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CIA. SERVICIOS BETA S.A.

(Estado de Situacion Financiera)


ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
104 bancos AAA cta. Cte.
106 certificados de depositos
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

252 suministros
DIFERIDOS

1413 entregas a rendir cuentas


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
FIJOS TANGIBLES NETOS

332 edificios
391 depreciacion de edificios
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

S/.

S/.

CIA. SERVICIOS BETA S.A.


(Estado de Situacion Financiera)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco ZZZ cta cte m. extranjera


TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


4017 impuesto a la renta
EXIGIBLES COMERCIALES

421 facturas por pagar


EXIGIBLES NO COMERCIALES

413 participacion de los trabajadores


419 participacion del directorio
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
1041 Bancos Cuenta Corriente
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

201 mercaderia
261 envases y embalajes
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones de Ana Lucia


FIJOS TANGIBLES NETOS

311 Terreno
334 Vehiculos
335 Muebles y Enseres
FIJOS INTANGIBLES NETOS

341 Derechos de llave


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

a Corriente

CIA.COMERCIAL ANA LUCIA S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

S/.

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO


PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco x cuenta corriente


TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


403 seguro social
LABORALES

4115 Vacaciones por pagar


415 Beneficios sociales por
EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


DEUDAS A LARGO PLAZO

451 Prestamo a largo plazo


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


EXEDENTE DE REVALUACION

571 Exedente de revaluacion


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

RIMONIO NETO

anco x cuenta corriente

v por pagar
guro social

acaciones por pagar


eneficios sociales por

MERCIALES

etras por pagar

estamo a largo plazo

S CORRIENTES

apital social

REVALUACION

xedente de revaluacion

serva legal

DEL EJERCICIO

sultado del ejercicio 2012

ONIO NETO

S Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

252 Suministros diversos


DIFERIDOS

373 Intereses pagados por adel


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones
FIJOS TANGIBLES NETOS

334 Vehiculos
335 Muebles y Enseres
3921 Amortizacion acumulada
39134 Depreciacion de muebles.
39143 Depreciacion de vehiculos
FIJOS INTANGIBLES NETOS

342 Marcas y patentes


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.SERVICIOS INDUMITA S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

S/.

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO


PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco cuenta corriente


LABORALES

4151 Sueldos por pagar


EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ados por adel

acumulada
de muebles.
de vehiculos

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

RIMONIO NETO

anco cuenta corriente

ueldos por pagar

MERCIALES

etras por pagar

S CORRIENTES

apital social

serva legal

DEL EJERCICIO

sultado del ejercicio 2012

ONIO NETO

S Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
1041 Bancos AA Cta Cte
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

201 mercaderia
261 envases y embalajes
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones CIA ANDRE S.A


FIJOS TANGIBLES NETOS

311 Terreno
334 Vehiculos
335 Muebles y Enseres
FIJOS INTANGIBLES NETOS

341 Derechos de llave


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.COMERCIAL ANDRE S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

cos AA Cta Cte

uras por cobrar


as por cobrar

ases y embalajes

uileres pagados .

RRIENTES

ones CIA ANDRE S.A

ebles y Enseres

echos de llave
CORRIENTES

S/.

.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

1042 Banco BB cuenta corriente


TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


4031 seguro social
LABORALES

4115 Vacaciones por pagar


415 Beneficios sociales por
EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


DEUDAS A LARGO PLAZO

451 Prestamo a largo plazo


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


EXEDENTE DE REVALUACION

571 Exedente de revaluacion


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
104 Bancos WW Cta Cte
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


REALIZABLES

211 Productos terminados


284 Materias primas por recibir
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones de Ana Lucia


3091 Provision Fluctuacion valores
FIJOS TANGIBLES NETOS

333 Maquinarias y equipo


391 Departamento acumulada de activos
FIJOS INTANGIBLES NETOS

3419 Derecho de Franquicias


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.INDUSTRIAL PAOLIN S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

cos WW Cta Cte

uras por cobrar

ductos terminados
erias primas por recibir

uileres pagados .

RRIENTES

ones de Ana Lucia


vision Fluctuacion valores

quinarias y equipo

artamento acumulada de activos

echo de Franquicias
CORRIENTES

S/.

S.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


LABORALES

415 Compensacion por tiempo .


EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


DIFERIDOS

496 Ventas diferidas


497 Costos diferidos
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


584 Reservas Estatutarias
RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


5911 Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
104 bancos cuenta corriente
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

252 suministros
211 Productos terminados
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados por adelanto


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones Anita S.A


FIJOS TANGIBLES NETOS

335 Muebles y enseres


334 Vehiculos
FIJOS INTANGIBLES NETOS

341 Derechos de llave


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA. INDUSTRIAL HENRY PAOLO S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

cos cuenta corriente

uras por cobrar


as por cobrar

ductos terminados

uileres pagados por adelanto

RRIENTES

ones Anita S.A

ebles y enseres

echos de llave
CORRIENTES

S/.

LO S.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


LABORALES

4115 Vacaciones por pagar


415 Beneficios sociales por
EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
104 Bancos Cuenta Corriente
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


REALIZABLES

201 mercaderia
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3012 Bonos de fomento


309 Provision Fluctuacion valores
FIJOS TANGIBLES NETOS

333 Maquinarias y equipo


391 Depreciacion de maquinarias y
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.COMERCIAL SIGLO XXI


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

cos Cuenta Corriente

uras por cobrar

uileres pagados .

RRIENTES

os de fomento
vision Fluctuacion valores

quinarias y equipo
reciacion de maquinarias y
CORRIENTES

S/.

XI
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

401 igv por pagar


LABORALES

4151 Beneficios sociales por


EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


EXEDENTE DE REVALUACION

571 Exedente de revaluacion


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


5911 Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

102 fondo fijo


EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


REALIZABLES

211 Productos terminados


DIFERIDOS

182 Seguros pagados por adelantado


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones de la cuenta


FIJOS TANGIBLES NETOS

335 Muebles y Enseres


3934 Depreciacion de muebles y
392 Amortizacion acumulada
FIJOS INTANGIBLES NETOS

342 Patentes y marcas


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.INDUSTRIAL THIAGO
(Estado de Situacion Financiera)
S/.

uras por cobrar

ductos terminados

uros pagados por adelantado

RRIENTES

ones de la cuenta

ebles y Enseres
reciacion de muebles y
ortizacion acumulada

entes y marcas
CORRIENTES

S/.

O
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco cuenta corriente


TRIBUTARIOS

401 igv por pagar


EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
EXIGIBLES NO COMERCIALES

141 Prestamos a trabajadores


REALIZABLES

211 Productos terminados


241 Materia primas
272 Equipos diversos
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones de FAROL ROJO S.A


FIJOS TANGIBLES NETOS

331 Terreno
335 Muebles y Enseres
391 Depreciacion acumulada a fijos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.INDUSTRIAL ANGIE S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

uras por cobrar


as por cobrar

MERCIALES

stamos a trabajadores

ductos terminados
eria primas
ipos diversos

uileres pagados .

RRIENTES

ones de FAROL ROJO S.A

ebles y Enseres
reciacion acumulada a fijos
CORRIENTES

S/.

.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco cuenta corriente


TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


LABORALES

4115 Vacaciones por pagar


415 Beneficios sociales por
EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


EXIGIBLES NO COMERCIALES

4412 Dividendo por pagar


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


5912 Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

101 caja
102 fondo fijo
EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


EXIGIBLES NO COMERCIALES

142 Prestamos a accionistas


REALIZABLES

201 mercaderias
DIFERIDOS

183 Alquileres pagados .


182 Seguros pagados por adelantado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

3022 Acciones de la CPT S.A


FIJOS TANGIBLES NETOS
334 Vehiculos

335 Muebles y Enseres


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

uras por cobrar

MERCIALES

stamos a accionistas

uileres pagados .
uros pagados por adelantado

RRIENTES

ones de la CPT S.A

ebles y Enseres

CIA.COMERCIAL ANGELICA S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

S/.

A S.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
ACREENCIAS

104 banco cuenta corriente


TRIBUTARIOS

4011 igv por pagar


LABORALES

4115 Vacaciones por pagar


EXIGIBLES COMERCIALES

423 Letras por pagar


DEUDAS A LARGO PLAZO

451 Prestamo a largo plazo


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESERVAS

582 reserva legal


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLES

102 fondo fijo


EXIGIBLES COMERCIALES

121 facturas por cobrar


123 letras por cobrar
REALIZABLES

252 Suministros diversos


TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORES

301 Bonos diversos


FIJOS TANGIBLES NETOS

332 Edificios
331 Terreno
39131 Depreciacion de edificios
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CIA.SERVICIOS PROVIDENCIA S.A


(Estado de Situacion Financiera)
S/.

uras por cobrar


as por cobrar

ministros diversos

RRIENTES

os diversos

reciacion de edificios
CORRIENTES

S/.

A S.A
ra)
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

401 igv por pagar


EXIGIBLES COMERCIALES

421 Facturas por pagar


EXIGIBLES NO COMERCIALES

4411 Prestamos de accionistas


TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

501 capital social


RESULTADOS DEL EJERCICIO

591 resultado del ejercicio 2012


TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

S/.

S/.