PROYECTO GRUPAL

EVALUACIN DE PROYECTOS
COMERCIALIZADORA EL NOGAL S.A.S
PRIMER ENTREGA

Integrantes

Yuli Teresa Acevedo Salcedo

Leidy Milena Flrez Berrio
Andres Serrato Nieto
Yenifer Lpez Navarrete
Yenni Marcela Restrepo Cuellar

Cdigo
Cdigo
Cdigo
Cdigo
Cdigo

1221070165
1511981343
0621101870
1521980251
1421029018

Tutor
Jaime Andrs Rojas Garca

INSTITUCION UNIVERSITARIA
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
Bogot D.C., septiembre de 2016

NDICE

Pgina
Introduccin 3
Objetivos4
Objetivos Generales
Objetivos Especficos
Presentacin de la empresa y sector5
Plan de trabajo
Una corta y concreta presentacin de la empresa que se va a crear teniendo en cuenta el
sector econmico , el tamao de la empresa que se propone, breve descripcin de los
productos , la tecnologa que se espera utilizar , ubicacin organigrama y dems
productos relevantes para la empresa.

Explica claramente los supuestos para la creacin de la empresa segn se solicita en la

informacin general del proyecto.

INTRODUCCION

Como parte del proceso de aprendizaje y del desarrollo de los contenidos del mdulo de
Evaluacin de Proyectos por medio de conceptos grupales, se debe realizar el anlisis y
proyeccin de una empresa que mediante una discusin, as como el aporte de los
distintos puntos de vista y el consenso de opiniones, en el cual da como resultado una
corta y concreta presentacin de la empresa, asi como los supuestos para la creacin de
la misma.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
El da a da de la vida contienen retos, dirigidos a un mejoramiento continuo, debido a ello,
existen herramientas como lo es el proyecto de inversin, que busca en esencia la
planeacin el anlisis y la ejecucin financiera con el fin de obtener altos niveles de
calidad as como inversiones rentables y sostenibles en el tiempo.

Objetivos especficos

Generar un espacio de discusin y concertacin sobre tema planteado con

una serie de caractersticas formuladas en el contenido del proyecto.

Desarrollar la capacidad de trabajo grupal durante el proceso de elaboracin
de los distintos puntos solicitados dentro del mismo, para llegar a la respuesta
ms apropiada del caso que se propone.

5. Una corta y concreta presentacin de la empresa que se va a crear teniendo en cuenta

el sector econmico , el tamao de la empresa que se propone, breve descripcin de los
productos , la tecnologa que se espera utilizar , ubicacin organigrama y dems
productos relevantes para la empresa.
1. Razn Social de la empresa.

El Nogal Comercializadora S.A.S

2. Actividad comercial de la empresa.

El Nogal Comercializadora S.A.S es una empresa del sector de madera y muebles

dedicada a la comercializacin de muebles y aglomerados de la industria nacional,
constituida como S.A.S (Sociedad Annima Simplificada) con cuatro accionistas que
conforman la junta directiva, que ofrece soluciones integradas e innovadoras en
buscan de un impacto significativo en los colombianos.
3. Misin de la empresa

El Nogal Comercializadora S.A.S es una empresa dedicada a la

comercializacin de muebles y aglomerados con alto nivel de calidad y
servicio para sus clientes.
4. Visin de la empresa

Ser reconocida a nivel de la regin por ser lder en la comercializacin de

muebles y aglomerados, caracterizada por los altos estndares de calidad y
servicio y ser ejemplo de solidez, crecimiento y rentabilidad para las
compaas del sector.

Junta Directiva

rea Juridica

Fevisoria fiscal

Director de
calidad

Tecnicos de
Calidad

Director Talento
Humano

Gerencia
General

rea Mercadeo

Director de
ventas

Venedores

Director
Logistico

Tecnicos
logistico

5. Clase de contratos:

El

Nogal

Comercializadora

S.A.S

dentro

de

los

supuestos

la

Comercializadora ha determinado tener personal directo con contrato a

trmino indefinido y tres contratos de outsourcing para el rea de Revisora
Fiscal, rea de mercadeo y rea jurdica.
Nmero de empleados con cada tipo de contrato
El nmero de empleados por contrato a trmino indefinido es de 20
SUPUESTOS
Gerente general
Directores
Sin personal a cargo
Tcnicos de reas
Tcnicos de reas

rea administrativa
rea administrativa
rea de talento Humano
rea de logstica
rea nacional de ventas
rea tcnica y de calidad

Tcnicos de reas
TOTAL
SUPUESTOS
Outsourcing o staff
Outsourcing o staff
Outsourcing o staff

rea Mercadeo
rea Juridica
rea financiera
TOTAL
6. Productos A Comercializar

El Nogal Comercializadora S.A.S se especializa en el suministro e instalacin de

muebles, fabricados en materiales aglomerados y laminados de excelente calidad,
con excelente diseo, acabados y precios competitivos
Es fabricantes de muebles en madera MDP TROPIKOR termo fundido con lmina
decorativa impregnada con resina melamnica, trabajamos sobre diseo o bien
creamos ese espacio a tu confort, estilo, diversidad y elegancia, es lo que nos
distingue en todos nuestros trabajos.

7. Descripcin de Productos y Empresa

5.000.000 1
3.000.000 4
0 0
1.000.000 4
1.500.000 10
1.200.000 1
11.700.000 20

2.800.000
2.500.000
3.000.000
8.300.000

1
1
1
3

Comedores:

Diseos

Las alcobas: Las alcobas

arquitectnicos y estilizados

modernas

para

comedores

diferentes diseos detalles

Encuntrelos

como la calidad de sus

desde cuatro puestos hasta

materiales, mano de obra y

el nmero que necesite para

quizs

que nadie se quede por

importantes el empeo y

fuera.

cario con que ellas se

sus

modernos.

manejan

de

las

ms

fabrican nos diferencian de

nuestros competidores.

Comedor Ref1: Precio de

Venta $ 950.000

Las alcobas: Ref34: Precio

de Venta $ 1050.000
Puertas: pone a su disposicin un
amplio catlogo de productos solo de
primera calidad, con una gran variedad
de puertas, correderas, lacadas, de
melanina y otros trabajos de madera
natural. elegancia, transmiten una
agradable impresin de confort y de buen
gusto
Puertas: Ref24: Precio de
Venta $ 322.000

8. ESTRATEGIAS DE MERCADO

La compaa dentro de sus estrategias contempla:

Convenios y alianzas con proveedores de la regin, que provean los

servicios y productos, cumpliendo los estndares de calidad cumplimiento
y servicio, que siempre ha manejado la compaa, sin descuidar nuestro

compromiso social como organizacin.

Se proyecta la participacin en licitaciones y contratos directos con una
serie de constructoras donde el valor agregado de nuestra marca, se
ofrecer como servicio adicional todo el soporte de postventa ya que se
cuenta con el personal y la maquinaria para prestar este servicio de

instalacin y mantenimiento.
El rea de contratacin y jurdica trabajan mancomunadamente con el fin
de garantizar una buena seleccin de proveedores que nos permita
minimizar el riesgo y a garantizar la calidad y cumplimiento en cada

contrato.
incursionar en la exportacin con el fin de expandir la oportunidad de
mercado.

9. Promocin Y Publicidad

La publicidad se realiza con la incursin a los medios de brochures y folletos

promocionales dirigidos a clientes previamente identificados as como a clientes
potenciales, en todo el pas, los arquitectos e ingenieros que se encuentren
desarrollando proyectos privados y de inters social.
10. Localizacin

Por ubicacin y costo, se usar como domicilio principal tanto administrativo como
de bodegaje; la bodega 54 ubicada en la Carrera 30 con Calle 86A en la localidad
de Barrios Unidos, bodega que ya cuenta con las adecuaciones administrativa y
de almacenamiento, as como los diferentes permisos para el debido
funcionamiento, se reactivara el servicio de telefona, internet y servicios pblicos,
11. Anlisis Administrativo Y Legal

Ser creada jurdicamente ante la cmara de comercio bajo la figura de Sociedad

por Acciones simplificada (SAS) y con cuatro accionistas que conforman la junta
directiva, que tendr la participacin del 25% de acciones, una vez constituida la
sociedad se har el correspondiente registro ante las entidades tales como
secretaria de Hacienda, Direccin de Impuesto y aduanas Nacionales. De esta
manera se acoge a la ley 1429 de 2010 y el decreto 4910 de 2011, los cuales
contemplan beneficios tributarios a quienes formalicen cualquier actividad
empresarial y a quienes generen empleo y formalizacin laboral.
Se inicia la empresa con equipo de trabajo integrado por:
Representante legal y/o Gerente General, Gabriel Garca Marques profesional
Diseador Industrial.
rea administrativa
rea administrativa
rea de talento Humano
rea de logstica
rea nacional de ventas
rea tcnica y de calidad

SUPUESTOS
Gerente general
Directores
Sin personal a cargo
Tcnicos de reas
Tcnicos de reas
Tcnicos de reas
TOTAL

rea Mercadeo
rea Juridica
rea financiera

SUPUESTOS
Outsourcing o staff
Outsourcing o staff
Outsourcing o staff
TOTAL

1
4
0
4
10
1
20
1
1
1
3

12. Analisis Economico Y Financiero

El Sr German Gutirrez accionista cuenta con una bodega propia la bodega 54

ubicada en la Carrera 30 con Calle 86A en la localidad de Barrios Unidos
$160.000.000, Josefina Lpez accionista un vehculo de transporte de carga
pequeo por valor de $72.000.000, dinero en efectivo por valor de$ 28.000.000,
El seor Jaime Garzn accionistas proporciona las maquinaria y equipo de
carpintera por valor de $30.000.000, y dinero en efectivo por valor de
$70.000.000, Y Luz Dary Gutirrez dinero en efectivo por valor de $ 100.000.000
para un total de aportes inicial de $460.000.000. De este aporte inicial se pagarn
gastos pre operativo as:
Los gatos iniciales por concepto de registro de la sociedad, adecuacin de local y
oficinas, permisos, estudio de mercado por la suma de $ 5.473.000 Millones de
pesos.

Los gatos iniciales

Constitucin sociedad
Diseo de marca
Permisos funcionamiento
tcnica bomberos

Valor
$
$
concepto

visita

400.000
800.000

35.000

Consulta y registro de marca

$
838.000
Gastos de papelera (catlogos, tarjetas, aviso
$
12.400.000
publicitario)
Estudio de mercado
$
10.000.000
Total
24.473.000
Inversin adecuacin local sala de ventas y transporte.
Se estima una suma de $ 143.762.000 para la compra de elementos necesarios
adecuacin del local ventas, inicio y funcionamiento. Ver tabla
INVENTARIO
Vehculo NHR
Reword mod 2016
Escritorio silla de
gerencia
Escritorio silla
novita
02 Telfonos
01 Archivador
impresoras
computadores
Mostrario Comedor
Ref1: Precio de
Venta $ 950.000
Mostrario Las
alcobas: Ref34:
Precio de Venta
Mostrario Puertas:
Ref24: Precio de
Venta0
03 kid de
Herramienta de
mano
Total

TOTAL DE
MUEBLES Y
ENCERES

DEPRECIACIO DEPRECIACION
N ANUAL
MENSUAL

$ 72.610.000

$ 14.522.000

$1.210.167

500.000

$100.000

$ 8.333

4.750.000

$ 950.000

$79.167

19

$ 4.800.000
$
180.000
$
200.000
$ 56.000.000

$960.000
$36.000
$40.000
$11.200.000

$80.000
$3.000
$3.333
$933.333

20
1
1
20

950.000

$190.000

$15.833

1.050.000

$ 210.000

$ 17.500

322.000

$64.400

$5.367

2.400.000

$480.000

$40.000

$28.752.400

$2.396.033

$ 143.762.000

TOTAL
UNIDADE
S

Costos fijos: Se estima mensualmente la suma $68.372.848 que corresponde,

servicios pblicos, depreciaciones. Ver detalle tabla
Costos Fijos
Servicios Pblicos
Internet, Telfonos y Papelera

Mensual
$1.600.000
$240.000

Tipo De Gasto
Admon/Ventas
Admon/Ventas

$1.285.530
$37.200.000
$19.747.318
$2.800.000
$2.500.000
$3.000.000
$68.372.848

Depreciacin
Nomina
Prestaciones Sociales
Area Mercadeo Outsourcing o Staff
Area Juridica Outsourcing o Staff
rea Financiera Outsourcing o Staff
Total Costo Fijo Mes

Admon/Ventas
Admon/Ventas
Admon/Ventas
Asministrativo
Asministrativo
Asministrativo

Costos de Nomina.
El personal requerido para el funcionamiento de la empresa se considera 20
personas con costo de asignacin total mensual de $ 37.000.000 Ver detalle tabla
AREA

CARGO

PRESTACIONES
SOCIAL

NOMINA

rea administrativa
rea administrativa

Gerente general
Directores

5.000.000
12.000.000

2.592.767
6.222.640

rea de talento Humano

Sin personal a cargo

rea de logstica

Tcnicos de reas

4.000.000

2.439.920

rea nacional de ventas

Tcnicos de reas

15.000.000

7.778.300

rea tcnica y de calidad Tcnicos de reas

1.200.000

713.691

37.200.000

19.747.318

TOTAL

Presupuesto de ventas
Se estima que la empresa vender en el primer mes un promedio de
$155.420.000 en muebles una utilidad del 29%.
Cantidad
Comedor Ref1: Precio de Venta - 60
Las alcobas: Ref34: Precio de Venta - 60
Puertas: Ref24: Precio de Venta - 110

Valor unitario
$950.000
$ 1.050.000
$322.000

PRECIO DE VENTA PROMED.

$2.322.000

Valor total
$
57.000.000
$
63.000.000
$
35.420.000
$
155.420.000

Costos Variables
Teniendo en cuenta la utilidad del 29% y los costos fijos del 37% se estima que en
costos variables se usaran recursos por un 21,5% distribuido de la siguiente
manera:
COSTOS VARIABLES
horas/mes
Comisiones sobre ventas
3%

Mensual
1.200.000

Insumos
Repuestos
Combustible (disel)
Impuestos
TOTAL COSTO VARIABLE MES

11%
1%
1,50%
5%

$
$
$
$
$

4.000.000
400.000
600.000
2.000.000
8.200.000