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ACTIVO

(miles de pesos)

B A N C O

D E

L A

R E P Ú B L I C A

-

B A L A N C E

G E N E R A L

-

3 0

D E

SEPTIEMBRE

D E

2 0 1 31/

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depósitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administración
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posición de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metálica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depósitos en bancos

82.189.733.786
4.040.243
18.973.319
77.343.429.120
59.295.892.823
18.047.536.297
848.414.989
2.931.376.723
2.128.302.797
803.073.926
956.482.388
918.316.588
38.165.800
87.017.004
82.931.751
66.639.360
15.303.234
93.974
15.209.260
989.157

OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS
Operaciones repo
Bancos
5.352.300.000
Corporaciones financieras
170.000.000
Compañías de financiamiento comercial
21.520.000
Otras entidades financieras
202.634.000
INVERSIONES
Inversiones negociables en títulos de deuda
TES por operaciones de regulación monetaria
Otros títulos
Provisiones
CARTERA DE CRÉDITOS
Moneda nacional
Otros créditos

5.746.454.000
5.746.454.000

23.562.175
26.716.906
23.562.175
3.154.732
(3.154.731)
97.455
781.716
781.716

Provisión sobre cartera de créditos

(684.261)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
Moneda extranjera
Moneda nacional

2.615.079.150
915.706.043
1.699.373.107

CUENTAS POR COBRAR
Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

2.142.857
22.053.656
11.213.384
2.241.275
17.021.290
(17.949.559)

INVENTARIOS
Inventarios
Provisión para protección de inventarios

207.735.704
(299.282)

36.722.903

207.436.422

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices
Importaciones en tránsito

19.178.560
23.705.748
285.983.628
371.663.966
19.166.650
64.949.693
9.134.375
1.070.507
846.991

Depreciación acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices

(116.584.702)
(153.918.607)
(14.290.841)
(43.835.526)
(8.437.867)
(619.885)

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Créditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacén
Comisión de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones

71.271
1.398.875.767
274.300.981
10.169.893
30.429.629
120.210.027
6.616.357
363.838
4.863.770
19.817.777
6.793.814
(3.957.119)

VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

458.012.690
795.700.118

(337.687.428)

1.871.790.670
3.234.665
1.868.556.005

1.135.207.187
645.470.195
489.736.992
94.367.028.189
88.171.404.371
20.310.691.295
72.603.475
925.015.149
192.949.751.600

668 232.673 L A PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS Para fluctuaciones de monedas 2.747.584.431.184.738.PASIVO Y PATRIMONIO (miles de pesos) PASIVO EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar: reservas internacionales Otras exigibilidades que afectan reservas 2 26.896.199.777 66.138 R E P Ú B L I C A OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera Aportes DEG y pesos andinos asignados Moneda nacional Aportes 65.171.313.393 529.290.814 SUPERÁVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio Superávit donado Superávit por inversión neta en activos actividad cultural Valorización de bienes inmuebles Valorización de bienes de arte y cultura 453.900.788.411.827 21.002.654 2.947 763 88.644 40.569 281.149 192.369.946.475 925.112.496 76.197.465.965 CUENTAS POR PAGAR Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional OTROS PASIVOS Moneda extranjera Moneda nacional 2 0 1 31/ 26.852.285.992 RESULTADOS De ejercicios anteriores Del ejercicio en curso TOTAL 12.110 26.118.276.805 2.144.558.391 22.853.516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94.131.307 SEPTIEMBRE 62.950 1.000 9.394 167.340 27.736.367.040 B A N C O DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES Billetes en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Resto del sistema financiero Sector privado Moneda nacional Sector público Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) Resto del sector público Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Compañías de financiamiento comercial Resto del sistema financiero Sector privado Otros depósitos Moneda extranjera Depósitos especiales Exigibilidades por servicios bancarios Depósitos Resolución 18 de 2007 de la JDBR 9.603.953 10.385.299) (1.449 9.781.232 16.192.184.949.852 645.965 28.215 27.200.909 2.527.852.600 LUIS JOSE ORJUELA D E Moneda nacional Fondos en fideicomiso Depósitos especiales Depósitos de contracción monetaria Depósitos remunerados: DFCPTN Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR Exigibilidades por servicios bancarios Servicios bancarios de recaudo 78.416.944 11.759.000.329 76.861.878.334.371 20.711.468.700.107 10.470.168 1.555 408.193 7.058.285 152.691.252 16.815 6.716.768.050.229.229.181.460.396 2.346.090 PASIVO DIFERIDO - 1.072 2.424 PASIVO 84.712.855 1.880 .990.832 42.811 883.783 G E N E R A L - 3 0 D E 369.642.930 149.907 79.859.814 9.276.028.000 18.678.949.178 11.367.472.971.441.989 79.404.950 OBLIGACIONES LABORALES Cálculo actuarial: pensiones de jubilación Obligaciones laborales consolidadas Obligaciones laborales: provisiones 1.118 263.295 72.445 2.257.428.015.310.299) PATRIMONIO 10.177.656 68.838.500.061 TOTAL D E 9.556 (1.118.897.189 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO FERNANDO COPETE 1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.567.828.195 489.802.543.771.500.751. B A L A N C E 3.109.880 184.