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TRANSPORTE TIKOK-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA :Al 31 de diciembre

del 2015
2015
Activos
Activos Corriente
Inventarios
(Suministro)
Act no corriente
Propiedad planta y
equipo
Deprec. y amortiz.
Acumulad
Total activos no
corriente
Total Activo

2015

34000

Pasivos y Patrimonios
Pasivos no Corrientes
Cuentas por pagar comerciales

34000
700000

Total Pasivo no Corriente


Patrimonio

10000

150000
55000
0

Capital

500000

Resultados Acumulados

74000

Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

574000
584000

58400
0

10000

NOTA
Inventarios corresponden a suministros de empresa
-

Repuestos de camiones = s/8000


Llantas 20 a s/500 =
s/10000
Combustible =
s/16000
s/34000

Propiedades Plantas y Equipos


-

5 camiones marca volvo =


Muebles y enseres =

s/ 650000
s/ 50000
s/ 700000

Depreciacin y Amortizacin
-

Camiones Mca Volvo = s/140000


Muebles y Enseres =
s/ 10000
s/ 150000

Operaciones
1. Se prestaron los servicios de transporte de carga Lima Pucallpa Lima
por S/. 800000 mas el IGV . Las Condiciones de venta es 90% al
contado , depositando en cta cte y el saldo queda en factura .Los
servicios de carga esta incurso en detracciones con un 4%
2. En el mes de abril la empresa solicita a los almacenes 10 llantas para
reemplazar debido al deterioro que tenan desde hace meses
3. El 31 de Julio del 2016 se vende al contado un camin por s/90000 mas
el IGV
4. Se solicitan el 70% de los combustibles de almacen para uso de los
vehculos
5. Se compran combustible al contado para los camiones por s/48000 mas
el igv .La operacin esta sujeta al 2% de percepcin . los mismos que
son utilizados en un 90% en los camiones de la empresa

6. La empresa cuenta con 5 choferes cuyos servicios son retribuidos a


travs de R/H en funcin a los viajes que realizan .2 de ellos son pagados
a s/2000 c/u y 3 de ellos se encuentran en planilla de sueldos a s/1600
retener 13% de ONP y el aporte del 9% a ESSALUD . Los sueldos y los
honorarios son pagados en forma mensual..Asimismo,los tributos son
pagados de acuerdo a ley
7. El socio titular decide disminuir el capital de la empresa en s/200000