COMPROBANTES DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTA LTDA

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
CODIGO

Jul-16

Jul-14

Jul-13

Jul-05

Jul-04

Jul-03

Jul-02

FECHA

CUENTA

COMPROBANTE DE DIARIO


DEBITOCREDITO

413505

VENTAS

35,625,000

240805

IVA 16% VENTAS

130505

CLIENTES

130505

CLIENTES

110505

CAJA GENERAL

41,325,000

613520

COSTO DE MERCANCIAS

14,285,000

143505

INVENTARIO DE MERCANCIAS

143505

INVENTARIO DE MERCANCIAS

240805

IVA 16% VENTAS

236540

RETEFUENTE POR COMPRAS

4,722,795

220501

PROVEEDORES NACIONALES

151,804,125

130505

CLIENTES

110505

CAJA GENERAL

110505

CAJA GENERAL

111005

BANCOS

33,173,000

111005

BANCOS

14,217,000

170595

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

240810

IMPUESTO A LAS VENTAS

111005

BANCOS

519530

ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS

170595

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

111005

BANCOS

143505

INVENTARIO DE MERCANCIAS

236540

RETEFUENTE POR COMPRAS

240810

IMPUESTO A LAS VENTAS

220501

PROVEEDORES NACIONALES

170525

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

240810

IMPUESTO A LAS VENTAS

111005

BANCOS

236540

RETEFUENTE POR COMPRAS

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

111005

BANCOS

236525

RETEFUENTE SERVICIOS

111005

BANCOS

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

111005

BANCOS

240810

IMPUESTO A LAS VENTAS

240805

IVA 16% VENTAS

111005

BANCOS

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

111005

BANCOS

233525

HONORARIOS POR PAGAR

111005

BANCOS

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

5,700,000
41,325,000
41,325,000

14,285,000
134,937,000
21,589,920

2,615,000
2,615,000
47,390,000

1,040,000
166,400
1,206,400
173,333
173,333
4,826
4,826
773,820
27,084
123,811
870,548
2,000,000
200,000
2,130,000
70,000
8,520
8,520
620,000
620,000
2,480
2,480
100,000
1,210,000
1,110,000
4,440
4,440
100,000
100,000
400

Jul-16
Jul-19

111005

BANCOS

236801

RETEICA POR PAGAR

111005

BANCOS

530595

GASTOS FINANCIEROS GMF

111005

BANCOS

400
250,000
250,000
1,000
1,000
SUMAS IGUALES

310,145,950

310,145,950

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
CODIGO

Jul-24

Jul-23

Jul-22

Jul-21

Jul-20

FECHA

413505
240805
135515
135518
135517
130505
530535
613520
143505
130505
110505
613520
143505
530535
417505
240810
110505
135515
135517
135518
170520
111005
210510
530505
170515
111005
210510
143505
240810
220501
236540
236701
236801
220501
421040
111005
530595
111005


DEBITOCREDITO

CUENTA
VENTAS
314,020,000
IVA 16% VENTAS
50,243,200
RETEFUENTE
10,990,700
ANTICIPO ICA
3,466,781
ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO
25,121,600
CLIENTES
###
DECUENTOS COMERCIALES
32,468,412
COSTO DE MERCANCIAS
###
INVENTARIO DE MERCANCIAS
114,925,623
CLIENTES
292,275,708
CAJA GENERAL
###
COSTO DE MERCANCIAS
592,771
INVENTARIO DE MERCANCIAS
592,771
DECUENTOS COMERCIALES
183,600
DEVOLUCION EN VENTAS
1,775,700
IMPUESTO A LAS VENTAS
284,112
CAJA GENERAL
1,652,403
RETEFUENTE
62,150
ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO
142,056
ANTICIPO ICA
19,604
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
324,430
BANCOS
675,570
OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ)
1,000,000
GASTOS BANCARIOS
500,000
COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
3,082,958
BANCOS
46,417,042
OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ)
50,000,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS
43,200,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
3,456,000
PROVEEDORES NACIONALES
41,211,072
RETEFUENTE POR COMPRAS
1,512,000
RETEIVA TEORICO
3,456,000
RETEICA POR PAGAR
476,928
PROVEEDORES NACIONALES
41,211,072
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
4,121,107
BANCOS
37,089,965
GASTOS FINANCIEROS GMF
148,360
BANCOS
148,360

SUMAS IGUALES

### 913,132,546

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ

Jul-25

FECHA

CODIGO
513505
514005
514525
519510
519525
519525
519530
519535
519545
519560
519565
240810
111005
530595
111005
236525
236540
110505
429553
111005
530595
111005
5105
510506
510515
510530
510527
510533
510539
510524
510568
510569
510570
510572
510575
510578
510536
520506
520515
520527
520530
520533
520536
520539
520568


DEBITOCREDITO

CUENTA
GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA
55,000
GASTOS NOTARIALES
21,000
MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO
40,000
PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
10,000
GASTOS DE ELEMENTOS CAFETERIA
22,000
GASTOS DE ELEMENTOS CAFETERIA
90,000
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
33,800
GASTOS POR COMBUSTIBLE
50,000
GASTOS POR TRANSPORTE
35,000
GASTOS POR RESTAURANTE
44,000
GASTOS POR PARQUEADEROS
18,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
47,488
BANCOS
GASTOS FINANCIEROS GMF
1,865
BANCOS
RETEFUENTE SERVICIOS
RETEFUENTE POR COMPRAS
CAJA GENERAL
9,682
SOBRANTE DE CAJA MENOR
42,964
BANCOS
GASTOS FINANCIEROS GMF
172
BANCOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL SUELDOS
7,990,000
HORAS EXTRAS
2,007,292
GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS
848,426
GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTES
112,750
GASTOS DE PERSONAL INTERESES SOBRE CESANTIAS
101,812
GASTOS GASTOS DE PERSONAL VACACIONES 419,852
INACAPACIDADES
71,111
GASTOS APORTES A ARP
52,557
GASTOS APORTES A ESP
855,814
GASTOS APORTES A PENSIONES
1,208,208
GASTOS APORTES CAJA DE COMPENSACION
402,736
GASTOS APORTES AL ICBF
302,052
GASTOS APORTES AL SENA
201,368
GASTOS DE PERSONAL PRIMA
848,426
GASTOS DE PERSONAL DE VTAS SUELDOS
600,000
HORAS EXTRAS DE VTAS
146,875
TRASNSPORTES DE VTAS
61,500
CESANTIAS DE VTAS
67,364
INTERESES/CESANTIAS DE VTAS
8,084
PRIMA DE SERVICOS DE VTAS
67,364
VACACIONES DE VTAS
31,145
APORTES A ARP
3,899

466,288
1,865
3860
5,822

42,964
172

Jul-30

520569
520570
520572
520575
520578
237005
237005

APORTES A EPS
APORTES A PENSION
CAJAS DE COMPENSACION
APORTES ICBF
APORTES SENA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA EPS
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA EPS

63,484
89,625
29,875
22,406
14,938
919,299
432,611

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
FECHA

CODIGO
237006
237010
238030
238030
250501
261005
261010
261015
261020
520501
530595
111005
143505
240810
220501
511025
236515
233525
513535
240810
233550
513530
233550
513525
233550
519505
240810
236520
233520
523550
240810
236525
233545
515515
240810
233560
512025


DEBITOCREDITO

CUENTA
APORTES A ARP
56,456
APORTES ICBF, SENA Y C.C.F
973,375
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
463,731
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
1,297,833
NÓMINA POR PAGAR
10,093,186
PROVISIONES CESANTIAS
915,790
PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS
109895
VACACIONES
450,997
PRIMAS DE SERVICIOS
915,790
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS SUELDOS10,093,186
GASTOS FINANCIEROS GMF
40,373
BANCOS
10,133,559
SUMAS IGUALES 27,283,493 27,283,493
INVENTARIO DE MERCANCIAS
###
IMPUESTO A LAS VENTAS
51,712,000
PROVEEDORES NACIONALES
374,912,000
GASTOS HONORARIOS
1,000,000
RETEFUENTE POR HONORARIOS
100,000
HONORARIOS POR PAGAR
900,000
SERVICIO TELEFONO
450,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
72,000
SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
522,000
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
53,000
SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
53,000
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
90,000
SEVICIOS PUBLICOS PAGAR
90,000
GASTOS DIVERSOS COMISIONES
2,500,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
400,000
RETEFUENTE POR COMISIONES
250,000
COMISONES POR PAGAR
2,650,000
GASTOS DE TRANSPORTE DE M/CIAS
690,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
110,400
RETEFUENTE SERVICIOS
6,900
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR PAGAR
793,500
GASTOS POR PASAJES AEREOS
1,400,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
224,000
GASTOS DE VIAJE
1,624,000
ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO
480,000

Jul-31
Jul-31

236530
233540
511025
240810
236515
233525
519520
233565
170520
240810
111005
530595
111005

RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS
19,200
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
460,800
GASTOS HONORARIOS
1,200,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
192,000
RETEFUENTE POR HONORARIOS
132,000
HONORARIOS POR PAGAR
1,260,000
GASTOS DE REPRESENTACION ADMINISTRACION
330,000
GASTOS DE ADMINISTRACION
330,000
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
2,155,172
IMPUESTO A LAS VENTAS
344,828
BANCOS
2,500,000
GASTOS FINANCIEROS GMF
10,000
BANCOS
10,000
SUMAS IGUALES
### 386,613,400

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ

Jul-31

FECHA

CODIGO
161005
161505
162010
236540
233595


DEBITOCREDITO

CUENTA
MARCAS ADQUIRIDAS
4,800,000
PATENTES ADQUIRIDAS
3,900,000
FRANQUISIAS ADQUIRIDAS
6,900,000
RETEFUENTE POR COMPRAS
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 15,600,000

546,000
15,054,000
15,600,000

AJUSTES
DEPRECIACIONES
516020
159220
516035
159235
516020
159220

GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
666
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP COMPUTO
GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA
93,666
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSP
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 46,666
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP COMPUTO
SUMAS IGUALES
140,998

666
93,666
46,666
140,998

AMORTIZACIONES
516015
169815
530505
170505
270510
422515
170545
519510
171020
530595
170525
530595

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
34722
DEPRECIACION/AMORTIZACION PATENTES
GASTOS BANCARIOS
933,333
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO
4,500,000
COMISIONES POR ACTIVIDAES FINANCIERAS
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO
PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS
100,000
UTILIES Y PAPELARIA
GASTOS FINANCIEROS GMF
936,000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS FINANCIEROS GMF
1,733,333

34,722
933,333
4,500,000
100,000
936,000
1,733,333

Jul-31

170505
530505
513505
240810
236525
233595

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS BANCARIOS
333,000
GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA
7,700,000
IMPUESTO A LAS VENTAS
123,200
RETEFUENTE SERVICIOS
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 16,393,588

333,000

154,000
7,669,200
16,393,588

###

###

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
FECHA

CODIGO

CUENTA


DEBITOCREDITO

COMPROBANTE DE DIARIO

COMERCIALIZADORA BOGOTÁ
FECHA

CODIGO

CUENTA


DEBITOCREDITO

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