You are on page 1of 2

PEMERINTAH KOTA PADANG

LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN

TAHUN 2014
(Rp.)

TAHUN 2013
(Rp.)

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI

1. ARUS MASUK KAS
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan
Lain-lain P A D Yang Syah
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Bantuan Keuangan dari Propinsi
DPDF dan PPD
DPPIP
DPIPD
DPPID
Pendapatan Lainnya
Pengembalian Belanja
Jumlah Arus Masuk Kas

194.620.516.566,00
55.736.712.374,00
10.832.007.020,00
53.906.711.970,44
61.993.558.458,00
2.117.306.085,00
1.060.917.648.000,00
57.262.403.000,00
323.050.825.000,00
73.727.081.411,00
5.574.706.900,00
13.200.600.000,00
2.764.088.562,00
1.915.704.165.346,44

165.460.994.275,00
39.409.960.663,00
8.415.720.596,00
24.756.621.042,23
56.785.278.686,00
932.792.637,00
1.003.116.093.000,00
81.841.800.000,00
264.220.977.000,00
62.612.507.000,00
802.516.165,00
5.558.321.264,00
3.640.183.482,00
1.717.553.765.810,23

2. ARUS KELUAR KAS
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

1.110.632.485.465,00
366.841.267.433,00
38.417.627.930,00
5.670.425.000,00
756.069.172,00
1.606.494.148,00
1.523.924.369.148,00
391.779.796.198,44

1.027.526.981.095,00
250.068.000.878,00
40.057.332.500,00
13.065.069.000,00
746.965.351,00
2.142.971.200,00
1.333.607.320.024,00
383.946.445.786,23

582.850.000,00
582.850.000,00

828.600.000,00
828.600.000,00

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
1. ARUS MASUK KAS
Pendapatan Penjualan Atas Tanah
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas
2. ARUS KELUAR KAS
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Akt. Invest. Aset Non Keu.
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

23.979.937.000,00
60.479.447.447,00
97.253.503.447,00
83.391.176.498,00
7.410.014.925,00
650.036.000,00
273.164.115.317,00
(272.581.265.317,00)

17.643.477.532,00
53.045.158.776,00
128.051.185.892,00
89.851.444.841,00
115.129.360,00
904.155.000,00
289.610.551.401,00
(288.781.951.401,00)

547.161.365.00 971.44 227.518.262. ARUS KELUAR KAS Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengeluaran UP Tahun 2014 yang masih berada di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Sisa TU/UP Tahun Berjalan Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan/ Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas 19.328.353.496.000.713.106.706.813.813.00 228.946.331.750.125.692.00 67.00 (19.912.339.000.638.Lainnya Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan D.00 971.200.885.784.895.00 19.428.1.706.00) 15.547.387. Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DN .470.401.Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri . ARUS KELUAR KAS Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman DN .000.946. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1.347.Penerimaan Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman DN .713.09 328.958.116.861.759.Lemb.07 164.000.599.119.861.638.106.00 6.00 28.Lemb.217.09 974.00 943.119.021.00 69.16 30.453.00 101.03 63.300.121.012.743.784.Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Negara Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perush Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Arus Masuk Kas - 2.53 28. Keu.00 76.365.737.784.131.496.521.16) 70.50 328.234.545.484.029.Obligasi Pinjaman Dalam Negeri .856.175.00) .09 WALIKOTA PADANG MAHYELDI - 68.364.02 227.995.00 15.387. ARUS MASUK KAS Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penerimaan Setoran UP Tahun 2013 di Tahun 2014 Pengeluaran Sisa TU/UP Tahun Berjalan Jumlah Arus Masuk Kas 2.00 6.021.043.00 7.743.16 (30.040.620.021.161.713.015.125.313.00 67.Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri .00 190.000.Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DN .300.000.283.288.00 67.Pemda Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman DN .Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri .000.273.387. Keu.00 (780.890.288.889.00 70.000.313. ARUS MASUK KAS Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri .Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri .Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman DN .00 77.