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Manual de Operaciones

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1. Emisión y distribución de EE.CC.
Visión General

Actividad: Emisión y distribución de EE.CC. por proceso masivo
Sistemas de Apoyo: Report Web PMCP e Intranet FUNO
Estándar del Servicio: Manual de Operaciones / Guía de Usuario Intranet Financiera
Uno / Acuerdo de nivel de servicio (con el proveedor)
Entradas: Archivo de facturación generado
Salidas: Estado de Cuenta entregado al cliente
Objetivo General
 Garantizar la entrega de los EECC al domicilio de correspondencia autorizado por
el cliente titular, con el mayor porcentaje de efectividad.
Objetivos Específicos
 Identificar incidencias nuevas.
 Realizar una correcta exclusión de los EECC de clientes según parámetros y
estándares establecidos.
 Detectar errores en la facturación a fin de coordinar su correctivo con el fin de
prever futuros ingresos de reclamos por información mal presentada.
Alcance
Operaciones, Marketing, Sistemas

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Flujo General

Flujos Específicos: Fases

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Manual de Operaciones Descripción del procedimiento Tener en cuenta que las actividades del Analista de Operaciones pueden realizarse por el mismo analista o por el supervisor de Operaciones Administrativas. Fase1: Pre-Facturación Las actividades de la fase de pre-facturación son realizadas 5 días laborables antes de la fecha del corte Gerencia de Operaciones Página 11 de 40 .

Op.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturación (Consolidado) presentado en la página 34. pago mínimo o diferencia de EECC) no coincide con la diferencia detallada en el en el reporte de detalle de los EECC de la actividad 01.C y CA Nota: Este archivo es generado 05 días antes de las fechas de corte El Analista de Operaciones encargado deberá realizar el seguimiento respectivo y verificar que el archivo sea enviado en las fechas previstas. Ver Anexo 14. 3 An. El criterio para categorizar una cuenta como “No imprimir” es que al momento de identificar que cuentas retener el Analista observó que la diferencia reportada en cualquiera de los reportes (Pago Mes. Nota: Prioriza las cuentas que presentan mayor diferencias para identificar las cuentas a retener.C y CA Nota: La categorización es llevada a cabo en el archivo de control del Anexo 14. E.txt)- 2 An.2: Archivo de prefacturación presentado en la página 28. Categoriza cuentas a retener como “No imprimir” y las demás como “Imprimir”. Dicho reporte consiste de los Estados de Cuenta que no cumplan con las políticas de facturación definidas por la Financiera: 1 Código Reporte FUPV032 FURR4047 FURR4048 PMCP Nombre de reporte Diferencia Pago Mes Diferencias Pago Mínimo Diferencias de Estados de Cuenta Además adjunta un reporte de detalle de los EECC reportados (en formato . Ver Anexo 14. E.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturación (Consolidado) presentado en la página 34.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble Descripción Genera archivo de pre-facturación y lo envía. Op. Consolida archivo de prefacturación e identifica las cuentas a retener por presentar diferencia. vía correo electrónico. E. E. Gerencia de Operaciones Página 12 de 40 . adjuntando reporte de diferencias que hayan podido generarse. al área de Operaciones. Ver Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefactura presentado en la página 27.

a Analista de Operaciones de Ajustes y Reclamos para que realice el ajuste de la cuenta Continúa con el proceso de Error: Reference source not found (Apartado Error: Reference source not found) descrito en la página Error: Reference source not found. Op. E. E. 5 An. según evaluación. Continúa con la Fase 2b: Exclusión de cuentas con diferencias. Op. No: Continúa con la actividad 07. ¿La diferencia es causada por una nueva incidencia? Sí: Continúa con la actividad 07 y 07*.C y CA Nota: Descarga los cronogramas para determinar el motivo del descuadre Si una incidencia es de mayor prioridad el analista notifica directamente a PMCP. Op. E. E. E.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble Descripción Retiene las cuentas que están categorizados como “No imprimir”. Gerencia de Operaciones Página 13 de 40 . E. Notifica incidencias a Sup. E. Op. E. descrito en la página 18. Además continúa con la actividad 03* de la Fase 2: Facturación descrito en la página 14.C y CA 6 An. de Procesos 7* An. se excluirán en el proceso de facturación. E. E. Extrae la relación de cuentas con categoría “No Imprimir” para excluirlas.C y CA Continúa con la actividad 05 y 05*. E. 4 5* An.C y CA 7 An. Ingresa a Vision Plus y determina el motivo de la diferencia. vía correo electrónico. Op. E. Op.C y CA Continúa con el proceso de Error: Reference source not found (apartado Error: Reference source not found) descrito en la página Error: Reference source not found.C y CA An. ¿La cuenta con diferencia necesita un ajuste manual? Sí: Continúa con la actividad 08. Op. Nota: Los EECC retenidos.C y CA 9 An. E. E. No: FIN de procedimiento Notifica.

C y CA Valida la carga del archivo de facturación a IFU. E. Ver Anexo 14. No: Continúa con la actividad 05 5 An.3: Archivo inicial de facturación presentado en la página 29. vía correo electrónico a Operaciones. E. 4 An. 1 PMCP 2 Sistemas Carga data recibida en Intranet FUNO e informa. Nota: La generación de este archivo se realiza periódicamente (por corte) y de forma automática. E. Nota: Esta actividad se lleva a cabo a más tardar el día siguiente a las fechas de corte de facturación. El archivo inicial de facturación está conformado por dos archivos planos:  Un archivo de movimientos. de EECC y reporte de EECC emitidos presentado en la página 30. a disposición del área de Sistemas. Continúa con la actividad 02. Op. Núme ro Responsa ble Descripción Coloca en los servidores de FUNO. Gerencia de Operaciones Página 14 de 40 . Op. Genera reportes (disponible en la Report diferencias y el reporte consolidado de EECC: Código Reporte FUPV032 FURR4047 FURR4048 1* PMCP FUPR4056 Web) de Nombre de reporte Diferencia Pago Mes Diferencias Pago Mínimo Diferencias de Estados de Cuenta EECC55 (EECC emitidos) Ver Anexo 14. de pago mes. E. 3 An.  Un archivo de cabeceras.C y CA Notifica a Sistemas y solicita la carga de la data.C y CA ¿Sistemas cargó la data en IFU? Sí: Continúa con la actividad 04 de la Fase 2a: Validación descrito en la página 16 y la actividad 01* de la Fase 2b: Exclusión de cuentas con diferencias descrito en la página 18.Manual de Operaciones Fase 2: Facturación Las actividades de la fase de facturación son realizadas el primer día laborable después del corte y a primera hora. Op.4: Reporte de diferencia de pago mínimo. E. E. el archivo inicial de facturación.

realiza un cruce con las cuentas identificadas en la prefactura con categoría “No imprimir” para que estas no formen parte de la selección de muestras. E. Op. Verifica que Sistemas haya depositado los archivos de Impresión. E. Op. E. Nota: El Analista de Operaciones deberá verificar si los reportes se encuentran disponibles en la RWEB. Continúa con la Fase 3: Impresión de EECC descrito en la página 19. Extrae relación de cuentas de la cual solicitará muestras. Op. Ver Anexo 14. Ver Anexo 14.C y CA Nota Al momento de seleccionar las cuentas que serán utilizadas como muestras. 4* An. E. E. E. E. Obtiene cuentas para la solicitación de muestras Continúa con Fase 2a: Validación descrito en la página 16. Op. Ver actividad 04 de la Fase1: Pre-Facturación. E. E.C y CA Descripción Descarga el reporte de diferencias y el reporte consolidado de EECC en cuadro de control. y de lo contrario reportarlo directamente a PMCP.Manual de Operaciones Núme ro 2* Responsa ble An.C y CA Continúa con la Fase 2a: Validación descrito en la página 16. Nota: El envío lo realiza desde el software E-Target.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturación (Consolidado) presentado en la página 35.5: Archivo final de facturación presentado en la página 34. Deposita en ruta compartida con Operaciones el archivo final de facturación. 3* An.C y CA 4* An.C y CA 5* Sistemas 6* An. Ver Anexo 14. E. Op. Op. E. Envía EECC a clientes por correo electrónico. Identifica las cuentas con diferencias para solicitar muestras. Gerencia de Operaciones Página 15 de 40 . E. debido a que estas ya se identificó su motivo de retención.C y CA 7* An.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturación (Consolidado) presentado en la página 35.

E. Descarga archivo de muestras. archivo de muestras a Imprenta.txt) 2 An. Realiza ajuste en IFU y notifica a Operaciones 5* Sistemas Continúa con la actividad 05* Nota: El Analista de Operaciones es encargado por realizar seguimiento hasta que Sistemas realice el ajuste.C y CA 5 An. vía correo electrónico. 4* An. Nota: El formato es una relación de cuentas en un archivo plano (. Realiza captura de pantalla de la carga a IFU.C y CA Notifica. 3 An. E. E. Op.Manual de Operaciones Fase 2a: Validación de cuentas con diferencias Las actividades de la fase de validación de muestra deberán realizarse el primer día laborable después del corte. E. Op. E. Gerencia de Operaciones Página 16 de 40 .C y CA ¿IFU generó archivo de muestra? Sí: Continúa con la actividad 04. E.C y CA Carga formato a IFU (módulo exclusión EECC) e informa a sistemas de la carga. Es necesario que el archivo inicial de facturación (Actividad 02 de la Fase 2: Facturación) esté cargado para poder descargar el archivo de muestras. E. Op. Ver Anexo 14. Op. E. Ver Anexo 14. 4 An.C y CA Nota: La descarga consiste en que el Analista ingresa a una ruta compartida señalada en IFU de la cual extrae el archivo de muestras. Op. E. E. No: Continúa con la actividad 04*. Adjunta captura de pantalla realizada en la actividad 02.6: Formato de carga en IFU (Relación de cuentas para solicitud de muestras) presentado en la página 31.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos) presentado en la página 32. vía correo electrónico.C y CA Descripción Elabora formato para carga en IFU con las cuentas a solicitar muestras. Op. a Sistemas de la carga fallida (adjunta captura de pantalla de la carga en IFU). Envía. E. Núme ro 1 Responsa ble An. E.

E. (en formato pdf) Ver Anexo 14. Op. Ver Anexo 14. E.  MIG. E.C y CA 9 Equipo de Operacione s Descripción Genera muestras a partir del archivo enviado y las remite.C y CA Nota: Los Analistas de Operaciones notifican el motivo de la diferencia y en caso corresponda. ¿La diferencia es causada por una nueva incidencia? Sí: Continúa con la actividad 14* y 14. descrito en la página 18. Extrae y excluye cuentas con categoría “No imprimir” para la fase de exclusión.C y CA 13 An. 10 Equipo de Operacione s 11 An. E. Recibe las muestras y revisa el banner de las mismas. el Analista de Operaciones deberá solicitar la corrección del mismo a la Imprenta. Gerencia de Operaciones Página 17 de 40 . a Operaciones. Op. vía correo electrónico. de la asignación de muestras. Notifica incidencias a Sup. E. Op. E.8: Muestras solicitadas (pdf) presentado en la página 33. notifica a Marketing Nota: El Analista de Operaciones notifica de la conformidad del banner a Marketing.C y CAOperaci ones 8 An.Manual de Operaciones Núme ro 6 Responsa ble Imprenta 7 An.C y CA 12 An. Op. Revisa y analiza la diferencia en las muestras usando los siguientes aplicativos de consulta:  Vision Plus.C y CA Continúa con el proceso de Error: Reference source not found (Apartado Error: Reference source not found) descrito en la página Error: Reference source not found.11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturación (Consolidado) presentado en la página 35. Nota: El Analista de Operaciones es encargado de realizar el seguimiento hasta que Imprenta envíe las muestras. No: Continúa con la actividad 14. E. Si Marketing determina que el banner no es correcto. Asigna revisión de las muestras al Equipo de Operaciones. E. vía correo electrónico. Op. FIN de procedimiento. E. Op. E. Notifica. E. Centraliza resultados y categoriza el EECC como “Imprimir” o “No imprimir”. Notifica los EECC’s que deben y no deben ser impresos. E. de Procesos 14* An. Continúa con la Fase 2b: Exclusión de cuentas con diferencias. la incidencia implicada.

Continúa con la actividad 03.00. E.C y CA 2 An. E. a Sistemas de la exclusión de cuentas bajo criterio de Operaciones.  Excluir de la facturación de FUNO las cuentas migradas en el corte (pues serán emitidas en formato TPSA). E. Fase 2b: Exclusión de cuentas con diferencias Núme ro Responsa ble 1 An. Nota: Es necesario que el archivo inicial de facturación (Actividad 02 de la Fase 2: Facturación) esté cargado para poder realizar esta actividad. E.C y CA Descripción Elabora formato para carga en IFU con las cuentas que se desea excluir. Op. a Analista de Operaciones de Ajustes y Reclamos para que realice el ajuste de la cuenta Continúa con el proceso de Error: Reference source not found (Apartado Error: Reference source not found) descrito en la página Error: Reference source not found. Nota: Este correo tiene por finalidad informar a Sistemas de la conformidad para la generación del archivo final de facturación. E. Notifica. Op. No: FIN de procedimiento.C y CA Envía conformidad a Sistemas para que formalice la solicitud de impresión de los EE.C y CA 15 An.  En caso lo hubiera. Op. vía correo electrónico. Excluye desde IFU las cuentas con montos menores a S/. Op.  Solicitar que gestionen la georeferenciación con el proveedor de Mensajería. E. E. 2.C y CA Descripción ¿La cuenta con diferencia necesita un ajuste manual? Sí: Continúa con la actividad 15. E. E. Op. 3 An.C y CA Realiza captura de pantalla de la carga a IFU. Gerencia de Operaciones Página 18 de 40 . Ver Anexo 14.CC.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble 14 An. Carga formato en IFU (módulo exclusión EECC). E. Op. 1* An. E. indicar los números de cuenta que adicionalmente deberán ser incluídos o excluídos. E.CC. vía correo electrónico. excluidos). al proveedor de Imprenta con las siguientes consideraciones:  Enviar el archivo de facturación al proveedor de Imprenta (sin considerar los EE. Adjunta captura de pantalla de la carga a IFU.9: Formato de cuentas a excluir en IFU presentado en la página 34. Notifica.

Op. 2 (actividad 01*). 5 Imprenta Nota: Para poder ensobrar e imprimir los EECC.EECC que son castigados . 2 Sistemas Envía correo de confirmación detallando que se ha sido depositado el archivo final de facturación. 2b An. E. Imprime y ensobra los EECC. E.EECC con montos menores a S/. Continúa con la Fase 3a: Estimación de preformas y sobres descrito en la página 21.C y CA Verifica que Sistemas haya depositado los archivos de Impresión. Criterios de Sistemas: .EECC por correo de electrónico (pedido del cliente) . .Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble Descripción Excluye cuentas bajo criterios de Sistemas y Operaciones (no cumplan con las políticas de emisión). Continúa con la actividad 06 y 04c. 4 Courier Georeferencia la data recibida y se la devuelve a la imprenta. 3 Imprenta Envía a Courier data para georeferenciación. Gerencia de Operaciones Página 19 de 40 . Continúa con la actividad 02b y 02. 4 Sistemas Criterios de Operaciones: .Revisión por operaciones en cuadratura (actividad 02).Exclusión de cuentas que se enviaran al correo electrónico Fase 3: Impresión de EECC Núme ro 1 Responsa ble Sistemas Descripción Deposita el archivo final de facturación en ruta compartida con Imprenta.EECC que tienen 120 días de mora . previamente se ha coordinado el abastecimiento de sobres y preformas en la Fase 3a: Estimación de preformas y sobres descrito en la página 21. Continúa con la actividad 03 y 04c.

EEC excluidos = EECC impresos Nota: La Cantidad de EECC facturados y excluidos. 1a Sistemas Envía. está determinada en la actividad 06.12: Cuadro de control de comparación de cantidades notificadas por imprenta y sistemas. 2a An. E. Para la comparación. E. E. excluidos y que serán imprimidos. realiza la siguiente operación: EECC facturados . No: Continúa con la actividad 04a. Op. 3c An. Op. Op. 4c Imprenta Confirma cuando el Courier recogerá los EECC impresos. Gerencia de Operaciones Página 20 de 40 . E. 3a An. E. a Operaciones la cantidad de EECC impresos. vía correo electrónico. Continúa con la actividad 02a. está determinada en la actividad 01a. E. 5c Courier Recoge material impreso. vía correo electrónico. FIN de procedimiento. 4a An. E. la cantidad de EECC facturados.C y CA Coordina con Imprenta cuando el Courier podrá recoger los EECC impresos.C y CA Descripción Compara la cantidad de EECC indicados por sistemas contra la cantidad de EECC impresos con el objetivo de verificar la cantidad de preformas (genéricos) que se han utilizado. La Cantidad de EECC impresos. E. Op. presentado en la página 36.C y CA ¿Cuadra las cantidades reportadas? Sí: FIN de procedimiento. a Sistemas e Imprenta del descuadre y solicita corrección.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble 6 Imprenta Envía.C y CA Notifica. vía correo electrónico. Ver Anexo 14.

Op. Envía base de cuentas de clientes con saldo que van a facturar en el corte. E. 1a An. E. 6c Courier Nota: Para poder habilitar los sobres. está determinada en la actividad 01b. BD.C y CA Para la comparación realiza el promedio simple de las siguientes cantidades: Cantidad de clientes a facturar según BD. E. base de clientes a facturar en el corte a An. previamente se ha coordinado el abastecimiento de insertos en la Fase 3a: Estimación de preformas y sobres descrito en la página 21. Descarga del Jsatellite (Módulo de EECC) la totalidad de clientes que van a facturar en el corte. Nota Cantidad de clientes a facturar según BD. Op.C y CA 1b An. E. Op. Op. Realiza proyección de preformas según la cantidad enviada en cortes anteriores.C y CA 2 An. E. está determinada en la actividad 02. vía correo electrónico. Núme ro Responsa ble 1 An. E. está determinada en la actividad 01a. Ver Anexo 14. Cantidad de clientes a facturar según JSatelite.C y CA Descripción Solicita. Op.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble Descripción Habilita los sobres con los insertos. E. La habilitación de sobres consiste en colocar el cargo. Gerencia de Operaciones Página 21 de 40 . Cantidad estimada de preformas a enviar.13: Listado de clientes que van a facturar según Base de Datos presentado en la página 36. Continúa con la actividad 03. BD. coordinados previamente para el corte. Cantidad de clientes a facturar según JSatelite y Cantidad estimada de preformas a enviar. Fase 3a: Estimación de preformas y sobres Las actividades de la fase de estimación de preformas y sobres deberán realizarse 5 días laborables antes de la fecha del corte. E. Continúa con la actividad 03. insertos y volantes en una bolsa que contenga a estos. Op. Continúa con la Fase 4: Distribución del Courier descrito en la página 23. Compara las tres cifras y determina la cantidad de EECC a imprimirse para el corte. 3 An.

E. según la cantidad determinada en la actividad anterior.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble 4 An.C y CA Notifica. vía correo electrónico. Nota: Esta actividad continúa luego de la actividad 05 de la Fase 3: Impresión de EECC descrito en la página 19 Gerencia de Operaciones Página 22 de 40 . 6 Imprenta 7 Imprenta Indica la cantidad de preformas sobrantes y notifica a Operaciones. Descripción ¿Sobraron preformas después de la impresión? Sí: Continúa con la actividad 07. Ver Anexo 14.C y CA Actualiza archivo de control de stock de preformas y sobres. 8 An. No: FIN de procedimiento. Op. Continúa con la actividad 05 la Fase 3: Impresión de EECC descrito en la página 19. 5 Imprenta Imprime las preformas de los EECC a emplear en el corte. Op. a Imprenta el N° de preformas y sobres a usar para el corte. E.14: Cuadro control de stock de preformas y sobres presentado en la página 37. E. E.

Gerencia de Operaciones Página 23 de 40 . Descripción Envía muestra a Marketing.C y CA 2 Courier Descripción Solicita cronograma de distribución a Courier. E. insertos y volantes a usar en el corte. E. insertos y volantes. E.C y CA Envía a Imprenta el diseño de los insertos a usar en el corte. Ver Anexo 14. insertos y volantes. 6 An.15: Cronograma de distribución de Courier presentado en la página 37. sobre. E. Op. sobre.Manual de Operaciones Fase 3b: Coordinación de insertos y volantes Núme ro Responsa ble 1 Marketing Coordina y define diseños de artes de banner. 2 Marketing Solicita muestra a imprenta con diseños de banner. sobre. Envía cronograma de distribución. Informa a Marketing de la conformidad de la impresión.C y CA Las muestras deberán enviarse 5 días calendarios antes de la fecha del corte. (en formato pdf) 3 Imprenta 4 Marketing Aprueba artes de banner. Fase 4: Distribución del Courier Núme ro Responsa ble 1 An. Continúa con la actividad 03. 5 Marketing Indica a Operaciones cuales son los insertos a usar en el corte. Op. Op. E. 8 An. E. 7 Imprenta Informa a Marketing de la conformidad de la impresión. FIN de procedimiento.

16: Informe de entrega del Courier presentado en la página 38. Entrega EECC a los clientes teniendo en cuenta los plazos establecidos 2* Courier 3* Courier Orden de distribución: 1. Periférico 4. Ver Anexo 14. Op. E. Nota: Este cronograma tiene por objetivo apoyar como herramienta al An. Rural 5. Distribuye los EECC a los clientes.C y CA 4 SAC Descripción Actualizar la base histórica de casos motivados. Remite listado a Call Center.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble Descripción Genera cronograma de estimación de cortes futuros 1a An.C y CA en la gestión de los cortes futuros. Urbano Provincia 3. Continúa con la Fase 5: Análisis de reparto descrito en la página 24. Gerencia de Operaciones Página 24 de 40 . Op. FIN de procedimiento. Nota: La verificación consiste en revisar la consistencia lógica del reporte respecto al reparto de los EECC a los clientes. E. Op. Op. 03a y 03b. Verifica la consistencia del reporte de efectividad de entrega. Proc. BD. E. Urbano Lima 2. Op. Ver Anexo 14. 1* Courier Despacha los EECC a los puntos de distribución. E. Fase 5: Análisis de reparto Núme ro Responsa ble 1 An. 3 Courier Realiza seguimiento a la distribución. 2 An. Envía casos de direcciones erradas a SAC para actualizar direcciones.18: Base Histórica de motivados presentado en la página 40. BD. 3 An. Continúa con la actividad 03. Sectores alejados Entrega a Operaciones informe de entrega.

Op.Manual de Operaciones Núme ro Responsa ble 5 Call Center Descripción Actualiza direcciones en PUC. E. E. Gerencia de Operaciones Página 25 de 40 . FIN de procedimiento. Ver Anexo 14.C y CA An.C y CA Genera indicadores de efectividad de entrega. Op.C y CA Envía a Courier casos de inconsistencia de los resultados de su servicio para auditoría. FIN de procedimiento. 3a 3b An. E. 1c An. FIN de procedimiento.C y CA Carga de informe final de entrega al sistema de correspondencia del IFU. Realiza seguimiento y verifica cumplimento de plazos de acuerdo a los Acuerdos de nivel de servicio (ANS). E. E. E. Op. Op. FIN de procedimiento. E. FIN de procedimiento. 1d An.17: Cuadro de control de Indicadores de distribución de EECC presentado en la página 39. E.

11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturación (Consolidado) Cuadro de Control Anexo 14. de EECC y reporte de EECC emitidos Reporte Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefactura Reporte Anexo 14.16: Informe de entrega del Courier Cuadro de Control Anexo 14.2: Archivo de prefacturación Archivo de data Anexo 14.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos) Archivo de data Anexo 14.13: Listado de clientes que van a facturar según Base de Datos Cuadro de Control Anexo 14.14: Cuadro control de stock de preformas y sobres Cuadro de Control Anexo 14.18: Base Histórica de motivados Cuadro de Control Gerencia de Operaciones Página 26 de 40 .12: Cuadro de control de comparación de cantidades notificadas por imprenta y sistemas Cuadro de Control Anexo 14. de pago mes.5: Archivo final de facturación Archivo de data Anexo 14.Manual de Operaciones Anexos Anexo Tipo Anexo 14.9: Formato de cuentas a excluir en IFU Formato Anexo 14.3: Archivo inicial de facturación Archivo de data Anexo 14.17: Cuadro de control de Indicadores de distribución de EECC Cuadro de Control Anexo 14.15: Cronograma de distribución de Courier Cuadro de Control Anexo 14.8: Muestras solicitadas (pdf) Formato Anexo 14.4: Reporte de diferencia de pago mínimo.6: Formato de carga en IFU (Relación de cuentas para solicitud de muestras) Formato Anexo 14.10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturación (Consolidado) Cuadro de Control Anexo 14.

Manual de Operaciones Anexo 14.1: Reporte de diferencias en la prefactura Reporte diferencias en Pago Mínimo: Reporte diferencias de EECC: Reporte diferencias en Pago Mes: Gerencia de Operaciones Página 27 de 40 .

Manual de Operaciones Anexo 14.2: Archivo de prefacturación Gerencia de Operaciones Página 28 de 40 .

3: Archivo inicial de facturación Gerencia de Operaciones Página 29 de 40 .Manual de Operaciones Anexo 14.

Manual de Operaciones Anexo 14.4: Reporte de diferencia de pago mínimo. de pago mes. de EECC y reporte de EECC emitidos Reporte diferencias en Pago Mínimo: Reporte diferencias de EECC: Gerencia de Operaciones Página 30 de 40 .

Manual de Operaciones Reporte diferencias en Pago Mes: Anexo 14.5: Archivo final de facturación Anexo 14.6: Formato de carga en IFU (Relación de cuentas para solicitud de muestras) Gerencia de Operaciones Página 31 de 40 .

Manual de Operaciones Anexo 14.7: Archivo de muestras (Cabecera y movimientos) Archivo de cabeceras: Archivo de Movimientos: Gerencia de Operaciones Página 32 de 40 .

Manual de Operaciones Anexo 14.8: Muestras solicitadas (pdf) Gerencia de Operaciones Página 33 de 40 .

10: Cuadro de control de reportes de diferencias en la prefacturación (Consolidado) Gerencia de Operaciones Página 34 de 40 .Manual de Operaciones Anexo 14.9: Formato de cuentas a excluir en IFU Anexo 14.

11: Cuadro de control de reportes de diferencias en la facturación (Consolidado) Gerencia de Operaciones Página 35 de 40 .Manual de Operaciones Anexo 14.

13: Listado de clientes que van a facturar según Base de Datos Gerencia de Operaciones Página 36 de 40 .Manual de Operaciones Anexo 14.12: Cuadro de control de comparación de cantidades notificadas por imprenta y sistemas Anexo 14.

14: Cuadro control de stock de preformas y sobres Anexo 14.Manual de Operaciones Anexo 14.15: Cronograma de distribución de Courier Gerencia de Operaciones Página 37 de 40 .

Manual de Operaciones Anexo 14.16: Informe de entrega del Courier Gerencia de Operaciones Página 38 de 40 .

Manual de Operaciones Anexo 14.17: Cuadro de control de Indicadores de distribución de EECC Gerencia de Operaciones Página 39 de 40 .

18: Base Histórica de motivados Gerencia de Operaciones Página 40 de 40 .Manual de Operaciones Anexo 14.