PT HARAPAN SENTOSA

BUKU KAS KECIL

FEBRUARI 2016
Tanggal

Nomor
Bukti

20146 31-Jan

F
e
b
r
u
a
r
i

1
3
4
7
8
10
12
14
17
22
24
26
28
TOTAL

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Keterangan
Saldo
Pengisian dana
Biaya Harian Kompas & Bisnis
Biaya ATK
Biaya Snack
Biaya Materai
Biaya Ongkos Taksi
Bioaya Nasi Box
Biaya TV
Biaya Tiket Pesawat
Biaya Fotokopi
Biaya Parcel
Biaya Transportasi
Biaya Tiket KA

Penerimaan
Rp
Rp

175,000
5,825,000

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
6,000,000 Rp

Saldo
Imprest

Disetujui Oleh

Rizky Ardiansyah, SH

Pengeluaran

Transportasi

140,000
575,000
250,000
120,000
100,000
500,000
200,000
2,600,000
65,000
350,000
75,000
400,000
5,375,000 Rp

Rekening Yang D
ATK

Konsumsi

###
###
###
###
###

###
###
175,000 Rp

1,100,000 Rp

695,000

: Dana Tetap - Pengeluaran = Rp. 6.000.000 - Rp. 5.375.000 = Rp. 625.000

: Dana Tetap- Saldo = Rp. 6.000.000 - Rp. 625.000 = Rp. 5.375.000

Pimpinan

RAPAN SENTOSA
KU KAS KECIL
BRUARI 2016
Rekening Yang Di Debit
Tiket Pesawat/KA

fotokopi

Koran/TV

###

###
Rp

2,600,000
###

Rp
Rp

400,000
3,000,000 Rp

Yogyakarta, 28 Februari 2016

Dibuat Oleh

Isma Yulianingsih

65,000 Rp

340,000

Pemegang Kas Kecil