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6931 69311 69312 6932 69321 69322 694 6941 6942 70 701 7011 70111 70112 7012 70121 70122 7013 70131 70132 7014 70141 70142 7015 70151 70152 702 7021 70211 70212 7022 70221 70222 7023 70231 70232 7024 70241 70242 7025 70251 70252 703 7031 70311 70312 7032 70321 .

70322 704 7041 7042 709 7091 70911 70912 70913 70914 70915 7092 70921 70922 70923 70924 70925 7093 70931 70932 70933 70934 70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70931 70932 7096 70931 70932 7097 70971 70972 71 711 7111 7112 7113 7114 7115 712 7121 7122 .

713 7131 7132 7133 7134 7135 7138 714 7141 7142 715 72 721 7211 722 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 725 7251 72511 7252 72521 72522 7253 7254 72541 72542 73 731 7311 7312 74 741 7411 7412 .

75 751 752 753 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551 7552 7553 756 7561 7562 7563 7564 7565 757 759 7591 76 761 7611 7612 7613 762 7621 7622 763 764 77 771 772 7721 7722 7723 7724 7725 773 775 776 777 779 7792 78 .

781 79 791 792 80 801 81 811 812 813 82 821 83 831 84 841 85 851 87 871 872 88 881 882 89 891 892 91 92 93 94 941 942 943 944 945 946 947 95 96 .

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRÁNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO SCOTIABANK CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA .

BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES .ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA . BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS FACTURAS.INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION .ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS.

A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS).TERCEROS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA SIN GARANTÍA RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PÚBLICOS TRIBUTOS OTRAS . DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRÉSTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PRÉSTAMOS DIRECTORES PRÉSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRÉSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL.

INTERESES. REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS . MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIÓN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS . REGALÍAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALÍAS DIVIDENDOS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES.RELACIONADAS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTÍA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES.

BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.RELACIONADAS FACTURAS.SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIÓN MOBILIARIA INVERSIÓN INMOBILIARIA INMUEBLES.TERCEROS FACTURAS. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS). MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SEGUROS ALQUILERES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES .TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS .RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA . BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES .

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN .

SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGÍA OTROS SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO .MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES.

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO . DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA .REVALUACIÓN INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FÓRMULAS.INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN DEPRECIAION ACUMULADA .

ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES. LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIÓN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS .INTANGIBLES CONCESIONES.REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN AMORTIZACION ACUMULADA .

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES.HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES. SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS. SUMINISTROS Y REPUESTOS . LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES.

ACUERDO DE COMPRA .COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS . SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL .ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL .ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO .MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES.

MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN .INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES.ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.

REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIÓN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIÓN ENSERES COSTO REVALUACIÓN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN COSTO REVALUACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACIÓN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIÓN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACIÓN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIÓN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO .

DISEÑOS Y PROTOTIPOS FÓRMULAS COSTO REVALUACIÓN DISEÑOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIÓN .ADAPTACIÓN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACIÓN . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES COSTO REVALUACIÓN LICENCIAS COSTO REVALUACIÓN OTROS DERECHOS COSTO REVALUACIÓN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIÓN MARCAS COSTO REVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) APLICACIONES INFORMÁTICAS COSTO REVALUACIÓN COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIÓN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIÓN COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS. MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES.EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES.

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN .COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INMUEBLES.COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES . MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRÓLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES COSTO REVALUACION PLUSVALÍA MERCANTIL PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES .

RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) OTROS DEPRECIACIÓN. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FÓRMULAS.COSTO DE FINANCIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES.RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS . AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA .PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN . DISEÑOS Y PROTOTIPOS PLUSVALÍA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .COSTO DE FINANCIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .EDIFICACIONES .

COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES .MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN INMUEBLES.COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS . MAQUINARIA Y EQUIPO .EDIFICACIONES INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES . MAQUINARIA Y EQUIPO . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FÓRMULAS. MAQUINARIA Y EQUIPO . DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES . MAQUINARIA Y EQUIPO .EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES.COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO . LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS.INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES . DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES . MAQUINARIA Y EQUIPO .REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES.REVALUACIÓN CONCESIONES.EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES.EDIFICACIONES INMUEBLES.COSTO CONCESIONES.REVALUACIÓN EDIFICACIONES .

COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES TRIBUTOS.CUENTA PROPIA IGV .RÉGIMEN DE PERCEPCIONES IGV .SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS IGV . CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV .RÉGIMEN DE RETENCIONES IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS REGALÍAS IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PÚBLICAS ESSALUD ONP CONTRIBUCIÓN AL SENATI CONTRIBUCIÓN AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS JUEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS CONTRIBUCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS .INTAGIBLES .

TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS

SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PARTICIPACION A LOS ACCIONISTAS FUNDADORES
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PARTCIPACION AL DIRECTORIO
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ

SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS REGALÍAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS .

RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .RESULTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS .PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO .MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO.RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERÍA ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES .

REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .COMPRA O VENTA GANANCIA PÉRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIÓN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIÓN RESERVA LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES PÉRDIDAS ACUMULADAS PÉRDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES .

DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES . SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES GASTOS DE PERSONAL. SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES OTRAS MERCADERÍAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES. SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES. SUMINISTROS Y REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES.ENVASES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES.

CORREOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS CORREOS ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN OTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO PRODUCCION OTROS PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES.EPS Y OTROS PARTICULARES CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI REMUNERACIONES AL DIRECTORIO BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIO SEGURO DE VIDA SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD .SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES REMUNERACIONES EN ESPECIE GRATIFICACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIÓN ATENCIÓN AL PERSONAL GERENTES SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD RÉGIMEN DE PENSIONES SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS .

PUBLICACIONES.ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS AGUA TELÉFONO INTERNET RADIO CABLE PUBLICIDAD.RETIRO DE BIENES CÁNONES Y DERECHOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATI CONTRIBUCION A SENCICO OTRO OTROS GASTOS DE GESTIÓN SEGUROS REGALÍAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA . RELACIONES PÚBLICAS PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO IGV .

MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTIÓN DONACIONES SANCIONES ADMINISTRATIVAS PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE.COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO . MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS OPERACIONES DISCONTINUADAS .ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE.

MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS . MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES.DIFERENCIA DE CAMBIO PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES .COSTO EDIFICACIONES . MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES.REVALUACIÓN EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES.

DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIÓN DE ACTIVOS ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO CONCESIONES. DISEÑOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL .OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN CONCESIONES. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS. LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS.

RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. DESECHOS Y DESPERDICIOS .PROVISIONES PROVISIÓN PARA LITIGIOS PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINAN PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERÍAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS. RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO.

SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERÍAS – OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS .

DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS .RELACIONADAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERÍAS – TERCEROS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS MERCADERÍAS – RELACIONADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS MERCADERÍAS INMUEBLES MERCADERÍAS – OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS. DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS.

VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES INMUEBLES. REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS . REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS. REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS. DISEÑOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO FÓRMULAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLÓGICOS RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERÍAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMON INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRÉSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES .CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA RECUPERACIÓN .DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES.OTROS INGRESOS DE GESTIÓN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES REGALÍAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN RECUPERACIÓN .

COSTOS DE PRODUCCIÓN. GASTOS ADMINISTRATIVOS.DIFERIDO DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD PÉRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. CENTROS DE COSTOS.CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO PRODUCCIÓN DE BIENES PRODUCCIÓN DE SERVICIOS PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA . GASTOS DIVERSOS GASTOS DE ESCRITORIO GASTOS GENERALES SUELDOS Y SALARIOS CARGAS SOCIALES DEPRECIACIONES HONORARIOS GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS .

46538923 MARCOS CABANILLAS 10785320192 LIBRERÍA LEON 20134567232 COMPUTECH S.L 10674382942 GH BUS 10543287349 COSTA SUR 10763923412 PERIÓDICO EL CLARIN 20367432175 BANCO SCOTIABANK 20156342783 SERENAZGO 23256895412 MUNICIPALIDAD 10456734921 IMPRENTA HERNANDEZ 20135673490 TURBO MIX 10456732420 BERTHA CASAS 20140608231 EL BOSQUE EIRL 20163456214 CARSA 20134641012 DIGITRONIK E.A.L.I.A 20147226152 CASA DE LA COMPUTADORA S.I.A 20103441644 HIDRANDINA 20103486753 SEDACAJ 20104648585 MOVISTAR 20367432175 BANCO DE LA NACION 10495605672 ALCANTARA VEGA MELQUI 20704030106 LOS ANDES SAC 20162893267 TOYOTA RUC 10345678245 10675489034 10785674876 10567453894 10874569038 10786547907 10874569037 10765490875 10657897683 .A.CLIENTES PROVEEDORES RUC APELLIDOS Y NOMBRES 10456732890 LIBRERÍA FERNANDEZ 10656732846 MIGUEL LEDEZMA INOSTROZA 20314210396 SUNARP 20476281932 SMV 10654389321 LOS PAMELOS E.R.R.

CLIENTES APELLIDOS Y NOMBRES JOSE SANTOS CHOCANO RAMÓN LOPEZ TORRES MARIO PERALTA TEOFILO PEREZ VERA WILFREDO VAZQUES PABLO ESCOBAR DANILO MONTERO JAIME PANDO ELMER HERRERA .

PASIVO Y PATRIMONIO 50 501 5011 CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES III.A. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION TOTAL ACTIVO II. 04 de ju . COMPARACIÓN TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO CAPITAL INICIAL IV. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES Cajamarca. BALANCE 10 104 1041 33 332 3321 33211 50 501 5011 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS INMUEBLES."LA PRADERA S.A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIO INVENTARIO INICIAL AL DE JULIO DEL 2016 RUC: CUENTA 10 104 1041 33 332 3321 33211 I. ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS INMUEBLES.

GERENTE GENERAL .

04 de julio del 2016 ### .00 ### ### NCIERAS ### ### ### Cajamarca.DERA S.A.A" VENTA DE CONDOMINIOS ARIO INICIAL ULIO DEL 2016 RUC: ### NCIERAS ### ### ### ### ### NIO ### ### ### 0.

C .C.P.C.

"LA PRADERA S.A. MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES MUEBLES ENSERES EQUIPOS DIVERSOS . DIRECTORES Y GERENTE ACCIONISTAS (O SOCIOS) PRÉSTAMOS Por gastos incurridos de constitución a rendir cuenta MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Por el registro de mercaderias REGISTRO DE COMPRAS 33 335 3351 3352 336 INMUEBLES.A CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOM LIBRO DIARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: CODIGO CONCEPTO NOVIEMBRE 10 104 1041 10411 33 3321 33211 50 501 5011 65 659 6593 44 441 4411 20 201 2011 20111 61 611 6111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO SCOTIABANK INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES Por el activo y pasivo al inicio del ejercicio económico OTROS GASTOS DE GESTIÓN OTROS GASTOS DE GESTIÓN PRESTAMOS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS.

CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN GOBIERNO CENTRAL IGV .33611 63 636 6361 6363 6364 6365 638 639 6391 40 401 40111 46 465 4654 469 4699 94 95 79 791 COSTO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELÉFONO INTERNET SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS TRIBUTOS.CUENTA PROPIA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR Por centralización del registro de compras GASTOS ADMINISTRATIVOS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA TRIBUTOS. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Por el destino del gasto REGISTRO DE VENTAS 12 121 1212 40 401 40111 70 701 7011 46 465 4654 469 4699 10 104 10411 10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN GOBIERNO CENTRAL IGV . GASTOS DE VENTAS.CUENTA PROPIA VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Por centralización del registro de ventas-MES DE NOVIEMBRE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO SCOTIABANK Por centralización Llibro bancos-MES DE NOVIEMBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO .

104 10411 12 121 1212 14 144 1443 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO SCOTIABANK CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Por pago de remuneraciones MES DE DICIEMBRE REGISTRO DE COMPRAS 33 334 3341 33411 63 636 6361 6363 6364 6365 639 6391 INMUEBLES. A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS GERENTES ENTREGAS A RENDIR CUENTA Por centralización Llibro bancos-MES DE NOVIEMBRE PLANILLA DE REMUNERACIONES 62 621 6211 6271 40 403 4031 4032 41 411 4111 94 95 79 791 GASTOS DE PERSONAL. DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD TRIBUTOS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN INSTITUCIONES PÚBLICAS ESSALUD ONP REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Por centralización Planillas-MES DE NOVIEMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. GASTOS DE VENTAS. MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS MOTORIZADOS COSTO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELÉFONO INTERNET OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS .

CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR Por centralización del registro de compras-MES DE DICIEMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS.CUENTA PROPIA INSTITUCIONES PÚBLICAS ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO SCOTIABANK Por centralización Llibro bancos-MES DE DICIEMBRE . CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN GOBIERNO CENTRAL IGV .CUENTA PROPIA VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS Por centralización del registro de ventas-MES DE DICIEMBRE LIBRO BANCOS 40 401 40111 403 4031 4032 407 41 411 411 46 469 4699 10 104 10411 TRIBUTOS. GASTOS DE VENTAS.40 401 4011 46 465 4654 469 4699 94 95 79 791 TRIBUTOS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN GOBIERNO CENTRAL IGV . CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Por el destino del gasto REGISTRO DE VENTAS 12 121 1212 40 401 40111 70 701 7011 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA TRIBUTOS.

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Por el destino del gasto AJUSTE 69 691 6911 69111 20 201 2011 20111 COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TERCEROS MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO Por costo de ventas ELIMINACIONES 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS . DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS GRATIFICACIONES OTRAS REMUNERACIONES RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD TRIBUTOS.10 104 10411 12 121 1212 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO SCOTIABANK CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN INSTITUCIONES PÚBLICAS ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Por centralización Planillas-MES DE DICIEMBRE GASTOS ADMINISTRATIVOS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA Por centralización Llibro bancos-MES DE DICIEMBRE PLANILLA DE REMUNERACIONES 62 621 6211 6214 622 6271 40 403 4031 4032 407 407 41 411 4111 4114 419 94 95 79 791 GASTOS DE PERSONAL. GASTOS DE VENTAS.

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS por el destino de gasto de participacion de los trabajadores EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN . DIRECTORES Y GERENTES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR participacion de los trabajadores po pagar GASTOS ADMINISTRATIVOS. por reversion del gasto VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS COSTO DE VENTAS por la eliminacion de la cuenta 69 VENTAS MARGEN COMERCIAL por eliminacion del elemento 7 MARGEN COMERCIAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MERCADERÍAS MARGEN COMERCIAL VALOR AGREGADO por el traslado del saldo VALOR AGREGADO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS por eliminacion del elemento 6 VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN por el traslado del saldo EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE PERSONAL. DIRECTORES Y GERENTES por eliminacion del elemento 6 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN por el traslado del saldo RESULTADO DE EXPLOTACIÓN OTROS GASTOS DE GESTIÓN por eliminacion del elemento 6 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS por el traslado del saldo GASTOS DE PERSONAL. GASTOS DE VENTAS. GASTOS DE VENTAS.791 94 95 61 611 69 70 80 80 61 611 80 82 82 63 82 83 83 62 83 84 84 65 84 85 62 413 94 95 79 791 83 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

DIRECTORES Y GERENTES DIRECTORES PARTCIPACION AL DIRECTORIO por el pago al directorio DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y IMPUESTO A LA RENTA por el pago del impuesto a la renta DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA por el traslado del saldo DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVAS RESERVA LEGAL por pago de la reserva legal DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y IMPUESTO A LA RENTA REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR DIRECTORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR RESERVAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS CAPITAL . DIRECTORES Y GERENTES por eliminacion del elemento 6 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN por el traslado del saldo RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO DE EXPLOTACIÓN por el traslado del saldo RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO por el traslado del saldo IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTOS.62 84 83 85 84 85 89 88 40 4017 89 88 89 58 582 89 44 442 44291 89 44 441 44191 89 59 GASTOS DE PERSONAL. DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) PARTICIPACION A LOS ACCIONISTAS FUNDADORES por el pago a los accionistas DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS REVERSIÓN 40 4017 41 413 442 4419 58 46 50 TRIBUTOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO .59 10 12 33 RESULTADOS ACUMULADOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS INMUEBLES.

450.00 AS. DIRECTORES Y GERENTES 61.A" CCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS LIBRO DIARIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: ONCEPTO MOVIMIENTOS DEBE HABER VIEMBRE O INANCIERAS ### ### ### conómico 61.107.00 .A.PRADERA S.107.00 ir cuenta ### ### O DE COMPRAS 21.

228.40 3.061.940.026.200.77 OS PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 919.40 ras 2.229.085.00 2.11 3.61 .40 O INANCIERAS VIEMBRE O 1.470.66 OSTOS Y GASTOS S Y GASTOS 5.77 O DE VENTAS TERCEROS TES POR COBRAR 3.657.200.382.63 EROS ZADO 6.085.034.051.00 PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL S DE NOVIEMBRE EROS ZADO 529.R TERCEROS 5.028.028.00 1.000.382.469.657.153.876.

00 .00 POR PAGAR 53.00 BRE 37.070.00 25.675.366.00 E DICIEMBRE O DE COMPRAS R TERCEROS OS 63.309.00 PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 9.00 A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS).605.675.61 VIEMBRE REMUNERACIONES GERENTES 62.00 598.00 OSTOS Y GASTOS S Y GASTOS 62.469. DIRECTORES Y 1.200.060.INANCIERAS TERCEROS TES POR COBRAR 3.676.

20 4.20 358.339.115.PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 11.18 EROS ZADO 75.00 O DE VENTAS TERCEROS TES POR COBRAR ### PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 1.457.18 MES DE DICIEMBRE 239.00 101.00 ### S DE DICIEMBRE O BANCOS PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL NES POR PAGAR S O INANCIERAS IEMBRE 10.861.00 116.699.20 .044.80 OSTOS Y GASTOS S Y GASTOS 598.006.200.

593.515.00 NACIONES S Y GASTOS 5.46 NES NES POR PAGAR 70.99 OSTOS Y GASTOS S Y GASTOS 83.515.00 TERCEROS TES POR COBRAR 29.426.000.000.139.000.566.00 IEMBRE REMUNERACIONES GERENTES 83.000.65 JUSTE 6.O INANCIERAS 29.329.19 ES POR PAGAR RE 33.66 50.42 .00 6.566.293.65 PORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL 12.973.

58 MPUESTOS ENTES PAGAR S Y GASTOS S Y GASTOS os trabajadores DE EXPLOTACIÓN 1.23 DE EXPLOTACIÓN 2.00 13.000.65 2.670.085.23 DE EXPLOTACIÓN ENTES 146.58 158933.000.6464 63573.6464 .980.6464 158933.000.166.000.280.00 13.530.000.97 3.00 7.00 6.280.6464 158933.126.986.241.65 DE EXPLOTACIÓN 2.77 2.45856 95360.000.019.77 RCEROS 5.000.085.980.18784 158933.019.00 6.194.000.798.00 5.00 6.047.986.000.194.000.00 7.58 61107 61107 1.000.047.670.280.777.58 146241.280.45 6.000.777.S Y GASTOS 2.

34141 ES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA CICIO CICIO 511766.470659 CICIO DIRECTORES Y GERENTES 5395.479428 ORES CICIO 1.93 511766.736.93 1.6464 158933.05922 131597.05922 S 5067785.155.6464 23687.58 VERSIÓN ES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA 1471277.155.34141 511766.827.34141 511766.6464 1.6466 0 PAGAR 23332.470659 5395.34141 131597.99 PAGAR 158933.470659 5395.827.479428 23687.6464 DE EXPLOTACIÓN MPUESTOS MPUESTOS CICIO 158933.736.6464 158933.05922 CICIO DIRECTORES Y GERENTES 23687.ENTES 158933.290.6464 158933.290.479428 131597.58 .1834 20200000 1.

1155290.059 34749066.4 .5829 12492871.4 12171685 10084510 CEROS 28237300.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC : : : Nº DE COMPROBANTE O DOCUMENTO F E C H A TIPO (Tabla 10) 2-Nov 2-Nov 2-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 30-Nov 30-Nov 30-Nov 30-Nov 30-Nov 02 01 01 01 01 01 01 14 14 14 14 08 S E R I E 002 001 001 001 001 001 001 001 002 003 003 018 C O D INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (Tabla 2) 36 543 286 290 548 656 256 759 465 474 743 130 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 NUMERO 10495605672 10456732420 20140608231 20140608231 20163456214 10785320192 20704030106 20103441644 20103486753 20104648585 20104648585 20367432175 CUENTA 335111 335112 335113 335114 33611 6361 6363 6391 6364 6365 638 40111 46541 .

94 95 79 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC : : : Nº DE COMPROBANTE O DOCUMENTO F E C H A TIPO (Tabla 10) 2-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 31-Dec 01 14 14 14 14 08 S E R I E 001 001 002 003 003 018 C O D INFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (Tabla 2) 523 579 645 764 343 148 06 06 06 06 06 06 NUMERO 20162893267 20103441644 20103486753 20104648585 20104648585 20367432175 CUENTA 33411 6361 6363 6364 6365 .

6391 40111 46541 4699 94 95 79 .

77 S/.228.40 POR NATURALEZA 638 335114 335112 335113 33611 335111 638 6361 6363 6364 6365 6391 . 6. 150.00 S/. 750.00 S/.00 S/.000.00 S/.745. 800. 3.00 S/.A.00 S/.00 S/.000.061.026.A" DEL AL DE NOVIEMBRE DEL 2016 INFORMACION DEL PROVEEDOR CUENTAS DETALLE APELLIDOS Y NOMBRES.00 S/. 7. 919. 200.084. 100.63 S/. 180.REGISTRO DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE "LA PRADERA S. 16.00 S/.00 S/.DENOMINACION O RAZON SOCIAL ALCANTARA VEGA MELQUI BERTHA CASAS EL BOSQUE EIRL EL BOSQUE EIRL CARSA LIBRERÍA LEON LOS ANDES SAC HIDRANDINA SEDACAJ MOVISTAR MOVISTAR BANCO SCOTIABANK Por el contrato de construcc Por cortinas Por compra de escritorios Por compra de sillas Compra de computadoras Compra de utiles de escritori Por el amoblamiento de los Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Mantenimiento de cuenta cor RESUMEN DEBE HABER S/. 900. 5.

085.11 S/. 3.DENOMINACION O RAZON SOCIAL TOYOTA HIDRANDINA SEDACAJ MOVISTAR MOVISTAR BANCO SCOTIABANK Compra de una camioneta Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Por pago de los servicios bási Mantenimiento de cuenta cor RESUMEN DEBE HABER S/.153. 5. 5.060.382. 250.66 S/.77 REGISTRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE "LA PRADERA S.061.S/. 250.061.229.00 S/.085.00 S/.026.026. 63. 6.00 S/.382.00 S/. 5.382. 11.A. 2. 6.A" DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2016 INFORMACION DEL PROVEEDOR CUENTAS DETALLE APELLIDOS Y NOMBRES.40 S/.085.051.77 S/.77 S/.034.40 DESTINOS S/.00 POR NATURALEZA 33411 6361 6363 6364 6365 6391 . 80.

115.00 . 11. 598. 598. 7. 75.457. 358.00 S/. 598.410.80 S/. 75.00 S/.18 S/. 704.00 S/.80 S/. 239.20 S/.115.S/.18 DESTINOS S/.18 S/.38 S/. 74.

DE COMPRAS

OVIEMBRE

CUENTAS

POR DESTINO

94

94
94
94
94
94
94

MONEDA
TIPO DE
DE
MONEDA(TAB
OBLIGACIÒN
LA 04)

4699
46541
46541
46541
46541
46541
4699
4699
4699
4699
4699
4699

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COSTO DE
ADQUISION

ADQUISICIONES GRAVADAS

COSTO DE
ADQUISION

IGV

4237288.14
750.00
900.00
3000.00
16000.00
800.00
847457.63
180.00
100.00
150.00
200.00
7.00

762711.86
135.00
162.00
540.00
2880.00
144.00
152542.37
32.40
18.00
27.00
36.00

5106832.77

919228.63

DE COMPRAS

ICIEMBRE

CUENTAS

POR DESTINO

94
94
94
94
94

MONEDA

TIPO DE
DE
MONEDA(TAB
OBLIGACIÒN
LA 04)

46541 USD
4699
4699
4699
4699
4699

1
1
1
1
1

COSTO DE
ADQUISION

ADQUISICIONES GRAVADAS

COSTO DE
ADQUISION

IGV

63060.00
250.00
80.00
11.00
250.00
7.00

11350.80
45.00
14.40
1.98
45.00

63658.00

11457.18

00 212.00 6026061.40 118.00 3540.00 OTROS TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE TOTAL 7.00 5000000.00 885.00 944.40 1000000.00 6000007.00 1062.00 18880.ADQUISICION ES NO GRAVADAS 5000000.00 OBSERVACIO N contado contado contado contado contado contado .00 236.00 1000000.00 0.00 177.00 7.

00 7.40 12.18 OBSERVACIO N contado contado contado contado contado contado .80 295.98 295.00 75115.00 7.00 IMPORTE TOTAL 0.00 7.ADQUISICION ES NO GRAVADAS OTROS TRIBUTOS Y CARGOS 74410.00 94.

.

0005 0006 0007 INFORMACION DEL CLIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO( TABLA NUMERO 2) 06 10874569038 06 10786547907 06 10874569037 . O DOC. FECHA 10-Nov 16-Nov 19-Nov 25-Nov INFORMACION DEL CLIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO(tabla 10) 01 01 01 01 SERIE 0001 0001 0001 0001 COD. O DOC. FECHA 8-Dec 13-Dec 15-Dec TIPO(tabla 10) 01 01 01 SERIE 0001 0001 0001 COD. 0001 0002 0003 0004 TIPO( TABLA 2) 06 06 06 06 NUMERO 10345678245 10675489034 10785674876 10567453894 CUENTAS 1212 40111 7011 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC : : : Nº DE COMP.DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC : : : Nº DE COMP.

18-Dec 21-Dec 01 01 0001 0001 0008 0009 06 10765490875 06 10657897683 25-Dec 01 0001 0010 06 20235148523 CUENTAS 1212 40111 7011 .

000.00 S/.00 S/.A.940.00 REGISTRO DE VENTAS MES DE DICIEMBRE "LA PRADERA S. 3. 2.A" DEL AL DE NOVIEMBRE DEL 2016 INFORMACION DEL CLIENTE DETALLE APELLIDOS Y NOMBRES. 529.200.00 S/.469.00 S/. 3.200.469.B) Por la venta de un condominio tipo B .DENOMINACION O RAZON SOCIAL WILFREDO VAZQUES PABLO ESCOBAR DANILO MONTERO DETALLE Por la venta de un condominio tipo A Por la venta de 3 condominio tipo (A.DENOMINACION O RAZON SOCIAL JOSE SANTOS CHOCANO RAMÓN LOPEZ TORRES MARIO PERALTA TEOFILO PEREZ VERA Por Por Por Por la la la la venta venta venta venta de de de de un condominio tipo A un condominio tipo B 3 condominio tipo (A.469.200.A.B) un condominio tipo A RESUMEN DEBE HABER S/.200.REGISTRO DE VENTAS MES DE NOVIEMBRE "LA PRADERA S.A" DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2016 INFORMACION DEL CLIENTE APELLIDOS Y NOMBRES. 3.

340.861.000.00 . 10.A.00 S/.00 S/.200. 12.200.201. 12.200.00 S/.201.00 S/.200. 12. 1.JAIME PANDO ELMER HERRERA Por la venta de un condominio tipo A Por la venta de 2 condominio tipo A Por la venta de 12 condominios tipo A Y 8 tipo B EMPRESA CAMPOS S.C RESUMEN DEBE HABER S/.201.

000.00 S/.00 S/.00 S/.000.000. 529. 46.00 S/.000.00 S/.00 S/.800.AS CUENTAS POR DE DERECHO NATURALEZA 7011 7011 7011 7011 1212 1212 1212 1212 VENTA INAFECTA A IGV VENTA AFECTA AL IGV BASE IMPONIBLE S/.000.000. 1.00 .920.400. 380.920. 68.000. 380.000.00 S/. 380.00 S/. 2. 260. 46.00 S/.600.00 S/.940.400.00 S/. 68. 68.600. 345.00 IVG S/.800.00 S/. 345. 1.400. 260.00 AS CUENTAS POR DE DERECHO NATURALEZA 7011 7011 7011 1212 1212 1212 VENTA AFECTA AL IGV VENTA INAFECTA A IGV BASE IMPONIBLE IVG S/.200.00 S/.

00 S/. 68.000.000. 136.00 S/.00 S/.000.340.640.200. 6.00 S/. 1.000.00 S/.00 S/.00 6640000 .195. 760.861.800.400. 380.00 S/. 10. 1.7011 7011 1212 1212 7011 1212 4560000 2080000 S/.200.

448. 2.400.00 S/.600.00 S/.400. 448. 448. 3.600.400. 306.800.00 S/. 306.200.265.00 S/.00 PRECIO DE VENTA S/.00 S/.00 OBSERVACION .469.800.PRECIO DE VENTA OBSERVACION S/.00 S/.265. 2.

896.200. 12.00 S/. 448.800.200. 7.00 S/.400.201.835.00 .S/.00 S/.

para Gastos de 25-Jun 30-Jun Constitucion Por mantenimiento de cuenta según ND N°018-123 RESUMEN CUENTA 1443 4699 104 LIBRO B MES D DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC BANCO N° DE CUENTA TIPO DE MONEDA FECHA 15/16 DETALLE SALDO MES ANTERIOR Por pago del contrato de construcción .LIBRO B MES DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC BANCO N° DE CUENTA TIPO DE MONEDA FECHA DETALLE POR DEPOSITO PoR Giro de cheque a Gerente.

B) POR LA VENTA DE 1 DPTO CLASE B POR LA VENTA DE 1 DPTO CLASE A POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ND N°002-130 RESUMEN CUENTA 46541 4699 .RESUMEN CUENTA 4699 LIBRO B MES DE N DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC BANCO N° DE CUENTA TIPO DE MONEDA DETALLE FECHA SALDO MES ANTERIOR 2-Nov 2-Nov 2-Nov 2-Nov 2-Nov 2-Nov 2-Nov 3-Nov 4-Nov 10-Nov 16-Nov 19-Nov 25-Nov 30-Nov 30-Nov POR DEVOLUCION DEL G. POR PAGO A LA IMPRENTA HERNANDEZ POR GASTO DE PUBLICIDAD EN TURBO MIX POR COMPRA DE CORTINAS A BERTHA CASAS POR COMPRA DE ESCRITORIOS EL BOSQUE EIRL POR COMPRA DE SILLAS EL BOSQUE EIRL POR COMPRA DE COMPUTADORAS A CARSA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO A LIBRERÍA LEON POR PAGO DE AMOBLAMIENTO POR LA VENTA DE 1 DPTO CLASE A POR LA VENTA DE 3 DPTOS CLASE (A.

Luis Fernando Cabrera Salirrosas Marcos Vega Novoa Milagros Arana Sanchez Julia Tello Ramirez Fiorella Olivera sanchez Luis Fernando Torres Bustamante German Campos Rodriguez Paul .104 104 1212 1443 LIBRO B MES DE D DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC BANCO N° DE CUENTA TIPO DE MONEDA FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1-Dec DETALLE SALDO MES ANTERIOR Huaccha Azañero Wilser Azañero Cueva Alvaro Guevara Lucero Wilson Infante Prado Almendra Ramos Villanueva Sheyla Aquino Malaver Jhon Carlos Salazar Lobato Merly Roxana Quintana llanos Maribel Sanchez Horna Gian Rabanal calla Jose Alberto Abanto Sanchez Sofia Maribel Muguraza Cabanillas Sara Murrugarra Fernandez Jorge Álvarez Muñoz.

B) POR LA VENTA DE UN CONDOMIO TIPO B POR LA VENTA DE UN CONDOMIO TIPO A POR LA VENTA DE 2 CONDOMINIOS TIPO A PAGOS DE SERVICIOS BASICOS Keily Chumpitaz Sanchez Mantilla Cabrera. Luis Fernando Cabrera Salirrosas Marcos Vega Novoa Milagros Arana Sanchez Julia Tello Ramirez Fiorella Olivera sanchez Luis Fernando Torres Bustamante German Campos Rodriguez Paul RESUMEN CUENTA 4111 4031 4032 407 4699 104 104 1212 .4-Dec 4-Dec 4-Dec 8-Dec 13-Dec 15-Dec 18-Dec 21-Dec 31-Dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31-Dec PAGO DE ONP MES ANTERIOR PAGO DE AFP-INTEGRA MES ANTERIOR PAGO DE ESSALUD MES ANTERIOR POR LA VENTA DE UN CONDOMIO TIPO A POR LA VENTA DE 3 CONDOMINIOS TIPO (A. Magaly Lòpez Salazar Marly Ysabel Ishpilco Chuquimango Dalila Vasquez Huancacuri Jimena Aquino Malaver Jhon Carlos Salazar Lobato Merly Roxana Quintana llanos Maribel Sanchez Horna Gian Rabanal calla Jose Alberto Abanto Sanchez Sofia Maribel Muguraza Cabanillas Sara Murrugarra Fernandez Jorge Álvarez Muñoz.

135.00 S/. 65.000.000. 10.00 S/.00 S/. 5. 0.LIBRO BANCOS MES DE JUNIO : : : : : : "LA PRADERA S.A.134.00 S/.00 SALDOS DEUDOR S/.993.00 LIBRO BANCOS MES DE JULIO : : : : : : "LA PRADERA S. 65.000.000.00 S/. 10.007.993.007.00 HABER S/.00 . 65. 5. 10.00 S/. 7.200.000. 7.007.00 SALDOS DEUDOR S/.993. 0.00 DEBE S/.134.A" 0 SCOTIABANK 0 SOLES Nº DE CHEQUE MOVIMIENTOS DEBE HABER S/.00 S/.00 S/. 5. 65.000.134.00 S/.000.A" SCOTIABANK SOLES Nº DE CHEQUE MOVIMIENTOS DEBE HABER 001 S/.00 S/.000. 65.A.00 S/. 65. 10.007.

61 5.669.61 6.00 S/. 5. S/.136.61 S/.863.162.067. S/.962. 24.162.004.993. 18. 3.400.762. S/. 743.00 S/.000.00 S/.00 Nº010 S/.128.557.800. 5. 1. 4.433. S/. S/.108.134.134. 944. 1.40 S/. 7.61 5. S/.126.073.028. S/.61 Nº002 Nº003 Nº004 Nº005 Nº005 Nº006 S/. 2. S/.61 5. 1.000.61 5.132.367.676.00 755. 5. S/. 885.00 S/.200.00 ### DEBE S/.61 S/.DEBE S/.61 5.40 HABER SALDOS DEUDOR S/.00 S/.00 306. 448.61 6.00 S/.540.21 S/.619. 1.400.762.109.00 S/. S/.00 448.066. S/. 5.21 . 236.133. S/.062.00 Nº011 Nº012 Nº013 Nº014 Nº015 Nº016 S/.000.61 5.066. 1.61 4.00 S/. 6. S/.819. S/.562.61 4.136.A" 0 SCOTIABANK 0 SOLES Nº DE CHEQUE MOVIMIENTOS DEBE HABER S/.108.657.00 HABER ### LIBRO BANCOS MES DE NOVIEMBRE : : : : : : "LA PRADERA S.61 5.40 S/.290.586.880.000.706.00 S/.812.360.188.A.

00 S/.058.71 S/. 6.00 S/.112.201.00 S/. 6.A.61 S/. 6. 6.00 S/.71 S/.781.11 . 6.969.00 S/.305.019.91 S/.00 S/. 6.657. 5.700.610. 1. 1. 6.71 S/.476.00 S/.01 LIBRO BANCOS MES DE DICIEMBRE : : : : : : "LA PRADERA S.80 S/.00 S/. 1. 2.S/.034.91 S/.71 S/.00 S/.771.21 S/.958.91 S/.40 S/.134.049. 6. 1. 6.391. 1.040.71 S/.735.308.039.00 S/.036.381. 6.50 S/.018.80 S/.00 S/.046.21 S/.031.021. 1.960.A" 0 SCOTIABANK 0 SOLES Nº DE CHEQUE 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 MOVIMIENTOS DEBE SALDOS HABER DEUDOR S/. 1.310.466.744. 875.305.00 S/.00 S/. 6.616.71 S/.305.037.21 S/.00 S/.612.041. 6. 2.131.610.051. 6.11 S/.989. 6.046.800. 2.309.00 S/.002.11 S/.118.076.00 S/. 2.676.028.00 S/.610. 1.616.066.046.71 S/.812.184.035. 880. 6.500. 2.042.00 S/. 2. 1. 6. 2.11 S/.235.016.61 ### S/. 6.043. 6. 6.374. 1.585. 1.689.91 S/.064.00 S/.017.335.133.028. 6.21 S/. 1.026. 1. 6. 6.616.71 S/.91 S/. 6. 1.71 S/.353. 8.

41 8.794. 5.801. 145.21 8. S/. 5.129. 5.71 8.00 S/.00 S/. 2.900. 29.61 .00 S/.61 8. S/.939.046.221.411.20 S/.804. 5. S/.515.00 306. 6.00 S/.001. 1.00 S/.444. 101.779.11 8.745.200.00 S/. S/.795.305. 8.00 S/. S/.876.473.41 8.71 8.133. S/.193.00 S/. 2.21 8. 2.50 S/. 1. S/.41 8. 6.494.903.528.00 S/.61 8.044.11 7. 880. 5. S/.00 S/. S/. S/.80 S/. S/.006.610.799.20 S/. 145. S/.812.00 755.131. S/.145. S/.610.00 S/. S/.791.902.40 S/. 3. S/. 1.21 8. 5.778. S/.11 6.796.400.099.791. 5. 1.308.800. S/.11 8. S/.777. S/.00 S/.41 8.00 S/.00 448. 448. 407.21 8.610.818.00 S/.181.007.995.00 S/.802.11 6.693. 1.798. S/.700.21 8.559.00 S/.803.900.032. 1.611.021. S/.71 8.00 S/.043 044 045 046 047 048 049 050 051 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 S/.736.828.515.800.60 HABER S/.00 S/.633. 1.00 S/.786.763. 1.379.559.486.305.438.806.20 S/. S/.800.00 S/.11 7.21 8.789. 4. S/.00 S/.21 8.593. S/.744. 1.827.781.905. 29. S/. 5.616.00 S/. 4.21 8.11 7.00 S/. S/.61 8.00 ### DEBE S/.839. 116.011.310. 2.290. S/. S/.00 S/.20 S/.00 S/.400. S/.699. 802.616.776.00 S/.129.71 8.11 6.00 S/. 2.809.191.00 S/.21 8.521.41 8. S/. 5.180.901.00 S/.783. S/.00 S/.500.305.00 S/.937.718.616.00 S/. 875. 145.904.00 896. 2.235. S/.024. 1.80 S/.046.

ALDOS ACREEDO COD. DE R CUENTA 4699 . DE R CUENTA 1443 4699 ALDOS ACREEDO COD.

DE CUENTA R 1443 4699 4699 46541 46541 46541 46541 4699 4699 1212 1212 1212 1212 4699 4699 .ALDOS ACREEDO COD.

ALDOS COD. DE ACREEDO CUENTA R 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 .

4032 407 4031 1212 1212 1212 1212 1212 4699 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 41111 .

Gerente Gene Sub Gerente Contador Contador Administrador Almacenero Almacenero Personal de S Personal de S Personal de S Personal de S Cajero Cajero Jefe de Abast Jefe de Sopor Jefe de Diseño Jefe de Auditor Secretaria secretaria Vendedor Vendedor TOTAL FECHA DE INGRESO 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 11/2/2016 . 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 APELLIDOS Y NOMBRES Huaccha Azañero Wilser Azañero Cueva Alvaro Infante Prado Almendra Ramos Villanueva Guevara Lucero Wilson Aquino Malaver Jhon Carlos Salazar Lobato Merly Roxana Quintana llanos Maribel Sanchez Horna Gian Rabanal calla Jose Alberto Abanto Sanchez Sofia Maribel Muguraza Cabanillas Sara Murrugarra Fernandez Jorge Álvarez Muñoz.DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO RUC COD. Luis Fernando Cabrera Salirrosas Marcos Vega Novoa Milagros Arana Sanchez Julia Tello Ramirez Fiorella Olivera sanchez Luisa Fernanda Torres Bustamante Mary Campos Rodriguez Paul DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PERIODO CARGO U OCUP.

Gerente Gene Sub Gerente Contador Contador Administrador Almacenero Almacenero Personal de S Personal de S Personal de S Personal de S Cajero Cajero Jefe de Abast Jefe de Sopor Jefe de Diseño Jefe de Auditor Secretaria secretaria Vendedor Vendedor TOTAL FECHA DE INGRESO 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 12/1/2015 .RUC C O D APELLIDOS Y NOMBRES 01 Huaccha Azañero Wilser 02 Azañero Cueva Alvaro 03 Infante Prado Almendra 04 Ramos Villanueva 05 Guevara Lucero Wilson 06 Aquino Malaver Jhon Carlos 07 Salazar Lobato Merly Roxana 08 Quintana llanos Maribel 09 Sanchez Horna Gian 10 Rabanal calla Jose Alberto 11 Abanto Sanchez Sofia Maribel 12 Muguraza Cabanillas Sara 13 Murrugarra Fernandez Jorge 14 Álvarez Muñoz. Luis Fernando 15 Cabrera Salirrosas Marcos 16 Vega Novoa Milagros 17 Arana Sanchez Julia 18 Tello Ramirez Fiorella 19 Olivera sanchez Luisa Fernanda 20 Torres Bustamante Mary 21 Campos Rodriguez Paul CARGO U OCUP.

GRATIFICA GRATIFICACI EXTRAORDIN CION ON TOTAL CIONES ARIA BASICA 10000 7000 3000 3000 3000 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1300 1300 3000 3000 3000 6000 2000 1500 1000 1000 57500 0.A.A.A" : DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2016 0.A" : DEL AL DE NOVIEMBRE DEL 2016 : DIAS LABORADOS 25 AFP/ONP ONP 25 ONP 25 ONP 25 ONP 25 ONP 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 ONP 25 ONP 25 ONP 25 ONP 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA 25 AFP-INTEGRA REMUNEFA BONIF.LIBRO PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE : "LA PRADERA S.0 .0 0.0 LIBRO PLANILLAS MES DE DICIEMBRE : "LA PRADERA S.

0 30.0 90.0 45.33 2543.33 363.0 90.00 436.0 39.0 3633.0 90.65 .0 500.3 433.0 666.0 30.0 60.0 1000.: DIAS LABORADOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 AFP/ONP ONP ONP ONP ONP ONP AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA ONP ONP ONP ONP AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA AFP-INTEGRA BONIFICACI GRATIFICACI REMUNERAC GRATIFICACI ON ONES MAS ION BÀSICA ONES EXTRAORDI BONIFICACI NARIA ONES 10000 7000 3000 3000 3000 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1300 1300 3000 3000 3000 6000 2000 1500 1000 1000 57500 3333.33 1090.3 1000.00 2180.0 1000.00 545.0 2000.3 2333.0 400.7 500.0 45.3 1000.33 472.0 90.0 500.0 1000.0 180.0 500.00 1090.0 210.67 545.00 726.0 45.0 1000.0 333.00 1090.0 90.00 545.00 545.00 436.00 545.33 1090.65 300.0 36.00 1090.0 45.0 36.33 20891.0 90.0 45.0 1725.00 363.00 1090.3 19166.3 333.0 433.0 400.00 472.0 500.0 39.

3 12.6 23.5 15.15 46.46 SEGURO 1.4 383.8 7418.25 0 0 0 0 20.5 46.7 127.9 36.3 316.4 766.7 195 195 195 169 166.11 TOTAL DE DESCUENTO S 1300 910 390 390 390 153.55% 0 0 0 0 0 18.5 93 31 23.76 18.5 46.45 12.23% 0 0 0 0 0 14.6 191.46 .4 383.36 191.25 15.8 127.5 398.9 36.8 24.6 18.76 14.6 18.78%) REMUNERACI ONP (13%) COMISION ON BRUTA APORTE 10% 10000 7000 3000 3000 3000 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1300 1300 3000 3000 3000 6000 2000 1500 1000 1000 57500 1300 910 390 390 390 0 0 0 195 195 195 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4134 0 0 0 0 0 120 120 150 0 0 0 0 130 300 300 300 600 200 150 100 100 2570 1.14 383.45 0 0 0 0 15.8 255.36 153.99 36.35 3284.S S DESCUENTOS AL TRABAJADOR AFP INTEGRA(12.9 73.

6 2616.00 169.3 872.45 12.8 24.6 2616.64 1308.11 TOTAL DE REMUNERAC DESCUENTO ION TOTAL S 1300 910 390 390 390 153.55% 1.40 766.9 36.76 18.6 18.40 383.6 5233.80 127.80 255.4 1308.86 2616.45 0 0 0 0 15.40 383.64 1046.70 127.6 18.3 316.6 23.2 50081.3 1305 1305 1305 1131 1133.00 166.5 46.23% 1300 910 390 390 390 0 0 0 195 195 195 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4134 0 0 0 0 0 120 120 150 0 0 0 0 130 300 300 300 600 200 150 100 100 2570 0 0 0 0 0 18.25 15.36 153.54 .99 36.70 195.9 36.00 195.5 46.3 12.36 191.78%) ONP (13%) SEGURO APORTE 10% COMISION 1.14 383.35 3284.25 0 0 0 0 20.5 15.76 14.46 0 0 0 0 0 14.2 872.5 93 31 23.DESCUENTOS AL TRABAJADOR AFP INTEGRA(12.60 191.2 1744.00 195.5 398.80 7418.46 8700 6090 2610 2610 2610 1046.15 46.9 73.

64 1046.3 872.3 1305 1305 1305 1131 1133.175.4 1308.134.00 S/.00 S/.2 1744.175.2 872.6 2616.6 2616.5.00 S/.APORTES DEL REMUNERA EMPLEADOR CION NETA ESSALUD 9% 8700 6090 2610 2610 2610 1046.54 900 630 270 270 270 108 108 135 135 135 135 117 117 270 270 270 540 180 135 90 90 5175 CUENTA 62 6211 6271 40 4031 4032 41 4111 S/.6 5233.500.4.86 2616.57.2 50081.64 1308.5.00 .

NETO A
PAGAR

12333.33
8633.33
3700.00
3700.00
3700.00
1482.64
1482.64
1853.30
1850.00
1850.00
1850.00
1603.33
1606.19
3706.60
3706.60
3706.60
7413.20
2471.07
1853.30
1235.53
1235.53
70973.19

APORTES
DEL
EMPLEADOR
ESSALUD 9%

900
630
270
270
270
108
108
135
135
135
135
117
117
270
270
270
540
180
135
90
90
5175

CUENTA
62
6211
6214
6221
6271
40
4031
4032
4071
41
4111
4114
419

DEBE
HABER
S/.62,675.00

S/.9,309.00

S/.53,366.00
S/.62,675.00 S/.62,675.00

DEBE

HABER

57500
19166.7
1725.0
5175
5175
4134
3284.46
50081.54
19166.65
1725.0
83566.65

83566.65

0

GASTOS DE VENTAS.65 5085980.2 1033391.00 10084510 941024.77 61107 6000000 0 0 2166530.26 . SUMAS DEL MAYOR DEBE 13702608 15670400 0.000.800.97 3126798.919. MAQUINARIA Y EQUIPO TRIBUTOS.8134 101006. 70. DIRECTORES Y GEREN GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC OTROS GASTOS DE GESTIÓN COSTO DE VENTAS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.4 0 12.599.CTA 10 12 20 33 40 41 46 50 61 62 63 65 69 70 79 94 95 CONCEPTO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCE MERCADERÍAS INMUEBLES. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS CAPITAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL.00 146241.452 S/.

6 3498715 6.329.19 6101176.A.00 0 2412302.26 S/.725.4 12171685 6000000 10084510 1471277.293.422 146241.800.000.5834 20200000 12.97 3126798. 51.24 S/.00 0 0 0 13280000 5293329. 51.42 ."LA PRADERA S.000.1834 20200000 0 6000000 13280000 5293329.46 124339.6466 23332.919.335.725. 70.335. 11.000.599.24 S/.A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIO HOJA DE TRABAJO ANTES DE PARTICIP AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: SUMAS DEL MAYOR HABER 1209736.99 5067785.422 5293329.65 5085980.452 S/.77 61107 6000000 2166530.422 0 0 SALDOS DEL MAYOR DEUDOR AJUSTES ACREEDOR DEBE 12492871.

13. 1.749.670.4 12171685 6000000 10084510 1471277.58 S/.77 61107 6000000 0 2166530.293.066.58 S/. 34.329.RADERA S.65 5085980.280.329.293.066.749.1834 20200000 6000000 146241.40 S/.42 S/.986.000.00 .A" ÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS O ANTES DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: AJUSTES INVENTARIOS HABER ACTIVO PRESULTADOS POR NAT.40 S/.986.97 3126798.99 5067785.40 S/.762.670. PASIVO PÉRDIDA 12492871.82 S/.452 0 0 0 S/.395.749. 11. 32. 1. 34. 34.42 S/.066. 11.A.6466 23332.

280.65 5085980.77 61107 6000000 13280000 13280000 0 0 S/.00 S/.00 0 .280. 13.PRESULTADOS POR NAT. GANANCIA RESULTADOS POR FUNCION PÉRDIDA GANANCIA RIO AJUSTAD PASIVO 146241.000.280.42 S/. 13.329.670.00 S/.986.000.00 S/.280.000.000. 1. 13.293.280. 13. 13.58 S/. 11.00 S/.000.

192.24 . 71. GASTOS DE VENTAS. DIRECTORES Y GERENTE GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER OTROS GASTOS DE GESTIÓN COSTO DE VENTAS VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.452 511766.800.968 3126798.529.4 0 12.341408 0 S/. IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE SUMAS DEL MAYOR DEBE 13702608 15670400 10084510 941024.8134 101006.2 0 0 1033391.000.HO CTA 10 12 20 33 40 4017 41 413 442 4419 58 46 50 61 62 63 65 69 70 79 94 95 881 CONCEPTO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCER MERCADERÍAS INMUEBLES.2964 5085980. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL IMPUESTO POR PAGAR REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAG DIRECTORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR RESERVAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS CAPITAL VARIACIÓN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL. MAQUINARIA Y EQUIPO TRIBUTOS.77 61107 6000000 0 0 2105423.00 305175.

42 5232222.42 S/.5834 20200000 12800000 0 0 0 DEUDOR AJUSTES ACREEDOR DEBE 12492871.000.19 158933.433.46 511766.89 S/.551.2964 5085980.341408 124339.A.1834 20200000 305175.529.433. 51.77 61107 13280000 5232222.000.4 12171685 6.000.232.222.6464 5067785.6466 23332.452 0 S/.42 .551.42 0 0 2105423.99 158933.000.89 13280000 5232222.6464 0 6101176.A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS HOJA DE TRABAJO DESPUES DE PARTICIPACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR HABER 1209736."LA PRADERA S.968 3126798. 45. 71.00 0 2412302.6 3498715 6. 5.00 10084510 1471277.24 S/.192.

222.749.290.ACIONES AJUSTES INVENTARIOS HABER ACTIVO PRESULTADOS POR NAT.000. PASIVO PÉRDIDA 12492871.77 61107 6000000 2105423.290.82 S/.58 S/.968 3126798.99 158933.341408 S/.470659456 5395.2964 5085980. 12. 13.00 .470659456 5395.775. 34.00 10084510 1471277.593.124.0592192 5067785.40 S/. 1.066.066.42 S/.341408 23332.40 S/.749.709. 33. 5.6464 23687.280.58 S/.40 S/.000. 34.42 S/.0592192 305175.452 511766.155.000.1834 20200000 23687.749.4 12171685 6. 34.4794279872 131597. 1.066.155.4794279872 131597.232.6466 511766.

00 S/.000.280. 12.2964 5085980.124.000.155. 13.77 61107 6000000 13280000 13280000 511766.PRESULTADOS POR NAT.280. RESULTADOS POR FUNCION GANANCIA PÉRDIDA 23687. 1.470659456 5395. 13. 13.000.000.00 S/.280.000.709.00 S/.290.280.00 S/.00 .58 S/. 13.341408 S/.4794279872 131597. 13.42 S/.280.0592192 305175.

.

APPAREIL S
LIBRO DE INVENTARI
INVENTARIO FINAL AL 31 DE
CTA
10
104
1041
10411
12
121
1212
20
201
2011
20111
33
331
3311

40
401
4011
4017
40171
41
411
4111
413
44
441
4419
442
46
469
4699
50
501
5011
58
582

10
104
1041
10411
12
121
1212
20
201
2011
20111
33
331
3311
40
401
4011
4017
40171
41
411
4111
413
44
441
4419
442
46
469
4699
50
501
5011

58
582
59
591

MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS TOTAL ACTIVO II PASIVO Y PATRIMONIO TRIBUTOS.ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO SCOTIABANK CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO INMUEBLES.L. LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES INVENTARIO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CONCEPTO I.APPAREIL S. DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES RESERVAS RESERVA LEGAL . CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS.R.

MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS TRIBUTOS.TOTAL PASIVO III RESUMEN TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO CAPITAL FINAL IV BALANCE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS BANCO SCOTIABANK CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS FACTURAS. BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA MERCADERÍAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO INMUEBLES. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS. DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES .

C .RESERVAS RESERVA LEGAL RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Cajamarca. 31 de Diciembre del 2016 Gerente C.P.C.

000.95 5.067.4 12.00 -6.084.06 131.200.685.084.066.082.65 - 511.933.687.00 28.65 29.749.983.332.18 20.99 1.00 6.L S.40 1.000.266.18 5.785.171.00 10.R.40 12492871.00 131.067.043.000.34 182.200.48 23.00 10.06 .395.277.766.000.785.L.597.000.64 23.492.685.871. ARIO Y BALANCES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEBE HABER 12.510.00 20.471.597.000.47 5.99 158.510.171.00 12.

766.000.34 182.066.685.000.82 1.593.332.95 5.510.785.067.983.687.749.82 28.200.395.18 5.65 29.000.290.775.084.871.067.99 1.000.082.48 23.171.200.00 10.00 1.47 5.64 23.043.00 12.785.000.18 20.593.00 -6.277.171.58 12.00 20.00 6.933.27.266.65 - 511.99 158.000.471.155.685.00 .775.492.40 12492871.40 -27.4 12.

58 28.597.066.06 131.40 28.131.155.749.597.58 1.40 .06 1.066.749.290.290.155.

A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 80 MARGEN COMERCIAL 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 82 VALOR AGREGADO 62 GASTOS DE PERSONAL.A. DIRECTORES Y GERENTES 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 443 GERENTES (PARTIC. A LOS TRABAJAORES 8%) 4017 IMPUESTO A LA RENTA 28% 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 582 RESERVA LEGAL 10% 44291 PARTCIPACION AL DIRECTORIO 2% 44191 PARTICIPACION A LOS ACCIONISTAS FUNDADORES RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ."LA PRADERA S.

4794279872 S/.00 S/.597.000.280. 1.00 S/. 158.58 .470659456 5395.58 S/.107.241.290.970.766.000.670.A" OMINIOS NATURALEZA 16 S/.194.047.280.000.019. 6.59 S/.58 S/.980. 1.155.00 -S/.23 -S/. 61. 1.986.58 -S/.77 S/.315.34 S/. 7. 146. 5.085.670.000. 13.65 S/.00 -S/.933. 2. 2.A. 131. 1. 511.986.06 23687.777.65 S/.

A.A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS UTILIDAD OPERATIVA RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS Participaciones a los trabajadores (8%) Impuesto a la Renta (28%) RESULTADO ANTES DE RESERVA LEGAL Y PARTICIPACION AL DIRECTORIO Reserva legal 10% Participación al Directorio 2% Participación a los fundadores 5% RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ."LA PRADERA S.

452 1986670. 1.0590867 23687.155.58 .RA S.A.479422556 S/.3408928 DIRECTORIO 1315970.47063561 5395.97 3126798.A" A DE CONDOMINIOS DOS POR FUNCIÓN BRE DEL 2016 13280000 6000000 7280000 2166530.578 1986670.290.590867 131597.578 158933.64624 511766.

685."LA PR CONSTRUCCIÓ ESTADO DE BALAN AL 31 D 10411 12 33 ACTIVO BANCO SCOTIABANK S/. 12.00 TOTAL ACTIVO ### .00 INMUEBLES. 10. MAQUINARIA Y EQUIPO S/.871.084. 12.510.492.40 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/.171.

"LA PRADERA S.A" CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE CONDOMINIOS ADO DE BALANCE Y SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RUC: PASIVO 20 40111 4017 41 413 442 4419 46 MERCADERÍAS IGV .A.CUENTA PROPIA IMPUESTO A LA RENTA REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR DIRECTORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS TOTAL PASIVO PATRIMONIO 58 50 59 RESERVAS CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .

18 ### S/.6. 131.65 S/.65 S/.48 S/.200.000.277.597.06 S/. 1. 5.00 S/. 1.395. 158.000. 23.785.58 ### ### .687.47 S/.290. 20. 5.34 S/.332.933.766.471. 23. 511.067.155.000.00 S/.99 S/.

000.000. 5.00 .000.CALCULO DE COSTO DE VENTAS DETALLE Por el contrato de construcción de condominios Por el amoblamiento de los departamentos COSTO DE VENTAS MONTO S/.000. 1.000.00 S/.000.00 S/. 6.

000.00 .000.200.00 TOTAL S/. 12.MERCADERIA DEPARTAMENTO MONTO CLASE A S/. 5.00 CLASE B S/.600.000. 7.800.