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INSTRUES PARA MONTAGEM E VALIDAO DE BOLETOS

1. Objetivo:

Este documento tem por objetivo auxiliar os desenvolvedores de sistemas na implantao do servio de cobrana nos padres Sicoob. Constam instrues c
impresso, mecanismo de clculo do nosso nmero, montagem da linha digitvel e cdigo de barras e um validador de linha digitvel que poder ser utilizado
encaminhado para validao final pelas cooperativas.
2. Utilizao:
Para utilizar este documento, deve-se seguir a sequencia dos itens abaixo, sendo que em algumas delas necessrio o preenchimento de informaes que
cooperativa do Sicoob para que as validaes sejam efetivadas.
3. Informaes Disponveis:
Recomendaes para Implantao:

Destina-se a orientar o associado, qual dos Layouts abaixo ir melhor atender as necessidades na implantao do

01. Capa:

Preencher com as caractersticas da carteira do cedente.

02. Especificaes do Boleto:

Informaes com relao as informaes que devero constar no boleto de cobrana ser impresso

03. Remessa CNAB400:

Layout do arquivo de remessa no layout CNAB400 da FEBRABAN

04. Retorno CNAB400:

Layout do arquivo de retorno no layout CNAB400 da FEBRABAN

05. Remessa CNAB240:

Layout do arquivo de remessa no layout CNAB240 da FEBRABAN

06. Retorno CNAB240:

Layout do arquivo de retorno no layout CNAB240 da FEBRABAN

07. Pr-homologao de boletos

Aps gerar boletos no sistema da empresa, utilizar esta planilha para validar as iformaes que foram impressas n

08. Funes em Delphi:

Funes em DELPHI para clculo do nosso nmero, fator de vencimento e montagem linha digitvel e cdigo de b

GEM E VALIDAO DE BOLETOS DE COBRANA

es Sicoob. Constam instrues com relao ao padro do boleto que dever ser
digitvel que poder ser utilizado no ambiente da empresa antes do boleto ser

eenchimento de informaes que devero ser repassadas pelo associado ou pela

s necessidades na implantao do servio de cobrana bancria.

ana ser impresso

formaes que foram impressas no documento.

agem linha digitvel e cdigo de barras.

Atualizao: 14/03/2012

RECOMENDAES PARA IMPLANTAO DO SERVIO DE COBRANA BANCRIA


Na implantao da cobrana bancria Sicoob, podero ser utilizados os Layout's CNAB240 e CNAB400 sendo do prprio ass
Layout's ser utilizado.

CNAB 400:
O arquivo CNAB 400 um arquivo que possui uma quantidade menor de informaes a serem utilizadas e esto limitadas em

CNAB 240:
O Arquivo CNAB 240 possui uma quantidade muito maior de informaes, pois para cada ttulo as informaes so segmenta
posies para cada um dos ttulos dentro de um mesmo arquivo.
SERVIOS DISPONIBILIZADOS

do do prprio associado a escolha de qual dos

sto limitadas em 400 posies para cada registro.

es so segmentadas em 4 segmentos de 240

Informado pela Cooperativa / Agncia

IMPLANTAO CEDENTE SISTEMA PRPRIO

Dados da Cooperativa
Banco-DV: 756-0

Nome: Sicoob

Cooperativa-DV:

Nome:

Cliente-DV:
Emisso:
E-mail:

Conta-DV:

Dados do Cedente
Nome/Razo Social:
CPF/CNPJ:
Carteira/Modalidade:
Pessoa de Contato:
Dados do Desenvolvedor do Sistema Prprio do Cedente
Pessoa de Contato:

E-mail:

ESPECIFICAES DO BOLETO SICOOB


1. INTRODUO
1.1. Este manual tem como objetivo prestar aos Cedentes as informaes tcnicas necessrias para a emisso e impresso de boletos em seu prprio ambiente, de acordo
com as caractersticas gerais do boleto de cobrana, regulamentada pelo BACEN por meio da Carta-Circular 2.926, de 25/07/2000, observado que:
1.1.1. no recomendvel a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de
impresso;
1.1.2. deve ser encaminhada ao Sicoob, obrigatoriamente, amostragem dos boletos impressos pelo Cedente para anlise e aprovao (processo de homologao), antes de
sua efetiva emisso. O Cedente assume total responsabilidade pelas conseqncias advindas da emisso de boletos, sem a prvia autorizao do Sicoob.
2. CARACTERSTICAS DO BOLETO
2.1. Especificaes gerais:
2.1.1. Vias e dimenses:
a) ficha de compensao: 95 a 108mm de altura psor 170 a 216mm de comprimento;
b) recibo do sacado: a critrio do cedente, condicionado aprovao pelo Sicoob;
2.1.2. Tipos de Formulrios/Disposio das Vias:
a) Formulrio Contnuo Auto-Copiativo: a primeira via deve ser a Ficha de Compensao, ficando a critrio da empresa a disposio das demais vias, ou;
b) Papel A-4: a Ficha de Compensao deve ser impressa na parte inferior do papel. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas entre as vias (recebido do sacado e ficha de
compensao) para evitar danos s informaes quando do destacamento;
2.1.3. Gramatura do papel e cor da impresso:
a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;
b) fundo branco com impresso preta, no se permitindo campos hachurados;
2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:
2.2.1. Ficha de Compensao:
a) parte superior esquerda Logotipo do Sicoob e, direita do nome do Sicoob, nmero-cdigo/DV de compensao do Sicoob, em negrito (o nmero/DV do Sicoob 756-0 e
deve ser impresso com caracter de 5mm e traos ou fios de 1,2mm);
b) parte superior direita Deve haver representao numrica do contedo do Cdigo de Barras, conforme especificao contida no item 4;
c) quadro de impresso Deve apresentar grade/denominao dos campos conforme anexo 1;
d) tamanho de cada campo (nmero de posies) Pode variar, desde que obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
e) campos no utilizados podem ficar em branco;
f) parte inferior esquerda do papel, abaixo do quadro de impresso Indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme especificao contida no anexo 1;
g) parte inferior direita do papel Deve conter a expressso Autenticao Mecnica Ficha de Compensao, com dimenso mxima de 2mm e traos com fios de 0.3mm,
deixando espao para a autenticao mecnica;
2.2.2. Recibo do Sacado: Na parte superior acima do quadro de impresso devem ser impressas, no mnimo, com a identificao das seguintes informaes:
a) nome do cedente;
b) nome do sacado;
c) nosso-nmero
d) nmero do ttulo;
e) vencimento;
f) valor
Obs: recomendvel que tambm no recibo do sacado conste a linha digitvel e o cdigo de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo sacado.

2.1.3. Gramatura do papel e cor da impresso:


a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;
b) fundo branco com impresso preta, no se permitindo campos hachurados;
2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:
2.2.1. Ficha de Compensao:
a) parte superior esquerda Logotipo do Sicoob e, direita do nome do Sicoob, nmero-cdigo/DV de compensao do Sicoob, em negrito (o nmero/DV do Sicoob 756-0 e
deve ser impresso com caracter de 5mm e traos ou fios de 1,2mm);
b) parte superior direita Deve haver representao numrica do contedo do Cdigo de Barras, conforme especificao contida no item 4;
c) quadro de impresso Deve apresentar grade/denominao dos campos conforme anexo 1;
d) tamanho de cada campo (nmero de posies) Pode variar, desde que obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
e) campos no utilizados podem ficar em branco;
f) parte inferior esquerda do papel, abaixo do quadro de impresso Indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme especificao contida no anexo 1;
g) parte inferior direita do papel Deve conter a expressso Autenticao Mecnica Ficha de Compensao, com dimenso mxima de 2mm e traos com fios de 0.3mm,
deixando espao para a autenticao mecnica;
2.2.2. Recibo do Sacado: Na parte superior acima do quadro de impresso devem ser impressas, no mnimo, com a identificao das seguintes informaes:
a) nome do cedente;
b) nome do sacado;
c) nosso-nmero
d) nmero do ttulo;
e) vencimento;
f) valor
Obs: recomendvel que tambm no recibo do sacado conste a linha digitvel e o cdigo de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo sacado.

Obs: recomendvel que tambm no recibo do sacado conste a linha digitvel e o cdigo de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo sacado.

3. DESCRIO DOS CAMPOS DO BOLETO DE COBRANA:


(A)
3.1. Logotipo Sicoob: O boleto dever ser impresso sempre com o logotipo do Sicoob.
3.2. Cdigo do banco destinatrio: Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (756-0), direita do logotipo do Sicoob, com o seu respectivo DV (Dgito
Verificador).
3.3. Linha digitvel - representao numrica do cdigo de barras: Deve conter a representao numrica do cdigo de barras do bloqueto de cobrana, conforme instrues
que seguem:
A forma de composio da Linha Digitvel nos bloquetos de Cobrana segue as normas estabelecidas pela Carta-Circular Bacen 2926, de 25/07/2000. Portanto, o padro
adotado para qualquer modalidade de cobrana cadastrado com o Sicoob.

3.1. Logotipo Sicoob: O boleto dever ser impresso sempre com o logotipo do Sicoob.
3.2. Cdigo do banco destinatrio: Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (756-0), direita do logotipo do Sicoob, com o seu respectivo DV (Dgito
Verificador).
3.3. Linha digitvel - representao numrica do cdigo de barras: Deve conter a representao numrica do cdigo de barras do bloqueto de cobrana, conforme instrues
que seguem:
A forma de composio da Linha Digitvel nos bloquetos de Cobrana segue as normas estabelecidas pela Carta-Circular Bacen 2926, de 25/07/2000. Portanto, o padro
adotado para qualquer modalidade de cobrana cadastrado com o Sicoob.

Campo 1
AAABC.DDDDE

Campo 2
Campo 3
FFGGG.GGGGHI HHHHH.HHJJJK
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=

Campo 4 Campo 5
L
MMMMNNNNNNNNNN

Cdigo do Sicoob na cmara de compensao - "756"


Cdigo da moeda - "9"
Cdigo da carteira - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Dgito verificador do Campo 1 - vide demonstrativo de clculo a seguir
Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do cedente/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Nosso nmero do boleto
Dgito verificador do Campo 2 - vide demonstrativo de clculo a seguir
Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica
Dgito verificador do Campo 3 - vide demonstrativo de clculo a seguir
Dgito verificador do Cdigo de Barras - vide demonstrativo de clculo a seguir
Fator de vencimento - vide demonstrativo de clculo a seguir

N= Valor do boleto - Em casos de cobrana com valor em aberto (o valor a ser pago
preenchido pelo prprio sacado) ou cobrana em moeda varivel, deve ser preenchido
com zeros
Clculo do digito verificador dos Campos 1, 2 e 3 (mdulo 10):
Para calcular o dgito verificador da linha digitvel deve-se multiplicar cada dgito da linha digitvel pelo seu respectivo ndice de multiplicao
gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs da diferena entre o nmero mltiplo de 10, igual ou imediatamente superior ao somatrio.
a) os multiplicadores comeam com o nmero 2 /dois/, sempre pela direita, alternando-se 1 e 2;
b) multiplicar cada algarismo que compe o nmero pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) caso o resultado da multiplicao seja maior que 9 (nove) devero ser somados os algarismos do produto, at reduzi-lo a um nico algarismo:
a. Exemplo: Resultado igual a 18, ento 1+8 = 9
d) subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
a. Exemplo: Resultado da soma igual a 25, ento 30 - 25
e) o resultado obtido ser o dgito verificador do nmero;
a. Exemplo: 30-25 = 5 ento 5 o Dgito Verificador
Clculo do fator de vencimento:
O fator de vencimento do ttulo definido pela diferena da data de vencimento do ttulo e a data base (03/07/2000), acrescido de 1000. Caso o
titulo no tenha data de vencimento o fator ser preenchido com zeros.
fator de vencimento = (data de vencimento) - (03/07/2000) + 1000
Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):
Para calcular o dgito verificador do cdigo de barras deve-se multiplicar cada dgito do cdigo de barras pelo seu respectivo ndice de multiplicao
gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs do mdulo 11 do somatrio.
a) o ndice de multiplicao deve ser gerado com pesos de 2 a 9, da direita para a esquerda sem incluir a posio do dgito verificador. O primeiro
dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente;
b) multiplicar cada algarismo que compe o nmero pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) os resultados das multiplicaes devero ser somados;
d) o total da soma dever ser dividido por 11;
a. Exemplo: 35 / 11 = 3 e resto 2
e) o resto da diviso dever ser subtrado de 11.
a. Exemplo: 11 - 2 = 9
f) se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) devero assumir o dgito igual a 1 (um);
g) se no, o resultado da subtrao ser Dgito Verificador.

a. Exemplo: Resultado igual a 18, ento 1+8 = 9


d) subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
a. Exemplo: Resultado da soma igual a 25, ento 30 - 25
e) o resultado obtido ser o dgito verificador do nmero;
a. Exemplo: 30-25 = 5 ento 5 o Dgito Verificador
Clculo do fator de vencimento:
O fator de vencimento do ttulo definido pela diferena da data de vencimento do ttulo e a data base (03/07/2000), acrescido de 1000. Caso o
titulo no tenha data de vencimento o fator ser preenchido com zeros.
fator de vencimento = (data de vencimento) - (03/07/2000) + 1000
Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):
Para calcular o dgito verificador do cdigo de barras deve-se multiplicar cada dgito do cdigo de barras pelo seu respectivo ndice de multiplicao
gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs do mdulo 11 do somatrio.
a) o ndice de multiplicao deve ser gerado com pesos de 2 a 9, da direita para a esquerda sem incluir a posio do dgito verificador. O primeiro
dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente;
b) multiplicar cada algarismo que compe o nmero pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) os resultados das multiplicaes devero ser somados;
d) o total da soma dever ser dividido por 11;
a. Exemplo: 35 / 11 = 3 e resto 2
e) o resto da diviso dever ser subtrado de 11.
a. Exemplo: 11 - 2 = 9
f) se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) devero assumir o dgito igual a 1 (um);
g) se no, o resultado da subtrao ser Dgito Verificador.

(B)
3.4. Local de Pagamento: Deve apresentar a expresso Pagvel em qualquer banco at o vencimento.
3.5. Vencimento: Indique a data de vencimento do boleto. A data informada deve estar de acordo com o Fator de Vencimento informado no cdigo de barras/linha
digitvel.
(C)
3.6. Cedente: Informar o nome, razo social ou nome fantasia do cedente.
3.7. Agncia/Cdigo do Cedente: Informar o prefixo da agncia e o cdigo de cliente do cedente. Estes dados constam na planilha "Capa" deste arquivo. O cdigo do
cliente no deve ser confundido com o nmero da conta corrente, pois so cdigos diferentes.
(D)
3.8. Data do documento: Indique data de emisso do documento que originou o boleto.
3.9. Nmero do documento: Informe o nmero do documento/ttulo estabelecido pela empresa quando da emisso da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio,
entre outros.
3.10. Espcie doc: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrana (exemplo: DM para Duplicata Mercantil, DS para Duplicata de Servios, NP para Nota
Promissria, etc.).
3.11. Aceite: Informe N
3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.
3.13. Nosso nmero: Cdigo de controle que permite ao Sicoob e empresa identificar os dados da cobrana que deu origem ao boleto.
Para o clculo do dgito verificador do nosso nmero, dever ser utilizada a frmula abaixo:
Nmero da Cooperativa 9(4) vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente 9(10) vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Nmero 9(7) Iniciado em 1
Constante para clculo = 3197
a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.
Ex.:Nmero da Cooperativa = 0001
Nmero do Cliente = 1-9
Nosso Nmero = 21
000100000000190000021
b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.
Ex.: 000100000000190000021
319731973197319731973
c) Multiplicar cada componente da seqncia com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36
d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.
Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
e) O resto da diviso dever ser subtrado de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 ento o DV igual a 0).
Ex.: 11 3 = 8, ento Nosso Nmero + DV = 21-8
(E)
3.14. Uso do Banco: No preencher.
3.15. Carteira: Informe cdigo da carteira de cobrana utilizada para a emisso do bloqueto (1 ou 3). Este dado consta na planilha "Capa" deste arquivo.
3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).
3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.
3.18. Valor: No preencher.
3.19. Valor do documento: Preencha valor correspondente ao Valor da Fatura/Duplicata/Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda varivel/ndice econmico,
preencher com zeros). No caso de cobrana com registro, o valor informado deve ser igual ao valor registrado no Sicoob.
(F)
3.20. Instrues: Deve ser usado para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma mais objetiva possvel. As informaes fornecidas neste campo so de
exclusiva responsabilidade do cedente.
3.21. Desconto: No preencher.
(G)
3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.
(H)
3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.

(B)
3.4. Local de Pagamento: Deve apresentar a expresso Pagvel em qualquer banco at o vencimento.
3.5. Vencimento: Indique a data de vencimento do boleto. A data informada deve estar de acordo com o Fator de Vencimento informado no cdigo de barras/linha
digitvel.
(C)
3.6. Cedente: Informar o nome, razo social ou nome fantasia do cedente.
3.7. Agncia/Cdigo do Cedente: Informar o prefixo da agncia e o cdigo de cliente do cedente. Estes dados constam na planilha "Capa" deste arquivo. O cdigo do
cliente no deve ser confundido com o nmero da conta corrente, pois so cdigos diferentes.
(D)
3.8. Data do documento: Indique data de emisso do documento que originou o boleto.
3.9. Nmero do documento: Informe o nmero do documento/ttulo estabelecido pela empresa quando da emisso da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio,
entre outros.
3.10. Espcie doc: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrana (exemplo: DM para Duplicata Mercantil, DS para Duplicata de Servios, NP para Nota
Promissria, etc.).
3.11. Aceite: Informe N
3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.
3.13. Nosso nmero: Cdigo de controle que permite ao Sicoob e empresa identificar os dados da cobrana que deu origem ao boleto.
Para o clculo do dgito verificador do nosso nmero, dever ser utilizada a frmula abaixo:
Nmero da Cooperativa 9(4) vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente 9(10) vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Nmero 9(7) Iniciado em 1
Constante para clculo = 3197
a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.
Ex.:Nmero da Cooperativa = 0001
Nmero do Cliente = 1-9
Nosso Nmero = 21
000100000000190000021
b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.
Ex.: 000100000000190000021
319731973197319731973
c) Multiplicar cada componente da seqncia com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36
d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.
Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
e) O resto da diviso dever ser subtrado de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 ento o DV igual a 0).
Ex.: 11 3 = 8, ento Nosso Nmero + DV = 21-8
(E)
3.14. Uso do Banco: No preencher.
3.15. Carteira: Informe cdigo da carteira de cobrana utilizada para a emisso do bloqueto (1 ou 3). Este dado consta na planilha "Capa" deste arquivo.
3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).
3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.
3.18. Valor: No preencher.
3.19. Valor do documento: Preencha valor correspondente ao Valor da Fatura/Duplicata/Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda varivel/ndice econmico,
preencher com zeros). No caso de cobrana com registro, o valor informado deve ser igual ao valor registrado no Sicoob.
(F)
3.20. Instrues: Deve ser usado para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma mais objetiva possvel. As informaes fornecidas neste campo so de
exclusiva responsabilidade do cedente.
3.21. Desconto: No preencher.
(G)
3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.
(H)
3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.
(I)
3.24. Outros acrscimos: No preencher.
(J)
3.25. Valor cobrado: No preencher.
(K)
3.26. Sacado: Preencha nome, endereo, cidade, UF e CEP do sacado.
3.27. CPF/CNPJ: Preencha o CPF ou CNPJ do sacado.
3.28. Sacador/avalista: Preencha nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrana, quando o boleto estiver sendo emitido por
terceiro.
(L)
3.29. Cdigo de Barras: Cdigo de barras do boleto de cobrana, impresso de acordo com as especificaes tcnicas a seguir:
Tipo: Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 intercalado que tem as seguintes caractersticas:
a) cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
b) intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira anloga s barras;
c) define apenas caracteres numricos;
Contedo: O cdigo de barras composto por dois campos:
a) campo obrigatrio: determinado pelo BACEN e comum a todos dos bancos;
b) campo livre: determinado por cada banco de acordo com a modalidade de Cobrana utilizada pelo cliente;
Deve conter 44 posies, disposto da seguinte forma:
Posio Tamanho Contedo
01 a 03
03
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '756'
04 a 04
01
Cdigo da Moeda = 9 (Real)
05 a 05
01
Digito Verificador (DV) do Cdigo de Barras
06 a 09
04
Fator de Vencimento

Ex.: 000100000000190000021
319731973197319731973
c) Multiplicar cada componente da seqncia com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36
d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.
Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
e) O resto da diviso dever ser subtrado de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 ento o DV igual a 0).
Ex.: 11 3 = 8, ento Nosso Nmero + DV = 21-8
(E)
3.14. Uso do Banco: No preencher.
3.15. Carteira: Informe cdigo da carteira de cobrana utilizada para a emisso do bloqueto (1 ou 3). Este dado consta na planilha "Capa" deste arquivo.
3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).
3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.
3.18. Valor: No preencher.
3.19. Valor do documento: Preencha valor correspondente ao Valor da Fatura/Duplicata/Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda varivel/ndice econmico,
preencher com zeros). No caso de cobrana com registro, o valor informado deve ser igual ao valor registrado no Sicoob.
(F)
3.20. Instrues: Deve ser usado para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma mais objetiva possvel. As informaes fornecidas neste campo so de
exclusiva responsabilidade do cedente.
3.21. Desconto: No preencher.
(G)
3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.
(H)
3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.
(I)
3.24. Outros acrscimos: No preencher.
(J)
3.25. Valor cobrado: No preencher.
(K)
3.26. Sacado: Preencha nome, endereo, cidade, UF e CEP do sacado.
3.27. CPF/CNPJ: Preencha o CPF ou CNPJ do sacado.
3.28. Sacador/avalista: Preencha nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrana, quando o boleto estiver sendo emitido por
terceiro.
(L)
3.29. Cdigo de Barras: Cdigo de barras do boleto de cobrana, impresso de acordo com as especificaes tcnicas a seguir:
Tipo: Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 intercalado que tem as seguintes caractersticas:
a) cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
b) intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira anloga s barras;
c) define apenas caracteres numricos;
Contedo: O cdigo de barras composto por dois campos:
a) campo obrigatrio: determinado pelo BACEN e comum a todos dos bancos;
b) campo livre: determinado por cada banco de acordo com a modalidade de Cobrana utilizada pelo cliente;
Deve conter 44 posies, disposto da seguinte forma:
Posio Tamanho Contedo
01 a 03
03
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '756'
04 a 04
01
Cdigo da Moeda = 9 (Real)
05 a 05
01
Digito Verificador (DV) do Cdigo de Barras
06 a 09
04
Fator de Vencimento
10 a 19 10
Valor
20 a 44 03
Campo Livre
Composio do Campo Livre no Sicoob:
Posio
20 a 20
21 a 24
25 a 26
27 a 33
34 a 41
41 a 44

Tamanho
01
04
02
07
08
03

Contedo
Cdigo da carteira de cobrana - vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do cedente/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Nosso nmero do boleto
Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica

Dimenses: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.


Local de Impresso na Ficha de Compensao: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda, respeitando o espao mnimo
de 5mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o incio da impresso do cdigo e a distncia mnima de 12mm desde a margem inferior da Ficha de
Compensao at o centro do cdigo de barras;
Todas as especificaes devem ser atendidas a fim de preservar a leitura do cdigo de barras.
3.30. Autenticao mecnica - ficha de compensao: No Preencher.

3.24. Outros acrscimos: No preencher.


(J)
3.25. Valor cobrado: No preencher.
(K)
3.26. Sacado: Preencha nome, endereo, cidade, UF e CEP do sacado.
3.27. CPF/CNPJ: Preencha o CPF ou CNPJ do sacado.
3.28. Sacador/avalista: Preencha nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrana, quando o boleto estiver sendo emitido por
terceiro.
(L)
3.29. Cdigo de Barras: Cdigo de barras do boleto de cobrana, impresso de acordo com as especificaes tcnicas a seguir:
Tipo: Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 intercalado que tem as seguintes caractersticas:
a) cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
b) intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira anloga s barras;
c) define apenas caracteres numricos;
Contedo: O cdigo de barras composto por dois campos:
a) campo obrigatrio: determinado pelo BACEN e comum a todos dos bancos;
b) campo livre: determinado por cada banco de acordo com a modalidade de Cobrana utilizada pelo cliente;
Deve conter 44 posies, disposto da seguinte forma:
Posio Tamanho Contedo
01 a 03
03
Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '756'
04 a 04
01
Cdigo da Moeda = 9 (Real)
05 a 05
01
Digito Verificador (DV) do Cdigo de Barras
06 a 09
04
Fator de Vencimento
10 a 19 10
Valor
20 a 44 03
Campo Livre
Composio do Campo Livre no Sicoob:
Posio
20 a 20
21 a 24
25 a 26
27 a 33
34 a 41
41 a 44

Tamanho
01
04
02
07
08
03

Contedo
Cdigo da carteira de cobrana - vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do cedente/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
Nosso nmero do boleto
Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica

Dimenses: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.


Local de Impresso na Ficha de Compensao: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda, respeitando o espao mnimo
de 5mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o incio da impresso do cdigo e a distncia mnima de 12mm desde a margem inferior da Ficha de
Compensao at o centro do cdigo de barras;
Todas as especificaes devem ser atendidas a fim de preservar a leitura do cdigo de barras.
3.30. Autenticao mecnica - ficha de compensao: No Preencher.

41 a 44

03

Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica

Dimenses: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.


Local de Impresso na Ficha de Compensao: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda, respeitando o espao mnimo
de 5mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o incio da impresso do cdigo e a distncia mnima de 12mm desde a margem inferior da Ficha de
Compensao at o centro do cdigo de barras;
Todas as especificaes devem ser atendidas a fim de preservar a leitura do cdigo de barras.
3.30. Autenticao mecnica - ficha de compensao: No Preencher.

LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB400


A = ALFANUMRICO
HEADER
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(001)
2
002
002
001 9(001)
3
003
009
007 A(007)
4
010
011
002 9(002)
5
012
019
008 A(008)
6
020
026
007 A(007)
7
027
030
004 9(004)
8
031
031
001 A(001)
9
032
039
008 9(008)
10
040
040
001 A(001)
11
041
046
006 9(006)
12
047
076
030 A(030)
13
077
094
018 A(018)
14
095
100
006 9(006)
15
101
107
007 9(007)
16
108
394
287 A(287)
17
395
400
006 9(006)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

DETALHE
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(01)
2

002

003

002 9(02)

3
4
5
6
7
8
9

004
018
022
023
031
032
038

017
021
022
030
031
037
062

014
004
001
008
001
006
025

10

063

074

012 9(12)

11
12
13

075
077
079

076
078
081

002 9(02)
002 9(02)
003 X(03)

14

082

082

001 X(01)

15
16
17

083
086
089

085
088
089

003 X(03)
003 9(03)
001 9(01)

18

090

094

005 9(05)

19

095

095

001 X(01)

20
21

096
102

101
106

006 9(06)
005 X(05)

22

107

108

002 9(02)

23

109

110

002 9(02)

24
25
26
27
28
29

111
121
127
140
143
147

120
126
139
142
146
147

010
006
013
003
004
001

9(14)
9(04)
9(01)
9(08)
X(01)
9(06)
X(25)

X(10)
A(06)
9(11)V99
9(03)
9(04)
X(01)

30

148

149

002 9(02)

31

150

150

001 X(01)

32

151

156

006 9(06)

33

157

158

002 9(02)

34

159

160

002 9(02)

35

161

166

006 9(02)V9999

36

167

172

006 9(02)V9999

37

173

173

001 9(01)

38

174

179

006 9(06)

39

180

192

013 9(11)V99

40

193

205

013 9(13)

41

206

218

013 9(11)V99

42

219

220

002 9(01)

43
44
45
46

221
235
275
312

234
274
311
326

014
040
037
015

9(14)
A(40)
A(37)
X(15)

47
48
49

327
335
350

334
349
351

008 9(08)
015 A(15)
002 A(02)

50

352

391

040 X(40)

51

392

393

002 X(02)

52
53

394
395

395
400

001 X(01)
006 9(06)

TRAILLER
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(01)
2
002
194
193 X(193)

195

234

040 X(40)

235

274

040 X(40)

275

314

040 X(40)

315

354

040 X(40)

7
8

355
395

394
400

040 X(40)
006 9(06)

NAB400

Voltar

LFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Identificao do Registro Header: 0 (zero)


Tipo de Operao: 1 (um)
Identificao por Extenso do Tipo de Operao: "REMESSA"
Identificao do Tipo de Servio: 01 (um)
Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANA
Complemento do Registro: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente/Cedente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Cdigo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do convnio lder: Brancos
Nome do Cedente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Identificao do Banco: "756BANCOOBCED"
Data da Gravao da Remessa: formato ddmmaa
Seqencial da Remessa: nmero seqencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001"
Complemento do Registro: Brancos
Seqencial do Registro:000001

CAMPO / DESCRIO / CONTEDO


Identificao do Registro Detalhe: 1 (um)
Tipo de Inscrio do Cedente:
"01" = CPF
"02" = CNPJ
Nmero do CPF/CNPJ do Cedente
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente: "000000"
Nmero de Controle do Participante: Brancos
Nosso Nmero:
- Para comando 01 com emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo e lista de
comandos seq. 23): Preencher com zeros
- Para comando 01 com emisso a cargo do Cedente ou para os demais comandos (vide planilha "Capa"
deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher da seguinte forma:
- Posio 063 a 073 Nmero seqencial a partir de "0000000001", no sendo admitida reutilizao ou
duplicidade.
- Posio 074 a 074 DV do Nosso-Nmero, calculado pelo mdulo 11.
Nmero da Parcela: "01" se parcela nica
Grupo de Valor: "00"
Complemento do Registro: Brancos
Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista:
Brancos: Poder ser informada nas posies 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa
no boleto;
A: Dever ser informado nas posies 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador
Prefixo do Ttulo: Brancos
Variao da Carteira: "000"
Conta
Cauo:
"0" Garantia:
Nmero
do Contrato
Para Carteira 1
preencher "00000";
Para Carteira 3 preencher com o nmero do contrato sem DV.
DV do contrato:
Para Carteira 1 preencher "0";
Para
Carteira 3 preencher com o Dgito Verificador.
Numero do border: preencher em caso de carteira 3
Complemento do Registro: Brancos
Carteira/Modalidade:
01 = Simples Com Registro
02 = Simples Sem Registro
03 = Garantida Caucionada
Comando/Movimento:
01 = Registro de Ttulos
02 = Solicitao de Baixa
03 = Pedido de Dbito em Conta
04 = Concesso de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
06 = Alterao de Vencimento
07 = Alterao do Nmero de Controle
08 = Alderao de Seu Nmero
09 = Instruo para Protestar
10 = Instruo para Sustar Protesto
11 = Instruo para Dispensar Juros
12 = Alterao de Sacado
30 = Recusa de Alegao do Sacado
31 = Alterao de Outros Dados
34 = Baixa - Pagamento Direto ao Cedente
Seu Nmero/Nmero atribudo pela Empresa
Data Vencimento: formato ddmmaa
Valor do Titulo
Nmero Banco: "756"
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo

Espcie do Ttulo :
01 = Duplicata Mercantil
02 = Nota Promissria
03 = Nota de Seguro
05 = Recibo
06 = Duplicata Rural
08 = Letra de Cmbio
09 = Warrant
10 = Cheque
12 = Duplicata de Servio
13 = Nota de Dbito
14 = Triplicata Mercantil
15 = Triplicata de Servio
18 = Fatura
20 = Aplice de Seguro
21 = Mensalidade Escolar
22 = Parcela de Consrcio
99 = Outros
Aceite do Ttulo:
"0" = Sem aceite
"1" = Com aceite
Data de Emisso do Ttulo: formato ddmmaa

Primeira instruo codificada:


Regras de impresso de mensagens nos boletos:
* Primeira instruo (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, no imprime nada.
* Primeira instruo (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsideramos as instrues CNAB e
imprimimos nos boletos as mensagens relatadas no trailler do arquivo.
* Primeira e segunda instruo diferente das situaes acima, imprimimos o contedo CNAB:
00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES
01 = COBRAR JUROS
03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
05 = PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
07 = NAO PROTESTAR
10 = PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
15 = PROTESTAR 15 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
20 = PROTESTAR 20 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA
42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO
43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO
Segunda instruo: vide SEQ 33
Taxa de mora ms
Ex:
022000 = 2,20%)
Taxa de multa
Ex:
022000 = 2,20%)
Tipo Distribuio
1 Cooperativa
2 - Cliente
Data primeiro desconto:
Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do ttulo com Desconto no formato
ddmmaa.
Preencher com zeros quando no for concedido nenhum desconto.
Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo.
Valor primeiro desconto:
Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.
Preencher com zeros quando no for concedido nenhum desconto.
193-193 Cdigo da moeda
194-205 Valor IOF / Quantidade Monetria: "000000000000"
Se o cdigo da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF. Se o cdigo da moeda for diferente de
REAL, o valor restante ser a quantidade monetria.
Valor Abatimento
Tipo de Inscrio do Sacado:
"01" = CPF
"02" = CNPJ
Nmero do CNPJ ou CPF do Sacado
Nome do Sacado
Endereo do Sacado
Bairro do Sacado

CEP do Sacado
Cidade do Sacado
UF do Sacado
Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista:
Quando o SEQ 14 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, as
informaes constantes desse campo sero impressas no campo texto de responsabilidade da
Empresa, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensao do boleto de cobrana.
Quando o SEQ 14 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com A , este campo
dever ser preenchido com o nome/razo social do Sacador/Avalista
Nmero de Dias Para Protesto:
Quantidade dias para envio protesto. Se = "0", utilizar dias protesto padro do cliente cadastrado na
cooperativa.
Complemento do Registro: Brancos
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro

CAMPO / DESCRIO / CONTEDO


Identificao Registro Trailler: "9"
Complemento do Registro: Brancos
Mensagem responsabilidade Cedente:
Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do
Cedente
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
Mensagem responsabilidade Cedente:
Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do
Cedente
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
Mensagem responsabilidade Cedente:
Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do
Cedente
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
Mensagem responsabilidade Cedente:
Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do
Cedente
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
Mensagem responsabilidade Cedente:
Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do
Cedente
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro

LAYOUT DO ARQUIVO DE RETORNO - CNAB400


A = ALFANUMRICO
HEADER
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(001)
2
002
002
001 9(001)
3
003
009
007 A(007)
4
010
011
002 9(002)
5
012
019
008 A(008)
6
020
026
007 A(007)
7
027
030
004 9(004)
8
031
031
001 A(001)
9
032
039
008 9(008)
10
040
040
001 A(001)
11
041
046
006 9(006)
12
047
076
030 A(030)
13
077
094
018 A(018)
14
095
100
006 9(006)
15
16
17

101
108
395

107
394
400

007 9(007)
287 A(287)
006 9(006)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

DETALHE
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(01)
2

002

003

002 9(02)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

004
018
022
023
031
032
038
063
074
075
077
081

017
021
022
030
031
037
062
073
074
076
080
082

014
004
001
008
001
006
025
011
001
002
004
002

15

083

085

003 X(03)

16
17
18
19
20
21
22

086
089
090
095
096
101
106

088
089
094
095
100
105
106

003
001
005
001
005
005
001

9(14)
9(04)
9(01)
9(08)
X(01)
9(06)
X(25)
9(11)
X(01)
9(02)
9(04)
9(02)

9(03)
9(01)
9(05)
X(01)
9(03)V99
9(01)V9999
X(01)

23

107

108

002 9(02)

24

109

110

002 9(02)

25
26
27
28
29

111
117
127
147
153

116
126
146
152
165

006
010
020
006
013

9(06)
X(10)
X(20)
A(06)
9(11)V99

30

166

168

003 9(03)

31
32

169
173

172
173

004 9(04)
001 X(01)

33

174

175

002 9(02)

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

176
182
189
202
215
228
241
254
267
280
293
306
319
320
321
333
343
358
395

181
188
201
214
227
240
253
266
279
292
305
318
319
320
332
342
357
394
400

006
007
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
001
001
012
010
014
038
006

9(06)
9(05)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(11)V99
9(01)
9(01)
9(10)V99
X(10)
9(14)
X(38)
9(06)

TRAILLER
SEQ INICIO
FINAL
TAM
MSCARA
1
001
001
001 9(01)
2
002
003
002 9(02)
3
004
006
003 9(03)
4
007
010
004 9(04)
5
011
035
025 A(25)
6
036
085
050 A(50)
7
086
115
030 A(30)
8
116
123
008 A(08)
9
124
153
030 A(30)
10
154
155
002 A(02)
11
156
163
008 9(08)
12
164
171
008 9(08)
13
172
182
011 9(11)
14
183
394
212 A(212)
15
395
400
006 9(06)

B400

Voltar

ANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

CAMPO / DESCRIO / CONTEDO


Identificao do Registro Header: 0
Tipo de Operao: 2
Identificao Tipo de Operao RETORNO
Identificao do Tipo de Servio: 01
Identificao por Extenso do Tipo de Servio:COBRANA
Complemento do Registro: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente/Cedente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Cdigo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do convnio lder: Brancos
Nome do Cedente
Identificao do Banco: "756BANCOOBCED"
Data da Gravao do Retorno: formato ddmmaa
Seqencial do Retorno: nmero seqencial atribudo pelo Sicoob, acrescido de 1 a cada retorno. Inicia
com "0000001"
Complemento do Registro: Brancos
Seqencial do Registro:000001

CAMPO / DESCRIO / CONTEDO


Identificao do Registro Detalhe: 1 (um)
Tipo de Inscrio do Cedente:
"01" = CPF
"02" = CNPJ
Nmero do CPF/CNPJ do Cedente
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente: "000000"
Nmero de Controle do Participante: Brancos
Nosso Nmero
DV Nosso Nmero
Nmero da Parcela
Grupo de Valor: "00"
Cdigo de Baixa/Recusa
Prefixo do Ttulo: Informa Espcie do Ttulo
DM = Duplicata Mercantil
CH = Cheque
DS = Duplicata de Servio
PC = Parcela de Consrcio
OU = Outros
Variao da Carteira: "000"
Conta Cauo: "0"
Cdigo de responsabilidade: "00000"
DV do cdigo de responsabilidade: "0"
Taxa de desconto
Taxa de IOF
Complemento do Registro: Brancos

Carteira/Modalidade:
01 = Simples Com Registro
02 = Simples Sem Registro
03 = Garantida Caucionada

Comando/Movimento:
02 = Confirmao Entrada Ttulo
03 = Comando Recusado
04 = Transferncia de Carteira - Entrada
05 = Liquidao Sem Registro
06 = Liquidao Normal
09 = Baixa de Ttulo
10 = Baixa Solicitada
11 = Ttulos em Ser
12 = Abatimento Concedido
13 = Abatimento Cancelado
14 = Alterao de Vencimento
15 = Liquidao em Cartrio
19 = Confirmao Instruo Protesto
20 = Dbito em Conta
21 = Alterao de nome do Sacado
22 = Alterao de endereo Sacado
23 = Encaminhado a Protesto
24 = Sustar Protesto
25 = Dispensar Juros
26 = Instruo Rejeitada
27 = Confirmao Alterao Dados
28 = Manuteno Ttulo Vencido
30 = Alterao Dados Rejeitada
96 = Despesas de Protesto
97 = Despesas de Sustao de Protesto
98 = Despesas de Custas Antecipadas

Data da Entrada/Liquidao: formato ddmmaa


Seu Nmero/Nmero atribudo pela Empresa
Complemento do Registro: Brancos
Data Vencimento Ttulo: formato ddmmaa
Valor Titulo
Cdigo do banco recebedor: Informado o prefixo de agncia do banco recebedor. Quando este prefixo no
for informado, o campo vem preenchido com zeros
Prefixo da agncia recebedora: Informado o prefixo de agncia do banco recebedor. Quando este prefixo
no for informado, o campo vem preenchido com zeros
DV prefixo recebedora

Espcie do Ttulo :
01 = Duplicata Mercantil
02 = Nota Promissria
03 = Nota de Seguro
05 = Recibo
06 = Duplicata Rural
08 = Letra de Cmbio
09 = Warrant
10 = Cheque
12 = Duplicata de Servio
13 = Nota de Dbito
14 = Triplicata Mercantil
15 = Triplicata de Servio
18 = Fatura
20 = Aplice de Seguro
21 = Mensalidade Escolar
22 = Parcela de Consrcio
99 = Outros

Data do crdito: formato ddmmaa


Valor da Tarifa
Outras despesas
Juros do desconto
IOF do desconto
Valor do abatimento
Desconto concedido (diferena entre valor do ttulo e valor recebido)
Valor recebido (valor recebido parcial)
Juros de Mora
Outros recebimentos
Abatimento no aproveitado pelo Sacado
Valor do Lanamento
Indicativo dbito/crdito
Indicativo valor
Valor do Ajuste
Complemento do Registro: Brancos
CPF/CNPJ do Sacado
Complemento do Registro: Brancos
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro

CAMPO / DESCRIO / CONTEDO


Identificao do Registro Trailer: 9
Identificao do Tipo de Servio: 02
Nmero Banco: "756"
Cdigo da Cooperativa Remetente
Sigla da Cooperativa Remetente
Endereo da Cooperativa Remetente
Bairro da Cooperativa Remetente
CEP da Cooperativa Remetente
Cidade da Cooperativa Remetente
UF da Cooperativa Remetente
Data do movimento: formato ddmmaaaa
Quantidade de registros no Detalhe
ltimo Nosso Nmero Cedente
Complemento do Registro: Brancos
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro

LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB240


HEADER DO ARQUIVO
Posio
SEQ
N Dig
De At
01.0
001 003 003
02.0
004 007 004
03.0
008 008 001
04.0
009 017 009

Num
Num
Num
Alfa

05.0

018

018

001

Num

06.0
07.0
08.0
09.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

019
033
053
058
059
071
072
073
103
133
143
144
152

032
052
057
058
070
071
072
102
132
142
143
151
157

014
020
005
001
012
001
001
030
030
010
001
008
006

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Num
Num
Num

19.0

158

163

006

Num

20.0

164

166

003

Num

Layout do Arquivo

21.0

167

171

005

Num

Densidade

22.0
23.0
24.0

N Dec

Form

Campo / Descrio / Contedo


Controle

Banco
Lote
Registro

CNAB
Inscrio

Tipo
Nmero

Convnio
Empresa

Agncia
Conta Corrente

Conta

Cdigo
DV
Nmero
DV

DV
Nome
Nome do Banco
CNAB
Cdigo
Data de Gerao
Hora de Gerao
Arquivo

Seqncia (NSA)

172 191 020


Alfa
Reservado Banco
192 211 020
Alfa
Reservado Empresa
212 240 029
Alfa
CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo.
Empresa - Cedente que firmou o convnio de prestao de servios com o Sicoob
Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Sicoob e Cedente para a prestao do servio de cobrana.

HEADER DO LOTE
Posio
N
SEQ
De At Dig
01.1
001 003 003

N
Dec
-

02.1

004

007

004

Num

03.1
04.1
05.1
06.1
07.1
08.1

008
009
010
012
014
017

008
009
011
013
016
017

001
001
002
002
003
001

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa

09.1

018

018

001

Num

10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

019
034
054
059
060
072
073
074

033
053
058
059
071
072
073
103

015
020
005
001
012
001
001
030

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Alfa

18.1

104

143

040

Alfa

Informao 1

19.1

144

183

040

Alfa

Informao 2

20.1

184

191

008

Num

21.1
22.1
23.1

192
200
208

199
207
240

008
008
033

Num
Num
Alfa

Form

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco
Controle

Servio

Lote
Registro
Operao
Servio
CNAB
Layout do Lote

CNAB
Inscrio

Tipo
Nmero

Convnio
Empresa

Agncia
C/C

Conta

Cdigo
DV
Nmero
DV

DV
Nome

Controle da Cobrana

N Rem./Ret.
Dt. Gravao

Data do Crdito
CNAB

REGISTRO DETALHE SEGMENTO P


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3P 001 003 003
-

Form

02.3P

004

007

004

Num

03.3P

008

008

001

Num

Registro

04.3P

009

013

005

Num

N do Registro

05.3P
06.3P

014
015

014
015

001
001

Alfa
Alfa

Segmento
CNAB

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco
Controle

Lote

Servio

07.3P

016

017

002

Num

Cd. Mov.

08.3P
09.3P
10.3P
11.3P
12.3P

018
023
024
036
037

022
023
035
036
037

005
001
012
001
001

Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa

C/C

13.3P

038

057

020

Alfa

Nosso Nmero

14.3P
15.3P
16.3P

058
059
060

058
059
060

001
001
001

Num
Num
Alfa

17.3P

061

061

001

Num

18.3P

062

062

001

Alfa

19.3P

063

077

015

Alfa

Agncia
Conta
DV

Carteira
Cadastramento
Documento
Caracterstica Cobrana

Emisso Boleto

Distrib. Boleto

N do Documento

Cdigo
DV
Nmero
DV

20.3P
21.3P
22.3P
23.3P

078
086
101
106

085
100
105
106

008
013
005
001

002
-

Num
Num
Num
Alfa

Vencimento
Valor do Ttulo
Ag. Cobradora
DV

24.3P

107

108

002

Num

Espcie de Ttulo

25.3P

109

109

001

Alfa

Aceite

26.3P

110

117

008

Num

Data Emisso do Ttulo

27.3P

118

118

001

Num

Cd. Juros Mora


Juros

28.3P
29.3P

119
127

126
141

008
013

002

Num
Num

30.3P

142

142

001

Num

Data Juros Mora


Juros Mora
Cd. Desc. 1
Desc 1

31.3P
32.3P
33.3P
34.3P
35.3P
36.3P
37.3P
38.3P
39.3P

143
151
166
181
196
221
222
224
225

150
165
180
195
220
221
223
224
227

008
013
013
013
025
001
002
001
003

002
002
002
-

Num
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa

Data Desc. 1
Desconto 1
Vlr IOF
Vlr Abatimento
Uso Empresa Cedente
Cdigo p/ Protesto
Prazo p/ Protesto
Cdigo p/ Baixa/Devoluo
Prazo p/ Baixa/Devoluo

40.3P

228

229

002

Num

Cdigo da Moeda

41.3P
42.3P

230
240

239
240

010
001

Num
Alfa

Nmero do Contrato
CNAB

REGISTRO DETALHE SEGMENTO Q


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3Q 1
3
3

Form

Campo / Descrio / Contedo

Num

02.3Q

Num Controle

03.3Q

Num

04.3Q

13

Num

14
15

1
1

Alfa
Alfa

05.3Q 14
06.3Q 15

Servio

07.3Q 16

17

Num

08.3Q 18

18

Num

33
73
113
128
133
136
151

15
40
40
15
5
3
15

Num
Alfa
Alfa Dados do Sacado
Alfa
Num
Num
Alfa

09.3Q
10.3Q
11.3Q
12.3Q
13.3Q
14.3Q
15.3Q

19
34
74
114
129
134
137

Dados do Sacado

16.3Q 152 153

Alfa

17.3Q 154 154

Num

18.3Q 155 169


19.3Q 170 209

15
40

Num
Alfa Nome do Sacador/Avalista

20.3Q 210 212

Num Cd. Bco. Corresp. na Compensao

21.3Q 213 232


22.3Q 233 240

20
8

Alfa
Alfa

Sac. / Aval.

Nosso N no Banco Correspondente


CNAB

REGISTRO DETALHE SEGMENTO R


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3R 001 003 003
-

Form

02.3R

004

007

004

Num

03.3R

008

008

001

Num

Registro

04.3R

009

013

005

Num

N do Registro

05.3R
06.3R

014
015

014
015

001
001

Alfa
Alfa

Segmento
CNAB

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco
Controle

Lote

Servio

07.3R

016

017

002

Num

08.3R

018

018

001

Num

Cd. Mov.

Cd. Desc. 2
Desc2

09.3R
10.3R

019
027

026
041

008
013

002

Num
Num

11.3R

042

042

001

Num

Data Desc. 2
Desconto 2
Cd. Desc. 3
Desc3

12.3R
13.3R

043
051

050
065

008
013

002

Num
Num

14.3R

066

066

001

Alfa

Data Desc. 3
Desconto 3
Cd. Multa
Multa

15.3R
16.3R
17.3R

067
075
090

074
089
099

008
013
010

002
-

Num
Num
Alfa

Data da Multa
Multa
Informao ao Sacado

18.3R

100

139

040

Alfa

Informao 3

19.3R

140

179

040

Alfa

Informao 4

20.3R
21.3R
22.3R
23.3R
24.3R.
25.3R
26.3R
27.3R
28.3R
29.3R

180
200
208
211
216
217
229
230
231
232

199
207
210
215
216
228
229
230
231
240

020
008
003
005
001
012
001
001
001
009

Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Num
Alfa

CNAB
Cod. Ocor. Sacado
Banco
Agncia
Dados para Dbito
Conta Corrente
DV
Ident. da Emisso do Aviso Db.
CNAB

REGISTRO DETALHE SEGMENTO S


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3S 001 003 003
-

Form

02.3S

004

007

004

Num

03.3S

008

008

001

Num

Registro

04.3S

009

013

005

Num

N do Registro

05.3S
06.3S

014
015

014
015

001
001

Alfa
Alfa

Segmento
CNAB

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco
Controle

Servio

Lote

Servio

07.3S

016

017

002

Num

Cd. Mov.

Para Tipo de Impresso 1 ou 2:


08.3S

018

018

001

Num

Tipo de Impresso

09.3S 019 020 002


10.3S 021 160 040
11.3S 161 162 002
12.3S 163 240 078
Para Tipo de Impresso 3:

Num
Alfa
Num
Alfa

N da Linha
Mensagem
Tipo de Fonte
CNAB

08.3S

018

018

001

Num

Tipo de Impresso

09.3S

019

058

040

Alfa

Informao 5

10.3S

059

098

040

Alfa

Informao 6

11.3S

099

138

040

Alfa

Informao 7

12.3S

139

178

040

Alfa

Informao 8

13.3S

179

218

040

Alfa

Informao 9

14.3S

219

240

022

Alfa

CNAB

REGISTRO TRAILLER DO LOTE


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.5
001 003 003
-

Form

02.5

004

007

004

Num

03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5
09.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5

008
009
018
024
030
047
053
070
076
093
099
116
124

008
017
023
029
046
052
069
075
092
098
115
123
240

001
009
006
006
015
006
015
006
015
006
015
008
117

002
002
002
002
-

Num
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Nim
Num
Alfa
Alfa

REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.9
001 003 003
02.9
004 007 004
03.9
008 008 001
04.9
009 017 009
05.9
018 023 006
06.9
024 029 006
07.9
030 035 006
08.9
036 240 205
-

Campo / Descrio / Contedo

Num

Form
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa

Banco
Controle

Lote
Registro

CNAB
Qtde de Registros
Totalizao da Cobrana Simples
Totalizao da Cobrana Vinculada
Totalizao da Cobrana Caucionada
Totalizao da Cobrana Descontada
N. do Aviso
CNAB

Campo / Descrio / Contedo


Controle

Banco
Lote
Registro

CNAB
Totais
CNAB

Qtde. de Lotes
Qtde. de Registros
Qtde. de Contas
Concil.

Voltar

Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"


Lote de Servio: "0000"
Tipo de Registro: "0"
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa
Cdigo do Convnio no Sicoob: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nome da Empresa
Nome do Banco: SICOOB
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Cdigo Remessa / Retorno: "1"
Data de Gerao do Arquivo
Hora de Gerao do Arquivo
Nmero Seqencial do Arquivo: Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do
arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo.
No da Verso do Layout do Arquivo: "081"
Densidade de Gravao do Arquivo: "00000"
Para Uso Reservado do Banco: Brancos
Para Uso Reservado da Empresa: Brancos
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos

nte para a prestao do servio de cobrana.

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "1"
Tipo de Operao: "R"
Tipo de Servio: "01"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
N da Verso do Layout do Lote: "040"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
N de Inscrio da Empresa
Cdigo do Convnio no Banco: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nome da Empresa
Mensagem 1: Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao mesmo
lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Mensagem 2: Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao mesmo
lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Nmero Remessa/Retorno: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Sicoob.
Data de Gravao Remessa/Retorno
Data do Crdito: "00000000"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: "P"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento Remessa:
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nosso Nmero:
- Se emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo): Brancos
- Se emisso a cargo do Cedente (vide planilha "Capa" deste arquivo):
NumTitulo - 10 posies (1 a 10)
Parcela - 02 posies (11 a 12) - "01" se parcela nica
Modalidade - 02 posies (13 a 14) - vide planilha "Capa" deste arquivo
Tipo Formulrio - 01 posio (15 a 15):
"1" -auto-copiativo
"3"-auto-envelopvel
"4"-A4 sem envelopamento
"6"-A4 sem envelopamento 3 vias
Em branco - 05 posies (16 a 20)
Cdigo da Carteira: vide planilha "Capa" deste arquivo
Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco: "0"
Tipo de Documento: Brancos
Identificao da Emisso do Boleto: (vide planilha "Capa" deste arquivo)
'1' = Sicoob Emite
'2' = Cedente Emite
Identificao da Distribuio do Boleto: (vide planilha "Capa" deste arquivo)
'1' = Sicoob Distribui
'2' = Cedente Distribui
Nmero do Documento de Cobrana: Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de
cobrana. Informao utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de
cobrana de seguros, etc

Data de Vencimento do Ttulo


Valor Nominal do Ttulo
Agncia Encarregada da Cobrana: "00000"
Dgito Verificador da Agncia: Brancos
Espcie do Ttulo:
'01' = CH Cheque
'02' = DM Duplicata Mercantil
'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
'04' = DS Duplicata de Servio
'05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
'06' = DR Duplicata Rural
'07' = LC Letra de Cmbio
'08' = NCC Nota de Crdito Comercial
'09' = NCE Nota de Crdito a Exportao
'10' = NCI Nota de Crdito Industrial
'11' = NCR Nota de Crdito Rural
'12' = NP Nota Promissria
'13' = NPR Nota Promissria Rural
'14' = TM Triplicata Mercantil
'15' = TS Triplicata de Servio
'16' = NS Nota de Seguro
'17' = RC Recibo
'18' = FAT Fatura
'19' = ND Nota de Dbito
'20' = AP Aplice de Seguro
'21' = ME Mensalidade Escolar
'22' = PC Parcela de Consrcio
'23' = NF Nota Fiscal
'24' = DD Documento de Dvida
25 = Cdula de Produto Rural
'99' = Outros
Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito: Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana
foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado).
'A' = Aceite
'N' = No Aceite
Data da Emisso do Ttulo
Cdigo do Juros de Mora:
'1' = Valor por Dia
'2' = Taxa Mensal
'3' = Isento
Data do Juros de Mora
Juros de Mora por Dia/Taxa
Cdigo do Desconto 1
'1' = Valor Fixo At a Data Informada
'2' = Percentual At a Data Informada
Data do Desconto 1
Valor/Percentual a ser Concedido
Valor do IOF a ser Recolhido
Valor do Abatimento
Identificao do Ttulo na Empresa: Campo destinado para uso do Cedente para identificao do Ttulo.
Cdigo para Protesto: "1"
Nmero de Dias Corridos para Protesto
Cdigo para Baixa/Devoluo: "0"
Nmero de Dias para Baixa/Devoluo: Brancos
Cdigo da Moeda:
'02' = Dlar Americano Comercial (Venda)
'09' = Real
N do Contrato da Operao de Crd.: "0000000000"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: "Q"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento Remessa:
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
Tipo de Inscrio Sacado:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Nmero de Inscrio
Nome

Endereo
Bairro
CEP
Sufixo do CEP
Cidade

UF - Unidade da Federao
Tipo de Inscrio Sacador Avalista:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Nmero de Inscrio
Nome do Sacador/Avalista
Cd. Bco. Corresp. na Compensao:
Caso o Cedente no tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob, preencher com "000";
Caso o Cedente tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob e a emisso seja a cargo do
Sicoob (SEQ 17.3.P do Segmento P do Detalhe), preencher com "001" (Banco do Brasil)
Nosso N no Banco Correspondente: "Brancos"

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: "R"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento Remessa:
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
Cdigo do Desconto 2
'1' = Valor Fixo At a Data Informada
'2' = Percentual At a Data Informada
Data do Desconto 2
Valor/Percentual a ser Concedido
Cdigo do Desconto 3: "0"
'1' = Valor Fixo At a Data Informada
'2' = Percentual At a Data Informada
Data do Desconto 3: "00000000"
Valor/Percentual a ser Concedido: "000000000000000"
Cdigo da Multa:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
Data da Multa
Valor/Percentual a Ser Aplicado
Informao ao Sacado: Brancos
Mensagem 3: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Mensagem 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cd. Ocor. do Sacado: "00000000"
Cd. do Banco na Conta do Dbito: "000"
Cdigo da Agncia do Dbito: "00000"
Dgito Verificador da Agncia: Brancos
Conta Corrente para Dbito: "000000000000"
Dgito Verificador da Conta: Brancos
Dgito Verificador Ag/Conta: Brancos
Aviso para Dbito Automtico: "0"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: "S"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo de Movimento Remessa:


'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira

Identificao da Impresso:
'1' = Frente do Bloqueto
'2' = Verso do Bloqueto
Nmero da Linha a ser Impressa
Mensagem a ser impressa
Tipo de caracter a ser impresso
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Identificao da Impresso:
'3' = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto
Mensagem 5: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
Mensagem 6: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
Mensagem 7: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
Mensagem 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
Mensagem 9: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "5"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Quantidade de Registros no Lote
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Quantidade de Ttulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Nmero do Aviso de Lanamento: Brancos
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Preencher com '9999'.
Tipo de Registro: "9"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Quantidade de Lotes do Arquivo
Quantidade de Registros do Arquivo
Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

LAYOUT DO ARQUIVO DE RETORNO - CNAB240


HEADER DO ARQUIVO
Posio
SEQ
N Dig
De At

N Dec

Form

Voltar

Campo / Descrio / Contedo

01.0
02.0
03.0
04.0

001
004
008
009

003
007
008
017

003
004
001
009

Num
Num
Num
Alfa

05.0

018

018

001

Num

06.0
07.0
08.0
09.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0

019
033
053
058
059
071
072
073
103
133
143
144
152

032
052
057
058
070
071
072
102
132
142
143
151
157

014
020
005
001
012
001
001
030
030
010
001
008
006

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Num
Num
Num

19.0

158

163

006

Num

20.0

164

166

003

Num

Layout do Arquivo

Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"


Lote de Servio: "0000"
Tipo de Registro: "0"
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Nmero de Inscrio da Empresa
Cdigo do Convnio no Sicoob: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nome da Empresa
Nome do Banco: SICOOB
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Cdigo Remessa / Retorno: "2"
Data de Gerao do Arquivo
Hora de Gerao do Arquivo
Nmero Seqencial do Arquivo: Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do
arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo.
No da Verso do Layout do Arquivo: "081"

21.0

167

171

005

Num

Densidade

Densidade de Gravao do Arquivo: "00000"

22.0
23.0
24.0

Controle

Banco
Lote
Registro

CNAB
Inscrio

Tipo
Nmero

Convnio
Empresa

Agncia
Conta Corrente

Conta
DV

Nome
Nome do Banco
CNAB
Cdigo
Data de Gerao
Hora de Gerao
Arquivo

Seqncia (NSA)

Cdigo
DV
Nmero
DV

172 191 020


Alfa
Reservado Banco
Para Uso Reservado do Banco: Brancos
192 211 020
Alfa
Reservado Empresa
Para Uso Reservado da Empresa: Brancos
212 240 029
Alfa
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Controle - Banco origem ou destino do arquivo.
Empresa - Cedente que firmou o convnio de prestao de servios com o Sicoob
Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Sicoob e Cedente para a prestao do servio de cobrana.

HEADER DO LOTE
Posio
N
SEQ
De At Dig
01.1
001 003 003

N
Dec
-

02.1

004

007

004

Num

Controle

03.1
04.1
05.1
06.1
07.1
08.1

008
009
010
012
014
017

008
009
011
013
016
017

001
001
002
002
003
001

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa

Servio

09.1

018

018

001

Num

10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1

019
034
054
059
060
072
073
074
104
144

033
053
058
059
071
072
073
103
143
183

015
020
005
001
012
001
001
030
040
040

Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa

20.1

184

191

008

Num

21.1

192

199

008

Num

22.1

200

207

008

Num

Data do Crdito

Data do Crdito: Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao
enviada somente no arquivo de retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD
= dia
MM
= ms
AAAA = ano

23.1

208

240

033

Alfa

CNAB

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Form

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco
Lote
Registro
Operao
Servio
CNAB
Layout do Lote

CNAB
Inscrio

Tipo
Nmero

Convnio
Empresa

Agncia
C/C

Conta

Cdigo
DV
Nmero
DV

DV
Nome
Informao 1
Informao 2
Controle da Cobrana

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "1"
Tipo de Operao: "T"
Tipo de Servio: "01"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
N da Verso do Layout do Lote: "044"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa:
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
N de Inscrio da Empresa
Cdigo do Convnio no Banco: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nome da Empresa
Mensagem 1: Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Mensagem 2: Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

N Rem./Ret.

Nmero Remessa/Retorno: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Sicoob.

Dt. Gravao

Data de Gravao Remessa/Retorno

REGISTRO DETALHE SEGMENTO T


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3T
1
3
3
02.3T

03.3T
04.3T
05.3T
06.3T

Form

Campo / Descrio / Contedo

Num

Banco

Num

Controle

Num

Registro

13

Num

N do Registro

14
15

14
15

1
1

Alfa
Alfa

Segmento
CNAB

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: " U "
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Lote

Servio
07.3T

16

17

Num

08.3T
09.3T
10.3T
11.3T
12.3T

18
23
24
36
37

22
23
35
36
37

5
1
12
1
1

Num
Num
Num
Num
Num

13.3T

38

57

14.3T

58

15.3T

59

16.3T
17.3T
18.3T
19.3T
20.3T

Cdigo de Movimento Retorno

Cdigo
DV
Nmero
DV
DV

Agncia
Empresa

C/C

Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo


Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nosso Nmero:
- Se emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo): Brancos
- Se emisso a cargo do Cedente (vide planilha "Capa" deste arquivo):
NumTitulo - 10 posies (1 a 10)
Parcela - 02 posies (11 a 12) - "01" se parcela nica
Modalidade - 02 posies (13 a 14) - vide planilha "Capa" deste arquivo
Tipo Formulrio - 01 posio (15 a 15):
"1" -auto-copiativo
"3"-auto-envelopvel
"4"-A4 sem envelopamento
"6"-A4 sem envelopamento 3 vias
Em branco - 05 posies (16 a 20)

20

Alfa

Nosso Nmero

58

Num

Carteira

73

15

Alfa

N do Documento

74
82
97
100
105

81
96
99
104
105

8
13
3
5
1

2
-

Num
Num
Num
Num
Num

Vencimento
Valor do Ttulo
Banco Cobr./Receb.
Ag. Cobradora
DV

21.3T

106

130

25

Alfa

Identificao do Ttulo na Empresa

22.3T

131

132

Num

Cdigo da Moeda

23.3T

133

133

Num

24.3T
25.3T

134
149

148
188

15
40

Num
Alfa

26.3T

189

198

10

Num

Nmero do Contrato

27.3T

199

213

13

Num

Valor da Tar./Custas

28.3T

214

223

10

Alfa

Motivo da Ocorrncia

29.3T

224

240

17

Alfa

CNAB

Dados do Sacado

Conta

Cdigo de Movimento de Retorno


'02' = Entrada Confirmada
'03' = Entrada Rejeitada
'04' = Transferncia de Carteira/Entrada
'05' = Transferncia de Carteira/Baixa
'06' = Liquidao
'07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
'08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
'09' = Baixa
'11' = Ttulos em Carteira (Em Ser)
'12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
'13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
'14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
'15' = Franco de Pagamento
'17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado
'19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
'20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
'23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio)
'24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira
'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
'26' = Instruo Rejeitada
'27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
'28' = Dbito de Tarifas/Custas
'29' = Ocorrncias do Sacado
'30' = Alterao de Dados Rejeitada
'33' = Confirmao da Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Confirmao do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Confirmao do Desagendamento do Dbito Automtico
36 = Confirmao de envio de e-mail/SMS
37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado
38 = Confirmao de alterao do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser
39 = Confirmao de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
40 = Confirmao da alterao do nmero do ttulo dado pelo cedente
41 = Confirmao da alterao do nmero controle do Participante
42 = Confirmao da alterao dos dados do Sacado
43 = Confirmao da alterao dos dados do Sacador/Avalista
44 = Ttulo pago com cheque devolvido
45 = Ttulo pago com cheque compensado
46 = Instruo para cancelar protesto confirmada
47 = Instruo para protesto para fins falimentares confirmada
48 = Confirmao de instruo de transferncia de carteira/modalidade de cobrana
49 = Alterao de contrato de cobrana
50 = Ttulo pago com cheque pendente de liquidao
51 = Ttulo DDA reconhecido pelo sacado
52 = Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado
53 = Ttulo DDA recusado pela CIP
54 = Confirmao da Instruo de Baixa de Ttulo Negativado sem Protesto
55 = Confirmao de Pedido de Dispensa de Multa
56 = Confirmao do Pedido de Cobrana de Multa
57 = Confirmao do Pedido de Alterao de Cobrana de Juros
58 = Confirmao do Pedido de Alterao do Valor/Data de Desconto
59 = Confirmao do Pedido de Alterao do Cedente do Ttulo
60 = Confirmao do Pedido de Dispensa de Juros de Mora"

Inscrio

Cdigo da Carteira: vide planilha "Capa" deste arquivo


Nmero do Documento de Cobrana: Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de
cobrana. Informao utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de
cobrana de seguros, etc
Data de Vencimento do Ttulo
Valor Nominal do Ttulo
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor: S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros
bancos.
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta
corrente.
Dgito Verificador da Agncia Recebedora.
Uso Empresa Cedente: Identificao do Ttulo na Empresa: Campo destinado para uso do Cedente para
identificao do Ttulo.
Cdigo da Moeda:
'02' = Dlar Americano Comercial (Venda)
'09' = Real
Tipo
Nmero

Nome

Tipo de Inscrio Sacado:


'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
Nmero de Inscrio
Nome do Sacado
N do Contr. da Operao de Crdito: Nmero adotado pela Empresa Cedente para identificao do nmero do
contrato.
Valor da Tarifa / Custas
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas,
liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados
at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

REGISTRO DETALHE SEGMENTO U


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.3U
1
3
3
-

Form

Banco

Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"

Lote

Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

Num

Registro

Tipo de Registro: "3"

Num

N do Registro

Alfa
Alfa

Segmento
CNAB

02.3U

Num

03.3U

04.3U

13

05.3U
06.3U

14
15

14
15

1
1

07.3U

16

17

Campo / Descrio / Contedo

Num

Num

Controle

Servio

Cdigo de Movimento Retorno

N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
sempre em '1', em cada novo lote.
Cd. Segmento do Registro Detalhe: "U"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento de Retorno
'02' = Entrada Confirmada
'03' = Entrada Rejeitada
'04' = Transferncia de Carteira/Entrada
'05' = Transferncia de Carteira/Baixa
'06' = Liquidao
'07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
'08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
'09' = Baixa
'11' = Ttulos em Carteira (Em Ser)
'12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
'13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
'14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
'15' = Franco de Pagamento
'17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado
'19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
'20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
'23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio)
'24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira
'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
'26' = Instruo Rejeitada
'27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
'28' = Dbito de Tarifas/Custas
'29' = Ocorrncias do Sacado
'30' = Alterao de Dados Rejeitada
'33' = Confirmao da Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Confirmao do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Confirmao do Desagendamento do Dbito Automtico
'36' = Confirmao de envio de e-mail/SMS
'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado
'38' = Confirmao de alterao do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser
'39' = Confirmao de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento

'40' = Confirmao da alterao do nmero do ttulo dado pelo cedente


'41' = Confirmao da alterao do nmero controle do Participante
'42' = Confirmao da alterao dos dados do Sacado
'43' = Confirmao da alterao dos dados do Sacador/Avalista
'44' = Ttulo pago com cheque devolvido
'45' = Ttulo pago com cheque compensado
'46' = Instruo para cancelar protesto confirmada
'47' = Instruo para protesto para fins falimentares confirmada
'48' = Confirmao de instruo de transferncia de carteira/modalidade de cobrana
'49' = Alterao de contrato de cobrana
'50' = Ttulo pago com cheque pendente de liquidao
'51' = Ttulo DDA reconhecido pelo sacado
'52' = Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado
'53' = Ttulo DDA recusado pela CIP
'54' = Confirmao da Instruo de Baixa de Ttulo Negativado sem Protesto
'55' = Confirmao de Pedido de Dispensa de Multa
'56' = Confirmao do Pedido de Cobrana de Multa
'57' = Confirmao do Pedido de Alterao de Cobrana de Juros
'58' = Confirmao do Pedido de Alterao do Valor/Data de Desconto
'59' = Confirmao do Pedido de Alterao do Cedente do Ttulo
'60' = Confirmao do Pedido de Dispensa de Juros de Mora
08.3U

18

32

13

Num

Acrscimos

09.3U
10.3U

33
48

47
62

13
13

2
2

Num
Num

Desconto
Abatimento

11.3U

63

77

13

Num

12.3U

78

92

13

Num

13.3U
14.3U
15.3U

93
108
123

107
122
137

13
13
13

2
2
2

Num
Num
Num

Dados do Ttulo

IOF
Valor Pago
Valor Lquido

Outras Despesas
Outros Crditos

Valor dos Juros / Multa / Encargos: Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente.
Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso
em moeda corrente.
Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em
moeda corrente.
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

16.3U

138

145

Num

Data da Ocorrncia

Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

17.3U

146

153

Num

Data do Crdito

Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

18.3U
19.3U
20.3U
21.3U

154
158
166
181

157
165
180
210

4
8
13
30

2
-

Alfa
Alfa
Num
Alfa

22.3U

211

213

Num

Cdigo do Banco Correspondente

23.3U
24.3U

214
234

233
240

20
7

Num
Alfa

N Nmero Banco Correspondnete


CNAB

Ocorr. do Sacado

Cdigo
Data Ocorrncia
Valor Ocorrncia
Compl. da Ocorrncia

Brancos
Data Ocorrncia:" 00000000"
Valor da Ocorrncia: "000000000000000"
Brancos
Cd. Bco. Corresp. na Compensao: Caso o Cedente no tenha contratado a opo de Banco Correspondente
com o Sicoob, vir preenchido com '756';
Caso o Cedente tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob vir preenchido com '001'
(Banco do Brasil)
Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

REGISTRO TRAILLER DO LOTE


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.5
001 003 003
-

Form

02.5

004

007

004

Num

03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5
09.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5

008
009
018
024
030
047
053
070
076
093
099
116
124

008
017
023
029
046
052
069
075
092
098
115
123
240

001
009
006
006
015
006
015
006
015
006
015
008
117

002
002
002
002
-

Num
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Nim
Num
Alfa
Alfa

REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO


Posio
N
N
SEQ
De At Dig
Dec
01.9
001 003 003
02.9
004 007 004
03.9
008 008 001
04.9
009 017 009
05.9
018 023 006
06.9
024 029 006
07.9
030 035 006
08.9
036 240 205
-

Campo / Descrio / Contedo

Num

Form
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa

Banco
Controle

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Tipo de Registro: "5"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Quantidade de Registros no Lote:
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Quantidade de Ttulos em Carteiras
Quantidade de Ttulos em Cobrana
Valor Total dosTtulos em Carteiras
Nmero do Aviso de Lanamento: Brancos
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Lote
Registro

CNAB
Qtde de Registros
Totalizao da Cobrana Simples
Totalizao da Cobrana Vinculada
Totalizao da Cobrana Caucionada
Totalizao da Cobrana Descontada
N. do Aviso
CNAB

Campo / Descrio / Contedo


Controle
CNAB
Totais
CNAB

Banco
Lote
Registro

Cdigo do Banco na Compensao: "756"


Preencher com '9999'
Tipo de Registro: "9"
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Qtde. de Lotes
Quantidade de Lotes do Arquivo
Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo
Qtde. de Contas
Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
Concil.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

Preencha os campos com os dados do ttulo


Cooperativa
N Cliente
Carteira/Modalidade
Nosso Nmero sem Dgito Verificador
Parcela
Data de Vencimento*
Valor
Linha Digitvel Completa

Voltar
0-0
0

0
1
0

0
9
0

0
7
0

0
3
0

0
1
0

0### 0 0 0###
X ### X X X ###

DV Cd. Barras

DV 3 Grupo

Parcela

.
0 0 0 0 0 .
X X X X X

###
###

Fator Venc.

Nosso Nmero
Parcela
0 0 0 0 0 0### 0 0 0
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
00 00 00 00 00 00### 00 00 00
4
DV do 3 Grupo###

0
4
0

0
3
0

0
2
0

0
9
0

0
6
0

0
5
0

0
4
0

0
3
0

Coop.
3
2 9 8 7 6
6############

Modalidade

Valor
0 0
8 7
0 0

Carteira

0000

Banco
Fator Venc.
7 5 6 9### 0 0 0 0
4 3 2 9
8 7 6 5
28 15 12 81
0 0 0 0

0 3
5 4
0 12

Cliente
0 0 0
3 2 9
0 0 0

0
8
0

0
7
0

0
6
0

0
5
0

0
4
0

0
3
0

Valor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X X X X X X X X X X X X X X

Nosso Nmero
0 0 0 0 0 0 0
9 7 3 1 9 7 3
0 0 0 0 0 0 0
DV Nosso Nmero###

Banco
Coop.
Cliente
7 5 6 9 3
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
14 05 12 09 06############
00 06 00 00 00 00 00 00 00 00
DV do 1 Grupo###
DV do 2 Grupo
Vencimento Constante
Nulo
7/3/2000
Fator Venc.

DV 2 Grupo

Nosso Nmero

Modalidade

Carteira

DV 1 Grupo
0
3
0

Nosso Nmero

0 0 0 0 0 4
X X X X X X

Modalidad
e

0
7
0

Cliente

.
0 3 0 0 0 .
X X X X X

###
###

Carteira

Memria de Clculo
Coop.
Cliente
0 0 0
3 1 9 7 3 1 9
############ 0 0 0

Moeda

Verifique a(s) diferena(s) ->

Coop.

.
7 5 6 9 3 .
X X X X X

DV Cod Barras

Resultado da Pr-homologao

Banco

Moeda

Conferncia
Linha Digitvel informada
Linha Digitvel calculada para os dados informados

Moeda

* Se a data de vencimento for contra apresentao este campo no dever


ser preenchido.

Nosso Nmero
Parcela
0 0 0 0 0### 0 0 0
2 9 8 7 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0### 0 0 0
DV do Cd. Barras
###

FUNES EM DELPHI

A seguir esto listadas algumas funes escritas em Delphi para validao de algumas estruturas descritas anteriormente. Os algoritmos relacionados abaix
apenas esto exemplificando as validaes comentadas acima.
Funo para Converso de Data para Fator de Vencimento
function fatorvcto(data:tdate):integer;
begin
result := DaysBetween(data,strtodate('03/07/2000'))+1000;
end;
Funo para Converso de Fator de Vencimento para Data
function datavcto(fator: integer): TDate;
begin
if fator = 0 then
result := 0
else
result := strtodate('03/07/2000') + (fator 1000);
end;
Funo para Colocar o Dgito no Cdigo de Barras
function DigitoCodigoBarra(codigobarra: string): string;
const
indice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
soma, contador, digito: integer;
begin
soma := 0;
for contador := 1 to 44 do
if contador <> 5 then
soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
digito := 11 (soma mod 11);
if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;
//Colocar o digito no codigo barra
codigobarra[5] := inttostr(digito)[1];
result := codigobarra;
end;
Funo para Validao do Cdigo de Barras
function ValidaCodigoBarra(codigobarra: string): boolean;
const
indice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
soma, contador, digito: integer;
begin
soma := 0;
for contador := 1 to 44 do
if contador <> 5 then
soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
digito := 11 (soma mod 11);
if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;
result := (strtoint(codigobarra[5]) = digito);
end;
Funo para Colocar Dgito na Linha Digitvel
function DigitoLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): string;
const
indice = '2121212120121212121201212121212';
var
digito, soma, mult, contador: integer;
codigobarra: string;
begin
//clculo do primeiro dgito
soma := 0;
for contador := 1 to 9 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Coloca o primeiro digito na linha digitvel
linhadigitavel[10] := inttostr(digito)[1];
//clculo do segundo dgito
soma := 0;
for contador := 11 to 20 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));

soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))


else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Coloca o primeiro digito na linha digitvel
linhadigitavel[10] := inttostr(digito)[1];
//clculo do segundo dgito
soma := 0;
for contador := 11 to 20 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Coloca o segundo digito na linha digitvel
linhadigitavel[21] := inttostr(digito)[1];
//clculo do terceiro dgito
soma := 0;
for contador := 22 to 31 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Coloca o terceiro digito na linha digitvel
linhadigitavel[32] := inttostr(digito)[1];
//Monta o codigo de barra para verificar o ltimo dgito
codigobarra := copy(linhadigitavel, 1, 3) + //Cdigo do Banco
copy(linhadigitavel, 4, 1) + //Moeda
copy(linhadigitavel, 33, 1) + //Digito Verificador
copy(linhadigitavel, 34, 4) + //fator de vencimento
copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
copy(linhadigitavel, 5, 1) + //Carteira
copy(linhadigitavel, 6, 4) + //Agencia
copy(linhadigitavel, 11, 2) + //Modalidade Cobranca
copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Cdigo do Cliente
copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
copy(linhadigitavel, 29, 3); //Parcela
codigobarra := DigitoCodigoBarra(codigobarra);
//Coloca o primeiro digito na linha digitvel
linhadigitavel[33] := codigobarra[5];
result := linhadigitavel;
end;
Funo para Validao da Linha Digitvel
function ValidaLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): boolean;
const
indice = '2121212120121212121201212121212';
var
digito, soma, mult, contador: integer;
codigobarra: string;
begin
result := true;
//clculo do primeiro dgito
soma := 0;
for contador := 1 to 9 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Testa o primeiro dgito
if strtoint(linhadigitavel[10]) <> digito then
result := false;
//clculo do segundo dgito
soma := 0;
for contador := 11 to 20 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Testa o segundo dgito
if strtoint(linhadigitavel[21]) <> digito then
result := false;

soma := 0;
for contador := 11 to 20 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Testa o segundo dgito
if strtoint(linhadigitavel[21]) <> digito then
result := false;
//clculo do terceiro dgito
soma := 0;
for contador := 22 to 31 do
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Testa o terceiro dgito
if strtoint(linhadigitavel[32]) <> digito then
result := false;
//Monta o codigo de barra para verificar o ltimo dgito
codigobarra := copy(linhadigitavel, 1, 3) + //Cdigo do Banco
copy(linhadigitavel, 4, 1) + //Moeda
copy(linhadigitavel, 33, 1) + //Digito Verificador
copy(linhadigitavel, 34, 4) + //fator de vencimento
copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
copy(linhadigitavel, 5, 1) + //Carteira
copy(linhadigitavel, 6, 4) + //Agencia
copy(linhadigitavel, 11, 2) + //Modalidade Cobranca
copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Cdigo do Cliente
copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
copy(linhadigitavel, 29, 3); //Parcela
if not ValidaCodigoBarra(codigobarra) then
result := false;
end;
Funo para Definir o Prximo Mltiplo de 10
function Multiplo10(numero: integer): integer;
begin
while (numero mod 10) <> 0 do
inc(numero);
result := numero;
end;

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s algoritmos relacionados abaixo no so de utilizao obrigatrio,