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Nombre Empresa

DATOS PARA NOMINA
CONCEPTO

Cesantías
Interés de Cesantía
Primas
Vacaciones
Subsidio de Transporte
Salud y pensión
Parafiscales
Arp
Salario Básico
Factor de Salario Integral
Salario Integral
Comisión Empresa Temporal
Dotación

PORCENTAJE

8.330%
1.000%
8.330%
4.500%
41,600
18.125%
9%
2.436%
358,000
130.00%
4,654,000
10.000%
80,000

Corresponden a los parámetros para cálculos de
prestaciones sociales, son fijos para el uso en las
proyecciones, si es necesario los puede cambiar

Nombre Empresa
PARÁMETROS DE CALCULO
CONCEPTO

1

2

3

4

5

Nombre Empresa
Nombre Empresa
Inflación
Incremento de precios
Incremento de unidades
Incremento Salarial
Costo de materia prima
Impuesto al valor agregado
Imporenta
Descuento negocios especiales

10%
10%
6%
10%
27%
16%
37.5%

6%
10%
7%
10%
27%
16%
37.5%
50%

6%
10%
8%
10%
27%
16%
37.5%

PARÁMETROS FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
Recaudos
Contado
30 días
60 días
90 días
Efectividad del recaudo
Recaudo IVA

Valor

5%
10%
75%
10%
90%
25%

Pagos de gastos
Contado
Pagos de nomina
Contado
Pagos de materia prima
30 días

Corresponden a datos fijos para uso en las proyecciones usted los puede cambiar
En la celda A8 digite el nombre de la empresa y el modelo lo tomara automáticamente
para todas las cedulas

6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%

6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%

Nombre Empresa
NOMINA ADMINISTRACIÓN
EMPLEADO

Digite los nombres de los
empleados
CARGO

Ene

Digite los cargos
deaquí los salarios
Digite
los empleados
BÁSICO
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automáticamente
para
0
los primeros 12 meses
0
y los proyectara
a los
siguientes
0 periodos
con el factor de
0 salarial
incremento

1
2
3
4
5
6

0
0

Total --------------->

0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantías
Interés de Cesantía
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

0

DATOS PARA FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantías
Interés de Cesantía
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones

0
0
0

0
0
0

Digite el numero
empleados

Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado

0
#DIV/0!
#DIV/0!

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso

Feb Mar argos deaquí los salarios Digite dos mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial Abr May Jun Jul Ago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Digite el numero de empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! estado de resultados y el flujo de caja. para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años ar en cada caso .

Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Nombre Empresa NOMINA PRODUCCIÓN EMPLEADO Digite los nombres de los empleados CARGO 1 2 3 4 5 6 Ene Digite los cargos deaquí los salarios Digite los empleados BÁSICO mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para 0 los primeros 12 meses 0 y los proyectara a los siguientes 0 periodos con el factor de 0 salarial incremento 0 0 Total ---------------> 0 DATOS PARA PYG Numero de Personas Salarios Auxilio de Transporte Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 DATOS PARA FLUJO DE CAJA Salarios Auxilio de Transporte Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 Digite el numero empleados .

B5.Total Promedio costo por empleado Promedio de pago por empleado 0 #DIV/0! #DIV/0! Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente En la fila 19 digite el numero de empleados En las celdas C5.D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso .

Feb Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial Mar Abr May Jun Jul Ago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Digite el numero de empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años ar en cada caso .0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! estado de resultados y el flujo de caja.

Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

Nombre Empresa NOMINA VENTAS EMPLEADO Digite los nombres de los empleados CARGO 1 2 3 4 5 6 Ene Digite los cargos deaquí los salarios Digite los empleados BÁSICO mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para 0 los primeros 12 meses 0 y los proyectara a los siguientes 0 periodos con el factor de 0 salarial incremento 0 0 Total ---------------> 0 DATOS PARA PYG Numero de Personas Salarios Auxilio de Transporte Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 DATOS PARA FLUJO DE CAJA Salarios Auxilio de Transporte Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 Digite el numero empleados .

Total Promedio costo por empleado Promedio de pago por empleado 0 #DIV/0! #DIV/0! Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente En la fila 19 digite el numero de empleados En las celdas C5. B5.D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso .

Feb Digite aquí los salarios mensuales de cada empleado y el modelo los tomara automáticamente para los primeros 12 meses y los proyectara a los siguientes periodos con el factor de incremento salarial Mar Abr May Jun Jul Ago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Digite el numero de empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años ar en cada caso .0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! estado de resultados y el flujo de caja.

Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

corresponde a la sumatoria de las nominas de administración.Nombre Empresa NOMINA DE TOTAL Ene Feb Mar Abr CARGO DATOS PARA PYG Numero de Personas Salarios Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Salarios Auxilio de Transporte Cesantías Interés de Cesantía Primas Vacaciones Arp Aportes parafiscales Seguridad social y pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! DATOS PARA FLUJO DE CAJA promedio salarial Este modelo es automático. no se debe tocar. de ventas y .

de ventas y de producción .May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! s de administración.

Dic TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .

para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B El modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros .Nombre Empresa GASTOS ADMINISTRATIVOS miles de pesos Digite los valores de Feb losEne gastos de administracion y el modelo los tomara para el primer año y los proyectara para los 0 cuatro siguientes con base en0la inflacion de la tabla de parametros0 VALOR Descripcion Gastos legales Alimentos Taxis y buses Mantenimiento edificios Aseo y cafeteria Mantenimiento equipo oficina Monitoreo alarma Correo Honorarios Papeleria Arrendamiento Diversos Seguros Totales -----------> 0 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Este modelo calcula los gastos de administración de 12 meses.

Y comercio Mantenimiento vehículo Gastos de viaje Atenciones Publicidad Total ------> 2003 #REF! #REF! #REF! Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Este modelo calcula los gastos de ventas de 12 meses. para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B El modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros .Nombre Empresa GASTOS DE VENTAS miles de pesos DESCRIPCIÓN Digite los valores de los 2000 2002 gastos de ventas y2001 el modelo los tomara por el primer año y los proyectara para los siguientes cuatro incrementándolos en la Err:509 Err:509 inflación de los parámetros Err:509 Valor Fletes y acarreos Impuesto vehículo Material de empaque Teléfono Comisiones Impuesto ind.

Dic 0 TOTAL 1 0 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . digite los datos en cada mes y el modelo los proyectará para los siguientes 4 años de acuerdo con el incremento de unidades de la tabla de parámetros. el modelo proyectará los siguientes cuatro años con el factor de incremento de las unidades de la tabla de parametros Ene Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Totales --------> 0 0 Abr 0 May 0 Jun 0 Jul 0 Ago 0 Sep 0 Oct 0 Nov 0 Este modelo presenta las ventas en unidades.Nombre Empresa VENTAS NACIONALES EN UNIDADES DESCRIPCION Digite las unidades a Febpara cada Mar vender mes.

digite los datos en cada mes y el modelo proyectará los siguientes 4 años con base en el incremento . el modelo los proyectará para los cuatro años siguientes con base en el factor de incremento de precios de la tabla de parámetros Abr May Jun Jul Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades.Nombre Empresa PRECIOS UNITARIOS DESCRIPCION Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Ene Digite los precios Feb de los Mar mensuales productos en los meses.

Ago Sep Oct Nov s 4 años con base en el incremento de precios de la tabla de parámetros. Dic 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

por favor no lo toque.Nombre Empresa VENTAS NACIONALES EN PESOS DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x Producto x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales --------> 0 0 0 0 0 Este modelo es automático. el calcula las ventas multiplicando las unidades por los precios unitarios .

Jun or los precios unitarios Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Nombre Empresa VENTAS NACIONALES PARA RECAUDO DESCRIPCION Ventas Iva Facturacion Recaudos ventas contado 30 dias 60 dias 90 dias Recaudos iva contado 30 dias 60 dias 90 dias Total recaudo Ene Feb Mar Abr May 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Este modelo es automático. el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los po . por favor no lo toque.

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ase en las ventas y los porcentajes de recaudos de la tabla de parámetros .

TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Nombre Empresa ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO miles de pesos DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr Ventas 0 0 0 0 Costo de ventas 0 0 0 0 Margen bruto 0 0 0 0 Nomina administracion Nomina ventas Gastos administrativos Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total egresos 0 0 0 0 Margen operativo 0 0 0 0 Gastos financieros prestamos Gastos financieros anteriores Gastos financieros sobregiros Imporenta 0 0 0 0 Utilidad neta 0 0 0 0 Digite los valores de los costos financieros por prestamos y sobregiros .

digite los demás costos.0el modelo los 0 proyectara para los siguientes cuatro años Nomina produccion Materia prima Arrendamiento Servicios publicos Mantenimiento equipo Combustibles Control Calidad Averias Suministros 0 0 Total costos 0 0 Ventas 0 Margen bruto Porcentaje Margen Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Los datos de nomina de producción y materia prima el modelo los toma automáticamente.Nombre Empresa COSTO DE VENTAS TOTAL miles de pesos DESCRIPCION Ene Feb Mar Los datos de nomina de producción y materia prima el modelo los toma automáticamente. el modelo los proyectara para los siguientes cuatro años . 0 0 digite los demás costos.

Nombre Empresa FLUJO DE CAJA miles de pesos DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr Flujo operativo Ingresos Recaudos ano anterior Recaudos 0 0 0 0 Total Ingresos 0 0 0 0 Egresos Pagos de proveedores año anterior Nomina administracion Nomina ventas Nomina produccion Gastos administrativos Gastos de ventas Impuestos Costo de ventas (MP e Insumos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total egresos Flujo operativo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujo financiero Gastos financieros prestamos Gastos financieros anteriores Gastos financieros sobregiros Pagos de capital Pagos de capital anterior Nuevos prestamos Flujo financiero neto Flujo de caja neto Saldo incial de caja Saldo final de caja .