Anexo 1

Balances a 31 de diciembre de 2010 y 2011 de Bombas Puma S.A., datos en miles de euros
Balance (miles de euros)
Caja y bancos
Clientes
Provisin insolvencias/deterioro
Existencias
Instalaciones
Menos amortizacin acumulada
Edficio
Menos amortizacin acumulada
Terreno
Inversiones financieras

CPYG (miles de euros)

Ventas
Coste de mercancas vendidas
Margen bruto
Gastos generales
Investigacin y desarrollo
Gastos comerciales
Dotacin a la provisin por insolvencias
Amortizacin instalaciones
Amortizacin edificio
Beneficio ordinario antes de impuestos e intereses
Gastos financieros
Beneficio (extraordinario) venta edificio
Beneficio antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades (35%)
Beneficio
Dividendos

12/31/2011
277
820
-27
675
1,180 4
-320
800
-250
900
300
4,355 5

2011
4,250
2,750
1,500
-280
-250
-145
-20
-80
-75
650
-70
20
600
-210
390
125

10
12
11
650
14
13
15

EFE: Mtodo directo

Cobro clientes

4,114

Pago
Pago
Pago
Pago

2,835 25
-280 24
-250
-145 23

proveedores
gastos generales
I+D
gastos comerciales

12/31/2010
278
700
-23
550
960
-240
900
-225
600
300
3,800

600

Pago intereses
Pago impuestos

-45
CGO

Pago instalaciones
Cobro venta edificio
CGI

-220
70
-150

CGF

-100
-125
-225

Pago deuda
Pago dividendos

TOTAL EFECTIVO

26
374 22

-1

s de euros
31-2-2011
290
50 8
200
100
650
300 7

Proveedores
Intereses a pagar
Impuestos a pagar
Prstamo a corto plazo
80 Deuda a largo plazo
-3 Subvenciones de capital
320
Capital social
Reservas

500
2,265 9
4,355 6

EFE: Mtodo indirecto

Beneficio
+ Amortizacin instalaciones
+ Amortizacin edificio
- Beneficio enajenacin venta edif.
RPO

390
80
75
-20
525

16
17
18
19

- Clientes
- Provisin insolvencies/deterioro comercial
- Existencias

-120
4
-125

+ Proveedores
+ Intereses a pagar
+ Impuestos a pagar
CGO

Pago instalaciones
Cobro venta edificio
CGI

-220
70
-150

CGF

-100
-125
-225

Pago deuda
Pago dividendos

TOTAL EFECTIVO

40
25 20
25
374 21

-1

Variacin
12/31/2010
250
25
175
100
750
-

500 3
2,000
3,800 2

-40
-25
-25
100