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ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depósitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administración
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posición de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales
CAJA Y METALES PRECIOSOS
Moneda metálica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depósitos en bancos

61.161.715.434
4.190.915
8.642.069
56.759.724.516
41.954.748.445
14.804.976.071
932.268.444
2.678.868.827
1.987.555.922
691.312.905
742.169.320
706.477.320
35.692.000
35.851.343
68.766.363
49.338.586
18.645.685
3.385.464
15.260.221
782.092

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS
Operaciones Repo
Bancos
12.545.480.000
Corporaciones financieras
870.000.000
Compañías de financiamiento comercial
34.640.000
Otras entidades financieras
298.892.000

CARTERA DE CRÉDITOS
Moneda nacional
Sector público Gobierno nacional
Otros créditos

1.037.597.730
1.040.752.462
1.037.597.730
3.154.732
(3.154.732)
441.116
1.533.145
106.328
1.426.817

Provisión sobre cartera de créditos

(1.092.029)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
Moneda extranjera
Moneda nacional

2.547.124.726
829.412.421
1.717.712.305

CUENTAS POR COBRAR
Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

1.743.721
22.944.577
33.560.537
3.282.535
26.684.337
(19.148.509)

69.067.198

INVENTARIOS
Inventarios
Provisión para protección de inventarios

209.911.325
(247.432)

209.663.893

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices
Importaciones en tránsito

19.178.561
14.625.808
278.154.880
318.814.959
17.871.527
56.944.007
8.889.593
1.198.031
9.597.110

420.891.561

Depreciación acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehículos
Moldes y matrices

(103.348.889)
(141.020.075)
(13.330.278)
(37.861.503)
(8.026.225)
(795.944)

725.274.475

(304.382.914)

B A N C O

D E

L A

R E P Ú B L I C A

-

B A L A N C E

G E N E R A L

-

J U N I O

3 0

D E

2 0 1 2

(*)

INVERSIONES
Inversiones negociables en títulos de deuda
TES por operaciones de regulación monetaria
Otros títulos
Provisiones

13.749.012.000
13.749.012.000

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Créditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacén
Comisión de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL

ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

1.783.667.956
2.997.231
1.780.670.725
74.082
1.336.174.704
263.651.219
10.264.902
17.169.353
117.582.957
5.811.898
661.876
4.014.651
21.323.752
6.438.013
(2.496.683)
1.019.098.265
513.396.086
505.702.179
82.067.046.242
56.127.745.698
28.501.572.187
63.325.354
540.245.258
169.116.355.291

(393.210 50.705 184.714 PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS Moneda extranjera Moneda nacional 49.617 11.807 142.355.115 PASIVO PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS Para fluctuaciones de monedas Para protección de activos De estabilización monetaria y cambiaria 2.251 9.797 B A L A N C E DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES Billetes en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional .Dirección del Tesoro Nacional Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Resto del sistema financiero Sector privado Moneda nacional Sector público Gobierno nacional .711.187 63.518.354 540.127. Exigibilidades por servicios bancarios Servicios bancarios de recaudo 70.871.605 175.923 - OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera Aportes DEG y pesos andinos asignados Moneda nacional Aportes 16.reservas internacionales Otras exigibilidades que afectan reservas OBLIGACIONES LABORALES Cálculo actuarial .587.572.998.750 1.733 23.091.236 17.116.325.549 1. D.Dirección del Tesoro Nacional Resto del sector público Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Compañías de financiamiento comercial Resto del sistema financiero Sector privado Otros depósitos Moneda extranjera Depósitos especiales Exigibilidades por servicios bancarios Depósitos resolución 18 de 2007 J.384.136.696 107.659 3 0 2.789 36.367.986 23.098. D.720 12.008 15.379.537 .097 1.173 4.676.389 383.909.073 17.597.000 26.711.396.230 SUPERÁVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio Superávit donado Superávit por inversión neta en activos actividad cultural Valorización de bienes inmuebles Valorización de bienes de arte y cultura 453.512.575.353.974.067.284.428 243.242 56.184.088.276.702.525 6.pensiones de jubilación Obligaciones laborales consolidadas Obligaciones laborales .218.999.641.193 2.396.456.841.487 3.269 513.026.370.698 28.PASIVO Y PATRIMONIO (miles de pesos) PASIVO EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar .086 505.provisiones 38.001.791.871.427.468.329) 6.361 45.137 75.518.643 1.501.891.853.291 B A N C O D E L A 4.058.245.958.127 82.729.006 J U N I O CUENTAS POR PAGAR Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional 2 44.930.572.000 23. 11.036.311 212.811 1.058 139.022.382 9.448 10.602.276.827 24.124.613.545 139.100.512.445 2.028 113.000.852.246 167.646.398 10.860 2.828.119.833.270.324 4.316.213.179 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.970.853 G E N E R A L Moneda nacional Fondos en fideicomiso Depósitos especiales Depósitos de contracción monetaria Depósitos remunerados-DTN Depósitos resolución 2 de 2007 J.258 169.500 25.231 1.824 454.780 RESULTADOS Del ejercicio en curso R E P Ú B L I C A - TOTAL D E 2 0 1 2 (*) 325.272 35.845.147 924.147.329) (393.999.428 1.407.347.745.512.814 52.823.211.548.009 32.481 2.233.035.046.014.361 11.449.