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ACTIVOS
Activos corrientes
Disponible
Caja
Banco
Inversiones
Deudores
Provision Deudores
Inventarios
Total activo no corrientes
Activos fijos
Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcion y Edificaciones
Depreciacion construciones
Total activos fijos
Total activos
$
$
$
$
$
$
$
452,892
10,542,800
4,258,000
15,935,200
(7,252,000)
45,826,000
69,762,892
$
$
$
$
$
48,256,000
52,584,100
(6,258,345)
94,581,755
164,344,647
$
$
$
$
12,542,500
7,252,500
4,259,320
24,054,320
Patrimonio
capital suscrito y pagado
utilidad del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo mas patrimonio
$
$
$
$
126,708,294
13,582,033
140,290,327
164,344,647
INGRESOS
Ingresos operacionales
Menos costo de producion
Utilidad bruta operacional
Menos gastos
Gastos Administracion
De personal
De impuestos
De servicios
De Depreciones
De provision
Otros gastos
Intereses
Utilidad antes de impustos
Provision de impuesto
Utilidad del ejercicio
85,925,250
$
$
35,826,741
50,098,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31,093,700
18,245,500
3,582,000
1,582,000
4,258,600
3,425,600
895,432
895,432
18,109,377
4,527,344
13,582,033
ACTIVOS
Activos corrientes
11 Disponible
1105 Caja
1110 Banco
12 Inversiones
13 Deudores
139975 Provision Deudores
14 Inventarios
Total activo no corrientes
Activos fijos
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150805 Construcion y Edificaciones
159205 Depreciacion construciones
Total activos fijos
Total activos
PASIVOS
Pasivos corriente
22 proveedores
25 obligaciones laborales
2615 impuestos
Total pasivos Corrientes
Patrimonio
3105 capital suscrito y pagado
3605 utilidad del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo mas patrimonio
41 INGRESOS
Ingresos operacionales
7 Menos costo de producion
Utilidad bruta operacional
Menos gastos
51 Gastos Administracion
5105 De personal
5115 De impuestos
5135 De servicios
5160 De Depreciones
5199 De provision
Otros gastos
$
$
$
$
$
$
$
452,892
10,542,800
4,258,000
15,935,200
(7,252,000)
45,826,000
69,762,892
$
$
$
$
$
48,256,000
52,584,100
(6,258,345)
94,581,755
164,344,647
$
$
$
$
12,542,500
7,252,500
4,259,320
24,054,320
$
$
$
$
126,708,294
13,582,033
140,290,327
164,344,647
85,925,250
$
$
35,826,741
50,098,509
$
$
$
$
$
$
$
31,093,700
18,245,500
3,582,000
1,582,000
4,258,600
3,425,600
895,432
5305 Intereses
Utilidad antes de impustos
5405 Provision de impuesto
5905 Utilidad del ejercicio
$
$
$
$
895,432
18,109,377
4,527,344
13,582,033
AUDITORIAS M&P
HAGA UN ESFUERZO SAS
CLIENTE
NOMBRE DE LA CDULA
TIPO DE CDULA
Hoja de Trabajo
Hoja de Trabajo
Hoja de Trabajo
Hoja de Trabajo
Hoja de Trabajo
Estado
Ventas
BANCO
de
Resultados
Costo
de
Hoja de Trabajo
SUMARIA
DEUDORES
SUMARIA
PROVICIONES DEUDORES
SUMARIA
TERRENOS
SUMARIA
CONSTRUCCIONES
EDIFICACIONES
SUMARIA
SUBSUMARIA
DE PROVICION
SUBSUMARIA
DITORIAS M&P
ERZO SAS
NDICE ALFABETICO DOBLE
NUMERICO
NDICE NUMERICO
BG/1
BG/2
BG/3
ER/1
ER/2
ER/3
1110
13
139975
150405
151605
159205
5160
5199
PUC
AUDITORIAS M&P
CLIENTE
MARCA
SIGNIFICADO
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTAS VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
E
HAGA UN ESFUERZO SAS
NIT: 823.751.458-3
BALANCE GENERAL ACTIVOS
CODIGO
ACTIVOS
Activos corrientes
11 Disponible
1105 Caja
1110 Banco
12 Inversiones
13 Deudores
139975 Provision Deudores
14 Inventarios
Total activo no corrientes
Activos fijos
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150805 Construcion y Edificaciones
159205 Depreciacion construciones
Total activos fijos
Total activos
PREPARADO
APROVADO
BG/1
9/11/2016
$
$
$
$
$
$
$
452,892
10,542,800
4,258,000
15,935,200
(7,252,000)
45,826,000
69,762,892
$
$
$
$
$
48,256,000
52,584,100
(6,258,345)
94,581,755
164,344,647
PREPARADO
APROVADO
BG/2
9/11/2016
$
$
$
$
12,542,500
7,252,500
4,259,320
24,054,320
PREPARADO
APROBADO
BG/3
9/11/2016
$
$
$
126,708,294
13,582,033
140,290,327
PREPARADO
APROVADO
ER/1
9/11/2016
$
85,925,250
PREPARADO
APROVADO
ER/2
9/11/2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$
31,093,700
18,245,500
3,582,000
1,582,000
4,258,600
3,425,600
895,432
895,432
4,527,344
PREPARADO
APROBADO
ER/3
9/11/2016
32,826,741
BG-1
BG-1
CODIGO DE CUENTAS
1110
13
PREPARADO
APROVADO
NOMBRE DE LA CUENTA
BANCO
DEUDORES
BG-1
BG-1
15
15
Terrenos
Construcion y Edificaciones
BG-1
ER-2
1399
5199
Provision Deudores
De provision
3. El saldo de provisin para deudas se encuentra con un saldo mayor a lo dispuesto en las
2.300.200.
BG-1
ER-2
159205
5160
4
Depreciacion construciones
De Depreciones
CONFRONTADO
CORRECTO
CORREGIR
CORRECION
REALIZADA
SUMATORIA
DISCUTIDO CON
Conclusin:
9/11/2016
DEBITO
$
$
CREDITO
10,542,800
(7,252,000)
AJUSTAR
48,256,000
52,584,100
$
$
(7,252,000)
3,425,600
$
$
(6,258,345)
4,258,600
GO ...... FECHA
CODIGO DE CUENTAS
NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITO
BG-1
BG-1
BANCOS
DEUDORES
1,400,000
BG-1
BG-1
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
2,800,000
BG-1
ER-2
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES
DE DEPRECIACION
1,890,500
BG-1
ER-1
PRROVISIONES DEUDORES
DE PROVISION
2,300,200
REF: CORECIONES
9/11/2016
CREDITO
1,400,000
2,800,000
1,890,500
2,300,200
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
1105 Banco
BG-1
15,935,200
CONCLUSION
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
CORRECION REALIZADA
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
BG-1
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
1,400,000
USION
14,535,200
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
1105 DEUDORES
BG-1
15,935,200
1,400,000
CONCLUSION
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
CORRECION REALIZADA
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
BG-1
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
17,335,200
USION
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
139975 PROVICIONES
BG-1
(7,252,000)
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTAS VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
BG-1
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
(2,300,200)
-4,951,800
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
1504 TERRENOS
BG-1
48,256,000
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTA VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
BG-1
9/11/2016
USTE Y RECLASIFICACIONES
CREDITO
2,800,000
45,456,000
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
150805 CONSTRUCCIO
BG-1
52,584,100
2,800,000
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTA VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
BG-1
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
55,384,100
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICAC
DEBITO
DEPRECIACIONES DE
CONSTRUCIONES
159205
BG-1
(6,258,345)
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTA VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
BG-1
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
@
(1,890,500)
-8,148,845
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
5160 De Deprecion
ER/2
4,258,600
1,890,500
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTA VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
ER/2
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
6,149,100
J
SUMARIA DE PROVICIONES
CODIGO
CUENTA
REF
AJUSTE Y RECLASIFICACIONES
DEBITO
5199 De provision
ER/1
4,258,600
2,300,200
AUDITORA
9/11/2016
CONFRONTADO CORRECTO
CORREGIR
RESTA VERIFICADAS
SUMATORIA
SUMAS VERIFICADAS
PREPARADO
APROBADO
USTE Y RECLASIFICACIONES
ER/2
9/11/2016
SALDO FINAL AUDITADO
CREDITO
6,558,800
ACTIVOS
Activos corrientes
Disponible
Caja
Banco
Inversiones
Deudores
Provision Deudores
Inventarios
Total activos corrientes
Activos fijos
Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcion y Edificaciones
Depreciacion construciones
Total activos fijos
Total activos
$
$
$
$
$
$
$
452,892
9,142,800
4,258,000
17,335,200
(4,951,800)
45,826,000
72,063,092
$
$
$
$
$
45,456,000
55,384,100
(8,148,845)
92,691,255
164,754,347
$
$
$
$
126,708,294
13,991,733
140,700,027
164,754,347
INGRESOS
Ingresos operacionales
Menos costo de producion
Utilidad bruta operacional
Menos gastos
Gastos Administracion
De personal
De impuestos
De servicios
De Depreciones
De provision
Otros gastos
Intereses
Utilidad antes de impustos
Provision de impuesto
Utilidad del ejercicio
85,925,250
$
$
35,826,741
50,098,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30,684,000
18,245,500
3,582,000
1,582,000
6,149,100
1,125,400
895,432
895,432
18,519,077
4,527,344
13,991,733