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Folha: 1
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.008
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001
Descrio
ATIVO
Saldo Anterior
9.828.555,37D
Dbitos
1.695.673,27
Crditos
1.597.739,89
Saldo Atual
9.926.488,75D
7.176.613,00D
1.695.153,27
1.597.739,89
7.274.026,38D
10.354,15D
11.261,35
15.410,66
6.204,84D
10.354,15D
10.354,15D
11.261,35
11.261,35
15.410,66
15.410,66
6.204,84D
6.204,84D
1.576.311,28D
1.636.418,56
1.525.262,67
1.687.467,17D
188.000,71D
1.383.870,26
1.375.262,67
196.608,30D
188.000,71D
108.485,24D
7.549,77D
34.203,76D
17.218,34D
18.839,05D
1.704,55D
0,00D
1.383.870,26
1.011.685,98
30.817,20
11.974,43
23.065,59
168.706,07
856,99
136.764,00
1.375.262,67
1.018.563,80
10.044,98
21,70
27.064,61
182.803,58
0,00
136.764,00
196.608,30D
101.607,42D
28.321,99D
46.156,49D
13.219,32D
4.741,54D
2.561,54D
0,00D
1.388.310,57D
252.548,30
150.000,00
1.490.858,87D
1.388.310,57D
252.548,30
150.000,00
1.490.858,87D
1.388.310,57D
612.033,92D
776.276,65D
252.548,30
143.898,40
108.649,90
150.000,00
0,00
150.000,00
1.490.858,87D
755.932,32D
734.926,55D
4.678.768,86D
46.954,64
57.066,56
4.668.656,94D
Contribuies Anuidades
4.461.657,59D
0,00
0,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
4.461.657,59D
4.461.657,59D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
0,00
0,00
0,00
0,00
3.975,03D
3.975,03D
11.072,62D
2.901,03D
0,00D
6.531,60D
1.639,99D
26.603,45
0,00
26.603,45
0,00
0,00
27.463,45
0,00
26.603,45
0,00
860,00
10.212,62D
2.901,03D
0,00D
6.531,60D
779,99D
196.481,55D
25.340,67D
10.167,28D
6.447,71D
25.387,56D
14.189,19D
8.732,43D
20.351,19
0,00
9.000,00
1.925,05
2.970,00
0,00
0,00
29.603,11
0,00
8.281,50
3.291,82
0,00
0,00
0,00
187.229,63D
25.340,67D
10.885,78D
5.080,94D
28.357,56D
14.189,19D
8.732,43D
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Adiantamento de Retorno de Frias
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Folha: 2
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081
1.1.106.04.090
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
6.768,36D
Subseo De Itapemirim
7.425,70D
Subseo De Ibirau
367,49D
Subseo De Castelo
9.271,92D
Subseo De Nova Vencia
15.404,03D
Subseo De Guaui
1.884,31D
Subseo De Alegre
4.717,06D
Subseo De Cariacica
34.476,18D
Subseo De Vila Velha
13.026,39D
Subseo De Iuna
1.095,33D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Subseo de Cariacica - Reforma de
10.283,63D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Prestao de Servios
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Dbitos
1.188,34
1.141,20
0,00
0,00
872,85
178,40
2.295,10
0,00
0,00
780,25
0,00
0,00
Crditos
0,00
604,24
0,00
831,41
9.495,46
358,27
504,85
0,00
5.875,74
359,82
0,00
0,00
Saldo Atual
7.956,70D
7.962,66D
367,49D
8.440,51D
6.781,42D
1.704,44D
6.507,31D
34.476,18D
7.150,65D
1.515,76D
1.496,31D
10.283,63D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
6,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
6,12D
6,12D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
17.088,35D
518,72
0,00
17.607,07D
1.1.111
Pendncias
Folha: 3
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105
Descrio
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Saldo Anterior
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
17.088,35D
10.193,38D
207,18D
6.687,79D
518,72
0,00
0,00
518,72
0,00
0,00
0,00
0,00
17.607,07D
10.193,38D
207,18D
7.206,51D
2.651.942,37D
520,00
0,00
2.652.462,37D
6.059.115,23D
520,00
0,00
6.059.635,23D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.340.541,70D
797.494,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D
520,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.341.061,70D
798.014,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
2.041.857,75D
0,00
0,00
2.041.857,75D
619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
10.932,30D
10.932,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
17.107,24D
17.107,24D
0,00
0,00
0,00
0,00
17.107,24D
17.107,24D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
3.172,61D
3.172,61D
0,00
0,00
0,00
0,00
3.172,61D
3.172,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
48,60D
48,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
1.2.105.02.010
Subseo de Ibirau
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
Folha: 4
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
1.2.105.02.010.001
Bens Mveis
Saldo Anterior
1.230,00D
Dbitos
0,00
Crditos
0,00
Saldo Atual
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001
Subseo de Iuna
Bens Mveis
4.300,00D
4.300,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
988,00D
988,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
311.459,88D
0,00
0,00
311.459,88D
311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D
3.718.632,74C
0,00
0,00
3.718.632,74C
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.999
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
Folha: 5
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
1.2.999.02
Descrio
Instalaes
Veculos
(-) DEPRECIAO SUBSEES
Saldo Anterior
305.000,30C
10.286,53C
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
305.000,30C
10.286,53C
618.800,89C
0,00
0,00
618.800,89C
1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
5.963,64C
5.963,64C
0,00
0,00
0,00
0,00
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
240,18C
240,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
3.496,86C
3.496,86C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
8.099,32C
8.099,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
6.398,93C
6.398,93C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
2.200,15C
2.200,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
943,00C
943,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
943,00C
943,00C
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
6.567,75C
6.567,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
216,22C
216,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
165.907,81C
12.992,62C
0,00
0,00
0,00
0,00
165.907,81C
12.992,62C
Folha: 6
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
1.2.999.02.015.002
Bens Imveis
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001
Saldo Anterior
152.915,19C
Dbitos
0,00
Crditos
0,00
Saldo Atual
152.915,19C
41,00C
41,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00C
41,00C
Folha: 7
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002
2.1.101.01.003
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Saldo Anterior
8.167.717,64C
Dbitos
446.567,07
Crditos
519.291,17
Saldo Atual
8.240.441,74C
4.945.829,31C
446.567,07
519.291,17
5.018.553,41C
55.155,02C
245.680,75
248.087,37
57.561,64C
55.155,02C
677,16C
27.114,09C
0,00C
245.680,75
191.358,23
1.570,00
26.603,45
248.087,37
190.681,47
4.484,52
26.603,45
57.561,64C
0,40C
30.028,61C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
1.197,29C
1.197,29C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.197,29C
1.197,29C
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
9.635,99C
8.991,41C
644,58C
9.618,58
8.975,79
642,79
9.547,94
8.966,27
581,67
9.565,35C
8.981,89C
583,46C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
16.530,49C
6.574,27C
9.956,22C
16.530,49
6.574,27
9.956,22
16.769,99
6.574,27
10.195,72
16.769,99C
6.574,27C
10.195,72C
95.280,09C
96.258,24
98.359,42
97.381,27C
95.280,09C
96.258,24
98.359,42
97.381,27C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
73.763,15C
73.763,15C
74.696,30
74.696,30
71.819,55
71.819,55
70.886,40C
70.886,40C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
18.917,04C
18.962,24C
45,20D
18.962,75
18.962,75
0,00
21.005,47
21.005,47
0,00
20.959,76C
21.004,96C
45,20D
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
2.599,90C
2.599,90C
2.599,19
2.599,19
5.534,40
5.534,40
5.535,11C
5.535,11C
2.731,09C
205,34
210,09
2.735,84C
2.731,09C
205,34
210,09
2.735,84C
2.731,09C
205,34
210,09
2.735,84C
2.731,09C
2.731,09C
205,34
205,34
210,09
210,09
2.735,84C
2.735,84C
1.692,45C
2.621,56
1.931,97
1.002,86C
1.692,45C
2.621,56
1.931,97
1.002,86C
1.692,45C
2.621,56
1.931,97
1.002,86C
1.692,45C
2.621,56
1.931,97
1.002,86C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
Folha: 8
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
2.1.107.01.001.001
Retenes IN 480
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
Saldo Anterior
1.692,45C
Dbitos
2.621,56
Crditos
1.931,97
Saldo Atual
1.002,86C
57.557,70C
94.853,04
158.148,39
120.853,05C
57.557,70C
94.853,04
158.148,39
120.853,05C
57.557,70C
44.651,16C
12.906,54C
94.853,04
85.541,34
9.311,70
158.148,39
154.255,60
3.892,79
120.853,05C
113.365,42C
7.487,63C
2.1.131
2.1.131.01
Caixa de Assistencia
Caixa de Assistencia - 2014
6.954,14C
6.954,14C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.954,14C
6.954,14C
2.1.132
2.1.132.01
Conselho Federal
Conselho Federal - 2014
2.933,30C
2.933,30C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.933,30C
2.933,30C
2.1.133
2.1.133.01
587,66C
587,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
587,66C
587,66C
2.1.150
Receitas a Realizar
4.461.657,59C
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
4.461.657,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
261.280,27C
6.948,14
12.553,93
266.886,06C
259.357,80C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
89.983,66C
2.641,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.641,09
8.526,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.526,67
265.243,38C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
95.869,24C
1.922,47C
421,93C
1.500,54C
4.307,05
178,30
4.128,75
4.027,26
153,16
3.874,10
1.642,68C
396,79C
1.245,89C
3.221.888,33C
0,00
0,00
3.221.888,33C
3.211.071,63C
3.211.071,63C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.211.071,63C
3.211.071,63C
10.816,70C
0,00
0,00
10.816,70C
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
2.1.170.03.010
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
Anuidade a Restituir ao Advogado
2.4
Patrimnio Social
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
2.4.110.11
2.4.110.11.001
4.754,08C
4.754,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
Folha: 9
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.009
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.020
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.033
3.1.100.01.034
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.010
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.013
3.1.110.01.014
3.1.110.01.016
3.1.110.01.017
Descrio
DESPESAS
Saldo Anterior
10.704.719,19D
Dbitos
1.049.615,91
Crditos
Saldo Atual
0,00 11.754.335,10D
10.693.225,51D
1.048.589,66
0,00 11.741.815,17D
3.821.187,88D
442.499,15
0,00
4.263.687,03D
3.821.187,88D
2.001.379,47D
13.651,68D
154.653,02D
87.278,26D
166.129,52D
59.666,39D
35.387,69D
72,11D
2.889,98D
421.046,94D
92.663,64D
532.884,55D
1.580,00D
16.094,90D
94.077,45D
30.024,98D
8.645,56D
25.816,73D
49.597,26D
5.534,97D
892,16D
17.920,62D
3.300,00D
442.499,15
210.918,98
1.262,57
18.688,19
23.794,18
0,00
0,00
0,00
0,00
315,65
42.891,67
8.201,90
111.762,62
60,00
2.481,50
13.182,00
0,00
751,36
2.642,17
5.495,16
0,00
0,00
0,00
51,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.263.687,03D
2.212.298,45D
14.914,25D
173.341,21D
111.072,44D
166.129,52D
59.666,39D
35.387,69D
72,11D
3.205,63D
463.938,61D
100.865,54D
644.647,17D
1.640,00D
18.576,40D
107.259,45D
30.024,98D
9.396,92D
28.458,90D
55.092,42D
5.534,97D
892,16D
17.920,62D
3.351,20D
766.325,22D
75.202,97
0,00
841.528,19D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
766.325,22D
529.711,41D
210.380,10D
26.233,71D
75.202,97
49.416,82
20.335,50
5.450,65
0,00
0,00
0,00
0,00
841.528,19D
579.128,23D
230.715,60D
31.684,36D
Material de Consumo
315.112,01D
38.588,67
0,00
353.700,68D
315.112,01D
93.134,56D
10.887,13D
31.734,69D
68.310,85D
36.997,88D
47.638,44D
20,05D
2.694,82D
657,10D
154,51D
7.956,88D
120,00D
13.336,43D
38.588,67
8.566,39
796,30
3.126,71
9.150,41
6.939,82
3.658,57
0,00
435,88
115,58
0,00
2.323,12
0,00
3.360,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.700,68D
101.700,95D
11.683,43D
34.861,40D
77.461,26D
43.937,70D
51.297,01D
20,05D
3.130,70D
772,68D
154,51D
10.280,00D
120,00D
16.697,32D
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Adicional Noturno
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
Servio de Autnomo
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material de Farmacolgico
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Material Para Manuteno de Vecul
Combustveis e Lubrificantes
Folha: 10
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3.1.110.01.018
3.1.110.01.020
3.1.110.01.999
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.004
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.010
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.003
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.005
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.020
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.023
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
Descrio
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Outros Materiais de Consumo
Saldo Anterior
610,00D
574,77D
283,90D
Dbitos
115,00
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
725,00D
574,77D
283,90D
1.840.167,28D
192.554,50
0,00
2.032.721,78D
216.122,76D
18.677,58
0,00
234.800,34D
216.122,76D
17.828,96D
4.862,97D
2.172,26D
4.135,84D
2.857,14D
142.681,73D
41.583,86D
18.677,58
0,00
0,00
114,28
321,42
0,00
13.689,00
4.552,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.800,34D
17.828,96D
4.862,97D
2.286,54D
4.457,26D
2.857,14D
156.370,73D
46.136,74D
1.624.044,52D
173.876,92
0,00
1.797.921,44D
Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Serv de Manut e Conserv. Equip. In
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Assessoria de Imprens
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
1.624.044,52D
117.765,70D
280,00D
1.100,00D
107.386,70D
7.994,75D
126.317,94D
95.265,73D
45.688,94D
93.848,40D
134.809,47D
3.350,00D
718,07D
116.406,14D
5.966,94D
118.176,39D
1.607,40D
7.332,40D
9.872,50D
800,00D
10.693,78D
47.260,54D
68.798,48D
160,74D
18.181,56D
26.055,95D
15.378,81D
3.347,71D
119.256,23D
73.274,83D
117.401,14D
2.500,00D
7.620,00D
13.035,08D
1.258,00D
173.876,92
13.505,71
6.350,00
0,00
11.443,39
461,47
14.269,30
9.545,92
3.988,20
13.434,93
13.640,15
600,00
108,40
10.692,51
0,00
9.765,43
0,00
779,00
400,00
0,00
2.543,39
0,00
483,95
38,96
749,97
0,00
5.705,84
2.103,68
10.915,01
26.245,31
6.820,77
120,00
565,00
3.443,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.797.921,44D
131.271,41D
6.630,00D
1.100,00D
118.830,09D
8.456,22D
140.587,24D
104.811,65D
49.677,14D
107.283,33D
148.449,62D
3.950,00D
826,47D
127.098,65D
5.966,94D
127.941,82D
1.607,40D
8.111,40D
10.272,50D
800,00D
13.237,17D
47.260,54D
69.282,43D
199,70D
18.931,53D
26.055,95D
21.084,65D
5.451,39D
130.171,24D
99.520,14D
124.221,91D
2.620,00D
8.185,00D
16.478,33D
1.258,00D
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Folha: 11
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.041
Servios de Decorao e Ornamen
3.855,00D
3.1.120.02.001.044
Anuidade de Entidade de Classe
10.400,00D
3.1.120.02.001.045
Servios de Fretes e Transportes
30,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
2.935,73D
3.1.120.02.001.047
Taxas Diversas
16.458,68D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
1.138,77D
3.1.120.02.001.051
Servios de Estacionamento, Gara
2.274,16D
3.1.120.02.001.052
Convnios (AABB)
28.600,00D
3.1.120.02.001.055
Serv Manut e Conserv Imveis de
39.441,86D
Dbitos
494,00
1.300,00
70,00
680,00
1.517,25
141,73
154,40
800,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
4.349,00D
11.700,00D
100,00D
3.615,73D
17.975,93D
1.280,50D
2.428,56D
29.400,00D
39.441,86D
3.1.131
365.334,91D
5.550,93
0,00
370.885,84D
365.334,91D
108.443,14D
2.390,99D
2.680,00D
223.590,32D
28.230,46D
5.550,93
0,00
0,00
0,00
5.550,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.885,84D
108.443,14D
2.390,99D
2.680,00D
229.141,25D
28.230,46D
3.585.098,21D
294.193,44
0,00
3.879.291,65D
3.585.098,21D
2.095.885,09D
1.041.538,43D
239.129,32D
208.545,37D
294.193,44
159.588,68
79.832,02
38.837,84
15.934,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.879.291,65D
2.255.473,77D
1.121.370,45D
277.967,16D
224.480,27D
11.493,68D
1.026,25
0,00
12.519,93D
11.493,68D
1.026,25
0,00
12.519,93D
11.493,68D
1.562,74D
9.930,94D
1.026,25
25,02
1.001,23
0,00
0,00
0,00
12.519,93D
1.587,76D
10.932,17D
3.1.131.01
3.1.131.01.001
3.1.131.01.002
3.1.131.01.003
3.1.131.01.004
3.1.131.01.999
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.2.150.01.005
Eventos Institucionais
Sede
Colgio de Presidentes
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Outros Eventos
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
Folha: 12
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
4
4.1
4.1.100
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Saldo Anterior
12.365.556,92C
Dbitos
360,00
Crditos
Saldo Atual
1.075.185,19 13.440.382,11C
12.230.038,30C
360,00
1.059.400,89 13.289.079,19C
10.530.976,00C
0,00
838.685,15 11.369.661,15C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
8.431.077,34C
7.709.691,73C
685.583,44C
30.110,15C
5.692,02C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473.123,28
357.493,63
110.264,46
4.655,14
710,05
8.904.200,62C
8.067.185,36C
795.847,90C
34.765,29C
6.402,07C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
2.099.898,66C
2.092.133,67C
7.764,99C
0,00
0,00
0,00
365.561,87
362.754,56
2.807,31
2.465.460,53C
2.454.888,23C
10.572,30C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
652.048,38C
223.742,69C
148.067,90C
99.745,00C
88.743,00C
12.942,00C
8.096,00C
32.990,00C
7.970,79C
28.657,00C
2.130,00D
3.224,00C
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
51.271,33
19.756,20
12.670,00
7.623,00
6.606,00
143,00
313,00
2.030,00
1.150,13
980,00
0,00
0,00
702.959,71C
243.498,89C
160.737,90C
107.368,00C
95.349,00C
13.085,00C
8.409,00C
35.020,00C
9.120,92C
29.637,00C
2.490,00D
3.224,00C
4.1.110
Eventos Institucionais
411.718,47C
0,00
142.644,00
554.362,47C
411.718,47C
14.570,00C
28.022,00C
1.120,00C
327.456,47C
40.550,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.644,00
0,00
0,00
0,00
136.764,00
5.880,00
554.362,47C
14.570,00C
28.022,00C
1.120,00C
464.220,47C
46.430,00C
5.055,00C
0,00
0,00
5.055,00C
5.055,00C
55,00C
5.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.055,00C
55,00C
5.000,00C
318.475,60C
0,00
0,00
318.475,60C
318.475,60C
240.060,01C
79.500,00C
1.084,41D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
318.475,60C
240.060,01C
79.500,00C
1.084,41D
81.112,04C
0,00
5.048,10
86.160,14C
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
4.1.110.01.004
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.003
4.1.112.01.004
4.1.115
4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.115.01.002
4.1.115.01.099
4.1.120
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Eventos Comemorativ
Inscries em Conferncias Nacionai
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos - ESA
Patrocnios Recebidos
Sede
Cursos e Seminrios
Eventos Comemorativos
Transferencias Financeiras
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
Caixa de Assistencia dos Advogados
( - ) Devoluo de Auxilio Financeiro
Receitas Diversas
Folha: 13
Perodo: 01/11/2015 a 30/11/2015
CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.998
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.013
4.1.130.01.014
4.1.130.01.999
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.004
Descrio
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas
Saldo Anterior
81.112,04C
75.148,12C
195,69C
5.756,23C
12,00C
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
5.048,10
4.958,80
0,00
89,30
0,00
Saldo Atual
86.160,14C
80.106,92C
195,69C
5.845,53C
12,00C
230.652,81C
0,00
21.752,31
252.405,12C
230.652,81C
37.407,34C
152.372,28C
223,15C
5.037,09C
7.954,46C
0,05C
957,55C
26.700,89C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.752,31
4.183,71
16.421,21
30,40
227,14
889,85
0,00
0,00
0,00
252.405,12C
41.591,05C
168.793,49C
253,55C
5.264,23C
8.844,31C
0,05C
957,55C
26.700,89C
Operacionais/Financeiras
135.518,62C
0,00
15.784,30
151.302,92C
Receitas Financeiras
135.518,62C
0,00
15.784,30
151.302,92C
135.518,62C
135.250,56C
268,06C
0,00
0,00
0,00
15.784,30
15.784,30
0,00
151.302,92C
151.034,86C
268,06C
Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos