You are on page 1of 149

CONSTRUCTORA GORY, C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes
Cuentas por cobrar comerciales (Netas)
Otras cuentas por cobrar
ISLR, pagado por anticipado
Otros tributos pagados por anticipado
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos (Netas)
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Otras Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por impuesto diferido
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados acumulados
Fondos y reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

ANEXO

1
1
1
1
1

A
B-1
B-2
D-1
D-2

2

F-3

NOTA

ANEXO

3
3

DD-1
DD-3
BB-2

4

DD-2

5
5
5

NN
MM-1
MM-2

Y, C.A.

NANCIERA
2,015

2,014

76,296
49,251
23,185
731,429
120,150
1,000,311

8,337
1,498,499
541,113
44,079
1,521
2,093,549

19,840,780
19,840,780
20,841,092

6,049,860
6,049,860
8,143,409

8,143,409
(12,697,683)

2,015

2,014

0
12,224
40,178
52,401

0
3,705
0
3,705

1,444,267
1,444,267
1,496,668

514,092
514,092
517,797

28,279,593
(9,206,152)
270,982
19,344,424
20,841,092

10,068,586
(2,539,454)
96,480
7,625,612
8,143,409

0

0

195000
1900000

100%
974%

A. ESTADO DE RESULTADOS NOTA INGRESOS OPERACIONALES Provenientes del Sector Público Provenientes del Sector Privado TOTAL INGRESOS OPERACIONALES COSTOS OPERACIONALES Costo de producción y ventas Costo de ventas Costo de la prestación de servicios Costo de construcción o ejecución de obras Otros Costo TOTAL COSTOS OPERACIONALES RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES GASTOS OPERACIONALES Gastos de distribución y venta Gastos de administración TOTAL GASTOS OPERACIONALES RESULTADO EN OPERACIONES TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PÉRDIDAS) TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO RESULTADO DEL PERÍODO TOTAL FONDOS Y RESERVAS TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL RESULTADO INTEGRAL. NETO DE FONDOS Y RESERVAS Página 4 6 7 8 XX XX XX XX XX XX . C.Estados De_Resultados CONSTRUCTORA GORY.

15 9.092.344.025.431.95 289.04 .581.926.00 0.00 (2.205.314.634.00 0.370.00 0.53 0.00 (4.721.84 0.862.893.00 0.00 0.893.69 0.899.28) (1.00 (4.634.314.802. C.00 (1.909.494.862.77) (1.802.00 (1.356.04 -1.198.82) (1.00 0.53 1. ULTADOS ANEXO I-1 I-1 I-3 I-3 I-3 I-3 I-3 I-6 II-1 II-1 III IV DD-1 DD-2 MM-2 MM-3 2015 2014 9.Estados De_Resultados GORY.00 0.317.79) 0.025.909.926.695.00 0.77) (1.696 -0.69 4.344.695.205.695.721.69 0.834.00 1.802.79) 1.00 0.45) -1.899.802.377.46) 0.259.A.899 0 Página 5 -2.00 4.370.46) 5.00 0.00 338.63 0.344.198.00 0.63 2.45) 0.351.00 0.49 (1.494.055.878.00 0.97) 0.879 -0.377.00 (1.15 2.82) (1.

296.22 TOTAL 76. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EFECTIVO EN CAJA Principal Caja Producción 0.00 0.A. C.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY. C.22 Entidad Bancaria INVERSIONES ND no contabilizadas Errores/Db Condiciones Inversión 1 Inversión 2 Inversión n TOTAL OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.00 .296.00 TOTAL EFECTIVO EN BANCOS BANCO NACIONAL DE CREDITO Saldo según Bancos 76.A. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EFECTIVO EN CAJA Principal Caja Caja Chica Producción 0.

00 0.00 Saldo según según Contabilidad 76.00 76.22 Costo de Adquisición Condiciones Valorización (Desvalorización) Saldo según según Contabilidad ANEXO A Venta Administración Otras Saldo según según Contabilidad 0.00 0.ANEXO A Venta Administración Otras Depósitos en Tránsito NC no contabilizadas Errores/Cr Cheques en Tránsito Saldo según según Contabilidad 0.22 0.296.296.00 .

00 ND no contabilizadas Errores/Db TOTAL Entidad Bancaria INVERSIONES Inversión 1 Inversión 2 Inversión n TOTAL Condiciones .337.00 0.Caja Chica 0.00 TOTAL EFECTIVO EN BANCOS BANCO NACIONAL DE CREDITO Saldo según Bancos 8.

337.0.00 Condiciones Costo de Adquisición Valorización (Desvalorización) Saldo según según Contabilidad .337.00 0.00 0.00 8.00 Depósitos en Tránsito NC no contabilizadas Errores/Cr Cheques en Tránsito Saldo según según Contabilidad 8.

.

A.A.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR SEGÚN CONTRATO Cliente 1 . C. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR SEGÚN CONTRATO Cliente 1 Cliente 2 Cliente n CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS Fundación para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval Secretaría de Infraestructura ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO Cliente 1 Cliente 2 Cliente n EMPRESA:CONSTRUCCIONES GORY. C.

Condiciones Saldos cuentas por cobrar de 0 a 30 dias Saldos cuentas por cobrar de 31 a 60 dias Condiciones Número de Contrato % de Avance Saldos cuentas por cobrar de 61 a 90 dias Saldos cuentas por cobrar mas de 90 días Número de Contrato % de Avance .

ANEXO B-1 Plazo del Contrato TOTAL % % Estimación Saldo según según Contabilidad 49.65 Saldo según según Contabilidad ANEXO B-1 Plazo del Contrato Saldo según según Contabilidad .250.

.

Cliente 2 Cliente n CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS Fundación para el Mejoramiento Industrial y Sanitario de Valencia (Funval Secretaría de Infraestructura ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO Cliente 1 Cliente 2 Cliente n .

0 Saldos cuentas por cobrar de 0 a 30 dias Saldos cuentas por cobrar de 31 a 60 dias Saldos cuentas por cobrar de 61 a 90 dias Saldos cuentas por cobrar mas de 90 días .

0.498.499.00 TOTAL % % Estimación 1.02 Saldo según según Contabilidad .

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Trabajadores Origen Trabajador Directores Administradores Origen Director 1 Director 2 Director n Accionistas Origen JOSE PABON Accionista n Empresas relacionadas Origen Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otros deudores .A. C.

00 Plazo TOTAL Fecha Garantía 0.185.32 Plazo TOTAL Fecha Garantía 23. C.185.RY.00 Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE 23. Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE 0.32 Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Saldo según .A.

ANEXO B-2 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según .

OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Trabajadores Origen Trabajador Directores Administradores Origen Director 1 Accionistas Origen JOSE PABON . C.Otros deudores Origen Otros 1 Otros 2 Otros n EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.A.

112.00 Plazo TOTAL Fecha Garantía 0.Fecha Garantía Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL RY.00 Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE 541.69 Plazo TOTAL 541. C.A.112. Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE 0.69 .

Contabilidad NO CORRIENTE ANEXO B-2 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE .

079 . Otros créditos fiscales Otras Retenciones ISLR PAGADO EN EXCESO AÑOS ANTERIORES TOTAL Saldo del Período Anterior 17. C. PAGADO POR ANTICIPADO ISRL.152 44. Declaración estimada ISLR. pagado por anticipado ISLR. ISLR.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.A.927 26. Retenido por clientes ISLR.

079 731.429 .957 17.276 Importe Cedido en el período Importe Aplicado en el período Saldo según según Contabilidad 17.392 44.392 17.927 591.957 591.927 95.ANEXO D-1 Importe Pagado en el el período 95.927 705.

079 17.927 .029 44.95.957 78.

OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Saldo del Período Anterior IVA. Excedente de crédito fiscal IVA. C.521 . Retenido por clientes IVA.521 1. Otros Créditos fiscales Otros tributos pagados por anticipado 0 1.A.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.

629 0 120.150 118.150 1521 0.629 0 0 120.24 .ANEXO D-2 ANTICIPADO Importe Pagado en el el período Importe Cedido en el período Importe Utilizado en el período Saldo según según Contabilidad 0 118.

150 -118.629 .120.

EMPRESA: INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 INVENTARIOS Materias primas Productos en proceso Productos terminados Materiales y suministros Repuestos. accesorios y herramientas Material de empaque y embalaje Mercancías Servicios en proceso Otros inventarios TOTAL OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Técnica de Medición del Costo .

Fórmula de cálculo del Costo Costo de Adquisición o Producción Ajuste por Inflación Reverso del deterioro (Deterioro) .

ANEXO C

Saldo según
según
Contabilidad

EMPRESA:
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Referencia o
Proveedor
Principal

Intereses
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Pólizas de seguro
FianzafFiel cumplimiento
Fianza garantía laboral
Otros pagos anticipado a Proveedores
Existencia artículos de oficina
Existencia artículos de limpieza
Otras existencias (Especificar)
TOTAL

ANEXO D-3
Saldo del
Período
Anterior

Importe
Contratado en
el período

Reinitegro
Aplicación o
Amortización

Saldo según
según
Contabilidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EMPRESA: INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 INVERSIONES RIF Instrumento CLASIFICADAS CO Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones TOTAL CLASIFICADAS COM Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones TOTAL INVERSIONES RIF Empresa 1 Empresa 2 Empresa n TOTAL OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior EMPRESA: INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INVERSIONES Instrumento .

Disponibles para la venta y mantenidas hasta vencimie Costo de Condiciones Adquisición CLASIFICADAS COMO ACTIVO CORRIENTE Pérdida por Deterioro del Valor Ajuste por Inflación CLASIFICADAS COMO ACTIVO NO CORRIENTE Subsidiarias. negocios conjuntos y asocia Condiciones Porcentaje de Participación Costo de Adquisición Ajuste por Inflación Disponibles para la venta y mantenidas hasta vencimie Pérdida por Ajuste .

00 onjuntos y asociadas Saldo según según Contabilidad ANEXO E as hasta vencimiento Saldo según .00 0.ANEXO E as hasta vencimiento Saldo según según Contabilidad 0.

INVERSIONES RIF Instrumento CLASIFICADAS CO Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones TOTAL CLASIFICADAS COM Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones TOTAL INVERSIONES RIF Empresa 1 Empresa 2 Empresa n TOTAL Instrumento .

Costo de Condiciones Adquisición CLASIFICADAS COMO ACTIVO CORRIENTE Deterioro del Valor por Inflación CLASIFICADAS COMO ACTIVO NO CORRIENTE Subsidiarias. negocios conjuntos y asocia Condiciones Porcentaje de Participación Costo de Adquisición Ajuste por Inflación .

00 onjuntos y asociadas Saldo según según Contabilidad .según Contabilidad 0.00 0.

EMPRESA: PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL VALOR RA PROPIEDADES DE INVERSIÓN (VALORES ACTUALIZADOS) TERRENOS Costo de Adquisición SALDO Al 31/12/20X0 Transferidas desde PP&E Adquisiciones del período Transferidas a PP&E SALDO al 31/12/20X1 Transferidas desde PP&E Adquisiciones del período Transferidas a PP&E SALDO al 31/12/20X2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (VALORES ACTUALIZADOS) Propiedad Propiedad Propiedad Propiedad TOTAL Ubicación TERRENOS 1 2 3 n EDIFICIOS Propiedad Propiedad Propiedad Propiedad TOTAL 1 2 3 n OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior .

MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE TERRENOS Cambios en Valor Razonable Ubicación TERRENOS EDIFICIOS Saldo S/ Contabilidad Costo de Adquisición EDIFICIOS Cambios en Valor Razonable RELACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN Costo Cambios De Valor Adquisición Razonable .

ANEXO F-1 CIOS Saldo S/ Contabilidad OPIEDADES DE INVERSIÓN Saldo Según Contabilidad .

EMPRESA: PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL COSTO PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CIFRAS ACTUALIZADAS) Costo de Adquisición TERRENOS Ajuste por Inflación Valor Nominal TERRENOS Ajuste por Inflación SALDO Al 31/12/20X0 Transferidas desde P/Inversión VR Adquisiciones del período Transferidas a P/Inversión VR SALDO al 31/12/20X1 Transferidas desde P/Inversión VR Adquisiciones del período Transferidas a P/Inversión VR SALDO al 31/12/20X2 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CIFRAS ACTUALIZADAS) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO Al 31/12/20X0 Depreciación del ejercicio Pérdida por deterioro Reverso pérdida por deterioro SALDO al 31/12/20X1 Depreciación del ejercicio Pérdida por deterioro Reverso pérdida por deterioro SALDO al 31/12/20X2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (VALORES ACTUALIZADOS) Propiedad 1 Propiedad 2 Propiedad 3 Costo De Adquisición Ajuste Por Inflación TERRENOS .

ANEXO F-2 S AL COSTO ENOS Saldo S/ Contabilidad Costo de Adquisición EDIFICIO Ajuste por Inflación Saldo S/ Contabilidad Valor Nominal EDIFICIO Ajuste por Inflación Saldo S/ Contabilidad ENOS TERRENOS Saldo S/ Contabilidad Saldo Según Contabilidad RELACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN Depreciación Ajuste Saldo Acumulada Por Según Nominal Inflación Contabilidad .

Propiedad n TOTAL EDIFICIOS Propiedad Propiedad Propiedad Propiedad TOTAL 1 2 3 n OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior .

EDIFICIOS

CONSTRUCTORA GORY, C.A.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIÓN

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

Terrenos

Edificio e
Instalaciones

SALDO Al 31/12/2015
Adquisiciones del período
Revaluaciones
SALDO al 31/12/2015
Adquisiciones del período
Revaluaciones
SALDO Al 31/12/2015

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/2015
Depreciación del período
Pérdida por deterioro
Reverso pérdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2015
Depreciación del período
Pérdida por deterioro
Reverso pérdida por deterioro
SALDO Al 31/12/2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS de OFICINA

Costo
Ajuste
De
Por
Adquisición
Inflación
CATEGORÍA DE ELEMENTOS DE PROPIED
756,754.00
26,033,317.98
4,887,000.00
13,070,786.30

Maquinarias y
Equipos
13,070,786.30

Vehículos y
Equipos de
Transporte

13,070,786.30

Maquinarias y
Equipos
17,673,730.32

17,673,730.32

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
26,033,317.98

Sistemas y
Equipos de
Computación

26,033,317.98

Vehículos y
Equipos de
Transporte

Mobiliario y
Equipos de
Oficina
1,589,593.55

Sistemas y
Equipos de
Computación

1,589,593.55

Saldo
Depreciación
Ajuste
Según
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflación
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
26,033,317.98
463,301.62
17,673,730.32
13,070,786.30
120,573.61
1,589,593.55

Saldo
Según
Contabilidad
17,673,730.32
1,589,593.55

359.ANEXO F-3 Otros Activos Fijos Construcciones en Proceso TOTAL 39.104.263.263.192.104.104.66 11.481.323.323.87 Saldo Neto Según Contabilidad 8.587.87 19.28 Otros Activos Fijos Construcciones en Proceso TOTAL 19.104.28 39.76 .

643. PLANTA Y EQUIPOS (VALORES ACTUALIZADO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO Al 31/12/2014 Depreciación del período Pérdida por deterioro Reverso pérdida por deterioro SALDO Al 31/12/2014 Depreciación del período Pérdida por deterioro Reverso pérdida por deterioro SALDO Al 31/12/2014 Terrenos Edificio e Instalaciones Terrenos Edificio e Instalaciones AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PROPIEDADES.754.754.28 OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior NOTA: Preparar un cuadro por cada categría de elementos de propiedades.268.754.924.104.656.104.00 9.080.38 4.000.908.TOTAL 5.828.10 5.643.00 11. pla PROPIEDADES.887.49 .00 2. PLANTA Y EQUIPOS (VALORES ACTUALIZADOS) MOBILIARIOS Y EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS TOTAL Costo Ajuste De Por Adquisición Inflación CATEGORÍA DE ELEMENTOS DE PROPIED 756.00 39. PLANTA Y EQUIPOS (VALORES ACTUALIZADO) COSTO DE ADQUISICIÓN SALDO Al 31/12/2014 Adquisiciones del período Revaluaciones SALDO Al 31/12/2014 Adquisiciones del período Revaluaciones SALDO Al 31/12/2014 PROPIEDADES.

466.674.62 5.674.87 19.104.104.08 11.828.924.08 Mobiliario y Equipos de Oficina 9.268.10 120.674. planta y equipos Maquinarias y Equipos 2.263.71 2.582.875.61 200.908.268.048.79 .080.301.582.656.323.656.08 5.38 9. PLANTA Y EQUIPOS 9.38 Vehículos y Equipos de Transporte 200.466.582.828.71 Saldo Depreciación Ajuste Según Acumulada Por Contabilidad Nominal Inflación MENTOS DE PROPIEDADES.466.268.875.674.38 463.71 200.582.875.39.10 Vehículos y Equipos de Transporte 2.466.828.23 5.08 Mobiliario y Equipos de Oficina 5.656.263.048.323.573.875.28 583.10 Maquinarias y Equipos 200.79 Saldo Según Contabilidad 5.49 Sistemas y Equipos de Computación 583.080.71 Sistemas y Equipos de Computación 5.080.23 19.87 e propiedades.

19,840,780.42

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
11,924,908.49

11,924,908.49

Otros
Activos
Fijos

Construcciones
en Proceso

TOTAL
5,875,048.79

5,875,048.79

Saldo Neto
Según
Contabilidad
3,594,245.67
2,455,614.03
6,049,859.70

EMPRESA:
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
SALDO Al 31/12/20X0
Adquisiciones del período
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X1
Adquisiciones del período
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X2

Costo
de
Adquisición

Ajuste
Por
Inflación

Saldo
Según
Contabilidad

ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Amortización Acumulada
SALDO Al 31/12/20X0
Amortización del período
Pérdida por deterioro del valor
Reverso de pérdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Amortización del período
Pérdida por deterioro del valor
Reverso de pérdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2

Del Costo
de
Adquisición

ANEXO F-4 Ajuste Por Inflación Saldo Según Contabilidad .

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 ACTIVO INTANGIBLE (VALORES ACTUALIZADOS) Activo Intangible Activo Intangible Activo Intangible Activo Intangible TOTAL Costo De Adquisición 1 2 3 n OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Ajuste Por Inflación .

Saldo Según Contabilidad Amortización Depreciación Acumulada Nominal Ajuste Por Inflación Saldo Según Contabilidad Saldo Neto Según Contabilidad .

EMPRESA: OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES Referencia o Proveedor Principal Deposito Local TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL Referencia o Proveedor Principal .

00 Importe Contratado en el período Reinitegro Aplicación o Amortización 0.00 Importe Contratado en el período 0.00 0.00 0.00 Saldo según según Contabilidad .00 0.ANEXO G Saldo del Período Anterior Saldo del Período Anterior 0.00 Reinitegro Aplicación o Amortización Saldo según según Contabilidad 0.

EMPRESA: OBLIGACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 OBLIGACIÓN Entidad Bancaria Tasa de interés COR NO C OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior .

Garantía Vencimiento CORRIENTE NO CORRIENTE Intereses del período Intereses por pagar .

ANEXO AA Importe de la deuda .

EMPRESA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20x2 CUENTAS POR PAGAR Condiciones Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor n CUENTAS POR PAGAR Condiciones Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor n OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior .

00 NO CORRIENTE Saldo según según Contabilidad TOTAL 0.00 .ANEXO BB-1 CORRIENTE Saldo según según Contabilidad TOTAL 0.

EMPRESA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Trabajadores Tipo de Préstamo Empleado 1 Empleado 2 Empleado n Directores Administradores Origen Director 1 Director 2 Director n Accionistas Origen Accionista 1 Accionista 2 Accionista n Empresas relacionadas Origen Empresa 1 Empresa 2 Empresa n .

Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Fecha Garantía Garantía 0.00 Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL Fecha 0.00 Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL .00 0.

54 0.00 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE 0.00 40.177.00 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE 40.177.54 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE .ANEXO BB-2 Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE 0.

Otros deudores Origen Otros 1 Otros 2 Otros n OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior .

Fecha Garantía Saldo según Contabilidad CORRIENTE Plazo TOTAL 0.00 .

00 .Saldo según Contabilidad NO CORRIENTE 0.

EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.A. C. CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Certificado Electrónico Ingresos Costos Gastos Resultado contable MAS: Tributos No pagados Provisiones. reservas y apartados Multas y sanciones pecunarias Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados Excedentes de sueldos a directores Depreciación y amortización Otros Utilidad ajuste por inflación MENOS: Ingresos contabilizados y no cobrados Gastos causados en períodos anteriores y pagados en el ejercicio Depreciación y amortización Otros Pérdida por inflación Resultado fiscal Menos regalías mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3 Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas Enriquecimiento neto .Fuente territorial Pérdida años anteiores Enriquecimiento gravable Enriquecimiento neto .Fuente extraterritorial Pérdida años anteiores Enriquecimiento gravable RENTA MUNDIAL Impuesto determinado según tarífa Impuesto acreditable pagado en el exterior Impuesto determinado después de acredita miento Impuestos proporcional TOTAL IMPUESTO Impuestos retenidos en el ejercicio Impuesto por enajenación de inmuebles Declaración estimada Declaración sustituida TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO CRÉDITO DEL EJERCICIO Rebajas de impuestos Impuesto pagado en exceso a rebajar .

73) (938.927.95) (557.82 0.47) 1.455.10) 0.88 (804.00 0.A GORY.236.94 (887.955.236.68) 502.11) (435.A.10 s en el ejercicio s netos tarifa 3 .128.00 0.956.97 (2.86) (1.29) (1.567. RENTAS ANEXO DD-1 2014 2014 6.364.870. C.164.232.467.21 1.907.00 95.316.704.747.507.47 26.690.152.37 44.765.10) (800.00 17.364.25 2.079.865.509.15) (1.408.336.

TOTAL IMPUESTO POR PAGAR ANTES DE COMPENSACIÓN Compensaciones TOTAL IMPUESTO POR PAGAR DESPUÉS DE COMPENSACIÓN IMPUESTOS PAGADO EN EXCESO .

079.036.079.036.29 140.47 .29 44.47 44.ENSACIÓN 140.

A. C. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Activos y pasivos con efectos tributarios MAQUINARIA DEP.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Activos y pasivos con efectos tributarios MAQUINARIA DEP. ACUMULADA MAQUINARIA . C. ACUMULADA MAQUINARIA TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ACTIVO O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA PASIVO IMPUESTO DIFERIDO AL 31-12-2013 ACTIVO POR OTROS CRÉDITOS FISCALES NO COMPENSADOS ACTIVO O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.

93) DIFERENCIA TEMPORARIA 5.432.315. C.104.922.443.051.996.97) DIFERENCIA TEMPORARIA 947.A GORY.A.258.777.985.61 (97.098.28 (19.674.A.62) .444.846.44 (19.73 A GORY.79) AID/(PID) 1.890.997.82) TARIFA AID/(PID) 322.95 1.88 (5.507.78 1.15 (1.49 (5.927.11 (32. C.323.924. A DIFERIDO BASE FINANCIERA TARIFA ANEXO DD-2 BASE FISCAL 10. A DIFERIDO BASE FINANCIERA 39.266.976.908.20) 338.87) ANEXO DD-2 BASE FISCAL 39.85 (4.429.104.94) ORARIA 3 O COMPENSADOS DO 11.263.048.875.

.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ACTIVO O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA PASIVO IMPUESTO DIFERIDO AL 31-12-2013 ACTIVO POR OTROS CRÉDITOS FISCALES NO COMPENSADOS ACTIVO O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO .

091.93 .774.317.ORARIA 3 O COMPENSADOS DO 289.49 224.45 514.

1.85 .927.835.78 929.443.

A. C.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY. OTROS TRIBUTOS POR PAGAR Tributo ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES APORTES Y APARTADOS .

157.ANEXO DD-3 Saldo Período Anterior 96.705.84 12.223.89 3.89 Saldo según según Contabilidad 0.06 Importe Gasto del período 0.518.223.84 .451.17 100.00 8.00 12.67 Improte Pago del período 96.451.

224 8.12.519 .

EMPRESA: OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CORRIENTES Referencia o Proveedor Principal TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL Referencia o Proveedor Principal .

ANEXO GG Saldo del Período Anterior Importe Contratado en el período Reinitegro Aplicación o Amortización Saldo según según Contabilidad Saldo del Período Anterior Importe Contratado en el período Reinitegro Aplicación o Amortización Saldo según según Contabilidad .

EMPRESA: PROVISIONES CONCEPTO CORRIENTE NO CORRIENTE .

ANEXO JJ Saldo Período Anterior Aplicación o Amortización del período Importe Provisionado del período Saldo según según Contabilidad .

A.520.00 .00 1.000. CAPITAL SOCIAL Concepto Fechas Aporte CONSTITUCION DE LA EMPRESA AUMENTO DE CAPITAL Saldo al 31/12/2013 Origen 25-oct-05 25-oct-05 12-dic-14 12-dic-14 Aportes de los Accionistas 760.000.00 760.00 1.A.000.00 EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.00 760. C. CAPITAL SOCIAL Concepto Fechas Aporte CONSTITUCION DE LA EMPRESA AUMENTO DE CAPITAL Saldo al 31/12/2014 Origen 25-oct-05 25-oct-05 12-dic-14 12-dic-14 Aportes de los Accionistas 760.EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY.000.000. C.520.000.

144.984.308.068.608.59 2.585.585.593.Incremento corrección monetaria Ajuste por Inflación 26.279.59 28.585.28 28.134.068.144.84 Primas o Descuentos Primas o Descuentos .28 Incremento corrección monetaria Ajuste por Inflación 9.585.593.984.000.279.70 28.593.84 760.84 10.279.28 Total Capital Social Actualizado 26.84 10.308.068.84 Total Capital Social Actualizado 9.585.00 10.

ANEXO NN Acciones en Tesorería ANEXO NN Acciones en Tesorería .

136.96 (1.96 (1.CONSTRUCTORA GORY.899.46) Resultados Acumulados Valor Nominal Concepto Saldo al 31/12/2014 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 (217.245. C. RESULTADOS ACUMULADOS Resultados Acumulados Valor Nominal Concepto Saldo al 31/12/2015 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 74.33) .330.344.A.33) (1.330.738.47) 74.738.245.

592.018.ANEXO MM-1 Resultados Acumulados Valor Constante 549.291.403.891.006.85 (7.456.566.271.71 808.06) .27 2.07) Resultados Acumulados Valor Constante 612.97 (1.

087.39 13.263. FONDOS Y RESERVAS Concepto Fechas Aporte Origen FONDOS Y RESERVAS Valor Nominal Saldo al 31/12/2015 31-dic-08 31-dic-10 31-dic-11 Concepto Fechas Aporte Origen 5.39 13. C.263.282.CONSTRUCTORA GORY.11 3.A.087.11 3.00 .00 FONDOS Y RESERVAS Valor Nominal Saldo al 31/12/2014 31-dic-08 31-dic-10 31-dic-11 5.282.

479.91 86.45 FONDOS Y RESERVAS Valor Constante 32.06 270.18 96.82 .639.626.982.07 241.ANEXO MM-2 FONDOS Y RESERVAS Valor Constante 91.106.846.

EMPRESA: OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO Concepto Fechas Aporte Saldo al 31/12/20X0 Saldo al 31/12/20X1 Saldo al 31/12/20X2 Origen OTROS COMPONENTES D PATRIMONIO Valor Nominal .

ANEXO MM-3 ROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO Ajuste por Inflación .

A. PASIVO LABORAL CONCEPTO BENEFICIOS LABORALES CORRIENTES CORRIENTE NO CORRIENTE .EMPRESA: CONSTRUCTORA GORY. C.

00 .ANEXO HH Saldo Período Anterior Importe Gasto del período 0.00 Importe Pago del período Saldo según según Contabilidad 0.

63 NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS TOTAL C TOTAL D (A+B+C) Página 100 .I-1 CONSTRUCTORA GORY.A. C.926. INGRESOS OPERACIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO N° Contrato Venta Servicios Obras FACTURACIÓN CON CONTRATO Contrato 1 Contrato 2 Contrato n TOTAL A FACTURACIÓN SIN CONTRATO TOTAL B 9.893.377.205.15 NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS TOTAL C TOTAL D (A+B+C) OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO N° Contrato Venta Servicios Obras FACTURACIÓN CON CONTRATO Contrato 1 Contrato 2 Contrato n TOTAL A FACTURACIÓN SIN CONTRATO TOTAL B 2.

I-1 E DE 2015 DEL SECTOR PRIVADO % de Avance PROVENIENTES DEL SECTOR PÚBLICO Otras Operaciones Venta Servicios Obras RAS O CONTRATOS E DE 2014 DEL SECTOR PRIVADO % de Avance PROVENIENTES DEL SECTOR PÚBLICO Otras Operaciones Venta Servicios RAS O CONTRATOS Página 101 Obras .

377.15 9.377.205.893.926.63 Página 102 .15 EL SECTOR PÚBLICO % de Avance Otras Operaciones 2.I-1 ANEXO I-1 EL SECTOR PÚBLICO % de Avance Otras Operaciones 9.926.893.205.63 2.

34 0.A.00 JUNIO 153000846056 0. C.00 0. RELACIÓN DE INGRESOS SEGÚN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIÓN PERÍODO CERTIFICADO ELECTRÓNICO 2015 202100000 INGRESOS SUJETOS A IVA INGRESOS NO SUJETOS A IVA ENERO 153000371459 0.812.81 0.335.I-2 CONSTRUCTORA GORY.00 0.070.00 NOVIEMBRE 163000064707 1.390.336.70 0.00 0.00 MAYO 153000684156 0.00 JULIO 153000990066 1.31 0.00 TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN IVA TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN ISLR DIFERENCIA NOTA 10 Página 103 .336.495.754.00 0.31 0.00 0.50 0.00 0.00 MARZO 153000684145 0.00 ABRIL 153000684155 0.984.00 AGOSTO 153001098444 1.00 SEPTIEMBRE 153001223324 334.00 DICIEMBRE 163000064964 890.00 FEBRERO 153000684142 0.00 OCTUBRE 163000064592 894.

56 0.00 0.00 894.70 NOVIEMBRE 153000125489 250.I-2 S IVA Y CONCILIACIÓN CON LOS INGRESOS SEGÚN LA DECLARACIÓN ISLR INGRESOS TOTALES S/LIBRO VTA PERÍODO CERTIFICADO ELECTRÓNICO 2014 202100000 INGRESOS SUJETOS A IVA INGRESOS NO SUJETOS A IVA 0.128.00 1.257.507.00 0.00 334.00 1.00 0.00 MAYO 143000635064 0.00 1.97 TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN IVA 0.00 0.335.00 0.000.00 FEBRERO 143000487106 0.128.31 AGOSTO 143001033194 219.00 0.00 0.90 0.495.691.50 SEPTIEMBRE 143001088334 101.000.507.984.00 ABRIL 143000512512 0.77 0.00 TOTAL INGRESOS SEGÚN DECLARACIÓN ISLR -6.336.81 JULIO 143000851618 178.00 0.00 0.811.00 0.00 0.754.00 890.97 DIFERENCIA NOTA 10 Página 104 .390.812.336.500.00 6.00 MARZO 143000487108 0.34 DICIEMBRE 153000125497 154.00 0.00 JUNIO 143000851617 0.00 0.070.00 0.31 OCTUBRE 153000125485 220.00 ENERO 143000487103 0.

65 250.691.00 0.865.88 (350.000.00 178.515.00 0.164.164.00) Página 105 .000 0.77 101.00 1.I-2 ANEXO I-2 INGRESOS TOTALES S/LIBRO VTA 42.811.56 610.00 0.88 1.00 0.00 154.00 0.903.90 219.500.257.000.

I-3 Página 106 .

C.I-3 CONSTRUCTORA GORY.A. COSTOS OPERACIONALES COSTO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN DE OBRAS Costo de adquisición de materiales Otros costos de materiales Costo de materiales Cost de personal directo Costo de personal indirecto Costo de personal Otros costos de los contratos de construcción o ejecución de obras TOTAL COSTOS DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN DE OBRAS Página 107 .

I-3 ANEXO I-3 2015 2014 0.00 0.00 0.494.00 0.370.00 0.025.00 0.79 Página 108 .634.00 0.025.00 0.494.634.46 1.370.79 4.00 0.46 1.00 0.00 0.00 4.00 0.

I-4 EMPRESA: COSTO DE PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Producción Concepto MDO Directa SALARIO: OTROS BENEFICIOS: TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL: OTROS COSTOS DE PESONAL: TOTAL COSTO DE PERSONAL OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 109 MDO Indirecta .

I-4 ANEXO I-4 Servicos MDO Directa Obras MDO Indirecta MDO Directa Página 110 MDO Indirecta Total Costo de Personal .

I-4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Producción Concepto MDO Directa Salario Página 111 MDO Indirecta .

I-4 Servicios Personal Asignado Obras Personal Directo Otros Personal Asignado Página 112 Total Gasto de Personal 0.00 .

00 Página 113 0.I-4 Remuneraciones a productores y productoras Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras Bonificación especial Nómina contratados Vacaciones Bono vacacional Participación en las utilidades o bonificación fin de año Compensaciones Primas Complementos de salarios Trabajos especiales Suplencias Transporte al Personal Fiestas y agasajos Alimentos y bebidas Médicos y medicinas Cesta Ticket Capacitación y adiestramiento Dotación uniformes Ayudas socio-económicas Prestaciones sociales Intereses sobre prestaciones sociales Aporte patronal IVSS Aporte patronal FAOV Aporte patronal INCES Aporte patronal Vivienda y Hábitat Otros costos y gastos de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0.00 .

00 0.00 0.00 0.00 Página 114 0.00 0.I-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

I-5 EMPRESA: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto AMORTIZACIÓN: DEPRECIACIÓN: TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 115 .

I-5 Producción Directo Indirecto Servicio Directo Obras Indirecto Página 116 Directo .

I-5 ANEXO I-5 Obras Otros Indirecto Directo Total Indirecto Depreciación Amortización Página 117 .

00 FACTURACIÓN SIN CONTRATO TOTAL B NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATO TOTAL C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL D (A+B+C) 0.I-6 EMPRESA: OTROS INGRESOS EN OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Arrendamiento B/Inmuebles B/Muebles FACTURACIÓN CON CONTRATO TOTAL A 0.00 OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 118 .00 0.

I-6 ANEXO I-6 ERACIONES EMBRE DE 20X2 Regalías Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E FACTURAS O CONTRATOS Página 119 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

C. GASTO OPERACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Ventas Gastos de personal Bienes y servicios Depreciación y amortización Tributos Otros gastos TOTAL GASTOS DE PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Ventas Gastos de personal Bienes y servicios Depreciación y amortización Tributos Otros gastos TOTAL GASTOS DE PERSONAL Página 120 .II-1 CONSTRUCTORA GORY.A.

314.099.13 4.53 Total Gastos 215.05 412.69 Total Gastos 78.53 Página 121 .762.862.721.862.909.307.140.05 412.082.88 31.48 0.99 811.451.48 1.00 4.00 1.790.854.909.II-1 ANEXO II-1 Administración 215.218.59 1.10 2.762.541.854.314.541.69 Administración 78.218.721.140.307.59 1.10 2.01 12.99 811.88 31.01 12.451.790.082.13 0.099.

II-2 EMPRESA: GASTO DE PERSONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Personal de Distribución y Venta SALARIO: OTROS BENEFICIOS: TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL: OTROS COSTOS DE PESONAL: TOTAL COSTO DE PERSONAL OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 122 .

II-2 ANEXO II-2 Personal Administrativo Total Gasto de Personal Página 123 .

II-2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Concepto Salario Página 124 .

II-2 Otros Personal Asignado Total Gasto de Personal 0.00 Página 125 .

II-2 Remuneraciones a productores y productoras Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras Bonificación especial Nómina contratados Vacaciones Bono vacacional Participación en las utilidades o bonificación fin de año Compensaciones Primas Complementos de salarios Trabajos especiales Suplencias Transporte al Personal Fiestas y agasajos Alimentos y bebidas Médicos y medicinas Cesta Ticket Capacitación y adiestramiento Dotación uniformes Ayudas socio-económicas Prestaciones sociales Intereses sobre prestaciones sociales Aporte patronal IVSS Aporte patronal FAOV Aporte patronal INCES Aporte patronal Vivienda y Hábitat Otros costos y gastos de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL Página 126 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Página 127 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.II-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

II-3 EMPRESA: BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES: SERVICIOS PROFESIONALES: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS: SEGUROS Y FIANZAS GASTOS DE REGISTRO Y NOTARÍAS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 128 .

II-3 ANEXO II-3 Gastos Operacionales Ventas Administración Total Bienes y Servicios Página 129 .

II-4 EMPRESA: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto AMORTIZACIÓN: DEPRECIACIÓN: TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 130 .

II-4 ANEXO II-4 Total Distribución y ventas Administración Depreciación Amortización Página 131 .

II-5 EMPRESA: TRIBUTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto AMORTIZACIÓN: DEPRECIACIÓN: TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OBSERVACIÓN: Igual para el año anterior Página 132 .

II-5 ANEXO II-5 Total Distribución y ventas Administración Otros Tributos Página 133 .

II-6 EMPRESA: OTROS GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Gastos Operacionales Concepto Ventas TOTAL OTROS GASTOS Página 134 Administración .

II-6 ANEXO II-6 Total Otros Gastos Página 135 .

00 .00 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto IMPORTE RECUPERABLE IMPORTE REGISTRADO.00 0.00 Si la diferencia es POSITIVA COSTO QUE HUBIERA TENIDO REVERSO DEL PERÍODO 0.00 Si la diferencia es NEGATIVA 0.00 0.NETO DIFERENCIA PÉRDIDA POR DETERIORO Activo Fijo inversiones 0.00 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS) Ganancia TOTAL 0.00 Venta de Inversiones 0.00 0.00 0.00 Página 136 Pérdida 0.00 0.III EMPRESA: OTRAS GANANCIAS O (PÉRDIDAS) AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Concepto Venta de Activo Fijo PRECIO DE LA VENTA DEL ACTIVO Costo de adquisición Depreciación acumulada Deterioro acumulado Otros elementos de incrementos Otros elementos de diminución VALOR NETO DEL ACTIVO GANANCIA O (PERDIDA) 0.

00 0.00 Si la diferencia es NEGATIVA 0.00 0.00 Venta de Inversiones 0.00 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Inventarios Otros Activos Activo Fijo 0.00 0.00 Retiro de Activo Venta de Activo Fijo 0.00 Venta de Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.III AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Venta de Otros activos 0.00 0.00 Si la diferencia es POSITIVA 0.00 0.00 0.00 ATIVA SITIVA inversiones Inventarios 0.00 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS) TOTAL Página 137 Ganancia 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.

00 GATIVA 0.00 Otros Activos 0.III ANEXO III Retiro de Activo 0.00 Pérdida 0.00 Página 138 .00 0.00 SITIVA 0.

IV-1 EMPRESA: BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Intereses Bancarios Comerciales Efectivo Por cobrar Ganados Pagados BENEFICIO O (COSTO) Cambio en moneda extranjera Dólares norteamericanos Bolívares por dólar norteamericano Conversión en bolívares Importe registrado BENEFICIO O (COSTO) Euros Bolívares por Euro Conversión en bolívares Importe registrado BENEFICIO O (COSTO) Otro (especificar) Bolívares por (OTRO TIPO DE CAMBIO) Conversión en bolívares Importe registrado BENEFICIO O (COSTO) Página 139 .

IV-1 NTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1 Otros TOTAL Bancarios Comerciales Otros Por pagar TOTAL Efectivo Por cobrar Por pagar Página 140 .

IV-1 ANEXO IV TOTAL TOTAL Página 141 .

71 0.IV-2 CONSTRUCTORA GORY.002.05) 1.507.611. C.870.600.20) .29) (1.A.039.301.97 (2.286.71 45.157.392.00) 6.00 (100.37 (3. planta y equipos Csoto del activo intangible Amortización acumulada del activo intangible Otros activos Capital social Fondos y reservas Resultados acumulados al inicio Otros componentes de patrimonio Ingresos operacionales Inventario inicial Inventario final Compras Depreciación y amortización (Compras) Depreciación y amortización (Producción) Otros costos de producción Inventario inicial en proceso Inventario final en proceso Inventario inicial terminado Inventario final terminado Depreciación y amortización (Distribución) Otros gasos de distribución Depreciación y amortización (Ventas) Otros gasos de venta Depreciación y amortización (Administración) otros gastos de administración Ganancia o (pérdida) en desincorporación de activos (Ingreso) o gasto impuesto corriente Página 142 8.00 2.704.993.128. DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA O (PÉRDIDA) EN LA POSICIÓ 2015 CIFRAS CUENTAS S/EDOS Efectivo y sus equivalentes Cuentas por cobrar total Pagos anticipados Activo por impuesto diferido Otros activos Obligaciones bancarias Cuentas por pagar total Impuestos sobre la renta por pagar Otros tributos por pagar Pasivo laboral Provisiones Otros pasivos Pasivo por impuesto diferido POSICIÓN MONETARIA NETA Inventarios Inversiones Costo de las propiedades.337.000. planta y equipos Depreciación acumulada propiedades.

49) 0.42) (2.048.84 1.00 (1.313.000.IV-2 EN LA POSICIÓN MONETARIA NETA 2015-2014 2014 CIFRAS 2013 CIFRAS VARIACIÓN DE LAS S/EDOS S/EDOS CUENTAS 1.797.157.00) (5.611.249.05) 0.46) (394.492.164.629.91) 2.327.00 (50.47 864.039.534.000.75) 760.10) (760.295.00 0.146.00 0.79) (10.72 (3.809.00) (1.50 34.15 (804.125.64 0.735.526.77) (1.000.665.865.147.509.71 0.66) 1.634.00 0.085.00 5.821.88 2.17 18.186.319.494.305.00 Página 143 ELIMINACIONES DEBE 0.95) (1.175.45 9.735.549.820.00 (100.00 .926.893.13) (4.15 1.41) (423.610.545.100.00 0.832.221.89 2.

205.00 (2.00 0.735.75) 0.00 5.49) 0.039.305.21) 0. VARIACIÓN DE LAS PMN CUENTAS (3.249.832.00 3.494.00 0.00 (100.46) (1.125.00 0.981.634.00 (50.147.629.00 (1.279.809.00 17.207.10) (5.99 0.00 ESTADO DEMOS.15 2.000.665.00 .79) (503.025.05) 0.91) 2.733.00 0.157.63 (4.64 0.00 9.180.00 0.100.IV-2 2015-2014 2014-2013 ELIMINACIONES HABER 0.610.79) (2.926.370.00 0.51) Página 144 ELIMINACIONES DEBE 0.545.377.66) 760.392.10) (162.611.100.71 0.00 (1.94 0.08) (1.893.00 0.00 0.

6854045372 2014-2013 ELIMINACIONES ESTADO DEMOS.IV-2 ANEXO IV-2 2.205. HABER PMN 0.63 (1.00 0.35 0.21) 0.00 0.00 (162.54549 -162.279.00 0.207.832.207.981.377.125.10) 1457428.733.180.08 -2.00 3.00 2.8086956522 1.51) Página 145 .00 (1.000.392.94 0.00 760.08) (1.025.370.267.100.00 0.00 17.123.00 (2.99 0.79) (503.75) 0.

392.89 .909.IV-2 (Ingreso) o gasto impuesto diferido Apropiación de fondos y reservas Otro resultado integral Intereses (ganados) o pagados (Ganancia) o pérdida en cambio (Ingreso) o gastos por reajustabilidad de cuentas Resultado en la posición monetaria neta Resultado del ejercicio Totales Página 146 1.993.41 947.

878.169.82) (2.198.169.198.72 1.198.00 .194.878.048.549.41 1.392.04 Página 147 0.878.IV-2 1.993.61 (2.61 2.82) -2.86 0.194.

IV-2 0.28) Página 148 0.092.00 (2.00 .198.82) (1.878.695.

00 (1.28) Página 149 .695.092.IV-2 0.