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Procedimiento del Proceso del Negocio

Anexo de Alcance y Etapas

Claudio Bonfrisco
29 de Julio de 2011

Propiedades del documento Estado Fecha Versión Última Modificación Autorizado i Historial de cambios Tema Sección Fecha Información del proyecto Nombre del Proyecto ID del Proyecto (si está disponible) Fecha de Inicio Fecha de Terminación Cliente Patrocinador Ejecutivo del Proyecto Director del Proyecto Cliente Director del Proyecto Neoris Gerente del Proyecto Cliente Gerente del Proyecto Neoris Gerente PMO Cliente Gerente PMO Neoris Gerente de Cambios Cliente Gerente de Cambios Neoris Cimientos 37720560 01.2010 El Tejar S.A. Página 2 de 6 Fecha: Enero 2011 Confidencial – Derechos de propiedad intelectual reservados Autor . Mario Lorencatto Mario Lorencatto Mario Rouede – Marcelo Blázquez Bernabé Muro Raúl Castellón Sebastián Piccolini Sergio Reboredo Raúl Castellón Autor: Neoris S.V.11. de C.A.

1 2.4 Toma de Préstamo Intercompany foráneas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3. Alcance En el alcance se establece cuáles productos de la lista de productos financieros que utiliza El Tejar en las distintas Sociedades Fi de los países en los que opera.1.1 O O O 1. de C. formándose así los flujos de dinero que componen cada transacción  separadamente parametrizar el Link del Transaction Manager a la Contabilidad que configura el diseño de los asientos contables que los referidos flujos de fondos generan para ser impactados en la contabilidad de cada Sociedad Fi que los utilice. se configurarán en las diferentes etapas y cuáles están en el alcance de este BBP (punto 3) El modelo de FSCM permite:  parametrizar por un lado lo que el módulo denomina Transaction Manager a través del cual se hace el ingreso de las operaciones al sistema para su administración.1. Lista de Productos Lista de Productos por país acorde a la información relevada es la que sigue: PAIS LISTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS LU UY AR BO X X O X X O X O X X X X O X X 3 Operaciones de Money Market (Mercado de Dinero) 3.1 Colocación en préstamos Intercompany locales 3.3 1 Operaciones con monedas (divisas) Divisas Spot: Compra y Venta Divisas Forward (Fututro): Compra y Venta NDF: Non-Deliverable Forwards 2.2.V.1.1 Prestamos Intercompany 3.1 1.2 3. Página 3 de 6 Fecha: Enero 2011 Confidencial – Derechos de propiedad intelectual reservados X BR O .  tampoco es posible parametrizar el Link del Transaction Manager a la Contabilidad sin haber parametrizado previamente el módulo Fi de la Sociedad que quiera registrar sus operaciones de FSCM 1.1. Limitantes:  no es posible parametrizar el Link del Transaction Manager a la Contabilidad sin haber preparametrizado el Transaction Manager.1. control y gerenciamiento.2 Toma de Préstamo Intercompany locales 3.2 1.3 Colocación en préstamos Intercompany foráneas 3.A.2 2 Operaciones de Derivados Swap de tasa de interés Swap de tasa de interés entre Dif Monedas Operaciones de Colocación de Fondos a Plazo Depósitos Overnights Autor: Neoris S.1.

4.1.4.3 Colocaciones Fondos Comunes de Inversión: Compraventa Acciones: Compraventa y Gestión de dividendos Compraventa de Bonos O O O O 4.2 3.3 3.2 4.3.5.2 4. Página 4 de 6 Fecha: Enero 2011 Confidencial – Derechos de propiedad intelectual reservados .3.1 4.Expo 100% X O O X X X O X X O O O X X X X X X X O X O O O O X X X O X X X X X X X X X O O O X X X X O X X O X X X O O O X X X X X Operaciones de Gestión de Deuda con instrumentos de Interés Toma de Préstamos Financieros Locales Toma de Préstamos Financieros del Exterior Toma de Préstamos para Financiación de Importaciones Toma de Préstamos para Prefinanciación Exportaciones Land owners Debts Suppliers Debts Inversores Privados Inversores Privados Intercompany Descubierto de cuentas bancarias Leasing Financiero X X X X O O O 4 Operaciones de Valores 4.5.4.5 3.4 3. de C.3 3.2 3.4.5.3 3.4.1 4.7 3.V.5.3 3.0 Operaciones de Toma y Colocación de Fondos tipo Cash Flow Sweep Agreement Depósitos en cuenta remunerada Descubierto en cuenta Operaciones de Toma de Fondos tipo instrumentos de Interés Colocación en préstamos a Proveedores Depósitos a Plazo Fijo Locales Depósitos a Plazo Externos Específicos de Uruguay Vales de Nafta BCU Dep.5.1 3.5.1 3.3.1 5.2 O O O O O O Otros Stand by Letter of Credit Garantías Otorgadas y Recibidas Nomenclatura utilizada: X O Opera actualmente con el producto financiero No tiene operaciones vigentes pero piensan usarse en un futuro cercano No tiene operaciones vigentes ni operará en un plazo breve Autor: Neoris S.4.1 Emisión de Deuda Emisión de Obligaciones Negociables O O 5 5.6 3.5.3 3.4.2.2 3.5 3.4.1. BCU intereses s/Dep.Pref.4 3.2 3.Gtia.1.4.1 3.A.en Gtia Prefinanciación de Expo.9 3.8 3.5.3.6.1 3.5.

Argentina y Holding. con todos los Productos Financieros que operan actualmente las Sociedades de Holding. Uruguay y Argentina.SEcurities Los tres primeros mercados son más sencillos y rápidos de diseñar pero tienen un mayor volumen de operaciones que requieren de mas volumen de Datos Maestros y de mas parametrización del Transaction Manager y su Link con la Contabilidad.DErivatives MM . Debe tenerse en cuenta además que el módulo FSCM divide el Transaction Manager en 4 Tipos de Mercados:     FX .  Parametrización del Datafeed.1.) En base a lo expuesto se definen las siguientes etapas para la configuración del módulo: Etapa 1  Parametrización del Transaction Manager de todos los Productos Financieros de los mercados FX.A.Mercado de Divisas – ForeX DE . Etapa 2  Parametrización del Transaction Manager de los Productos Financieros del mercado SE (Valores – FCI)  Parametrización del Link con la Contabilidad de los Productos Financieros para la sociedad Fi de Argentina. 2.  Link con la Contabilidad de todos los Productos Financieros de las etapas 1. Etapa 4 (CIMIENTOS Etapa 2)  Parametrización del Transaction Manager de los Productos Financieros del mercado SE no parametrizados en etapas anteriores. Etapas Se busca a través de las etapas como objetivo primordial salir en vivo en la fecha en que se saldrá con los demás módulos.Money Market SE . DE y MM para Uruguay. Página 5 de 6 Fecha: Enero 2011 Confidencial – Derechos de propiedad intelectual reservados . de job de transacciones y de la correspondencia estándar a emitir que se defina por el cliente. Se definen las distintas etapas para la parametrización del módulo FSCM en El Tejar teniendo en cuenta estas características señaladas y además la cadencia en la salida en vivo de las sociedades Fi de El Tejar y la lista de productos financieros que se nos informó que opera u operará cada compañía (se exponen en el punto 1. 3 y 4 para las Sociedades Fi de Brasil y Bolivia.2. Autor: Neoris S. Etapa 3  Parametrización del Link con la Contabilidad de los Productos Financieros para las empresas del Holding.Mercado de Dinero . de C.Mercado de Derivados .  Parametrización del Link con la Contabilidad de estos Productos Financieros para las sociedades de Uruguay.V.Mercado de Valores .  Parametrización del Transaction Manager de Operaciones Financieras de etapas previas que por las particularidades del mercado de Brasil requieran configurar nuevos productos.

1 4 Operaciones con Valores (Securities) – SE Fondos Comunes de Inversión Autor: Neoris S.2 2 Operaciones de Derivados -DE Swap de tasa de interés Swap de tasa de interés entre Dif Monedas 3 Operaciones de Mercado de Dinero .1 Vales de Nafta 3.6 Suppliers Debts 3.8. las cuales contienen la siguiente lista de Productos Financieros.3.2 Depósitos en cuenta remunerada 3.2 BCU Depositos en Gtia.4 Toma de Préstamos para Prefinanciación de Exportaciones 3.5.7 Inversores Privados 3.5.5.1 Prestamos Intercompany locales y foráneos 3.1 Sweep Agreement 3.5.2 Toma de Préstamo Intercompany 3.8 Productos Específicos por país 3.8 Inversores Privados Intercompany 3.FX 1.1 Préstamos Otorgados a Proveedores/Clientes 3. LISTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1 Operaciones con monedas (divisas) . Alcance definido para este BBP El alcance definido para este BBP es para las etapas 1 a 3.5.1 Depósitos Overnights 3.A.2 Divisas Forward (Fututro): Compra y Venta 1.8.4.3 Toma de Préstamos para Financiación de Importaciones 3.5 Land owners Debts 3. Prefin.5.3 Operaciones de Toma y Colocación de Fondos tipo Cash Flow 3. Exportaciones 4.5.2 Toma de Préstamos Financieros del Exterior 3.3 NDF: Non-Deliverable Forwards 2.6 Standby Letter of Credit 3.4.1 2. de C. Página 6 de 6 Fecha: Enero 2011 Confidencial – Derechos de propiedad intelectual reservados .1 Divisas Spot: Compra y Venta 1.5 Operaciones de Gestión de Deuda con instrumentos de Interés 3. Prefin.2 Operaciones de Colocación de Fondos a Plazo 3.1 Toma de Préstamos Financieros Locales 3.9 Leasing Financiero 3.3.5.1.MM 3.8.7 Garantías Otorgadas y Recibidas 3. De Exportaciones 3.3 BCU Intereses s/Depositos en Gtia.5.1.4 Operaciones de Toma de Fondos tipo instrumentos de Interés 3.3 Descubierto de cuentas bancarias 3.1 Colocación en préstamos Intercompany 3.4.2.3.V.3.3 Depósitos a Plazo Externos 3.2 Depósitos a Plazo Fijo Locales 3.