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Definición de Alcance

Consultas y preguntas a
cliente
Módulos Finanzas y Control de
Gestión

Julio 2016

a continuación se presenta un cuestionario que debe desarrollar el cliente 2. Gestión de materiales y ventas que son posibles de implementar.1. Además sentar las bases para definir el alcance para la propuesta y la oferta de implementación. realizar un levantamiento ejecutivo de las funcionalidades de los módulo Financiero Contable .  En caso de que la preguntar anterior. es decir. indicar cuantos y que sociedades se les asocian . Objetivo El presente documento tiene como objetivo.Control de Gestión. existen más de plan de cuentas. Consultas y/o preguntas FI/CO 2. todas las sociedades del grupo lo utilizan. Por lo anterior.1 Organización  ¿La moneda de cada sociedad está definida en CLP?  ¿Cuál es moneda de grupo o cual es la moneda que presentar reportes consolidados?  ¿Existen un plan de cuentas corporativo?.

 Como realiza Centralización de Remuneraciones (por cuenta y centro de costo)  Como registra en su actual sistema Financiero Contable Centralización de Remuneraciones. en forma manual o vía algún sistema de carga  Como realiza los Ajuste de Inventarios.  Que cuales son tipo de IVA Crédito y Débito que utilizan (Indicar porcentaje) . por medios de asientos de cuentas de mayor y/o a través de ajuste en costos versus unidades. Balance General.2. Por ejemplo.  Indicar cuáles son los informes Legales y/o reportes que debe generar mensualmente organismos externos fiscalizadores.2 FI-GL Contabilidad General  Realizan su contabilidad en doble moneda  Presentan Estados Financieros en diferentes normas contables  Presentan Estados Financieros a Nivel de líneas de negocios  En la actualidad registran las variaciones de tipo cambio  En la actualidad en que sistema realiza la liquidación de remuneración.

Cheque . Por ejemplo. Si la respuesta es afirmativa. por tipo de cliente  Manejo algún tipo de bloqueo y Desbloqueo de clientes  En la actualidad como realiza el proceso de cobro de facturas  Indicar que medios de pagos son aceptados y/o utilizan sus clientes.  En la actualidad como realiza la evaluación crediticia  Fijan la límite de crédito. Que cuales son tipos retención que utilizan (Indicar porcentaje)  Como realizar el proceso de Cierre de Periodo Mensual.  Como realizar el proceso Cierre de Ejercicio   Presentar algún tipo de informe o reportes especial para algún organismo fiscalizador 2.3 FI-AR Cuentas por Cobrar  En la actualidad realiza una algún tipo diferenciación entre sus cliente. Indicar los criterios de cómo lo realizar.

 Realiza al circuito o gestión de anticipo a proveedores  Gestionan algún tipo de rendiciones de gastos y/o fondos a rendir de empleados 2.4 FI-AP Cuentas por Pagar  En la actualidad realiza una algún tipo diferenciación entre sus proveedores. Realiza algún tipo de cobro adicional a cliente distinto a los procesos de normales y/o habituales de facturación 2.5 FI-TR Tesorería . Indicar los criterios como lo realizar. Por ejemplo. Si la respuesta es afirmativa. cuantos de niveles de aprobación de tiene en general los procesos de compra.  Como realiza en l actualidad el registro de factura de compras  Tiene algún circuito de compra importadas  Poseen en la actualidad algún circuito de aprobación de compras  Respecto de la pregunta anterior. Jefe área -> Jefe de Abastecimiento -> Jefe de Finanzas  Realiza algún proceso de preparación de nóminas de pago a proveedores: Cual es la periodicidad de estos procesos.

 Cuentos bancos y cuales utilizar en las actualidad. 2.  Administran custodia de cartera de cheques a fecha.  Como es proceso actual de carga.  Gestionan y realizan mantenimiento de chequeras bancarias en su sistema actual.AM Gestión de Activos Fijos . Indicar para que bancos las utilizan.  Describa como realiza actualmente el proceso de conciliación bancaria.  Que monedas distintas a CLP utilizan en forma regular.6 FI. ya en sistema u otro medios para algún tipo de reporte de flujos de entradas y salidas de caja o efectivo.  Actualmente. actualización y mantención de tipo de cambio. en un período dado.  Cuál es su banco pagador de nóminas o pagos masivos a proveedores  Indicar que medios de pagos utiliza para el pagos a proveedores y para su gestión diaria  Gestionan el registro y contabilización de cartolas bancarias en su sistema actual.

es decir. 2.7 FI.CO Control de Gestión  Gestionan centros de costos y/o beneficios  En la actualidad tiene y tiene una Estructura y Jerarquía de Centro de Costo y Beneficios  Gestionan al tipo de Control del Presupuesto por Centros de Costo  Gestionan al proceso de cierre mensual de control de gestión  Al final de periodo gestionan tipo algún de reclasifican de asignación de Asignación.  Si la respuestas anterior es afirmativa. Indicar cuantas normas de valoración distintas tienen?  La amortización / depredación de los activos fijos de que gestionan se valorizan en forma estándar. por ejemplo norma financiera y Tributaria  ¿Respecto del punto anterior. describa brevemente como el proceso de acumulación gastos de estos activos y como se liquidan para sus traspaso a activos fijos normales. Aproximadamente cuantos activos fijos tienen  Qué tipos (clases) de activos fijos tienen. forma lineal  Gestionan Activos Fijos en Curso u Obra. Subreparto y/o Distribución de Centro de Costos costo . Indicar una descripción genérica de cada uno de los tipo  Tienen la valorización separada de Activo Fijo.

Consultas y/o preguntas MM  Cuantos centros logísticos y almacenes poseen?  En cuantos almacenes se requiere implementar el modelo WMS?  Poseen la cubicación de los almacenes que requieren WMS?  Poseen un área de compras centralizadas?  Que volumen de compras mensual tienen?  Requieren circuitos de compra específicos para activos fijos e importaciones?  Requieren autorizaciones electrónicas para las ordenes de compra?  Los posibles traslados entre centros de la misma sociedad se encuentran cerca físicamente?. Genera algún tipo de reporte y/o un informe consolidado de los gastos y costos totales de las Unidades de Negocio o centros de costos. o debe existir un cobro de flete de por medio. . 3.

pistolas lectoras de códigos de barras o algún otro dispositivo externo?  Van a emitir códigos de barras desde el sistema?  Requieren interfase con algún sistema? 4. de que tipo (por punto de stock.  Manejan fechas de caducidad en los lotes?  Manejan consignación?  Usan MRP (planificación de necesidades)? si es así. retail) . wholesale.  Para cada una de las unidades identificadas en el punto anterior indique cuáles son los mercados que abastece (canales de distribución) (ejemplos. consumo estacional. etc…)  Fabrican sus propios productos o solo comercializan los productos de terceros?  Van a requerir sistema de radiofrecuencia. Al existir sociedades diferentes y necesitan realizar traslados entre centros se debe tener en cuenta la configuración del modelo Intercompany.1 Estructura Organizativa de Ventas y Distribución:  Identifique la estructura comercial principal (unidades responsables de la comercialización y distribución de los productos) (sales organizations). Consultas y/o preguntas SD 4.

hay?)  Existen reportes obligatorios. Cuántas y cuáles líneas de producto comercializan? Tienen varias locaciones geográficas donde son procesadas las órdenes de venta? (Oficinas de Venta) ¿Cuántas? ¿Dónde?  En cuántos depósitos almacenan y/o despachan sus productos para la venta? ¿Cuál es su ubicación geográfica?  Dentro de cada depósito o almacén ¿Cuántos shipping points (puestos de expedición embarque. . o informes a casa matriz que deban ser emitidos? ¿De qué sistemas provienen los datos de los mismos y bajo cuál o cuáles de los criterios anteriores son emitidos?  Indique cualquier consideración organizativa adicional que considere de interés para la implantación.

2 Datos Maestros / Clientes  Cuántos clientes principales posee?  De qué manera clasifica los clientes? Por volumen de operaciones. situación geográfica.4. etc  Es el maestro de clientes actualizado local o centralmente?  En función de los canales de distribución a los que pertenece el cliente y/o de las líneas de productos.  Permiten sus clientes que consolide varios pedidos en una sola entrega?  Existen clientes con diversas puntos o direcciones de entrega de mercancías (destinatarios de mercancías)? . ¿es posible que siendo el mismo cliente se manejen datos comerciales. datos de expedición o datos de facturación diferentes?  Algunos de sus clientes poseen estructura jerárquica?. un solo cliente le realiza compras para un grupo. por ejemplo.

nota de crédito.3 Gestión de Créditos:  Existen distintas clasificaciones de riesgo para los clientes en la gestión de crédito (por ejemplo clientes recientes tienen más alto riesgo que los clientes con una larga relación comercial con la empresa). se bloquea el despacho?. 4. nota de débito.  Se verifica la disponibilidad de crédito del cliente al registrar la orden de ventas?. cómo y cuándo efectúan la liberación (aprobación) de los documentos que no aprobaron el control de crédito? 4. por fax. oferta o cotización.5 Determinación de precios .  Indique los documentos que requiere generar a partir de las operaciones diarias. factura.  Por cual medio llegan estos documentos al clente(impreso. etc). por ejemplo.4. Ejemplo: confirmación de pedido de ventas.  Se verifica el crédito del cliente al iniciar el despacho o al hacer la salida de los productos?  ¿Qué sucede si se excede el límite o no se cumplen con los criterios del control de crédito?. Que sucede si elcliente no tiene crédito?.  Quién.4 Determinación de mensajes.

. descuentos. etc). Cuáles son los elementos principales que intervienen en su cálculo de precios de ventas? (por ejemplo: precio base. impuestos. recargos.