Saldo Anterior

1. Receitas

Total Receitas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Despesas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Diário

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Despesas

Sub-Total
2.1 Despesas Bancárias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Anterior
1. Receitas

Total Receitas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sub-Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Despesas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Diário

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Despesas

Sub-Total
2.1 Despesas Bancárias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saldo Anterior
1. Receitas
30000 - Venda à Vista
30001 Recebimento Cartão Débito
30002 Recebimento Cartão Crédito
30003 Recebimento Cobrança
30004 Recebimento Cheque Pré-Datado
30005 Recebimento Convênios
30006 Antecipação Recebíveis
30007 Financimentos
Total Receitas

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

2. Despesas
40001 Pró-Labore
40002 Salários
40003 Férias
40004 Inss
40005 Fgts
40006 Vale-Transporte
40007 Assistência Médica
40008 Estagiários
40009 Aluguel
40010 Propaganda e Publicidade
40011 Iptu
40012 Simples Nacional
40013 Irrf
40014 Impostos e Contribuições
40015 Energia Elétrica
40016 Telefone
40017 Aguá
40018 Fretes
40019 Manut. Serv. Equip.
40020 Matéria - Prima
40024 Despesas Diversas
Sub-Total

0.00

0.00

0%

0.00

2.1 Despesas Bancárias
40021 Empréstimos
40022 Juros Empréstimos
40023 Tarifas - Cmpf - Comissão Cartão
Sub-Total

0.00

0.00

0.00%

0.00

Total Despesas

0.00

0.00

0.00%

0.00

Saldo Diário

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

Saldo Total

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

Saldo Anterior
1. Receitas

Total Receitas

Quadro de Empréstimos
Empréstimos

Prazo

Término

Subtotal

Saldo Diário

2. Despesas

Parcela

Juros

Saldo Devedor

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

Caixa
Banco do Brasil
Banrisul
Caixa Econômica Federal
Banco Real
Hsbc
Santander
Bradesco
Sub-Total
MOVIMENTAÇÃO DO DIA
2.1 Despesas Bancárias
Saldo Dia
Cta a Receber
Sub-Total
Cta a Pagar
Total Despesas
Saldo Dia
Saldo Diário