KT044

§Ò bµi
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nh
sau : Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn
tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ
GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ .
A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
SHTK Tª n t µ i k h o ¶ n D n î D c ã
111 TiÒn mÆt 812.539.581
112 TiÒn göi ng©n hµng 971.044.531
131 Ph¶i thu cña kh¸ ch hµng 352.070.127
141 T¹ m øng 678.321.920
142 Chi phÝtr¶ tr í c 10.000.680
152 Nguyª n vËt liÖu 87.620.880
154 875.246.351
155 Thµnh phÈm 46.397.600
211 Tµi s¶n cè ®Þnh 3.681.617.619
214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 982.120.000
311 Vay ng¾n h¹ n 201.000.000
331 Ph¶i tr¶ ng êi b¸ n 872.103.000
333 ThuÕvµ ç c kho¶n ph¶i nép kh¸ c 40.000.000
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viª n 42.000.000
341 Vay dµi h¹ n 1.397.025.369
411 Nguån vèn kinh doanh 1.523.387.902
414 Quü ®Çu t ph¸ t triÓn 212.000.000
421 Lî i nhuËn ch a ph©n phèi 1.032.103.000
431 Quü khen th ëng phóc lî i 311.000.000
441 Nguån vèn ®Çu t XDCB 902.120.000
Tæng 7.514.859.289 7.514.859.271
1
Sè d chi tiÕt çc tµi kho¶n
Tµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu”
STªnèlîg§¬i̧hµtiÒ Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”

STT 1Gçvªn25m.9076 Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn
1
2 2§inh10kg. C«ng ty TNHH Nam L©m
C«ng ty TNHH H¶i Anh
225.000.000
16.000.000
3 3Vecni5Hép46.01 §¹i häc LuËt - Hµ Néi 52.000.000
4 C«ng ty TNHH Mai Thuý 1.936.000
5 4Gçth«ngbµo2m6.901385 C«ng ty TNHH Ngäc 57.134.127
Céng87.620 TuyÕtCéng 352.070.127
Tµi kho¶n 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n”
STT Tª n n h µ c u n g c Êp Th µ n h t iÒn
1 C«ng ty TNHH VÜnh Long 19.000.000
2 C«ng ty Th¸ i Hoµn 689.000.000
3 C«ng ty Mü Hµ 168.103.000
Céng 876.103.000
2
Tµi kho¶n 154
Sè TT Tª n s ¶ n ph Èm Th µ n h t iÒn
1 GhÕtùa 300.000.000
2 Bµn trang ®iÓm 402.000.000
3 SËp 173.246.351
Céng 875.246.351
Tµi kho¶n 155 “Thµnh phÈm”
STT Tª n s ¶ n ph Èm Sè l î n g § ¬ n g i¸ Th µ n h t iÒn
1 GhÕtùa 20 1.020.000 20.400.000
2 Bµn trang ®iÓm 50 519.952 25.997.600
Céng 46.397.600
B . Trong kú cã çc nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau :

1 . PNK 01 ngµy 01/3 , nhËp mua 50 m³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh
Long , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 4.100.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh
to¸n b»ng TGNH ( PC sè 01 ) .
2 . Ngµy 02/3 , C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-
íc b»ng chuyÓn kho¶n ( PT sè 01 ) .
3 . PNK 02 ngµy 02/3 , nhËp mua 100 Kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh ,
®¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 10.000 / Kg , C«ng ty tr¶ ngay b»ng TGNH ( PC
sè 02 ) .
4 . Ngµy 03/3 , rót TGNH vÒ nhËp quü TM 50.000.000 ( PT sè 02 )
5 . Ngµy 04/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn
nî kú tríc b»ng TGNH ( PC sè 03 ) .
6 . PNK sè 03 ngµy 05/3 , nhËp mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn ,
gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n
b»ng chuyÓn kho¶n .
7 . Ngµy 05/3 , C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú
tríc b»ng TGNH ( PT sè 03 ) .
8 . PNK sè 04 ngµy 06/3 , nhËp mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ,
gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 3.000.000 ®ång / m³ , C«ng ty ®· thanh to¸n
100.000.000 b»ng chuyÓn kho¶n , sè cßn l¹i b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ) .
9 . Ngµy 06/3 , C«ng ty TNHH Mai Thóy thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc
b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 05 ).
3
10. Ngµy 07/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn
b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 06 ) .
11 . Ngµy 09/3 , nhËp mua 20 hép vecni cña C«ng ty BiÕc Lan ( PNK sè
05 )
§¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% lµ 55.000 ®ång / hép , cha thanh to¸n .
12 . Ngµy 10/3 , trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
tiÒn mÆt.( PT sè 05 )
13. Ngµy 10/3, c«ng ty mua mét m¸y bµo bèn mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng ,
®¬n gi¸ cha thuÕ 110.000.000 ®ång ( VAT 10 % ) . C«ng ty ®· thanh to¸n 1/2
b»ng tiÒn göi ng©n hµng , sè cßn l¹i nî ( PC sè 07 )
14 . Ngµy 11/3 , C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú
tríc b»ng TM ( PT sè 06 )
15 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ Níc b»ng TGNH
( PC sè 08 )
16 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ sè tiÒn cßn nî
kú tríc b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PT sè 09 )
17 . PNK sè 06 , ngµy 13/3 , C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n , ®¬n gi¸ ch a thuÕ
VAT 10% lµ 2.000.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n
hµng ( PC sè 10 )
18 . Ngµy 14/3 , thanh to¸n tiÒn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan b»ng tiÒn
göi ng©n hµng ( PC sè 11 )
19 . Ngµy 15/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy
b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 12 )
20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ têng ( PXK sè 01 – 16/3 )
21 . XuÊt 50 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn ( PXK sè 02 – 16/3 )
22 . XuÊt 30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng ( PXK sè 03 – 17/3 )
23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó s¶n xuÊt tñ têng , bµn , giêng ( PXK sè 04 – 17/3 )
STT Tª n h µ n g Sè l î n g
1 Tñ t êng 15kg
2 Bµn 20kg
3 Gi êng 30kg
24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó ®¸nh tñ , bµn , giêng ( PXK sè 05 – 18/3 )
4
STT Tª n h µ n g Sè l î n g
1 Tñ t êng 5
2 Bµn 5
3 Gi êng 5
25 . TrÝch KH – TSC§ cho çc bé phËn

_ Bé phËn sx : 35.000.000
_ Bé phËn b¸n hµng : 10.000.000
_ Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.000.000
26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm tñ têng , bµn häc , giêng
lµ 7.175.000
27 . Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX
st t Tª n s ¶ n ph Èm s è t iÒn
1 Tñ t êng 15.200.000
2 Bµn 10.872.000
3 Gi êng 20.080.000
28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng ngµy 21/3 lµ 18.315.000
29 . Ph©n bæ l¬ng cho BPBH , BPQLDN .
BPBH 9.902.000
BPQLDN 12.900.000
30 . TrÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ngµy 23/3
31 . Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CNV trong kú = TM ( PC sè 13 )
32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho çc s¶n
phÈm = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC sè 14
_ §èi víi bé phËn s¶n xuÊt 9.700.000
_ §èi víi bé phËn b¸n hµng 2.000.000
_ §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000.000
33 . NhËp kho thµnh phÈm : 15 tñ , 50 bµn , 40 giêng ( PNK sè 07 ) – 26/3
34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m 10 tñ gi¸ cha thuÕ 10% lµ
15.000.000 ( PXK sè 06 ) , ®· thu = TM ( PT sè 07 ) –27/3
35 . XuÊt b¸n 20 bé bµn cho trêng §¹i Häc LuËt – Hµ Néi ( PNK sè 07 ) Gi¸
b¸n cha cã thuÕ lµ 4.100.000 ®ång / bé ( VAT 10% ) , ®· thu 1/2 = TM , sè cßn l¹i
nî ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3
5
36 . XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý. Gi¸ b¸n cha cã
thuÕ 2.200.000 ®ång/ chiÕc ( VAT 10% ) , ®æi thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) –
29/3
37 . XuÊt b¸n 10 chiÕc bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang .
Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 1.000.000 ( VAT 10% , cha thu tiÒn ( PXK sè 9 ) –29/3
C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng theo ph¬ng ph¸p b×nh
qu©n c¶ kú dù tr÷ .
Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong
kú
=
c¶ kú dù tr÷ L¬ng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong
kú
1 . §¬n gi¸ gç vªn vªn .
72.625.000 + 150.000.000
§¬n gi¸ gç vªn vªn =
25 + 50
= 2.968.333,333
2 . §¬n gi¸ ®inh
100.000 + 1000.000
§inh =
10 + 100
= 10.000
3 . Vecni .
1.610.000 + 1.100.000
Vecni =
35 + 20
= 49.272,72727
§Þnh kho¶n .
1 . Mua 50 cm³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh Long
Nî TK 152 (D¸ng H¬ng) 205.000.000
Nî TK 133 20.500.000
Cã TK 112 225.500.000
2 . C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 112 225.000.000
Cã TK 131 (Nam L©m) 225.000.000
3 . Mua 100 kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh
6
Nî TK 152 (§inh) 1.000.000
Nî TK 133 1.100.000
Cã TK 112 1.100.000
4 . Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt
Nî TK 111 50.000.000
Cã TK 112 50.000.000
5 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l¬ng cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú
tríc b»ng chuyÓn kho¶n
Nî TK 331 (VÜnh Long) 15.000.000
Cã TK 112 15.000.000
6 . Mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn
Nî TK 152 (gç lim) 300.000.000
Nî TK 133 30.000.000
Cã TK 112 330.000.000
7 . C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 112 16.000.000
Cã TK 131 (H¶i Anh) 16.000.000
8 . Mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ .
Nî TK 152 (gç vªn vªn) 150.000.000
Nî TK 133 15.000.000
Cã TK 112 100.000.000
Cã TK 111 65.000.000
9 . C«ng ty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 111 1.936.000
Cã TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000
10 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn
Nî TK 331 (Th¸i Hoµn)689.000.000
Cã TK 111 689.000.000
11 . Mua 20 hép Vecni cña C«ng ty BiÕc Lan
Nî TK 152 (vecni) 1.100.000
Nî TK 133 110.000
Cã TK 331 1.210.000
12 . Trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM
Nî TK 111 52.000.000
Cã TK 131 (§H LuËt) 52.000.000
13 . C«ng ty mua 1 m¸y bµo 4 mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng
7
Nî TK 211 110.000.000
Nî TK 133 11.000.000
Cã TK 112 60.500.000
Cã TK 331 60.500.000
14 . C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TM
Nî TK 111 57.134.127
Cã TK 131 (Ngäc TuyÕt)57.134.127
15 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ níc
Nî TK 333 40.000.000
Cã TK 112 40.000.000
16 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ tiÒn hµng cßn nî kú tríc =
TM
Nî TK 331 (Mü Hµ) 168.103.000
Cã TK 112 168.103.000
17 . C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n
Nî TK 152 (gç t¸n) 100.000.000
Nî Tk 133 10.000.000
Cã TK 112 110.000.000
18 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan
Nî TK 331 (BiÕc Lan) 1.210.000
Cã TK 112 1.210.000
19 . Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy = TM
Nî TK 331 (Quý D¬ng)60.500.000
Cã TK 111 60.500.000
20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ
Nî TK 621 123.000.000
Cã TK 152 (D¸ng H¬ng) 123.000.000
21 . XuÊt 30 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn
Nî TK 621 150.000.000
Cã TK 152 (lim) 150.000.000
22 . XuÊt30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng
Nî TK 621 89.049.999,99
Cã TK 152 (vªn vªn) 89.049.999,99
23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó ®ãng tñ , bµn , giêng
Nî TK 621 650.000
- Tñ têng 150.000
- Bµn 200.000
8
- Giêng 300.000
Cã TK 152 (®inh) 650.000
24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó s¶n xuÊt tñ , bµn , giêng
Nî TK 621 739.090,9092
- Tñ têng 246.363,6364
- Bµn 246.363,6364
- Giêng 246.363,6364
Cã TK 152 (vecni) 739.090,9092
25 . TrÝch KH – TSC§
Nî TK 627
Nî TK 641 10.000.000
Nî TK 642 5.000.000
Cã TK 214 50.000.000
26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm
Nî TK 627 7.175.000
Cã TK 142 7.175.000
27. Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX
Nî TK 622 46.152.000
- Tñ têng 15.200.000
- Bµn 10.872.000
- Giêng 20.080.000
Cã TK 334 46.152.000
28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn QLPX
Nî TK 627 18.315.000
Cã TK 334 18.315.000
29 . Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng , bé phËn QLDN
Nî TK 641 9.902.000
Nî TK 642 12.900.000
Cã TK 334 22.802.000
30 . TrÝch BHYT , BHXH , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh
Nî TK 334 5.236.140
Nî TK 627 3.479.850
Nî TK 622 (Tñ têng) 2.888.000
Nî TK 622 (Bµn) 2.065.680
Nî TK 622 (Giêng) 3.815.200
Nî TK 641 1.881.380
Nî TK 642 2.451.000
Cã TK 338 21.817.250
9
Cã TK 338 (2) 1.745.380
(3) 17.453.800
(4) 2.618.070
31. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CBCNV trong kú
Nî TK 334 82.032.860
Cã TK 111 82.032.860
32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho çc s¶n
phÈm
Nî TK 627 9.700.000
Nî TK 641 2.000.000
Nî TK 642 3.000.000
Nî TK 133 1.470.000
Cã TK 111 16.170.000
33 . NhËp kho thµnh phÈm .
TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm .
TÝnh gi¸ thµnh cho 15 tñ .
GÝa thµnh s¶n phÈm

CPDDK Ph¸t
Kho¶n môc CPDDK CPDCK trong kú
sinh trong kú
Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh §V
621 123.369.363,6 123.369.363,6
622 18.088.000 18.088.000
627 20.388.998,14 20.388.998,14
Tæng 161.873.361,7 161.873.361,7 10.791.557,45
TËp hîp chi phÝ cho 50 bé bµn

CPDDK Ph¸t
sinh trong kú
621 150.446.363,6 150.446.363,6
622 12.937.680 12.937.680
627 14.583.499,19 14.583.499,19
Tæng 177.967.542,8 177.967.542,8 3.559.350,856
TËp hîp gi¸ thµnh cho 40 bé giêng

CPDDK Ph¸t
sinh trong kú
10
621 89.596.363,63 89.596.363,63
622 23.895.200 23.895.200
627 26.934.939,64 26.934.939,64
Tæng 140.426.503,3 140.426.503,3
a . Nî TK 154 (Tñ têng)161.873.361,7

Cã TK 621 123.396.363,6
Cã TK 622 18.088.000
Cã TK 627 20.388.998,6
b . Nî TK 154 (Bµn) 177.967.542,8
Cã TK 621 150.446.363,6
Cã TK 622 12.937.680
Cã TK 627 14.583.499,19
c . Nî TK 154 (Giêng) 140.426.503,3
Cã TK 621 89.596.363,6
Cã TK 622 23.895.200
Cã TK 627 26.934.939,64
d . NhËp kho thµnh phÈm
Nî TK 155 480.267.407,8
Cã TK 154 480.267.407,8
34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m lµm 10 tñ têng
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 107.915574,5
Cã TK 155 107.915574,5
b . Doanh thu
Nî TK 111 165.000.000
Cã TK 511 150.000.000
Cã TK 333 15.000.000
35 . XuÊt b¸n 20 bµn cho trêng §H LuËt
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 71.187.017,12
Cã TK 155 71.187.017,12
b . Doanh thu
Nî TK 111 45.100.000
Nî TK 131 45.100.000
Cã TK 511 82.000.000
Cã TK 333 8.200.000
36 . XuÊt b¸n 5 ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý
11
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 5.100.000
Cã TK 155 5.100.000
b . Doanh thu
Nî TK 111 12.100.000
Cã TK 511 11.000.000
Cã TK 333 1.100.000
37 . XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 5.199.520
Cã TK 155 5.199.520
b . Doanh thu
Nî TK 131 11.000.000
Cã TK 511 10.000.000
Cã TK 333 1.000.000
38 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn
Nî TK 911 189.402.111,6
Cã TK 632 189.402.111,6
39 . KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý
Nî TK 911 47.134.380
Cã TK 641 23.783.380
Cã TK 642 23.351.000
40 . KÕt doanh thu
Nî TK 511 250.000.000
Cã TK 911 250.000.000
41 . KÕt chuyÓn l·i
Nî TK 911 16.463.508,4
Cã TK 421 16.463.508,4
42 . ∑ 133 88.180.000
∑ 333 25.300.000
12
KÕt chuyÓn VAT ph¶i nép
Nî 333
Cã 133 25.300.000
TK152 (D¸ng H¬ng) TK152 (Lim)
(1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21)
205.000.000 123.000.000 300.000.000 150.000.000
TK152 (gç t¸n) TK152(§inh)
(17)100.000.000 100.000
(3) 100.000 650.000(23)

100.000.000
100.000 650.000
SD:1.100.000
TK152(vªn vªn) TK152(®inh)
72.625.000 100.000
(8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092
150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092
SD:133.575.000 SD:1.970.909,091
13
TK152 TK133
87.620.880 (1)20.500.000 25.300.000(42)
(1)205.000.000 123.000.000(20) (3)100.000.000

(3)1.000.000 150.000.000(21) (6)30.000.000
(6)300.000.000 89.049.999,99(22) (8)15.000.000
(8)150.000.000 650.000(23) (11)110.000
(11)1.100.000 739.090,9092(24) (13)11.000.000
(17)100.000.000 (17)10.000.000
757.100.000 363.439.090,9 (32)1.470.000
SD:481.281.789,1 88.180.000 25.300.000
SD:62.880.000
TK131(Nam L©m) TK131(H¶i Anh)
225.000.000 16.000.000
225.000.000(2) 16.000.000(7)
225.000.000 16.000.000
SD: 0 SD: 0
TK131(Mai Thuý) TK 131(Hµ Giang)
1.936.000 (37)11.000.000
1.936.000 11.000.000
14
1.936.000
SD: 0
TK131 TK333
52.000.000 57.134.127
(35)45.100.000 52.000.000(12) 57.134.127(14)
45.100.000 52.000.000 57.134.127
SD: 45.100.000 SD: 0
TK131 TK333
352.000.000 40.000.000
(35)45.100.000 225.000.000(2) (15)40.000.000 15.000.000(34b)

(37)11.000.000 16.000.000(7) (42)25.300.000 8.200.000(35b)
1.936.000(9) 1.100.000(36b)
52.000.000(12) 1.100.000(37b)
57.134.127(14)
65.300.000 25.300.000
TK154 TK155
875.246.351 46.397.600
(33)480.267.407,8 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a)
480.267.407,8 480.267.407,8 71.187.017,12(35a)

5.100.000(36a)
15
5.199.520(37a)
SD:875.246.351
480.267.407,8 189.402.111,6
SD:337.262.896,
2
TK211 TK214
3.681.617.619 982.120.000
(13)110.000.000 50.000.000
110.000.000 50.000.000
SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000
TK142 TK334
10.000.680 42.000.000
7.175.000 (30)5.236.140 46.152.000(27)
7.175.000 (31)5.236.140 46.152.000(28)
SD: 2.825.680
22.802.000(29)
87.269.000 87.269.000
SD:42.000.000
TK338 TK421
21.617.250(30) 1.032.103.000
21.617.250 16.463.508,4(41)
16
SD:21.817.250 16.463.508,4
1.048.566.508
TK111 TK112
812.539.581 971.044.513
(4)50.000.000 65.000.000(9) (2)225.000.000 225.500.000(1)
(9)1.936.000 689.000.000(10) (7)16.000.000 1.100.000(3)
(12)52.000.000 60.500.000(19) 50.000.000(4)
(14)57.134.127 82.032.860(31) 15.000.000(5)
(34)165.000.000 16.170.000(32) 330.000.000(6)
(35)45.100.000 100.000.000(8)
(36)12.100.000 60.500.000(13)
383.270.127 912.702.860 40.000.000(15)

168.103.000(16)
SD: 283.106.848 110.000.000(17)
1.210.000(18)
241.000.000 1.101.413.000
SD:110.631.513
TK641 TK642
(25)10.000.000 23.783.380(39) (25)5.000.000 23.351.000(39)

(26)9.902.000 (29)12.900.000
(30)1.881.380 (30)2.451.000
(32)2.000.000 (32)3.000.000
23.783.380 23.783.380 23.351.000 23.351.000
17
TK632 TK331(VÜnh Long)
(34a)107.915.574,5 15.000.000
(35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (5)15.000.000

(36a)5.100.000
(37a)5.199.000 0
189.401.591,6 189.401.519,6
TK331(Mü Hµ) TK331(BiÕc Lan)
168.103.000 (18)1.210.000 1.210.000(11)
(15) 168.103.000 1.210.000 1.210.000
168.103.000
0
TK331(Quý D¬ng) TK331(Th¸i Hoµn)
(19)60.500.000 60.500.000(13) 689.000.000
60.500.000 60.500.000 (10)689.000.000
689.000.000
TK621(t tëng) TK621(Bµn b¹c)
(20)123.000.000 123.396.363,6(33a) (21)150.000.000 150.446.363,6(33b)

(23)150.000 (23)200.000
(24)246.363,6364 (24)246.363,6364
123.396.363,6 123.396.363,6 150.446.363,6 150.446.363,6
18
TK621(giêng) TK622(Tñ têng)
(27)20.080.000 23.895.200(33) (27)15.200.000 18.088.000(33)

(30)3.815.000 (30)2.888.000
23.895.200 23.895.200 18.088.000 18.088.000
TK622(bµn häc) TK622(giêng)
(27)10.872.000 12.937.680(33) (27)20.080.000 23.895.200(33)

(30)2.065.680 (30)3.815.000
12.937.680 12.937.680 23.895.200 23.895.200
TK627(tñ giêng) TK627(bµn häc)
(25)10.000.000 (25)15.000.000 23.980.100(33)

(26)3.000.000 (26)2.875.000
(28)5.325.000 (28)4.290.000
(30)1.011.750 (30)815.100
(32)4.500.000 (32)1.000.000
23.836.750 23.836.750 23.980.100 23.980.100
TK627(giêng) TK627
(25)10.000.000 25.853.000 (25)35.000.000 73.669.850(33)

(26)1.300.000 (26)7.175.000
(28)8.700.000 (28)18.315.000
19
(30)1.653.000 (30)3.479.850
(32)4.200.000 (32)9.700.000
25.853.000 25.853.000 73.669.850 73.669.850

TK621 TK622
(20)123.000.000 363.439.090,9(33) (27)46.152.000 54.920.880(33)

(21)150.000.000 (30)8.768.880
(22)89.049.999,99
(23)650.000 54.920.880 54.920.880
(24)739.090,9092
363.439.090,9 363.439.090,9
TK911 TK331
(38)189.402.111 253.000.000 872.103.000

(39)47.134.380
(40)16.463.508,4 (5)15.000.000 1.210.000(11)
(10)689.000.000 60.500.000(13)
(15)168.103.000
253.000.000 253.000.000 (18)1.210.000
(19)60.500.000
933.813.000 67.710.000
SD: 0
∑627 : 73.669.850
∑622 : 54.920.880
73.669.850
627 (tñ têng) = x 15.200.000 = 20.388.998,14
54.920.880
73.669.850
627 (bµn häc) = x 10.872.000 = 14.583.499,19
54.920.880
20
73.669.850
627 (giêng) = x 20.080.000 = 26.934.939,64
54.920.880
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 01

Q§ sè: 141-TC/Q§/C§K
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng..............................................................……..
§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi .............................................
Lý do chi : .....Mua gç D¸ng H¬ng...............................................……………….
Sè tiÒn : ...225.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn
®ång ................…
KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc........Hîp ®ång 01, h® - GTGT, BBKN,

PNK.........…………
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:....Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m
tr¨m ngµn ®ång . ..................
21
Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng
®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
+ Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý) :.......................

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
PhiÕu nhËp kho

Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005
Sè: 01
Nî: 152 - 133
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng: §inh Th¸I Toµn
Theo BBKN sè: 00001. Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng ty VÜnh Long
§¬n Sè lîng
vÞ
stt Tªn, qui çch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
1 Gç D¸ng H¬ng cm3 50 4.100.000 205.000.000
Céng 205.000.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
22
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 01 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : §inh Th¸i Toµn
Cã tµi kho¶n sè : 93405 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : 209 Bµ TriÖu §iÖn tho¹i : 8249662
Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo çc ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy çch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
3
01 Gç D¸ng H¬ng Cm 50 4.100.000 205.000.000
23
§iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng
3
01 Gç D¸ng H¬ng Cm 50 4.100.000 205.000.000
§iÒu 3 : Quy çch phÈm chÊt :
Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy çch phÈm chÊt
§iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi.
- Giao hµng t¹i kho bªn A
- Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng
- Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng
- Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 4.100.000/1m
Thanh to¸n : 225.500.000®
24
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu) Ký hiÖu : AA/98
Ngµy 03 th¸ng 08 n¨m 2002 Sè 000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty VÜnh Long
§Þa chØ : 209 Bµ TriÖu Sè tµi kho¶n: 93405
§iÖn tho¹i: 8249662 M· sè : 1234567892
Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00213
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909
ST Tªn hµng ho¸, §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn

T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç D¸ng H¬ng Çch 50 4.100.000 205.000.000
m¹ng
³
Céng tiÒn hµng: 205.000.000

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.500.000
Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 225.500.000
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Hai tr¨m hai m¬I l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, Hä tªn) (Ký, Hä tªn) (Ký,®ãng®Êu,Hätªn)
Liªn 1 : Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 : Dïng thanh to¸n
25
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
Sè 05
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).
¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).
¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)
§· kiÓm nghiÖm çc lo¹i :
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng cao
§¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Trëng ban

(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
26
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
§Þnh 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn TuÊnS¬n.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Nam L©m ................................
Lý do nép: .........Thanh to¸n tiÒn hµng...............
Sè tiÒn(*) : .225.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o cã............….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
Ngµy..02..th¸ng 03....n¨m.2005
®¬n vÞ
27
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o cã Sè ……. Nî
Ngµy 02 th¸ng 3 n¨m2005 Sè tµi kho¶n
1296378120
§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH Nam L©m
§Þa chØ: 30 NguyÔn Phong S¾c Cã
§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi Sè tµi kho¶n
0101767909
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh
Néi dung : Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn
Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m¬I l¨m triÖu ®ång ch½n 225.000.000
KÕ to¸n KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
28
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 02 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
Ngµy
1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Lý do chi : .....Mua ®inh...............................................……………….
Sè tiÒn : ...1.100.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ............
KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc........Hîp ®ång 01, h® - GTGT, BBKN,

PNK.........…………
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......
®¬n vÞ

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
29
PhiÕu nhËp kho
Sè: 02
Nî: 152 - 133
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng:
Theo BBKN sè: 00002. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyThuú Linh
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui çch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
1 §inh kg 100 1.000.000
Céng 1.000.000
30
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn A : NguyÔn §øc Duy
§Þa chØ : C«ng ty Thuú Linh §iÖn tho¹i : 9221953
Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
01 §inh Kg 100 10.000 1.000.000

01 §inh Kg 100 10.000 1.000.000

31

Gi¸ c¶ : 10..000/1kg
Thanh to¸n : 1.100.000®
Liªn : 1 (lu)
Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Thuú Linh
§Þa chØ : 51 Hµng Buåm Sè tµi kho¶n: 29365
§iÖn tho¹i: 9221953 M· sè : 1096785013
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 §inh M3 100 10.000 1.000.000

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 100.000
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
Liªn 1: Lu
32
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
Sè 00002
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy çch phÈm chÊt

33
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
HN 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé TµI chÝnh
Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn Minh Thuý.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi ................................
Lý do nép: .....Rót TG vÒ nhËp quý...............
Sè tiÒn(*) : .50.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i triÖu ®ång ch½n
KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o nî............….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy..03..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËnTiÒn
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè . 02…

Ngµy 04 th¸ng 3 n¨m2005
Nî
Tªn TK Nî : 331 Sè tµi kho¶n
Tªn TK cã : 112 0101767909
Sè tiÒn b»ng ch÷ : N¨m M¬i triÖu ®ång ch½n
………………………………………………………………… Cã
………………………………………….. Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : Rót TGNH vÒ nhËp quý 9161053461
Sè tiÒn
50.000.000
LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc

34
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2 sè ....01... Q§ sè : 1141-
HN 005 TC/Q§/C§KT)
Sè.....01......
Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax..... Nî.....331....
cña Bé TµI chÝnh
Cã....112.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ H¶i.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi ................................
Lý do nép: .....Thanh to¸n tiÒn l¬ng...............
Sè tiÒn(*) : .15.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. M¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o nî............….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
Ngµy..04..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè 02...

Nî
Tªn tµI kho¶n Nî : 331 Sè tµi kho¶n
Tªn tµI kho¶n cã : 112 0219368710
Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mêi l¨m triÖu ®ång ch½n
………………………………………………………………… Cã
…………………………… …………….. Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty VÜnh Long 0101767909
sè tiÒn cßn nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n
Sè tiÒn
15.000.000
35
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Lý do chi : .....Mua gç lim...............................................……………….
Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n ............
KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc....PNK, DBKN, hîp ®ång, h® GTGT.........

…………
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...05...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
PhiÕu nhËp kho

Sè: 03
36
Nî: 152 - 133
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn Träng TÊn
Theo hîp ®ång sè: 00003. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn
§¬n Sè lîng
vÞ
01 Gç lim cm³ 100 3.000.000 300.000.000
Céng 300.000.000

37
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn A : NguyÔn Träng TÊn
§Þa chØ : C«ng ty Th¸i Hoµn §iÖn tho¹i : 8833196
Do «ng NguyÔn Träng TÊn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
§Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
3
01 Gç lim m 100 3.000.000 300.000.000

01 Gç lim m3 100 3.000.000 300.000.000


Gi¸ c¶ : 3.000.000®/1m3
Thanh to¸n : 330.000.000®
38
Liªn : 1 (lu)
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¸i Hoµn
§Þa chØ : 32 NguyÔn H÷u Hu©n Sè tµi kho¶n: 21365
§iÖn tho¹i: 8833196 M· sè : 1697102111
Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn Xu©n Mai
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç lim Cm3 100 3.000.000 300.000.000

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång
Liªn 1: Lu
39

- C¨n cø hîp ®ång ngµy 05/03/2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy çch phÈm
chÊt………………………….

(Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn)
40
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
HN 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Linh.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH H¶I Anh ................................
Sè tiÒn(*) : .16.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n
KÌm theo : .....01......Chøng tõ gèc.....GiÊy b¸o cã............….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n
Ngµy..05..th¸ng 03....n¨m.2005
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng®¬n vÞ
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o cã Sè 02.

Ngµy 05 th¸ng 3 n¨m2005 Nî
Sè tµi kho¶n
§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH H¶I Anh 0101767909
§Þa chØ: 31 Hµng DÇu
§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi Cã
Sè tµi kho¶n
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh 1921007651
Néi dung : Thanh to¸n tiÒn hµng
Sè tiÒn b»ng ch÷: Mêi s¸u triÖu ®ång ch½n Sè tiÒn
16.000.000
KÕ to¸n KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
41
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
Lý do chi : ...Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................……………….
Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n ............
KÌm theo..............04..................Chøng tõ gèc...PNK, H§, h® - GTGT, BBKN.........

…………
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...06...th¸ng..03....n¨m..03......
®¬n vÞ

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
42
PhiÕu nhËp kho
Sè: 04
Nî: 331
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng:
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn
§¬n Sè lîng
vÞ
01 Mua gç lim cm³ 100 3.000.000 300.000.000
Céng 300.000.000
43
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn A : V¬ng §an Thïy
§Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan §iÖn tho¹i : 8902100
Do «ng V¬ng §an Thïy Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
§Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :03582496
3
01 Gç vªn vªn Cm 50 3.000.000 150.000.000

01 Gç vªn vªn Cm3 50 3.000.000 150.000.000

44
Gi¸ c¶ : 3.000.000®/1m3
Thanh to¸n : 150.000.000.000®
Liªn : 1 (lu)
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Mü Hµ
§Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan Sè tµi kho¶n: 01965
§iÖn tho¹i: 8902100 M· sè : 1010103951
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH & TM M· sè : 0101767909

T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç vªn vªn Cm3 50 3.000.000 150.000.000

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu ®ång
Liªn 1: Lu
45

S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng ………………………….

(Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn)
46
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þnh 005 Sè.....04...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: Ph¹m Thanh Thuû.......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Mai Thuý ................................
Sè tiÒn : .1.936.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mét triÖu chÝn tr¨m ba m¬i s¸u ngµn ®ång
KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc.................….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu chÝn tr¨m ba m¬i s¸u ngµn ®ång
Ngµy..06..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
+ Tû gi¸ ngo¹I tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý)………………………..

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
47
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 111
Hä tªn ngêi nhËn : NguyÔn ThÞ H¶I ..............................................................……..
§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Lý do chi : ...Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................……………….
Sè tiÒn : ...689.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn triÖu ®ång ch½n
KÌm theo..............................Chøng tõ gèc............…………
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...07...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
48
PhiÕu nhËp kho
Sè: 05
Nî: 152 - 133
Cã: 331
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Mai …………………………….
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyBiÕc Lan
§¬n Sè lîng
vÞ
01 Vecni Hép 20 55.000 1.100.000
Céng 1.100.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho
49
Liªn : 1 (lu)
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty BiÕc Lan
§Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn Sè tµi kho¶n: 91299
§iÖn tho¹i: 9349264 M· sè : 1901019051
§Þa chØ:ý Yªn Nam §Þnh
H×nh thøc thanh to¸n: …………….. M· sè : 0101767909
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Vecni Hép 20 55.000 1.100.000

ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 110.000
Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn
Liªn 1: Lu
50
Sè 00002
S

51
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ :ý Yªn Nam Ngµy.10..th¸ng.03.n¨m.2
§Þnh 005 Sè.....05...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Anh Vò.......................

§Þa chØ : .....Trêng §¹I Häc LuËt – Hµ Néi ................................
Sè tiÒn : .52.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i hai triÖu ®ång ch½n
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m¬i hai triÖu ®ång ch½n
Ngµy..10..th¸ng 03....n¨m.2005

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
52
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 211 - 133
Cã TK 112 - 331
Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng ..............................................................……..
§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Lý do chi : ...Mua m¸y bµo bèn mÆt...............................................……………….
Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ............
KÌm theo............01..................Chøng tõ gèc......GiÊy b¸o nî…………………….
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...10...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
53
54
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...
Nî
Tªn tµI kho¶n Nî : 211 - 133 Sè tµi kho¶n
Tªn tµI kho¶n cã : 331 - 112 16121076281
Sè tiÒn b»ng ch÷ : S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
………………………………………………………………… Cã
…………………………… …………….. Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : Mua mét m¸y bµo 4 mÆt 0101767909
Sè tiÒn
60.500.000

sè ....01... Q§ sè : 1141-
55
§Þnh 005 Sè.....06...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: Vâ V¨n §øc......................

§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt ................................
Sè tiÒn : .57.134.127........ (viÕt b»ng ch÷): .. N¨m m¬i b¶y triÖu mét tr¨m ba m¬i bèn
ngµn mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . N¨m m¬i b¶y triÖu mét tr¨m ba m¬i bèn ngµn
mét tr¨m hai m¬i b¶y ®ång
Ngµy..11..th¸ng 03....n¨m.2005

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
56
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 08 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 333
Cã TK 112
Hä tªn ngêi nhËn : TrÇn Minh Thuý ..............................................................……..
§Þa chØ : .......Phßng kÕ to¸n C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
.............................................
Lý do chi : ..Thu tiÒn thuÕ cho Nhµ níc...............................................……………….
Sè tiÒn : ...40.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i triÖu ®ång ch½n............
KÌm theo..............................Chøng tõ gèc.....…………………….
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Bèn m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
57
cña Bé tµi
chÝnh Ngµy
1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
§Þa chØ : ...... C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
.............................................
Lý do chi : ..Thanh to¸n tiÒn hµng...............................................……………….
Sè tiÒn : ...168.103.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m linh
ba ngµn ®ång............
KÌm theo.............01.................Chøng tõ gèc...GiÊy b¸o nî
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m
linh ba ngµn ®ång
Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
58
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...
Nî
Tªn tµi kho¶n Nî : 331 Sè tµi kho¶n
Tªn tµi kho¶n cã : 112 2910076000
Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m
linh ba ngµn ®ång Cã
………………………………………………………………… Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : C«ng ty tr¶ tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ 0101767909
Sè tiÒn
168.103.000
59
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
.............................................
Lý do chi : ..Mua gç t¸n...............................................……………….
Sè tiÒn : ...110.000.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mét tr¨m mêi triÖu ®ång ch½n............
KÌm theo.............04.................Chøng tõ gèc...hîp ®«ng, BBKN, ho¸ ®¬n GTGT, PNK
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m mêi triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...13...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
PhiÕu nhËp kho

Sè: 01
Nî: 152 - 133
60
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng: §µo §øc Anh …………………………….
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: A
§¬n Sè lîng
vÞ
01 Gç t¸n cm³ 50 2.000.000 100.000.000
Céng 100.000.000
NhËp ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2005

61
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn A : NguyÔn ThÞ Mai
§Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn §iÖn tho¹i : 9349296
Do bµ NguyÔn ThÞ Mai Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496
01 VÐcni Hép 20 55.000® 1.100.000®

01 VÐcni Hép 20 55.000® 1.100.000®

62
Gi¸ c¶ : 55.000®
Thanh to¸n : 1210.000®
Liªn : 1 (lu)
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: §µo §øc Anh
§Þa chØ : 20 Hoµng Hoa Th¸m Sè tµi kho¶n: 21211
§iÖn tho¹i: 9165107 M· sè : 0107111142
H×nh thøc thanh to¸n:TGNH.. M· sè : 0101767909
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç t¸n Çch 50 2.000.000 100.000.000
m¹ng
³

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mét tr¨m mêi triÖu ®ång ch½n
Liªn 1: Lu
63
S

64
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh . Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 11 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
Hä tªn ngêi nhËn : NguyÔn ThÞ H¶i ..............................................................……..
.............................................
Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng..............................................……………….
Sè tiÒn : ...1.210.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn ®ång............
KÌm theo..............................Chøng tõ gèc.…………………..
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn ®ång
Ngµy ...14...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
65
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 111
Hä tªn ngêi nhËn : NguyÔn ThÞ H¶i ..............................................................……..
.............................................
Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn hµng..............................................……………….
Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷):S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...15...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
66
PhiÕu xuÊt kho
Nî 621 – Cã 152 Sè : 03
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: xuÊt ®Ó sx giêng
XuÊt t¹i kho: C«ng ty
01 XuÊt gç vªn vªn m³ 30 89.049.999,99

®Ó sx giêng
Céng 30 89.049.999,99
Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
STT
vÞ
Phô tr¸ch bé Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho Thñ trëng ®¬n vÞ
phËn sö dông
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
67
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
PhiÕu xuÊt kho
Nî 621 – Cã 152 Sè : 04
Lý do xuÊt: ®Ó ®ãng tñ bµn giêng
XuÊt t¹i kho: C«ng ty
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 XuÊt ®inh ®Ó Kg 65 10.000 650.000
®ãng tñ bµn
ghÕ
Céng 65 10.000 650.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
68
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 334
Cã TK 111
.............................................
Lý do chi : Thanh to¸n l¬ng..............................................……………….
Sè tiÒn : ...82.032.860.......(viÕt b»ng ch÷):T¸m m¬i hai triÖu kh«ng tr¨m ba m¬i hai
ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. T¸m m¬i hai triÖu kh«ng tr¨m ba m-
¬i hai ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång
Ngµy ...22...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
69
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 627 - 133
Cã TK 111
.............................................
Lý do chi : Thanh to¸n tiÒn ®iÖn..............................................……………….
Sè tiÒn : ...10.670.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµn
®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµn
®ång
Ngµy ...23...th¸ng..03....n¨m..03......
nhËn tiÒn

+ Sè tiÒn quy ®æi : .......................................................
70
PhiÕu nhËp kho
Sè: 07
Nî:
Cã:
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Ngäc …………………………….
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: T¹i C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
§¬n vÞ Sè lîng
01 Tñ têng ChiÕc 15 165.321.113,6
02 Giêng ChiÕc 40 139.344.563,6
03 Bµn ChiÕc 50 187.364.143,6
Céng 492.029.820,8
NhËp ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2005
71
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn sè ....01... MÉu sè : 01 – TT
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2005 Sè.....07...... Q§ sè : 1141-
§Þnh Nî.....111.... TC/Q§/C§KT)

Cã....511 - 333..... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: §µo ChiÕn Th¾ng......................
§Þa chØ : .....C«ng ty TNHH Nam L©m ................................
Lý do nép: .........Mua hµng...............
Sè tiÒn : .165.000.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
KÌm theo : ...........Chøng tõ gèc.......PXK..........….....
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): . Mét tr¨m s¸u m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
72
PhiÕu xuÊt kho

Nî 111 – Cã 511 , 333 Sè : 07
Lý do xuÊt: xuÊt b¸n
XuÊt t¹i kho: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
vÞ
01 XuÊt ®inh ®Ó ChiÕc 10 1.500.000 150.000.000
®ãng tñ bµn
ghÕ
Céng 10 1.500.000 150.000.000
73
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ
Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : NguyÔn Anh Tó
§Þa chØ : §¹i häc LuËt Hµ Néi §iÖn tho¹i : 1965017
Do «ng bµ NguyÔn Anh Tó Chøc vô lµm ®¹i diÖn
01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000

01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000
74
Gi¸ c¶ : 4.100.000.000/1 chiÕc
Thanh to¸n : 45.100.000®
§Þa chØ :ý Yªn Nam Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2005 Sè........... Q§ sè : 1141-
§Þnh Nî......... TC/Q§/C§KT)

Cã......... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Anh Vò......................
§Þa chØ : .....Trêng §H LuËt HN ................................
Lý do nép: .........Mua hµng...............
Sè tiÒn : .45.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Bèn m¬i l¨m triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): .
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005
+ Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸, quý)………………………..

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
75
PhiÕu xuÊt kho
Nî 111, 131 – Cã 511 , 333 Sè : 07
vÞ
01 XuÊt b¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000
Céng 20 4.100.000 82.000.000
76
77
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn B : §µo ChiÕn Th¾ng
§Þa chØ : Cty TNHH Nam L©m §iÖn tho¹i : 8963120
Do «ng bµ §µo ChiÕn Th¾ng Chøc vô lµm ®¹i diÖn
01 XuÊt b¸n tñ têng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000

01 XuÊt b¸n tñ têng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000

78
Gi¸ c¶ : 15.000.000/1 chiÕc
Thanh to¸n : 165.000.000®
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2005 Sè........... Q§ sè : 1141-
§Þnh Nî......... TC/Q§/C§KT)

Cã......... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: Lª H¶i Phong......................
Lý do nép: .........TiÒn hµng...............
Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
79
PhiÕu xuÊt kho
vÞ
01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000
Céng 5 2.200.000 11.000.000
80
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496
Bªn B : Lª H¶i Phong
§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787
Do «ng bµ Lª H¶i Phong Chøc vô lµm ®¹i diÖn
c GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000

01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000

81
Gi¸ c¶ : 2.200.000®/1 chiÕc
Thanh to¸n : 11.000.000®
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy. th¸ng.03.n¨m.2005 Sè........... Q§ sè : 1141-
§Þnh Nî......... TC/Q§/C§KT)

Cã......... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Hä tªn ngêi nép tiÒn: Ph¹m Thanh Thuû......................
Lý do nép: .........Mua hµng...............
Sè tiÒn : .12.100.000........ (viÕt b»ng ch÷): .. Mêi hai triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005

+ Sè tiÒn quy ®æi……………………………………………………
82
PhiÕu xuÊt kho
Nî 131 – Cã 511, 333 Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005
vÞ
01 XuÊt b¸n 10 bµn ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000
trang ®iÓm
Céng 10 1.000.000 10.000.000
83
----*-----
N¨m 2005
29/9/1999
Bªn B : Ph¹m Thanh Thñy
Cã tµi kho¶n sè :
§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787
Do «ng bµ Ph¹m Thanh Thuû Chøc vô lµm ®¹i diÖn
01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000

01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000

84

Gi¸ c¶ : 1.000.000®/1 chiÕc
Thanh to¸n : 11.000.000®
Liªn : 1 (lu)
Ngµy th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n:
§iÖn tho¹i: 035082496 M· sè :
Hä tªn ngêi mua hµng: Ph¹m Thanh Thuû
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH Mai Thuý
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n:
H×nh thøc thanh to¸n: TM
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 B¸n 10 bµn trang ChiÕc 10 10.000.000 10.000.000
®iÓm

Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷:Mêi mét triÖu ®ång ch½n
85
Liªn 1: Lu
Çc lo¹i sæ cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ

§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 01
Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
02 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü TM 111 112 50.000.000
04 06/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 111 131 1.936.000
07 24/3 XuÊt b¸n tñ têng 111 511,333 165.000.000
08 25/3 XuÊt b¸n bµn 111 511,333 45.100.000
09 26/3 XuÊt b¸n ghÕ tùa 111 511,333 12.100.000
Céng 383.270.127
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 02

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
05 06/3 Mua g« vªn vªn 152,133 111 65.000.000
13 22/3 Thanh to¸n l¬ng 334 111 82.032.860
14 23/3 Thanh to¸n ®iÖn 627,133 111 16.170.000
86
Céng 912.702.860
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 03
Sè hiÖu tµI Sè tiÒn Ghi

Chøng tõ
TrÝch yÕu kho¶n chó
Sè NT Nî Cã
Céng 241.000.000
87
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 04

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
01 01/3 Mua gç D¸ng H¬ng 152,133 112 225.500.000
02 02/3 Mua ®inh 152,133 112 1.100.000
02 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 111 112 50.000.000
04 05/3 Mua gç lim 152,133 112 330.000.000
05 06/3 Mua gç vªn vªn 152,133 112 100.000.000
Céng 721.600.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 05

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 10/3 Mua m¸y bµo 4 mÆt 211,133 131 60.500.000
08 12/3 Thanh to¸n tiÒn thuÕ 333 131 40.000.000
09 12/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 331 168.103.000
10 13/3 Mua gç t¸n 152,133 110.000.000
11 14/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 331 1.210.000
Céng 379.813.000
88
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 06

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
08 25/3 XuÊt b¸n bµn häc 131 511,333 45.100.000
08 27/3 XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 131 511,333 11.000.000
Céng 56.100.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 07

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
Céng 352.070.127
89
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 08

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
01 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 133 112 20.500.000
02 02/3 Mua ®inh 133 112 100.000
04 05/3 Mua gç lim 133 112 30.000.000
05 06/3 Mua gç vªn vªn 133 111,112 15.000.000
05 09/3 Mua vecni 133 331 110.000
07 10/3 Mua m¸y bµo 133 111,331 11.000.000
10 13/3 Mua gç t¸n 133 112 10.000.000
14 25/3 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 133 627 1.470.000
Céng 88.180.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 09

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
29/3 KÕt chuyÓn VAT ph¶I nép 333 133 25.300.000
Céng 25.300.000
90
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 10

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tríc 627 142 7.175.000
Céng 7.175.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 11

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
01 01/3 Mua gç D¸ng H¬ng 152 112 205.000.000
02 02/3 Mua ®inh 152 112 1.000.000
04 05/3 Mua gç lim 152 112 330.000.000
05 06/3 Mua gç vªn vªn 152 112,111 150.000.000
05 09/3 Mua vecni 152 331 1.100.000
10 13/3 Mua gç t¸n 152 112 100.000.000
Céng 757.100.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 12

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
01 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng 621 152 123.000.000
02 16/3 XuÊt gç lim 621 152 150.000.000
03 17/3 XuÊt gç vªn vªn 621 152 89.049.999,99
04 17/3 XuÊt ®inh 621 152 650.000
739090,9092
Céng 363.439.090,9
91
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 13

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622,627 480.267.407,8
621
Céng 480.267.407,8
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 14

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8
Céng 480.267.407,8
92
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 15

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 155 154 480.267.407,8
Céng 480.267.407,8
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 16

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 24/3 XuÊt b¸n tñ têng 632 155 107.915.574,5
08 25/3 XuÊt b¸n bµn 632 155 71.187.017,12
09 26/3 XuÊt b¸n ghÕ tùa 632 155 5.100.000
10 27/3 XuÊt b¸n bµn trang ®Ióm 632 155 5.199.520
Céng 189.402.111,6
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 17

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 10/3 Mua m¸y bµo bèn mÆt 211 112,331 110.000.000
Céng 110.000.000
93
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 18
Ngµy31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi Sè tiÒn Ghi

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,641 214 50.000.000
642
Céng 50.000.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 19

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
Céng 933.813.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 20

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
05 9/3 Mua vecni 152,133 331 1.210.000
07 10/3 Mua m¸y bµo 4 mÆt 152,133 331 60.500.000
Céng 67.710.000
94
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 21

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
08 12/3 Thanh to¸n thuÕ cho Nhµ níc 333 112 40.000.000
30/3 KÕt chuyÓn thuÕ VAT 333 133 25.300.000
Céng 65.300.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 22

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
07 24/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m 111 333 15.000.000
08 25/3 XuÊt b¸n cho trêng §H LuËt 111,131 333 8.200.000
09 26/3 XuÊt b¸n cho Cty Mai Thuý 111 333 1.100.000
10 27/3 XuÊt b¸n bµn trang ®IÓm 131 333 1.000.000
Céng 25.300.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 23

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
13 21/3 TrÝch BHYT, KPC§, 334 338 5.236.140
22/3 BHXH 334 111 82.032.860
Tr¶ l¬ng CNV
Céng 87.269.000
95
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 24

Chøng tõ
TrÝch yÕu chó
Sè NT Nî Cã
20/3 Ph©n bæ l¬ng CNTT 622 334 46.152.000
20/3 Ph©n bæ l¬ng QLPX 627 334 18.315.000
20/3 Ph©n bæ l¬ng BPBH, 641 334 22.802.000
BPQLDN
Céng 87.269.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 25
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 334, 338 21.817.250
627,
622
641,
642
Céng 21.817.250
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 26
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 421 16.463.508,4
96
Céng 16.463.508,4
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 27
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
01 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng ®ª sx tñ 621 152 123.000.000
02 16/3 XuÊt gç lim ®Ó sx bµn 621 152 150.000.000
03 17/3 XuÊt gç vªn ®Ó sx giêng 621 152 89.049.999,99
04 17/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn giêng 621 152 650.000
05 18/3 XuÊt vecni ®Ó ®ãng tñ bµn giêng 621 152 739.090,9092
Céng 363.439.090,9
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 28

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 621 363.439.090,9
Céng 363.439.090,9
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 29
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
20/3 Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX 622 334 46.102.000
21/3 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 622 338 8.768.880
Céng 54.920.880
97
98
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 30

Chøng tõ
Sè NT Nî Cã
07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 622 54.920.880
Céng 54.920.880
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 31
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
01 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng ®Ó sx tñ 627 214 35.000.000
02 16/3 XuÊt gç lim ®Ó sx bµn 627 142 1.175.000
03 17/3 XuÊt gç vªn ®Ó sx gißng 627 334 18.315.000
04 17/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gi- 627 338 3.479.850
05 18/3 êng 627 111 9.700.000
XuÊt vecni ®Ó xuÊt tñ bµn gi-
¬ng
Céng 73.669.850
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 32
Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 627 73.669.850
Céng 73.669.850
99
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 33
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
07 24/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m 632 155 107.915.574,5
08 25/3 XuÊt b¸n cho trêng §H LuËt 632 155 71.187.017,12
09 26/3 XuÊt b¸n cho Cty Mai Thuý 632 155 5.100.000
10 27/3 XuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang 632 155 5.199.000
Céng 189.402.111,6
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 34
Chøng tõ Sè hiÖu tµi kho¶n Ghi

TrÝch yÕu Sè tiÒn
Sè NT Nî Cã chó
213 17/8 TrÝch KHTSC§ 627,641,642 214 84.000.000
Céng 84.000.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 37

Sè NT Nî Cã chó
28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 632 189.401.591,6
Céng 189.401.591,6
100
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 35

Sè NT Nî Cã chó
01 TrÝch KH – TSC§ 641 214 10.000.000
03 Ph©n bæ l¬ng 641 334 9.902.000
04 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 641 338 1.881.380
05 Thanh to¸n tiÒn ®IÖn 641 111 2.000.000
Céng 23.783.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 35
Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
01 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 911 641 23.783.380
Céng 23.783.380
101
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 37
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
chó
Sè NT Nî Cã
01 TrÝch KH – TSC§ 642 214 5.000.000
02 Ph©n bæ l¬ng 642 334 12.900.000
03 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 642 338 2.415.000
04 Thanh to¸n tiÒn ®IÖn 642 111 3.000.000
Céng 23.351.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 38

Sè NT Nî Cã chó
01 KÕt chuyÓn CPQL 911 642 23.351.000
Céng 23.351.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 39

Sè NT Nî Cã chó
28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 632 195.459.253,1
28/3 KÕt chuyÓn CFBH, CFQL 911 641,642 42.134.380
30/3 KÕt chuyÓn l·I 911 421 175.406.366,9
Céng 413.000.000
102
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 40

Sè NT Nî Cã chó
29/3 KÕt chuyÓn doanh thu 511 911 413.000.000
Céng 413.000.000
103
Sæ chi tiÕt çc tµI kho¶n:
TK 142 Th¸ng 3/2005

§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
NT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh Sè d

GS SH N T §¦ Nî Cã Nî Cã
Sè d ®Çu th¸ng 10.000.680
30/3 20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tríc 627 7.175.000
cho tõng sp
_ Tñ tßng 3.000.000
_ Bµn häc 2.875.000
_ Giêng 1.300.000 2.825.680
Sè d cuèi kú
TK 214 Th¸ng 3/2005


Sè d ®Çu th¸ng 982.120.000
30/3 19/3 TrÝch KH – TSC§ 627 35.000.000
Chi phÝ b¸n hµng 641 10.000.000
Chi phÝ qu¶n lý doanh 642 5.000.000
nghiÖp
Sè d cuèi kú 982.120.000
104
TK 338 Th¸ng 3/2005

30/3 TrÝch BHXH, BHYT, 334, 21.817.250
KPC§ theo tû lÖ quy 622
®Þnh 627
661
692
TK 511 Th¸ng 3/2005


30/3 24/3 XuÊt b¸n 10 tñ cho Cty Nam 111 150.000.000
L©m
30/3 25/3 XuÊt b¸n 20 bµn cho trêng §H 111 82.000.000
LuËt HN 131
30/3 26/3 XuÊt 5 ghÕ tùa cho Cty Mai 111 11.000.000
30/3 27/3 Thuý 131 10.000.000
30/3 XuÊt 10 bµn trang ®iÓm cho
Cty TMHG 911 253.000.000
K/c doanh thu
105
TK 632 Th¸ng 3/2005

30/3 24/3 B¸n hµng cho Cty Nam L©m 10 155 107.915.574,5
chiÕc tñ
30/3 25/3 B¸n cho trêng §H LuËt HN 155 71.187.017,12
30/3 26/3 B¸n cho Cty Mai Thuý 5 ghÕ 155 5.100.000
30/3 27/3 B¸n cho Cty TM Hµ Giang 155 5.199.520
30/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 189.401.591,6
TK 911 Th¸ng 3/2005


30/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 189.402.111,6
30/3 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, 641 47.134.380
CPQL 642
30/3 KÕt chuyÓn doanh thu 253.000.000
30/3 KÕt chuyÓn l·i 921 16.462.508,4
106
TK 152 Th¸ng 3/2005

GS S NT §¦ Nî Cã Nî Cã
H
Sè d ®Çu kú 87.620.880
30/3 01/3 Mua gç D¸ng H¬ng 112 205.000.000
30/3 02/3 Mua ®inh cña Cty Thuú Linh 112 1.000.000
30/3 05/3 Mua gç lim cña Cty Th¸I Hoµn 112 300.000.000
30/3 06/3 Mua gç vªn vªn cña Cty Mü Hµ 111 150.000.000
112 189.401.591,6
30/3 09/3 Mua vecni cña Cty BiÕc Lan 1.100.000
30/3 13/3 Mua gç t¸n 100.000.000
30/3 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng ®Ó sx tñ 123.000.000
30/3 16/3 XuÊt gç lim ®Ó sx bµn 150.000.000
30/3 17/3 XuÊt gç vªn vªn ®Ó sx giêng 89.049.999,99
30/3 17/3 XuÊt ®inh ®Ó sx tñ bµn giêng 650.000
739.090,9092
481.281.789
,1
107
TK 154 Th¸ng 5/2005


30/3 Sè d ®Çu kú
TËp hîp chi phÝ vµ nhËp kho tp
Tñ têng 621,
621 622, 123.396.363,6 253.000.000
622 627 18.088.000
627 23.836.750
bµn häc
621 150.446.363.6
622 12.937.680
627 23.980.100
giêng
621 89.596.363.63
622 23.895.200
627 25.853.000
NhËp kho thµnh phÈm 155 4.920.298.208
108
TK155 Th¸ng 3/2005


Sè d ®Çu kú 875.246.351
30/3 23/3 NhËp kho thµnh phÈm 154
Tñ 165.321.113,6
Bµn 187.364.143,6
Giêng 139.344.563,6
30/3 24/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m 642 110.214.075,7
30/3 25/3 XuÊt b¸n cho trêng §H LuËt 632 74.945.657,44
30/3 26/3 XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa 632 5.100.000
30/3 27/3 XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm 5.199.520
109
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n:
TK 331
§èi tîng: C«ng ty TNHH VÜnh Long

Sè d ®Çu th¸ng 15.000.000
30/3 19 04/3 C«ng ty thanh to¸n tiÒn 112 15.000.000
cho C«ng ty VÜnh
Long
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Th¸i Hoµn

Sè d ®Çu th¸ng 689.000.000
30/3 19 07/3 Cty TNHH Mai Thuý 111 689.000.000
thanh to¸n tiÒn hµng
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ

Sè d ®Çu th¸ng 168.103.000
30/3 19 12/3 Cty thanh to¸n tiÒn cho 112 168.103.000
Cty Mü Hµ
110
111
TK 331
§èi tîng: C«ng ty TNHH Quý D¬ng

10/3 Cty mua mét m¸y bµo 4 211 60.500.000
mÆt 133
15/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 60.500.000
cho nhµ m¸y Quý D¬ng
TK 331
§èi tîng: C«ng ty BiÕc Lan
NT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d

GS SH N T Nî Cã Nî Cã
30/3 20 09/3 Mua vecni cua Cty BiÕc Lan 152,133 1.210.000
30/3 19 14/3 TT tiÒn hµng kú nµy cho Cty 112 1.210.000
BiÕc Lan
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ

Sè d ®Çu th¸ng 168.103.000
30/3 19 12/3 Cty thanh to¸n tiÒn cho 112 168.103.000
Cty Mü Hµ
sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:
112
TK 131
§èi tîng: C«ng ty Nam L©m

GS SH NT Nî Cã Nî Cã
Sè d ®Çu th¸ng 225.000.000
30/3 Cty TNHH Nam
L©m thanh to¸n tiÒn 112 225.000.000
hµng
TK 131
§èi tîng: C«ng ty TM Hµ Giang

GS SH NT Nî Cã Nî Cã
30/3 10 27/3 XuÊt b¸n cho Cty 511 11.000.000
TM Hµ Giang 333
D cuèi kú 11.000.000
113
TK 131
§èi tîng: Cty TNHH H¶i Anh

Sè d ®Çu th¸ng 16.000.000
30/3 03 05/3 Cty TNHH H¶I Anh 112 16.000.000
thanh to¸n tiÒn
Céng 0
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:
TK 131
§èi tîng: C«ng ty TNHH Mai Thuý

Sè d ®Çu th¸ng 1.936.000
30/3 04 06/3 Cty Mai Thuý thanh to¸n 111 1.936.000
tiÒn
Céng 0
TK 131
§èi tîng: Trêng §H LuËt HN

GS SH N T Nî Cã Nî Cã
Sè d ®Çu th¸ng 52.000.000
30/3 05 10/3 Trêng §H LuËt thanh to¸n tiÒn 111 52.000.000
30/3 08 25/3 XuÊt b¸n cho trêng §H LuËt 511,333 45.100.000
Céng 45.100.000
114
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:
TK 131
§èi tîng: C«ng ty Ngäc TuyÕt

Sè d ®Çu th¸ng 57.134.127
30/3 06 11/3 Cty Ngäc tuyÕt thanh 111 57.134.127
to¸n tiÒn
Céng 0
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç d¸ng h¬ng.
§¬n vÞ tÝnh: m3
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt Tån
NhËp XuÊt
30/3 01 Mua gç d¸ng h¬ng 50 50
30/3 01 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 30 30
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç lim
§¬n vÞ tÝnh: m3
NhËp XuÊt Tån
NhËp XuÊt
30/3 03 Mua gç c«ng tyTh¸i Hoµn 100 100
30/3 02 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 50 50
115
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç vªn vªn
§¬n vÞ tÝnh: m3
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Tån ®Çu kú 25
30/3 04 Mua gç vªn vªn cña C«ng ty 50
Mü Hµ
30/3 03 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 30 45
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: §inh
§¬n vÞ tÝnh: kg
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶I
Tån ®Çu kú 10
30/3 02 Mua ®inh cña Cty Thuú Linh 100
30/3 04 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 65 45
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: VÐcni
§¬n vÞ tÝnh: Hép
Tån ®Çu kú 35
30/3 05 Mua vÐc ni cña Cty BiÕc 20
30/3 05 Lan 15 40
XuÊt ®Ó s¶n xuÊt
Sæ kho
116
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç t¸n
§¬n vÞ tÝnh: çi
30/3 06 Mua gç t¸n 50 50
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn trang ®iÓm
Tån kho 50
30/3 09 XuÊt b¸n 10 40
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Tñ têng
30/3 01 NhËp kho 15

30/3 06 XuÊt b¸n 10 5
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn häc
117
30/3 01 NhËp kho 50
30/3 20 30
XuÊt b¸n
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: gêng
30/3 01 NhËp kho 40 40
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: GhÕ tùa
Sè d ®Çu th¸ng 20
30/3 08 XuÊt b¸n 5 15
118
Sæ Tµi S¶n Cè §Þnh
Ngêi GT Céng
ST DiÖn KH luü Th¸ng
Tªn TS Söa Nguyªn gi¸ cßn Th¸ng ... 12
T tÝch kÕ 1
ch÷a l¹i 2 .. th¸ng
01 Mua m¸y bµo 110.000.000
Sæ chi tiÕt b¸n hµng
NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ Ghi chó
Sè Ngµ GTGT
y
30/3 07 24/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111 10 15.000.000 150.000.000 15.000.000
30/3 08 25/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111,131 20 4.100.000 82.000.000 8.200.000
30/3 09 26/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111 5 2.200.000 11.000.000 1.100.000
30/3 10 27/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 131 10 1.000.000 10.000.000 1.000.000
Céng 253.000.000 25.300.000
119
Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn

Sè tiÒn
SH NT SH NT
01 30/3 383.270.127 20 30/3 67.710.000
02 30/3 912.702.860 21 30/3 65.300.000
03 30/3 241.000.000 22 30/3 25.300
04 30/3 721.600.000 23 30/3 87.269.000
05 30/3 374.813.000 24 30/3 87.269.000
06 30/3 56.100.000 25 30/3 21.817.250
07 30/3 352.070.127 26 30/3 16.463.508,4
08 30/3 88.180.000 27 30/3 363.439.090,9
09 30/3 25.300.000 28 30/3 363.439.090,9
10 30/3 7.175.000 29 30/3 54.920.880
11 30/3 757.100.000 30 30/3 54.920.880
12 30/3 363.439.090,0 31 30/3 73.669.850
13 30/3 480.267.407,8 32 30/3 73.669.850
14 30/3 480.267.407,8 33 30/3 189.402.111,6
15 30/3 480.267.407,8 34 30/3 189.402.111,6
16 30/3 189.402.1111,6 35 30/3 23.783.000
17 30/3 110.000.000 36 30/3 23.783.000
18 30/3 50.000.000 37 30/3 23.351.000
19 30/3 933.813.000 38 30/3 23.351.000
120
Sæ çi TK111
CTGS Sè tiÒn
NTGS DiÔn gi¶i TK§¦
SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 812.539.581
30/3 01 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 112 50.000.000
30/3 01 06/3 TM 131 1.936.000
30/3 02 06/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 152,133 65.000.000
30/3 02 07/3 Mua gç vªn vªn 689.000.000
30/3 01 10/3 C«ng ty thanh to¸n tiÒn 131 52.000.000
hµng
30/3 01 11/3 57.134.127
Thanh to¸n tiÒn hµng
30/3 02 15/3 60.500.000
30/3 02 22/3 82.032.860
C«ng ty thanh to¸n tiÒn
30/3 02 23/3 16.170.000
hµng
30/3 01 24/3 165.000.000
C.ty TT l¬ng cho CBCNV
30/3 01 25/3 45.100.000
C«ng ty thanh to¸n tiÒn
30/3 01 26/3 ®iÖn 12.100.000
XuÊt b¸n tñ têng
XuÊt b¸n bµn
XuÊt b¸n ghÕ tùa
Céng sè ph¸t sinh 283.106.848
121
Sæ çi tk 112
NT CTGS Sè tiÒn
DiÔn gi¶i TK§¦
GS SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 971.044.513
30/5 04 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 152,133 225.500.000
30/5 03 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 131 225.000.000
30/5 04 02/3 Mua ®inh 152,133 1.100.000
30/5 04 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 111 50.000.000
30/5 04 04/3 C.ty thanh to¸n tiÒn hµng 331 15.000.000
30/5 03 06/3 Mua gç vªn vªn 152,133 100.000.000
30/5 05 10/3 Mua m¸y bµo 211,133 60.500.000
30/5 05 12/3 Thanh to¸n thuÕ cho NN 333 40.000.000
30/5 05 13/3 Mua gç t¸n 152,133 110.000.000
Sè d cuèi kú 110.631.513
Sæ çi tk 131
CTGS Sè tiÒn
NT
S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
H
Sè d ®Çu kú 352.070.127
30/3 07 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 225.000.000
30/3 06 25/3 XuÊt b¸n bµn häc 45.100.000
30/3 06 27/3 XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 11.000.000
Sè d cuèi kú 56.100.000
122
123
Sæ çi tk 133
CTGS Sè tiÒn
SH NT Nî Cã
30/3 08 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 112 20.500.000
30/3 08 02/3 Mua ®inh 112 100.000
30/3 08 05/3 Mua gç lim 112 30.000.000
30/3 08 06/3 Mua gç vªn vªn 111,112 15.000.000
30/3 08 09/3 Mua vÐc ni 331 110.000
30/3 08 10/3 Mua m¸y bµo 112,331 11.000.000
30/3 08 13/3 Mua gç t¸n 112 10.000.000
30/3 08 25/3 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 627 1.470.000
30/3 09 29/3 K. chuyÓn VAT ph¶i 333 25.300.000
nép
Sè d 62.880.000
Sæ çi tk 142
CTGS Sè tiÒn
SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 10.000.680
30/3 10 20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tríc 627 7.175.000
Sè d 2.825.680
124
Sæ çi tk 152
CTGS Sè tiÒn
NTGS S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
H
Sè d ®Çu kú 87.620.880
30/3 11 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 112 205.000.000
30/3 11 02/3 Mua ®inh 112 1.000.000
30/3 11 05/3 Mua gç lim 112 330.000.000
30/3 11 06/3 Mua gç vªn vªn 112,111 150.000.000
30/3 11 09/3 Mua vÐc ni 331 1.100.000
30/3 11 13/3 Mua gç t¸n 112 100.000.000
30/3 12 16/3 XuÊt gç d¸ng h¬ng 621 123.000.000
30/3 12 16/3 XuÊt gç lim 621 150.000.000
30/3 12 17/3 XuÊt gç vªn vªn 621 89.049.999,99
30/3 12 17/3 XuÊt ®inh 621 850.000
Sè d 481.281.789,1
Sæ çi tk 154
CTGS Sè tiÒn
NTGS S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
H
Sè d ®Çu kú 875.246.351
30/3 13 23/3 TËp hîp chi phÝ 621,622,627 492.029.820,8
30/3 14 23/3 NhËp kho thµnh 155 492.029.820,8
phÈm
Sè d 875.246.351
125
Sæ çi tk 155
CTGS Sè tiÒn
NTGS SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
Sè d ®Çu kú 46.397.600
30/3 15 23/3 NhËp kho thµnh 154 492.029.820,8
30/3 16 24/3 phÈm 632 110.214.075,7
30/3 16 25/3 XuÊt b¸n tñ têng 632 74.945.657,44
30/3 16 26/3 XuÊt b¸n bµn häc 632 5.100.000
30/3 16 27/3 XuÊt b¸n ghÕ tùa 632 5.199.520
XuÊt b¸n bµn trang
®iÓm
Sè d cuèi kú 342.968.167,7
Sæ çi tk 211
CTGS Sè tiÒn
NT
GS
H
Sè d ®Çu kú 3.681.617.619
30/3 17 10/3 Mua m¸y bµo 112,331 110.000.000
Céng sè d 3.791.617.619
Sæ çi tk 214
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sè d ®Çu kú 982.120.000
30/3 18 19/3 TrÝch KH – TSC§ 627,641,642 50.000.000
Céng sè d 1.032.120.000
126
Sæ çi tk 331
NT CTGS Sè tiÒn
GS
Sè d ®Çu kú 872.103.000

30/3 20 09/3 Mua vÐc ni 152,133 1.210.000
30/3 20 10/3 Mua m¸y bµo 211,133 60.500.000
Céng sè d 0
Sæ çi tk 333
NT CTGS Sè tiÒn
GS
Sè d ®Çu kú 40.000.000
30/3 21 12/3 Thanh to¸n thuÕ cho N.níc 112 40.000.000

30/3 22 24/3 XuÊt b¸n cho C.ty Nam 111 15.000.000
30/3 22 25/3 L©m 111,131 8.200.000
30/3 22 26/3 X.b¸n cho trêng §H LuËt 111 1.100.000
30/3 22 27/3 X.b¸n cho C«ng ty Mai Thóy 131 1.000.000
30/3 21 30/3 XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 133 25.300.000
KÕt chuyÓn thuÕ VAT
Céng sè d 0
127
Sæ çi tk 334
NT CTGS Sè tiÒn
GS
Sè d ®Çu kú 42.000.000
30/3 24 20/3 Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX 622 46.152.000

30/3 24 20/3 Ph©n bæ l¬ng cho QLPX 627 18.315.000
30/3 24 20/3 Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn 641,642 22.802.000
BH, QLDN
30/3 23 20/3 TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ 338 5.236.140
30/3 23 20/3 Thanh to¸n l¬ng cho CBCNV 111 82.032.860
Céng sè d 42.000.000
Sæ çi tk 338
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 25 21/3 TrÝch 622,627,641,642 21.817.250
BHXH,BHYT,KPC§
Céng sè d 21.817.250
Sæ çi tk 421
CTGS Sè tiÒn
NT
GS
H
Sè d ®Çu kú 1.032.103.000
30/3 26 30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 4.010.186,5
Céng sè d 1.036.113.187
128
Sæ çi tk 621
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 27 16/3 XuÊt gç d¸ng h¬ng ®Ó s¶n xuÊt 152 123.000.000
30/3 27 16/3 tñ 152 150.000.000
30/3 27 17/3 XuÊt gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn 152 89.049.999,99
30/3 27 17/3 XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt têng 152 650.000
30/3 27 18/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gêng 152 739.090,9092
30/3 28 23/3 XuÊt vÐc ni ®Ó ®ãng tñ bµn g- 154
êng
TËp hîp chi phÝ
Céng sè d 363.439.090,9
Sæ çi tk 622
NT CTGS Sè tiÒn
DiÔn gi¶i TK§¦
GS SH NT Nî Cã
30/3 29 20/3 Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX 334 46.152.000

30/3 29 21/3 TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ 334 8.768.880
30/3 30 23/3 TËp hîp chi phÝ 154
Céng sè d 54.920.880
129
Sæ çi tk 627
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 31 16/3 XuÊt gç d¸ng h¬ng ®Ó 214 35.000.000

s¶n xuÊt tñ
30/3 31 16/3 XuÊt gç lim ®Ó SX 142 7.175.000
30/3 31 17/3 bµn 334 18.315.000
XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n
30/3 31 17/3 xuÊt gêng 338 3.479.850
XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ
30/3 31 18/3 bµn gêng 111 9.700.000
XuÊt vÐc ni ®Ó s¶n
30/3 32 23/3 xuÊt tñ bµn gêng 154 73.669.850
TËp hîp chi phÝ
Sæ çi tk 632
NT CTGS TK§ Sè tiÒn

SH NT DiÔn gi¶i Nî Cã
GS ¦
30/3 33 24/3 XuÊt b¸n cho C.ty Nam 155 107.915.574,5

30/3 33 25/3 L©m 155 71.187.017,12
30/3 33 26/3 XuÊt b¸n cho trêng §HLuËt 155 5.100.000
30/3 33 27/3 XuÊt b¸n cho Cty Mai Thóy 155 5.199.520
30/3 34 28/3 XuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang 911 189.402.111,6
KÕt chuyÓn gi¸ vèn
130
Sæ çi tk 641
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 01 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 10.000.000

30/3 02 Ph©n bæ l¬ng 334 9.902.000
30/3 03 TrÝch BHXH, BHYT, 338 1.881.380
30/3 04 KPC§ 111 2.000.000
30/3 05 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 911 23.783.380
KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n
hµng
Sæ çi tk 642
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 01 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 5.000.000

30/3 02 Ph©n bæ l¬ng 334 12.900.000
30/3 03 TrÝch BHXH, BHYT, 338 2.451.000
30/3 04 KPC§ 111 3.000.000
30/3 05 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 642 23.351.000
KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n
lý
Sæ çi tk 911
NT CTGS Sè tiÒn
GS
30/3 35 28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 189.402.111,6
30/3 35 28/3 KÕt chuyÓn CPBH, 641,642 47.134.380
30/3 36 29/3 CPQL 511 413.000.000
30/3 35 30/3 KÕt chuyÓn doanh thu 421 253.000
KÕt chuyÓn l·i
131
Sæ tiÒn mÆt
TK 111
NT Sè phiÕu DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn

GS Thu Chi Thu Chi Tån
Tån ®Çu th¸ng 812.539.581
3/3 02 Rót tiÒn göi vÒ nhËp 112 50.000.000
06/3 04 05 quü 152,133 65.000.000
Mua gç vªn vªn cña Cty
06/3 04 Mü Hµ 131 1.936.000
07/3 06 Cty Mai Thóy T. to¸n 331 689.000.000
10/3 05 cßn nî kú tríc 131 52.000.000
11/3 06 Trêng §H luËt T. to¸n 131 57.134.127
15/3 12 C«ng ty Ngäc TuyÕt TT 331 60.500.000
T. to¸n tiÒn hµng cho
22/3 13 nhµ m¸y Quý D¬ng 334 82.032.860
T. to¸n l¬ng cho CBCNV
23/3 14 trong kú 627,133 16.170.000
24/3 07 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 511,333 165.000.000
25/3 08 XuÊt b¸n tñ 511,333 45.100.000
26/3 09 XuÊt b¸n bµn häc 511,333 12.100.000
XuÊt b¸n ghÕ tùa
Céng 283.106.848
132
Sæ tiÒn göi ng©n hµng
TK 112
Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn

SH NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i
Tån ®Çu kú 971.044.513
04 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng cña CtyVÜnh 152,133 225.500.000
03 02/3 Long 131 225.000.000
04 02/3 C«ng ty Nam L©m thanh to¸n tiÒn 152,133 1.100.000
04 03/3 hµng 111 50.000.000
04 04/3 Mua ®inh cña Cty Thïy Linh 331 15.000.000
04 05/3 Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp 152,133 330.000.000
03 05/3 quü 131 16.000.000
04 06/3 Cty thanh to¸n cho Cty VÜnh Long 152,133 100.000.000
05 07/3 Mua gç lim cña Cty Th¸i Hoµn 211,133 60.100.000
05 11/3 Cty H¶i Anh thanh to¸n 331 168.103.000
05 12/3 Mua gâ vªn vªn cña cty Mü Hµ 333 40.000.000
05 13/3 Mua m¸y bµo 152,133 110.000.000
05 14/3 C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C.ty Mü 331 1.210.000
Hµ
C«ng ty thanh to¸n thuÕ cho nhµ níc
C«ng ty mua gç t¸n
C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho BiÕc
Lan
Sè d cuèi kú 110.631.513
133
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
§¬n vÞ tÝnh ®ång
Tµi S¶n Th¸ng 7 Th¸ng 8

A. TSL§ vµ ®Çu t NH
I – TiÒn
1- TiÒn mÆt t¹i quü 890.320.000 100.345.922
2- TiÒn göi ng©n hµng 927.270.000 399.270.000
. II.Çc kho¶n ®Èu t TÆ CHØC
1. §Çu t chøng kho¶n NH
2. §Èu t ng¾n h¹n kh¸c
III – Çc kho¶n ph¶i thu
1- PhÝ thu cña kh¸ch hµng 320.970.000 285.970.000
2- Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
3- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc KT 78.932.000
III – Hµng tån kho
1. Hµng ®ang ®i ®êng
2- Nguyªn vËt liÖu tån kho 70.098.000 360.873.239
3. C«ng cô,dông cô
4. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 974..230.000 974..230.000
5. Thµnh phÈm tån kho 32.980.000 427.210.817,5
6. Hµng ho¸ tån kho
7. Hµng göi b¸n
IV – Tµi s¶n lu ®éng kh¸c
1- T¹m øng 9.800.000 10.300.000
2- Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 10.927.000 3.185.000
3. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý
4. Çc kho¶n ký cîc, ký quü
B - TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n
I- TSC§ 5.670.930.000 5.670.930.000
- TSC§ HµNG HO¸ 5.670.930.000 5.670.930.000
- Nguyªn gi¸ 5.670.930.000 5.670.930.000
134
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (990.240.000) (990.240.000)
II. Çc kho¶n §TTC dµi h¹n
1.§T chøng kho¶n dµi h¹n
2. Gãp vèn liªn doanh
3. §Çu t dµi h¹n kh¸c
III. Chi phÝ XDCB§
IV.Çc kho¶n ký quü, ký cîc
Tæng céng tµi s¶n 7.917.285.000 7.817.006.978,5
Nguån vèn Th¸ng 7

Th¸ng 8
A- Nî ph¶i tr¶
I- Nî ng¾n h¹n
1- Vay ng¾n h¹n 136.729.000 136.729.000
2- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 790.078.000 419.275.000
3- Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc
4- ThuÕ vµ çc kho¶n chi phÝ ph¶i nép 30.000.000
5-Ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn 30.090.000 30.090.000
6- Chi phÝ ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 22.185.925
II- Nî dµi h¹n
1- Vay dµi h¹n 1.925.965.000 1.925.965.000
2. Nî dµi h¹n kh¸c
III. Nî kh¸c
1. ChÝ phÝ ph¶i tr¶
2. Tµi s¶n thõa chê xö lý
B- Nguån vèn chñ së h÷u
I- Nguån vèn – quü
1- Nguån vèn kinh doanh 3.404.390.000 3.404.390.000
2- Quü ®Çu t ph¸t triÓn 200.000.000 200.000.000
3- L·i cha ph©n phèi 133.033.000 391.372.053,5
5. Nguån vèn XDCB 987.000.000 987.000.000
II.Nguån kinh phÝ kh¸c
1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc
2. Quü khen thëng phóc lîi 300.000.000 300.000.000
Tæng céng nguån vèn 7.917.285.000 7.817.006.978,5
135
KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th¸ng7-8-2002
PhÇn mét: L·i-Lç
§VT: VN§
STT CHI TI£U MS Th¸ng 7 Th¸ng 8

1 Tæng doanh thu 01 359.478.000 503.000.000
2 Trong ®ã doanh thu hµng
xuÊt khÈu. Çc kho¶n gi¶m
trõ
3 Gi¶m gi¸ hµng b¸n
4 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
5 ThuÕ tiªu thô §B, thuÕ XK
6 Doanh thu thuÇn 10 359.478.000 359.478.000
7 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 200.500.00 175.437.673,5
8 L·i gép 20 158.978.000 327.562.326,5
9 Chi phÝ b¸n hµng 21 25.875.000 21.781.833
10 Chi phÝ QLDN 22 20.070.000 127.441.440
11 L·i thuÇn H§KINH DOANH 30 113.033.000 278.339.053,5
12 Thu nhËp H§TÆ CHØC
13 Chi phÝ H§TÆ CHØC
14 Lîi nhuËn H§TÆ CHØC
15 Çc kho¶n thu BT
16 Chi phÝ BT
17 Lîi nhuËn BT
18 T LN tríc thuÕ 113.033.000 278.339.053,5
19 ThuÕ TNDN ph¶i nép
20 L·i sau thuÕ
136

KT044

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

KT044

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

§Ò bµi

STªnèl­îg§¬i̧hµtiÒ Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”

Tµi kho¶n 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n”

Tµi kho¶n 155 “Thµnh phÈm”

B . Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau :

24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó ®¸nh tñ , bµn , giêng ( PXK sè 05 – 18/3 )

25 . TrÝch KH – TSC§ cho c¸c bé phËn

GÝa thµnh s¶n phÈm

TËp hîp chi phÝ cho 50 bé bµn

TËp hîp gi¸ thµnh cho 40 bé giêng

GÝa thµnh s¶n phÈm

a . Nî TK 154 (Tñ têng)161.873.361,7

TK152 (D¸ng H¬ng) TK152 (Lim)

(1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21)

205.000.000 123.000.000 300.000.000 150.000.000

TK152 (gç t¸n) TK152(§inh)

(3) 100.000 650.000(23)

TK152(vªn vªn) TK152(®inh)

(8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092

150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092

87.620.880 (1)20.500.000 25.300.000(42)

(1)205.000.000 123.000.000(20) (3)100.000.000

757.100.000 363.439.090,9 (32)1.470.000

SD:481.281.789,1 88.180.000 25.300.000

TK131(Nam L©m) TK131(H¶i Anh)

TK131(Mai Thuý) TK 131(Hµ Giang)

(35)45.100.000 52.000.000(12) 57.134.127(14)

45.100.000 52.000.000 57.134.127

SD: 45.100.000 SD: 0

(35)45.100.000 225.000.000(2) (15)40.000.000 15.000.000(34b)

(33)480.267.407,8 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a)

480.267.407,8 480.267.407,8 71.187.017,12(35a)

7.175.000 (30)5.236.140 46.152.000(27)

7.175.000 (31)5.236.140 46.152.000(28)

383.270.127 912.702.860 40.000.000(15)

(25)10.000.000 23.783.380(39) (25)5.000.000 23.351.000(39)

23.783.380 23.783.380 23.351.000 23.351.000

(35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (5)15.000.000

TK331(Mü Hµ) TK331(BiÕc Lan)

168.103.000 (18)1.210.000 1.210.000(11)

(15) 168.103.000 1.210.000 1.210.000

TK331(Quý D¬ng) TK331(Th¸i Hoµn)

(19)60.500.000 60.500.000(13) 689.000.000

60.500.000 60.500.000 (10)689.000.000

TK621(t tëng) TK621(Bµn b¹c)

(20)123.000.000 123.396.363,6(33a) (21)150.000.000 150.446.363,6(33b)

123.396.363,6 123.396.363,6 150.446.363,6 150.446.363,6

(27)20.080.000 23.895.200(33) (27)15.200.000 18.088.000(33)

23.895.200 23.895.200 18.088.000 18.088.000

TK622(bµn häc) TK622(giêng)

(27)10.872.000 12.937.680(33) (27)20.080.000 23.895.200(33)

12.937.680 12.937.680 23.895.200 23.895.200

TK627(tñ giêng) TK627(bµn häc)

(25)10.000.000 (25)15.000.000 23.980.100(33)

23.836.750 23.836.750 23.980.100 23.980.100

(25)10.000.000 25.853.000 (25)35.000.000 73.669.850(33)

25.853.000 25.853.000 73.669.850 73.669.850

(20)123.000.000 363.439.090,9(33) (27)46.152.000 54.920.880(33)

(38)189.402.111 253.000.000 872.103.000

§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT

§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 01

Hä tªn ngêi nhËn : §ç V¨n Tïng..............................................................……..

§Þa chØ : .........C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi .............................................

Lý do chi : .....Mua gç D¸ng H¬ng...............................................……………….

STªnèlîg§¬i̧hµtiÒ Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”