FECHA

1-Apr

NOMBRE
SALDO INICIAL

4-Apr

S/N

DEP. N.E. 0012

7-Apr

527412

Miriam Repetto

10-Apr

527413

Akira S.R.L.

13-Apr

527414

Oscar Diaz

17-Apr

S/N

19-Apr

527415

22-Apr

S/N

N.C. 2341 POR MANTEN.

25-Apr

S/N

N.A. 1467

25-Apr

S/N

COMISION DEL BANCO

28-Apr

527416

ANULADO

29-Apr

527417

Aldo Crespo

DEP. CH. 981246

Diana Abarca

MONTO
NCHEQUE
5,872.00
527417
Aldo Crespo

5,872.00 TOTAL

NOMBRE

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO

15,000.00

15,000.00

25,000.00

40,000.00
6,500.00

33,500.00

5,820.00

27,680.00

1,000.00

26,680.00

12,540.00

39,220.00
4,625.30

34,594.70

150.00

34,444.70

15,397.00

67,937.00
67,937.00

SALDO EN LIBROS
527417

SALDO EN EXTRACTO BANCARI

527418

49,841.70
245.00

49,596.70

0.00

49,596.70

5,872.00

43,724.70

24,212.30
43,724.70
67,937.00

SALDO EN EXTRACTO BANCARIO

SALDO EN LIBROS
CONCILIACIN

43,724.70
43,724.70
0.00

SALDO EN LIBROS
527417

ALDO EN EXTRACTO BANCARIO

527418

43,724.70
5,872.00
49,596.70
43,724.70
5,872.00
37,852.70

BANCO INTERNACIONAL
RUC 20452389421
Seores:

CDIGO DE
CTA. CTE.
06-254672

Empresa El Trebol S.C

Jr Huallayco N 810 - Hunuco

FECHA
1-Apr
4-Apr
9-Apr
13-Apr
16-Apr
17-Apr
22-Apr
22-Apr
25-Apr
25-Apr

DESCRIPCIN
Su entrega en Efectivo
DEP. N.E. 0012
527412
527414
527413
DEP. CH. 981246
527415
N.C. 2341 POR MANTEN.
N.A. 1467
COMISION DEL BANCO

CARGO

6,500.00
1,000.00
5,820.00
4,625.30
150.00

SALDO

245.00
5,872.00
24,212.30
43,724.70
67,937.00

MONEDA
Nuevo Sol

ABONO
15,000.00
25,000.00

12,540.00

15,397.00

67,937.00
67,937.00

FECHA

2-May

NOMBRE
SALDO INICIAL

5-May

527418

Elvira Dvila

8-May

527419

Telefnica del Per S.A.

9-May

527420

Electrocentro S.A.

11-May

527421

Inmobiliaria Templo

15-May

S/N

DEPSITO EN EFECTIVO

19-May

S/N

N. C. POR CHEQUERA

23-May

527422

Nagoya S.R.L.

25-May

527423

El Buen Sabor

27-May

527424

Cajero

30-May

S/N

MONTO
NCHEQUE
4,765.00
527418
1,584.00
527419
542.00
527420
1,540.00
527421
8,431.00 TOTAL

DEPSITO EN EFECTIVO

NOMBRE
Elvira Dvila
Telefnica del Per S.A.
Electrocentro S.A.
Inmobiliaria Templo

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO
43,724.70

4,765.00

38,959.70

SALDO EN LIBROS
527418

1,584.00

37,375.70

527419

542.00

36,833.70

527420

1,540.00

35,293.70

527421

10,275.00

45,568.70
35.00

45,533.70

7,852.00

37,681.70

6,541.50

31,140.20

1,000.00

30,140.20

5,470.00

SALDO EN EXTRACTO BANCAR

527418

35,610.20

527419
527420
527421

15,745.00
43,724.70
59,469.70

23,859.50
35,610.20
59,469.70

SALDO EN EXTRACTO BANCARIO

SALDO EN LIBROS
CONCILIACIN

44,041.20
35,610.20
8,431.00

SALDO EN LIBROS
527418

35,610.20
4,765.00

527419

1,584.00

527420

542.00

527421

1,540.00
44,041.20

LDO EN EXTRACTO BANCARIO

527418

44,041.20
4,765.00

527419

1,584.00

527420

542.00

527421

1,540.00
35,610.20

FECHA
2-May

DESCRIPCIN
SALDO INICIAL

15-May
19-May
24-May
27-May
27-May
30-May

DEPSITO EN EFECTIVO
N. C. POR CHEQUERA
527422
527423
527424
DEPSITO EN EFECTIVO

CARGO

35.00
7,852.00
6,541.50
1,000.00

SALDO

15,428.50
44,041.20
59,469.70

ABONO
43,724.70
10,275.00

5,470.00

59,469.70
59,469.70

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

FORMATO 1.2
PERODO:
RUC:

Abril del 2016

20437839402

DENOMINACIN:

El Trebol S.C

ENTIDAD FINANCIERA
N DE CTA. CTE

Banco Internacional
06-254672

OPERACIONES BANCARIAS
N REGIST.

FECHA DE LA
OPERAC.
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

SALDOS Y MOVIMI

IMPORTES TOTA
N DE TRANSACC. BANCARIA
DEUDOR

01

01-04-16

001

Deposito en cuenta

Saldo del mes anterior

15,000.00

02

04-04-16

001

Deposito en cuenta

Nota de Emtrega N 0012

25,000.00

03

07-04-16

007

Giro de Cheque

Miriam Repetto

Cheque N 527412

04

10-04-16

007

Giro de Cheque

Akira S:R:L

Cheque N 527413

05

13-04-16

007

Giro de Cheque

Oscar Diaz

Cheque N 527414

06

17-04-16

001

Deposito en cuenta

Banco Continental

Cheque N 981246

07

19-04-16

007

Giro de Cheque

Diana Abarca

Cheque N 527415

08

22-04-16

999

Mantenimiento de Cta

Nota de cargo N 2341

09

25-04-16

999

Cobranza de Letras

Nota de Abono N 1467

10

25-04-16

999

Comisiones del Banco

11

28-04-16

007

Giro de Cheque

Aldo Crespo

Cheque N 527416 (anulado)

12

29-04-16

007

Giro de Cheque

Aldo Crespo

Cheque N 527417

12,540.00

15,642.00

68,182.00

68,182.00

SALDO EN EXTRACTO BANCARIO

43,969.70

SALDO EN LIBROS

43,969.70

CONCILIACIN

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

IMPORTES TOTALES
ACREEDOR

SALDO
15,000.00
40,000.00

6,500.00

33,500.00

5,820.00

27,680.00

1,000.00

26,680.00
39,220.00

4,625.30

34,594.70

150.00

34,444.70
50,086.70

245.00

49,841.70

0.00

49,841.70

5,872.00

43,969.70

24,212.30
43,969.70 SALDO
68,182.00

BANCO INTERNACIONAL
RUC 20452389421
Seores:

CDIGO DE
CTA. CTE.
06-254672

Empresa El Trebol S.C

Jr Huallayco N 810 - Hunuco

N
N 01
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 08
N 09
N 10
N 11
N 12

FECHA
01-04-16
04-04-16
09-04-16
16-04-16
13-04-16
17-04-16
22-04-16
22-04-16
25-04-16
25-05-16
28-04-16
02-05-16

DESCRIPCIN

CARGO

Su entrega en efectivo
Nota de Emtrega N 0012
Cheque N 527412
Cheque N 527413
Cheque N 527414
Cheque N 981246
Cheque N 527415
Nota de cargo N 2341
Nota de Abono N 1467
Comisiones del Banco
Cheque N 527416 (anulado)
Cheque N 527417

6,500.00
5,820.00
1,000.00
4,625.30
150.00

SALDO

245.00
0.00
5,872.00
24,212.30
43,969.70
68,182.00

MONEDA
Nuevo Sol

ABONO
15,000.00
25,000.00

12,540.00

15,642.00

68,182.00
68,182.00

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

FORMATO 1.2
PERODO:
RUC:

Mayo del 2016

20437839402

DENOMINACIN:

El Trebol S.C

ENTIDAD FINANCIERA
N DE CTA. CTE

Banco Internacional
06-254672

OPERACIONES BANCARIAS
N REGIST.

FECHA DE LA
OPERAC.
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

SALDOS Y MOVIM

IMPORTES TOT
N DE TRANSACC. BANCARIA
DEUDOR

01

02-05-16

001

Deposito en cuenta

02

05-05-16

007

Giro de Cheque

Elvira Davila

Cheque N 527418

03

08-05-16

007

Giro de Cheque

Telefonica del Per S.A

Cheque N 527419

04

09-05-16

007

Giro de Cheque

Electro Centro

Cheque N 527420

05

11-05-16

007

Giro de Cheque

Inmobiliaria Templo

Cheque N 527421

06

15-05-16

001

Deposito en cuenta

07

19-05-16

999

Cargo por Chequera

08

23-05-16

007

Giro de Cheque

Nagoya S.R.L

Cheque N 527422

09

25-05-16

007

Giro de Cheque

El Buen Sabor

Cheque N 527423

10

27-05-16

007

Giro de Cheque

Cajero

Cheque N 527424

11

30-05-16

001

Deposito en cuenta

43,969.70

Saldo del mes anteriior

10,275.00
Nota de cargo

5,470.00
59,714.70

59,714.70

SALDO EN EXTRACTO BANCARIO

44,286.20

SALDO EN LIBROS

35,855.20

CONCILIACIN

8,431.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

IMPORTES TOTALES
ACREEDOR

SALDO
43,969.70

4,765.00

39,204.70

1,584.00

37,620.70

542.00

37,078.70

1,540.00

35,538.70
45,813.70

35.00

45,778.70

7,852.00

37,926.70

6,541.50

31,385.20

1,000.00

30,385.20
35,855.20

23,859.50
35,855.20 SALDO
59,714.70

BANCO INTERNACIONAL
RUC 20452389421
Seores:

CDIGO DE
CTA. CTE.
06-254672

Empresa El Trebol S.C

Jr Huallayco N 810 - Hunuco

N
N 01
N 06
N 07
N 08
N 09
N 10
N 11

FECHA
01-04-16
17-04-16
22-04-16
22-04-16
25-04-16
25-05-16
28-04-16

DESCRIPCIN

CARGO

Su entrega en efectivo
Deposito en cuenta
Nota de cargo
Cheque N 527422
Cheque N 527423
Cheque N 527424
Deposito en cuenta

35.00
7,852.00
6,541.50
1,000.00

SALDO

NCHEQUE
527418
527419
527420
527421

NOMBRE
Saldo de Libro
Elvira Dvila
Telefnica del Per S.A.
Electrocentro S.A.
Inmobiliaria Templo
TOTAL

15,428.50
44,286.20
59,714.70
MONTO
35,855.20
4,765.00
1,584.00
542.00
1,540.00
44,286.20

MONEDA
Nuevo Sol

ABONO
43,969.70
10,275.00

5,470.00
59,714.70
59,714.70

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

FORMATO 1.1
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN:

Mayo del 2016

20437839401
La Luna S.A
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

N REGIST.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

FECHA DE LA
OPERAC.
02-05-16
05-05-16
09-05-16
14-05-16
17-05-16
21-05-16
25-05-16
25-05-16
28-05-16
30-05-16

CODIGO

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CTA
SALDO INICIAL
Pago al proveedor El Amigo S.A.
Cobro al cliente Jose Ramos
Prstamo al accionista Alberto Luna
Pago de consumo de agua
Pago por mantenimiento de vehiculo
Pago al proveedor Olmos SRL
Cobro del prestamos al accionista
Cobro al cliente Abel Lescano
Pago de facturas

SALDOS Y MOVIMIEN
IMPORTES TOTALE

DENOMINACIN

DEBE
6,520.00

421
121
1422
421
421
421
1422
121
421

Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por pagar

Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por cobrar
Prstamos a accionistas
Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por pagar
Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por pagar
Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por pagar
Prstamos a accionistas
Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por cobrar
Facturas ,Boletas y Otros comprobantes por pagar

2,670.00

850.00
2,875.00
12,915.00
12,915.00

10
12

14

14
42

10

ASIENTO DE CENTRALIZACIN
.------------------1-------------------Efectivo y Equivalente de Efec
101 Caja
Cuentas por Cobrar Com - Ter
121 Fac ,Bol y Otros comp por cobrar
1211 Fac ,Bol y Otros comp por cobrar
Ctas por Cobrar a los Accionistas
1422 Prstamos a accionistas
.------------------2-------------------Ctas por Cobrar a los Accionistas
1422 Prstamos a accionistas
Cuentas por Pagar Com - Ter
421 Fac ,Bol y Otros comp por pagar
4211 Fac ,Bol y Otros comp por pagar
4212 Fac ,Bol y Otros comp por pagar
4213 Fac ,Bol y Otros comp por pagar
4214 Fac ,Bol y Otros comp por pagar
Efectivo y Equivalente de Efec

6,395.00
.

5,545.00
2,670.00
2,875.00
850.00
850.00
850.00
850.00
12969.40
2310.00
241.00
975.00
1478.00
7965.40
13819.40

101 Caja

SALDOS Y MOVIMIENTOS
IMPORTES TOTALES
HABER
2,310.00
850.00
241.00
975.00
1,478.00

7,965.40
13,819.40
-904.40
12,915.00

SALDO
6,520.00
4,210.00
6,880.00
6,030.00
5,789.00
4,814.00
3,336.00
4,186.00
7,061.00
-904.40