Con el fin del ao a la vuelta de la esquina nos tenemos que preparar para el cierre del

ejercicio en SAP. En este post trato de explicar algunas de las operaciones de cierre con
las que yo me he encontrado.

Rangos numricos: el cambio de ejercicio supone tambin que debemos

cambiar la numeracin de los documentos contables segn nos indica la
legislacin actual. Pero si adems tenemos definido un cambio en la numeracin
annual tambin en otros documentos no financieros tambin deberemos tenerlo
en cuenta (transaccin SNUM). Tenis ms informacin en un post anterior de
este blog.

IMG: Gestin financiera (nuevo) / Parmetros bsicos de gestin financiera (nuevo) /

Documento / Rangos de nmeros de documento / Documentos en vista de registro /
FBN1-Definir rangos de nmeros de documento

Calendarios de trabajo: debemos el calendario de fiestas de acuerdo al nuevo

calendario laboral publicado, adems de las posibles fiestas locales. Podis
consultar un enlace anterior del blog para ms detalles.
IMG: SAP NetWeaver / SCAL - Actualizar calendario

Cierre y apertura del periodo contable: es una operacin que ya se efecta

mes a mes, pero que se vuelve ms importante si cabe a final de ao. Supone el
cierre contable del ao y la imposibilidad de nuevas imputaciones en el rea
contable del ao que ha acabado.
Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno / Opciones actuales /
S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar periodos contables (tambin OB52)

Deplazamiento de periodos: y juntamente a la anterior, tambin es muy

importante el desplazamiento de periodos logsticos. Cierra el ao anterior y
abre el nuevo para movimientos de materiales. Una explicacin ms detallada
sobre desplazamiento de periodos y de periodos contables la tenis aqu.

Logstica / Gestin de materiales / Maestro de materiales / Otros / MMPV - Desplazar

periodo

Cierre y apertura de activos fijos: ante todo hay que realizar todas las
amortizaciones del ejercicio previamente al cierre (AFAB). Una vez hecho esto

se recalculan las depreciaciones del ao (AFAR) y se efecta la contabilizacin

peridica (ASKB). El cierre se realiza a travs de la transaccin AJAB y la
apertura del nuevo ejercicio a travs de la transaccin AJRW.
Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Operaciones peridicas / Ejecucin
amortizacin / AFAB - Ejecutar
Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Entorno / AFAR Recalcular valores
Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Operaciones peridicas / ASKB Contabilizacin en cuenta de balance
Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Operaciones peridicas / Cierre de
ejercicio / AJAB Ejecutar
Finanzas / Gestin financiera / Activos fijos / Operaciones peridicas / AJRW
Cambio de ejercicio

Versin de ejercicio CO: a travs de la transaccin OKEV definimos los

periodos de la sociedad CO que se encuentran abiertos para la contabilidad CO.
IMG: Controlling / Controlling general / Organizacin / Actualizar versiones

Arrastre de saldos: los saldos de cuentas de mayor y de deudores y acreedores

que quedan pendientes a final de ao los vamos a traspasar al nuevo ao en un
apunte contable. Para ello utilizamos la transaccin FAGLGVTR y la F.07

Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Operaciones peridicas / Cierres / Arrastrar

/ F.07 Arrastre de saldos