COMPAÑÍA ABC LTDA

NIT: 8907777777 - 0

CODIGO

1. RC
COMPRA A
RS

2. RC VENDE
A GC

3. CR
COMPRA A
RS

4. RC VENDE
A GC

ASIENTOS CONTABLES
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE
CUENTA
110505 Caja
31150501 Aportes Sociales
31150502 Aportes Sociales
31150503 Aportes Sociales
31150504 Aportes Sociales
31150505 Aportes Sociales
11050501 Caja
11100501 Banco Bogota Cte
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
143501 Mercancia ( Televisores)
23654001 Retefuente (Compras RS)
23680502 Reteica (Compra RS)
23670502 Reteiva (Compra RS)
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
111100501 Banco Bogota Cte
41353601 Venta de Televisores
24080501 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente (Ventas)
135517 Reteiva (ventas)
135518 Reteica (ventas)
13051501 Cliente 1
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
143501 Compra de mesas
236540 Retefuente (Compras RS)
236805 Reteica 11,04*1000 RS
23670501 Reteiva (Compra RS)
24080202 Reteiva (Compra RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
41353602 Venta de Mesas
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva GC
135518 Reteica GC

4. RC VENDE
A GC

5

6. RC PAGA
SERVICIOS
RS

7. RC
COMPRA RC

8. RC
COMPRA RC

9. RC VENDE
A GC

10. RC
VENDE A GC

13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
170520 Poliza
233555 Seguro
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
233555 Seguro

513505 Aseo area administrativa
523505 Aseo area ventas
236525 Retefuente 2 % RS
23680502 Reteica RS 9,66*1000
23670502 Reteiva RS
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
233595 Otros Aseo
11200502 B Bancolombia Cta ahorros
233595 Otros Aseo
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
236540 Retefuente RC
22050503 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
22050503 Proveedor 1
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
236540 Retefuente
22050503 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
22050503 Proveedor 1
41353601 venta Televisores
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
41353601 venta mesas
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica

10. RC
VENDE A GC

13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
SUMAS IGUALES

459.000 88.000 1.000.000.000 752.000.000 $ $ $ 375.400 $ $ $ 14.000 $ 8.000.000 360.482 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 117.000 150.663.000 30.000 30.0 CONTABLES MES DE OCTUBRE DEBITO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CREDITO 150.000.800 $ 7.000 14.600 360.482 $ $ $ 7.000.459.400 8.799.500 112.000.000 75.800 51.680 7.663.680 $ $ $ 198.000 $ 190.888 .000 75.459.320 8.000.700.680 8.000 165.A ABC LTDA 7777777 .663.482 4.000 $ 14.280.000.000 30.000 15.000 192.750 87.800 $ 7.400 200.799.768 190.799.000.950.000 30.000 30.000.

000 4.000 4.086.000 576.300.828 156.640.812 55.000 $ $ $ $ $ 5.448.000 $ $ $ $ $ $ 4.729.250.000 22.000 $ $ $ 46.000 $ $ $ $ $ 4.000 1.782 $ $ $ 90.000 $ $ $ 120.729.169.250 150.231.200 47.169.828 4.231.000 69.000 107.448.800.000 688.000 1.000 $ $ 920.000 $ $ $ 4.812 $ 4.600.000 5.218 55.828 6.200 $ $ 2.000 4.640.000 .729.086.448.$ $ 5.000 768.782 3.000.782 2.000 2.000 $ 4.231.200 $ $ $ 5.000 4.812 5.472 4.000 5.086.380.640.000 $ $ 4.640.169.500 103.

312.874.874.$ $ 6.734 $ 6.312.734 .750 6.874.750 431.750 $ $ 431.

04*1000 23670502 Reteiva (Compra RS) 24080202 Reteiva (Compra RS) 22050501 Proveedor 1 22050501 Proveedor 1 11100501 Banco Bogota Cte 4 41353602 Venta de Mesas 10/20/2015 240801 Iva Generado (Ventas) 135515 Retefuente GC 135517 Reteiva GC 135518 Reteica GC . 143501 Mercancia ( Televisores) 10/17/2015 23654001 Retefuente (Compras RS) 23680502 Reteica RS 11. 41353601 Venta de Televisores 10/18/2015 24080501 Iva Generado (Ventas) 135515 Retefuente (Ventas) GC 135517 Reteiva (ventas) 135518 Reteica (ventas) 13050501 Cliente 1 13050501 Cliente 1 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 3 143502 Compra de mesas 10/19/2015 23654001 Retefuente (Compras RS) 236805 Reteica 11.0 COMPROBANTE DE DIARIO MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE CODIGO CUENTA 11050501 Caja 31150501 Aportes Sociales 31150502 Aportes Sociales 31150503 Aportes Sociales MOVIMIENTO MES 31150504 Aportes Sociales DE SEPTIEMBRE 31150505 Aportes Sociales 11050501 Caja 11100501 Banco Bogota Cte 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 1.COMPAÑÍA ABC LTDA NIT: 8907777777 .04*1000 23670502 Reteiva (Compra RS) 24080202 Iva Descontable ( Compras RS) 22050501 Proveedor 1 22050501 Proveedor 1 11100501 Banco Bogota Cte 2.

5 10/21/2015 6 10/22/2015 7 10/23/2015 8 10/24/2015 9 10/25/2015 10 10/26/2015 13050501 Cliente 1 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 13050501 Cliente 1 170520 Poliza 233555 Seguro 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 233555 Seguro 513505 Aseo area administrativa 523505 Aseo area ventas 236525 Retefuente 2 % RS 23680502 Reteica RS 9.66*1000 23670502 Reteiva (Servicios) RS 24080202 Iva Descontable ( Compras RS) 233595 Otros Aseo 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 233595 Otros Aseo 143501 Compra de Televisores 240802 iva descontable 23654002 Retefuente ( Compra RC) 22050503 Proveedor 1 11100501 Banco Bogota Cte 22050503 Proveedor 1 143501 Compra de Televisores 240802 iva descontable 23654002 Retefuente (compras RC) 22050503 Proveedor 1 11100501 B Bogota 22050503 Proveedor 1 41353601 venta Televisores 240801 Iva Generado (Ventas) 135515 Retefuente GC 135517 Reteiva 135518 Reteica 13050501 Cliente 1 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 13050501 Cliente 1 41353602 venta mesas 240801 Iva Generado (Ventas) 135515 Retefuente GC 135517 Reteiva 135518 Reteica 13050501 Cliente 1 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 13050501 Cliente 1 .

SUMAS IGUALES .

680 $ $ $ 198.000.000.000 30.600 360.482 $ $ $ 7.459.459.888 .750 87.400 8.000 1.000 $ 14.800 51.000.799.000 752.000 360.000 $ 8.000 30.799.000.680 $ $ 8.000 75.500 112.768 190.950.000 15.459.663.000.000.000.700.482 117.400 $ $ $ $ 200.482 4.800 $ 7.800 7.000 88.0 TE DE DIARIO ES DE OCTUBRE DEBITO $ $ $ $ CREDITO 150.000 $ $ $ $ 30.680 7.000 $ 14.320 8.000 75.000 $ $ $ 375.280.663.A ABC LTDA 777777 .799.000 30.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 190.663.000 192.000.000 165.000.000 30.000.000.400 $ $ $ 14.000 150.

812 $ $ 4.782 2.000 6.812 5.874.000 $ 6.000 5.000 $ $ 4.231.000 4.500 103.000 4.169.600.729.000 $ $ $ 46.000 4.000 688.086.729.472 4.000 55.782 $ $ $ 90.750 4.000 920.000 69.640.874.000 5.750 6.086.800.250.000 22.640.000 5.000 $ $ $ 120.750 $ 22.828 6.000 4.250 150.874.000 107.086.000 1.218 55.448.380.200 2.640.231.231.300.000 1.812 $ 4.200 $ $ 2.000 768.448.782 3.000 $ $ $ 4.828 4.169.828 156.000 4.200 47.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5.$ $ 5.729.000.000 576.169.640.448.218 .

$ 431.118 .312.343.312.734 $ 431.734 $ 43.

0 BALANCE DE PRUEBA MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE 11100501 Banco Bogota Cte 11200501 B Bancolombia Cta ahorros 135515 Retefuente GC 135517 Reteiva 135518 Reteica 143501 Compra de Televisores 143502 Compra de mesas 170520 Poliza 236525 Retefuente 2 % RS 23654001 Retefuente (Compras RS) 23654002 Retefuente (compras RC) 23670502 Reteiva (Compra RS) 236805 Reteica 23680502 Reteica RS 240801 Iva Generado (Ventas) 240802 iva descontable 24080501 Iva Generado (Ventas) 24080202 Iva Descontable ( Compras RS) 31150501 Aportes Sociales 31150502 Aportes Sociales 31150503 Aportes Sociales 31150504 Aportes Sociales 31150505 Aportes Sociales 41353601 Venta de Televisores 41353602 Venta de Mesas 513505 Aseo area administrativa 523505 Aseo area ventas SUMAS IGUALES .COMPAÑÍA ABC LTDA NIT: 8907777777 .

AÑÍA ABC LTDA 8907777777 .380.000 $ $ $ $ $ $ $ 46.000 606.000.680 23.000 1.000.640.000 256.000 30.000 30.702.768 187.250 558.0 CE DE PRUEBA O MES DE OCTUBRE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 43.000.818 2.400.280.118 93.000 30.000 1.681.950.000 4.300.000 12.000 87.000 178.343.000 10.000 573.681.750 210.288 581.336 $ - .000 920.440.000 30.000.344.000 $ $ $ $ $ $ $ 30.950.336 $ 178.000 $ 1.000.000 7.000 606.

$ .350.$ .$ .$ 25.000 $ 150.000.882 $ 31.$ 829. Corriente 1120 B Bancolombia Cta Ahorros 3115 Aportes Sociales 1305 Clientes 1355 Retefuente 1435 M/cia np Fab.$ .000 .$ 75.000 .$ .$ .0 CODIGO CUENTA 1105 Caja 1110 B Bogota Cta.871.$ 6.$ .$ 1.$ 100.574.250.882 .871.$ .000 $ .640.$ .$ .950.000 $ SUMAS IGUALES .000.COMPAÑÍA ABC LTDA NIT: 8907777777 .$ 920.$ .882 .000 $ .586 .871.$ .$ 275.$ .$ .$ 31.$ 150.656.$ .000 .$ .070 .000 .$ 31.656.395.930 $ .720.$ .000 $ 31.000 .$ 4.$ .000.$ 1.$ .$ .070 $ 25.574.000.$ .$ 606.750 .000 $ 3.$ 150.782 .782 $ 6. Por la Empresa 1705 Poliza 2205 Proveedores 2335 Cuentas por pagar 2365 Retefuente 2367 Reteiva 2368 Reteica 2408 Iva 4135 Comercio al por mayor y menor 5135 Servicios 5235 Servicios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ LIBRO MAYOR DE BALANCE MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE BALANCE INICIAL MOV.070 $ 6.656.$ 23.574. 01 AL 31 OCTUBRE DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS .782 .

000 176.343.000 $ .000 .731.380.000 1.702.395.$ 275.$ 829.$ 150.640.000 .000 .$ 43.336 .350.$ 606.$ 23.250.000.731.586 .$ .750 .288 $ .118 $ 93.336 $ 176.930 $ 31.$ 1.770.$ .$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BALANCE FINAL DEBITOS CREDITOS .$ 1.000 920.000 $ 4.

10/18/2015 iva Generado 10/18/2015 Retefuente Ventas 10/18/2015 Reteiva Ventas 10/18/2015 Reteica ventas 10/18/2015 Clientes 1 10/18/2015 Clientes 1 10/18/2015 clientes 1 cancela M/cia 10/19/2015 compra M/cia mesas 10/19/2015 Retefuente compras a RS 10/19/2015 Reteica RS 10/19/2015 Reteiva compras RS 10/19/2015 Reteiva compras RS 10/19/2015 Proveedor 1 10/19/2015 Pago M/cia mesas B.000 $ 75.000.000 $ 150.000. Mesas 10/20/2015 iva Generado 10/20/2015 Retefuente GC .482 10/18/2015 venta de M/cia.FECHA CONCEPTO 10/12/2015 Aportes Sociales 10/13/2015 Apertura de cuenta 10/14/2015 Apertura de cuenta 10/15/2015 Consignacion B Bogota D 3115 1105 1110 Aportes sociales Caja Bancos C $ D C D C 150.459.000 $ 150. Bogota 10/19/2015 Cancela a Proveedor 1 10/20/2015 venta de M/cia.000.400 $ 7.000.663.000 10/16/2015 Consignacion B bancolombia 10/17/2015 compra de mercancía 10/17/2015 Retefuente RS 10/17/2015 Reteica RS 10/17/2015 Reteiva RS 10/17/2015 Iva Deswcontable 10/17/2015 compra de M/cía televisores 10/17/2015 Pago mercancia Televisores 10/17/2015 Pago M/cia Televisores B Bog $ 14.

Bancolombia cta ahor 10/22/2015 Pago aseo B.086.10/20/2015 Reteiva GC 10/20/2015 Reteica GC 10/20/2015 Cliente 1 10/20/2015 Cliente 1 Cancela Mcia Mesas cta Ah 10/20/2015 Cliente 1 Cancela Mcia Mesas cta Ah 10/21/2015 Compra de seguro 10/21/2015 Seguro 10/21/2015 Pago poliza B Bancolombia 10/21/2015 Seguro 10/22/2015 Aseo area administrativa 10/22/2015 Aseo area de ventas 10/22/2015 Retencion por servicios RS 10/22/2015 Reteica RS 10/22/2015 Reteiva servicios RS 10/22/2015 Iva Descontable compras RS 10/22/2015 Aseo por pagar 10/22/2015 Pago aseo B.000 $ 5.000 10/23/2015 Proveedor 1 10/24/2015 Compra M/cia Televisores 10/24/2015 Iva Deswcontable 10/24/2015 Retefuente compras RC 10/24/2015 Proveedor 1 10/24/2015 Pago M/cia B Bancolombia cta ahorr 10/24/2015 Proveedor 1 10/25/2015 Venta de Televisores 10/25/2015 iva Generado 10/25/2015 Retefuente GC 10/25/2015 Reteiva 10/25/2015 Reteica .448. Bancolombia cta ahor 10/23/2015 Compra M/cia Televisores 10/23/2015 Iva Deswcontable 10/23/2015 Retefuente RC 10/23/2015 Proveedor 1 10/23/2015 Paga M/cia B Bogota cta corriente $ 4.

343. Bancolombia 10/26/2015 cliente paga mesas B.000 $ 150.118 31.000 $ $ 75. Bancolombia 10/25/2015 Cliente paga Tv B.000 $ 43. Bancolombia SUMA DE MOVIMIENTOS SALDOS SEGÚN BALANCE DE PRUEBA $ 150.656. Bancolombia 10/26/2015 Venta de mesas 10/26/2015 iva Generado 10/26/2015 Retefuente 10/26/2015 Reteiva 10/26/2015 Reteica 10/26/2015 Clientes 10/26/2015 cliente paga mesas B.882 .000.000.000 $ 150.000.10/25/2015 Clientes 10/25/2015 Cliente paga Tv B.000.

799.799.000 $ 192.000.680 $ 117.680 $ $ C 8.680 8.320 D C .000 $ $ 8.500 88.799.1120 1305 135515 135517 135518 1705 Cta Ahorros Clientes Retefuente Reteiva Reteica Poliza D $ C D C D C D C D 75.000 $ 200.

169.169.812 5.472 4.782 $ 107.$ 112.800 $ $ $ 51.812 $ 5.500 $ 103.231.888 5.640.169.812 $ $ 4.640.000 $ 2.200 $ 47.000 .

070 $ 93.574.070 $ - 6.729.288 6.782 $ $ 25.000 $ $ 558.702.874.000 $ $ $ 6.250 - $ 558.640.000 $ $ 4.871.828 $ 4.729.828 $ 156.000 - .000 - $ 256.$ $ 4.729.750 25.250 $ 150.680 $ $ 256.070 $ $ 581.874.250 $ 581.750 100.750 $ $ $ 69.574.000 6.640.874.680 - $ 4.574.828 4.

950.482 7.459.459.600 $ 360.000 $ 198.482 87.000 $ 375.400 14.750 $ $ $ 7.1435 2205 2335 2365 2368 2367 M/cia no fab x la emp.000 $ 190. Proveedores Cta por pagar Retefuente Reteica Reteiva D $ C D C D C D C D C C 15.000 $ $ $ $ D 165.663.000.768 .800 14.400 7.663.

000 4.000 $ 120.231.231.000 $ $ $ 2.$ $ 4.000 4.200 .800.086.000 55.782 3.640.000 4.218 $ $ $ $ 2.086.600.448.000 5.640.000 4.782 $ 90.448.000 $ 46.000 $ 22.000 $ $ 5.

882 $ $ 6.871.750 $ $ 829.871.782 $ - $ 829.350.656.000 $ $ 31.000 .000 $ 606.$ 31.656.586 $ $ 275.782 $ - 6.350.882 $ - 31.750 - $ 275.000 - $ $ 31.586 - $ 606.

000 1.000 190.280.000 $ 4.700.800 $ 752.2408 4135 5135 5235 Iva Venta mercancia Servicios Servicios D $ C C D 360.000 C D C .000.000 $ $ D $ 8.

200 $ 576.000 .000 4.000 $ $ 55.000 1.$ 920.000 $ $ 688.000 $ 768.380.300.

000 $ $ $ 6.250.250.000 $ $ 23.000 - .000 1.000.000 3.000 $ 23.000 $ 1.950.770.$ $ 1.000 - - $ 1.000 $ 920.000 $ $ 1.720.000 $ 920.250.380.380.

000 $ 800.714 0 $ - METODO PROMEDIO PONDERADO MESAS D 0 1 4 15 8 10 M 11 11 11 11 11 11 A DESCRIPCIÓN 15 COMPRA MESAS 15 COMPRA MESAS 15 VENDE MESAS 15 COMPRA MESAS 15 VENDE MESAS 15 COMPRA MESAS ENTRADA PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES ### 5 $ 5.METODO PROMEDIO PONDERADO SILLAS D 0 2 5 7 9 M 11 11 11 11 11 A DESCRIPCIÓN 15 COMPRA SILLAS 15 COMPRA SILLAS 15 VENDE SILLAS 15 COMPRA SILLAS 15 VENDE SILLAS ENTRADA PRECIO UNIDAD CANTIDAD VALORES $ 714.000 19 ### $ 922.600.050.000.000.000 ### 10 ### ### 0 $ ### 15 ### ### 0 $ ### 7 $ 8.000 7 $ 5.286 7 $ 5.000 $ 757.000 .143 0 $ $ 975.

ONDERADO SILLAS SALE SALDO VALORES CANTIDAD VALORES 0 $ 7 $ 5.333 8 $ 9.933.857 0 $ 25 ### 17 ### 8 $ 7.542.000 0 $ 14 ### 8 $ 6.381.066.000.143 6 $ 4.057.000.000 0 $ 15 ### 7 $ 7.714 CANTIDAD ONDERADO MESAS SALE SALDO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES 0 $ 5 $ 5.667 0 $ 23 ### 12 ### 11 ### 0 $ 18 ### .

788.123 667.531 6.020.353.399 174.N° PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CUOTA FIJA NO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6.682 343.260.020.118.512.531 6.531 6.871 1.488.531 6.531 6.220 ABONO A CAPITAL NO $ 4.020.553 822.622.677.020.548 $ 4.531 6.760.020.531 6.020.000 1.398.531 $ 4.321 $ 5.479 1.660 $ 4.311 .408 $ 5.307 $ 4.982 1.224 1.531 6.020.210 507.901.531 6.020.020.629 972.020.846.531.531 6.132 $ 5.047.661.849 $ 5.020.232.198.531 6.902 $ 5.531 INTERESES NO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.358.020.978 $ 5.052 $ 4.

588.389.311 (0.920.036.635.0011) .537.809 46.469 51.408.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ SALDO 60.953 37.613 17.767.021 22.846.443 5.000.297.523.999 27.293 11.901 32.000 55.260 42.