Activo

Pasivo

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Banco
IVA CF

Obligaciones por Leasing CP
Interés Diferido por Leasing
Activo no Corriente
Propiedad, Planta y Equipo

Edificios
Terrenos
Muebles y Útiles
Escritorios
Sillas
Vehículos
Maquinarias
Maq. Empacadora
Maq. Procesadora
Maq. Transportadora
Activos en Leasing
Dep. Acum. Edificios
Dep. Acum. Muebles y Útiles
Dep. Acum. Escritorios
Dep. Acum. Sillas
Dep. Acum. Vehículos
Dep. Acum. Maquinarias
Dep. Acum. Maq. Empacadora
Dep. Acum. Maq. Procesadora
Dep. Acum. Maq. Transportadora
Dep. Acum. Activos en Leasing

Pasivo no Corriente
Obligaciones por Leasing LP

Sillas Dep.Patrimonio Capital Resultados Acumulados Otras Reservas Terrenos Otras Reservas Edificios Otras Reservas Vehículos Otras Reservas Sillas Otras Reservas Escritorios Otras Reservas Maq. Procesadora Dep. Procesadora Otras Reservas Maq. Transportadora Dep. por Unidades de Reajuste Ingreso . Maq. Procesadora Deterioro Maq. Edificios Dep. Escritorios Dep. Maq. Empacadora Pérdida Dep. Vehículos Dep. Empacadora Deterioro Maq. Empacadora Dep. Maq. Activos en Leasing Deterioro Edificios Deterioro Terrenos Deterioro Escritorios Deterioro Sillas Deterioro Vehículos Deterioro Maq. Transportadora Otras Reservas Maq. Transportadora Intereses por Leasing Res.

000 450.000.000 60.000. Vehículos Resultados Acumulados Dep. Maquinarias Maquinarias Maq. Acum. Acum.000 15.000.000 Dep.000 Dep.000 5. Edificios Edificios Otras Reservas Edificios 60.000.000. Acum. Procesadora 850. Acum.000. Edificios 200.250. Escritorios Dep.000. Vehículos Dep.000 30.000 134. Vehículos Maquinarias Dep. Edificios Dep. Transportadora Resultados Acumulados 12/31/2018 Dep. Maq. Muebles y Útiles Muebles y Útiles Escritorios Sillas Otras Reservas Sillas Otras Reservas Escritorios Dep. Procesadora Maq.000. Maquinarias Resultados Acumulados Capital 150.000 14. Edificios Muebles y Útiles Dep.000 160.000 300.117.000 5.000 7. Acum.000 Dep.000 3.000 6.000.000.000 3.000.000.000.000.000. Acum.000. Maq. Acum. Acum.000 900.600 6.000.000 14.000 5.000. Escritorios 850.000 .000. Acum.000 20. Acum. Empacadora Maq.000 20. Acum.000.000 2. Acum.000 10.Fecha Cuenta Debe Haber EJERCICIO PPE 12/31/2017 Banco Terrenos Edificios Dep.000.000.000 200. Sillas 900. Acum.000. Procesadora Dep.000 1.000 Dep.400 2.000 Dep.750.000.000 10.000 500. Vehículos Dep.000 100.750.000. Sillas Dep.000.000 2.000 4.882. Muebles y Útiles Vehículos Dep.000.000 1/1/2018 Terrenos Otras Reservas Terrenos 200.250.000 450.000.000 6.000 10.000.000 15.

000 EJERCICIO LEASING 10/30/2016 Activos en Leasing Interés Diferido por Leasing IVA CF Obligaciones por Leasing CP Banco 84. Acum. Activos en Leasing Dep.840 2. por Unidades de Reajuste Obligaciones por Leasing CP Interés Diferido por Leasing 6. Acum.530 1. Maq.000 Deterioro Escritorios Dep.856.000 769.000 375.370.100.515.620 36. Maq.860.470 Intereses por Leasing Interés Diferido por Leasing 1.370. Empacadora Dep.000 85.702 Intereses por Leasing Interés Diferido por Leasing 1.750. Acum.200 Obligaciones por Leasing CP IVA CF Banco 2. Acum.600. Acum.000 Dep.400. Maq.888.281. Maq.167.200 3.205. por Unidades de Reajuste Obligaciones por Leasing CP Interés Diferido por Leasing 1.000.500 118.150.222 . Escritorios 1. Activos en Leasing 703.000 Dep.796.222 9.150.222 Res. Transportadora Dep.000 2.000 Res.000 2.745.000 Deterioro Sillas Dep.000 250. Edificios 600. Sillas 6. Acum.222 703.750.100.000 2.094.000 456. Activos en Leasing 703.000.000 250. Acum.000 Dep.298 1.000 85.880 446. Activos en Leasing Dep.000 1.000 494.281.000 703.386.Dep. Empacadora 375.840 Obligaciones por Leasing CP IVA CF Banco 2.000 Deterioro Terrenos Terrenos 6. Transportadora 600.000 Deterioro Edificios Dep.971.

Glosa Apertura 2018 0 .

Sillas Vehículos Dep. Maquinarias Maq.ACTIVOS Banco IVA CF Edificios Dep. Edificios Terrenos Muebles y Útiles Dep. Acum. Transportadora Activos en Leasing Dep. Maq. Procesadora Dep. Acum. Activos en Leasing TOTAL ACTIVOS . Acum. Transportadora Dep. Empacadora Maq. Acum. Acum. Maq. Vehículos Maquinarias Dep. Acum. Escritorios Sillas Dep. Acum. Muebles y Útiles Escritorios Dep. Empacadora Dep. Acum. Acum. Procesadora Maq. Acum. Maq.

0 .

Procesadora 2.000 7.600 0 0 0 376.254. Empacadora 84.000 160.455.000 Obligaciones por Leasing LP 100.882.396.500 Interés Diferido por Leasing 300.000 Otras Reservas Maq.000 37.656 701.000.000.000.000 Otras Reservas Vehículos 375.455.000.000 Obligaciones por Leasing CP 1.676 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 125.444 701.000 Otras Reservas Maq.000 250.117.400 2.750.000 Otras Reservas Escritorios 450.000.000.406.000.867.000 Resultados Acumulados 0 Otras Reservas Terrenos 0 Otras Reservas Edificios 2.000 Capital 15.000 Otras Reservas Sillas 1.VOS PASIVOS 141.256. Transportadora 600.000 PATRIMONIO 30.000 200.000 7.386.000.000.000 Otras Reservas Maq.000 2.668 0 134.000.000.676 .620 Resultado del Ejercicio 1.000 0 0 10.000.000.000.000.000 489.000 0 4.580.

000 1.000 10.040 8.000 10.000 600.406.000 375.000.100.396. Maq.000.620 60.750.000 450. Empacadora Deterioro Maq. Empacadora Dep.000 200.000 20.406.500 300. Empacadora Dep.634. Acum. Sillas Dep.000 0 0 0 0 5. Edificios Dep.000 375.000 5.000. Maq. Empacadora Dep.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 2.630.000. Vehículos Dep. Escritorios Dep.000 15.000 84. Empacadora Maq.000.750. Transportadora Dep.000.746.630.000 3.000 600.652. Transportadora Intereses por Leasing Res.580.000.000 160.000 7. Edificios Dep.000.000.882.Cuenta Banco IVA CF Edificios Terrenos Muebles y Útiles Escritorios Sillas Vehículos Maquinarias Maq. Acum. Acum.000 39.000 900.000. Activos en Leasing Deterioro Edificios Deterioro Terrenos Deterioro Escritorios Deterioro Sillas Deterioro Vehículos Deterioro Maq. Acum.000 0 0 250.000 2.000.000.000. Procesadora Dep. Transportadora Dep.000 500.000 250. Acum.000 1.484 .908. Procesadora Otras Reservas Maq.000.750.000. Transportadora Otras Reservas Maq. Transportadora Activos en Leasing Dep.040 0 134.444 85.000.000 20.000 7.000 850.000. Acum. Maq.000 6.000.000 0 0 0 15.172 Créditos 8.000.000. Sillas Dep. Procesadora Dep. Acum.000.444 130.652.559. Muebles y Útiles Dep. Maq. Vehículos Dep.000 2.000 0 4.000 15.000 1.000 2.000 10.386. Procesadora Deterioro Maq.000 30. por Unidades de Reajuste Resultado del Ejercicio Débitos 150.000 0 0 0 5.000. Escritorios Dep.000. Procesadora Maq.000. Acum.559. Maq. Acum. Maquinarias Dep. Maq.708 0 0 11.000.000 2.000 450.117.000.000 0 0 0 0 160. Acum.250.000.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 2.000 500.484 1.000 1. Activos en Leasing Obligaciones por Leasing CP Interés Diferido por Leasing Obligaciones por Leasing LP Capital Resultados Acumulados Otras Reservas Terrenos Otras Reservas Edificios Otras Reservas Vehículos Otras Reservas Sillas Otras Reservas Escritorios Otras Reservas Maq.000 1.000.

161.882.000.000 0 900.000 0 4.750.000 600.000.788 376.000 0 1.000.000 0 15.000 0 7.000.000 0 0 134.000 0 600.000 0 450.000 0 0 0 0 2.000 0 2.000.444 Pasivos Perdidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 2.000 7.000 489.500 0 300.000 30.000 6.400 2.000 850.000 1.000 0 160.161.040 8.386.000.293.000 0 850.750.444 376.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.243.386.580.100.396.444 85.000.000.000 0 489.000 0 84.000.406.000 2.000 0 375.172 1.000 1.000 37.580.000.000 0 450.000.000 0 1.444 125.000.750.000.000.000 1.243.882.652.000.000 0 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.652.000 900.254.000 600.867.161.Saldo Deudor Saldo Acreedor 141.000 0 2.000 0 6.000.150.656 1.444 0 85.656 0 376.000.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.243.172 0 1.000.256.600 0 0 0 0 0 0 14.000 0 30.000 0 200.444 1.000 1.243.000 0 250.161.000 0 1.400 0 2.444 0 125.000 0 7.150.000.000 200.243.000 0 250.406.000.000.000.117.000 0 0 0 10.100.000 250.000 0 3.000 0 375.000.000.444 0 1.000.000 450.250.668 0 0 0 0 134.634.000 84.000 450.000 0 600.000.000 15.000 1.000 3.000 250.000 0 10.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866.000.500 300.750.040 0 8.000.000 0 0 0 375.256.000 160.000.000 0 0 0 2.750.750.000 7.000.000 0 2.161.250.000 0 1.000 375.117.867.396.000.634.620 0 0 100.254.444 Activos 141.656 .000 0 0 0 4.867.406.

Ganancias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.000.000.500 300.000 0 10.000 1.882.867.000 7.040 8.396.000 600.634.000 7.000.000 2.444 125.000 200.000 37.000 1.652.656 Saldo 141.000 0 2.000 0 2.000.000.000.000.400 2.000 450.656 .000 15.000 0 0 0 0 2.000.656 376.000.000 0 375.000 900.000 375.000 1.000.000.150.750.406.000 250.000.000 84.000 1.256.406.117.000 160.000 1.000 600.100.444 85.250.000 30.000 0 4.386.000 850.000 450.000 489.580.750.000.750.867.668 0 134.172 376.000 6.000.600 0 0 0 14.254.620 100.000.000 3.867.000.000 250.