ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA
TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUANCAVELICA S.A.C.

EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO – SUNASS

Marzo, 2013

INDICE
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y OPERATIVO.
PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA
2. ANÁLISIS DEL PLAN DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO
3. ASPECTOS ECONÓMICOS
4. ASPECTOS FINANCIEROS
5. METAS DE GESTIÓN
ANEXOS

Página 1 de 28

estructuras tarifaria y metas de gestión aplicables por EMAPA Huancavelica S. estructuras tarifarias y metas de gestión por un quinquenio regulatorio. Página 2 de 28 .C.C. S. para el quinquenio 2013-2018. EMAPA Huancavelica S. en el marco de lo establecido en el Reglamento General de Tarifas. elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. en adelante EMAPA Huancavelica S.C. el cálculo de las tarifas y la determinación de las metas de gestión. brinda los servicios de saneamiento a las localidades de Huancavelica e Izcuchaca. es el ente Regulador de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).C”.A. El presente documento corresponde al proyecto de “Estudio Tarifario de EMAPA Huancavelica S.A..A. estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a EMAPA Huancavelica S.C.C. En los capítulos siguientes se presenta: el diagnóstico operativo y financiero. El estudio tiene como objetivo determinar la fórmula tarifaria. La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT).INTRODUCCIÓN La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-SUNASS-CD.A. a solicitud de las EPS o de oficio. el análisis de los puntos críticos del sistema.A.-. el detalle del programa de inversiones. para el citado quinquenio. dentro de las cuales se encuentra sujeta la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.A. para determinar la fórmula tarifaria. es la responsable de la elaboración de los Estudios Tarifarios de todas las EPS. aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD. dispone la publicación del proyecto de resolución que aprueba la fórmula tarifaria.

05.A.C.A.C. la SUNASS aprueba el proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA Huancavelica S.A. Página 3 de 28 .  Mediante Resolución Nº 004-2008-SUNASS-GRT del 12.) remite a SUNASS el Plan Maestro Optimizado para su aprobación.  Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-SUNASS-CD.A.2008.C. para el quinquenio 2013-2018. se admite a trámite la solicitud de EMAPA Huancavelica S.2013. recepcionado el 24.  Mediante Informe N° 012-2013-SUNASS-110 del 26. (EMAPA Huancavelica S.C.ANTECEDENTES  Mediante Oficio Nº 069-2008-EMAPA-HVCA/GG. se presenta a la Gerencia General de SUNASS el resumen con los principales resultados de la propuesta del proyecto de Estudio Tarifario de EMAPA Huancavelica S. la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Huancavelica S. referida a la determinación de Fórmula Tarifaria.2008.A.04.02.C. Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para los próximos 5 años.

cuando estos incluyen los cargos por depreciación. en el año 2011 en relación al 2010. el cual resume los principales indicadores financieros de la empresa. Por otro lado. la utilidad operativa y utilidad neta de la empresa fueron negativas.6 millones. los gastos de ventas como los gastos administrativos. y 2010.7 millones. Por su parte.2%. siendo negativo al igual que el reportado en el año anterior.66 millones en el año 2011. en el periodo 2010-2011 el patrimonio neto de la empresa se redujo en S/. El monto total de activos en el 2011 registró un monto de S/ 37. Página 4 de 28 . Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.9% en tanto en el año anterior fue de -6. los ratios financieros revelan que la empresa no puede cubrir sus costos. generándose pérdidas operativas.9 millones. mientras que en el año anterior fue -3.2 millones.1 FINANCIERO Y OPERATIVO. Cabe indicar que la utilidad operativa resulta positiva al deducirse los cargos por depreciación de los costos de ventas y gastos de administración. explicada por el incremento de las pérdidas acumuladas en dicho periodo. Los mencionados ingresos durante los años 2011 y 2010 no cubrieron los correspondientes costos de ventas y gastos administrativos.1. se redujeron en S/. El capital y capital adicional mantuvieron su saldo en el citado periodo. Así. La disminución de este último se debió principalmente al incremento de los cargos por depreciación acumulada que se registra de acuerdo a las tasas vigentes. específicamente del activo fijo neto. De otro lado en los años 2011 y 2010. 38 965 y S/. 148 487 respectivamente. Asimismo. 1. el margen neto el 2011 fue de -73%. el monto del pasivo total en los años 2011 prácticamente en S/ 19.9%. en los años 2010 y 2011. se mantuvo Por su parte. A su vez. PUNTOS CRITICOS DEL Diagnóstico Financiero Los ingresos por ventas totales de la EPS ascendieron a S/ 1. como consecuencia en mayor medida de la disminución del activo no corriente. la ganancia de los accionistas fue de -6.2% respecto al obtenido en el 2010. disminuyendo con respecto al 2010. los costos de producción se mantuvieron prácticamente en S/ 1. en dichos años. el rendimiento sobre los activos fue -3. DIAGNÓSTICO SISTEMA 1.8%. resultando superior en 4. Como consecuencia de lo anteriormente descrito.

655. para luego entrar en el desarenador N° 2. pasando por una reja. a la cámara de reparto. El caudal de diseño es de 100 l/s y el caudal máximo de 150 l/s en caso de que la captación Callqui se encuentre fuera de funcionamiento. de longitud.462. después el agua desarenada ingresa vía un vertedero.747.2.743 1. la cual consta de barras de 5 cm de separación.815. La línea de conducción cuyo diámetro es 350 mm y de 11.242) (1.019 Pasivos Totales 19. El agua captada ingresa en una primera cámara de entrada llamada desarenador N° 1.216..2 Km.933 19.7% -6.170) Activos Totales 38.200 (1.608.708.1 1.276) (748.Se ubica aproximadamente a 50 m aguas abajo de la salida de la quebrada Punco Punco.Cuadro 1.1 Margen Neto -92% -73% Rendimiento sobre Activos (ROA) -3.842 Liquidez Corriente 42 76 Endeudamiento 1.343 37. el agua pasa por un vertedero de 2 m de longitud.744.920.2 Diagnóstico Operativo 1.587.9% Ingresos Costos de Producción Gastos de Administración y Ventas Fuente: Estados Financieros de EMAPA Huancavelica S.177 Patrimonio Neto 18.C.899.824) Utilidad (pérdida) Neta (1.894.410 17.A. está conectada a esta cámara haciendo que el agua pase hasta la planta de tratamiento. En seguida. 2010 – 2011 1. Captación de agua Nueva Captación Ichu. Página 5 de 28 .1 Sistema de Agua Potable Huancavelica.122) (936.2% Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) -7. Principales Indicadores Financieros de la EPS Indicadores Financieros 2010 2011 1.8% -3.962) (1. a.

7 km.Captación Callqui.  Línea de conducción de la nueva planta de tratamiento (50 l/s) al nuevo reservorio: La línea de conducción es de DN 315 mm. constituida por un módulo de 32 placas paralelas inclinadas a 60º de 2. 1.40 m de ancho.2 km.  Canales de distribución uniforme de agua floculada: De 0.. Los filtros tienen canales laterales de aislamiento y de interconexión.  Decantador de Placas: Diseñada para una tasa real de 23.Caudal de diseño 60 l/s.57 mm de espesor.  Caseta de cloración: Compuesta por la sala de cloradores y de bombas y el almacén de cilindros de cloro. Tratamiento Planta de tratamiento de agua potable de 50 l/s. con dos compuertas de limpieza b.3 m3/m2xdía.8 km.10 y 1.  Nueva planta de Tratamiento (100 l/s) – Reservorio (1. lo cual facilita sacar de operación una unidad mientras las restantes siguen operando. y una longitud aproximada de 11.  Línea de conducción de la captación Ichu a la nueva planta de tratamiento de 50 l/s: La línea de conducción es de PVC y Fierro Fundido Dúctil. c. preparados para operar con tasa declinante y lavado mutuo. la cual consta de:  Canal de mezcla rápida: Consiste en un mezclador hidráulico tipo rampa. hacia la nueva planta de tratamiento de 100 l/s.700 m3): La línea de conducción es de PVC con DN 400 mm y con una longitud aproximada de 2. Posee una línea de derivación de DN 250 mm.58 m2 cada uno. que son retenidos por una represa de agua de 6 m. Consta de un embalse de unos 500 m³. con una longitud aproximada de 1.20 m de alto y 0..10 m de largo. 3.  Floculador: Consiste en un floculador hidráulico de pantallas de flujo vertical cual está conformado por tres canales de 0.  Batería de filtros rápidos de tasa declinante y lavado mutuo: Diseñado para una tasa de filtración de 151m3/m2xdía y una velocidad de lavado de 0. de ancho y 4 m de altura.40 y 0. con una longitud aproximada de 1. Líneas de conducción  Captación Callqui – Planta de tratamiento de 100 litros por segundo (l/s): La línea de conducción es de DN 315 mm. Consta de una batería de ocho filtros de arena de 3. 1.85.50 m.60 m de ancho y altura útil variable entre 1.84 m/min.Consiste en una planta de filtración rápida. Su función es distribuir uniformemente el caudal a los tres decantadores. con un DN 350 mm.2 km. Página 6 de 28 .50 m de profundidad y 5.65 m de ancho respectivamente.

 Cámara de contacto: La cámara de contacto tiene dos canales de 0.20 m de alto y 0.000 m3 el cual fue construido a fin de lograr el abastecimiento de las partes altas de la ciudad que no se lograban abastecer anteriormente según el estudio asentadas sobre la cota 3.  Canales de distribución uniforme de agua floculada: De 0.  Caseta de cloración: Compuesta por la sala de cloradores y de bombas y el almacén de cilindros de cloro. Existen en la actualidad dos reservorios apoyados.60 m de profundidad y 5. Planta de tratamiento de agua potable de 100 l/s.. Esta planta está compuesta por:  Canal de mezcla rápida: Consiste en un mezclador hidráulico tipo rampa.90 y 2.790 msnm. 3. Los filtros tienen canales laterales de aislamiento y de interconexión.62 m3/m2xdía. preparados para operar con tasa declinante y lavado mutuo.Consiste en una planta de filtración rápida ubicada en la zona de la planta existente.85 m de ancho respectivamente. d. lo cual facilita sacar de operación una unidad mientras las restantes siguen operando. ocupando un área al lado y aguas abajo de los presedimentadores.50 m.  Batería de filtros rápidos de tasa declinante y lavado mutuo: Diseñado para una tasa de filtración de 151m3/m2xdía y una velocidad de lavado de 0. Su función es distribuir uniformemente el caudal a los tres decantadores.65 m de largo.50 m de largo.0 m de ancho y 14.  Cámara de contacto: La cámara de contacto tiene un tiempo de retención de 1 hora y está compuesta por seis canales de 1. 1.  Decantadores de Placas: Compuesto por tres decantadores de placas paralelas diseñadas para una tasa real de 23.705 hasta el nivel de 3.15 m2 cada uno.  Floculador: Consiste en un floculador hidráulico de pantallas de flujo vertical el cual está conformado por tres canales de 1.84 m/min.6 m de ancho que proporciona un tiempo de contacto de 8 minutos adicionales a los del reservorio.46. uno de 1.00 m de ancho.60 m de ancho y altura útil variable entre 1.40 y 0. Almacenamiento. Consta de una batería de ocho filtros de arena de 7.700 m3 ubicado a un nivel de 3. Página 7 de 28 .732.57 mm de espesor. 1.40 msnm que no permite el abastecimiento por gravedad a una importante franja de las partes altas de la ciudad y el cual fue rehabilitado y mejorado y el nuevo reservorio apoyado de 1. Cada unidad está constituida por dos módulos de 45 placas paralelas inclinadas a 60º de 2.

La red de distribución de agua potable fue construida en diferentes etapas. Para un funcionamiento del sistema se han instalado 119 válvulas tipo compuerta. Cota de fondo 3733.700 1. 5 cámaras de macro medición y se cambiaron 3 macro medidores. Los reservorios cuentan con cerco perimétrico de protección. Así mismo se han construido 6 cámaras reductoras de presión.5 mts 4. consistente en la instalación de líneas primarias cuyos DN varían entre 350 .n. la Municipalidad Provincial de Huancavelica ejecutó obras de mejoramiento del sistema de agua potable.90 m. líneas de alta presión. La red de la zona central de Huancavelica tiene una antigüedad de 54 años y está compuesta por tuberías de fierro fundido. 3790. e.2 mts Las instalaciones hidráulicas del reservorio R-1700 han sido rehabilitadas. clase 7.50 m.n.000 Cota de terreno 3732.n. de tuberías de diámetros de DN 90 mm a DN 250 mm. Página 8 de 28 .2 km. 11 válvulas de purga y 26 grifos contra incendio.17 m.s. También se ha incorporado. las cuales funcionaran en conjunto con las aducciones.39 m. fierro fundido. En el año 2000. con materiales de fierro galvanizado. estas líneas son de PVC.m. asbesto cemento y PVC. 5 válvulas de aire. el cual es alimentado por los dos reservorios. La zona periférica tiene una antigüedad de 26 a 10 años y el material de las tuberías es de asbesto cemento. Con el proyecto Rehabilitación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huancavelica (Lote 1). Características del Reservorio Existente Características R-1700 R-Nuevo Localización Ascensión Ascensión PTA Nueva Material Concreto Concreto Tipo Apoyado Apoyado Funcionamiento Cabecera Cabecera Capacidad (m³) 1. se han instalado 23.s.s.m 3790.s.Cuadro 2.n.150 mm. Las redes de PVC son las de más reciente instalación y datan de hace 10 años.5 para ampliar las redes de distribución con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar el servicio existente. Redes de distribución El sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Huancavelica funciona totalmente por gravedad.m.m Altura efectiva 4.

A. para la puesta en servicio.789 1.661 1. Sistemas Paralelos Los sistemas denominados paralelos representan agrupaciones organizadas de familias que se abastecen de fuentes de agua superficiales (manantiales) alternativas de las que proporciona EMAPA Huancavelica S.789 2.721 110 150 1.789 90 100 2.027 6.563 6.136 60.288 1.C. ejecutados recientemente y entregados de manera provisional a EMAPA Huancavelica S. se muestra el metrado de la red de agua potable.023 9.En el cuadro siguiente. los cuales incluye los 23.033 20. FoFo PVC 200 75 200 2.A junio del 2007 Longitud Diámetro mm Total Fo Galv 50 A.774 5.438 unidades.336 300 964 964 315 63 63 83 879 350 Total 796 200 20.A. Longitud de Red de Distribución de Agua .718 6.C.718 13.2 km.280 31.538 250 2.C.639 f. Cuadro 3. Se han identificado 19 sistemas paralelos en el área urbana de la ciudad de Huancavelica todos ellos tienen autonomía en la administración de su propio sistema de abastecimiento.336 2. Conexiones domiciliarias El número de conexiones domiciliarias es de 7.579 7.319 2. según su diámetro. Página 9 de 28 .375 6.844 11. y el material.092 160 200 244 7.579 952 2.

999 Pucarumi 1. Página 10 de 28 . etc.993 Puchccocc 1. Población total por Sistemas Paralelos ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISTEMA PARALELO AÑO DE CONSTRUCCION Acequia Alta 1.984 Arbolitos 1962 1997 Bellaquería 1.993 San Jerónimo 1. La población total de los sistemas paralelos representa el 10% de la población urbana total de la ciudad de Huancavelica. significa que hay un 5% de la población que actualmente no está siendo servida por la EPS ni por los sistemas paralelos. Cuadro 4. En el cuadro siguiente se muestra la población total por cada sistema paralelo.2002 La longitud de la red de agua instalada en los sistemas paralelos alcanza los 16. Si tenemos presente que la cobertura actual de los servicios de agua de EMAPA Huancavelica S..997 Pucachaca 1.997 Monte Pata 1. lo que representa una fuente potencial de contaminación en la zona urbana de Huancavelica.999 Ushcurumi 1.Los sistemas paralelos se han venido construyendo en las últimas décadas con el apoyo de la Municipalidad Provincial.980 Castilla Puquio 1990 1995 Ccoripaccha 1.5 km de longitud y los DN varían entre 100 – 25 mm.739 Fuente: Proagua-GTZ.993 Quichcahuaycco 1.C.996 Garbanzo Pucro-I 1.997 Garbanzo Pucro-II 1.982 Tancarpata TOTAL NUMERO DE FAMILIAS 150 22 80 80 180 80 39 187 95 136 33 70 63 70 169 208 65 80 POBLACION (Habitantes) 800 117 426 426 960 426 39 208 95 506 176 70 336 373 901 1108 346 426 150 7.980 Paturpampa 1.981 Manzanayocc 1.984 Puyhuan Grande 1. ante la necesidad creciente del agua en las zonas de crecimiento de la ciudad y la imposibilidad de atender esta demanda creciente por parte de la EPS por falta de infraestructura adecuada.A. Estos sistemas de abastecimiento de agua tienen serias deficiencias operacionales y de calidad del agua suministrada a sus usuarios. es del 85%.994 Chanquilccocha 1. Foncodes. Las redes instaladas carecen de válvulas de control y grifos contra incendio. En el metrado no se incluyen las líneas de conducción.

. dado que aún persisten observaciones a la planificación y ejecución de las obras. En el recorrido del río por la ciudad existen además otras descargas particulares pero poco significativas. con las obras del proyecto Rehabilitación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huancavelica. 2003 1. Redes de Agua en Sistemas Paralelos Diámetro (mm) 25 50 75 100 Total Total (m) 6. el Emisor y un conjunto de Lagunas de Estabilización han sido construidos por el ex – PRONAP (actualmente Programa Agua para Todos). En total se han identificado diez descargas significativas correspondientes a áreas de drenaje y una igualmente significativa de carácter particular que corresponde a ESSALUD. pero no han sido recepcionados por EMAPA Huancavelica S. que se describen en los siguientes acápites.2 Sistema de alcantarillado. se instalaron recientemente 14 km y se ha rehabilitado 1.082 2. Gitec-Serconsult.2. ya sea a un colector o directamente al río Ichu. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancavelica es de tipo separativo. de los cuales. Trece sectores están ubicados en la margen derecha y otros ocho están ubicados en la margen izquierda del río Ichu.A. conformado por colectores primarios y secundarios convencionales que en la actualidad descargan las aguas servidas directamente al río Ichu sin ningún tratamiento previo. Página 11 de 28 . En términos generales se han identificado 21 sectores de servicio que a la vez también corresponden a áreas de drenaje.3 km de tuberías entre 100 y 350 mm de diámetro nominal. por el deterioro de las mismas.9 km de tuberías de PVC entre 100 y 300 mm.484 Fuente: Estudio Definitivo. su volumen recolectado. Cuadro 5.038 7.C. Interceptor y Emisor existente El Interceptor. situación que se puede observar igualmente en los pequeños afluentes del río Ichu y que también conforman los principales colectores de aguas pluviales de la ciudad. Existen 56.En el cuadro siguiente se muestra el detalle de las redes existentes.995 289 16. Cada uno de estos sectores descarga.

00 m.35 437.987. Desarenador Nº 2: Ubicado en un terreno cercado de 63 m2 de área. con diámetros que van de 200 a 450 mm hasta el desarenador Nº 1 desde el cual se considera que se inicia el emisor.30 m de alto y con una longitud total de 15.70 359. Tal como el desarenador N° 1. dúctil 72. Emisor Tramo 1: Está constituido por una línea de 2.65 1763.54 817.40 El principal problema del interceptor es la vulnerabilidad debido a los daños de los muros de protección producidos por la inestabilidad del terreno y la erosión del rio Ichu. Interceptor – Características físicas.35 m de los cuales 37.95 m son de material de hierro fundido dúctil. este desarenador todavía no entra en operación. con las zapatas descubiertas o hasta han colapsado.70 4991. de los cuales 272. Sifon Invertido: Este componente está constituido por dos tuberías paralelas de DN 200 mm y 300 mm con una longitud de 1.159.41 m y 1. con un DN de 350 mm en toda su longitud. este desarenador no ha sido recepcionado. a la salida existe un medidor Parshall de una garganta de 0. Específicamente se trata de una estructura de concreto armado conformado por dos canales paralelos de 1. a la salida existe un medidor Parshall de una garganta de 0.Interceptor: El interceptor recorre la ciudad en forma paralela al río Ichu de Oeste a Este. haciendo una longitud total de 4.992 m. Cuadro 6. Desarenador Nº 1: Ubicada en un terreno 349 m2 de área.0 m son de fierro fundido dúctil en ambos diámetros y que se han instalado en un tramo donde la línea cruza el río Ichu.00 m.00 4559. Fo.35 78. 200 250 300 400 450 Totales Longitud (m) Total PVC 817. el interceptor y emisor.60 732. Tal como el interceptor y emisor. Se trata de una estructura de concreto armado conformado por dos canales paralelos de 0. Al ingreso se ha construido una cámara de rejas con un by-pass y plataforma de operación.65 1763.14 Fo. Diámetro Nominal mm. Al ingreso se ha construido una cámara de rejas con un by-pass y plataforma de operación.38 m de ancho por 1. la diferencia es de PVC.185 m de ancho. En el cuadro siguiente se muestra la distribución por diámetro y por material de las características del Interceptor.40 m de longitud.90 m de alto y con una longitud total de 7. Página 12 de 28 .24 1240.10 m de ancho.58 m de ancho por 0.24 1167.70 432.60 m y 0. Los muros en algunos tramos se encuentran con fisuras.90 732.

779 2.563.C No se cuenta con información detallada de la antigüedad de las redes colectoras.046 315 22 .642.20 72.Emisor Tramo 2: Este último tramo del emisor está constituido por una tubería de DN 400 mm de 1.167. Cuadro 7.655.30 78 365. Se inicia en el Jr. en la mayoría de los casos.) 200 250 315 400 450 Total Longitud (m) PVC U-S-20 UF HIERRO DUCTIL 931.489 3.83 437.680 TOTAL 443 731 1.001. son atoros en colectores. pero por versiones de los trabajadores del área que realizan las actividades de mantenimiento existen muchos tramos que requieren de un cambio total. Características del Interceptor Diámetro (Mm.231 1.55 5.89 1. hasta el desarenador N° 01 ubicado fuera de la ciudad.365 2.55 4. Trece sectores están ubicados en la margen derecha y otros ocho están ubicados en la margen izquierda del río Ichu. que van de los 200 mm hasta los 450 mm (ver cuadro). se han identificado 21 sectores de servicio que a la vez también corresponden a áreas de drenaje. Cuadro 8. Interceptor Tiene una longitud de 5 km y diámetros variables.87 Total 931. Dos de Mayo – Pucarumi.986 31.488 3. recolectando las descargas de desagüe.666 Fuente: EMAPA Huancavelica S.414 31.30 443.862 45.44 731.361 54. discurre alternativamente por ambas márgenes del río Ichu.70 Página 13 de 28 .655.32 731. Longitud de Colectores Secundarios DIÁMETRO (mm) 450 400 300 250 200 150 TOTAL TIPO DE TUBERIA PVC CSN/CR 944 1. El equipo de mantenimiento de la gerencia operacional prácticamente invierte todo su tiempo a aquellas actividades de mantenimiento correctivo que.862 14. en la etapa del diagnóstico.89 1.A. En términos generales.0 m de longitud en su totalidad de PVC.44 1.

El emisor no ha entrado aún en operación.4 has de superficie y un tirante de agua de 2.770. El recorrido lo realiza alternativamente por ambas márgenes. La laguna de maduración tiene un área de 1.563.50 1940. aproximadamente a 4 km de Huancavelica y tiene los siguientes componentes: Estructura de ingreso. a un kilómetro del desvío de la carretera Huancavelica .21 (*) Corresponden a dos líneas paralelas del sifón invertido. Características del Emisor Diámetro (mm.5 m. Área ejecutada para la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Tipo de laguna Laguna facultativa 1 Laguna facultativa 2 Laguna facultativa 3 Laguna facultativa 4 Lagunas facultativas en total Laguna de maduración 1 Lagunas en total Área ejecutada.39 397 1. para esto último se incluye un sifón invertido.50 100 1.644. cámara de salida.) 200(*) 300(*) 350 400 Total Longitud (m) PVC U-S-20 UF HIERRO DUCTIL 1840. Planta de Tratamiento Existente.32 4.96 4. por no haber sido recepcionadas las obras. ha 1. Consta de 05 lagunas de estabilización.37 1. Cuadro 10. en base al expediente técnico elaborado por Ponce & Montes Ingenieros SRL. La planta de tratamiento (PTAR) construida en el año 2000.940.7 km. drenaje. cámara de reparto. una laguna de maduración.21 0. cuatro lagunas facultativas.00 100 1. para superar una importante depresión en el trazo. Cuadro 9.0 m.21 1.83 437.Emisor Se inicia a partir del desarenador N° 01 y tiene una longitud de 5. y caseta de vigilancia.44 Página 14 de 28 .00 2.07 5. disposición final.07 has y un tirante de agua de 1.39 1.32 7.167. 04 lagunas facultativas en paralelo y una de maduración que recibe la descargas de las cuatro primarias.87 Total 1.99 0.Huancayo. Las lagunas facultativas son alargadas de similares características tienen en conjunto 4. En el trayecto intermedio del emisor se integra una nueva área de drenaje que tiene un desarenador denominado N° 02. El emisor funciona en tramos por gravedad y a presión. está ubicada próxima a la carretera a la localidad de Yauli.692. cajas de reunión.644. arquetas.840. cámara de ingreso.

497 Cobertura Agua % 85. lo hacen en deficientes condiciones por razones de orden técnico y por carecer de profesionales en la administración del servicio.975 conexiones de desagüe.A. 41. encargado de la elaboración del estudio definitivo. La Evaluación realizada por el Consultor Gitec-Serconsult. El terreno colinda por el lado oeste.C. Página 15 de 28 . La zona donde se construyeron las lagunas corresponde a una zona natural de aguas subterráneas en dirección al Río Ichu. Indicadores Operativos Und. concluyó que estas instalaciones no son utilizables. La capacidad de tratamiento de estas lagunas se estimó en 22 l/s. con una llanura de pastos saturados. HUANCAVELICA Hb.975 Tratamiento aguas servidas % 0% Relación de trabajo EPS % 96% Población Urbana 1. provenientes de las quebradas situadas hacia el sector Norte. Entre las debilidades que cuenta es la falta de personal técnico que se dedica a realizar actividades de distribución y mantenimiento.3 Puntos Críticos del Sistema Los diecinueve sistemas paralelos que operan actualmente cumplen la función específica de satisfacer la demanda de muchos usuarios impedidos de acceder al servicio prestado por EMAPA Huancavelica S.Las lagunas de estabilización presentan deficiencias constructivas.A. Conexiones domiciliarias Existe un total de 6. y la recomendación formulada fue la de construir una nueva planta de tratamiento de desagües en otra zona aledaña menos vulnerable. Principales Indicadores Operativos de EPS EMAPA Huancavelica S.5% Conexiones Agua # 7. Sin embargo.C.438 Conexiones inactivas % 9% Micro medición % 75% Agua no facturada % 54% Continuidad del servicio Horas 21 Cobertura Alcantarillado % 80% Conexiones Alcantarillado # 6. presentan problemas en la calidad bacteriológica del agua distribuida a sus usuarios. Cuadro 11. con nivel freático alto.

específicamente los atoros en colectores. a las acequias o directamente al río Ichu. Página 16 de 28 . ha podido observar que un buen número de buzones (aproximadamente un 3%). El problema de la contaminación del río Ichu representa un potencial foco de contaminación de la población urbana asentada aguas abajo. la mayor parte del tiempo se invierte en la atención de emergencias. a los canales. El mantenimiento preventivo es muy limitado. Este alto porcentaje de población busca alguna forma para disponer sus aguas servidas y dispone sus aguas residuales a las calles. La cobertura del servicio de alcantarillado es baja. actividad que se deberá priorizar al momento de ampliar las redes de distribución.Aún no se ha culminado la sectorización del sistema de distribución de agua potable en la ciudad. todos los cursos o escorrentías superficiales que se ven en la ciudad están muy contaminados. La falta de educación sanitaria de la población origina un problema de obstrucciones en los colectores que se agrava más en la época de lluvias por la contribución de las aguas ilícitas. Por otro lado. relegando los trabajos de mantenimiento de redes de alcantarillado. El sistema de recolección actual no cuenta con áreas de drenaje claramente definidas. el 80% de la población cuenta con el servicio domiciliario. Como consecuencia de ello. paralelamente a una mayor disponibilidad de recursos humanos. se requiere de la renovación de su equipamiento y capacitación. El personal del área de mantenimiento es insuficiente para desarrollar eficazmente sus actividades. Se da prioridad la atención de las labores de agua potable (producción y distribución). Se requiere de un programa integral de mantenimiento preventivo de los colectores. La inspección realizada por Gitec-Serconsult a todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. estaba atorado. 20% no tiene acceso a una disposición sanitaria de las aguas servidas.

se prevé que la inversión de S/.700 3 410.432 80.2.696 5 415.389 medidores de consumo de agua con un total de S/.675 5.427 431. en el servicio de agua potable y servicio de alcantarillado.506 ml de colectores por S/.614 421.908 Año 4 750 848 262.079 Año 5 825 853 262.159 2.079 6.432 80.C.2% y 6.213 410.280 1.104.835 70.) Descripcion de la intervencion Año 1 Instalacion de medidores de agua 600 Ampliacion de colectores principales 1.344 (que representan el 98% del total de inversiones) sean financiadas producto de la tarifa y los reajustes tarifarios -provenientes de las pensiones de agua y alcantarillado.502 4 415.040 6.908 6. 1’199.213 415.820 2 431. 404.835 Mejoramiento de colectores secundarios 140. estudios. Programa de inversiones de la EPS EMAPA Huancavelica S. Con dichos recursos se contempla financiar la instalación de 66 conexiones de agua y 60 conexiones de alcantarillado.314 6.835 70. 2’104.835 140.494.898 Mejoramiento de redes secundarias 208. 491.570 437.040 2.494 2.159 Total 3.3%.779 438.800 2. Cuadro 12.asciende a S/ 2’104.137.213 415.859 ml de redes de distribución de agua por S/.190 2% 100% Página 17 de 28 .280 80. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO El programa de inversiones propuesto para el próximo quinquenio.190 (que representa el 2% del total de inversiones) sean financiadas con recursos de los propios usuarios. Asimismo.129 Año 3 750 843 258.175 491.175.199.427 Total 432. Cuadro 13.1 Año 2 750 838 208. sin incluir inversiones de servicios colaterales -nuevas conexiones de agua y alcantarillado que lo financian los propios usuarios.A.636 421.280 Reposicion de medidores de agua 80.314 y contempla principalmente la renovación de 5.del primer año regulatorio de 21.691.592 417. y renovación de 3. renovación de 6. en el quinquenio regulatorio.) Año Total % Recursos Propios Usuarios Total 1 432. 33.267 80. (S/.519 98% 33.691 404. que incluye los costos directos y costos indirectos (gastos generales. supervisión y utilidad).104.835 70.129 6.314 Plan de Financiación Se contempla que una parte de las inversiones previstas en el quinquenio regulatorio ascendentes a S/. respectivamente. Financiamiento del Plan de Inversiones (S/.

Cuadro 14.2825 1.1 Determinación de la Tarifa Media La tarifa media de equilibrio permite cubrir el costo de la prestación del servicio. mientras que soles por conexión para aquellos usuarios sin medidor. que la fijación de tarifas se determinará de acuerdo a un modelo de eficiencia. monopolio natural. garantiza.1305 0.7727 0. Propuesta de estructura Tarifaria: Huancavelica 3 Clase Categoría Rango Tarifa (S/.1376 1.5869 0.181 0.0298 1.6027 0.1581 1.168 8 a 20 0. Incluye el mantenimiento.168 30 30 a más 1. que asegura al usuario la prestación de los servicios al mínimo costo.81 por m3. La tarifa media de agua potables es de S/0.6925 0.168 83 0 a 50 0. la rehabilitación.168 10 a más 0.168 100 Social Residencial Doméstico Comercial No Residencial Industrial Estatal Asignación de Consumo 6 20 Página 18 de 28 . Mientras que desde la perspectiva de la empresa regulada.3377 0.5708 0.168 0 a 30 1. 3. desde la perspectiva del usuario.5869 0.2698 1. el mejoramiento de la infraestructura existente.168 20 a más 0.3624 1.21 por m3. y de alcantarillado es S/ 0.168 0a8 0. La tarifa media de equilibrio es el valor expresado en soles por metro cúbico para aquellos usuarios que cuentan con un medidor.168 50 50 a más 1.3624 1. la fijación tarifaria. se garantiza la solvencia financiera a través de un régimen tarifario que contempla el autofinanciamiento de una empresa a largo plazo. y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente asociados con la prestación de los servicios.2373 0.1765 1.2 Fórmula de Reajuste de las Tarifas Dada las características del servicio de saneamiento. Para lo cual sólo se considerarán los costos indispensables para producir y distribuir agua potable. ASPECTOS ECONOMICOS 3.0771 1. y para recolectar las aguas servidas.1303 1.3.168 50 0 a más 1./m ) Cargo Fijo 3 Agua Alcantarillado (m /mes) 0 a 10 0.

168 8 a 20 0.7650 0. Asignación Máxima de Consumo 3 VOLUMEN ASIGNADO (m /mes) Social Doméstico Comercial Industrial Estatal 10 20 30 100 50 La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa por efecto de la inflación tomando como base el IPM.0410 0. se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de consumo.1950 1.168 50 Social Residencial Doméstico No Residencial Tarifa (S/. Propuesta de estructura Tarifaria: Izcuchaca 3 Clase Categoría Rango Cargo Fijo Asignación de Consumo 3 Agua Alcantarillado 0 a más 0. la asignación de consumo de la categoría comercial será de 30 m3 ** A partir del cuarto año.1370 1. se requiere realizar dos ajustes tarifarios durante el quinquenio regulatorio. Página 19 de 28 .4800 0.1280 0.Cuadro 15. para los usuarios de la categoría doméstico. se efectuará el cálculo del importe a facturar por el servicio de alcantarillado.168 30 Industrial 0 a más 1.5820 0. De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable.2650 1. la asignación de consumo de la categoría estatal será de 50 m3 Cuadro 16. En ese orden de ideas.1560 0. a los usuarios de la categoría doméstico. Asignación Máxima de Consumo 3 Social VOLUMEN ASIGNADO (m /mes) Doméstico Comercial Industrial 6 20 30 y 50 83 Estatal 50 y 100 * A partir del tercer año. tal como figura en el cuadro siguiente.168 20 a más 0.5340 0.2880 1. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable.168 100 Estatal 0 a más 0.1480 1.1230 1.168 0a8 0.168 Comercial 0 a más 1.0400 1./m ) (m /mes) 10 20 Cuadro 17.

Composición actual del subsidio ET ACTUAL (% de CNX) Subsidiantes 11.2% 6. La magnitud de dicho incremento tarifario. actividad económica y niveles de consumo.0% 0.C. Gráfico 1.A.3 Esquema de Subsidios Las estructuras tarifarias vigentes contemplan subsidios cruzados basados en la discriminación de precios por categorías socioeconómicas. industriales y estatales. y no residenciales. el 89.0% 0.5% Año 3 0.Cuadro 18. De acuerdo a la estructura tarifaria vigente. que agrupan a usuarios: comerciales. así como su oportunidad de aplicación son referenciales y están sujetos al acuerdo que celebren el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y EMAPA Huancavelica S. Fórmula Tarifaria Base Año Agua Alcantarillado Año 1 21.0% 0.A. las tarifas se diferencian entre usuarios residenciales que agrupan a los usuarios domésticos y sociales.0% Año 5 0.9% Fuente: EMAPA Huancavelica S.1% Subsidiados 88.C.4% 48.0% Año 4 0. 3. 1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 079-2002-EF. Así.0% del total de conexiones es subsidiado.0% El incremento tarifario base considerado para el segundo año regulatorio ha sido calculado de acuerdo a la operación de endeudamiento externo con KfW1/..3% Año 2 60. 2 Página 20 de 28 . sobre la reprogramación del servicio de la deuda2. estos corresponden a los usuarios domésticos.04. Señalado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF en su Informe N° 0012013-EF/52.

50 1.74 0.95 2.16 Soc I 0.52 1. Tarifa Media Vs.85 T.00 1.00 0.41 Dom II 0.A.0% Fuente: EMAPA Huancavelica S.El proyecto de estudio tarifario plantea reducir a niveles del 61% del total de conexiones. Composición propuesta del subsidio ET PROPUESTA (% de CNX) Subsidiantes 39.00 0. Gráfico 3.70 0.45 1. Gráfico 2.95 ET Propuestal Ind I Com II Est II Com I Est I Dom III Soc II 0.0% Subsidiados 61. como se aprecia en gráfico siguiente. Tarifas por Categorías 1.Propuesta Página 21 de 28 . considerando bajo este beneficio sólo a los usuarios sociales y domésticos del primer rango y segundo rango.C.50 Dom I 0.95 1. El siguiente gráfico presenta el nivel de tarifa media y el nivel de subsidio que se aplican entre las diferentes categorías de usuarios.M.96 0.

4. y eventuales sobrecostos. En el anexo 2 aparecen las proyecciones de demanda. por lo que la empresa tendrá entradas de efectivo.1 Determinación del Fondo de Inversión Para garantizar la ejecución de los proyectos de inversión. la empresa tiene salidas de efectivo por las altas necesidades de inversión.4 ASPECTOS FINANCIEROS Las cifras que se analizan en este capítulo se fundamentan en las proyecciones de demanda. Página 22 de 28 . De las proyecciones de ingresos del quinquenio. las cuales superan los recursos generados internamente. aumentan en menor medida. Proyección de ingresos y costos operacionales para el quinquenio Por otro lado. de los ingresos y costos. incluso para el cuarto año estos disminuyen. Esto significa que la empresa tiene margen de maniobra. la empresa deberá destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenio. dichos recursos cubrirán las necesidades de inversión. los porcentajes de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado incluyendo el cargo fijo de acuerdo con el cuadro adjunto. después de sufragar sus costos. Los dos primeros años. estos tienen un ligero aumento debido al reajuste tarifario en el primer año regulatorio. A partir del tercer año. los costos operacionales. costos e ingresos por tarifas que se detallan en los anexos. los cuales incluyen costos de producción de agua potable. de los servicios de alcantarillado y servicios colaterales. Gráfico 4.

477 1.274 410.293 415.078 1.941.2% Año 4 1.191 1. 1.928.191 1. Los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por los servicios de saneamiento prestados durante el quinquenio regulatorio.078 1.908 21.397 415. (3) El porcentaje establecido para la constitución del fondo de inversión se ha determinado sin considerar el incremento tarifario referencial correspondiente al pago de la deuda de KfW.078 Renovación de redes secundarias de distribución de agua medidores 1.500 1.159 21.040 22.4% Año 3 1.967. 18 8 8 8 8 Renovación de colectores secundarios ml.1% (1) El Fondo de Inversión está constituido por un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado (incluye cargo fijo).002 1.129 22.954.6% Año 2 1.500 Instalación de colectores primarios ml. sin incluir los correspondientes a servicios colaterales. Nivel del fondo de inversión Periodo (1) (2) (3) Inversión con Recursos Propios Ingresos Porcentaje de los Ingresos Año 1 1. Propios Rec. Propios Instalación de nuevos medidores medidores 8 10 10 10 11 Renovación de medidores de consumo de agua medidores 1.915. (2) La inversión con Recursos Propios no incluye el costo de las conexiones domiciliarias nuevas.078 1.Cuadro 19.598 432.002 501 501 501 Página 23 de 28 .078 1. tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario. Propios Rec.2% Año 5 1.375 431. Propios Rec. A continuación se detalla la relación de proyectos financiados con recursos del Fondo de Inversión: Cuadro 20. Relación de Proyectos a ser Financiados por el Fondo de Inversión Rubro Unidad de medida AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rec.079 21. Propios Rec.

a. Estas metas están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el capítulo 2. El incremento de conexiones de agua potable y de alcantarillado. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor correspondiente al indicador de Presión Mínima Promedio (P).5 METAS DE GESTION En el presente capítulo se plantean metas de gestión a nivel de EPS. se refiere a metro de columna de agua. incluye aquellas conexiones que provienen de la venta individual por incorporación de conexiones factibles. previstos en el segundo año regulatorio. 2/ Se refiere a la instalación de nuevos medidores instalados por primera vez. Página 24 de 28 . 4/ La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación.c.a. La meta de gestión Relación de Trabajo se ha establecido sin considerar los incrementos tarifarios referenciales del pago de la deuda de KfW.c. para el año base en el año 1. Cuadro 22. Metas de Gestión a nivel EPS Unidad de Medida Año Base Año 1 Incremento anual del número de conexiones de agua potable 1/ Número - 14 13 13 13 13 Incremento anual del número de conexiones de alcantarillado 1/ Número - 12 12 12 12 12 Incremento anual del número de nuevos medidores 2/ Número - 8 10 10 10 11 Renovación de medidores de consumo de agua Número - 1078 1078 1078 1078 1078 % 54 54 53 53 52 50 Horas/día 21 21 21 21 21 21 m. Los ingresos operacionales totales para dicho cálculo están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido cargo fijo. No incluye reactivaciones ni legalizaciones por conexiones clandestinas. 3/ La abreviatura m. amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa. - P P P P P Relación de trabajo 4/ % 96 95 95 94 94 93 Conexiones activas de agua potable % 91 91 91 91 91 91 Metas de Gestión Agua no facturada Continuidad promedio Presión mínima promedio 3/ Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1/ Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado.

 Incremento de 66 nuevas conexiones de agua potable en el quinquenio. conexiones activas de agua potable. Página 25 de 28 .  Incremento de 60 nuevas conexiones de alcantarillado en el quinquenio. renovación de medidores de consumo de agua y relación de trabajo. Así como también aspectos relacionados con la continuidad.Las metas de gestión consideran aspectos tales como:  Reducción del Agua No facturada del 54% a un 50% al finalizar el quinquenio. presión.  Incremento de 49 nuevos medidores en el quinquenio. Todo ello determina una senda hacia la eficiencia con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano plazo.

Foncodes. se ha asumido como retribución del costo de la deuda la tasa de interés de 2% del préstamo otorgado a la República del Perú por el Gobierno de la República Federal de Alemania a través de la Agencia Financiera KFW. Unidad de Planeamiento y Resultados. 3 / Es importante precisar que el departamento de Huancavelica siempre se ha encontrado en el grupo de departamentos del país catalogados como de mayor pobreza. Página 26 de 28 .". entre otros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. para fines del cálculo del WACC respectivo. es decir. ello con el objetivo de no generar mayores incrementos tarifarios.. para implementar el proyecto "Rehabilitación y Ampliación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huancavelica".C. tales como el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Julio 2006.A. según los resultados de diversos estudios sobre condiciones de vida y pobreza realizados por instituciones especializadas nacionales como internacionales. se ha considerado igualar dicha tasa con la retribución del costo de la deuda. no se ha considerado la retribución costo del capital propio. siendo esta tasa considera como el WACC para efectos del cálculo tarifario. no obstante de reconocer que la empresa registra pasivos financieros en su Balance.ANEXO 1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO Considerando que el ámbito de responsabilidad de atención de EMAPA Huancavelica S. 4 / “Mapa de Pobreza del FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIALFONCODES. En tal sentido. se ubica en el grupo 3/ de departamentos con mayor índice de pobreza del país 4/.

380 0 18.609 8.546 0 -373.021 3.672 0 36.328 0 -338.587 8.501 0 18.138 25% 97.393 109 344.000 0 -334.724 3.245 4.646 1.895 26 122.945 3.590 18.540.287 4.827.916 0 -21.282 18.492 0 382.253 0 1.759 3.716 3.031 3.833.579 1.281 21.552 0 18.641 3.514 0 37.139 0 -18.238 0 97.317 0 384.602 0 18.921 0 4.664 0 380.922 4.926 0 4.631 8.543 481.074 489.ANEXO 2 Proyección de Ingresos y Costos: OPERACIÓN AGUA INGRESOS OPERACIONALES Cargo Fijo Facturación Cargo Variable Otros Ingresos de Facturación Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) COSTOS OPERACIONALES Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales (Acometidas) UTILIDAD BRUTA Margen Bruto / Ing Operaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Admistración y Ventas Impuestos y Contribuciones Predial Aporte por Regulación Tx Transacciones Financieras EBITDA AGUA Ebitda / Ing Operaciones Depreciación Activos Fijos .763 1.159 98% 358.424 263.571.236 1.049 7.101.113 25% 97.847 0 36.005 741.972 100.897 26 122.099.582.303 4.005 1.631 108.281 62.056 106.622 3.368 283.362 1.923 0 4.469 0 -13.281 600 0 122.970 372.334 106 339.954 98% 358.005 1.262 0 1.049 0 0 47.860 Página 27 de 28 .049 5.Actuales Depreciación Activos Fijos .236 725.093 0 37.382 0 1.049 2.440 0 18.102.705 489.967 3.099.893 26 122.550.261 25% 97.217 275.005 736.271 489.498 40% 391.701 3.005 746.870 0 -17.849.230 110.Nuevos Depreciación Activos Institucionales Provisiones de Cartera Amortización Cargo Diferido UTILIDAD OPERACIONAL AGUA OPERACIÓN ALCANTARILLADO INGRESOS OPERACIONALES Cargo Fijo Facturación Cargo Variable Otros Ingresos de Facturación Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) COSTOS OPERACIONALES Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales (Acometidas) UTILIDAD BRUTA Margen Bruto / Ing Operaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de Admistración y Ventas Impuestos y Contribuciones Predial Aporte por Regulación Tx Transacciones Financieras EBITDA ALCANTARILLADO Ebitda / Ing Operaciones Depreciación Activos Fijos .927 0 4.683 19% 546.333 4.799 1.274 106 334.281 84.256 0 1.709 3.896 30 123.351 98% 358.Actuales Depreciación Activos Fijos .042 372.005 1.274 4.965 489.099.525 1.213 353.493 109 354.603 18.782 373.363 4.433 0 -355.283 18.609 481.Nuevos Depreciación Activos Institucionales Provisiones de Cartera Amortización Cargo Diferido UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO 1.443 109 349.681 0 -321.281 41.285 4.213 353.587 481.049 8.897 30 123.102.506 103.484 3.098.099.565 481.371 0 1.631 480.845 353.188 1.835 373.719 1.693 18% 546.827 3.794 19% 546.732 3.663 19% 546.574 3.410 0 -20.429 3.378 3.005 730.625 0 377.744 279.971 1.102.788 269.678 40% 391.842 353.779 3.663 40% 390.415 0 95.500 19% 546.316 25% 97.748 0 96.725 40% 391.516 25% 97.923 4.226 489.883 373.280 18.083 0 93.282 40% 391.470 3.844.919 0 4.922 4.361 98% 358.102.714 3.473 98% 358.543 8.565 8.843 353.839.561.005 1.718 0 375.

129 1.769 827.491 0 0 2.909 0 0 Página 28 de 28 .052 131.382 88.606 87.245 1.906 1.429.497 855.077 516.AGUA CONSUMO DEMANDADO Facturados Medidos Facturados No Medidos PERDIDAS NO TECNICAS Facturados Medidos Facturados No Medidos Inactivos Población No Servida PERDIDAS TECNICAS Distribución Almacenamiento Conducción Tratamiento Pretratamiento Captación m3-año m3-año m3-año 2.580 118.239 94.012 2.582.874 1.423 0 0 2.412 1.724 1.010.573.335 95.494 820.284.691 94.880 0 0 2.455 74.165 88.1.111 131.412.014 2.954 115.129.967 1.102 844.132 123.835 508.917 120.444.434.394 919.324 1.167 95.048 76.359 846.749 78.918 841.Proyecciones de Demanda: PROYECCION DEL CAUDAL DEMANDADO 5.420 831.106 1.227 840.015.915 0 0 2.589.591.730 78.675 96.011 2.787 133.033 1.296 121.402 125.077 0 0 2.417.851 1.810 93.942 512.502 514.177 132.016 2.147.994 1.359 77.250 133.842 73.142 76.405.836 834.160 827.343 75.228 76.774 81.092.719 1.663 79.386 510.304 87.453.692 849.072 87.015 2.123 1.112 1.441.370 523.529 80.328 134.291.836 87.189.563.013 2.601.229 1.128 824.286 851.