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RESUMEN EJECUTIVO

CITE/DAF/011/2015
Lic. Flix Lora Velsquez
Director Administrativo y Finac. - EMAS
Lic. Ivn Escalante Grimoldi
GERENTE GENERAL - EMAS

A:
De:

Informe Sobre Sobre Las Actividades Realizadas hasta el 31 de mayo 2015

Ref.:

Sucre, 02 de junio de 2015

Dando cumplimiento a la instruccin impartida por su autoridad en reunin


sostenida el da de ayer lunes 1 de junio del ao en curso, me permito realizar las
siguientes puntualizaciones de las actividades ms importantes de la Direccin
Administrativa y Financiera:
De acuerdo al Plan Operativo anual 2015, se tiene un avance aproximado del 40%
de las actividades programadas para la presente gestin:
Se ha cancelado el Bono Salubridad de la gestin 2014 a todo el personal.
Se han cancelado Sueldos y Salarios de los meses de enero a mayo 2015, as
como los aportes patronales y laborales hasta el mes de abril 2015.
Se han cancelado los Servicios Bsicos (Agua, Energa Elctrica, Servicios
Telefnico e Internet) hasta el mes de abril 2015.
Las adquisiciones de Materiales y Suministros, como de Activos Fijos, fueron
realizadas de acuerdo a lo programado y cumpliendo disposiciones legales
vigentes.
Se ha realizado la primera dotacin de Ropa de Trabajo a todo el personal,
consistente en Pantaln y Camisa de Jeans, Botines y Gorra para los hombres.
Tela para Pollera, pantaln, Blusa y Zapatos para las mujeres.
Se realiz la convocatoria pblica para la realizacin de la Auditora Financiera de
las gestiones 2012, 2013 y 2014, misma que est en proceso de evaluacin y
elaboracin del informe para su respectiva adjudicacin.
Asimismo, se ha realizado la publicacin de la convocatoria para la realizacin de 4
Auditorias Especiales sobre el pago de aportes patronales, laborales, impuestos y
pagos de beneficios sociales incluidas las multas si hubiere, el plazo de
presentacin de propuestas y apertura de sobre fenece el da lunes 15 de junio a
horas 17:30.

Durante estos primeros 5 meses se han elaborado 363 comprobantes entre


ingresos, egresos, modificaciones y otros.
A continuacin y para mayor ilustracin de lo afirmado se expone un Resumen del
Estado de Ejecucin Presupuestaria de Gastos e Ingresos, hasta el 31 de mayo de
la presente gestin.

PRESUPUESTO - EMAS
FLUJO DE FONDOS 2015

CDIG
O

DESCRIPCIN / NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SALDO

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

24,803,094.00

7,345,513.85

SALDO
17,457,580.1
5

165,000.00
0.00

37,217.07
0.00

127,782.93
0.00

Transferencias del GAMS

4,000,000.00

3,021,618.44

978,381.56

%
29.62
%
22.56
%
0.00%
75.54
%

Por disminucin de caja y bancos

1,106,382.00

0.00

TOTALES

30,074,476.00

10,404,349.36

1,106,382.00
19,670,126.6
4

0.00%
34.60
%

EGRESOS

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

17,142,789.00

4,773,809.12

SALDO
12,368,979.8
8

%
27.85
%
26.72
%
30.68
%
11.68%
91.06
%
0.00%
89.22
%
29.54
%

15100

Por cobro de tasa CESSA (900.000 bs/mes)

15100
18111

Otros Ingresos No Especificados


Donaciones Corrientes Internas Monetizables

19232
35110

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

2,220,019.00

593,219.44

1,626,799.56

30000
40000

MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES

3,841,349.00
4,920,369.00

1,178,366.22
574,924.40

2,662,982.78
4,345,444.60

60000
80000

SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA Y DISM.


IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS

1,937,100.00
11,850.00

1,763,828.57
0.00

173,271.43
11,850.00

90000

OTROS GASTOS
TOTALES

1,000.00
30,074,476.00

Sucre, 2 de junio de 2015

892.20
8,885,039.95

107.80
21,189,436.0
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