BALANCE DE LA EMPRESA LOVE S.A.

AL 31/12/03

ACTIVOS
Activos Circulantes:

Caja

2,000,000

APA (Arriendos Pagados Anticipado

TOTAL ACTIVOS

500,000
2,500,000

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

CUENTAS
CAJA
APA
MERCADERIAS
CLIENTES
TERRENOS
VEHICULOS
PROVEEDORES
IMPTOS RENTA POR PAGAR
PTMOS BANCARIOS
IVA
CAPITAL
VENTAS
COSTO DE VENTAS
INTERESES BANCARIOS
SUELDOS
ARRIENDO OFICINA
IMPUESTO RENTA
TOTALES

Al 31 de Enero 2004 Empresa "LOVE" S.A.

DEBE
3,585,000
500,000
1,600,000
1,200,000
1,200,000
700,000
1,190,000

304,000
650,000
10,000
200,000
250,000
78,000
11,467,000

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero 2004 Empresa "LOVE" S.A.

ACTIVOS
Activos Circulantes:

Caja

285,000

Existencias

950,000

Cuentas por Cobrar

1,200,000

APA (Arriendos Pagados Anticipado

IVA

250,000
19,000

Total Activos Circulantes

2,704,000

Activos Fijos

Terrenos
Vehiculos

1,200,000
700,000

Total Activos Fijos

1,900,000

TOTAL ACTIVOS

4,604,000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para el perodo terminado el 31 de Enero 2004 Empresa "LOVE" S.A

I EFECTIVO (CAJA) GENERADO O UTILIZADO POR LAS OPERACIONES
Efectivo recibido de los Clientes Pagos producto de las Operaciones:
Pagos a Proveedores
Pagos de Sueldos
Pagos de Impuestos
Total Flujo de Efectivo de las Operaciones:

II FONDOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Recibidos por la Venta de Activos Fijos
Usados en la Compra de Activos Fijos
Total Flujo de Efectivo por Actividades de Inversiones:

III FONDOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

III.1 Financiamiento de Terceros:
Prestamos a Largo Plazo Obtenidos
Pagos de Prestamos a Largo Plazo
Pagos de Intereses
III.2 Financiamiento de Terceros:
Emisiones de Acciones o Aportes

Dividendos o Retiros
Total Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento
VARIACION DE CAJA Y AEC DURANTE EL PERIODO (I+II+III):
+ SALDO INICIAL DE CAJA Y AEC
+ SALDO FINAL DE CAJA Y AEC

ESTADO DE RESULTADOS

01 Enero 2004 al 31 de Enero 2004 Empresa "LOVE" S.A.

+ Ingresos por Ventas
- Costos de Ventas
= Margen Bruto o de Contribucin
-GastosdeAdministracinyVentas

= Resultado Operacional
-GastosNoOperacionales:Intereses

= Resultado Afecto a Impuestos

- Impuestos 20%

=ResultadodelEjercicio

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Para el ano terminado el 31 de Enero 2004 Empresa "LOVE" S.A.

Capital Pagado
Al 1 De Enero de 2004

2,500,000

Resultado del Ejercicio

Emisin de Capital
Pago de Dividendos
Al 31 de Enero 2004

2,500,000

E S.A. AL 31/12/03

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes:

Capital

2,500,000

TOTAL PASIVOS

2,500,000

NCE COMPROBACION Y SALDOS

ro 2004 Empresa "LOVE" S.A.

HABER
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
3,300,000
285,000
250,000
250,000
650,000
950,000
1,200,000
1,200,000
700,000
1,904,000
714,000
78,000
78,000
1,000,000
1,000,000
285,000
19,000
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
650,000
10,000
200,000
250,000
78,000
11,467,000
5,792,000
5,792,000

NCE GENERAL

Empresa "LOVE" S.A.

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Circulantes:

Proveedores
Impuestos Renta por

Total Pasivo Circulante

714,000
78,000

792,000

Pasivo de largo Plazo

Prestamos Bancarios

1,000,000

Total Pasivos LP

1,000,000

Patrimonio:

Capital
Resultado del Ejercicio

2,500,000
312,000

TOTAL PASIVOS

4,604,000

LUJOS DE EFECTIVO

nero 2004 Empresa "LOVE" S.A.

O POR LAS OPERACIONES

cto de las Operaciones:

$
$
585,000 Pago de proveedores DEBE
-1,190,000
-200,000
-

-805,000

ACTIVIDADES DE INVERSION:

de Inversiones:

-1,900,000
-1,900,000

N ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Financiamiento

ODO (I+II+III):

1,000,000
-10,000

990,000
-1,715,000
2,000,000
285,000

TADOS

004 Empresa "LOVE" S.A.

IOS EN EL PATRIMONIO
ro 2004 Empresa "LOVE" S.A.

$
1,500,000
-650,000
850,000

-450,000
400,000

-10,000
390,000

-78,000
312,000

Utilidades
Retenidas

Total
Patrimonio
2,500,000

312,000

312,000

312,000

2,812,000

1/1/2004 Caja
APA
Capital
1/2/2004 Mercaderias
IVA
Proveedores
1/5/2004 Caja
Prestamos Bancarios
1/15/2004 Terrenos
Caja
1/17/2004 Proveedores
Caja
1/20/2004 Clientes
Caja
Ventas
IVA
1/20/2004 Costo Ventas
Mercaderias
1/25/2004 Mercaderias
IVA
Proveedores
1/28/2004 Sueldos
Caja
1/30/2004 Intereses Bancarios
Caja
1/31/2004 Vehiculos
Caja
1/31/2004 Arriendo Oficina
APA
1/31/2004 Impuesto Renta
Impuestos por Pagar

D
2,000,000
500,000

2,500,000
1,000,000
190,000
1,190,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
1,200,000
1,190,000
1,190,000
1,200,000
585,000
1,500,000
285,000
650,000
650,000
600,000
114,000
714,000
200,000
200,000
10,000
10,000
700,000
700,000
250,000
250,000
78,000
78,000

-4009

CAJA

Fecha
1/1/2004
1/5/2004
1/15/2004
1/17/2004
1/20/2004
1/28/2004
1/30/2004
1/31/2004

Ref

Concepto

Debe
2,000,000
1,000,000

Haber

1,200,000
1,190,000
585,000

3,585,000

200,000
10,000
700,000
3,300,000

APA

Fecha
1/1/2004
1/31/2004

Ref

Concepto

Debe
500,000
500,000

Haber
250,000
250,000

MERCADERIAS

Fecha
1/2/2004
1/20/2004
1/25/2004

Ref

Concepto

Debe
1,000,000
600,000
1,600,000

Haber
650,000
650,000

CLIENTES

Fecha
1/20/2004

Ref

Concepto

Debe
1,200,000

Haber

1,200,000
TERRENOS

Fecha
1/15/2004

Ref

Concepto

Debe
1,200,000

Haber

VEHICULOS

Fecha
1/31/2004

Ref

Concepto

Debe
700,000

Haber

PROVEEDORES

Fecha
1/2/2004
1/17/2004
1/25/2004

Ref

Concepto

Debe

Haber
1,190,000

1,190,000
714,000
PRESTAMOS BANCARIOS

Fecha

Ref

Concepto

Debe

Haber

1/5/2004

1,000,000
CAPITAL

Fecha
1/1/2004

Ref

Fecha
1/2/2004
1/20/2004
1/25/2004

Ref

Concepto

Debe
-

Haber
2,500,000

IVA

Concepto

Debe
190,000
114,000

Haber
285,000
-

Saldo
2,000,000
3,000,000
1,800,000
610,000
1,195,000
995,000
985,000
285,000
285,000
Saldo
500,000
250,000
250,000
Saldo
1,000,000
350,000
950,000
950,000
Saldo
1,200,000
1,200,000
Saldo
1,200,000

Saldo
700,000

Saldo
-1,190,000
-714,000
Saldo

-1,000,000

Saldo
-2,500,000

Saldo
190,000
-95,000
19,000