le

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Flux des Paiements (158): BPD 2

poste est pay immdiatement durant le cycle en cours, tenant compte des conditions descompte
de caisse.

4.1.2.5

Dfinition / Slection des modes de paiement

Les modes de paiement suivants ont t paramtrs:


Fournisseurs
Mode pmt

Mode pmt

Dsignation

Dsignation

Chque

BOR (reu)

Effet (BOR mis)

LCR Magntique (*)

Virement bancaire franais

LCR Papier avec D.A. (**)

Virement bancaire tranger

Virement chance VCOM

Clients
(*) LCR client magntique accepte
(**) LCR client papier avec demande dacceptation

4.1.2.6

Comptes bancaires socit

Trois banques ont t paramtres pour la socit:


Banque

Description

Compte

Description

Devise

BQE1

BQE1 INSTITUT
BANCAIRE TEST

COURE

Compte principal en Euros

EUR

BQE2

BQE2 INSTITUT
BANCAIRE TEST

COURE

Compte principal en Euros

EUR

Pour chaque mode de paiement, la banque prfre est la BQE1, puis BQE2..
Les montants prvus pour le cycle de paiement sont de 999.999.999,00 Euros pour chaque banque.
Pour slectionner la banque utiliser pour un paiement, le programme de paiement procde de la
faon suivante :
1. Il slectionne la banque suivant le mode de paiement et la devise.
2. Ensuite, il slectionne le compte bancaire en fonction de la banque, le mode de paiement et
la devise
3. Enfin, il slectionne la combinaison banque/compte pour laquelle des montants suffisants
sont prvus.
4. Sil ny a pas de fonds suffisants prvus pour un compte, le programme de paiement
slectionnera le compte avec la deuxime priorit.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

4.2 Excution du Programme de Paiement


4.2.1

Saisie de factures client et fournisseur

Utilisez les donnes de base du paragraphe Donnes de bases pour saisir des postes rgler.
La saisie dune facture client en FI est dcrite dans lannexe.

4.2.2

Cycle de paiement

1. Excutez la transaction suivante:


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients (ou


Fournisseurs) Traitements priodiques Paiements

Code transaction

F110

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Paiements Paiement automatique

2. Saisissez les donnes suivantes dans longlet Statut.


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Date dexcution

Aujourdhui

Identification

Test1

Commentaire

Lidentification peut tre gre par chaque


utilisateur.

3. Dans longlet Paramtre, saisissez les donnes suivantes:


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date comptable

Aujourdhui

Par dfaut

Pices saisies
jusqu

Aujourdhui

Par dfaut

Socits

1000

Modes pmt

P231VTEC

Indiquez les modes de paiement. Il est


recommand de traiter chaque mode de
paiement sparment. Pour cela crez un
cycle de paiement pour chaque mode de
paiement.

Prochaine date
de comptab.

Aujourdhui + 60 jours

Paiement de tous les postes dj chus ou


chus dici 60 jours.

Comptes
Fournisseurs

300000 300012

Comptes Clients

100000 100004

4. Dans longlet Protocole supplmentaire, saisissez les donnes suivantes :

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Contrle de
lchance

Slection mode
de pmt dans tous
les cas

Postes des
pices pmt

Comptes
Fournisseurs

300000 300012

Comptes Clients

100000 100004

Commentaire

5. Sauvegardez. Le systme va afficher une fentre dans laquelle il faut indiquer des donnes pour
la gestion des effets :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socits

1000

Date dmission

Aujourdhui

Commentaire

6. Dans longlet Impression et support de donnes, saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Programme

Le systme affiche les programmes


dimpression dfinis pour les modes de
paiement indiqus dans les paramtres.

Variante

Indiquez les variantes comme dans le


tableau ci-dessous :
Si les variantes existent, slectionnez-les
avec laide (F4)
Sinon, saisissez le nom de la variante et
cliquez sur Grer Variante

Programme

Variante

RFFOAVIS_
FPAYM

PCCFR

RFFOD__S

PCCFR_E

Variante

Variante

Commentaire
Pour tous les
modes de pmt

PCCFR_2

RFFOEDI1
RFFOUS_C

Variante

Pour modes de
pmt E et 2
Non utilis

PCCFR_1

PCCFR_2

Pour mode de
pmt C

7. Ensuite, cliquez sur chaque variante et allez sur Grer variante. Grez les variantes comme suit
et sauvegardez-les :

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Programme RFFOAVIS_FPAYM

Variante PCCFR

Socit payante

1000

Messages sur l'imprimant

LP01

Textes en langue destinataire

Programme RFFOD__S

PCCFR_E

PCCFR_2

Socit payante

1000

1000

Modes de paiement

Imprimer chques

Messages sur l'imprimant

LP01

LP01

Vrif. pice de paiement

Textes en langue destinataire

Programme RFFOUS_C

PCCFR_1

PCCFR_2

Socit payante

1000

1000

Mode de paiement

Banque de la socit

BQE1

BQE2

ID compte

COURE

COURE

No de squence de chque

0001

0001

Imprimer chques

Imprimante

LP01

LP01

Vrif. pice de paiement

8. Retournez sur longlet Statut.


9. Pour lancer la proposition, cliquez sur Proposition.
10. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Tapez Enter.
11. Dans longlet Statut, vrifiez le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Lorsque le statut
indique Proposition de paiement gnre, vous pouvez vrifier le rsultat:
12. Cliquez sur Afficher protocole pour visualiser le protocole dtaill.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

13. Cliquez sur Traiter proposition pour visualiser la proposition et ventuellement en modifier des
donnes, par exemple exclure certains comptes clients ou fournisseurs ou certains postes
payer. Dautre part, vous voyez peut-tre des exceptions quil faudra analyser.

Sil vous faut modifier des donnes, par exemple dans les donnes de base dun tiers, il
vous faut supprimer la proposition avant de pouvoir la relancer. Tant quun compte tiers
est inclus dans une proposition de paiement, il est bloqu pour dautres paiements.
14. Une fois le traitement de la proposition termin, vous pouvez lancer le cycle rel. Cliquez alors
sur Planifier cycle de paiement.
15. Dans la fentre qui apparatra, cochez Lancement immdiat. Cliquez sur impression.
Slectionner Lancement immdiat puis dans le nom du job renseignez vos initiales la place
du ?. Tapez Enter.
16. Vrifier le statut du cycle de paiement en tapant Enter. Le cycle de paiement et complet lorsque
vous voyez les messages Cycle de paiement excut et Ordres comptabilisation : nn gnr,
nn effectu.
17. Cliquez sur Afficher protocole de paiement pour visualiser le protocole dtaill.
18. Pour imprimer une liste de paiements, allez sur Traiter -> Paiements -> Liste de paiements.
19. Pour visualiser les pices comptables gnres par le programme de paiement, excutez la
transaction suivante :
Pour les clients:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Saisissez les donnes suivantes:


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

100000 100004

Tous les postes

Oprations comptes
gnrs spciaux

Postes pour mmoire

Commentaire

Pour les fournisseurs :


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire fournisseurs


Compte Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL1N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher

Saisissez les donnes suivantes:


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Comptes Fournisseurs

300000 300012

Tous les postes

Oprations comptes
gnrs spciaux

Postes pour mmoire

Commentaire

20. Excutez.
21. Pour visualiser le document cr, double cliquez sur le N de pice
22. Pour afficher la synthse de la pice, cliquez sur licne Paysage [F9]
23. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Impression des supports de paiement


1. Pour grer les supports de paiement magntiques, effectuez la transaction suivante. (modes de
paiement V - Virement bancaire franais et T- Virement bancaire tranger)

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients (ou


Fournisseurs) Traitements priodiques Paiements
Dans le menu, selectionner ; Environnement Support de paiement
Gestion S.D.M.

Code transaction

FDTA

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AP_CLERK-K Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Paiements Paiement automatique,


Dans le menu, selectionner ; Autres Environnement Support de
paiement Gestion S.D.M.

2. Cette transaction vous permet de tlcharger le fichier pour lenvoyer la banque, de visualiser
le fichier, de visualiser la pice comptable pour les paiements gnrs, de crer des avis, etc.
3. Pour imprimer les supports de paiement en papier, allez dans la gestion du fichier spool.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Systme Ordres spool utilisateur

Code transaction

SP02

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Autres Systme Ordres spool utilisateur

4. Cette transaction vous permet de lancer limpression des supports de paiement papier
(chques, LCR, BOR), ainsi que les avis de paiement et des rcapitulatifs de paiement.

Rsultat
-

Les postes non solds ont t rapprochs,

Les pices de paiement ont t comptabilises,

Les fichiers lectroniques peuvent tre tlchargs pour envoi la banque,

Les supports papiers sont imprims.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

5 Gestion des effets


5.1 Clients Gestion des effets recevoir
5.1.1

Flux

Le scnario complet consiste en 6 tapes


1. Saisie de factures clients
2. Comptabilisation deffets recevoir :
a. BOR

manuellement

b. LCR papier

manuellement

c.

progr.de paiement

LCR magntiques

3. Gestion des effets recevoir:


a. Etape 1 : Comptabilisation de la remise deffet encaissement et cration du fichier
(support magntique)
b. Etape 2 : Gestion du risque et solde de leffet
4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
5. Reprise / correction de lextrait de compte
6. Rapprochement des sous-comptes bancaires

5.1.2

Remise deffets

Pr-requis
1. Saisissez des factures FI pour les clients (Voir Annexe) et notez les numros de pice :
a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)
c.

pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique).

2. Excutez le programme de paiement


a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR) : cration du relev de facture
(optionnel)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier) : cration de la demande
dacceptation
c.

pour le client 100002 (Mode de paiement 2 LCR magntique) : cration de leffet

3. Enregistrez des effets


a. pour le client 100000 (Mode de paiement 1 BOR)
b. pour le client 100003 (Mode de paiement 3 LCR papier)
Vous avez maintenant plusieurs effets sur le compte 413000 Effets recevoir.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Banques Entres


Remise des effets Du compte

Code transaction

FBWE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Remise des effets

2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Compte individuel

413000

Commentaire

3. Tapez Liste effets.


4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste deffets encaisser. Slectionnez les effets et cliquez sur
Attribuer banque socit.
5. Dans la fentre qui apparatra, conservez la slection Affecter banque directement et tapez
Enter.
6. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Date de remise

Aujourdhui

Utilisation

I Remise lencaissement

ID banque socit

BQE1

ID compte

COURE

Commentaire

7. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Type pice

SA

Ecriture collect.

Commentaire

Pour gnrer une criture par


effet

Fichier S.M.
identification

Test1

Chemin fich. S.M

C:\

Indiquez un chemin pour crire


le fichier sur votre PC

Un fichier est gnr uniquement pour le mode de paiement 2: LCR magntique.


8. Tapez Comptabiliser (Sauvegarder).
9. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer la remise immdiatement et tapez
Enter.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:


Effets remis
Dossier batch input cr
Fichier pour support magntique cr
10. Retournez sur lcran prcdent pour les actions suivantes.
11. Cliquez sur Administration des fichiers pour visualiser les dtails sur le fichier, pour le
tldcharger ou pour le supprimer en cas de problme. Vous avez galement la possibilit
dimprimer un document pour la remise.
12. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Systme Services Batch Input Afficher erreurs uniquement

Code transaction

SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Monitorage batch input

13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante :


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Comptes gnraux


Pice Afficher

Code transaction

FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher
14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Type de pice

SA

Date de saisie

Aujourdhui

Numro de rfrence

BQE1*

Commentaire

15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice


16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Rsultat
Une criture bancaire a t gnre par effet (numro de pice : 1000000xx) :
40

511301

BQE1 EFFETS ENCAISST

1.000,00

50

413101

CLIENTS EFFETS A L'E

1.000,00-

Lextrait de compte fera rfrence aux effets encaisss. Les critures gnres ce moment-l
quilibreront le compte 51130n (dbit compte banque 51210n crdit compte dattente 51130n). En
ce qui concerne le compte 413101, il sera sold lors de la gestion du risque (voir ci-dessous).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 511200 et
51120n.

5.1.3

Gestion du risque

Procdure
1. Aprs avoir comptabilis lextrait de compte, pour solder leffet, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques Entres


Gestion du risque

Code transaction

F_72

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Gestion du risque

2. Sur lcran de slection, dans longlet Autres slections, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Plan comptable

YPCF

Compte gnral

413000

Socit

1000

Echance effet jsq.

31.12.20XX (fin de lanne)

Effets encaisss

PNS au jour de
rfrence

Aujourdhui

Commentaire

Ajuster la date si ncessaire

3. Sur lcran de slection, dans longlet Paramtres comptables Mode de traitement, saisissez
les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Crer dossier batch input

Type de pice de
lcriture

SA

SAP AG

Commentaire

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Flux des Paiements (158): BPD 2

4. Tapez excuter.
Le systme affiche la liste des effets traits et le nom du dossier batch input.
5. Pour traiter le dossier batch input, excutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Autres Systme Services Batch Input Afficher erreurs


uniquement

Code transaction

SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Monitorage batch input

6. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante :


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Comptes gnraux


Pice Afficher

Code transaction

FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher
7. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Type de pice

SA

Date de saisie

Aujourdhui

Numro de rfrence

BQE1*

Commentaire

8. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice


9. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9]

Rsultat
Lcriture suivante a t comptabilise. Leffet est sold, le compte 413000 est sold.
19 W

100002 (413000)

40

413101

SAP AG

Azur Mecanique (Client LCR magntique ) 1.000,00-

CLIENTS EFFETS A L'ENC.

1.000,00

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Flux des Paiements (158): BPD 2

En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur le compte 413101.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

5.2 Fournisseurs Gestion des effets payer


Objectif
Ce scnario dcrit la fonctionnalit de lavis de domiciliation.

Flux
Le scnario complet consiste en 6 tapes :
1. Saisie de factures fournisseurs
2. Comptabilisation deffets payer (BOR ou LCR papier)
en mode de paiement E par le programme de paiement
3. Avis de domiciliation
4. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
5. Reprise / correction de lextrait de compte
6. Rapprochement des sous-comptes bancaires

5.2.1

Avis de domiciliation

Pr-requis
1. Saisissez des factures FI pour le fournisseur 300003 (mode de paiement E)et notez les
numros de pice.
2. Excutez le programme de paiement pour crer un effet.
Vous avez maintenant sold la facture et comptabilis un effet sur les comptes 403000 Effets
payer et 51180n Banque EAP non aviss.
25

300003 (401100)

Transport MEIER (FRN FR EFFET)

1.000,00

39 W

300003 (403000)

Transport MEIER (FRN FR EFFET)

1.000,00-

50

511801

BQE1 E.A.P NON AVISES

1.000,00-

40

511821

BQE1 E.A.P TECHNIQUE

1.000,00

Procdure
Quelques jours avant lchance des effets, vous recevez lavis de domiciliation de votre banque,
soit sous forme crite soit sous forme dun fichier lectronique.
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques Entres


Avis domiciliation Administration

Code transaction

FBWD

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Avis de domiciliation

2. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Socit

1000

Devise

EUR

EAP non aviss

Slection par
compte en-cours
effets

Slection pour traitement manuel


(sans fichier lectronique)

Compte gnral

511801

Slection via fichier


S.M

Slection pour traitement


automatique (avec fichier
lectronique)

ID Banque st

A renseigner uniquement dans le


cas ou la banque transmet un
fichier

Fich.saisie UNIX

A renseigner uniquement dans le


cas ou la banque transmet un
fichier

3. Tapez Slectionner.
4. Sur lcran suivant, vous voyez la liste des effets. Cette liste vous permet de vrifier les donnes
relatives aux effets qui seront traits (date dmission, date dchance, montant, banque ). Si
vous devez rejeter un effet, il vous faut saisir un motif de rejet dans la colonne Motif. Vous
pourrez par la suite gnrer soit une lettre soit un fichier envoyer la banque sous 24 heures.
5. Slectionnez un effet.
6. Allez sur longlet Paramtres comptables et compltez les informations :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Type pice

SA

Fichier S.M.

Commentaire

Slection pour crer un fichier


envoyer la banque.

Fichier S.M.
identification

Test1

Si fichier S.M. est slectionn

Formul. SAPscript

Slection pour crer une lettre


envoyer la banque.

7. Tapez Sauvegarder.
8. Dans la fentre suivante, conservez la slection pour lancer le traitement immdiatement et
tapez Enter.
9. Dans la fentre suivante, indiquez les donnes pour limpression de la lettre (imprimante) et
tapez ENTER.

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

La liste qui sera affiche vous indique les dtails de la remise:


Effets traits
Dossier batch input cr
Formulaires crs (ou fichier pour support magntique cr)
Fichier cr (si fichier S.M. avait t slectionn)
Il vous faut maintenant comptabiliser les pices comptables et imprimer le formulaire (ou alors
traiter le support magntique).
10. Pour comptabiliser les pices comptables, effectuez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Systme Services Batch Input Afficher erreurs uniquement

Code transaction

SM35

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Effets Monitorage batch input

11. Affichage erreur uniquement puis validez.


12. Pour imprimer le formulaire, effectuez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Systme Ordres spool utilisateur

Code transaction

SP02

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_EMPLOYEE-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Autres Systme Ordres spool utilisateur

13. Pour afficher les pices comptables, lancez la transaction suivante :


Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Comptes


gnraux Pice Afficher

Code transaction

FB03

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_AIO_AP_CLERK-S Comptabilit fournisseurs

Rle Menu

Comptabilit fournisseurs Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

14. Sur lcran de slection, saisissez les donnes suivantes :


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Socit

1000

Type de pice

SA

Date de saisie

Aujourdhui

Commentaire

15. Pour visualiser la pice cre, double cliquez sur le N de pice.


16. Pour afficher les critures comptables, cliquez sur Vue du Grand Livre [CTRL +F9].

Rsultat
Une criture bancaire a t gnre :
50

511811

BQE1 E.A.P AVISES

1.000,00-

50

511821

BQE1 E.A.P TECHNIQUE

1.000,00-

29 W

300003 (403000)

Transport MEIER (FRN FR EFFET )

1.000,00

40

511801

BQE1 E.A.P NON AVISES

1.000,00

Leffet (le compte 403000) est sold, le compte 51180n Banque EAP non aviss et le compte
technique sont solds. Leffet a t comptabilis sur le compte 51181n Banque EAP aviss.
Par la suite, lextrait de compte fera rfrence aux effets domicilis. Les critures gnres ce
moment-l quilibreront le compte 51181n (dbit compte dattente 51181n crdit compte banque
51210n).
En fin de mois il convient de faire un rapprochement automatique sur les comptes 51180n, 51181n
et 511821.

6 Extrait de compte
Lextrait de compte vous permet de comptabiliser les mouvements sur vos comptes bancaires de
faon automatiques. Vous recevez soit un fichier lectronique de la banque que la fonctionnalit de
lextrait de compte lectronique permet de traiter, soit vous recevez un relev de compte bancaire
sous forme crite. Il vous faut alors procder une saisie manuelle des donnes (extrait de compte
manuel)

6.1 Flux
Lextrait de compte est la dernire tape du flux de paiement complet :
6. Saisie de factures clients et fournisseurs
7. Comptabilisation des paiements (automatiques ou manuels)
8. Remise de chques
9. Remise deffets et davis de domiciliation
10. Saisie et comptabilisation de lextrait de compte
11. Reprise / correction de lextrait de compte
12. Rapprochement des sous-comptes bancaires lors des travaux de clture
SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Rsultat
Les comptes bancaires (512nnn) sont mis jour et refltent le solde actuel. Les comptes dattente
sont solds et les comptes de charges ou de produit sont imputs (frais, commissions, intrts, etc.).

6.2 Extrait de compte lectronique


Objectif
Lextrait de compte vous permet de charger et de traiter les donnes de lextrait de compte que vous
avez reu sous forme dun fichier lectronique (support magntique) et de comptabiliser les critures
de faon automatique. Il existe la possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les
donnes en cas de problme lors de la comptabilisation.

Pr-requis

La configuration des diffrentes oprations est correcte.

Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente
bancaires (511nnn).

Vous tes en possession dun fichier lectronique.

Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Banques


Entres Extrait de compte Lire

Code transaction

FF_5

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entrees Lire extrait de compte


lectronique

2. Avant de lancer loutil, slectionnez la variante qui a t prpare. Cliquez sur Accder
variantes et slectionnez la variante PCCFR. Attention : Il vous faut supprimer le nom
dutilisateur affich par le systme pour pouvoir la trouver. Vrifiez alors les donnes et
compltez :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Lecture des donnes

Format extrait de compte


lectronique

Pour format ETEBAC

Fichier dextrait

C :xxx

Indiquez o se trouve le fichier

Cration dossier batch


input

Ou alors comptabilisation
immdiate

SAP AG

Commentaire

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SAP Best Practices

Flux des Paiements (158): BPD 2

3. Cliquez sur Excuter afin de lancer la lecture du fichier.


4. Comptabilisez les critures gnres si vous avez slectionn la cration dun dossier batch
input.
5. En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser
les critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques


Entres Extrait de compte Reprendre/Corriger

Code transaction

FEBA_BANK_STATEMENT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entrees Post-traitement extrait de


compte

6.3 Extrait de compte manuel


Objectif
Lextrait de compte vous permet de saisir manuellement les donnes de lextrait de compte que vous
avez reu sous forme crite et de comptabiliser les critures de faon automatique. Il existe la
possibilit de reprendre lextrait de compte et de corriger les donnes en cas de problme lors de la
comptabilisation.

Pr-requis

La configuration des diffrentes oprations est correcte.

Vous avez comptabilis correctement des paiements, avec imputation de comptes dattente
bancaires (511nnn).

6.3.1

Saisie et comptabilisation de lextrait de compte

Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Banques


Entres Extrait de compte Saisir manuellement

Code transaction

FF67

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP AG

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

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Flux des Paiements (158): BPD 2

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entrees Extrait de compte manuel

2. Lors de la premire excution de la transaction, le systme affiche une fentre dans laquelle il
vous faut saisir des spcifications pour la saisie. (la fentre est ensuite accessible via Options
Spcifications)
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Rech. banque interne

Permet dutiliser les ID banque plutt


que les codes banque

Lire avis trsorerie

Cochez seulement si requis

Variante dbut

SAP01

Type poursuite trmnt

Pour comptabiliser les pices online

3. Tapez Enter.
4. Sur lcran Traiter extrait de compte manuel, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Socit

1000

Banque de la socit

BQE1

ID compte

COURE

Numro extrait

Date extrait

Aujourdhui

Solde initial

Doit correspondre au solde final de


lextrait prcdent

Solde final

En fonction des oprations que vous


allez saisir

Date comptable

Aujourdhui

A modifier par la suite

5. Tapez Enter.
6. Sur lcran de saisie de chques, saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Opration

Fnnx

Les oprations pour la France,


commencent par F (F01D F99C)

Date valeur

En fonction de lopration.

Montant

En fonction de lopration. Prcd


par + ou -

Numro pice

Par exemple numro de facture


rapprocher

MC client

Le matchcode permet de retrouver le


client si on ne connat pas le numro

Lorsque vous avez saisi toutes les oprations, tapez Sauvegarder. Le systme vrifiera alors si
le solde final saisi auparavant correspond celui des oprations saisies.
7. Pour comptabiliser les critures, allez sur Extrait de compte -> Comptabiliser -> Extrait
individuel.
La liste qui sera affiche vous indique le nombre dcritures simples qui ont t crs (FB01) et
le nombre de rapprochements sur les comptes clients (FB05) ou alors le nombre derreurs

SAP AG

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Flux des Paiements (158): BPD 2

8. Pour voir une synthse des oprations, retournez sur lcran prcdent (Retour) et cliquez sur
Synthse. Double-cliquez alors sur les lignes appropries pour afficher les dtails. Vous pouvez
alors contrler si les critures ont t enregistres correctement.

6.3.2

Reprise / correction de lextrait de compte

Procdure
En cas de problme, excutez la transaction suivante pour corriger les donnes et comptabiliser les
critures qui nont pas pu tre gnres.
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financi1ere Banques Entres


Extrait de compte Reprendre/Corriger

Code transaction

FEBA_BANK_STATEMENT

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_BANKACC_S BP: Comptable bancaire

Rle Menu

Comptabilit bancaire Entrees Post-traitement extrait de


compte

SAP AG

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SAP Best Practices

Flux des Paiements (158): BPD 2

7 Annexe: Saisie dune facture client


Procdure
1. Excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Ecriture


Facture

Code transaction

FB70

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice Saisie des factures


sortantes

2. Saisissez les donnes pour la facture.


Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Donnes de baseClient

BOR: Client 100000

Commentaire

LCR papier Traite lacceptation :


Client 100003
Chque: Client 100004

Donnes de baseRfrence

Numro facture

Donnes de baseDate de la facture

Date facture

Donnes de baseMontant

BOR: Montant 3.000 Euro

Numro de la facture

LCR papier Traite lacceptation :


Montant 3.000 Euro
Chque: Montant 1.000 Euro

Donnes de baseCode TVA

A4

Donnes de baseCalculer la TVA

Donnes de baseCompte gnral

706010

Donnes de baseMontant

Paiement-Mode de
paiement

BOR : MP 1

SAP AG

TVA collecte 19,6 %

Prestations de services

LCR papier Traite lacceptation:


MP 3

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Nom de zone

Flux des Paiements (158): BPD 2


Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Chque: Ne pas renseigner


Le systme affichera le message suivant: Il existe 1.000,00 EUR Acomptes divers. Tapez
Comptabiliser.
3. Pour visualiser la pice, excutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilit financire Clients Compte


Afficher/modifier postes

Code transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)


Rle (Dsignation)

SAP_BP_FR_AR_CLERK-S Comptabilit clients

Rle Menu

Comptabilit clients Traitement pice

Selectionner longlet Tous les postes non soldes


Rechercher la piece comptabilisee (Tri par date de piece)
Selectionner la ligne de la piece
Puis selectionner longlet Afficher
4. Saisissez les donnes suivantes :
Nom de zone

Action utilisateur et valeurs

Compte client

Tous les postes

BOR: Client 100000

LCR papier Traite


lacceptation : Client
100003

Chque: Client 100004

Commentaire

5. Choisissez Excutez.

SAP AG

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