Sub Módulo

:
Contabilidad
General (GL)Datos Maestros

Agenda
 Definición

de Datos Maestros de Cuentas

de Mayor
 Como crear una cuenta de Mayor.

Contabilidad
General(GL)

Operaciones

Operaciones:
•Datos Maestros de Cuenta de Mayor
• Registro manual de asientos contables
•Registro de documentos periódicos
•Control de períodos contables normales y
especiales por clase de cuenta
•Valoración de moneda extranjera
•Reportes de gestión en mas de una moneda
•Arrastre de saldos
•Libros Legales

Contabilidad
General(GL)

Datos Maestros

DATOS MAESTROS

DATOS MAESTROS
A Nivel de
Plan de
Cuentas
A Nivel de
Sociedad

DATOS MAESTROS
A Nivel de Plan de
Cuentas

A Nivel de Plan de Cuentas

Crear cuentas de mayor en el plan de
cuentas
Transacción FSP0

A Nivel de Plan de Cuentas

A nivel de Plan contiene:
Número de cuenta
Denominación de la cuenta(como texto breve y explicativo)
Campos de control
Campos de consolidación

Puede traducir el plan de cuentas a otros idiomas para
visualizar la denominación de la cuenta en el idioma de
acceso al sistema adecuado al visualizar datos maestros y
contabilización. Si el plan de cuentas no se ha traducido al
idioma de acceso al sistema apropiado, la denominación de
la cuenta aparece en el idioma de actualización.
La información introducida a nivel del plan de cuentas para
una cuenta de mayores válida para todas las sociedades.
Sólo se introduce esta información una vez.

DATOS DE ACCESO

TIPO / DENOMINACIÓN

Taller Parte 1
 Crear

Cuentas Contables a nivel de Plan
de Cuentas y luego visualizarlo por la
transacción FSP0 y S_ALR_87012326

Transacción S_ALR_87012326 : Reporte de
Cuentas contables a Nivel de Plan Contable

DATOS MAESTROS

A Nivel de Plan
de Cuentas

A Nivel de
Sociedad

Plan de Cuentas a Nivel
Sociedad:

Crear las cuentas de mayor en la sociedad.
Transacción FS00

CAMPOS A NIVEL DE SOCIEDAD

 Datos

de Control.

 Datos

de Entrada/ Banco/ Interlocutor.

DATOS DE CONTROL

Cuentas Asociadas
Utilice este campo para indicar que las cuentas de mayor son cuentas
asociadas. Para definir las cuentas asociadas, especifique en el registro
maestro de cuenta de mayor la clase de cuenta (como activos fijos,
acreedor o deudor) para la que se utilizará la cuenta. De esta manera, la
cuenta sólo puede asignarse a cuentas del correspondiente libro auxiliar (
Proveedores, Clientes, Activos, etc.)No se puede contabilizar
manualmente en cuentas asociadas.

DATOS DE CONTROL

DATOS DE CONTROL

DATOS DE ENTRADA / BANCO / INTERLOCUTOR

DATOS DE ENTRADA / BANCO / INTERLOCUTOR

Creación de Cuenta Contable
1.
2.

3.

4.

Se requiere la creación de una cuenta por parte
de una sociedad.
El contador de la sociedad solicita al Contador
encargado que se cree la cuenta contable.
El Contador encargado crea o valida la cuenta
a nivel de plan contable y comunica por correo
que ya existe o que ya creó la cuenta
El contador de la sociedad crea la cuenta a
nivel de la sociedad

Taller:
Se pide crear cuentas contables a nivel de
sociedad y luego visualizarlas en la
transacción FS00 y S_ALR_87012333

CAMPOS A NIVEL DE SOCIEDAD

Glosario de Términos
Cuenta

Existen varios tipos de cuentas: cuentas de activos
fijos, cuentas de acreedor, cuentas de deudor y
cuentas de mayor.

Documento

Elemento de SAP que es el resultado de la ejecución
de una transacción del sistema. Toda operación de
negocio que se ejecute en SAP, como es la creación
de un pedido de compra, la generación de una
factura o la entrada de un material al almacén genera
un documento.
Al generarse el documento SAP le asigna
automáticamente un número y guarda la información
de quien fue el usuario que lo creó, la fecha y la hora
con el propósito de dejar un rastro de auditoría.
Unidad legal independiente, la cual existe para
producir bienes y/o servicios, de cuyas operaciones
se obtienen estados financieros (balance general,
estado de resultados, etc.). Para el presente Taller se
han definido sociedades FI para cada una de las
empresas involucradas en el Roll-Out.

Sociedad FI