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INSTRUO DE TRANSFERNCIA INTERNA COM COMPENSAO


Elaborado por:
FCP

Aprovado por:
FCP

Verso SAP:
R/3 4.6C

Evento gerador
Este processo no acionado por nenhum evento somente pela utilizao do cdigo de
transao ou pelo menu.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Lanamento com compensao processado para compensar dbitos e crditos
partir de mltiplas contas (fornecedores/clientes). Este processo permite o usurio
selecionar um grupo de dois ou mais contas e ento selecionar valores de dbitos e
crditos compensando-os entre si. O sistema usar a chave de lanamento 27
(Compensao dbito) e 37 (Outras compensaes crdito) que esto
relacionadas com as transaes do fornecedor. A transao F-51 exibe
automaticamente a tela de Transferir e compensar pr-selecionado o boto
transferncia c/compensao.
Entradas Campos
Obrigatrios
Data do documento

Contedo do Campo / Comentrios


Data do documento esta data da criao do
documento.

Tipo de documento
Empresa

Cdigo de 2 dgitos atribudo ao documento


original - *Default baseado na chave de
lanamento/transao.

Moeda / Taxa de Cmbio


Conta

Default para BRL - * Pode ser definido nas


especificaes do usurio.
Cdigo do fornecedor que deve ser compensado

Sadas Resultados

Comentrios

Compensa dbitos e
crditos entre mltiplos
fornecedores

Este documento controlado e de propriedade da ESAB SA Indstria e Comrcio, e no pode ser reproduzido integral ou parcialmente por
quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.

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Dicas

Para obter a data corrente, use os teclados PF4 seguido de PF2 em vez utilizar a
caracterstica de seleo partir do calendrio.

Para definio das especificaes de opo de processamento default (padro), defina suas
Opes de Processamento e Parmetros do Usurio para optar pela empresa, moeda e
estrutura de linha desejada. Para orientao, consulte o BPP Opes de Processamento
para partidas em aberto para orientao.

Para as contas que no tem nenhum tem em aberto, o sistema no permitir os lanamentos
com compensao. Neste caso, deve ser usada a transferncia interna sem compensao.

Procedimentos
1.1. Acessar a transao Transferir e compensar:
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira


Fornecedores Lanamento Outros/as
Transferncia interna Com compensao
F-51

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1.2.

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Na tela Transferir e compensar dados do cabealho, entrar com as informaes


nos campos, de forma especificada na tabela abaixo:

PROCESSAR PA

Campo

Descrio

Data
documento

Data no documento

R/O
/C
R

Tipo

Tipo de documento

Aes do usurio /
Comentrios
contedo
Entre com a data
manualmente,
selecione a atravs
do calendrio, ou use
os teclas F4 seguido
de F2.
O default baseado
na transao a ser
executada. No caso,
AB (documento
contbil) um tipo

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de documento
default para este
campo.
Este campo pode ter
um valor default
partir de definio
dos parmetros do
usurio.

Empresa

Cdigo da Empresa

Data
lanamento

Data de lanamento
no documento. Data
da contabilizao.
Ms do exerccio

R
O

Chave da moeda/

Data de converso

N documento de
referncia
Campo alocado
para nome ou
nmero extras.
Texto de cabealho
de documento
pertinente ao
documento inteiro.
Pode ser utilizado
em futuras
pesquisas ou
referncia.

Campo

Descrio

Aes do usurio /
contedo

Txt.compens.

Texto de
compensao.
Texto adicional para
qualquer
compensao de
documentos
atravs desta
transao.

R/O
/C
O

Operao a
processar

O tipo de transao
que voc pretende
executat

* Voc deve
selecionar uma das
quatro
possibilidades. O

Perodo
Moeda/taxa
cm.
Data
converso
Referncia

Txt.cabe.doc

Campo
obrigatrio

O sistema prope a
data corrente como
default.
Campo
obrigatrio
Pode ser o numero
ou letras do
documento.

Comentrios

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default para a
transao F-51
Transferncia
c/compensao.
Esta a transao
adequada para este
procedimento.
(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C=
Condicional)

1.3.

Pressione o boto Selecionar PA ou Pressione o boto

DEPOIS DE
PREENCHIDO
PROCESSAR PA
NOVAMENTE.

Outra seleo serve para buscar


os documentos de acordo com os
diversos tipos de consultas.

Indicar
o
fornecedor a
compensado.

seu
ser

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1.4.

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Na tela Transferir e compensar Selec.partidas em aberto, entrar as informaes


nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Faturas
selecionadas
para compensao

Aps selecionados
as faturas a serem
compensadas, clicar
em dar baixa a
diferena.

Aps clicar dar baixa na diferena preencher de acordo com a tela abaixo :
Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da Empresa

Conta

Cdigo de um
fornecedor ou
chave de uma lista
de trabalho no qual
o processo ser
executado

R/O
/C
R

Aes do usurio /
contedo
Este campo pode ter
um valor default
partirde da tela
anterior.

Entre com o cdigo


do fornecedor ou
uma lista de trabalho
partir do qual voc
compensar os tens.

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Tipo de conta

Tipo de conta

O sistema exibir
como default o valor
K para o tipo de
conta para
fornecedor.
Se nenhum tem de
cdigo de razo
especial estiver
envolvido, deixe este
campo em branco.
Faturas e notas de
crdito no usam
esta informao.
Se nenhum tem de
cdigo de razo
especial ser
considerado, ento
voc pode clicar este
indicador PA.

Cdigo RzE

Cdigos do Razo
Especial a ser
selecionados para
compensao.

PA normais

Indica que somente


tens em aberto so
considerados para
compensao.

N aviso pgto.

N aviso pgto.
Chave do aviso de
pagamento para o
qual devem ser
processadas as
respectivas
partidas em aberto.

Campo

Descrio

Outras contas

Permite o
processamento de
mtliplas contas
entre si.

R/O
/C
O

Aes do usurio /
contedo
Clique sobre Outras
Contas para
adicionar outras
contas a serem
processadas.

Distribuir
p/idade

Seleciona tens para


serem
compensados

Clique sobre
Distribuir p/idade
para utilizar esta

Comentrios
O propsito
da
funcionalida
de deste
processo
Transferir
com
Compensa
o habilitar
o trabalho
entre
mltiplas
contas
(forncedores
).

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automaticamente
baseados em
vencimentos.
Pesquisa
automtica

Indica que o
sistema deve tentar
encontrar partidas
em aberto para
compensar baseado
em valores de
compensao.

funcionalidade.

Isto extrai possveis


tens em aberto para
transferncia
baseada na proposta
de valores de
compensao.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C=


Condicional)

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Preencher
outros itens do
documento. Aps preenchido
clicar o boto ENTER.

1.5. Pressione o boto

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Preencher o montante

Se houver alterao de vencimento


poder ser mudado.

Preencher o texto novamente.

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1.6 Se voc deseja ver a simulao dos lanamentos antes de sua efetivao, selecione no
menu: Documento Simular (No o boto de Sntese do documento).

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Documento da simulao.

1.7 Na etapa acima so gerados os lanamentos automticos, bem como a verificao de


classificao contbil e no caso de alguma irregularidade mensagens sero exibidas
no rodap da tela.
OBS: ESAB IR UTILIZAR ESTA FUNO NO CONTAS A PAGAR. PRINCIPALMENTE PARA
TRANSFORMAR VRIAS NOTAS /DUPLICATAS EM UMA FATURA.

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1.8 Efetivao da transferncia com compensao


1.8.1 Efetive o lanamento pressionando o boto

, ou Documento Lanar.

1.8.2 O sistema ento atualiza os arquivos de documentos (compensando-os partir de


vrias contas se for o caso), de saldos das contas de fornecedor/cliente e G/L (Razo).
1.8.3 exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX
registrado na empresa XXXX. Conforme tela abaixo:

Mensagem do registro

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