Fazend

a

CONTROLE DE ADIANTAMENTOS

SANTA ALICE

Nome: Paula Andréia Oliveira Carneiro
Data
20/09/07
20/10/07
20/11/07
20/12/07
20/01/08
20/02/08
20/03/08
20/04/08
20/05/08
20/06/08
20/07/08
20/08/08
20/09/08
20/10/08
20/11/08
20/12/08
20/01/09
20/02/09
20/03/09

Histórico

Credito

Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco
Plano de saúde bradesco

Total

373.49
373.49
373.49
373.49
373.49
373.49
373.49
373.49
373.49
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60
410.60

0.00

ELABORADO POR:

OBS: plano acertado até agosto de 2007.

Debito

7,467.41

Saldo

Assinatura

1,493.96 Até

final de 2007

1,867.45

Houve ajuste de preços do plano

2,874.20

-7,467.41

APROVADO POR:

___/___/____

___/___/____

Fazend
a

CONTROLE DE ADIANTAMENTOS

SANTA ALICE

Nome: Paula Andréia Oliveira Carneiro
Data
06/10/04
06/10/04
19/10/04
29/08/05
29/08/05
12/09/05

Histórico

Credito

Debito

Saldo

Entrada de soja 2.584 sacas - Referente Arrendamento 2003/2004
Venda de 700 sacas de soja
Venda de 1.884 sacas de soja
Entrada de soja 2.584 sacas - Referente Arrendamento 2004/2005
Venda de soja
Venda de soja

Total
ELABORADO POR:

0.00

0.00

0.00

APROVADO POR:

Soja

Saldo
Soja

2,584.00
-700.00
-1,884.00
2,584.00
-391.23
-2,192.77

2,584.00
1,884.00
0.00
2,584.00
2,192.77
0.00

0.00

0.00

Assinatura

Fazend
a

CONTROLE DE ADIANTAMENTOS

SANTA ALICE

Nome: Maria Luiza de Oliveira Carneiro
Data
11/10/04
11/10/04
11/10/04
19/10/04
16/11/04
16/11/04
03/01/05
28/01/05
17/02/05
03/03/05
08/03/05
25/03/05
28/03/05
12/04/05
25/04/05
26/04/05
27/04/05
29/04/05
29/04/05
23/05/05
25/05/05
31/05/05
31/05/05
01/06/05
24/06/05
25/06/05
28/06/05
22/07/05
25/07/05
10/08/05
22/08/05
22/08/05
25/08/05
22/09/05
25/09/05
18/10/05
25/10/05
25/11/05
25/12/05
02/02/06
08/03/06
20/03/06
03/04/06
03/04/06
20/04/06
26/04/06
28/04/06
28/04/06

Histórico
Entrada de dinheiro - Referente a venda 1.815 sacas de soja
Pagtº. de comissão de venda de soja (1.815 sacas)
Dinheiro entregue para Dona Alice (Fralda)
Entrada de dinheiro - Referente a venda 1.142,21 sacas de soja
Deposito em c/c HSBC - Maria Luiza (Anexo comprovante)
Dinheiro entregue para Maria Luiza
Dinheiro entregue para João
Dinheiro entregue para Maria Luiza (Depósito HSBC)
Dinheiro entregue para João
Dinheiro entregue para João (Pagatº. Boletos)
Dinheiro entregue para Maria Luiza (Depósito HSBC)
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de CPMF
Pagtº. de IPTU-2005 (Maria Luiza)
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Dinheiro entregue para João
Pagtº. de IPVA e Taxa Detran - ecosport
Pagtº. de Imposto de Renda - Maria Luiza
Pagtº. de taxa para autenticar documento do veiculo no DETRAN
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Dinheiro entregue para Maria Luiza - Zimex
Dinheiro entregue para Maria Luiza - João
Pagtº. de Imposto de Renda - Maria Luiza
Dinheiro entregue para Maria Luiza - João
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de seguro - parcela 1/4
Pagtº. de seguro - parcela 2/4
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Dinheiro entregue para Maria Luiza
Pagtº. de seguro - parcela 3/4
Dinheiro entregue para Maria Luiza - João
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de seguro - parcela 4/4
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Venda de 2.250 sacas de soja - Safra 04/05
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto
Dinheiro entregue para João
Pagtº. de condominio + doc para HSBC
Pagtº. do IPTU
Pagtº. de condominio
Pagtº. de Bradesco Saúde - Marcela Carneiro
Pagtº. doc para HSBC
Pagtº. de passagem Victor Turismo
Pagtº. de IRPF de Maria Luiza
Pagtº. de IPVA e Taxa Detran - ecosport

Total
ELABORADO POR:

Credito

Debito

Saldo

Soja

56,204.02
140.00
62.00
35,356.32
18,875.00
1,125.00
3,800.00
1,000.00
600.00
253.10
2,000.00
108.45
190.00
696.56
108.45
1,000.00
1,143.92
1,835.54
5.30
1,178.32
108.45
336.00
264.00
500.00
5,000.00
108.45
269.18
269.17
108.45
3,000.00
269.17
3,000.00
108.45
269.17
108.45
55,327.00
108.45
108.45
108.45
1,150.00
1,500.00
881.61
506.50
192.42
2,000.00
433.04
462.31
1,265.61

155,548.41 65,218.49

56,064.02
56,002.02
91,358.34
72,483.34
71,358.34
67,558.34
66,558.34
65,958.34
65,705.24
63,705.24
63,596.79
63,406.79
62,710.23
62,601.78
61,601.78
60,457.86
58,622.32
58,617.02
57,438.70
57,330.25
56,994.25
56,730.25
56,230.25
51,230.25
51,121.80
50,852.62
50,583.45
50,475.00
47,475.00
47,205.83
44,205.83
44,097.38
43,828.21
43,719.76
99,046.76
98,938.31
98,829.86
98,721.41
97,571.41
96,071.41
95,189.80
94,683.30
94,490.88
92,490.88
92,057.84
91,595.53
90,329.92

90,329.92
APROVADO POR:

Saldo
Soja

Assinatura

Fazend
a

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS

SANTA ALICE

Nome: Patrícia Matos
Data
20/04/04

15/10/04
03/11/04
26/11/04
27/12/04
22/02/05
28/04/05
19/10/05
03/02/06

Histórico
Saldo Inicial
Adiantamento feito por Trajano (Duda)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia)

Total
ELABORADO POR:

Credito

Debito

30,000.00

Saldo

600.00
2,000.00
1,500.00
1,300.00
5,000.00
5,000.00
700.00
800.00
1,000.00
400.00
500.00
1,800.00

30,000.00
29,400.00
27,400.00
25,900.00
24,600.00
19,600.00
14,600.00
13,900.00
13,100.00
12,100.00
11,700.00
11,200.00
9,400.00

30,000.00 20,600.00

9,400.00

APROVADO POR:

Assiantura

___/___/____

___/___/____