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Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Fondos Fijos Efectivo En Tránsito Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras Cuentas Corrientes Operativas Banco De Crédito Banco Scotiabank Banco Continental Banco De La Nacion Cuentas Corrientes Para Fines Especifico Otros Eqiuivalentes De Efectivo Otros Equivalentes De Efectivo Depositos En Instituciones Financieras Depositos De Ahorro Depositos A Plazo Fondos Sujetos A Restricción Fondos Sujetos A Restrición Inversiones Finanncieras Inversiones Mantenidas Para Negociacion Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado Costo Valor Razonable Valores Emitidos Por El Sistema Financiero Costo Valor Razonable Valores Emitidos Por Empresa Costo Valor Razonable Otros Titulos Representativos Costo Valor Razonable Participaciones En Entidades Costo Valor Razonable Inversiones Disponibles Para La Venta Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado Costo Valor Razonable Valores Emitidos Poer El Sistema Finannciero Costo Valor Razonable Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado Costo Valor Razonable .

Acuerdos De Compra Costo Valor Razonable Inversiones Disponibles Para La Venta . El Rey S.a. Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar No Emitidas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros .r.Otros Titulos Representativos De Deuda Costo Valor Razonable Activosfinancieros .a.a.Terceros Facturas. En Descuento Anticipos De Clientes Letras Por Cobrar No Emitidas Emitidas En Cartera En Cobranza En Descuento Cuentas Por Cobrar Comerciales .Acuerdo De Compra Costo Valor Razonable Cuentas Por Cobrar Comerciales .i. En Cobranza Casual Clots S.l.Terceros Facturas. Varios El Rey S. Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar No Emitidas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Facturas.n Textil Robles S.Acuerdo De Compra Inversiones Mantenidas Para Negociacion .a. Stilo's People S. Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar No Emitidas Emitidas En Cartera Emitidas En Cartera M. Elegancia Peru E.a.

Terceros Préstamos Con Garantia El Sureño S. A Los Accionistas (socios).Emitidas En Cartera Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros En Cobranza Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros En Descuento Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Cuentas Por Cobrar Al Personal. Por Cobrar Al Personal Accionistas O Socios Suscripciones Por Cobrar A Socios O Accionistas Prestamos Directores Prestamos Adelanto De Dietas Entrega A Rendir Cuenta Gerentes Prestamos Adelanto De Dietas Entrega A Rendir Cuenta Diversas Cuentas Por Cobrar Diversas .a. Directores Y Gerentes Personal Prestamos Adelanto De Remuneraciones Entregas A Rendir Cuenta Otras Cuentas. Sin Garantia Reclamos A Terceros Compañias Aseguradas Transportadoras Compañias Aseguradas .

Compañias Aseguradas Compañias Aseguradas Intereses Regalias Y Dividendos Intereses Regalias Dividendos Depósitos Otorgados En Garantía Prestamos De Instituciones Financieras Prestamos De Instituciones No Financieras Depositos En Garantias Por Alquileres Otros Depositos En Garantia Venta De Activo Inmovilizado Inversion Mobiliaria Inversion Inmobiliaria Inmuebles Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biolgicos Activos Por Instrumentos Financieros Instrumentos Financieros Primarios Instrumentos Financieros Derivados Cartera De Negociacion Instrumentos De Cobertura Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Entregas A Rendir Cuentas A Terceros Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Cuentas Por Cobrar Diversas .Relacionadas Prestamos Con Garantia Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Sin Garantia Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Intereses Regalias Y Dividendos Intereses Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales .

Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar Letras Por Cobrar Cuentas Por Cobrar .Otros Regalias Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Dividendos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Depositos En Garantia Venta De Activo Inmovilizado Inversion Mobiliaria Inversion Inmobiliaria Inmuebles Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biolgicos Activos Por Instrumentos Financieros Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Servicios Y Otros Contratados Por Adelantado Costos Financieros Intereses Seguros Alquileres Primas Pagadas Po Opciones Mantenimineto De Activos Inmovilizados Otros Gastos Contratados Por Anticipados Estimacion De Cuentas De Cobranza Dudosa Cuentas Por Cobrar Comerciales . Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar Letras Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Comerciales. Directores Y Gerentes Personal Accionistas (o Socios) Directores Gerentes Diversas Cuentas Por Cobrar Prestamos . A Los Accionistas (socios).Relacionadas Facturas.Terceros Facturas.

Reclamaciones De Terceros Intereses. Regalias Y Dividendos Depositos Otorgados En Garantia Venta De Activo Inmolvilizado Activos Por Instrumentos Financieros Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Mercaderías Manufacturadas Costo Pantalones De Vestir Camisas De Lino Polos De Algodón Casacas De Cuero Chompas De Alpaca Valor Razonable Mercaderías De Extracción Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas De Origen Animal De Origen Vegetal Mercaderías Inmuebles Otras Mercaderías Productos Terminados Productos Manufacturados Productos De Extracción Terminados Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados De Origen Animal Costo Valor Razonable De Origen Vegetal Costo Valor Razonable Productos Inmuebles Existencias De Servicios Terminados Otros Productos Terminados Costos De Financiación – Productos Terminados Subproductos. Regalias Y Dividendos Depositos Otorgados En Garantia Venta De Activo Inmolvilizado Activos Por Instrumentos Financieros Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Cuentas Por Cobrar Diversas Relacionadas Prestamos Intereses. Desechos Y Desperdicios Subproductos .

Desechos Y Desperdicios Productos En Proceso Productos En Proceso De Manufactura Productos Extraídos En Proceso De Transformación Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso De Origen Animal Costo Valor Razonable De Origen Vegetal Costo Valor Razonable Productos Inmuebles En Proceso Existencias De Servicios En Proceso Otros Productos En Proceso Costos De Financiación – Productos En Proceso Materias Primas Materias Primas Para Productos Manufacturados Materias Primas Para Productos De Extracción Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas Materias Primas Para Productos Inmuebles Materiales Auxiliares. Suministros Y Repuestos Materiales Auxiliares Utiles De Oficina Materiales Para La Venta Suministros Bolsas Especiales Ganchos Especiales Combustibles Lubricantes Energía Otros Suministros Repuestos Envases Y Embalajes Envases Embalajes Fardos Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta Inversiones Inmobiliarias Terrenos Volor Razonable Costo Revaluación Edificaciones Valor Razonable Costo .

Diseños Y Prototipos Costo Revaluación Reservas De Recursos Extraíbles Costo .Revaluación Costo De Financiacion Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Terrenos Valor Razonable Costo Revaluación Edificaciones Costo De Adquisicion O Construccion Revaluación Costo De Financiacion Maquinarias Y Equipos De Explotación Costo De Adquisicion O Construccion Revaluación Costo De Financiacion Equipo De Transporte Costo Revaluación Muebles Y Enseres Costo Revaluación Equipos Diversos Costo Revaluación Herramientas Y Unidades De Reemplazo Costo Revaluación Intangibles Concesiones. Licencias Y Derechos Costo Revaluación Patentes Y Propiedad Industrial Costo Revaluación Programas De Computadora (software) Costo Revaluación Costo De Exploracion Y Desarrollo Costo Revaluación Fórmulas.

Inmueble Maquinaria Y Equipo Edificaciones Costo De Adquisicion O Construccion Revaluación Costo De Financiacion Maquinarias Y Equipos De Explotación Costo De Adquisicion O Construccion Revaluación Costo De Financiacion Equipos E Transporte Costo Revaluación Muebles Y Enseres Costo Revaluación Equipos Diversos Costo Revaluación Herramientas Y Unidades De Reemplazo Costo Revaluación Amortizacion Acumulada .Revaluación Otros Activos Intangibles Costo Revaluación Activos Biológicos Activos Biológicos En Producción Valor Razonable Costo Costo De Financiacion Activos Biológicos En Desarrollo Valor Razonable Costo Costo De Financiacion Depreciaion Acumulada . Licencias Y Derechos Costo Revaluación Patentes Y Propiedad Industrial Costo .Intangibles Concesiones.Inversion Inmobiliaria Edificaciones Valor Razonable Costo Revaluación Depreciaion Acumulada .

Revaluación Programas De Computadora (software) Costo Revaluación Costo De Exploracion Y Desarrollo Costo Revaluación Formulas Diseños Y Prototipos Costo Revaluación Reservas De Recursos Extraibles Costo Revaluación Otros Activos Costo Revaluación Depreciacion Acumulada .Activos Biologicos Activos Biologicos En Produccion Costo Activos Biologicos En Desarrollo Costo Desvalorizacion Acumulada Inversion Inmobiliaria Terrenos Edificaciones Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipos De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Intangibles Concesiones. Licencias Y Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costo De Exploracion Y Desarrollo Formulas Diseños Y Prototipos Reservas De Recursos Extraibles Activos Biologicos Activos Biologicos En Produccion Activos Biologicos Es Desarrollo Existencias Por Recibir Mercaderías .

Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Desvalorización De Existencias
Mercaderías
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías De Extracción
Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas
Mercaderías Inmuebles
Otras Mercaderías
Productos Terminados
Productos Manufacturados
Productos De Extracción Terminados
Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados
Productos Inmuebles
Existencias De Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos De Financiación – Productos Terminados
Subproductos, Desechos Y Desperdicios
Subproductos
Desechos Y Desperdicios
Productos En Proceso
Productos En Proceso De Manufactura
Productos Extraídos En Proceso De Transformación
Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso
Productos Inmuebles En Proceso
Existencias De Servicios En Proceso
Otros Productos En Proceso
Costos De Financiación – Productos En Proceso
Materias Primas
Materias Primas Para Productos Manufacturados
Materias Primas Para Productos De Extracción
Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas
Materias Primas Para Productos Inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases Y Embalajes
Envases
Embalajes
Existencias Por Recibir
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos

Envases Y Embalajes
Existencias Por Recibir
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Desvalorización De Existencias
Mercaderías
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías De Extracción
Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas
Mercaderías Inmuebles
Otras Mercaderías
Productos Terminados
Productos Manufacturados
Productos De Extracción Terminados
Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados
Productos Inmuebles
Existencias De Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos De Financiación – Productos Terminados
Subproductos, Desechos Y Desperdicios
Subproductos
Desechos Y Desperdicios
Productos En Proceso
Productos En Proceso De Manufactura
Productos Extraídos En Proceso De Transformación
Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso
Productos Inmuebles En Proceso
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Otros Productos En Proceso
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Materias Primas
Materias Primas Para Productos Manufacturados
Materias Primas Para Productos De Extracción
Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas
Materias Primas Para Productos Inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases Y Embalajes
Envases
Embalajes
Existencias Por Recibir

Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Existencias Por Recibir
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Desvalorización De Existencias
Mercaderías
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías De Extracción
Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas
Mercaderías Inmuebles
Otras Mercaderías
Productos Terminados
Productos Manufacturados
Productos De Extracción Terminados
Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados
Productos Inmuebles
Existencias De Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
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Subproductos, Desechos Y Desperdicios
Subproductos
Desechos Y Desperdicios
Productos En Proceso
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Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso
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Materias Primas
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Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases Y Embalajes

Envases
Embalajes
Existencias Por Recibir
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Existencias Por Recibir
Mercaderías
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Envases Y Embalajes
Desvalorización De Existencias
Mercaderías
Mercaderías Manufacturadas
Mercaderías De Extracción
Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas
Mercaderías Inmuebles
Otras Mercaderías
Productos Terminados
Productos Manufacturados
Productos De Extracción Terminados
Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados
Productos Inmuebles
Existencias De Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos De Financiación – Productos Terminados
Subproductos, Desechos Y Desperdicios
Subproductos
Desechos Y Desperdicios
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Productos Extraídos En Proceso De Transformación
Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso
Productos Inmuebles En Proceso
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Materias Primas
Materias Primas Para Productos Manufacturados
Materias Primas Para Productos De Extracción
Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas
Materias Primas Para Productos Inmuebles
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos
Materiales Auxiliares

Comunes Costo Valor Razonable Participacion Patrimonial Acciones Representativas De Capital Social .Suministros Repuestos Envases Y Embalajes Envases Embalajes Existencias Por Recibir Mercaderías Materias Primas Materiales Auxiliares.Acuerdo De Compra . Suministros Y Repuestos Envases Y Embalajes Inversiones Mobiliarias Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento Instrumentos Financieros Representativos De Deuda Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado Valores Emitidos Por El Sistema Financiero Valores Emitidos Por Las Empresas Otros Títulos Representativos De Deuda Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial Certificados De Suscripción Preferente Acciones Representativas De Capital Social .Preferentes Costo Valor Razonable Participacion Patrimonial Acciones De Inversion Costo Valor Razonable Participacion Patrimonial Certificados De Participación De Fondos De Inversion Costo Valor Razonable Certificado De Participacion En Fondos Mutuos Costo Valor Razonable Participaciones En Asociaciones En Participacion Y Consorcios Costo Valor Razonable Participacion Patrimonial Otros Títulos Representativos De Patrimonio Costo Valor Razonable Inversiones Moviliarias .

Edificaciones Almacenes Costo De Adquisición O Construccion Revaluación Costo De Financiación .Acuerdo De Compra Inversiones Inmobiliarias Terrenos Urbanos Valor Razonable Costo Revaluación Rurales Valor Razonable Costo Revaluación Edificaciones Edificaciones Valor Razonable Costo Revaluación Costos De Financiación – Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias Terrenos Edificaciones Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Terrenos Terrenos Costo Revaluación Edificaciones Edificaciones Administrativas Costo De Adquisición O Construccion Revaluación Costo De Financiación .Acuerdo De Compra Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial .Almacenes Edificaciones Para Producción .Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento .

Costo De Adquisición O Contruccion Revaluación Costo De Financiación – Edificaciones Para Producción Instalaciones Costo De Adquisición O Contruccion Revaluación Costo De Financiación – Instalaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Maquinarias Y Equipos De Explotación Costo De Adquisición O Construccion Maquinarias Para Ventas Revaluación Costo De Financiación – Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Vehículos Motorizados Costo Revaluación Vehículos No Motorizados Costo Revaluación Muebles Y Enseres Muebles Costo Revaluación Enseres Costo Revaluación Equipos Diversos Equipo Para Procesamiento De Información (de Cómputo) Costo Computadora Impresora Maquina Registradora Otros Equipos Revaluación Equipo De Comunicación Costo Revaluación Equipo De Seguridad Costo Revaluación Otros Equipos Costo Revaluación Herramientas Y Unidades De Reemplazo .

Licencias Y Otros Derechos Concesiones Costo Revaluación Licencias Costo Revaluación Otros Derechos Costo Revaluación Patentes Y Propiedad Industrial Patentes Costo Revaluación Marcas Costo Revaluación Programas De Computadora (software) Aplicaciones Informáticas Costo Revaluación . Maquinaria Y Equipo Costo De Financiación – Edificaciones Costo De Financiación – Maquinarias Y Equipos De Explotación Otros Activos En Curso Intangibles Concesiones.Edificaciones Costo De Financiación – Inmuebles.Herramientas Costo Revaluación Unidades De Reemplazo Costo Revaluación Unidades Por Recibir Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Construcciones Y Obras En Curso Adaptación De Terrenos Construcciones En Curso Maquinaria En Montaje Inversión Inmobiliaria En Curso Costo De Financiación – Inversiones Inmobiliarias Costo De Financiación .

Costos De Exploración Y Desarrollo Costos De Exploración Costo Revaluacion Costo De Financiacion Costos De Desarrollo Costo Revaluación Costo De Financiacion Fórmulas. Diseños Y Prototipos Fórmulas Costo Revaluación Diseños Y Prototipos Costo Revaluación Reservas De Recursos Extraíbles Minerales Costo Revaluacion Petróleo Y Gas Costo Revaluacion Madera Costo Revaluacion Otros Recursos Extraíbles Costo Revaluacion Plusvalía Mercantil Plusvalía Mercantil Otros Activos Intangibles Otros Activos Intangibles Costo Revaluacion Activos Biológicos Activos Biológicos En Producción De Origen Animal Valor Razonable Costo Costo De Financiacion De Origen Vegetal Valor Razonable Costo Costo De Financiacion .

Costo De Adquisicion O Construcción Edificaciones .Costo De Financiación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Desvalorizaacion De Intangibles Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Costo Costo De Financiacion Fórmulas.Costo De Adquisicion O Construcción Maquinarias Y Equipos De Explotación .Activos Biológicos En Desarrollo De Origen Animal Valor Razonable Costo Costo De Financiación De Origen Vegetal Valor Razonable Costo Costo De Financiación Desvalorización De Activo Inmovilizado Desvalorizacion De Inversiones Inmobiliarias Terrenos Edificaciones Edificaciones .Costo De Financiación Desvalorizacion De Inmuebles.Costo De De Adquisicion O Construcción Edificaciones . Diseños Y Prototipos Plusvalía Mercantil Otros Activos Intangibles Desvalorizacion De Activos Biológicos Activos Biológicos En Producción Activos Biológicos En Desarrollo Costo Costo De Financiación Desvalorizacion De Inversiones Inmoboliarias Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento Inversiones Financeras Representativas De Derecho Patrimonial . Maquinaria Y Equipo Terrenos Edificaciones Edificaciones .Costo De Financiación Maquinarias Y Equipos De Explotación Maquinarias Y Equipos De Explotación .

Costo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Inmuebles.Activo Diferido Impuesto A La Renta Diferido Impuesto A La Renta Diferido .Edificaciones Inmuebles.Revaluación Edificaciones .Resultados Intereses Diferidos Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros Intereses No Devengados En Medición A Valor Descontado Otros Activos Bienes De Arte Y Cultura Obras De Arte Biblioteca Otros Diversos Monedas Y Joyas Bienes Entregados En Comodato Bienes Recibidos En Pago (adjudicados Y Realizables) Otros Depreciación. Maquinaria Y Equipo . Amortización Y Agotamiento Acumulados Depreciación Acumulada Inversiones Inmobiliarias Edificaciones . Maquinaria Y Equipo . Maquinaria Y Equipo .Equipos De Transporte Inmuebles.Resusltados Participaciones De Los Trabajadores Diferidas Participaciones De Los Trabajadores Diferidas .Costo De Adquisición O Construcción Edificaciones .Costo De Financiación Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias .Revaluación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos .Patrimonio Impuesto A La Renta Diferido . Maquinaria Y Equipo .Patrimonio Participaciones De Los Trabajadores Diferidas .Edificaciones Inmuebles.Maquinarias Y Equipos De Explotación Inmuebles.Equipos Diversos Inmuebles. Maquinaria Y Equipo . Maquinaria Y Equipo .

Revaluación Concesiones.Costo Concesiones.Costo De Financiacion Costo De Exploracion Y Desarrollo Agotamiento Acumulado Agotamiento De Reservas De Recursos Extraíbles Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar Gobierno Central Impuesto General A Las Ventas Igv . Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Intangibles .Cuenta Propia Igv . Maquinaria Y Equipo – Costo De Financiación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Activos Biológicos En Producción – Costo Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Activos Biológicos En Producción – Costo De Financiación Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Amortización Acumulada Intangibles .Régimen De Retenciones Impuesto Selectivo Al Consumo Derechos Aduaneros Derechos Arancelarios Derechos Aduaneros Por Ventas Impuesto A La Renta .Computadora Impresora Maquina Registradora Otros Equipos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Inmuebles.Servicios Prestados Por No Domiciliados Igv . Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costo De Exploracion Y Desarrollo Fórmulas.Régimen De Percepciones Igv . Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Intagibles .

Renta De Tercera Categoría Renta De Cuarta Categoría Renta De Quinta Categoría Renta De No Domiciliados Otras Retenciones Otros Impuestos Y Contarprestacione Impuesto A Las Transacciones Financieras Impuesto A Los Juegos De Casino Y Tragamonedas Tasas Por La Prestación De Servicios Públicos Regalías Impuesto A Los Dividendos Impuesto Temporal A Los Activos Netos Otros Impuestos Certificados Tributarios Instituciones Públicas Essalud Essalud Essalud Vida Onp Contribución Al Senati Contribución Al Sencico Otras Instituciones Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Impuestos Impuesto Al Patrimonio Vehicular Impuesto A Las Apuestas Impuesto A Los Juegos Impuesto De Alcabala Impuesto Predial Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos Contribuciones Tasas Licencia De Apertura De Establecimientos Transporte Público Estacionamiento De Vehículos Servicios Públicos O Arbitrios Servicios Administrativos O Derechos Administradoras De Fondos De Pensiones Afp Integra Aporte Obligatorio Comision Variable Prima De Seguros Afp Horizonte Aporte Obligatorio .

Pamela Ayacho Melendez.Comision Variable Prima De Seguros Afp Prima Aporte Obligatorio Comision Variable Prima De Seguros Empresas Prestadoras De Servicios De Salud Cuenta Propia Cuenta De Terceros Otros Costos Administrativos E Intereses Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar Remuneraciones Por Pagar Sueldos Y Salarios Por Pagar Araujo Pacheco. Yeltsin . Jessica Olortegui Torres. Edwing Gómez Vargas. Henrry Rosales Reyes. Paola Díaz Cruz. Paola Díaz Cruz. Maria Carbajal Miniano. Angélica Felippuci Maeshiro. Yeltsin Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar Compensación Por Tiempo De Servicios Araujo Pacheco. Maria Carbajal Miniano. Miriam Reyes Torres. Henrry Rosales Reyes. Pamela Ayacho Melendez. Edwing Gómez Vargas. Pamela Ayacho Melendez. Maria Huillca Vargas. Julio Huillca Vargas. Miriam Rosales Reyes. Yeltsin Comisiones Por Pagar Remuneraciones En Especie Por Pagar Gratificaciones Por Pagar Vacaciones Por Pagar Participación De Los Trabajadores Por Pagar Araujo Pacheco. Julio Huillca Vargas. Jessica Olortegui Torres. Jessica Olortegui Torres. Angélica Felippuci Maeshiro. Miriam Reyes Torres.

Ropa De Vestir Jhon's S.a.c. Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar No Emitidas Emitidas Emitidas En M.l. Sedapal S. Gerardo Garcia Arias. Edelnor S. Maria Cuentas Por Pagar Comerciales – Relacionadas Facturas.r.a. Telefonica S.a. Elegancia Lima E.a. Comercial Perez Sac Empresa Mori S. Anticipos A Proveedores Letras Por Pagar Honorarios Por Pagar Rodriguez Ruiz.a. Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar No Emitidas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Emitidas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Anticipos Otorgados Antcipos Otorgados Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Letras Por Pagar Letras Por Pagar Matriz Subsidiarias .n.Adelanto De Compensación Por Tiempo De Servicios Pensiones Y Jubilaciones Otras Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros Facturas.i.

Directores Y Gerentes Accionistas (o Socios) Préstamos Dividendos Otras Cuentas Por Pagar Directores Dietas Otras Cuentas Por Pagar Gerentes Obligaciones Financieras Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades Instituciones Financieras Otras Entidades Contratos De Arrendamiento Financiero Obligaciones Emitidas Bonos Emitidos Bonos Titulizados Papeles Comerciales Otras Obligaciones Otros Instrumentos Financieros Por Pagar Letras Papeles Comerciales Bonos Pagarés Facturas Conformadas Otras Obligaciones Financieras Costos De Financiación Por Pagar Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades Instituciones Financieras Otras Entidades Contratos De Arrendamiento Financiero Obligaciones Emitidas Bonos Emitidos Bonos Titulizados Papeles Comerciales .Asociadas Sucursales Otros Honorarios Por Pagar Honorarios Por Pagar Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otros Cuentas Por Pagar A Los Accionistas.

a.Otras Obligaciones Otros Instrumentos Financieros Por Pagar Letras Papeles Comerciales Bonos Pagarés Facturas Conformadas Otras Obligaciones Financieras Préstamos Con Compromisos De Recompra Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros Reclamaciones De Terceros Servicios Multiples "jory" S. Pasivos Por Instrumentos Financieros Derivados Instrumentos Financeros Primarios Instrumentos Fianncieros Derivados Cartera De Negociacion Instrumentos De Coertura Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado Invesiones Moviliarias Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmueble Maquinarias Y Equipos Intangibles Activos Biologicos Depósitos Recibidos En Garantía Otras Cuentas Por Pagar Diversas Subsidios Gubernamentales Donaciones Condicionadas Otras Cuentas Por Pagar Cuentas Por Pagar Diversas – Relacionadas Préstamos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Costos De Financiación Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Anticipos Recibidos Matriz Subsidiarias .

Asociadas Sucursales Otras Regalías Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Dividendos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Pasivo Por Compra De Activo Inmovilizado Inversiones Mobiliarias Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Inversiones Inmobiliarias Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Inmueble Maquinarias Y Equipos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Intangibles Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales .

Pamela Ayacho Melendez. Maria Huillca Vargas. Jessica Olortegui Torres.Otras Activos Biologicos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Otras Cuentas Por Pagar Diversas Otras Cuentas Por Pagar Diversas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras Provisiones Provisión Para Litigios Provisión Por Desmantelamiento.Patrimonio Impuesto A La Renta Diferido .Patrimonio Participaciones De Los Trabajadores Diferidas . Miriam Rosales Reyes.Resultados Participaciones De Los Trabajadores Diferidas Participaciones De Los Trabajadores Diferidas . Yeltsin Participaciones Acciones En Tesorería .Resultados Intereses Diferidos Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros Intereses No Devengados En Medición A Valor Descontado Ganancia En Venta Con Arrendamiento Financiero Paralelo Subsidios Recibidos Diferidos Ingresos Diferidos Costos Diferidos Capital Capital Social Acciones Araujo Pacheco. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado Provisión Para Reestructuraciones Provisión Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente Provisión Para Gastos De Responsabilidad Social Otras Provisiones Pasivo Diferido Impuesto A La Renta Diferido Impuesto A La Renta Diferido .

Acciones De Inversión Acciones De Inversión Acciones De Inversión En Tesorería Capital Adicional Primas (descuento) De Acciones Capitalizaciones En Trámite Aportes Reservas Acreencias Utilidades Reducciones De Capital Pendientes De Formalización Resultados No Realizados Diferencia En Cambio De Inversiones Permanentes En Entidades Extranjeras Instrumentos Financieros – Cobertura De Flujo De Efectivo Ganancia O Pérdida En Activos O Pasivos Financieros Disponibles Para La Venta Ganancia Pérdida Ganancia O Pérdida En Activos O Pasivos Financieros Disponibles Para La Venta .Compra O Venta Convencional Fecha De L Ganancia Pérdida Excedente De Revaluación Excedente De Revaluación Inversiones Inmobiliarias Inmuebles. Maquinaria Y Equipos Intangibles Excedente De Revaluación – Acciones Liberadas Recibidas Participación En Excedente De Revaluación – Inversiones En Entidades Relacionadas Reservas Reinversión Legal Contractuales Estatutarias Facultativas Otras Reservas Resultados Acumulados Utilidades No Distribuidas Utilidades Acumuladas Ingresos De Años Anteriores Pérdidas Acumuladas Pérdidas Acumuladas Gastos De Años Anteriores Compras Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Mercaderías De Extracción .

Suministros Y Repuestos Costos Vinculados Con Las Compras De Envases Y Embalajes Transporte Seguros Drechos Aduaneros Comisiones Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales. Suministros Y Repuestos Materiales Auxiliares Suministros Repuestos Envases Y Embalajes Envases Embalajes Costos Vinculados Con Las Compras Costos Vinculados Con Las Compras De Mercaderías Transporte Seguros Derechos Aduaneros Comisiones Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Mercaderías Costos Vinculados Con Las Compras De Materias Primas Transporte Seguros Derechos Aduaneros Comisiones Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales.Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas Mercaderías Inmuebles Otras Mercaderías Materias Primas Materias Primas Para Productos Manufacturados Materias Primas Para Productos De Extracción Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas Materias Primas Para Productos Inmuebles Materiales Auxiliares. Suministros Y Repuestos Transporte Seguros Drechos Aduaneros Comisiones Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales. Suministros Y Repuestos Variación De Existencias Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Mercaderías De Extracción Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas .

Correos Y Gastos De Viaje Transporte De Carga . Directores Y Gerentes Remuneraciones Sueldos Y Salarios Comisiones Remuneraciones En Especie Gratificaciones Vacaciones Otras Remuneraciones Asignacion Familiar Bonificacion Indemnizaciones Al Personal Capacitación Atención Al Personal Gerentes Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribuciones Régimen De Prestaciones De Salud Régimen De Pensiones Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo.Mercaderías Inmuebles Otras Mercaderías Materias Primas Materias Primas Para Productos Manufacturados Materias Primas Para Productos De Extracción Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Piscícolas Materias Primas Para Productos Inmuebles Materiales Auxiliares. Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales Seguro De Vida Seguros Particulares De Prestaciones De Salud . Suministros Y Repuestos Materiales Auxiliares Suministros Repuestos Envases Y Embalajes Envases Embalajes Gastos De Personal.Eps Y Otros Particulares Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador Contribuciones A Sencico Y Senati Remuneraciones Al Directorio Beneficios Sociales De Los Trabajadores Compensación Por Tiempo De Servicio Pensiones Y Jubilaciones Otros Beneficios Post-empleo Gastos De Servicios Prestados Por Terceros Transporte.

De Pasajeros Correos Alojamiento Alimentación Otros Gastos De Viaje Asesoria Y Consultoria Administrativa Legal Y Tributaria Auditoria Y Contable Mercadotecnia Medioambiental Investigacioon Y Desarrolllo Produccion Servicios De Reparacion Otros Producción Encargada A Terceros Mantenimiento Y Reparaciones Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles. Publicaciones. Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biologicos Alquileres Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Servicios Básicos Energía Eléctrica Gas Agua Teléfono Internet Radio Cable Publicidad. Relaciones Públicas Publicidad Publicaciones Relaciones Publicas Servicios De Contratistas Otros Servicios Prestados Por Terceros Gastos Bancarios Gastos De Laboratorio Gastos Por Tributos .

Maquinaria Y Equipos Intangibles Activos Biologicos Suministros Gestión Medioambiental Otros Gastos De Gestión Donaciones Sanciones Administrativas Pérdida Por Medición De Activos No Financieros Al Valor Razonable Activo Realizable Mercaderías .Gobierno Central Impuesto General A Las Ventas Y Selectivo Al Consumo Impuesto A Las Transacciones Financieras Impuesto Temporal A Los Activos Netos Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas Regalias Mineras Canones Otros Gobierno Regional Gobierno Local Impuesto Predial Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana Impuesto Al Patrimonio Vehicular Licencia De Funcionamiento Otros Otros Gastos Por Tributos Contribucion A Senati Contribucion A Sencico Otros Otros Gastos De Gestión Seguros Regalías Suscripciones Licencias Y Derechos De Vigencia Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles.Abandono E Activos Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmueble. Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biológicos Operaciones Discontinuadas .

Productos Terminados Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta Inversiones Inmobiliarias Inmueble.Costo Edificaciones .Revaluación Edificaciones – Costo De Financiación Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero – Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos . Maquinaria Y Equipos Intangibles Activos Biologicos Activo Inmovilizado Inversiones Inmobiliarias Activos Biológicos Gastos Financieros Gastos En Operaciones De Endeudamiento Y Otros Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades Contratos De Arrendamiento Financiero Emisión Y Colocación De Instrumentos Representativos De Deuda Y Patrimonio Documentos Vendidos O Descontados Pérdida Por Instrumentos Financieros Derivados Intereses Por Préstamos Y Otras Obligaciones Préstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades Instituciones Financieras Otras Entidades Contratos De Arrendamiento Financiero Otros Instrumentos Financieros Por Pagar Documentos Vendidos O Descontados Obligaciones Emitidas Obligaciones Comerciales Obligaciones Tributarias Descuentos Concedidos Por Pronto Pago Diferencia De Cambio Pérdida Por Medición De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable Otros Gastos Financieros Primas Por Opciones Gastos Financieros En Medición A Valor Descontado Valuación Y Deterioro De Activos Y Provisiones Depreciación Depreciación De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones .

Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles .Depreciación De Inmuebles. Maquinaria Y Equipo – Revaluación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Generados Internamente – Costo Concesiones. Maquinaria Y Equipo – Costo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Revaluación Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Maquinaria Y Equipo – Costos De Financiación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo De Financiación Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Amortización De Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Costo Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas.

Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Costo Provisión Por Desmantelamiento. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Desvalorización De Activos Biológicos En Producción Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Provisiones Provisión Para Litigios Provisión Para Litigios – Costo Provisión Para Litigios – Actualización Financiera Provisión Por Desmantelamiento. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado Provisión Por Desmantelamiento. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Agotamiento Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos Valuación De Activos Estimación De Cuentas De Cobranza Dudosa Desvalorización De Existencias Desvalorización De Inversiones Mobiliarias Deterioro Del Valor De Los Activos Desvalorización De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Desvalorización De Inmuebles Maquinaria Y Equipo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Desvalorización De Intangibles Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Actualización Financiera Provisión Para Reestructuraciones Provisión Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente Provisión Para Gastos De Responsabilidad Social Otras Provisiones Costo De Ventas .Amortización De Intangibles Generados Internamente – Revaluación Concesiones.

Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Terceros Relacionadas Mercaderías De Extracción Terceros Relacionadas Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas Terceros Relacionadas Mercaderías Inmuebles Terceros Relacionadas Otras Mercaderías Terceros Relacionadas Productos Terminados Productos Manufacturados Terceros Relacionadas Productos De Extracción Terminados Terceros Relacionadas Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados Terceros Relacionadas Productos Inmuebles Terminados Terceros Relacionadas Existencias De Servicios Terminados Terceros Relacionadas Costos De Financiación – Productos Terminados Terceros Relacionadas Subproductos. Desechos Y Desperdicios Subproductos Terceros Relacionadas Desechos Y Desperdicios Terceros Relacionadas Servicios Terceros Relacionadas .

Desechos Y Desperdicios Subproductos Terceros . Suministros Y Repuestos Envases Y Embalajes Existencias Por Recibir Ventas Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Terceros Relacionadas Mercaderías De Extracción Terceros Relacionadas Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas Terceros Relacionadas Mercaderías Inmuebles Terceros Relacionadas Mercaderías – Otras Terceros Relacionadas Productos Terminados Productos Manufacturados Terceros Relacionadas Productos De Extracción Terminados Terceros Relacionadas Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados Terceros Relacionadas Productos Inmuebles Terminados Terceros Relacionadas Existencias De Servicios Terminados Terceros Relacionadas Subproductos. Desechos Y Desperdicios Productos En Proceso Materias Pirmas Materiales Auxiliares.Gastos Por Desvalorizacion De Existencias Mercaderias Productos Terminados Subproductos.

Desechos Y Desperdicios – Terceros Subproductos Desechos Y Desperdicios Subproductos.Relacionadas Desechos Y Desperdicios Terceros Relacionadas Prestación De Servicios Terceros Relacionadas Devoluciones Sobre Ventas Mercaderías – Terceros Mercaderías Manufacturadas Mercaderías De Extracción Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas Mercaderías Inmuebles Mercaderías – Otras Mercaderías – Relacionadas Mercaderías Manufacturadas Mercaderías De Extracción Mercaderías Agropecuarias Y Piscícolas Mercaderías Inmuebles Mercaderías – Otras Productos Terminados – Terceros Productos Manufacturados Productos De Extracción Terminados Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados Productos Inmuebles Terminados Existencias De Servicios Terminados Productos Terminados – Relacionadas Productos Manufacturados Productos De Extracción Terminados Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados Productos Inmuebles Terminados Existencias De Servicios Terminados Subproductos. Desechos Y Desperdicios – Relacionadas Subproductos Desechos Y Desperdicios Variación De La Producción Almacenada Variación De Productos Terminados Productos Manufacturados Productos De Extracción Terminados Productos Agropecuarios Y Piscícolas Terminados Productos Inmuebles Terminados Existencias De Servicios Terminados .

Desechos Y Desperdicios Subproductos Desechos Y Desperdicios Variación De Productos En Proceso Productos En Proceso De Manufactura Productos Extraídos En Proceso De Transformación Productos Agropecuarios Y Piscícolas En Proceso Productos Inmuebles En Proceso Existencias De Servicios En Proceso Otros Productos En Proceso Variación De Envases Y Embalajes Envases Embalajes Variación De Existencias De Servicios Producción De Activo Inmovilizado Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Edificaciones Maquinarias Y Otros Equipos De Explotación Costos De Financiación – Intangibles Costos De Financiación – Activos Biológicos En Desarrollo Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Descuentos.Variación De Subproductos. Diseños Y Prototipos Activos Biológicos Activos Biológicos En Desarrollo De Origen Animal Activos Biológicos En Desarrollo De Origen Vegetal Costos De Financiación Capitalizados Costos De Financiación – Inversiones Inmobiliarias Costos De Financiación – Inversiones Inmobiliarias – Edificaciones Costos De Financiación – Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Edificaciones Maquinarias Y Otros Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Equipo De Comunicación Equipo De Seguridad Otros Equipos Intangibles Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos . Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos Descuentos.

Rebajas Y Bonificaciones Concedidos Terceros Relacionadas Otros Ingresos De Gestión Servicios En Beneficio Del Personal Comisiones Y Corretajes Regalías Alquileres Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Recuperación De Cuentas De Valuación Recuperación .Desvalorización De Existencias Recuperación – Desvalorización De Inversiones Mobiliarias Enajenación De Activos Inmovilizados Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles. Rebajas Y Bonificaciones Concedidos Descuentos.Cuentas De Cobranza Dudosa Recuperación . Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biológicos Recuperación De Deterioro De Cuentas De Activos Inmovilizados Recuperación De Deterioro De Inversiones Inmobiliarias Recuperación De Deterioro De Inmueble Maquinaria Y Equipo Recuperación De Deterioro De Intangibles Recuperación De Deterioro De Activos Biologicos Otros Ingresos De Gestión Subsidios Gubernamentales Reclamos Al Seguro Donaciones Otros Ingresoso De Gestion Ganancia Por Medición De Activos No Financieros Al Valor Razonable Activo Realizable Mercaderías Productos En Proceso Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta Inversiones Inmobiliarias Inmuebles Maquinaria Y Equipo Activo Inmovilizado Inversiones Inmobiliarias .Terceros Relacionadas Descuentos.

Activos Biológicos Ingresos Financieros Ganancia Por Instrumento Financiero Derivado Intereses sobre cuentas por cobrar mercantiles Depósitos En Instituciones Financieras Cuentas Por Cobrar Comerciales Préstamos Otorgados Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial Dividendos Ingresos En Operaciones De Factorage(factoring) Descuentos Obtenidos Por Pronto Pago Diferencia En Cambio Ganancia Por Medición De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable Inversiones Mantenidas Para Negociacion Inversiones Disponibles Para La Venta Otras Participacion En Resultados De Entidades Relacionadas Participacion En Resultados De Subsidiarias Y Asociadas Bajo El Metodo Del Valor Patrimonial Ingresos Por Participacionesen Negocios Conjuntos Otros Ingresos Financieros Ingresos Financieros En Medición A Valor Descontado A Valor Descontado Cargas Cubiertas Por Provisiones Cargas Cubiertas Por Provisiones Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos Gastos Financieros Imputables A Cuentas De Existencias Margen Comercial Margen Comercial Producción Del Ejercicio Producción De Bienes Producción De Servicios Producción De Activo Inmovilizado Valor Agregado Valor Agregado Excedente Bruto (insuficiencia Bruta) De Explotación Excedente Bruto (insuficiencia Bruta) De Explotación Resultado De Explotación Resultado De Explotación Resultado Antes De Participaciones E Impuestos Resultado Antes De Participaciones E Impuestos Participaciones De Los Trabajadores Participación De Los Trabajadores – Corriente Participación De Los Trabajadores – Diferida Impuesto A La Renta .

Diferido Determinación Del Resultado Del Ejercicio Utilidad Pérdida Costos Por Distribuir Materias Primas Y Auxiliares Envases Y Embalajes Gastos De Personal Suledo Salario Seguridad Y Prevision Social Salarios Fletes Y Gastos De Trensporte Energia Y Agua Seguros Tributos Impuestos Derechos Aduaneros Cargas Diversas De Gestion Alquileres Comunicaciones Provisiones Del Ejercicio Depreciacion De Activos Fjos Compensacion Por Tiempo De Servicios Costos De Producción Materias Primas Y Auxiliares Envases Y Embalajes Suministro Diversos Gastos De Personal Sueldos Salarios Seguridad Y Prevision Social Servicios De Terceros Fletes Y Gastos De Trensporte Energia Y Agua Seguros Tributos Impuestos Derechos Aduaneros Provisiones Del Ejercicio Depreciación Del Activo Fjo Compensación Por Tiempo De Servicio Centros De Costos Productos "a" .Impuesto A La Renta – Corriente Impuesto A La Renta .

Correos Y Gastos De Viaje Transporte De Carga De Pasajeros Correos Alojamiento Alimentación Otros Gastos De Viaje Asesoria Y Consultoria Administrativa Legal Y Tributaria Auditoria Y Contable Mercadotecnia . Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales Seguro De Vida Seguros Particulares De Prestaciones De Salud .Productos "b" Productos "c" Gastos Administrativos Gastos Administrativos Gastos De Personal Remuneraciones Sueldos Y Salarios Comisiones Remuneraciones En Especie Gratificaciones Vacaciones Otras Remuneraciones Asignacion Familiar Bonificacion Indemnizaciones Al Personal Capacitación Atención Al Personal Gerentes Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribuciones Régimen De Prestaciones De Salud Régimen De Pensiones Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo.Eps Y Otros Particulares Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador Contribuciones A Sencico Y Senati Remuneraciones Al Directorio Beneficios Sociales De Los Trabajadores Compensación Por Tiempo De Servicio Pensiones Y Jubilaciones Otros Beneficios Post-empleo Servicios De Terceros Transporte.

Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biologicos Alquileres Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Servicios Básicos Energía Eléctrica Gas Agua Teléfono Internet Radio Cable Publicidad. Publicaciones.Medioambiental Investigacioon Y Desarrolllo Produccion Otros Producción Encargada A Terceros Mantenimiento Y Reparaciones Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles. Relaciones Públicas Publicidad Publicaciones Relaciones Publicas Servicios De Contratistas Otros Servicios Prestados Por Terceros Gastos Bancarios Gastos De Laboratorio Gobierno Central Impuesto General A Las Ventas Y Selectivo Al Consumo Impuesto A Las Transacciones Financieras Impuesto Temporal A Los Activos Netos Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas Regalias Mineras Canones Otros Gobierno Regional Gobierno Local Impuesto Predial Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana .

Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biológicos Operaciones Discontinuadas . Maquinaria Y Equipos Intangibles Activos Biologicos Suministros Gestión Medioambiental Otros Gastos De Gestión Donaciones Sanciones Administrativas Depreciación Depreciación De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones .Costo Edificaciones .Revaluación Edificaciones – Costo De Financiación Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero – Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Depreciación De Inmuebles.Abandono E Activos Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmueble. Maquinaria Y Equipo – Costo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte .Impuesto Al Patrimonio Vehicular Licencia De Funcionamiento Otros Otros Gastos Por Tributos Contribucion A Senati Contribucion A Sencico Otros Seguros Regalías Suscripciones Licencias Y Derechos De Vigencia Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles.

Maquinaria Y Equipo – Costos De Financiación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo De Financiación Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Amortización De Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Costo Concesiones.Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles. Maquinaria Y Equipo – Revaluación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) . Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Revaluación Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Generados Internamente – Revaluación Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Generados Internamente – Costo Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas.

Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado Provisión Por Desmantelamiento. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Desvalorización De Activos Biológicos En Producción Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Provisiones Provisión Para Litigios Provisión Para Litigios – Costo Provisión Para Litigios – Actualización Financiera Provisión Por Desmantelamiento. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Agotamiento Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos Valuación De Activos Estimación De Cuentas De Cobranza Dudosa Desvalorización De Existencias Desvalorización De Inversiones Mobiliarias Deterioro Del Valor De Los Activos Desvalorización De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Desvalorización De Inmuebles Maquinaria Y Equipo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Desvalorización De Intangibles Concesiones. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Actualización Financiera Provisión Para Reestructuraciones Provisión Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente Provisión Para Gastos De Responsabilidad Social Otras Provisiones Gastos De Ventas Gastos De Ventas Gastos De Personal Remuneraciones Sueldos Y Salarios .Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Costo Provisión Por Desmantelamiento.

Correos Y Gastos De Viaje Transporte De Carga De Pasajeros Correos Alojamiento Alimentación Otros Gastos De Viaje Asesoria Y Consultoria Administrativa Legal Y Tributaria Auditoria Y Contable Mercadotecnia Medioambiental Investigacioon Y Desarrolllo Produccion Otros Producción Encargada A Terceros Mantenimiento Y Reparaciones Inversiones Inmobiliarias .Eps Y Otros Particulares Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador Contribuciones A Sencico Y Senati Remuneraciones Al Directorio Beneficios Sociales De Los Trabajadores Compensación Por Tiempo De Servicio Pensiones Y Jubilaciones Otros Beneficios Post-empleo Servicios De Terceros Transporte.Comisiones Remuneraciones En Especie Gratificaciones Vacaciones Otras Remuneraciones Asignacion Familiar Bonificacion Indemnizaciones Al Personal Capacitación Atención Al Personal Gerentes Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribuciones Régimen De Prestaciones De Salud Régimen De Pensiones Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo. Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales Seguro De Vida Seguros Particulares De Prestaciones De Salud .

Relaciones Públicas Publicidad Publicaciones Relaciones Publicas Servicios De Contratistas Otros Servicios Prestados Por Terceros Gastos Bancarios Gastos De Laboratorio Gobierno Central Impuesto General A Las Ventas Y Selectivo Al Consumo Impuesto A Las Transacciones Financieras Impuesto Temporal A Los Activos Netos Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas Regalias Mineras Canones Otros Gobierno Regional Gobierno Local Impuesto Predial Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana Impuesto Al Patrimonio Vehicular Licencia De Funcionamiento Otros Otros Gastos Por Tributos Contribucion A Senati Contribucion A Sencico Otros . Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biologicos Alquileres Terrenos Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Servicios Básicos Energía Eléctrica Gas Agua Teléfono Internet Radio Cable Publicidad.Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles. Publicaciones.

Maquinaria Y Equipo Intangibles Activos Biológicos Operaciones Discontinuadas .Seguros Regalías Suscripciones Licencias Y Derechos De Vigencia Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas Costo Neto De Enajenación De Activos Inmovilizados Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmuebles.Revaluación Edificaciones – Costo De Financiación Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero – Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Depreciación De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Equipos Diversos Depreciación De Inmuebles. Maquinaria Y Equipo – Revaluación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte .Abandono E Activos Inversiones Inmobiliarias Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inmueble. Maquinaria Y Equipo – Costo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles.Costo Edificaciones . Maquinaria Y Equipos Intangibles Activos Biologicos Suministros Gestión Medioambiental Otros Gastos De Gestión Donaciones Sanciones Administrativas Depreciación Depreciación De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones .

Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Maquinaria Y Equipo – Costos De Financiación Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Depreciación De Activos Biológicos En Producción – Costo De Financiación Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Amortización De Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Costo Concesiones. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Generados Internamente – Costo Concesiones. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Generados Internamente – Revaluación Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Amortización De Intangibles Adquiridos – Revaluación Concesiones.Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Depreciación De Inmuebles. Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Agotamiento Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos Valuación De Activos Estimación De Cuentas De Cobranza Dudosa .

Envases Y Embalajes Productos En Proceso Productos Terminados Existencias Por Recibir Repuestos Accesorios Subproductos Desechos Y Defectuosos Devoluciones Diferencia De Incorporacion (contabilidad Financiera) Diferencia De Incorporacion . Diseños Y Prototipos Otros Activos Intangibles Desvalorización De Activos Biológicos En Producción Activos Biológicos De Origen Animal Activos Biológicos De Origen Vegetal Provisiones Provisión Para Litigios Provisión Para Litigios – Costo Provisión Para Litigios – Actualización Financiera Provisión Por Desmantelamiento.Desvalorización De Existencias Desvalorización De Inversiones Mobiliarias Deterioro Del Valor De Los Activos Desvalorización De Inversiones Inmobiliarias Edificaciones Desvalorización De Inmuebles Maquinaria Y Equipo Edificaciones Maquinarias Y Equipos De Explotación Equipo De Transporte Muebles Y Enseres Equipos Diversos Herramientas Y Unidades De Reemplazo Desvalorización De Intangibles Concesiones. Licencias Y Otros Derechos Patentes Y Propiedad Industrial Programas De Computadora (software) Costos De Exploración Y Desarrollo Fórmulas. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Costo Provisión Por Desmantelamiento. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado – Actualización Financiera Provisión Para Reestructuraciones Provisión Para Protección Y Remediación Del Medio Ambiente Provisión Para Gastos De Responsabilidad Social Otras Provisiones Inventarios Permanentes Materias Primas Materiales Auxiliares. Retiro O Rehabilitación Del Inmovilizado Provisión Por Desmantelamiento.

Diferencias De Incorporacion Regularizacion Perdidas Y Ganancias Devoluciones Enlaces Internos Gastos De Almacen (contabilidad Financiera) .Cargas No Incorporadas Cargas Supletorias Incorporadas Diferencias Sobre Compras Y Cargas Incorporables Diferencia De Inventario Gastos Residuales De Secciones Costo De Subactividad Ingresos De Explotacion Diferencias Sobre Perdidas Y Ganancias Gastos De Cobranza (contabilidad Financiera) Resultados Analiticos Regularizacion.

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Liquidacion .

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REGISTRO DE COM NRO 1 2 DIA 1-Dec 1-Dec SERIE 1 1 NRO FAC PROVEEDOR 1839 CARSA SAA 2897 HOME CENTER SAC TOTALES .

O DE COMPRAS BIENES GRAVAINTERESES 10000 12000 22000 IGV 18% IGV IMP TOTAL DESC CONTADO CREDITO 1800 11800 C 11800 2160 14160 14160 3960 25960 11800 14160 .

FECHA 1-Jan 1-Dec 1-Dec FECHA 1-Jan 1-Dec 1-Dec .

DETALLE INVETARIO COMPRA VENTA DETALLE INVETARIO COMPRA VENTA .

KARDEX COMPUTADORAS ENTRADAS V/U CANTIDAD 5 TOTAL 2000 5 2000 CANTIDAD SALIDAS V/U 10000 11 11 10000 2800 2800 KARDEX IMPRESORAS ENTRADAS CANTIDAD SALIDAS V/U 15 15 TOTAL 800 800 CANTIDAD V/U 12000 12000 24 25 800 800 .

CODIGO 001 ALIDAS TOTAL CANTIDADES 20 25 30800 14 30800 SALDO V/U TOTAL 3000 60000 2800 70000 2800 39200 CODIGO 002 ALIDAS SALDO TOTAL 19200 19200 CANTIDADES 20 35 11 V/U TOTAL 800 800 16000 28000 800 8800 .

REGISTRO DE NRO 1 2 DIA 1-Dec 1-Dec SERIE 1 1 NRO FAC PROVEEDOR 1000 MUNDO REAL EIRL 1001 ARTESCO SAC TOTAL NOTA : POR NO ELABORAR UN KARDEX ASUMO UN COSTO DE VENTA .

GISTRO DE VENTAS BIENES GRAVA DESCUENTOS 60000 90000 150000 COSTO DE VENTA DE $ 90000 IGV CONTADO CREDITO INTERECES 70800 106200 70800 106200 IGV 10800 16200 27000 .

18% IMP TOTAL DESC 70800 C 106200 177000 .

10% PRIMA SEGURO PERIODO: RUC: 01 CÓDIGO ORDEN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN ASIGNACIÓN FAMILIAR NO . Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A.RMV SNP/ ONP 750.00 13% APORTE OBLIGATO A.

00% 16.37% 3.000.00% 9.00 SNP / ONP - .PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO HABITAT 15.00% 2.00% 2.00% 18.70% PLANILLA DE REMUNERACIONES INGRESOS DEL TRABAJADOR SUELDO BÁSICO 4.000.00% 3.00% 2.00% 3.33% 11.00% 3.00% 2.00% 1.00% 17.00 ASIGNACIÓN FAMILIAR - OTROS RETENCIONES A CARGO TOTAL REMUNERACIÓ N BRUTA 4.00% 1.

532.80 PRIMA DE SEGURO 53.00 . 54.00% UNERACIONES RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES .ESSALUD 9% IES 5.A.AFP APF HABITAT APORTE OBLIGATORIO 360.20 TOTAL DESCUENTO 468.00 COMISIÓN % SOBRE R.00 REMUNERACIÓ N NETA 3.

APORTACIONES DEL EMPLEADOR SALUD 360.00 .00 IES 200.00 TOTAL APORTES 560.

C NUMERO CORRELATI VO FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN COBRAMOS A MUNDO REAL DEPOSITO 1 COBRAMOS A ARTESCO SAC DEPOSITO 2 .EFECTIVO .

CAJA CUENTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO DENOMINACIÓN 121 Facturas.EFECTIVO . Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras TOTALES SALDO INICIAL /SALDO FINAL SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 70800 106200 177000 4500 181500 . Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 121 Facturas.

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR 70800 106200 177000 4500 181500 .

OPERACIONES BANCARIAS MEDIO DE PAGO (TABLA 1) DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN PAGO CON CHEQUE DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 PAGO DE PLANILLA PAGO DE IMPUESTO ITF PAGO DE IMPUESTO ITF .

1839 CODIGO 421 101 101 40 411 6412 6412 TOTALES SALDO INICIAL / SALDO F .BANCOS IONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIAD APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO SUSTENTARIO DENOMINACION O RAZON SOCIAL CARSA GOTIN GOTIN GOTIN BCP BCP F 001 .

00 89.286 186028 186028 .7 178028 15428.028.00 3.014 7.TASA ITF CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIÓN Facturas.05% SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 11800 70800 106200 1.714 8000 170599. Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar Caja Caja Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Remuneraciones Por Pagar Impuesto A Las Transacciones Financieras Impuesto A Las Transacciones Financieras TOTALES SALDO INICIAL / SALDO FINAL 0.532.

Maquinaria Y Equipo Edificaciones 1 LOCAL COMERCIAL (PUENTE PIEDRA) TOTAL DE ACTIVO II PASIVO Y PATRIMONIO SIN MOVIMIENTO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO III RESUMEN TOTAL DE ACTIVO TOTAL DE PASIVO CAPITAL IV BALANCE DE INVENTARIO Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Mercaderías Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Capital 10 20 33 50 10 101 104 20 201 33 332 50 501 1 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras CUENTA EN BCP Nº 023-12545 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas 20 COMPUTADORAS TOSHIBA 20 IMPRESORAS HP Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Edificaciones 1 LOCAL COMERCIAL (PUENTE PIEDRA) Capital Capital Social .CUENTA DETALLE INVENTARIO INICIAL 10 101 104 20 201 33 332 I ACTIVO Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras CUENTA EN BCP Nº 023-12545 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas 20 COMPUTADORAS TOSHIBA 20 IMPRESORAS HP Inmuebles.

Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobra Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Impuesto General A Las Ventas Ventas Mercaderías POR EL REGISTRO DE LAS VENTAS 5 Gastos De Personal.Terceros Facturas.1-Jan 60 601 40 4011 42 421 1-Dec 20 201 61 611 1-Dec 12 121 40 4011 70 701 62 621 627 64 6443 40 4031 4039 407 41 411 94 944 79 791 10 101 12 121 POR APERTURA DE LA EMPRESA 2 Compras Mercaderías Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Impuesto General A Las Ventas Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros Facturas. Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobra POR LA CENTRALIZACION DE INGRESOS EN CAJA .Terceros Facturas. DE COMPRAS 3 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Variación De Existencias Mercaderías POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS 4 Cuentas Por Cobrar Comerciales . Directores Y Gerentes Remuneraciones Seguridad Y Previsión Social Y Otras Contribucione Gastos Por Tributos Otros Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Essalud Otras Instituciones Administradoras De Fondos De Pensiones Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar Remuneraciones Por Pagar POR EL REGISTRO DE COMPROMISO DE PLANILLA 6 Gastos Administrativos Gobierno Central Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto POR EL DESTINO DEL GASTO DE PLANILLA 7 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Cuentas Por Cobrar Comerciales . Boletas Y Otros Comprobantes Por Paga POR LA CENTRALIZACION DEL R.

Amortización Y Agotamiento Acumula Edificaciones POR LA DEPRECIACION ANUAL DEL LOCAL 13 Gastos Administrativos Gastos Administrativos Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto DESTINO DE LA DEPRECIACION DEL LOCAL 14 Gastos De Personal. Directores Y Gerentes Beneficios Sociales De Los Trabajadores Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Paga . Boletas Y Otros Comprobantes Por Paga Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar Remuneraciones Por Pagar Gastos Por Tributos Impuesto A Las Transacciones Financieras Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras POR LA CENTRALIZACION DE SALIDAS DE BANCOS 10 Gastos Administrativos Gastos Administrativos Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto DESTINO DEL GASTO POR LA ITF 11 Costo De Ventas Mercaderías Mercaderías Mercaderías Manufacturadas COSTO DE MERCADERIA POR KARDEX 12 Valuación Y Deterioro De Activos Y Provisiones Depreciación Depreciación.10 104 10 101 40 403 407 42 421 41 411 64 6412 10 104 94 941 79 791 69 691 20 201 68 681 39 332 94 941 79 791 62 629 40 415 8 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Caja CENTRALIZACION DE SALIDA DE EFECTIVO 9 Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud P Instituciones Públicas Administradoras De Fondos De Pensiones Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros Facturas.

94 941 79 791 PROVICION DE LA CTS 15 Gastos Administrativos Gastos Administrativos Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gasto DESTINO DEL GASTO POR LA CTS .

000. 12. S/.500.00 S/. S/. S/.00 S/.000.500. 76. S/. Maquinaria Y Equipo Capital 1 ctivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Corrientes En Instituciones Financieras UENTA EN BCP Nº 023-12545 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas 20 COMPUTADORAS TOSHIBA 20 IMPRESORAS HP muebles.000. Maquinaria Y Equipo Edificaciones CAL COMERCIAL (PUENTE PIEDRA) DEBE S/.00 16.000.00 S/. S/. 60.00 S/.00 S/. S/. 4.500.00 60.00 60.00 16. 12.000. S/.000.00 8. S/.00 . Maquinaria Y Equipo Edificaciones CAL COMERCIAL (PUENTE PIEDRA) Capital Capital Social S/.00 4.000.00 S/.00 60.00 TOTAL DE ACTIVO PATRIMONIO N MOVIMIENTO PASIVO Y PATRIMONIO III RESUMEN TAL DE ACTIVO TAL DE PASIVO CAPITAL - ANCE DE INVENTARIO ivo Y Equivalentes De Efectivo Mercaderías uebles.000.00 8.500. 148.00 S/.000.000.000. S/. 60.000.00 76. 60.000. S/.500.000.00 60.DETALLE IO INICIAL TIVO ivo Y Equivalentes De Efectivo Caja Corrientes En Instituciones Financieras UENTA EN BCP Nº 023-12545 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas 20 COMPUTADORAS TOSHIBA 20 IMPRESORAS HP uebles. 76.

00 S/.960.00 S/. 3. 22.00 S/. 4.532.000.000.000.00 S/. 22. 4.Terceros oletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar ZACION DE INGRESOS EN CAJA S/.Terceros oletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar mpuesto General A Las Ventas Ventas Mercaderías GISTRO DE LAS VENTAS 5 De Personal. 200.000. 4. 360.00 S/.000.00 360. 177. 3.960.00 S/.960. 22.00 S/. 4.00 S/. 177.00 S/. 4.000. DE COMPRAS 3 Mercaderías Mercaderías Manufacturadas Variación De Existencias Mercaderías STINO DE LAS COMPRAS 4 s Por Cobrar Comerciales .00 468.000.00 S/. 25. 177. 3.00 S/.00 S/. 200.560.000. S/.00 S/.00 200.000.00 . 27.000.00 22.00 S/. S/.RTURA DE LA EMPRESA 2 Compras Mercaderías Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar mpuesto General A Las Ventas as Por Pagar Comerciales – Terceros oletas Y Otros Comprobantes Por Pagar LIZACION DEL R. 22.000.00 S/.560. S/.360.560. 150. Directores Y Gerentes Remuneraciones Previsión Social Y Otras Contribuciones Gastos Por Tributos Otros Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar Essalud Otras Instituciones istradoras De Fondos De Pensiones raciones Y Participaciones Por Pagar Remuneraciones Por Pagar DE COMPROMISO DE PLANILLA 6 Gastos Administrativos Gobierno Central putables A Cuentas De Costos Y Gastos putables A Cuentas De Costos Y Gastos NO DEL GASTO DE PLANILLA 7 ctivo Y Equivalentes De Efectivo Caja s Por Cobrar Comerciales .00 S/.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/. S/.

Directores Y Gerentes ficios Sociales De Los Trabajadores Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar Sociales De Los Trabajadores Por Pagar S/.000. 3. 4. 1. 1.71 S/.00 S/. 50.00 S/.71 S/.00 S/.532. 1.00 S/.800. S/.00 S/.00 560.532. S/.71 S/. 96. 177.00 S/.00 S/.800.00 S/.000.00 S/. 50. 96. 11.00 S/.00 S/.00 11.800.00 3. 4. 4. 1.8 ctivo Y Equivalentes De Efectivo Corrientes En Instituciones Financieras ctivo Y Equivalentes De Efectivo Caja ON DE SALIDA DE EFECTIVO 9 Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar Instituciones Públicas istradoras De Fondos De Pensiones as Por Pagar Comerciales – Terceros oletas Y Otros Comprobantes Por Pagar raciones Y Participaciones Por Pagar Remuneraciones Por Pagar Gastos Por Tributos sto A Las Transacciones Financieras ctivo Y Equivalentes De Efectivo Corrientes En Instituciones Financieras ZACION DE SALIDAS DE BANCOS 10 Gastos Administrativos Gastos Administrativos putables A Cuentas De Costos Y Gastos putables A Cuentas De Costos Y Gastos DEL GASTO POR LA ITF 11 Costo De Ventas Mercaderías Mercaderías Mercaderías Manufacturadas MERCADERIA POR KARDEX 12 n Y Deterioro De Activos Y Provisiones Depreciación Amortización Y Agotamiento Acumulados Edificaciones ECIACION ANUAL DEL LOCAL 13 Gastos Administrativos Gastos Administrativos putables A Cuentas De Costos Y Gastos putables A Cuentas De Costos Y Gastos A DEPRECIACION DEL LOCAL 14 De Personal.00 S/.800. 96.00 468.000. 1.800. 1. 96. 177. 1.000. 96.800.000.00 .000.71 S/. S/. 50.00 S/.000.00 S/.000.028. 16.71 S/.00 S/.800. S/.00 S/.456.000.00 S/.71 S/. 177.800.

814.000. 4.00 S/.43 .733.VICION DE LA CTS 15 Gastos Administrativos Gastos Administrativos putables A Cuentas De Costos Y Gastos putables A Cuentas De Costos Y Gastos DEL GASTO POR LA CTS S/. 4.00 S/.00 S/.000.000. 4.

500.000. 12. 60. 148. S/.00 S/.00 148.00 S/. - S/.500.500.00 S/. 148.HABER S/. 76.500. S/.000. 148. 148.500.00 S/.00 S/.00 S/.500.00 .

177.00 S/. 3.00 . 150.960.00 S/. 22.560.00 S/. 25.S/. 27.000.000.00 S/. 1.00 S/. 4.000.00 S/.532.000.00 S/.028.

S/.

177,000.00

S/.

16,456.71

S/.

96.71

S/.

50,000.00

S/.

1,800.00

S/.

1,800.00

S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

S/.

814,733.43

OP

OP

1
7
8

10
12500
177000 8
177000 16456.714 9
177000

OP

1
3

366500 193456.714
0 173043.286
366500
366500

98000
0
98000

50
148500 1

0
148500
148500

9

2

148500
0
148500

42
11800

25960 2

11800
14160
25960

25960
0
25960

0
150000
150000

9

41
3532

11

61
0

0
22000
22000

5
14

150000
0
150000

3532 5
4000 14

60
22000

22000
0
22000

70
150000 4

20
76000
22000

62
4360
4000

8360
0
8360

6
10
13

94
4560
96.714
1800

15
3532
4000
7532

11

69
50000

50000
0
50000

7532
0
7532

0

0
50000
50000

4000
10456.714
0
10456.714

12

68
1800

1800
0
1800

714 0 296.714 296.714 10 1800 13 .714 296.714 0 296.OP OP 20 50000 11 1 50000 48000 98000 2 9 0 22000 22000 61 4 22000 0 22000 62 5 9 0 8360 8360 94 33 60000 60000 0 60000 60 22000 3 OP 40 3960 1028 0 60000 60000 27000 4 1028 5 4988 23040 28028 28028 0 28028 12 177000 177000 7 177000 0 177000 177000 0 177000 64 200 96.714 79 4560 6 96.

714 39 1800 12 0 1800 1800 0 1800 1800 1800 0 1800 .714 10456.714 0 10456.714 10456.714 68 0 10456.714 10456.4000 15 0 10456.

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 12 20 33 39 40 41 42 50 60 61 62 64 68 69 70 79 94 .

Directores Y Gerentes Gastos Por Tributos Valuación Y Deterioro De Activos Y Provisiones Costo De Ventas Ventas Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos Gastos Administrativos TOTALES .Terceros Mercaderías Inmuebles. Maquinaria Y Equipo Depreciación. Amortización Y Agotamiento Acumulados Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros Capital Compras Variación De Existencias Gastos De Personal.DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Cuentas Por Cobrar Comerciales .

714 1800 50000 0 0 10456.714 0 173043.4 814733.714 0 814733.714 177000 50000 0 1800 28028 7532 25960 148500 0 22000 0 0 0 0 150000 10456.714 193456.714 0 0 0 0 1800 23040 4000 14160 148500 0 22000 0 0 0 0 150000 10456.7 .714 1800 50000 0 0 10456.7 373956.286 0 48000 60000 0 0 0 0 0 22000 0 8360 296.4 373956.SALDOS INICIALES DEBE MOVIMIENTOS HABER DEUDOR ACREEDOR 366500 177000 98000 60000 0 4988 3532 11800 0 22000 0 8360 296.

286 0 48000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60456.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 10456.714 173043.3 PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0 0 1800 23040 4000 14160 148500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191500 89543.CARGAS TRANSFERIDAS DEBE HABER SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 10456.7 60456.3 .7 281043.

7 89543.7 89543.714 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 60456.3 150000 60456.3 150000 .714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 28000 8360 296.SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN PERDIDAS GANANCIAS SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PERDIDAS GANANCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 10456.

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS VALORES NEGOCIABLES CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXISTENCIAS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS A LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO INVERSIONES PERMANENTES INMUEBLES.MAQUINARIA Y EQUIPO(NETO DEPRECIACION) ACTIVOS INTANGIBLES(NETO DE AMORTIZACION ACUMULADA) IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS ACTIVO OTROS ACTIVOS TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO .

TE PASIVO PASIVO CORRIENTE 173043.286 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO .286 ZO ION) MULADA) S ACTIVO NTE SOBRE GIROS Y PAGARES BANCARIOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE PASIVO NO CO PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS INGRESOS DIFERIDOS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES D TOTAL DE PASIVO NO CO 58200 TOTAL DE PASIV CONTIGENCIAS INTERES MINORITARIOS 58200 PATRIMONIO NETO 50 CAPITAL 59 CAPITAL ADICIONAL ACCIONES DE INVERSION 57 EXCEDENTES DE REVALUACION 58 RESERVAS LEGALES OTRAS RESERVAS 59 RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE PATRIMONI 279243.286 48000 221043.

3 238043.3 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 279243.3 RSION EVALUACION S .PASIVO ASIVO CORRIENTE GARES BANCARIOS AR COMERCIALES AR A VINCULADAS OR PAGAR OTAL DE PASIVO NO CORRIENTE SIVO NO CORRIENTE PLAZO AR A VINCULADAS OS NTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS PASIVO OTAL DE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVO 14160 27040 41200 0 0 0 0 0 41200 0 0 ATRIMONIO NETO ULADOS ERCICIO TOTAL DE PATRIMONIO NETO 148500 0 0 0 0 0 0 89543.

ESTADO POR RESULTADOS INTEGRAL POR F VENTAS NETAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES TOTALES DE INGRESOS BRUTOS COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTA GASTO DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD OPERATIVA INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGREOS DE GESTION GANACIA POR MEDICION DE ACTIVOS CARGAS EXCEPCIONALES RESULTADO POR LA EXPOCISION DE LA INFLACION (R.I) ULIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCION DE LA RENTA(TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA RESERVA LEGAL RESULTADO DEL EJERCICIO .E.

5 82379.9 57665.6 51899.I) MPUESTOS -8% -30% -10% 89543.286 ACION (R.286 7163.E.714 89543.3 .9 5766.8 24713.OS INTEGRAL POR FUNCION 150000 150000 - 50000 100000 10456.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA VENTAS NETAS DE MERCADERIAS (-) COMPRAS DE MERCADERIAS (-)VARIACION DE MERCADERIAS MARGEN COMERCIAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO GASTOS DE PERSONAL GASTO DE TRIBUTO EXCENDENTE (O INSUFI) BRUTO DE EXPLOTA OTROS GASTOS DE GESTION DEPRECIACION DEL EJERCICIO PROVISION DE AMORTIZACIÓN PROVISIÓN DUDOSA PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS OTROS INGRESOS DE GESTION RESULTADO DE EXPLOTACION INGRESOS FINANCIEROS GANACIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS GASTOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE PARTICIP E IMPUESTOS DISTRIBUCION DE LA RENTA (TRABAJADORES IMP A LA RENTA RESERVA LEGAL RESULTADO DEL EJERCICIO .

286 - P E IMPUESTOS 8% 30% 10% 0 0 0 89543.5 82379.786 24713.286 - 0 1800 0 0 0 0 89543.886 5766.6 51899.RAL POR NATURALEZA 22000 28000 150000 50000 100000 0 100000 - 8360 296.286 7163.9 57665.286 .714 91343.