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TREINAMENTO

Viso
Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de
soluo de gesto empresarial do Brasil

Misso
Desenvolvimento e fornecimento de solues e servios
atravs de softwares para tornar nossos clientes mais eficazes

Poltica
Estamos comprometidos com a melhora contnua no
desenvolvimento de solues tecnolgicas compatveis com a
legislao e com as mais modernas tcnicas de gesto
proporcionando aos nossos clientes terem seus negcios mais
eficientes e rentveis

APOSTILA PARA O SISTEMA PACK STUDENT


D E PA R TAM E N T O D E P E S S O A L

A Alterdata est entre as 200


maiores
empresas
de
tecnologia do Brasil, segundo
a revista Info EXAME em 2007

Novamente na lista das 200


maiores empresas de TI do
pas, publicada pelo Anurio
Informtica Hoje em 2007

Eleita uma das 100 melhores


empresas para se trabalhar no
Brasil e a 15 do segmento TI
& Telecom em 2007

A Alterdata est no seleto


grupo
de
empresas
de
tecnologia com certificao de
qualidade ISO 9001 do Brasil

Essa apostila poder ser impressa e utilizada no treinam ento do sistema. Devero ser utili zadas folhas
de ofcio no formato A4.

ndice
PACK STUDENT.................................................................................................................................3
INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT.........................................................................3
WPHD..................................................................................................................................................5
CADASTROS BSICOS ...........................................................................................................5
WDP.....................................................................................................................................................9
EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro) ....................................................................9
DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)..............................................9
SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos) ............................................................10
VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)................................12
CONDUES...............................................................................................................................12
TRAJETOS....................................................................................................................................13
EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos) ....................................................................13
PROCESSAMENTO..........................................................................................................................14
FOLHA DE ADIANTAMENTO...................................................................................................14
FRIAS..............................................................................................................................................16
RESCISO ........................................................................................................................................18
FOLHA DE PAGAMENTO...............................................................................................................20
SC * PT...............................................................................................................................................21
ANULAO DOS PROCESSOS.................................................................................................21
RELATRIOS....................................................................................................................................23
PROCESSOS.................................................................................................................................23
DIVERSOS....................................................................................................................................24
CAGED..........................................................................................................................................25
FGTS SEFIP/GRF e GRRF........................................................................................................26

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PACK STUDENT
Baseado em aes de sucesso absoluto realizada nos Estaddos por diversas empresas de TI, a Alterdata Software lana o
Pack Student.

Com a atual globalizao, onde a competitividade cada vez mais acirrada, a Alterdata quebra alguns paradigmas e
disponibiliza gratuitamente o seu principal sistema pensando em prepar-lo melhor e deix-lo mais competitivo para o mercado de
trabalho.

Com o uso do Pack Student voc pode, durante o curso, pr em prtica todo o contedo ensinado com a mesma realidade
de um escritrio contbil. Assim, ao finalizar os estudos, voc estar um passo frente de possveis concorrentes a uma vaga, tendo
conhecimento tcnico e prtico de sua rea de formao.

O Pack Student gratuito e possui suporte via e-mail, apostila e multimdias, sendo necessrio apenas o cadastro no site
para receber as informaes para baixar o arquivo.

Existem limitaes tcnicas no produto, j que se destina somente ao aprendizado no sistema, sendo elas: nmero
estipulado de empresas, quantidade de operaes por empresa e quantidade de funcionrios por empresa.

INSTALAO DO SISTEMA PACK STUDENT

Aps fazer o Download do sistema Pack Student teremos que fazer a instalao. Vamos verificar passo a passo:

1 Passo Clicar sobre o executvel de instalao que voc baixou. Onde ir apresentar a seguinte tela:

Aps clicar no boto Avanar o sistema comear a fazer a instalao dos arquivos necessrios.

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2 Passo O sistema mostrar uma tela onde iremos informar o local para armazenamento da base de dados. O diretrio
" C: Fixo " estar como padro. Basta clicar no boto "Iniciar instalao".

3 Passo - Ao terminar a instalao, o sistema mostrar uma tela para reiniciarmos o computador.

Aps ter reiniciado a mquina, voc ir notar que foi criado um cone na sua rea de trabalho.
Este cone o Alterdata PHD. Veremos mais detalhes abaixo.

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WPHD
CADASTROS BSICOS
Devemos prestar bastante ateno no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois sero utilizados em
vrios locais dos sistemas da Alterdata, inclusive na validao de documentos legais junto entidades do Governo.
No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata ser necessrio o preenchimento do Bureau, este por sua vez o
responsvel pela contabilidade da empresa.
Estes dados sero de grande importncia para diversos relatrios gerados no sistema de Departamento Pessoal e so
utilizados para a gerao de documentos em meio magntico.

Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros bsicos que estaremos
explicando, a empresa no WPHD.
Como podemos observar abaixo, temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opo de Bsico. Nesta aba iremos
colocar informaes do endereo da empresa e atividade. Na parte inferior da tela temos a opo: Trabalha com outro bureau?
Devemos marcar esta opo somente quando a empresa, no caso de Matriz e Filial, trabalhar com um contador diferente da empresa
Matriz. Como por exemplo a Empresa Treinamento, que trabalha com o X e as demais filiais trabalham com este contador tambm,
desta forma este cadastro poder ser feito em Ferramentas >> Opes, no WPHD, pois ser um cadastro Geral utilizado pelas demais
empresas. Agora, caso uma determinada filial trabalhe com o contador Y devemos marcar esta opo, quando estivermos efetuando
o cadastro desta empresa e habilitar uma nova aba para o preenchimento dos dados deste contador.
O item: Desativar esta empresa?, como o prprio nome indica, no estar mais ativa para efetuar nenhuma movimentao
ou processamento, entretanto, seus dados sero mantidos para futuras consultas.

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Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais especficos da empresa, como por exemplo, o CNPJ,
Natureza Jurdica, incio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informaes so gerais, ou seja, sero utilizados por todos os
sistemas. Temos algumas informaes mais especficas como a aba de Informaes para o Contbil ou Manad que sero utilizadas
por sistemas especficos.
Temos ainda a aba Observao, que poder ser utilizada pelo usurio no preenchimento de informaes especficas da
empresa, que no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero utilizados para uma consulta futura. E temos tambm a aba
Logotipo onde o usurio poder adicionar o logotipo da empresa para que seja impressa nos relatrios.
Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio informar os scios da empresa, para isso, primeiramente, precisamos
efetuar o cadastro dos scios, em seguida, poderemos vincular o scio empresa.

Nesta vinculao importante verificarmos os campos responsvel pelo CNPJ, pois o scio que estiver com esta opo
marcada ser o nome dele que estar sendo impressa nos relatrios como RESCISO (Wdp), Balancetes (Wcont). Outro campo
importante o Valor Pr-labore e Indexador, preenchendo os 2 campos o sistema estar multiplicando o valor do Pr-labore pelo
valor do indexador encontrado para calcular o valor que o scio ir efetuar a retirada, est calculada no sistema Winss.

Temos os campos de Admisso/Entrada, CBO 2002, Cd. Reteno do IR, como campos importantes a serem preenchidos, pois
sero utilizados em outros sistemas.

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Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de INDEXADORES, IRRF,
pois so dados que devem ser atualizados sempre que houver modificaes, dados estes que o usurio dever verificar para informar
o seu valor.
Como podemos verificar abaixo, temos o cadastro dos indexadores, que utilizado para definirmos determinadas cotaes,
que sero utilizadas em vrios sistemas da linha Pack.
Para o sistema Departamento Pessoal iremos utilizar o indexador Salrio Mnimo, pois esta cotao utilizada no
processamento da folha de pagamento.
Na primeira tela, iremos selecionar o indexador e clicar no menu Cotaes.

OBS.: O sistema emitir a seguinte mensagem: A Alterdata no se responsabiliza pelo uso indevido de novos indexadores
cadastrados e respectivas cotaes, assim como qualquer alterao efetuada nos j existentes.
Na tela abaixo iremos clicar no cone de Novo Cadastro e colocar as seguintes informaes: Data e valor. No campo
Configuraes de projeo podemos definir at quando este indexador ter este valor, se a projeo Mensal ou Dirio e o
selecionar o dia.

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Temos que cadastrar tambm a tabela do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). Esses valores sero utilizados para
deduzir do funcionrio o IRRF. Conforme as telas abaixo podemos verificar como feito o cadastramento dos valores, percentual de
alquota e valor do desconto.

Conforme visto na tela acima esses valores so pr- determinados pelo Governo Federal, podendo pegar essas informaes
no site da Secretria da Receita Federal. www.receita.fazenda.gov.br

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WDP
EMPRESAS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Cadastro)
Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos dados
complementares no sistema Wdp.
Nesta primeira aba, Geral, temos diversos campos que devemos prestar bastante ateno para realizar o seu preenchimento
de maneira correta para que no ocasione problemas no futuro. Dos campos mostrados abaixo, importante ressaltar o FPAS,
COD. TERCEIROS, CONVNIO, CDIGO RAT, RAT, COD. DE REC. GPS; campos esses que sero utilizados na validao
de relatrios legais junto a entidades do Governo e no processamento da folha.

Temos tambm o campo de E-mails dos usurios que devem receber os relatrios, este utilizado pelo Document Center
para o envio dos relatrios. Ainda, referente o Document Center, um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de
documentos. Atravs deste sistema o usurio poder enviar Folhas de Pagamento, Contra-cheques, Recibos de frias, resciso, todos
os relatrios que o usurio queira enviar para outra pessoa. Desta forma, estar economizando o custo da impresso e entrega dos
documentos e estar agilizando todos os processos que dependem da aceitao do cliente.
Todos as demais abas so importantes para determinados relatrios do sistema, como por exemplo, a aba FGTS, a aba
GRCS/CAGED, RAIS... necessrio a mxima ateno no preenchimento destas opes.
DEPARTAMENTOS (Arquivo\ Tabelas\ Empresa\ Departamentos)
Como podemos observar abaixo, h campos que no precisam ser preenchidos, como as informaes de endereo. Estes
campos sero informados caso o Departamento seja alocado em outro local diferente da empresa.

Podemos utilizar como exemplo um Departamento Tomador, para isso se faz necessrio marcar as opes conforme
determinado pela empresa, no campo Imprime por Depto Tomador / Obra e o preenchimento dos demais campos.

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Outros campos que tambm podem ser utilizados, mas somente no caso de organizao, o campo de Analtico, Sinttico
e Classificao. Atravs destes campos o usurio poder determinar os Departamentos gerais, que no tero nenhum funcionrio
vinculado, podemos tomar como exemplo o departamento de Suporte da Alterdata, teramos um nome geral SUPORTE (sinttico, e
com a classificao 1) e dentro do suporte temos a ramificao dos setores como SUPORTE PACK, SUPORTE WSHOP,
SUPORTE ERP, conforme representado abaixo.
1
1.01
1.02
1.03

- Suporte
- Suporte Pack
- Suporte Shop
- Suporte ERP

(S)
(A)
(A)
(A)

Na aba Informaes Adicionais temos alguns itens mais especficos sobre o departamento, informaes importantes que
iro facilitar no preenchimento de determinadas informaes, tais como a opo de O Depart. Trabalha com Adiantamento?, com esta
opo o usurio poder atribuir um percentual de adiantamento que todos os funcionrios, deste departamento, iro receber.

SINDICATOS (Arquivos\ Tabelas\ Empresa\ Sindicatos)


No cadastro do sindicato ser necessrio o preenchimento de todas as informaes, pois estas informaes sero utilizadas
no pagamento da GRCSU, no caso do sindicato dos trabalhadores. Com estas informaes poder gerar a boleta para efetuar o
pagamento.

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FUNCIONRIO (Arquivos\ Tabelas\ Funcionrio\ Cadastro)


O cadastro do funcionrio um dos principais cadastros no departamento pessoal, com base nestas informaes que os
processamentos sero realizados, muito importante ter o mximo de ateno para preenchimento destes cadastros.
Nesta primeira aba ns temos as informaes gerais do funcionrio, como Endereo, Estado Civil, Sexo, Filiao... Alguns
campos so utilizados para o sistema de Ponto Eletrnico da Alterdata, como por exemplo o Nome Curto / Apelido e Carto de
Ponto.

Na segunda aba, Dados Contratuais, temos informaes especficas sobre a contratao do funcionrio, ou seja,
informaes como Data de Admisso, Vencimento de Experincia, categoria...
Na terceira aba, Informaes da Folha, como o prprio nome j sugere, so informaes utilizadas para compor a folha de
pagamento do funcionrio. Temos o Departamento (Temos que ter pelo menos um departamento cadastrado. Ex.: Departamento Geral,
onde iremos vincular todos os funcionrios), a funo sindicato, o valor do Salrio Base do funcionrio, minutos por dia do funcionrio,
o percentual de Vale Transporte, se ir receber o adiantamento, tipo de processamento da folha (essa informao muito importante,
pois atravs dela que iremos verificar se o funcionrio : Horista, Mensalista, etc). So informaes utilizadas no momento do
processamento, para apurar o valor que o funcionrio ir receber na folha de pagamento ou na folha de adiantamento, caso o
funcionrio receba.

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Na quarta aba, Documento, onde ser preenchido todas os documentos do funcionrio, como por exemplo: CPF,
Identidade, Pis / Pasep.
Na quinta aba, Informaes Adicionais, estaremos informando dados complementares para o processamento da folha de
pagamento e outras informaes. Na primeira sub-aba, Passagens, o usurio poder informar a passagem que o funcionrio recebe;
Na sub-aba Eventos, o usurio ira informar os eventos FIXOS que o funcionrio ir receber, evento que no depende de nenhum
valor manual para ser calculado, como por exemplo, Insalubridade, periculosidade. Basta informar o evento, que ser calculado na
folha de pagamento.

Na sub-aba Complemento dever ser informado as informaes para o Bank-folha, caso a empresa trabalhe com este
sistema. Este sistema foi desenvolvido para facilitar o depsito na conta do funcionrio, ir verificar os valores que ele tem a receber e
em seguida ir gerar um arquivo para que o banco efetue o depsito na conta do funcionrio. Na sub-aba Vale-Refeio dever
informar o numero do carto do funcionrio e adicionar o tipo de vale que ele tem direito, para que o sistema possa gerar a solicitao
para ser enviada empresa responsvel. Por fim, na aba Outras informaes, so informaes complementares ao funcionrio.

VALE TRANSPORTE (Arquivo\ Tabelas\ Funcionrios \ Vale Transporte)


CONDUES
Para o cadastramento do Vale-transporte necessrio o cadastro das condues (tarifas), que corresponde ao valor de cada
percurso feito em cada trajeto, ou seja, do local X at o local Y o valor de R$ 1,20, neste caso ser necessrio cadastrar
primeiramente este valor da tarifa para que depois efetue o cadastro do trajeto.
Como podemos observar acima, dependendo da forma de pagamento da empresa, mensal ou dirio, ir definir como ser
utilizado estas passagens. Ser necessrio informar a forma de conduo e o tipo de distribuio, caso seja por meio magntico
(carto), ser necessrio informar o cdigo da cidade para que possa efetuar o envio destas informaes para o orgo responsvel
para
efetuar
o
depsito
dos
crditos
no
carto.

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Aps o preenchimento destas informaes, basta adicionar o valor da passagem correspondente ao perodo, ou seja, de
01/01/2005 a 31/12/2005 R$ 1,20, a data ser de acordo com as empresas de nibus, correspondente ao perodo que efetuam os
reajustes
TRAJETOS
Aps termos efetuado o cadastramento das condues, ser necessrio a vinculao dentro do trajeto e complementar as
informaes.
Como o valor da tarifa foi definido como mensal, devemos informar data inicial e data final do ms correspondente, em
seguida, informar o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa), vincular a tarifa correspondente e informar a quantidade diria de
vale transporte que utiliza para o tipo do trajeto informado, ou seja, quantas passagens utiliza para ir de casa/trabalho ou
trabalho/casa. Os dias teis poder ser informado aqui, entretanto, tambm pode ser informado no momento do processamento da
folha de pagamento.

EVENTOS(Arquivos\ Tabelas\ Clculos\ Eventos)


Quando o cliente adquire o sistema WDP, neste j se encontram os arquivos de frmulas no padro ALTERDATA, os quais
possibilitam de imediato o clculo de Folha, Frias e Resciso. Todavia, estamos dia-a-dia encontrando mais e mais clientes com
necessidades ESPECFICAS e isto tem sido enriquecedor para ns, pois estamos verificando que muitos clculos que antes pareciam
impossveis, hoje j so realidade.
Estamos verificando abaixo o evento 001 Salrio Base, que corresponde o evento que ser calculado para todos os funcionrios para
pagamento do salrio. Como podemos observar, existe frmula somente para o campo folha, Maior Rem. Resciso, Maior Rem.
Frias e Maior Rem. 13, ou seja, ser calculado somente nestas situaes.

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O evento do campo folha, que corresponde a SC * PT, significa que o sistema ir considerar como salrio base o salrio
contratual informado no cadastro do funcionrio dividindo-o pelos minutos trabalhados, tambm informado no cadastro do funcionrio e
multiplicando-o pelo perodo trabalho, sendo que em minutos tambm.
Exemplo:
Salrio Contratual: 369,60
Perodo trabalhado: 01/01/99 a 31/01/99 => 30 dias
Minutos trabalhados por dia: 440 => ( 440 * 30 = 13.200 )
Clculo:
Achar o valor por minuto trabalhado: 369,60 / 13200 = 0,028 ( o minuto trabalhado)
Achar o valor dos minutos trabalhados no perodo: 0,028 * 13.200 = 369,60.
Neste caso, o salrio base do funcionrio ser 369,60.
Cada novo evento que o usurio precise poder entrar em contato com o setor de suporte da Alterdata para efetuar a criao
do mesmo.

PROCESSAMENTO
FOLHA DE ADIANTAMENTO

Percentual no
cadastro do
funcionrio

Processamento

A c umulados

Visualizar a Folha
de Adiantamento

1 ETAPA:

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Nesta primeira etapa primordial para o processamento da folha de pagamento para os funcionrios, ser configurado no
cadastro do funcionrio, na aba Informaes da Folha, se o funcionrio ir receber o adiantamento, caso sim, o valor que ter direito.

2 ETAPA:
Aps ter definido os funcionrios que iro receber o adiantamento e o percentual, o usurio dever acessar Processos\
Clculos\ Gerais, em seguida selecionar a opo de adiantamento para que possa definir o perodo que estar processando esta folha.

3 ETAPA:
Aps definido estas informaes, o usurio poder efetuar o processamento destas informaes para que em seguida possa
efetuar a gerao da folha de adiantamento. Para verificar estes dados o usurio poder acessar a opo de Consulta\ Acumulados.

Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa
efetuar o cancelamento da folha de adiantamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes
de Folha de pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

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FRIAS
1

Previso de Frias

Processamento

Verificao dos
Eventos

4
GFIP

1 ETAPA:

A c umulados

GPS

Visualizar as Frias

Nesta primeira etapa do processamento das frias estaremos verificando a previso de frias em Relatrios \ Gerenciais\
Previso.
Estaremos verificando os funcionrios que estaro dobrando ou at triplicando as frias para efetuarmos primeiro o clculo
destes funcionrios.

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Aps verificamos estas informaes iremos efetuar o processamento das frias.

2 ETAPA:
Em processos\ Clculos\ Frias iremos efetuar o processamento das frias do funcionrio, informando o perodo de
referncia para que o sistema efetue o clculo das frias.

Aps a configurao das informaes, poder efetuar o processamento das frias.


Durante este processamento o sistema estar verificando todos os eventos e as frmulas para o calculo das frias.

3 ETAPA:
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento, neste
momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os respectivos valores nas
formulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).

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4 ETAPA:
Aps a apurao de todos Proventos e Descontos, os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >>
Acumulados) que partir deste local sero visualizadas as frias, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.
Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa
efetuar o cancelamento das frias. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes de Folha de
pagamento, adiantamento, frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

RESCISO

Processamento

Verificao dos
Eventos

3
GFIP

A c umulados

GPS

Visualizar a Resciso

1 ETAPA:
Para efetuarmos o processamento da resciso, devemos ir em Relatrios \ Clculos\ Resciso, neste local iremos efetuar o
perodo, a causa do evento, aviso (caso tenha) e demais informaes para que o sistema efetue o clculo automtico da resciso do
funcionrio.

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2 ETAPA:
Aps as configuraes das informaes anteriores, o sistema ir efetuar a verificao dos eventos que sero calculados para
o funcionrio e sero demonstrados conforme figura abaixo.

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento.


Para que os valores saiam corretamente, importante a ateno no momento da criao e configurao dos eventos.
3 ETAPA:
Aps a apurao de todos Proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados (Consulta >>
Acumulados), que a partir deste local ser visualizada a resciso, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP. Neste local os valores
podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste caso se faa necessrio e no possa efetuar o cancelamento da
resciso. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes da Folha de pagamento, adiantamento,
frias.... Todos os processos realizados para os funcionrios.

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FOLHA DE PAGAMENTO
1

Movimento individual

Processamento

Verificao dos
Eventos

4
GFIP

A c umulados

GPS

Visualizar a Folha
de Pagamento

1 ETAPA:
Nesta primeira etapa temos uma das partes fundamentais para o processamento da folha de Pagamento. Pois , com base
nestas informaes, que os eventos variados sero calculados, com isso muito importante ter o mximo cuidado ao efetuar os
lanamentos para evitar qualquer divergncia e resultar numa diferena na apurao final dos tributos.
Primeiramente necessrio verificar a forma que ser efetuado o lanamento do evento variado, pois este lanamento
poder ser feito de forma INDIVIDUAL ou GERAL. Para isto, basta acessar Processos >> Movimento >> Lanamento e nesta opo
definir como ser efetuado o Lanamento do evento variado.
Aps definir a forma, dever ser definido o tipo de processamento (folha, frias, Resciso...), em seguida o perodo que este
evento ser calculado.
Com isso, aps todas as configuraes necessrias j realizadas, o usurio dever informar O funcionrio, o Evento e definir
os campos que sero lanados (conforme exemplo abaixo).

2 ETAPA:
Aps ter sido definido os eventos que os funcionrios iro receber, os afastamentos e demais informaes, ser efetuado o
processamento da folha de pagamento.
Com base em todos os cadastros dos funcionrios, dever ser verificado a forma de processamento da folha (SEMANAL,
QUINZENAL, HORISTA, MENSAL) pois, com base nestas informaes, o sistemas ir saber como proceder no calculo dos Proventos
e Descontos que o funcionrio ter direito.

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Aps definido tipo de processamento, ser necessrio configurar o perodo de processamento, a data de pagamento
(importante para os processamentos das obrigaes legais), os dias teis para clculo do Repouso (lembrando que este tem ser
utilizado quando os funcionrios tiverem que receber Hor extra e/ou comisso) e os dias teis para Vale Transporte (onde o sistema
ir verificar, com base nos tipos de passagens configuradas para cada funcionrio, como ir proceder para o desconto dos funcionrios
que recebem).

3 ETAPA:
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser realizado o processamento, neste
momento o sistema estar verificando todos os eventos que os funcionrios tm direito, e ir aplicar os respectivos valores nas
frmulas dos eventos ( que esto em Arquivos >> Tabelas >> Clculos >> Eventos).
Como, por exemplo, o Evento 001 Salrio Base. A frmula deste evento consiste em verificar o salrio contratual (sc)
informado no cadastro do funcionrio e o perodo trabalhado (PT), que consiste em 13200 MINUTOS.

SC * PT
4 ETAPA:
Aps a apurao de todos os proventos e descontos os valores sero armazenados nos acumulados ( Consulta >>
Acumulados), que partir deste local sero visualizadas as folhas de pagamentos, gerando os relatrios legais como GPS, GFIP.
Neste local os valores podero ser modificados, efetuando desta forma qualquer ajuste, caso se faa necessrio e no possa
efetuar o cancelamento da folha de pagamento. E como podemos observar abaixo, neste local poder ser visualizado informaes de
Folha de pagamento, adiantamento, frias.... todos os processos realizados para os funcionrios.

ANULAO DOS PROCESSOS

Aps efetuarmos todos os processos, se por acaso durante a conferncia o usurio encontre algum problema nos valores
apresentados pelo sistema, alguma diferena, o usurio poder anular o processamento deste funcionrio que encontrou a divergncia
ou de todos os funcionrios.
Este procedimento bem simples, primeiramente devemos verificar em ferramentas\ opes como est configurado a forma
de anular os processos.

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Para que possamos efetuar a anulao dos processos por funcionrios ou pela empresa toda, dever estar marcada a
opo: Por Depto. e funcionrio.
Agora iremos em Processos\ Anulao e como podemos observar na imagem abaixo, estar sendo demonstrado todos os
processos efetuados para a empresa selecionada.

Aps selecionarmos com um duplo clique o processamento que estamos querendo anular, ir aparecer uma nova tela onde
poderemos selecionar o departamento e/ou funcionrio que queremos anular. Aps esta informao, poderemos cancelar o
processamento e em seguida poderemos gerar novamente.

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RELATRIOS
PROCESSOS
Uma importante forma de consultar os valores apurados pelos sistemas atravs dos relatrios dos processos do sistema.
Atravs destes relatrios poderemos verificar as informaes de folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso.

Tomando como exemplo a folha de pagamento, como podemos verificar abaixo, ser gerado as
Informaes da folha de pagamento, informaes referente o lquido da folha, podendo selecionar um ou todos os funcionrios. Neste
local podemos gerar o recibo de cada funcionrio, enfim, podemos gerar informaes diversas sobre os funcionrios e suas
movimentaes, assim como para frias, resciso e dentre outros relatrios. Abaixo um exemplo do recibo de pagamento gerado pelo
sistema.

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RELATRIOS
DIVERSOS
Um dos mais interessantes relatrios que temos o mdulo de relatrios diversos, atravs deste mdulo podemos gerar
diversas informaes, associadas a vrias situaes encontradas, ou requeridas, pelo usurio.

Podemos gerar informaes sobre as etiquetas de CTPS, o CAT, informaes de frias vencidas, advertncia disciplinar,
enfim, podemos gerar diversos relatrios, dentre os j criados pela Alterdata, e ainda podemos criar o prprio relatrio.

Para isso, podemos informar quais campos queremos visualizar no relatrio e podemos tambm configurar o layout da tela.

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CAGED
Iremos verificar agora um dos relatrios legais que podem ser gerados no sistema.
Para a gerao das informaes do CAGED muito importante o preenchimento correto das informaes do Bureau. Para conferir
estas informaes basta acessar no sistema WDP, Arquivos>> tabelas>> Empresas>> Bureau Cadastro. Neste local iremos verificar
algumas informaes que foram cadastradas anteriormente, no momento do acesso ao sistema WPHD pela primeira vez.

Informado corretamente estas informaes da aba dados e da Aba CAGED demonstrada abaixo.

Aps verificado estas informaes, e os dados dos Funcionrios estarem preenchidos devidamente, poderemos gerar o
arquivo do CAGED sem nenhum problema.

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FGTS SEFIP/GRF e GRRF


Antes de fazer a gerao da SEFIP fundamental que sejam feitas algumas conferncias no sistema, para que durante o
processo de validao do arquivo no seja apresentada nenhuma inconsistncia.
Para efetuar essas verificaes, proceda conforme orientao a seguir:
1 SISTEMA WPHD Alterdata.
1.1 - Cadastro de Bureau
importante verificar o preenchimento dos seguinte campos: Nome do Responsvel / Endereo / CEP / Telefone
1.2 - Mdulo Empresas - Cadastro de Empresas.
No cadastro de empresas, o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente
o CGC, telefone, CEP e o CNAE - com 7 dgitos, conforme nova tabela de CNAE-Fiscal.
1.3 - Mdulo Scios - Cadastro de Scios
No cadastro dos scios o usurio verificar se todos os dados esto preenchidos corretamente, principalmente
nome, CBO e data de nascimento.
D um duplo clique sobre o scio desejado e o sistema apresentar a tela de cadastro contendo os campos para preenchimento das
informaes mencionadas.

2 SISTEMA WINSS Alterdata.


2.1 - Cadastro de Contribuintes
Para que o usurio informe este nmero, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminhar-se ao mdulo
Arquivo>Tabelas>Contribuintes.
Aps, deve-se informar a empresa desejada, no campo "Tipo de Contribuinte", marcar a opo "Scios" e dar um
duplo clique no scio desejado, onde abrir uma tela com diversos campos e na Aba - Dados Principais o usurio preencher o
campo "Matrcula" que refere-se ao nmero da matricula individual no INSS (CI), lembrando que este campo deve ser informado
corretamente para no ocasionar inconsistncias na validao da GFIP.
2.2 Configurao
Para que o usurio possa efetuar as configuraes necessrias, deve-se acessar o sistema WINSS Alterdata e encaminharse ao mdulo Ferramentas>Opes, informando os seguintes campos corretamente:
Aba Dados - Nesta aba o usurio informar os campos: Alquota Empregador, Alquota Autnomo/Scio, Valor Mnimo,
Alquota FGTS, Percentual de Deduo e Limite da Deduo mensal.
Aba Movimento - Nesta aba o usurio informar todos os eventos corretamente para que o sistema efetue os
clculos com sucesso para a gerao da GFIP.
Aps efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessrio a movimentao da folha em Movimentos>Folha e o
processamento dos valores em Processos>Clculos do contribuinte desejado.
3 SISTEMA WDP Alterdata.
3.1 - Cadastro de Empresas
O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Empresa>Cadastro e verificar se todos os dados da
empresa desejada esto preenchidos corretamente, principalmente FPAS, cdigo de terceiros e cdigo GPS, que localizam-se na Aba
- Geral.
3.2 - Cadastro de Funcionrios
O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Arquivo>Tabelas>Funcionrios>Cadastro e verificar se todos os campos
abaixo esto devidamente preenchidos, pois so fundamentais para a validao da GFIP.
So eles:
# Nome do Funcionrio
Na Aba - Dados Cadastrais: # Data de Nascimento
Na Aba - Documentos: # PIS/PASEP # Nmero/srie da CTPS # Data de Opo
Na Aba - Dados Contratuais: # Data de Admisso # Tipo de Categoria # Tipo de Ocorrncia
Na Aba - Informaes da Folha: # CBO >> Esta informao tem ligao com o cadastro de Funes.
3.3 - Movimentao GFIP / GPS
O usurio deve-se encaminhar ao mdulo Relatrios>Legais>Movimentos>GFIP / GPS e informar os valores e
dados desejados, para sarem na GFIP.

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Neste mdulo o usurio informar os seguintes dados complementares:


- Alterao do CNAE
- Alterao do Endereo
- Percentual de Iseno de Filantropia
- Valor pago para cooperativa de trabalho
- Comercializao Produo Rural
- Evento Desportivo/Patrocnio
- Compensao Previdncia Social
- Valor Retido GPS
- Valor Percentual INSS
Aps a verificao destas informaes poder efetuar a gerao do arquivo da SEFIP.

INSS/GPS
Este mdulo ser utilizado para a impresso das guias da Previdncia Social (GPS) e do Relatrio de Conferncia do INSS,
por empresa ou por funcionrio. A impresso dever ser realizada aps o processamento da Folha de Pagamento do ms, bem como
das Frias e das Rescises pertinentes ao perodo de referncia. indicada a impresso dos relatrios de conferncia antes da
impresso das guias para pagamento.

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