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DETERMINACION DE PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL
CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
CODG

DESCRIPCION

1
1.1
1.2
2
3

MANO DE OBRA
CALIFICADA
NO CALIFICADA
MATERIALES NACIONALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
Nota: El factor de correcin es tomado del Anex 10 del SNIP.

INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DEL
SNIP

INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES

177,226.21
262,782.05
358,813.05
379,681.82
1,178,503.13

15.04
22.30
30.45
32.22
----------

0.9090
0.4900
0.8475
0.8475
----------

161,098.62
128,763.20
304,094.06
321,780.34
915,736.23

COSTO DE INVERSIN DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 5% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

INVERSION A

FACTOR

PRECIOS

DEL

PRECIOS

PRIVADOS

SNIP

SOCIALES

1178503.13

------0.8475
0.8475
------------------0.9090
0.9090
-------

915736.23
99878.14
49939.07
1065553.44
191799.62

117850.31
58925.16
1355278.60
243950.15

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN + LIQUIDACION ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

1599228.75

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

1703178.62

47976.86
55973.01

INVERSION A

1257353.06

43610.97
50879.46
1351843.49

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO


SIN PROYECTO
Rubros

Unidad

CON PROYECTO

Rubros

Unidad

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios, materiales de consu
Mano de obra
Varios

GLB.
VAR.
-----GLB.
GLB.
GLB.

NOTA: SE PUEDE CALCULAR LA


CUOTA TOTAL POR VIVIENDA A Nmero de Famlias:
Cuota Mensual por servicio:
PAGAR:

Cantidad

P.Unit

----------Costo Total Anual


Costo / mes
110.00

1.13

A Precios de
Mercado

Fact. SNIP

-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------

A Precios
Sociales

Cantidad

P.Unit

12.00
55.00
1.00
150.00
----------1.00
150.00
12.00
40.00
1.00
54.20
Costo Total Anual
Costo / mes

CON PROYECTO

A Precios de
Mercado

810.00
660.00
150.00
684.20
150.00
480.00
54.20
1,494.20
124.52

Fact. SNIP

A Precios
Sociales

-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------

727.07
599.9400
127.1250
408.26
127.1250
235.2000
45.9345
1,135.32
94.61

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA NICA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL
PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DEMANDA DE
RED DE ALCANTARILLADO
(M3/AO)
0.00
11,262.44
11,431.38
11,602.85
11,776.89
11,953.54
12,132.85
12,314.84
12,499.56
12,687.06
12,877.36
13,070.52
13,266.58
13,465.58
13,667.56
13,872.58
14,080.66
14,291.87
14,506.25
14,723.85
14,944.70

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO


INVERSION

Op y Man C/P

Op y Man S/P

1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,351,843.49

COSTOS INCREMENTALES
RED DE ALCANTARILLADO
S/.
1,351,843.49
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE


SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS

Alternativa Unica
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Benef.
Total
380
386
391
397
403
409
416
422
428
434
441
448
454
461
468
475
482
489
497
504
512

Inversion

1,351,843.49

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N)

Costos de Total Costos


Operacin y
Mant.
1,351,843.49
1,135
1,135
1,152
1,152
1,170
1,170
1,187
1,187
1,205
1,205
1,223
1,223
1,241
1,241
1,260
1,260
1,279
1,279
1,298
1,298
1,318
1,318
1,337
1,337
1,357
1,357
1,378
1,378
1,398
1,398
1,419
1,419
1,441
1,441
1,462
1,462
1,484
1,484
1,507
1,507

*Promedio poblacin Benef.

1,363,343
=
443

*INDICE COSTO/EFECTIVIDAD

3,078.91

1119.61

S./poblador
beneficiado
$./poblador
beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
EN LA INVERSIN
Variacion
Porcentual

VALOR ACTUAL NETO

+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA UNICA
C/E
MONTO S/.
V.A.N.
1622212.19
1090674.61
2463.13
1554620.02
1158841.77
2617.08
1487027.84
1227008.94
2771.02
1419435.67
1295176.10
2924.97
1351843.49
1363343.26
3078.91
1284251.32
1431510.42
3232.86
1216659.14
1499677.59
3386.81
1149066.97
1567844.75
3540.75
1081474.79
1636011.91
3694.70

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
1800000.00
1600000.00
1400000.00
1200000.00
1000000.00+20
800000.00

+15

+10

+5

-5

-10

-15

-20

600000.00
400000.00
200000.00
0.00
+20

+15

+10

+5

-5

-10

% DE VARIACION DE LA INVERSION
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

-15

-20

Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales)


Con Proyecto
Ao

Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Sin Proyecto

Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Costos Incrementales
(S/.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE


PROYECTOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PATOS
a) Ingresar slo la informacin a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado
contenido en el perfil del proyecto:

Propsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
1.875

Persona que acarrea

Madre
Hijo

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA


Propsito No Laboral Area Urbana
ADULTOS
MENORES

Propsito No Laboral Area Rural


ADULTOS
MENORES

1.25
1.25
0.625
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de
acarreo min

N de viajes/dia

10
10

Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3

2
2

Tiempo total de
Acarreo hrs.

Valor del
tiempo/h(S/.)

0.33
0.33

1.00
0.5

0.5

Valor del tiempo de


acarreo (S/.dia)

0.33
0.17
0.50

Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3

15.00
180.00
20.00
80.00
2.40
6.25

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)

Variable cantidad

Consumo de los no conectados al


sistema (m3/mes/vivi.) Qsp
Consumo segn tarifa de
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

EPS

Consumo de saturacin con


marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Variable precio

0.000

Precio mximo al cual no


6.774 demandaria agua potable Pm

2.400

Precio econmico del agua para los


no conectados al sistema (S/./m3)
6.250 Psp

se

Tarifa de la EPS o propuesta Pcp


30.261

0.161

31.000

0.000

nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)

Variable cantidad

tarifa

curva:

Q=

31.000

-4.576 P

Consumo de los conectados al sistema


(m3/mes/vivi.) Qr
Consumo segn tarifa de
propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

EPS

Consumo de saturacin con


marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Variable precio

0.00

Precio mximo al cual no se demandaria


6.77 agua potable (S/./m3) Pm

20.00

Precio econmico del agua para los


conectados segn curva de demanda
2.40 (S/./m3) Pr

30.26

0.16

31.00

0.00

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp

tarifa

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


usuario sujeto a medicin

7.000

Recursos liberados

6.774

6.000

P (S/./m3)

P(S/./m
3)

8.000

6.250

5.000

Area de beneficios

6.77

6.00

4.00

3.000

Area de beneficios

3.00

2.000

2.40

2.00

1.000

1.00
5.000

10.000

15.000

20.000

Q (m3/usuario/mes)

25.000
usuario sujeto a
medicin=28.1

0.161
0.000
30.000
35.000

0.00
0.00

usuario no sujeto a
medicin=30.6

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.1
a.
b.
c.

7.00

5.00

4.000

0.000
0.000

8.00

Usuarios no sujetos a micromedicin


Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

0.16
0.00
5.00

10.00

15.00

20.00

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos


2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
15.00
89.32
104.32

15.00
89.38
104.38

25.00

30.00

35.00

28.1

13.16

b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:


TASA SOCIAL DE DESCUENTO:
9.00%
SEGN ANEXO 10 SNIP
Nota: Celdas de morado; son datos del balance oferta demanda

Aos

Produccin o
Demanda de
agua (m3/ao) Con 25%
prdidas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
14,226
14,440
14,656
14,876
15,099
15,326
15,556
15,789
16,026
16,266
16,510
16,758
17,009
17,264
17,523
17,786
18,053
18,324
18,599
18,878

Inversin Total a
precios privados
(S/.)

VALOR ACTUAL
Costos de
Operacin y
Factor de
COSTOS DE
mantenimient Actualizacion
COSTOS DE OPERACIN Y
o a precios ANEXO 10 SNIP
INVERSIN MANTENIMIE
privados
NTO

0.9090 1873683.85
0.8339
0.7651
0.7019
0.6440
0.5908
0.5420
0.4973
0.4562
0.4185
0.3840
0.3523
0.3232
0.2965
0.2720
0.2496
0.2289
0.2100
0.1927
0.1768
0.1622
1,873,684

1,703,179
1,494
1,517
1,539
1,562
1,586
1,610
1,634
1,658
1,683
1,708
1,734
1,760
1,786
1,813
1,840
1,868
1,896
1,925
1,953
1,983

1791.72
1982.27
2193.09
2426.32
2684.36
2969.85
3285.69
3635.12
4021.72
4449.43
4922.62
5446.15
6025.34
6666.14
7375.08
8159.42
9027.18
9987.22
11049.36
12224.46
110,323

COSTO I+O Y M
COSTO I
COSTO O Y M
Ingreso Promedio de una Familia:

300 Nuevos Soles

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Costo Unitario de O & M

0.11

Limite de
Capacida
d de Pago
(Soles)
4.5

Costo Unitario de Inv + O & M

1.89

4.5

COSTOS UNITARIOS/M3

Soles por M3

ALOR ACTUAL

CONSUMOS
M3 POR AO

17058.97
18873.19
20880.35
23100.98
25557.77
28275.84
31282.97
34609.91
38290.68
42362.89
46868.19
51852.62
57367.14
63468.14
70217.98
77685.66
85947.53
95088.05
105200.66
116388.75
1,050,378
1.89
1.78
0.11