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PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIN DE COI 7.

0 Y LA
CONTABILIDAD ELECTRNICA
Este proceso se dividir en 6 puntos.

1.- CONFIGURACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Configuracin\Parmetros
Parmetros del Sistema\Datos Generales y capturamos el RFC

2.- CATLOGOS

En este punto tendremos que definir 2 Catlogos, Plizas y Monedas

PLIZAS
Archivo\Plizas\Tipo de Plizas modificamos las plizas por default Ingresos, Egresos y
Diario y modificamos las plizas y les asignamos el TIPO FISCAL a cada tipo de pliza.

Aspel COI 7.0

MONEDA
Archivo\Monedas
Seleccionamos el tipo de moneda, modificamos la moneda y le asignamos la CLAVE FISCAL que
le corresponde.

3.- CDIGO AGRUPADOR

Ingresar al catlogo de cuentas y modificar cada cuenta iniciando por las de mayor, hasta llegar a las de
detalle e indicando los siguientes campos.

Cdigo de Agrupacin
RFC (Clientes y Proveedores)
Mtodo de pago (Cheque Transferencia, NA)
Comprobante Electrnico (Ventas, Compras y Nominas)
Manejo de Operaciones con terceros (proveedores)
instalable 4 para agregar clientes o proveedores desde pestaa
Nuevo botn incluido en el Re
Re-instalable
fiscales

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4.- ASIGNACIN DE CDIGO AGRUPADOR A CUENTAS ESTABLECIDAS O YA PREDETERMINADAS.

Seleccionamos men Utileras/Asignacin


Utileras
de cdigo agrupador nos lanzara una imagen como la que se
y Auxiliar, con la
muestra a continuacin, y nos da la opcin de filtrar el catalogo por cuentas de Mayor, Sub-Cuenta
Sub
tecla CTRL + Click seleccionamos 2 o ms cuentas salteadas con la tecla SHIFT + tecla hacia abajo
seleccionaremos las cuentas en consecutivo, una vez seleccionadas nuestras cuentas en el catalogo de cdigo
ccionaremos el cdigo agrupador que asignaremos a nuestras
agrupador que tenemos de lado izquierdo sele
seleccionaremos
cuentas ya seleccionadas y daremos click en el votos Asignar.

4.- FISCALES

Cuentas para Ingresos Cobrados.


Ingresar al men FISCALES\Operaciones
Operaciones con Terceros/Ingresos Cobrados
Cobrados\Cuentas

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Cuentas para ingresos cobrados

intereses
Seleccionar las cuentas que tendrn movimiento de ingresos, en este caso son bancos e interese
cobrados.

Bancos y Productos Financieros

Datos fiscales de terceros

Ingresar todo los datos de los Proveedores.

Datos Fiscales de Terceros


Men Fiscales\Operaciones
Operaciones con Terceros/Ingresos Cobrados
Cobrados\Datos

Ingresando los campos requeridos:

RFC
NOMBRE
PAIS

NACIONALIDAD
BANCO
CUENTA BANCARIA

FORMA DE PAGO

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5.- CAPTURA DE PLIZAS (ASIENTOS CONTABLES).

Tener guardados los XML en una ruta especfica para mandar a llamarlos al capturar las
plizas.
Tener el mtodo de pago, Cheque o transferencia

Tambin tener el nmero de cheque o los dgitos de la transferencia

Llenar los campos solicitados, como son si la cuenta contable tiene configurado (activadas las
casillas) los datos del punto NMERO 3:

RFC
FORMA DE PAGO
NUMERO DE CHEQUE
BANCO ORIGEN

CUENTA ORIGEN
FECHA
MONTO
BENEFICIARIO

BANCO DESTINO
CUENTA DESTINO

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Si la Cuenta contable tiene configurado solicitar Comprobante Digital, se activara la


siguiente ventana para buscar y seleccionar el XML correspondiente al Asiento

ya agregados nuestros
Contable, Presionar F10 o el siguiente icono
comprobantes, en la parte inferior izquierda nos dira la cantidad de XML asignados y de
lado derecho en saldo total de los mismos.

cobrados, se activara
Si la Cuenta contable tiene configurado Cuentas para ingresos cobrados
la siguiente ventana verificar los datos y/o capturar, modificar la informacin.

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6.- GENERAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES PARA SUBIR AL BUZN


TRIBUTARIO (XML)
Balanza de Comprobacin
Plizas
Catlogo de Cuentas

Presionar el Botn de Generar XML


documentos a generar.

en cada consulta de los

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1. Facilidad en el manejo y control de los CFDI del Depsito de documentos


Men Archivo / Validador CFDI y documentos asociados/Configuracin.
Nuevos parmetros de configuracin que te permitirn validar de forma automtica tus
comprobantes, renombrar tus CFDI para una mejor identificacin, entre otros.

2. Opciones de generacin de XML

Men Fiscales / Contabilidad electrnica.

Genera los archivos XML de contabilidad electrnica de manera ms sencilla! Ahora podrs emitir
los XML de los auxiliares de cuentas y auxiliares de folios de acuerdo con las disposiciones
fiscales.
Incluye la informacin fiscal de tus CFDI a todas las partidas de tus asientos contables, de manera
eficiente.

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3. Controla y administra tus comprobantes desde el Depsito de


documentos
Men Archivo / Validador CFDI y documentos asociados/Consulta.

Podrs contabilizarlos, conocer el detalle de la pliza al que pertenece, as como eliminarlos.

4. gil seleccin de documentos desde el Depsito


Men Archivo / Plizas /Plizas.

Una vez que los CFDI se encuentran en el depsito de documentos, cuando realices una pliza
ser posible seleccionarlos desde la pestaa Todos o Asociados en caso de que el XML ya se
encuentre en otra pliza.

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5. Reportes de Contabilidad electrnica

Men Fiscales / Reportes / Contabilidad electrnica.

Consulta la informacin de contabilidad electrnica de forma ms rpida! Emite los reportes de


plizas y auxiliares con informacin fiscal de tus asientos contables, con el detalle de la forma de
pago y el folio UUID de tus CFDI.

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6. Reporte de balanza de comprobacin en formato QR2


Men Reportes / Administrador de reportes / Cuentas.

Para una mayor facilidad y manejo de la balanza de comprobacin se incluye el reporte en formato
QR2, de esta manera podrs editarlo de acuerdo a tus necesidades y guardarlo en diferentes
formatos, como Excel, PDF, entre otros.

7. Mejoras en la consulta de operaciones con terceros

Men Fiscales / Operaciones con terceros/Ingresos cobrados/ Consulta


Terceros.

En la consulta de terceros se puede definir la cuenta de la contrapartida ms comn, de esta


manera al realizar una sola plantilla de pliza dinmica, el asiento contable estar completo
incluyendo la cuenta contable de los diferentes gastos de cada tercero.

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8. Impresin desde el detalle de la pliza


Men Archivo / Plizas / Plizas.

Imprime tus plizas de forma ms rpida y sencilla! Ahora desde la consulta de la pliza al
presionar el icono de la impresora, tendrs la opcin de seleccionar el formato que ms se adecue
a tus necesidades.

9. Parmetro para indicar la categora de un archivo


Men Configuracin / Parmetros de sistema / Plizas.

Para una mejor organizacin de tus archivos, ahora al generar una pliza dinmica CFDI puedes
especificar una categora a tus comprobantes.

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10. Indicar un porcentaje en la pliza dinmica

Men Reportes / Administrador de hojas de clculo / Pliza dinmica.

Si el total del comprobante corresponde a diferentes movimientos, se tendr la opcin de


configurar una plantilla de pliza dinmica con un porcentaje, para que en lugar de mostrar el
monto total solo se visualice el porcentaje que le corresponde.

12. Vista previa de archivos CFDI

Para facilitar la visualizacin de los XML, desde el explorador de Windows se muestra la vista
previa de los CFDI.

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