SOLO CAPTURAR EN LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO, NO MOVER FORMULAS.

DATOS INICIALES
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AO DE OPERACIONES
NOMBRE DE LOS SOCIOS
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
SOCIO 6

PARTICIPAC ASIGNADA
100%
0%
0%
0%
0%
0%

Regresar al Indice

Costo de Inicio de Operaciones

INVERSIONES Y GASTOS INICIALES (PREOPERATIVOS)
INVERSIONES INICIALES

Concepto
Terreno y Edificios

Parcial

Total
-

Compra de Terreno
Compra del Edificio

Acondicionamiento de Local

Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoracin y Remodelacin

Maquinaria

Mquinas
Herramientas

Equipo de Cmputo

Computadoras
Impresoras

Equipo de Transporte

Autos

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mobiliario
Equipo de Oficina

Inventario Inicial

Efectivo de Reserva

Otros

Otros

Total

$0

GASTOS INICIALES

Contratos de Servicios

Contrato del Telfono

Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Dposito de Renta (1 meses)

Gastos de Constitucin

Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Pblico
Registro Pblico de la Propiedad

Promocin Inicial

Publicidad
Promocin

Total

Total

Regresar al Indice

Pronstico de Ventas
EN UNIDADES
MES
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
TOTAL

ENERO

FEBRERO
0
0
0
0
0
0

EN PESOS
MES
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5
TOTAL

$
$
$
$
$
$

CARTERA
MES
CONTADO
CREDITO A 30 DIAS
COBRANZA DEL MES
SALDO DE CLIENTES

$
$
$
$

MARZO

ABRIL

0
0
0
0
0
0

ENERO
-

$
$
$
$
$
$

FEBRERO
-

$
$
$
$

FEBRERO
-

ENERO

MAYO

0
0
0
0
0
0

MARZO
###
###
###
###
###
$
-

$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

AGOSTO

0
0
0
0
0
0

MAYO
-

ABRIL

###
-

JULIO

0
0
0
0
0
0

ABRIL
$
$
$
$
$
$

MARZO
$

JUNIO

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

JUNIO
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

MAYO

0
0
0
0
0
0

JULIO
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

JUNIO

AGOSTO
-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

JULIO

AGOSTO
-

Costo de Ventas
ENERO
COMPRAS (directas relacionadas con el articulo o servicio a producir)
DEVOLUCIONES Y REBAJAS S/ COMPRAS
IMPUESTOS SOBRE EXPORTACION
FLETES/TRANSPORTACION
INVENTARIO FINAL
= COSTO DE VENTAS

FEBRERO
-

MARZO

ABRIL
-

MAYO
-

JUNIO
-

JULIO
-

AGOSTO
-

SEPTIEMBRE
0
0
0
0
0
0

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
$
$
$
$
$
$
-

OCTUBRE
###
###
###
###
###
$
-

NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
-

DICIEMBRE
###
###
###
###
###
$
-

OCTUBRE
###
$
$
-

NOVIEMBRE
$
$
$
$
-

DICIEMBRE
$
###
$
$
-

SEPTIEMBRE
$
$
$
$
-

SEPTIEMBRE
0
-

0
0
0
0
0
0

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OCTUBRE
-

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0
0
-

Regresar al Indice

Estimacin de Gastos
PRONOSTICO DE GASTOS DE OPERACION
MES
ENERO
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Impuestos
Depreciacin
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEBRERO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

MARZO

ABRIL

MAYO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

JUNIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

JULIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

DICIEMBRE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Regresar al Indice

Estado de Origen y Aplicacin de Recursos

Concepto

Monto

Nombre

Terreno y Edificios
Acondicionamiento de Local
Maquinaria
Equipo de Cmputo
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Inventario Inicial
Efectivo de Reserva
Otros
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial

Socios:

Total Socios

TOTAL

TOTAL

Participacin
%
0
0
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%
0%

Prstamo Bancario Corto Plazo

Prstamo Bancario Largo Plazo
Total Prstamos Bancarios

Regresar al Indice

$
$
$
$
$
$
$

0
TABLAS DE AMORTIZACIN DE CREDITOS BANCARIOS

Regresar al Indice

MES
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

PAGO

CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO DE DEUDA BANCARIA

CAPITALIZACIN
IMPORTE FINAL EN MILES DE DOLARES:
TASA DE INTERES:
PLAZO:
1

INTERES

SALDO A
L.P.

SALDO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Monto Total del prstamo

Ao 1
MES
ENERO
FEBRERO
SALDO INICIAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TII
0%
0%
TASA DE INTERES MENSUAL
0.00%
0.00%
PAGO DE INTERES
PAGO AL CAPITAL (12 MESES)
PAGO TOTAL
SALDO FINAL
-

MARZO
0%
0.00%
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO A
C. P.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TIPO DE
CAMBIO
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15

0
0
0
0.0% ANUAL
REVOLVENTE
SALDO
EN $MN

SALDO A
CP $MN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12

SALDO A
LP $MN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CAPITAL
EN $MN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INTERES
EN $MN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PAGO
EN $MN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0%
0%
0%
0%
0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

Ao 2
ENERO
0%
0.00%
-

Prstamo Bancario
ABRIL
0%
0.00%
-

MAYO
0%
0.00%
-

JUNIO
0%
0.00%
-

JULIO
0%
0.00%
-

VAR.
CAMBIARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FEBRERO
0%
0.00%
-

Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo
MES
Efectivo en el banco (inicio del
mes)

ENERO

FEBRERO

MARZO

$0

ABRIL
$0

MAYO
$0

JUNIO
$0

JULIO
$0

AGOSTO
$0

SEPTIEMBRE
$0

$0

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de
efectivo
Ventas de activos

Total de Entradas de efectivo

Efectivo Disponible

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas)
Sueldos/dueos
Sueldos/empleados
Honorarios
Publicidad/promocin
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo (capital)
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Impuestos
Compras Terrenos y Edificios
Acondicionamiento Local
Compra de Maquinaria
Compra Equipo Computo

Compra Equipo Transporte

Compra Mobiliario y Eq. Oficina
Gastos Constitucin (licencias, etc.

Total Salidas de Efectivo

Flujo de Efectivo Generado

Real

OCTUBRE

NOVIEMBRE
$0

DICIEMBRE
$0

$0