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FORMULAS FINANCIERAS

Función Excel AMORTIZ.LIN
¿Qué hace?
Devuelve la amortización lineal de cada período contable.
Sintaxis
AMORTIZ.LIN(costo, fecha_compra, primer_período, costo_residual, período,
tasa, [base])






costo (obligatorio): El costo del bien.
fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien.
primer_período (obligatorio): La fecha final del primer período.
costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del período de
amortización.
período (obligatorio): El período.
tasa (obligatorio): La tasa de depreciación.
base (opcional): 0 = 360 días, 1 = real, 3 = 365 días.

Ejemplos
AMORTIZ.LIN(2500, “19/08/2010”, “31/12/2010”, 300, 1, 15%, 1) = 375

AMORTIZ.PROGRE
¿Qué hace?
Devuelve la amortización de cada período contable utilizando un coeficiente de
amortización de 1.5 (para 3 y 4 años), de 2 (para 5 y 6 años), de 2.5 (para más de
6 años).
Sintaxis
AMORTIZ.PROGRE(costo, fecha_compra, primer_período, costo_residual,
período, tasa, [base])



costo (obligatorio): El costo del bien.
fecha_compra (obligatorio): La fecha de compra del bien.
primer_período (obligatorio): La fecha final del primer período.
costo_residual (obligatorio): El valor del bien al final del período de
amortización.

Sintaxis CANTIDAD. 1 = real. [base])      liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil. vencimiento.RECIBIDA ¿Qué hace? Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil completamente invertido.RECIBIDA(“15/03/2010”. Sintaxis CUPON. “15/06/2010”. 250000. 5.   período (obligatorio): El período. Ejemplos AMORTIZ. 1 = real. 3 = real/365 Ejemplos CANTIDAD.PROGRE(2500. 300. 1. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil.3978 CUPON.DIAS(liquidación. [base])    liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil.RECIBIDA(liquidación. vencimiento. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil. descuento (obligatorio): La tasa de descuento del valor bursátil. 2) = 253728. . 2 = real/360. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año. 15%.DIAS ¿Qué hace? Devuelve el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación. frecuencia. base (opcional): 0 = 360 días. inversión. “19/08/2010”. tasa (obligatorio): La tasa de depreciación. 1) = 809 CANTIDAD.75%. base (opcional): 0 = 360 días. 3 = 365 días. inversión (obligatorio): El monto de la inversión en el valor bursátil. descuento. “31/12/2010”.

DIAS. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil. 2. base (opcional): 0 = 360 días. 1 = real. [base])     liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil. 3 = real/365 Ejemplos CUPON.DIAS. [base])     liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil.DIAS. 1) = 61 CUPON. 3 = real/365 Ejemplos CUPON. Sintaxis CUPON.DIAS. 1 = real. 3 = real/365 Ejemplos . vencimiento. 2 = real/360. 1 = real. “25/11/2010”. frecuencia. base (opcional): 0 = 360 días.L1(“25/01/2010”.L1(liquidación. 2 = real/360. 1) = 181 CUPON. 2.DIAS.L1 ¿Qué hace? Devuelve el número de días desde el inicio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación.L1 Categoría: Financieras Nombre en inglés: COUPDAYBS ¿Qué hace? Devuelve el número de días desde el inicio del período de un cupón hasta la fecha de liquidación. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año. Sintaxis CUPON. 2 = real/360.DIAS(“25/01/2010”. vencimiento.L1(liquidación. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año. frecuencia. “25/11/2010”. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil. base (opcional): 0 = 360 días.

2. 3 = real/365 Ejemplos CUPON. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año.DIAS.CUPON.L1 Categoría: Financieras Nombre en inglés: COUPPC ¿Qué hace? Devuelve un número que representa la fecha del cupón anterior antes de la fecha de liquidación.DIAS. . frecuencia. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año. Sintaxis CUPON.L2 Categoría: Financieras Nombre en inglés: COUPDAYSNC ¿Qué hace? Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón. [base])     liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil. 2 = real/360. frecuencia.DIAS. “25/11/2010”.DIAS.L2(liquidación. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil. base (opcional): 0 = 360 días. vencimiento. vencimiento. “25/11/2010”.L1(liquidación.L2(“25/01/2010”. 1) = 120 CUPON.FECHA. 1 = real. 2. 1) = 61 CUPON. [base])    liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil.L1(“25/01/2010”. Sintaxis CUPON.FECHA. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil.

Sintaxis .ACUM Categoría: Financieras Nombre en inglés: ACCRINT ¿Qué hace? Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil que tenga pagos de interés periódico. frecuencia. 3 = real/365 Ejemplos CUPON. 1 = real. 1 = real. 1) = 2 INT. 3 = real/365 Ejemplos CUPON. Sintaxis CUPON. 2.NUM(liquidación. “25/11/2010”. vencimiento.NUM Categoría: Financieras Nombre en inglés: COUPNUM ¿Qué hace? Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. 2 = real/360. base (opcional): 0 = 360 días. 2. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año.NUM(“25/01/2010”. [base])     liquidación (obligatorio): La fecha de liquidación del valor bursátil. 2 = real/360. vencimiento (obligatorio): La fecha de vencimiento del valor bursátil. “25/11/2010”. base (opcional): 0 = 360 días.L1(“25/01/2010”. 1) = 40142 CUPON.FECHA.

625 . 4) = 32. “31/03/2008”.ACUM(emisión. “31/03/2008”. base (opcional): 0 = 360 días. [base]. 3 = real/365. 5. Ejemplos INT. “15/02/2008”. Ejemplos INT. liquidación. tasa (obligatorio): Tasa de interés nominal anual.INT. base (opcional): 0 = 360 días. v_nominal. liquidación.V Categoría: Financieras Nombre en inglés: ACCRINTM ¿Qué hace? Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil que tenga pagos de interés al vencimiento. [base])      emisión (obligatorio): Fecha de emisión del valor bursátil. [método_calc])         emisión (obligatorio): Fecha de emisión del valor bursátil. v_nominal.V(emisión. 2 = real/360. 5000) = 65. método_calc (opcional): Indica si el interés acumulado se calculará desde la emisión o desde el primer interés. primer_interés (obligatorio): Fecha del primer pago de interés. 2 = real/360.ACUM. 5. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor bursátil. tasa (obligatorio): Tasa de interés nominal anual. frecuencia (obligatorio): Número de pagos de cupón al año.ACUM. frecuencia.08333333 INT.V(“01/01/2008”. 1 = real. tasa. 1 = real.25%.ACUM.25%. liquidación (obligatorio): Fecha de liquidación del valor bursátil. 5000. liquidación (obligatorio): Fecha de liquidación del valor bursátil.ACUM(“01/01/2008”. 3 = real/365. Sintaxis INT. v_nominal (obligatorio): Valor nominal del valor bursátil. primer_interés. tasa.

núm_per_año (obligatorio): Número de períodos de interés compuesto por año. núm_per. Ejemplos . va)     tasa (obligatorio): Tasa de interés de la inversión. Sintaxis INT.PAGO.PAGO. período (obligatorio): Período del cual deseamos conocer el interés. núm_per (obligatorio): Número de períodos de pago de la inversión. período.053542667 INT.DIR Categoría: Financieras Nombre en inglés: ISPMT ¿Qué hace? Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión. núm_per_año)   int_nominal (obligatorio): Tasa de interés nominal.EFECTIVO(int_nominal.25%.EFECTIVO(5.EFECTIVO Categoría: Financieras Nombre en inglés: EFFECT ¿Qué hace? Devuelve la tasa de interés anual efectiva. 4) = 0. Ejemplos INT.DIR(tasa. va (obligatorio): Valor actual de la inversión.INT. Sintaxis INT.

Sintaxis TASA.25%. -2500. Ejemplos TASA(36. va (obligatorio): Valor actual. Ejemplos TASA.1.25%.NOMINAL(tasa_efectiva. estimar (opcional): Estimación de la tasa de interés. 4) = 0. tipo (opcional): Indica el momento del pago: 1 = inicio del período.NOMINAL ¿Qué hace? Devuelve la tasa de interés nominal anual. núm_per_año (obligatorio): Número de períodos compuestos por añó. 0 = final del período. pago (obligatorio): Pago efectuado en cada período. Sintaxis TASA(núm_per. va.NOMINAL(5.INT. [estimar])       núm_per (obligatorio): Número de períodos de pago de un préstamo.48% TASA.051496961 TIR . [vf]. pago. núm_per_año)   tasa_efectiva (obligatorio): Tasa de interés efectiva.3.550000) = -30250 TASA ¿Qué hace? Devuelve la tasa de interés por período de un préstamo o una inversión.PAGO. vf (opcional): Valor futuro. [tipo].DIR(8. 120000) = -1.

12500. [estimar])   valores (obligatorio): Rango que contiene los valores para los que se calculará la tasa interna de retorno. Sintaxis FALSO() Ejemplos FALSO() = FALSO Función Excel NO Categoría: Lógicas Nombre en inglés: NOT ¿Qué hace? Invierte el valor lógico del argumento especificado. Sintaxis TIR(valores.20500.25000}) = 11% FUNCIONES LOGICAS FALSO ¿Qué hace? Devuelve el valor lógico FALSO.¿Qué hace? Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo. estimar (opcional): Número estimado al cual se aproximará el resultado de la TIR.15000. Ejemplos TIR({-55000. .

[si_falso])   condición (obligatorio): Condición que se evaluará para saber si es verdadera o falsa. valor_lógico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar. Ejemplos NO(VERDADERO) = FALSO NO(FALSO) = VERDADERO O ¿Qué hace? Regresa el valor VERDADERO si alguno de los parámetros es verdadero ó regresa FALSO si todos los parámetros son falsos. [si_verdadero].Sintaxis NO(valor_lógico)  valor_lógico (obligatorio): Valor o expresión a evaluar como FALSO o VERDADERO. [valor_lógico2]. FALSO) = FALSO SI ¿Qué hace? Evalúa una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si la condición es falsa. Sintaxis SI(condición. FALSO) = VERDADERO O(FALSO. Ejemplos O(VERDADERO. Sintaxis O(valor_lógico1. …)   valor_lógico1 (obligatorio): Primera condición a probar. . si_verdadero (opcional): Valor que se devolverá si la condición es verdadera.

 si_falso (opcional): Valor que se devolverá si la condición es falsa. “Total”) = Total SI.ERROR Categoría: Lógicas Nombre en inglés: IFERROR ¿Qué hace? Si el argumento especificado genera un error entonces devuelve cierto valor de lo contrario devuelve el resultado original. “Excel”. Sintaxis SI. Ejemplos SI. “Excel”. Sintaxis VERDADERO() Ejemplos VERDADERO() = VERDADERO .ERROR(0/1. “Error de cálculo”) = Error de cálculo VERDADERO ¿Qué hace? Devuelve el valor lógico VERDADERO. valor_si_error (Obligatorio): El valor que se devuelve si el argumento se evalúa como error. Ejemplos SI(“1<2”.ERROR(argumento. valor_si_error)   argumento (Obligatorio): Argumento en donde se buscará el error. “Error de cálculo”) = 0 SI. “Total”) = Excel SI(“1>2”.ERROR(1/0.

Ejemplos Y(VERDADERO.Y Categoría: Lógicas Nombre en inglés: AND ¿Qué hace? Regresa el valor VERDADERO si todos los parámetros son verdaderos ó regresa FALSO si alguno de los parámetros es falso. [valor_lógico2]. Sintaxis Y(valor_lógico1. valor_lógico2 (opcional): Condiciones adicionales a probar. VERDADERO. VERDADERO) = VERDADERO Y(VERDADERO. FALSO) = FALSO . …)   valor_lógico1 (obligatorio): Primera condición a probar.