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Sicoobnet Empresarial

Manual de Importao de Arquivos CNAB 240


Verso 0.6

HISTRICO DA REVISO
Data

Verso

Descrio

Autor

05/08/2011

0.1

Verso inicial do documento.

Lilian Rangel

02/09/2011

0.2

Incluso do captulo 11, com a descrio dos


campos.

Lilian Rangel

08/09/2011

0.3

Reviso do documento.

Luiz Cndido

11/10/2011

0.4

Atualizao de campos (P011)

Lilian Rangel

28/11/2012

0.5

Atualizao dos cdigos de retorno

Lilian Rangel

0.6

Atualizao do campo No da Verso do Layout


do Arquivo, no Header do Arquivo.
Atualizao dos campos N da Verso do
Layout do Lote para as opes de
Transferncias entre a Rede Sicoob, TED, DOC
e Pagamento de Convnios e Tributos.
Atualizao da posio do campo Tipo de
Inscrio para o segmento J-52.

Lilian Rangel

19/09/2013

NDICE
1.

APRESENTAO DO DOCUMENTO ..................................................................................................4

2.

ESTRUTURA DO ARQUIVO.................................................................................................................5

2.1.

Tamanho do registro ...........................................................................................................................5

2.2.

Alinhamento de campos......................................................................................................................5

3.

HEADER DO ARQUIVO........................................................................................................................6

4.

LOTE DE SERVIO / PRODUTO .........................................................................................................7

5.

REGISTRO DE DETALHE ....................................................................................................................8

6.

TRAILER DO ARQUIVO........................................................................................................................9

7.

TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED .............................................10

7.1.

Header do lote...................................................................................................................................10

7.2.

Detalhe - Segmento A (Obrigatrio) .................................................................................................11

7.3.

Detalhe - Segmento B (Obrigatrio) .................................................................................................12

7.4.

Detalhe - Segmento C (Opcional) .....................................................................................................13

7.5.

Trailer de lote ....................................................................................................................................14

8.

PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA ....................................................................................15

8.1.

Header de lote...................................................................................................................................15

8.2.

Detalhe - Segmento J (Obrigatrio) ..................................................................................................16

8.3.

Detalhe - Segmento J-52 (Opcional) ................................................................................................17

8.4.

Trailer de lote ....................................................................................................................................18

9.

PAGAMENTO DE CONVNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS .............................................................19

9.1.

Header de lote...................................................................................................................................19

9.2.

Detalhe - Segmento O - Pagamento de convnios, tributos e impostos com cdigo de barras


(Obrigatrio) ......................................................................................................................................20

9.3.

Detalhe - Segmento N - Pagamento de convnios, tributos e impostos sem cdigo de barras


(Obrigatrio) ......................................................................................................................................21
9.3.1. Informaes complementares para pagamento da GPS ...............................................................22
9.3.2. Informaes complementares para pagamento de DARF.............................................................23
9.3.3. Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLES ............................................24
9.4.

Detalhe - Segmento W - Informaes complementares (Opcional) ................................................25

9.5.

Detalhe - Segmento Z - Autenticao do pagamento (Opcional) ...................................................26

9.6.

Trailer de lote ....................................................................................................................................27

10. ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................28


11. DESCRIO DE CAMPOS.................................................................................................................29

1.

APRESENTAO DO DOCUMENTO

Este manual apresenta o padro para a troca de arquivos, no formato CNAB 240, entre os associados e
as cooperativas do Sicoob por meio do Sicoobnet Empresarial, com as informaes necessrias para a
implementao de cada tipo de transao. O padro define um conjunto de registros/campos que devem
compor o arquivo.
O servio de importao de arquivos disponibilizado no Sicoobnet Empresarial abrange os seguintes
tipos de servios:

Transferncias entre contas na Rede Sicoob;

Transferncias para outros bancos (DOC e TED);

Pagamento de ttulos;

Pagamento de convnios com cdigo de barras;

Pagamento de convnios sem cdigo de barras (DARF, DARF Simples, GPS);

2.

ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo de troca de informaes, formato CNAB 240, composto de um registro header de arquivo,
um ou mais lotes e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo


Registro Header de Lote
Registros Iniciais do Lote

(Tipo = 0)
(Tipo = 1)
(Tipo = 2)

Registros de Detalhe

LOTES

ARQUIVO

(opcional)

(Tipo = 3)

(segmentos)

Registros Finais do Lote

(Tipo = 4)

(opcional)

Registro Trailer de Lote

Registro Trailer de Arquivo

(Tipo = 5)

(Tipo = 9)

Na estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes distintos. Esta estrutura permite que
o associado consolide em um s arquivo todas as transaes que deseja enviar. Antes, basta a
empresar realizar a adeso ao servio no Sicoobnet Empresarial.

2.1.

Tamanho do registro

O tamanho do registro de 240 caracteres.

2.2.

Alinhamento de campos

Campos Numricos (Num) = alinhados sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Os
valores fracionrios no podero ser preenchidos com vrgula, sendo a parte fracionria a ltima
presente no campo.
Campos Alfanumricos (Alfa) = alinhados sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.
Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de
caracteres especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc).

3.

HEADER DO ARQUIVO

Dever ser obrigatoriamente preenchido na primeira linha do arquivo e conter as informaes


necessrias para a identificao do arquivo que ser importado.
O campo Cdigo do Convnio no Banco dever ser preenchido com o cdigo disponibilizado pelo
Sicoobnet Empresarial aps adeso ao convnio CNAB 240.
O campo N da Verso do Layout do Arquivo dever ser igual ao valor informado no item 20.0 da
tabela abaixo.
O campo Nmero Seqencial do Arquivo dever ser preenchido de forma crescente.
Campo
01.0

04.0

Inscrio

09.0
10.0
11.0
12.0
13.0

Num

G001

Num

'0000'

*G002

Num

'0'

*G003

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

17

Alfa

Brancos

G004

Tipo

Tipo de Inscrio da Empresa

18

18

Num

*G005

Nmero

Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

*G006

Convnio
Empresa

07.0

N N
Formato Default Descrio
At Dig Dec

Lote de Servio

CNAB

06.0

De

Tipo de Registro

Registro

05.0

08.0

Cdigo do Banco na Compensao

Controle Lote

03.0

Conta Corrente

02.0

Banco

Posio

Agncia
Conta

Cdigo do Convnio

33

52

20

Alfa

*G007

Cdigo

Agncia Mantenedora da Conta

53

57

Num

*G008

DV

Dgito Verificador da Agncia

58

58

Alfa

*G009

Nmero Nmero da Conta Corrente

59

70

12

Num

*G010

DV

Dgito Verificador da Conta

71

71

Num

*G011

Dgito Verificador da Ag/Conta

72

72

Alfa

*G012

Nome da Empresa

73

102

30

Alfa

G013

DV

Nome

14.0

Nome do Banco

Nome do Banco

103 132

30

Alfa

15.0

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142

10

Alfa

G014
Brancos

G004

Cdigo

Cdigo Remessa / Retorno

143 143

Num

G015

17.0

Data de Gerao

Data de Gerao do Arquivo

144 151

Num

G016

Hora de Gerao

Hora de Gerao do Arquivo

152 157

Num

G017

Seqncia (NSA)

Nmero Seqencial do Arquivo

158 163

Num

Layout do Arquivo

No da Verso do Layout do Arquivo 164 166

Num

18.0
19.0

Arquivo

16.0

20.0
21.0

Densidade

*G018
'087'

*G019

Densidade de Gravao do Arquivo 167 171

Num

G020

22.0

Reservado Banco

Para Uso Reservado do Banco

172 191

20

Alfa

G021

23.0

Reservado Empresa

Para Uso Reservado da Empresa

192 211

20

Alfa

24.0

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240

29

Alfa

G022
Brancos

G004

4.

LOTE DE SERVIO / PRODUTO

Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um


registro trailer de lote.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a
todos os tipos de transaes.
Observao: Um lote de servio s pode conter um nico tipo de transao.

5.

REGISTRO DE DETALHE

Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de transao


vinculada ao lote.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes,
tanto nos fluxos de Envio (associado enviando informaes para o sistema) como nos fluxos de Retorno
(sistema enviando informaes para o associado), conforme discriminados a seguir:
Lote

Servio

Segmentos
Envio

Retorno

Transferncias entre contas da Rede


Sicoob e transferncias para outros
bancos (DOC e TED)

Pagamentos

A (Obrigatrio)
B (Obrigatrio)
C (Opcional)

Pagamento de Ttulos de Cobrana

Pagamentos

J (Obrigatrio)

J (Obrigatrio)

Pagamento de Convnios e Tributos


com Cdigo de Barras

O (Obrigatrio) W
(Opcional) Z
(Opcional)

O (Obrigatrio)
W (Opcional)
Z (Opcional)

Pagamento de Convnios e Tributos


sem Cdigo de Barras

N (Obrigatrio)
W(Opcional)
Z
(Opcional)

N (Obrigatrio)
W (Opcional)
Z (Opcional)

Pagamento de Convnios e Tributos

A (Obrigatrio)
B (Obrigatrio)
C (Opcional)

6.

TRAILER DO ARQUIVO

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha do arquivo e conter as informaes totalizadoras
dos lotes enviados.
Campo
01.9

Banco

Posio N N
Formato
De At Dig Dec

Default

Descrio

Cdigo do Banco na Compensao

Num

02.9 Controle Lote

Lote de Servio

Num

'9999'

*G002

03.9

Registro

Tipo de Registro

Num

'9'

*G003

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

17

Alfa

Brancos

05.9

Qtde. de Lotes

Quantidade de Lotes do Arquivo

18

23

Num

G049

06.9 Totais

Qtde. de Registros

Quantidade de Registros do Arquivo

24

29

Num

G056

07.9

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)

30

35

Num

Alfa

04.9 CNAB

08.9 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

36 240 205

G001

G004

*G037
Brancos

G004

7.
7.1.

TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED


Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transaes de
Transferncia entre contas da rede Sicoob, DOC e TED. Para todo inicio de lote que utilize uma das
dessas transaes dever seguir esse padro.
O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao
Sicoob, ou seja, 756.
O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme
cada lote adicionado ao arquivo.
Campo
01.1

Banco

Cdigo do Banco na Compensao

Posio
De
1

N N
Formato Default Descrio
At Dig Dec
3

Num

G001

02.1 Controle Lote

Lote de Servio

Num

03.1

Registro

Tipo de Registro

Num

'1'

*G003

04.1

Operao

Tipo da Operao

Alfa

'C'

*G028

Servio

Tipo do Servio

10

11

Num

*G025

Forma Lanamento

Forma de Lanamento

12

13

Num

*G029

N da Verso do Layout do Lote

14

16

Num

'045'

*G030

Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17

17

Alfa

Brancos

G004

05.1
06.1

Servio

07.1

Layout do Lote

08.1 CNAB
09.1

*G002

Tipo

Tipo de Inscrio da Empresa

18

18

Num

*G005

Nmero

Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

*G006

Cdigo do Convnio no Banco

33

52

20

Alfa

*G007

Cdigo Agncia Mantenedora da Conta

53

57

Num

*G008

DV

58

58

Alfa

*G009

Nmero Nmero da Conta Corrente

59

70

12

Num

*G010

DV

Dgito Verificador da Conta

71

71

Num

*G011

Dgito Verificador da Ag/Conta

72

72

Alfa

*G012

Nome da Empresa

73

102

30

Alfa

G013

Mensagem

103 142

40

Alfa

*G031

Logradouro

Nome da Rua, Av, Pa, Etc

143 172

30

Alfa

G032

Nmero

Nmero do Local

173 177

Num

G032

Complemento

Casa, Apto, Sala, Etc

178 192

15

Alfa

G032

Cidade

Nome da Cidade

193 212

20

Alfa

G033

CEP

CEP

213 217

Num

G034

Complemento CEP

Complemento do CEP

218 220

Alfa

G035

Estado

Sigla do Estado

221 222

Alfa

G036

Indicativo da Forma de Pagamento


do Servio

223 224

Num

P014

27.1 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

225 230

Alfa

28.1 Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240

10

Alfa

Inscrio

10.1

16.1

Conta Corrente

12.1

Convnio
Empresa

11.1

17.1

Nome

13.1
14.1
15.1

Agncia
Conta
DV

19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Endereo da Empresa

18.1 Informao 1

Indicativo de Forma de
Pagamento

Dgito Verificador da Agncia

Brancos

G004
*G059

10

7.2.

Detalhe - Segmento A (Obrigatrio)

O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido com o mesmo nmero
seqencial do lote informado no Header do Lote.
O campo Tipo da Moeda dever ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, BRL.
Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

01.3A
02.3A
03.3A

Controle

Campo

05.3A
06.3A

Servio

04.3A

Banco

Cdigo do Banco na
Compensao

Num

G001

Lote

Lote de Servio

Num

*G002

Registro

Tipo de Registro

Num

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento do Reg.


Detalhe

14 14

Alfa

Tipo

Tipo de Movimento

15 15

Num

Cdigo

Cdigo da Instruo p/ Movimento

16 17

Num

G061

Cdigo da Cmara Centralizadora

18 20

Num

*P001

Movimento

07.3A

Cmara

09.3A

Banco

10.3A
11.3A
12.3A
13.3A

Favorecido

08.3A

Cdigo do Banco do Favorecido


Agncia

Conta
Corrente

14.3A

Conta

'3'

*G003
*G038

'A'

*G039
*G060

21 23

Num

P002

Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor.

24 28

Num

*G008

DV

29 29

Alfa

*G009

Dgito Verificador da Agncia

Nmero Nmero da Conta Corrente

30 41 12

Num

*G010

DV

Dgito Verificador da Conta

42 42

Num

*G011

Dgito Verificador da AG/Conta

43 43

Alfa

*G012

15.3A

Nome

DV

Nome do Favorecido

44 73 30

Alfa

G013

16.3A

Seu Nmero

N do Docum. Atribudo p/
Empresa

74 93 20

Alfa

G064

17.3A

Data Pagamento

Data do Pagamento

94 101 8

Num

P009

Tipo

Tipo da Moeda

102 104 3

Alfa

*G040

Quantidade

Quantidade da Moeda

105 119 10

Num

G041

Valor Pagamento

Valor do Pagamento

120 134 13

Num

P010

21.3A

Nosso Nmero

N do Docum. Atribudo pelo


Banco

135 154 20

Alfa

*G043

22.3A

Data Real

Data Real da Efetivao Pagto

155 162 8

Num

P003

23.3A

Valor Real

Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13

Num

P004

24.3A Informao 2

Outras Informaes Vide


formatao em G031 para
identificao de Deposito Judicial e 178 217 40
Pgto.Salrios de servidores pelo
SIAPE

Alfa

*G031

25.3A Cdigo Finalidade Doc

Compl. Tipo Servio

218 219 2

Alfa

*P005

26.3A Cdigo Finalidade TED

Codigo finalidade da TED

220 224 5

Alfa

*P011

27.3A Cdigo Finalidade Complementar

Complemento de finalidade pagto. 225 226 2

Alfa

28.3A CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

227 229 3

Alfa

29.3A Aviso

Aviso ao Favorecido

230 230 1

Num

*P006

29.3A Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/


Retorno

231 240 10

Alfa

*G059

19.3A
20.3A

Crdito

18.3A

Moeda

P013
Brancos

G004

11

7.3.

Detalhe - Segmento B (Obrigatrio)

O campo Tipo de Inscrio do Favorecido identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica
perante uma Instituio governamental. Nesse caso dever ser preenchido com 1 Pessoa Fsica e 2
Pessoa Jurdica.
Campo
01.3B

Banco

Cdigo do Banco na Compensao

Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec
1

Num

G001

02.3B Controle Lote

Lote de Servio

Num

03.3B

Registro

Tipo do Registro

Num

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento do Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

'B'
Brancos

04.3B
05.3B

Servio

06.3B CNAB
07.3B

Inscrio

08.3B

*G002
'3'

*G003
*G038
*G039

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

15

17

Alfa

Tipo

Tipo de Inscrio do Favorecido

18

18

Num

*G005

G004

Nmero

N de Inscrio do Favorecido

19

32

14

Num

*G006

Logradouro

Nome da Rua, Av, Pa, Etc

33

62

30

Alfa

G032

10.3B

Nmero

N do Local

63

67

Num

G032

Complemento

Casa, Apto, Etc

68

82

15

Alfa

G032

Bairro

Bairro

83

97

15

Alfa

G032

Cidade

Nome da Cidade

98 117 20

Alfa

G033

CEP

CEP

118 122

Num

G034

Complem. CEP

Complemento do CEP

123 125

Alfa

G035

13.3B
14.3B
15.3B
16.3B
17.3B
18.3B
19.3B
20.3B
21.3B
22.3B
23.3B

Pagamento

12.3B

Dados Complementares

11.3B

Favorecido

09.3B

Estado

Sigla do Estado

126 127

Alfa

G036

Vencimento

Data do Vencimento (Nominal)

128 135

Num

G044

Valor Docum.

Valor do Documento (Nominal)

136 150 13

Num

G042

Abatimento

Valor do Abatimento

151 165 13

Num

G045

Desconto

Valor do Desconto

166 180 13

Num

G046

Mora

Valor da Mora

181 195 13

Num

G047

Multa

Valor da Multa

196 210 13

Num

G048

Cdigo/Documento do Favorecido

211 225 15

Alfa

P008

24.3B Aviso

Cd/Doc. Favorec.

Aviso ao Favorecido

226 226

Num

P006

25.3B Cdigo UG Centralizadora

Uso Exclusivo para o SIAPE

227 232

Num

26.3B CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

233 240

Alfa

P012
Brancos

G004

12

7.4.

Detalhe - Segmento C (Opcional)


Campo

01.3C

Banco

Cdigo do Banco na Compensao

Posio

N N
Formato
De At Dig Dec
1

Default Descrio

Num

G001

02.3C Controle Lote

Lote de Servio

Num

03.3C

Tipo de Registro

Num

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento do Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

'C'

*G039

Brancos

G004

Registo

04.3C
05.3C

Servio

08.3C
09.3C
10.3C
11.3C

*G003
*G038

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

15

17

Alfa

Valor IR

Valor do IR

18

32

13

Num

G050

Valor ISS

Valor do ISS

33

47

13

Num

G051

Valor IOF

Valor do IOF

48

62

13

Num

G052

Outras Dedues Valor Outras Dedues

63

77

13

Num

G053

Outros
Acrscimos

78

92

13

Num

G054

Valor Outros Acrscimos

Agncia

Agncia do Favorecido

93

97

Num

*G008

DV Agncia

Dgito Verificador da Agncia

98

98

Alfa

*G009

Nmero C/C

Nmero Conta Corrente

99 110 12

Num

*G010

DV Conta

Dgito Verificador da Conta

111 111

Num

*G011

DV Agncia/Conta

Dgito Verificador Agncia/Conta

112 112

Alfa

*G012

17.3C Valor INSS

Valor do INSS

113 127 13

Num

18.3C CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

128 240 113

Alfa

13.3C
14.3C
15.3C

Substituta

12.3C

Pagamento

07.3C

Dados
Complementares

06.3C CNAB

*G002
'3'

16.3C

G055
Brancos

G004

13

7.5.

Trailer de lote

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha referente ao lote e conter as informaes
totalizadoras das transaes enviadas.
Campo
01.5
02.5

Banco
Controle Lote

03.5
04.5

Registro
CNAB

Cdigo do Banco na Compensao

Posio
De
1

N N
Formato Default Descrio
At Dig Dec
3

Num

G001

Lote de Servio

Num

Tipo de Registro

Num

'5'

*G003

*G002

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

17

Alfa

Brancos

G004

05.5

Qtde de Registros

Quantidade de Registros do Lote

18

23

Num

*G057

06.5

Valor

Somatria dos Valores

24

41

16

Num

P007

Qtde de Moeda

Somatria de Quantidade de
Moedas

42

59

13

Num

G058

Nmero Aviso de Dbito

60

65

Num

G066

Totais

07.5
08.5

Nmero Aviso Dbito

09.5

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

66 230 165

Alfa

Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias para


Retorno

231 240 10

Alfa

10.5

Brancos

G004
*G059

14

8.
8.1.

PAGAMENTO DE TTULOS DE COBRANA


Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transaes de Pagamento
de Ttulos de Cobrana. Para todo inicio de lote que utilize uma das dessas transaes dever seguir
esse padro.
O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao
Sicoob, ou seja, 756.
O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme
cada lote adicionado ao arquivo.
Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Campo
01.1

Cdigo do Banco na Compensao

Num

G001

02.1 Controle Lote

Lote de Servio

Num

*G002

03.1

Registro

Tipo de Registro

Num

'1'

04.1

Operao

Tipo da Operao

Alfa

'C'

05.1

Servio

Tipo do Servio

10

11

Num

06.1

Banco

Servio

07.1

Forma Lanamento

Forma de Lanamento

12

13

Num

N da Verso do Layout do Lote

14

16

Num

'040'

*G030

Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB

17

17

Alfa

Brancos

G004

Tipo

Tipo de Inscrio da Empresa

18

18

Num

*G005

Nmero

Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

*G006

Cdigo do Convnio no Banco

33

52

20

Alfa

*G007

Cdigo Agncia Mantenedora da Conta

53

57

Num

*G008

DV

58

58

Alfa

*G009

59

70

12

Num

*G010

Dgito Verificador da Conta

71

71

Num

*G011

Dgito Verificador da Ag/Conta

72

72

Alfa

*G012

Inscrio

10.1

13.1
14.1

Conta Corrente

12.1

Convnio
Empresa

11.1

15.1
16.1
17.1

*G028
*G025

Layout do Lote

08.1 CNAB
09.1

*G003

Agncia
Conta

Dgito Verificador da Agncia

Nmero Nmero da Conta Corrente


DV

DV

Nome

*G029

Nome da Empresa

73 102 30

Alfa

G013

Mensagem

103 142 40

Alfa

*G031

Logradouro

Nome da Rua, Av, Pa, Etc

143 172 30

Alfa

G032

Nmero

Nmero do Local

173 177

Num

G032

Complemento

Casa, Apto, Sala, Etc

178 192 15

Alfa

G032

Cidade

Cidade

193 212 20

Alfa

G033

CEP

CEP

213 217

Num

G034

Complemento CEP

Complemento do CEP

218 220

Alfa

G035

Estado

Sigla do Estado

221 222

Alfa

G036

26.1 CNAB

Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB

223 230

Alfa

27.1 Ocorrncias

Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10

Alfa

19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1

Endereo da Empresa

18.1 Informao 1

Brancos

G004
*G059

15

8.2.

Detalhe - Segmento J (Obrigatrio)

O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido com o mesmo nmero
seqencial do lote informado no Header do Lote.
O campo Cdigo de Moeda dever ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, 09
(Real).
Campo
01.3J

N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Cdigo no Banco da Compensao

Num

02.3J Controle Lote

Lote de Servio

Num

03.3J

Registro

Tipo de Registro

Num

04.3J

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento no Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

Tipo

Tipo de Movimento

15

15

Num

*G060

Cdigo

Cdigo da Instruo p/ Movimento

16

17

Num

G061

05.3J

Banco

Posio

Servio

06.3J

Movimento

07.3J

G001
*G002
'3'

*G003
*G038

'J'

*G039

Cdigo Barras

Cdigo de Barras

18

61

44

Num

*G063

09.3J

Nome do Cedente

Nome do Cedente

62

91

30

Alfa

G013

10.3J

Data Vencimento

Data do Vencimento (Nominal)

92

99

Num

G044

11.3J

Valor do Ttulo

Valor do Ttulo (Nominal)

100 114 13

Num

G042

Desconto

Valor do Desconto + Abatimento

115 129 13

Num

L002

Acrscimos

Valor da Mora + Multa

130 144 13

Num

L003

Data Pagamento

Data do Pagamento

145 152

Num

P009

12.3J
13.3J
14.3J

Pagamento

08.3J

15.3J

Valor Pagamento

Valor do Pagamento

153 167 13

Num

P010

16.3J

Quantidade da Moeda

Quantidade da Moeda

168 182 10

Num

G041

17.3J

Referncia Sacado

N do Docto Atribudo pela Empresa 183 202 20

Alfa

G064

18.3J Nosso Nmero

N do Docto Atribudo pelo Banco

203 222 20

Alfa

*G043

19.3J Cdigo de Moeda

Cdigo de Moeda

223 224

Num

*G065

20.3J CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

225 230

Alfa

21.3J Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10

Alfa

Brancos

G004
*G059

16

8.3.

Detalhe - Segmento J-52 (Opcional)


Campo

01.4.J52

N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Cdigo do Banco na Compensao

Num

G001

02.4.J52 Controle Lote

Lote de Servio

Num

*G002

03.4.J52

Registro

Tipo de Registro

Num

04.4.J52

N do Registro

N Sequencial do Registro no Lote

13

Num

05.4.J52
06.4.J52

Banco

Posio

Servio

'3'

*G003
*G038

Segmento

Cd. Segmento do Registro Detalhe

14

14

Alfa

'J'

*G039

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

15

15

Alfa

Brancos

G004

Cdigo de Movimento Remessa

16

17

Num

08.4.J52 Cdigo Reg. Opcional

Identificao Registro Opcional

18

19

Num

09.4.J52

Tipo de Inscrio

20

20

Num

*G005

07.4.J52

Cd. Mov.
Tipo

Dados Inscrio
10.4.J52 do
Nmero
Sacado
11.4.J52
Nome
12.4.J52

*C004
'52'

G067

Nmero de Inscrio

21

35

15

Num

*G006

Nome

36

75

40

Alfa

G013

Tipo
Dados Inscrio
13.4.J52 do
Nmero
Cedente
14.4.J52
Nome

Tipo de Inscrio

76

76

Num

*G005

Nmero de Inscrio

77

91

15

Num

*G006

Nome

92 131 40

Alfa

G013

15.4.J52

Dados Inscrio
16.4.J52 do
Nmero
Sacador
17.4.J52
Nome

Tipo de Inscrio

132 132

Num

*G005

Nmero de Inscrio

133 147 15

Num

*G006

Nome

148 187 40

Alfa

18.4.J52 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

188 240 52

Alfa

Tipo

G013
Brancos

G004

17

8.4.

Trailer de lote

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha referente ao lote e conter as informaes
totalizadoras das transaes enviadas.
Campo
01.5
02.5

Banco
Controle Lote

03.5
04.5

Registro
CNAB

Cdigo do Banco na Compensao

Posio

N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec
1

Num

G001

Lote de Servio

Num

Tipo de Registro

Num

'5'

*G003

*G002

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

17

Alfa

Brancos

G004

05.5

Qtde de Registros

Quantidade de Registros do Lote

18

23

Num

*G057

06.5

Valor

Somatria dos Valores

24

41

16

Num

L001

Qtde. Moeda

Somatria de Quantidade de
Moedas

42

59

13

Num

G058

Nmero Aviso Dbito

60

65

Num

G066

Totais

07.5
08.5

Nmero Aviso Dbito

09.5

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

66 230 165

Alfa

Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias para


Retorno

231 240 10

Alfa

10.5

Brancos

G004
*G059

18

9.
9.1.

PAGAMENTO DE CONVNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS


Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transaes de Pagamento
de tributos. Para todo inicio de lote que utilize uma das dessas transaes dever seguir esse padro.
O campo Cdigo do Banco na Compensao dever ser preenchido com o valor referente ao
Sicoob, ou seja, 756.
O campo N Seqencial do Registro no Lote dever ser preenchido de forma crescente conforme
cada lote adicionado ao arquivo.
Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Campo
01.1

Banco

02.1 Controle Lote

Cdigo do Banco na Compensao

Num

G001

Lote de Servio

Num

*G002

03.1

Registro

Tipo de Registro

Num

'1'

04.1

Operao

Tipo da Operao

Alfa

'C'

05.1

Servio

Tipo do Servio

10

11

Num

06.1

Servio

07.1

Forma Lanamento

Forma de Lanamento

12

13

Num

N da Verso do Layout do Lote

14

16

Num

012

*G030

Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB

17

17

Alfa

Brancos

G004

Tipo

Tipo de Inscrio da Empresa

18

18

Num

*G005

Nmero

Nmero de Inscrio da Empresa

19

32

14

Num

*G006

Cdigo do Convnio no Banco

33

52

20

Alfa

*G007

Inscrio

10.1
11.1

Convnio

12.1

Agncia
Conta Corrente

13.1
14.1

Empresa

15.1
16.1

Cdigo Agncia Cnvnio

*G029

53

57

Num

*G008

DV

Dgito Verificador Agncia Convnio 58

58

Alfa

*G009

Nmero

Nmero da Conta Corrente


Convnio

59

70

12

Num

*G010

DV

Dgito Verificador da Conta


Convnio

71

71

Num

*G011

Dgito Verificador Ag/Conta


Convnio

72

72

Alfa

*G012

Conta

DV

17.1

*G028
*G025

Layout do Lote

08.1 CNAB
09.1

*G003

Nome

Nome da Empresa

73 102 30

Alfa

G013

Mensagem

103 142 40

Alfa

*G031

Logradouro

Nome da Rua, Av, Pa, Etc

143 172 30

Alfa

G032

Nmero

Nmero do Local

173 177

Num

G032

Complemento

Casa, Apto, Sala, Etc

178 192 15

Alfa

G032

Cidade

Cidade

193 212 20

Alfa

G033

CEP

CEP

213 217

Num

G034

Complemento CEP

Complemento do CEP

218 220

Alfa

G035

Estado

Sigla do Estado

221 222

Alfa

G036

26.1 Indicativo de Forma de Pagamento

Indicativo de Forma de Pagamento


223 224
do Compromisso

Num

P014

27.1 CNAB

Uso Exclusivo da
FEBRABAN/CNAB

Alfa

27.1 Ocorrncias

Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10

Alfa

19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1

Endereo da Empresa

18.1 Informao 1

225 230

Brancos

G004
*G059

19

9.2.

Detalhe - Segmento O - Pagamento de convnios, tributos e impostos com


cdigo de barras (Obrigatrio)
Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Campo
01.3O

Banco

02.3O Controle Lote

Cdigo no Banco da Compensao

Num

G001

Lote de Servio

Num

G002

03.3O

Registro

Registro Detalhe de Lote

Num

04.3O

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento no Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

Tipo

Tipo de Movimento

15

15

Num

G060

Cdigo

05.3O

Servio

06.3O

Movimento

G003
G038

'O'

G039

Cdigo da Instruo de Movimento

16

17

Num

G061

08.3O

Cdigo Barras

Cdigo de Barras

18

61 44

Alfa

N001

09.3O

Nome da Concessionria

Nome da Concessionria / rgo


Pblico

62

91 30

Alfa

G013

Data Vencimento

Data do Vencimento (Nominal)

92

99

Num

G044

Data Pagamento

Data do Pagamento

100 107 8

Num

P009

Valor Pagamento

Valor do Pagamento

108 122 13

Num

P004

13.3O

Seu nmero

N do Docto Atribudo pela Empresa 123 142 20

Alfa

G064

14.3O

Nosso Nmero

N do Docto Atribudo pelo Banco

143 162 20

Alfa

15.3O CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

163 230 68

Alfa

16.3O Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10

Alfa

10.3O
11.3O
12.3O

Pagamento

07.3O

'3'

G043
Brancos

G004
*G059

20

9.3.

Detalhe - Segmento N - Pagamento de convnios, tributos e impostos sem


cdigo de barras (Obrigatrio)

O campo Informaes Complementares dever ser preenchido conforme o tipo de tributo a ser pago.
O leiaute para o DARF, DARF Simples e GPS encontram-se abaixo.
Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec

Campo
Cdigo no Banco da Compensao

Num

G001

02.3N Controle Lote

Lote de Servio

Num

G002

03.3N

Registro

Registro Detalhe de Lote

Num

04.3N

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento no Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

Tipo

Tipo de Movimento

15

15

Num

Cdigo

Cdigo da Instruo de Movimento

05.3N
06.3N

Banco

Servio

01.3N

Movimento

07.3N

'3'

G003
G038

'N'

G039
G060

16

17

Num

G061

Seu Nmero

N do Docto Atribudo pela Empresa 18

37

20

Alfa

G064

Nosso Nmero

N do Docto Atribudo pelo Banco

57

20

Alfa

G043

Contribuinte

Nome do Contribuinte

58

87

30

Alfa

G013

Data Pagamento

Data do Pagamento

88

95

Num

P009

Valor do Total do Pagamento

96 110 13

Num

P010

Informaes Complementares de
acordo com o respectivo tributo

111 230 120

Alfa

14.3N Ocorrncias
Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10
Vide descrio de cada tributo a seguir.

Alfa

09.3N
10.3N
11.3N
12.3N

Pagamento

08.3N

Valor Pagamento

13.3N Informaes Complementares

38

G059

*G059

21

9.3.1.

Informaes complementares para pagamento da GPS

Campos Variveis
01.3.N1 Receita

Cdigo da Receita do Tributo

Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec
111 116 6

Alfa

N002

02.3.N1 Tipo de Identif. do Contribuinte Tipo de Identificao do Contribuinte

117 118 2

Num

N003

03.3.N1 Identificao do Contribuinte

Identificao do Contribuinte

119 132 14

Num

N004

04.3.N1 Identificao do Tributo

Cdigo de Identificao do Tributo

133 134 2

Alfa

N005

05.3.N1 Competncia

Ms e ano de competncia

135 140 6

Num

N006

06.3.N1 Valor do Tributo

Valor previsto do pagamento do INSS

141 155 13

Num

G055

07.3.N1 Valor Outras Entidades

Valor de Outras Entidades

156 170 13

Num

G054

08.3.N1 Atualizao Monetria

Atualizao Monetria

171 185 13

Num

N007

09.3.N1 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

186 230 45

Alfa

G004

22

9.3.2.

Informaes complementares para pagamento de DARF

Campos Variveis
01.3.N2 Receita

Cdigo da Receita do Tributo

Posio N N
Formato Default Descrio
De At Dig Dec
111 116

Alfa

N002

02.3.N2 Tipo de Identif. do Contribuinte Tipo de Identificao do Contribuinte

117 118

Num

N003

03.3.N2 Identificao do Contribuinte

Identificao do Contribuinte

119 132 14

Num

N004

04.3.N2 Identificao do Tributo

Cdigo de Identificao do Tributo

133 134

Alfa

N005

05.3.N2 Perodo

Perodo de Apurao

135 142

Num

N008

06.3.N2 Referncia

Nmero de Referncia

143 159 17

Num

N009

07.3.N2 Valor Principal

Valor Principal

160 174 13

Num

G042

08.3.N2 Valor da Multa

Valor da Multa

175 189 13

Num

G048

09.3.N2 Juros / Encargos

Valor dos Juros / Encargos

190 204 13

Num

G047

10.3.N2 Data de Vencimento

Data de Vencimento

205 212

Num

G044

11.3.N2 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

213 230 18

Alfa

G004

23

9.3.3.

Informaes complementares para pagamento de DARF SIMPLES

Campos Variveis
01.3.N3 Receita

Posio

N
De At Dig

N
Formato Default Descrio
Dec

Cdigo da Receita do Tributo

111 116

Alfa

6106

N002

02.3.N3

Tipo de Identif. do
Contribuinte

Tipo de Identificao do Contribuinte

117 118

Num

N003

03.3.N3

Identificao do
Contribuinte

Identificao do Contribuinte

119 132

14

Num

N004

04.3.N3 Identificao do Tributo

Cdigo de Identificao do Tributo

133 134

Alfa

N005

05.3.N3 Perodo

Perodo de Apurao

135 142

Num

N006

06.3.N3 Receita Bruta

Valor da Receita Bruta Acumulada

143 157

13

Num

N010

07.3.N3 Percentual

Percentual sobre a Receita Bruta


Acumulada

158 164

Num

N011

08.3.N3 Valor Principal

Valor Principal

165 179

13

Num

G042

09.3.N3 Valor da Multa

Valor da Multa

180 194

13

Num

G048

10.3.N3 Juros / Encargos

Valor dos Juros / Encargos

195 209

13

Num

G047

11.3.N3 CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

210 230

21

Alfa

G004

24

9.4.

Detalhe - Segmento W - Informaes complementares (Opcional)

Campo
01.3W

Banco

02.3W Controle
03.3W
04.3W
05.3W

Servio

Posio

N
De At Dig

N
Formato Default Descrio
Dec

Cdigo no Banco da Compensao

Num

Lote

Lote de Servio

Num

Registro

Registro Detalhe de Lote

Num

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

G001
G002
'3'

G003
G038

Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe

14 14

Alfa

06.3W Complemento de Registro

Nmero Seq. Registro Complementar

15 15

Num

N023

Identifica o Uso das


informaes 1 e 2

Identifica o Uso das informaes 1 e 2

16 16

Alfa

N024

08.3W Informao Complementar 1

Informao Complementar 1

17 96

80

Alfa

N025

09.3W Informao Complementar 2

Informao Complementar 2

97 176

80

Alfa

N025

Identificador de Tributo

177 178

Alfa

N027

07.3W

10.3W Informao Complementar 3

'W'

G039

Informao Complementar Tributo

179 228

48

Alfa

N026

11.3W Reservado

Uso CNAB/FEBRABAN

229 230

Alfa

G0004

12.3W Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno

231 240

10

Alfa

G059

*G059

25

9.5.

Detalhe - Segmento Z - Autenticao do pagamento (Opcional)


Campo

01.3Z

Banco

Cdigo no Banco da Compensao

Posio
De
1

N N
Formato Default Descrio
At Dig Dec
3

Num

G001

02.3Z Controle Lote

Lote de Servio

Num

03.3Z

Registro

Registro Detalhe de Lote

Num

N do Registro

N Seqencial do Registro no Lote

13

Num

Segmento

Cdigo de Segmento no Reg.


Detalhe

14

14

Alfa

06.3Z Autenticao

Autenticao para atender


Legislao

15

78

64

Alfa

Z001

08.3Z Controle Bancrio

Autenticao Bancria / Protocolo

79

103 25

Alfa

Z002

09.3Z Reservado

Uso CNAB/FEBRABEN

104 230 127

Alfa

G004

10.3Z Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10

Alfa

*G059

04.3Z
05.3Z

Servio

G002
'3'

G003
G038

'Z'

G039

26

9.6.

Trailer de lote

Dever ser obrigatoriamente preenchido na ltima linha referente ao lote e conter as informaes
totalizadoras das transaes enviadas.
Campo
01.5
02.5

Banco
Controle Lote

05.5
06.5
07.5
08.5

N N
Formato Default Descrio
Dig
Dec
De At
1

Num

G001

Lote de Servio

Num

Tipo de Registro

Num

'5'

*G003

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

17

Alfa

Brancos

G004

Qtde de Registros

Quantidade de Registros do Lote

18

23

Num

*G057

Valor

Somatria dos Valores do Pgtos

24

41

16

Num

B002

Complemento de registro

Complemento de registro

42 230 189

Alfa

Ocorrncias

Cdigos das Ocorrncias para


Retorno

231 240 10

Alfa

03.5
04.5

Cdigo do Banco na Compensao

Posio

Registro
CNAB
Totais

*G002

Brancos

B003
*G059

27

10. ARQUIVO DE RETORNO


o arquivo disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial aps o processamento do arquivo enviado para
informar ao associado sobre:

Pagamentos / agendamentos realizados com sucesso;

Pagamentos rejeitados, com a indicao de motivo (Ex: conta destino invlida, data invlida,
etc).

importante ressaltar que o arquivo de retorno o mesmo enviado, acrescido de cdigo referente ao
resultado do processamento.

28

11. DESCRIO DE CAMPOS


B001

Praa Cobradora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.

B002

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de
Segmento = 'G' ).

B003

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento =
'G' ).

C004

Cdigo de Movimento Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento '31'.
Domnio:
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
'03' = Protesto para Fins Falimentares
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
'12' = Alterao de Juros de Mora
'13' = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
'14' = Alterao de Valor/Percentual de Multa
'15' = Dispensar Cobrana de Multa
'16' = Alterao de Valor/Data de Desconto
'17' = No conceder Desconto
'18' = Alterao do Valor de Abatimento
'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
'20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
'21' = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
'22' = Alterar nmero controle do Participante
'23' = Alterar dados do Sacado
'24' = Alterar dados do Sacador/Avalista
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
'41' = Cancelar protesto
'42' = Alterao de Espcie de Ttulo
'43' = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
'44' = Alterao de contrato de cobrana
'45' = Negativao Sem Protesto
'46' = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

G001

Cdigo do Banco na Compensao


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.

29

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido
de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'
Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
Domnio:
'0' = Header de Arquivo
'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote
'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote
'5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de Arquivo

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.

G005

Tipo de Inscrio da Empresa


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
Domnio:
'0' = Isento / No Informado
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
'3' = PIS / PASEP
'9' = Outros
- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43)
- Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.

G006

Nmero de Inscrio da Empresa


Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G007

Cdigo do Convnio no Banco


Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G008

Agncia Mantenedora da Conta


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a
conta corrente.

G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Cdigo da Agncia.

G010

Nmero da Conta Corrente


Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G011

Dgito Verificador da Conta


Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da
Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta
Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito.
Somente sero aceitos valores numricos.
Exemplo:
Nmero C/C = 45981-36
Neste caso, Dgito Verificador da Conta = 3

30

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par
Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta
Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.
Exemplo:
Nmero C/C = 45981-36
Neste caso, Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G013

Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G015

Cdigo Remessa / Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa
Cliente e o Banco prestador dos Servios.
Domnio:
'1' = Remessa (Cliente ->Banco)
'2' = Retorno (Banco ->Cliente)

G016

Data de Gerao do Arquivo


Data da criao do arquivo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G017

Hora de Gerao do Arquivo


Hora da criao do arquivo.
Utilizar o formato HHMMSS, onde :
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo

G018

Nmero Seqencial do Arquivo


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito

G020

Densidade de Gravao do Arquivo


Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
Domnio:
1600 BPI
6250 BPI

G021

Para Uso Reservado do Banco


Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G022

Para Uso Reservado da Empresa


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo /
lote.
Domnio:
'01' = Cobrana
'03' = Bloqueto Eletrnico
'04' = Conciliao Bancria
'05' = Dbitos
'06' = Custdia de Cheques

31

'07' = Gesto de Caixa


'08' = Consulta/Informao Margem
'09' = Averbao da Consignao/Reteno
'10' = Pagamento Dividendos
'11' = Manuteno da Consignao
'12' = Consignao de Parcelas
'13' = Glosa da Consignao (INSS)
'14' = Consulta de Tributos a pagar
'20' = Pagamento Fornecedor
'22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
'25' = Compror
'26' = Compror Rotativo
'29' = Alegao do Sacado
'30' = Pagamento Salrios
'32' = Pagamento de honorrios
'33' = Pagamento de bolsa auxlio
'34' = Pagamento de prebenda (remunerao a padres e sacerdotes)
'40' = Vendor
'41' = Vendor a Termo
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito
'70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados
'77' = Pagamento de Remunerao
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
'90' = Pagamento Benefcios
'98' = Pagamentos Diversos
G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros
detalhe do lote.
Domnio:
'C' = Lanamento a Crdito
'D' = Lanamento a Dbito
'E' = Extrato para Conciliao
'G' = Extrato para Gesto de Caixa
'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco
'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo Retorno

G029

Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.
Domnio:
O campo G029 (Forma de Lanamento), aceita os seguintes valores:
'01' = Crdito em Conta Corrente
'03' = DOC/TED
'41' = TED Outra Titularidade (1)
'43' = TED Mesma Titularidade (1)
'30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco
'31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos
16 = Tributo - DARF Normal
17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
18 = Tributo - DARF Simples
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do
Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o
cdigo 03 ou 41.
A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001,
Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com
preenchimento a saber:

32

Forma Lanamento
03

Cdigo da Cmara Centralizadora


018/700

(3) Para a forma de lanamento '11' Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o
tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS
Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS
Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes
Complementares de Tributo no segmento W.
Este campo no ser utilizado pela Cobrana.
G030

Nmero da Verso do Layout do Lote


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo
encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito

G031

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados
dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado
pelo detalhe. Informada no Segmento A.
Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a
182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.
Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e
72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a 216 (1 posio)


Domnio deste campo :
1 = Ativo
2 = Penso Alimentcia Ativo
3 = Aposentado
4 = Penso Alimentcia Aposentado
5 = Pensionista
6 = Penso Alimentcia Pensionista
A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80
dgitos o tamanho da mensagem.
G032

Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e
para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G033

Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

G034

CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de
logradouros.

G035

Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do
cdigo de CEP.

G036

Estado / Unidade da Federao


Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.

G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)


Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo
1 e Tipo de Operao = 'E'.
Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo,
para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.

33

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G040

Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do
documento.
Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.
Domnio:
'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR
'BRL' = Real
'USD' = Dlar Americano
'PTE' = Escudo Portugus
'FRF' = Franco Francs
'CHF' = Franco Suo
'JPY' = Ien Japons
'IGP' = ndice Geral de Preos
'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado
'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana
'DEM' = Marco Alemo
'TRD' = Taxa Referencial Diria
'UPC' = Unidade Padro de Capital
'UPF' = Unidade Padro de Financiamento
'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia
'XEU' = Unidade Monetria Europia

G041

Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G042

Valor do Documento (Nominal)


Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)


Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do
mesmo.

G044

Data de Vencimento Nominal


Data de vencimento nominal.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G045

Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.

G046

Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G047

Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G048

Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G050

Valor do Imposto de Renda


Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051

Valor do Imposto sobre Servios


Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras


Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda
corrente.

34

G053

Valor de Outras Dedues


Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

Valor de Outros Acrscimos


Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

Valor de INSS
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G056

Quantidade de Registros do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3,
5 e 9.

G057

Quantidade de Registros do Lote


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo
1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para
Gesto de Caixa).

G058

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo
de Segmento = {'A' / 'J'}).

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos,
conforme relao abaixo.
Domnio:
'00' = Crdito ou Dbito Efetivado
Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado
'AJ' = Tipo de Movimento Invlido / Erro CNAB
'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso
PD = Transao Pendente de Assinatura
BF = Transao Rejeitada

G060

Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo.
Domnio:
'0' = Indica INCLUSO

G061

Cdigo da Instruo para Movimento


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no
arquivo.
Domnio:
'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado

G062

Cdigo Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado.
Domnio:
'01' = Formato Livre
'02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G063

Cdigo de Barras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.
Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo
CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).

G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)


Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal,
Nota Promissria, etc.).

35

G065

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
Domnio:
'09' = Real

G066

Nmero do Aviso de Dbito


Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s)
pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G067

Identificao de Registro Opcional


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
Domnio:
'01' = Informao de Dados do Sacador Avalista
'02' = Alegao do Sacado
'03' = Informao de Dados do Sacado
'04' = Informao de Dados de Cheques Utilizados
'11' = Informaes sobre dados de parcelas de compror
'50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito
'51' = Informaes de Notas Fiscais
'52' = identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento.

G068

Data de Gravao Remessa / Retorno


Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G069

Identificao do Ttulo no Banco


Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a
numerao ser feita pelo Banco.

G070

Valor Nominal do Ttulo


Valor original do Ttulo.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G071

Data da Emisso do Ttulo


Data de emisso do Ttulo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G072

Identificao do Ttulo na Empresa


Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G073

Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.
Domnio:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual

G074

Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.

G076

Valor da Tarifa / Custas


Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em

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moeda corrente.
G077

Valor do IOF Recolhido


Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda
corrente.

G078

Valor Lquido a ser Creditado


Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G079

Nmero Remessa / Retorno


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo
para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G080

Data do Saldo Inicial


Data considerada para determinar o saldo inicial.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G081

Situao do Saldo Inicial (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente
no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:
'D' = Devedor
'C' = Credor

G082

Posio do Saldo Inicial


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou
seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'P' = Parcial
'F' = Final
'I' = Intra-Dia

G083

Nmero de Seqncia do Extrato


Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para
identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica
por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G084

Natureza do Lanamento
Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a
recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
'DPV' = TIPO DISPONVEL
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel
'SCR' = TIPO VINCULADO
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de
liberao por regras internas do banco
'SSR' = TIPO BLOQUEADO
Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado
'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS
Lanamento ocorrido em diversos saldos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio
de cada banco.

G085

Tipo do Complemento do Lanamento


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento.
Domnio:
'00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento
'01' = Identificao da Origem do Lanamento

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G086

Complemento do Lanamento
Texto de informaes complementares ao Lanamento.
Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato:
Banco Origem Lanamento
114 116
3 Num
Agncia Origem Lanamento
117 121
5 Num
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB
122 133 12 Alfa preencher com brancos

G087

Identificao de Iseno do CPMF


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do
CPMF.
Domnio:
'S' = Isento
'N' = No Isento

G088

Data Contbil
Data de efetivao do Lanamento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G089

Data do Lanamento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G090

Valor do Lanamento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G091

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato
bancrio.
Domnio:
'D' = Dbito
'C' = Crdito

G092

Categoria do Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao
entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
'101' = Cheques
'102' = Encargos
'103' = Estornos
'104' = Lanamento Avisado
'105' = Tarifas
'106' = Aplicao
'107' = Emprstimo / Financiamento
'108' = Cmbio
'109' = CPMF
'110' = IOF
'111' = Imposto de Renda
'112' = Pagamento Fornecedores
'113' = Pagamentos Salrio
'114' = Saque Eletrnico
'115' = Aes
'117' = Transferncia entre Contas
'118' = Devoluo da Compensao
'119' = Devoluo de Cheque Depositado
'120' = Transferncia Interbancria (DOC, TED)
'121' = Antecipao a Fornecedores

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'122' = OC / AEROPS
Crditos:
'201' = Depsitos
'202' = Lquido de Cobrana
'203' = Devoluo de Cheques
'204' = Estornos
'205' = Lanamento Avisado
'206' = Resgate de Aplicao
'207' = Emprstimo / Financiamento
'208' = Cmbio
'209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED)
'210' = Aes
'211' = Dividendos
'212' = Seguro
'213' = Transferncia entre Contas
'214' = Depsitos Especiais
'215' = Devoluo da Compensao
'216' = OCT
'217' = Pagamentos Fornecedores
'218' = Pagamentos Diversos
'219' = Pagamentos Salrios
G093

Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco


Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato
de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para
Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G094

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco


Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G095

Nmero Documento / Complemento


Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de
Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O
complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G096

Limite da Conta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G097

Data do Saldo Final


Data considerada para o determinar o saldo final.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

G098

Situao do Saldo Final (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente
no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
'C' = Credor
'D' = Devedor

G099

Posio do Saldo Final


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se
ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'F' = Final
'P' = Parcial
'I' = Intra-Dia

L001

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo
de Segmento = 'J').

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L002

Valor do Desconto + Abatimento


Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento
concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.

L003

Valor da Mora + Multa


Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.

N001

Cdigo de Barras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte superior direita e/ou no
centro da parte inferior do documento.
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte
superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter
para cdigo de barras.

N002

Cdigo da Receita do Tributo


Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da
Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve
ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS
atravs do endereo http://www.mpas.gov.br.
Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no SIMPLES para pagamento de
DARF, o cdigo da Receita nico (6106)

N003

Tipo de Identificao do Contribuinte


Considerar todos OS TIPOS de identificao possveis

CNPJ = 1

CPF = 2

NIT / PIS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)

CEI = 4

NB = 6

N do Ttulo = 7

DEBCAD = 8

REFERNCIA = 9

N004

Identificao do Contribuinte
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de Identificao.

N005

Cdigo de Identificao do Tributo


Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento
Tributos Federais
16 = Tributo - DARF Normal
18 = Tributo - DARF Simples
17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)

N006

Perodo de Referncia / Competncia


Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:
MM = ms
AAAA = ano

N007

Valor da Atualizao Monetria


Valor da atualizao Monetria

N008

Perodo de Apurao
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

N009

Nmero de Referncia
Nmero de Referncia do Tributo

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N010

Valor da Receita Bruta Acumulada


Valor da Receita Bruta Acumulada

N011

Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada


Percentual sobre a receita bruta acumulada

N012

Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao


Nmero da Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao

N013

Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta


Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo

N014

Nmero da Parcela / Notificao


Nmero da Parcela / Notificao do Tributo

N015

Exerccio
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:
AAAA = ano

N016

Renavam
Cdigo do Renavam do veculo

N017

Municpio
Cdigo do Municpio Arrecadador

N018

Placa do Veculo
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:
LLL = Letras
NNNN = Nmeros

N019

Opo de Pagamento
1 = Parcela nica com Desconto
2 = Parcela nica sem Desconto
3 = Parcela N 1
4 = Parcela N 2
5 = Parcela N 3
6 = Parcela N 4
7 = Parcela N 5
8 = Parcela N 6
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) obrigatrio utilizar o
cdigo = 5

N020

Opo de Retirada do CRVL

1 = Correio

2 = DETRAN / CIRETRAN

N021

Identificador
Campo identificador do Fundo de Garantia

N022

Origem
Nmero do Documento Origem

N023

Nmero Sequencial do Registro Complementar


Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o
limite mximo da quantidade deste tipo de registro.

N024

Tipo de Informao
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber :

1 = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados)

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N025

2 = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento na mesma
ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe)
9 = Para uso da Informao Complementar de Tributo

Informao Complementar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAO

N026

Informao Complementar de Tributo

N027

Identificador de Tributo

01 = FGTS

N028

Lacre do Conectividade Social

Uso complementar para pagamento de Tributos

Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.


Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do site www.caixa.gov.br
N029

Dgito do Lacre do Conectividade Social


Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social

P001

Cdigo da Cmara Centralizadora


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo
processamento dos pagamentos .
Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC.
Domnio:

'018' = TED (STR,CIP)

'700' = DOC (COMPE)

P002

Cdigo do Banco do Favorecido


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do
Favorecido.

P003

Data Real da Efetivao do Lanamento


Data de efetivao do Pagamento.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma
confirmao de lanamento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia

MM = ms

AAAA = ano

P004

Valor Real da Efetivao do Pagamento

Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.


A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo)
e referir-se a uma confirmao de lanamento.
P005

Complemento do Tipo de Servio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de
Crdito).
Domnio:

'01' = Crdito em Conta

'02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio

'03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos

'04' = Pagamento de Dividendos

'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar

42

P006

'06' = Pagamento de Salrios


'07' = Pagamento a Fornecedores
'08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
'09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos
'10' = Transferncia Internacional em Real
'11' = DOC para Poupana
'12' = DOC para Depsito Judicial
'13' = Outros
16 = Pagamento de bolsa auxlio
17 = Remunerao cooperado
18 = Pagamento de honorrios
19 = Pagamento de prebenda (Remunerao a padres e sacerdotes)

Aviso ao Favorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao
Favorecido.
Domnio:

'0' = No Emite Aviso

'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente

'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido

'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P007

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de
Segmento = 'A').

P008

Cdigo / Documento do Favorecido


Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

P009

Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

P010

Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P011

Cdigo de Finalidade da TED


Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de
finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de
Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.

1 = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas


2 = Pagamento Concessionrias Servio Pblico
3 = Pagamento de Dividendos
4 = Pagamento de Salrios
5 = Pagamento de Fornecedores
6 = Pagamentos de Honorrios
7 = Pagamento de Aluguel/Condomnios
8 = Pagamento de Duplicatas/Ttulos
9 = Pagamento de Mensalidades Escolares
10 = Crdito em Conta
11 = Pagamento a Corretoras
24 = Crdito para aplicao em cliente da Instituio Financeira Destinatria - Conta de
Investimento mantida na if origem

43

25 = Crdito para aplicao em cliente da Instituio Financeira destinatria - Conta de


Investimento mantida em cliente da Instituio Financeira de origem
26 = Crdito em ci mantida na Instituio Financeira destinatria proveniente de Instituio
Financeira sem reservas bancrias
27 = Pagamento de acordo / Execuo judicial
32 = Retirada de recursos da Conta de Investimento
100 = Deposito Judicial
101 = Penso Alimentcia
200 = Transferncia Internacional de reais
201 = Ajuste Posio mercado futuro
202 = Repasse de valores do BNDES
203 = Liquidao compromissos BNDES
204 = Operaes de compra e venda de aes - Bolsas de valores e Mercado de balco
300 = Restituio de Imposto de Renda

P012

Cdigo da UG Centralizadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SIAPE

P013

Cdigo Finalidade Complementar


Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizao dever ser acordada
entre banco e cliente.

P014

Indicativo de Forma de Pagamento


Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento
do compromisso.
01 - Dbito em Conta Corrente
02 Dbito Emprstimo/Financiamento
03 Dbito Carto de Crdito

Z001

Autenticao para atender a legislao


Autenticao gerada para atender a legislao

Z002

Autenticao Bancria / Protocolo


Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento

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